• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер
316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 23 344 0 23 344 384 283 0 384 283 287 783 0 287 783 119 844 0 119 844
20202 4 563 148 728 393 5 291 541 57 044 740 1 497 602 58 542 342 57 414 658 1 510 784 58 925 442 4 193 230 715 211 4 908 441
20208 1 451 256 0 1 451 256 9 420 915 0 9 420 915 9 528 380 0 9 528 380 1 343 791 0 1 343 791
20209 159 806 0 159 806 25 906 158 1 009 241 26 915 399 25 676 060 1 007 095 26 683 155 389 904 2 146 392 050
30102 3 630 158 0 3 630 158 131 336 501 0 131 336 501 129 039 202 0 129 039 202 5 927 457 0 5 927 457
30110 448 834 83 306 532 140 117 926 041 11 603 947 129 529 988 117 896 323 11 609 285 129 505 608 478 552 77 968 556 520
30114 0 1 239 708 1 239 708 0 63 046 395 63 046 395 0 61 819 368 61 819 368 0 2 466 735 2 466 735
30202 1 932 049 0 1 932 049 62 643 0 62 643 0 0 0 1 994 692 0 1 994 692
30204 246 986 0 246 986 0 0 0 133 485 0 133 485 113 501 0 113 501
30210 7 000 0 7 000 254 596 0 254 596 256 096 0 256 096 5 500 0 5 500
30221 0 0 0 12 901 836 0 12 901 836 12 901 836 0 12 901 836 0 0 0
30233 137 299 8 866 146 165 6 205 076 177 347 6 382 423 6 229 797 178 892 6 408 689 112 578 7 321 119 899
30235 0 0 0 220 000 0 220 000 220 000 0 220 000 0 0 0
30302 5 322 318 16 976 5 339 294 495 795 16 301 512 096 182 212 3 961 186 173 5 635 901 29 316 5 665 217
30306 7 638 258 650 124 8 288 382 60 301 987 223 510 60 525 497 60 023 710 284 582 60 308 292 7 916 535 589 052 8 505 587
30413 10 342 599 10 941 119 786 852 10 777 119 797 629 119 715 605 10 793 119 726 398 81 589 583 82 172
30424 23 524 0 23 524 364 471 011 11 103 364 482 114 364 475 697 11 103 364 486 800 18 838 0 18 838
30425 11 000 2 856 13 856 0 86 86 0 163 163 11 000 2 779 13 779
31903 0 0 0 1 800 000 0 1 800 000 1 800 000 0 1 800 000 0 0 0
32002 0 0 0 23 680 000 0 23 680 000 23 680 000 0 23 680 000 0 0 0
32003 5 499 999 0 5 499 999 19 280 000 0 19 280 000 19 379 999 0 19 379 999 5 400 000 0 5 400 000
32004 11 300 000 0 11 300 000 3 400 000 0 3 400 000 14 200 000 0 14 200 000 500 000 0 500 000
32103 0 2 605 976 2 605 976 0 2 502 715 2 502 715 0 2 607 757 2 607 757 0 2 500 934 2 500 934
32107 0 2 138 488 2 138 488 0 615 861 615 861 0 1 560 850 1 560 850 0 1 193 499 1 193 499
32201 0 0 0 43 020 0 43 020 18 0 18 43 002 0 43 002
32202 0 0 0 19 343 151 0 19 343 151 19 343 151 0 19 343 151 0 0 0
32203 851 948 1 100 092 1 952 040 4 257 271 7 815 441 12 072 712 3 796 780 6 584 944 10 381 724 1 312 439 2 330 589 3 643 028
32204 0 0 0 199 867 0 199 867 0 0 0 199 867 0 199 867
45105 20 000 0 20 000 0 0 0 20 000 0 20 000 0 0 0
45107 2 900 0 2 900 0 0 0 0 0 0 2 900 0 2 900
45207 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0 12 000 0 12 000
45208 17 600 0 17 600 0 0 0 0 0 0 17 600 0 17 600
45503 2 324 0 2 324 183 0 183 1 967 0 1 967 540 0 540
45504 2 827 010 0 2 827 010 1 034 270 0 1 034 270 1 493 087 0 1 493 087 2 368 193 0 2 368 193
45505 20 054 983 0 20 054 983 3 789 294 0 3 789 294 5 356 993 0 5 356 993 18 487 284 0 18 487 284
45506 67 860 794 0 67 860 794 5 952 085 0 5 952 085 9 143 695 0 9 143 695 64 669 184 0 64 669 184
45507 104 436 553 1 096 341 105 532 894 7 779 185 32 694 7 811 879 8 223 253 88 162 8 311 415 103 992 485 1 040 873 105 033 358
45509 36 160 846 0 36 160 846 4 364 961 0 4 364 961 3 672 162 0 3 672 162 36 853 645 0 36 853 645
45602 0 0 0 0 124 340 124 340 0 124 340 124 340 0 0 0
45604 0 1 784 915 1 784 915 0 54 265 54 265 0 102 420 102 420 0 1 736 760 1 736 760
45605 1 561 200 1 070 949 2 632 149 0 32 559 32 559 400 700 61 452 462 152 1 160 500 1 042 056 2 202 556
45606 1 698 000 0 1 698 000 0 0 0 0 0 0 1 698 000 0 1 698 000
45706 2 115 29 599 31 714 0 896 896 10 1 858 1 868 2 105 28 637 30 742
45812 10 951 0 10 951 0 0 0 0 0 0 10 951 0 10 951
45815 44 892 764 347 409 45 240 173 7 754 542 11 591 7 766 133 3 148 437 22 529 3 170 966 49 498 869 336 471 49 835 340
45817 0 6 401 6 401 0 205 205 0 383 383 0 6 223 6 223
45912 95 0 95 0 0 0 0 0 0 95 0 95
45915 843 388 4 936 848 324 344 507 2 180 346 687 258 581 2 277 260 858 929 314 4 839 934 153
45917 0 52 52 0 3 3 0 4 4 0 51 51
47002 1 017 877 0 1 017 877 34 072 531 0 34 072 531 31 917 964 0 31 917 964 3 172 444 0 3 172 444
47301 0 795 847 795 847 0 23 940 23 940 0 59 742 59 742 0 760 045 760 045
47302 834 824 0 834 824 3 773 688 0 3 773 688 3 930 161 0 3 930 161 678 351 0 678 351
47404 0 2 324 017 2 324 017 85 580 339 247 833 419 333 413 758 85 580 339 230 617 122 316 197 461 0 19 540 314 19 540 314
47408 0 0 0 197 746 171 216 572 115 414 318 286 197 746 171 216 572 115 414 318 286 0 0 0
47417 33 307 0 33 307 10 064 0 10 064 7 326 0 7 326 36 045 0 36 045
47423 470 906 94 471 000 7 661 494 6 877 819 14 539 313 7 625 183 6 877 819 14 503 002 507 217 94 507 311
47427 3 036 611 128 708 3 165 319 5 551 813 46 400 5 598 213 5 588 701 94 176 5 682 877 2 999 723 80 932 3 080 655
47801 476 217 673 503 1 149 720 0 20 092 20 092 7 998 52 500 60 498 468 219 641 095 1 109 314
47802 86 075 0 86 075 8 0 8 3 786 0 3 786 82 297 0 82 297
50205 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
50207 2 958 853 4 769 112 7 727 965 9 237 815 11 154 925 20 392 740 11 202 957 14 998 301 26 201 258 993 711 925 736 1 919 447
50208 3 414 801 0 3 414 801 8 453 015 0 8 453 015 9 546 542 0 9 546 542 2 321 274 0 2 321 274
50218 0 0 0 20 378 575 15 027 339 35 405 914 16 809 689 11 306 251 28 115 940 3 568 886 3 721 088 7 289 974
50221 1 240 0 1 240 4 818 0 4 818 4 414 0 4 414 1 644 0 1 644
52601 2 388 950 0 2 388 950 328 008 0 328 008 949 909 0 949 909 1 767 049 0 1 767 049
60103 0 1 744 384 1 744 384 0 51 049 51 049 0 111 571 111 571 0 1 683 862 1 683 862
60104 0 10 10 0 0 0 0 1 1 0 9 9
60202 14 010 0 14 010 0 0 0 0 0 0 14 010 0 14 010
60302 1 214 456 0 1 214 456 201 033 0 201 033 236 539 0 236 539 1 178 950 0 1 178 950
60306 394 230 0 394 230 368 667 0 368 667 394 565 0 394 565 368 332 0 368 332
60308 7 807 11 7 818 9 684 4 9 688 9 790 4 9 794 7 701 11 7 712
60310 207 530 0 207 530 89 459 0 89 459 83 083 0 83 083 213 906 0 213 906
60312 1 003 949 0 1 003 949 900 001 0 900 001 1 042 152 0 1 042 152 861 798 0 861 798
60314 4 880 72 836 77 716 1 739 77 370 79 109 2 162 66 729 68 891 4 457 83 477 87 934
60323 1 242 976 11 009 1 253 985 337 982 333 338 315 45 599 755 46 354 1 535 359 10 587 1 545 946
60347 0 62 62 0 1 315 293 1 315 293 0 1 315 294 1 315 294 0 61 61
60401 11 062 276 0 11 062 276 29 084 0 29 084 98 001 0 98 001 10 993 359 0 10 993 359
60404 736 0 736 0 0 0 0 0 0 736 0 736
60411 124 850 0 124 850 0 0 0 0 0 0 124 850 0 124 850
60701 349 395 0 349 395 53 198 0 53 198 25 333 0 25 333 377 260 0 377 260
60901 101 046 0 101 046 0 0 0 0 0 0 101 046 0 101 046
61002 1 675 0 1 675 705 0 705 705 0 705 1 675 0 1 675
61008 13 197 0 13 197 12 807 0 12 807 12 621 0 12 621 13 383 0 13 383
61009 41 029 0 41 029 3 286 0 3 286 5 208 0 5 208 39 107 0 39 107
61010 77 0 77 0 0 0 0 0 0 77 0 77
61011 325 165 0 325 165 13 182 0 13 182 15 084 0 15 084 323 263 0 323 263
61209 0 0 0 3 541 843 0 3 541 843 3 541 843 0 3 541 843 0 0 0
61210 0 0 0 401 352 0 401 352 401 352 0 401 352 0 0 0
61212 0 0 0 26 244 0 26 244 26 244 0 26 244 0 0 0
61403 461 549 0 461 549 8 631 0 8 631 0 0 0 470 180 0 470 180
61601 0 0 0 26 247 852 0 26 247 852 26 247 852 0 26 247 852 0 0 0
61702 0 0 0 1 769 605 0 1 769 605 0 0 0 1 769 605 0 1 769 605
70606 73 816 506 0 73 816 506 14 013 694 0 14 013 694 26 606 0 26 606 87 803 594 0 87 803 594
70608 17 380 397 0 17 380 397 3 505 173 0 3 505 173 0 0 0 20 885 570 0 20 885 570
70610 2 485 0 2 485 7 0 7 0 0 0 2 492 0 2 492
70611 324 394 0 324 394 81 099 0 81 099 0 0 0 405 493 0 405 493
70614 377 088 0 377 088 93 704 0 93 704 62 639 0 62 639 408 153 0 408 153
Итого по активу (баланс) 446 852 157 23 435 579 470 287 736 1 434 249 140 587 789 157 2 022 038 297 1 421 098 195 569 665 382 1 990 763 577 460 003 102 41 559 354 501 562 456
Пассив
10208 4 173 000 0 4 173 000 0 0 0 0 0 0 4 173 000 0 4 173 000
10602 226 165 0 226 165 0 0 0 0 0 0 226 165 0 226 165
10603 1 240 0 1 240 4 413 0 4 413 4 817 0 4 817 1 644 0 1 644
10609 0 0 0 0 0 0 2 339 0 2 339 2 339 0 2 339
10701 43 207 0 43 207 0 0 0 0 0 0 43 207 0 43 207
10801 38 599 029 0 38 599 029 0 0 0 0 0 0 38 599 029 0 38 599 029
30111 296 301 53 296 354 20 884 186 3 20 884 189 20 924 823 1 20 924 824 336 938 51 336 989
30126 46 0 46 11 870 0 11 870 12 552 0 12 552 728 0 728
30222 0 0 0 1 449 0 1 449 1 449 0 1 449 0 0 0
30223 173 871 0 173 871 4 144 450 0 4 144 450 4 251 841 0 4 251 841 281 262 0 281 262
30226 32 111 0 32 111 1 244 0 1 244 1 018 0 1 018 31 885 0 31 885
30232 247 032 248 247 280 5 681 310 174 635 5 855 945 5 623 216 175 023 5 798 239 188 938 636 189 574
30236 442 14 456 8 661 23 702 32 363 8 310 23 728 32 038 91 40 131
30301 5 322 318 16 976 5 339 294 182 215 3 963 186 178 495 798 16 303 512 101 5 635 901 29 316 5 665 217
30305 7 638 258 650 124 8 288 382 60 023 712 284 578 60 308 290 60 301 989 223 506 60 525 495 7 916 535 589 052 8 505 587
30606 99 0 99 0 0 0 0 0 0 99 0 99
31204 5 500 000 0 5 500 000 0 0 0 0 0 0 5 500 000 0 5 500 000
31206 2 600 000 0 2 600 000 0 0 0 0 0 0 2 600 000 0 2 600 000
31302 0 0 0 2 700 000 0 2 700 000 2 700 000 0 2 700 000 0 0 0
31303 800 000 0 800 000 1 600 000 0 1 600 000 800 000 0 800 000 0 0 0
31304 0 0 0 1 600 000 0 1 600 000 1 600 000 0 1 600 000 0 0 0
31306 5 020 000 0 5 020 000 0 0 0 0 0 0 5 020 000 0 5 020 000
31402 0 0 0 13 082 000 0 13 082 000 13 082 000 0 13 082 000 0 0 0
31403 988 000 0 988 000 4 232 000 0 4 232 000 3 354 000 0 3 354 000 110 000 0 110 000
31408 0 902 680 902 680 0 66 934 66 934 0 25 059 25 059 0 860 805 860 805
31409 0 36 712 36 712 0 2 692 2 692 0 1 032 1 032 0 35 052 35 052
31501 0 0 0 408 742 0 408 742 408 742 0 408 742 0 0 0
32015 49 500 0 49 500 581 500 0 581 500 546 000 0 546 000 14 000 0 14 000
32115 21 385 0 21 385 15 609 0 15 609 6 159 0 6 159 11 935 0 11 935
32901 0 0 0 23 981 707 0 23 981 707 30 261 125 0 30 261 125 6 279 418 0 6 279 418
40504 2 840 0 2 840 2 890 0 2 890 50 0 50 0 0 0
40701 1 603 283 0 1 603 283 1 587 776 0 1 587 776 1 555 881 0 1 555 881 1 571 388 0 1 571 388
40702 17 664 148 940 166 604 438 268 12 293 450 561 444 874 4 454 449 328 24 270 141 101 165 371
40703 4 907 0 4 907 1 599 0 1 599 621 0 621 3 929 0 3 929
40802 19 1 20 1 373 0 1 373 1 370 0 1 370 16 1 17
40807 1 172 767 5 362 1 178 129 3 606 144 5 057 3 611 201 3 571 360 14 934 3 586 294 1 137 983 15 239 1 153 222
40817 3 071 788 889 415 3 961 203 16 046 730 314 114 16 360 844 15 933 030 842 748 16 775 778 2 958 088 1 418 049 4 376 137
40820 94 125 204 94 329 88 169 407 88 576 101 984 341 102 325 107 940 138 108 078
40901 13 491 0 13 491 13 491 0 13 491 0 0 0 0 0 0
40907 68 868 0 68 868 2 080 047 0 2 080 047 2 185 264 0 2 185 264 174 085 0 174 085
40911 3 517 0 3 517 88 510 0 88 510 91 253 0 91 253 6 260 0 6 260
41405 1 941 000 0 1 941 000 0 0 0 0 0 0 1 941 000 0 1 941 000
42005 1 054 000 0 1 054 000 45 000 0 45 000 0 0 0 1 009 000 0 1 009 000
42006 4 510 850 0 4 510 850 66 000 0 66 000 300 000 0 300 000 4 744 850 0 4 744 850
42007 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
42104 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000
42206 63 200 0 63 200 52 200 0 52 200 0 0 0 11 000 0 11 000
42301 11 208 592 22 378 11 230 970 34 866 817 251 231 35 118 048 33 259 885 244 389 33 504 274 9 601 660 15 536 9 617 196
42305 80 999 621 3 121 902 84 121 523 15 103 698 633 738 15 737 436 18 320 599 579 724 18 900 323 84 216 522 3 067 888 87 284 410
42306 88 852 681 3 806 859 92 659 540 8 189 069 480 508 8 669 577 9 881 959 397 094 10 279 053 90 545 571 3 723 445 94 269 016
42601 905 1 705 2 610 50 600 82 490 133 090 50 660 81 231 131 891 965 446 1 411
42605 462 267 155 470 617 737 50 825 16 225 67 050 63 421 17 328 80 749 474 863 156 573 631 436
42606 339 864 92 020 431 884 24 382 6 815 31 197 12 054 4 580 16 634 327 536 89 785 417 321
44007 0 24 988 810 24 988 810 0 1 433 880 1 433 880 0 759 710 759 710 0 24 314 640 24 314 640
45115 7 100 0 7 100 4 200 0 4 200 0 0 0 2 900 0 2 900
45215 22 200 0 22 200 0 0 0 0 0 0 22 200 0 22 200
45515 13 241 123 0 13 241 123 2 674 164 0 2 674 164 2 797 293 0 2 797 293 13 364 252 0 13 364 252
45615 305 753 0 305 753 30 052 0 30 052 6 165 0 6 165 281 866 0 281 866
45715 2 487 0 2 487 150 0 150 77 0 77 2 414 0 2 414
45818 34 998 463 0 34 998 463 498 270 0 498 270 4 910 829 0 4 910 829 39 411 022 0 39 411 022
45918 515 465 0 515 465 86 135 0 86 135 156 265 0 156 265 585 595 0 585 595
47403 0 0 0 82 753 386 345 82 753 731 82 753 386 345 82 753 731 0 0 0
47407 0 0 0 215 215 915 198 886 738 414 102 653 215 215 915 198 886 738 414 102 653 0 0 0
47411 4 044 540 87 514 4 132 054 882 849 24 929 907 778 875 335 22 832 898 167 4 037 026 85 417 4 122 443
47416 13 066 97 13 163 207 504 1 010 208 514 210 270 2 698 212 968 15 832 1 785 17 617
47422 29 410 58 29 468 9 429 336 6 562 966 15 992 302 9 436 354 6 562 964 15 999 318 36 428 56 36 484
47425 596 577 0 596 577 241 098 0 241 098 272 952 0 272 952 628 431 0 628 431
47426 400 161 125 593 525 754 129 729 8 389 138 118 213 556 204 064 417 620 483 988 321 268 805 256
47804 103 190 0 103 190 24 123 0 24 123 23 460 0 23 460 102 527 0 102 527
50220 23 344 0 23 344 287 784 0 287 784 384 284 0 384 284 119 844 0 119 844
52005 7 356 485 0 7 356 485 0 0 0 0 0 0 7 356 485 0 7 356 485
52006 5 643 515 0 5 643 515 0 0 0 0 0 0 5 643 515 0 5 643 515
52407 0 0 0 70 320 0 70 320 70 320 0 70 320 0 0 0
52501 120 710 0 120 710 70 320 0 70 320 105 070 0 105 070 155 460 0 155 460
52602 102 258 0 102 258 47 949 0 47 949 82 790 0 82 790 137 099 0 137 099
60301 387 073 0 387 073 759 005 0 759 005 569 683 0 569 683 197 751 0 197 751
60305 13 758 0 13 758 1 096 792 0 1 096 792 1 095 899 0 1 095 899 12 865 0 12 865
60307 32 0 32 2 717 0 2 717 2 690 0 2 690 5 0 5
60309 188 069 0 188 069 2 158 0 2 158 172 259 0 172 259 358 170 0 358 170
60311 933 856 0 933 856 1 298 390 0 1 298 390 1 238 972 0 1 238 972 874 438 0 874 438
60313 1 1 111 1 112 1 943 26 1 969 3 142 26 3 168 1 200 1 111 2 311
60320 1 210 940 0 1 210 940 1 210 940 0 1 210 940 0 0 0 0 0 0
60322 34 903 0 34 903 228 616 0 228 616 228 510 0 228 510 34 797 0 34 797
60324 894 609 0 894 609 35 645 0 35 645 308 794 0 308 794 1 167 758 0 1 167 758
60348 215 804 0 215 804 2 127 0 2 127 0 0 0 213 677 0 213 677
60405 55 193 0 55 193 167 0 167 0 0 0 55 026 0 55 026
60601 3 956 842 0 3 956 842 48 378 0 48 378 107 485 0 107 485 4 015 949 0 4 015 949
60903 18 110 0 18 110 0 0 0 586 0 586 18 696 0 18 696
61012 36 722 0 36 722 2 629 0 2 629 2 571 0 2 571 36 664 0 36 664
61304 49 0 49 4 0 4 25 0 25 70 0 70
61501 156 933 0 156 933 11 102 0 11 102 17 460 0 17 460 163 291 0 163 291
70601 73 997 077 0 73 997 077 10 028 0 10 028 14 203 201 0 14 203 201 88 190 250 0 88 190 250
70603 15 350 989 0 15 350 989 0 0 0 3 312 292 0 3 312 292 18 663 281 0 18 663 281
70605 212 0 212 0 0 0 213 0 213 425 0 425
70613 2 533 218 0 2 533 218 661 879 0 661 879 330 184 0 330 184 2 201 523 0 2 201 523
70615 0 0 0 0 0 0 1 767 266 0 1 767 266 1 767 266 0 1 767 266
Итого по пассиву (баланс) 435 233 490 35 054 246 470 287 736 539 574 460 209 277 668 748 852 128 571 035 996 209 090 852 780 126 848 466 695 026 34 867 430 501 562 456
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 2 657 0 2 657 0 0 0 0 0 0 2 657 0 2 657
90902 47 138 0 47 138 0 0 0 0 0 0 47 138 0 47 138
90908 13 491 0 13 491 0 0 0 13 491 0 13 491 0 0 0
90909 132 347 0 132 347 330 678 0 330 678 286 280 0 286 280 176 745 0 176 745
91104 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4
91202 1 030 0 1 030 524 0 524 410 0 410 1 144 0 1 144
91203 1 333 0 1 333 5 024 0 5 024 5 042 0 5 042 1 315 0 1 315
91207 5 0 5 0 0 0 1 0 1 4 0 4
91414 10 111 244 0 10 111 244 0 0 0 2 000 000 0 2 000 000 8 111 244 0 8 111 244
91416 0 19 802 560 19 802 560 0 556 360 556 360 0 1 451 840 1 451 840 0 18 907 080 18 907 080
91417 200 000 2 360 202 360 0 71 71 0 135 135 200 000 2 296 202 296
91418 562 173 673 503 1 235 676 9 20 094 20 103 11 785 52 502 64 287 550 397 641 095 1 191 492
91501 1 181 0 1 181 0 0 0 0 0 0 1 181 0 1 181
91604 4 608 667 30 317 4 638 984 582 434 2 433 584 867 161 394 2 987 164 381 5 029 707 29 763 5 059 470
91704 2 523 913 6 980 2 530 893 481 214 695 17 027 402 17 429 2 507 367 6 792 2 514 159
91802 29 193 801 178 160 29 371 961 3 949 5 416 9 365 150 751 10 222 160 973 29 046 999 173 354 29 220 353
91803 7 823 993 34 931 7 858 924 493 1 062 1 555 35 858 2 004 37 862 7 788 628 33 989 7 822 617
99998 84 081 089 0 84 081 089 84 923 234 0 84 923 234 80 602 983 0 80 602 983 88 401 340 0 88 401 340
Итого по активу (баланс) 139 304 062 20 728 815 160 032 877 85 846 826 585 650 86 432 476 83 285 022 1 520 092 84 805 114 141 865 866 19 794 373 161 660 239
Пассив
91211 773 0 773 0 0 0 0 0 0 773 0 773
91311 4 846 882 4 232 220 9 079 102 78 170 273 589 351 759 98 087 127 850 225 937 4 866 799 4 086 481 8 953 280
91312 416 358 64 229 480 587 20 559 3 685 24 244 0 1 952 1 952 395 799 62 496 458 295
91314 2 299 358 1 998 905 4 298 263 57 175 400 16 140 727 73 316 127 58 363 313 19 176 540 77 539 853 3 487 271 5 034 718 8 521 989
91315 9 100 000 0 9 100 000 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 8 100 000 0 8 100 000
91317 59 632 283 1 485 192 61 117 475 5 683 966 226 888 5 910 854 6 995 766 159 727 7 155 493 60 944 083 1 418 031 62 362 114
91507 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
91508 4 885 0 4 885 0 0 0 0 0 0 4 885 0 4 885
99999 75 951 788 0 75 951 788 4 196 593 0 4 196 593 1 503 704 0 1 503 704 73 258 899 0 73 258 899
Итого по пассиву (баланс) 152 252 331 7 780 546 160 032 877 68 154 688 16 644 889 84 799 577 66 960 870 19 466 069 86 426 939 151 058 513 10 601 726 161 660 239
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 5 281 0 5 281 22 180 262 25 232 677 47 412 939 22 185 543 25 232 677 47 418 220 0 0 0
93302 0 858 858 25 512 352 615 25 512 967 22 180 263 1 473 22 181 736 3 332 089 0 3 332 089
93303 2 634 626 3 260 24 372 278 895 263 25 267 541 24 374 912 24 998 24 399 910 0 870 891 870 891
93304 86 707 211 86 918 3 631 1 064 897 1 068 528 86 707 889 466 976 173 3 631 175 642 179 273
93305 1 113 178 10 686 120 11 799 298 23 319 724 319 747 32 608 783 275 815 883 1 080 593 10 222 569 11 303 162
93306 0 0 0 24 267 2 222 469 2 246 736 24 267 2 222 469 2 246 736 0 0 0
93307 21 601 0 21 601 1 044 497 1 203 882 2 248 379 24 267 1 203 882 1 228 149 1 041 831 0 1 041 831
93308 2 666 0 2 666 1 041 831 2 644 203 3 686 034 1 044 497 86 477 1 130 974 0 2 557 726 2 557 726
93309 0 2 646 399 2 646 399 3 631 651 114 654 745 0 2 707 015 2 707 015 3 631 590 498 594 129
93310 1 011 260 4 390 891 5 402 151 23 115 457 115 480 3 958 824 417 828 375 1 007 325 3 681 931 4 689 256
93901 0 8 025 8 025 187 084 212 1 238 183 188 322 395 174 455 221 1 246 208 175 701 429 12 628 991 0 12 628 991
93902 0 0 0 0 34 739 34 739 0 34 739 34 739 0 0 0
99996 19 304 826 0 19 304 826 243 926 469 0 243 926 469 226 276 324 0 226 276 324 36 954 971 0 36 954 971
Итого по активу (баланс) 21 548 153 17 733 130 39 281 283 505 193 476 35 623 223 540 816 699 470 688 567 35 257 096 505 945 663 56 053 062 18 099 257 74 152 319
Пассив
96301 5 450 0 5 450 24 278 004 22 814 926 47 092 930 24 272 554 22 814 926 47 087 480 0 0 0
96302 19 040 0 19 040 35 161 22 223 333 22 258 494 100 937 25 516 230 25 617 167 84 816 3 292 897 3 377 713
96303 16 120 0 16 120 100 937 24 375 510 24 476 447 84 817 25 250 837 25 335 654 0 875 327 875 327
96304 89 394 0 89 394 84 816 886 776 971 592 45 000 1 039 515 1 084 515 49 578 152 739 202 317
96305 11 188 134 158 229 11 346 363 45 001 158 319 203 320 0 90 90 11 143 133 0 11 143 133
96306 0 0 0 1 064 981 1 184 782 2 249 763 1 064 981 1 184 782 2 249 763 0 0 0
96307 22 233 0 22 233 24 806 1 206 000 1 230 806 2 573 2 248 056 2 250 629 0 1 042 056 1 042 056
96308 2 573 0 2 573 2 573 1 116 338 1 118 911 0 3 475 543 3 475 543 0 2 359 205 2 359 205
96309 0 2 436 867 2 436 867 0 2 491 335 2 491 335 2 573 575 525 578 098 2 573 521 057 523 630
96310 3 765 231 1 593 531 5 358 762 2 573 600 558 603 131 0 32 345 32 345 3 762 658 1 025 318 4 787 976
96901 8 025 0 8 025 1 238 403 174 948 660 176 187 063 1 230 378 187 592 273 188 822 651 0 12 643 613 12 643 613
96902 0 0 0 34 674 0 34 674 34 674 0 34 674 0 0 0
99997 19 976 456 0 19 976 456 226 508 257 0 226 508 257 243 729 150 0 243 729 150 37 197 349 0 37 197 349
Итого по пассиву (баланс) 35 092 656 4 188 627 39 281 283 253 420 186 252 006 537 505 426 723 270 567 637 269 730 122 540 297 759 52 240 107 21 912 212 74 152 319
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1 703,0000 0 0 31,0000 0 0 17,0000 0 0 1 717,0000
98010 0 0 41 571 120,0000 0 0 24 012 311 200,0000 0 0 15 642 168 565,0000 0 0 8 411 713 755,0000
98020 0 0 52,0000 0 0 49,0000 0 0 62,0000 0 0 39,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 41 572 875,0000 0 0 24 012 311 280,0000 0 0 15 642 168 644,0000 0 0 8 411 715 511,0000
Пассив
98050 0 0 103 906,0000 0 0 187 593,0000 0 0 222 010,0000 0 0 138 323,0000
98070 0 0 41 468 969,0000 0 0 24 081 065 800,0000 0 0 32 451 174 019,0000 0 0 8 411 577 188,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 41 572 875,0000 0 0 24 081 253 393,0000 0 0 32 451 396 029,0000 0 0 8 411 715 511,0000
Страница была полезной?