• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер
316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 11 156 0 11 156 521 459 0 521 459 520 920 0 520 920 11 695 0 11 695
20202 3 996 748 314 968 4 311 716 58 329 394 2 005 354 60 334 748 58 411 979 1 866 278 60 278 257 3 914 163 454 044 4 368 207
20208 1 337 516 0 1 337 516 8 507 761 0 8 507 761 8 540 430 0 8 540 430 1 304 847 0 1 304 847
20209 273 060 20 035 293 095 19 412 078 834 796 20 246 874 19 302 646 854 831 20 157 477 382 492 0 382 492
30102 5 406 092 0 5 406 092 131 868 649 0 131 868 649 132 281 808 0 132 281 808 4 992 933 0 4 992 933
30110 444 676 681 085 1 125 761 134 341 400 5 936 906 140 278 306 134 440 971 6 602 459 141 043 430 345 105 15 532 360 637
30114 0 11 616 872 11 616 872 0 80 919 692 80 919 692 0 92 133 185 92 133 185 0 403 379 403 379
30202 2 066 833 0 2 066 833 0 0 0 75 982 0 75 982 1 990 851 0 1 990 851
30204 306 906 0 306 906 24 923 0 24 923 0 0 0 331 829 0 331 829
30210 26 964 0 26 964 765 316 0 765 316 781 280 0 781 280 11 000 0 11 000
30221 7 100 0 7 100 9 770 351 0 9 770 351 9 624 451 0 9 624 451 153 000 0 153 000
30233 104 979 6 295 111 274 5 648 396 209 231 5 857 627 5 647 939 203 321 5 851 260 105 436 12 205 117 641
30235 0 0 0 716 500 0 716 500 716 500 0 716 500 0 0 0
30302 4 882 342 3 086 4 885 428 603 186 14 483 617 669 407 674 1 932 409 606 5 077 854 15 637 5 093 491
30306 5 968 998 588 328 6 557 326 63 294 877 239 643 63 534 520 62 660 384 180 928 62 841 312 6 603 491 647 043 7 250 534
30413 6 869 54 140 61 009 127 724 839 330 777 128 055 616 127 718 019 384 318 128 102 337 13 689 599 14 288
30424 62 035 0 62 035 286 399 807 329 475 286 729 282 286 458 617 329 475 286 788 092 3 225 0 3 225
30425 11 000 2 884 13 884 0 115 115 0 144 144 11 000 2 855 13 855
30602 0 0 0 289 526 0 289 526 289 526 0 289 526 0 0 0
32002 0 0 0 14 600 000 11 262 952 25 862 952 14 600 000 11 262 952 25 862 952 0 0 0
32003 4 899 999 2 061 201 6 961 200 13 250 000 13 082 877 26 332 877 18 149 999 15 144 078 33 294 077 0 0 0
32004 0 0 0 500 000 400 417 900 417 500 000 400 417 900 417 0 0 0
32102 0 0 0 0 2 283 974 2 283 974 0 0 0 0 2 283 974 2 283 974
32103 0 5 876 166 5 876 166 0 21 940 21 940 0 5 898 106 5 898 106 0 0 0
32105 0 0 0 0 226 262 226 262 0 5 528 5 528 0 220 734 220 734
32107 0 2 136 492 2 136 492 0 102 636 102 636 0 101 491 101 491 0 2 137 637 2 137 637
32202 0 0 0 10 661 165 0 10 661 165 10 661 165 0 10 661 165 0 0 0
32203 557 596 1 622 185 2 179 781 4 608 236 3 251 766 7 860 002 5 165 832 4 873 951 10 039 783 0 0 0
45105 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
45107 600 0 600 0 0 0 0 0 0 600 0 600
45207 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0 12 000 0 12 000
45208 17 600 0 17 600 0 0 0 0 0 0 17 600 0 17 600
45503 16 207 0 16 207 2 263 0 2 263 10 869 0 10 869 7 601 0 7 601
45504 3 967 488 0 3 967 488 1 258 987 0 1 258 987 1 935 833 0 1 935 833 3 290 642 0 3 290 642
45505 24 071 946 0 24 071 946 4 264 146 0 4 264 146 6 409 569 0 6 409 569 21 926 523 0 21 926 523
45506 75 970 380 0 75 970 380 6 594 325 0 6 594 325 9 622 468 0 9 622 468 72 942 237 0 72 942 237
45507 104 432 570 1 168 693 105 601 263 8 607 836 46 586 8 654 422 7 911 787 86 524 7 998 311 105 128 619 1 128 755 106 257 374
45509 35 441 571 0 35 441 571 4 107 477 0 4 107 477 3 810 737 0 3 810 737 35 738 311 0 35 738 311
45604 0 1 261 754 1 261 754 0 234 640 234 640 0 68 910 68 910 0 1 427 484 1 427 484
45605 1 769 000 1 081 503 2 850 503 0 43 668 43 668 0 54 558 54 558 1 769 000 1 070 613 2 839 613
45606 1 698 000 0 1 698 000 0 0 0 0 0 0 1 698 000 0 1 698 000
45706 2 134 30 332 32 466 0 1 220 1 220 11 1 712 1 723 2 123 29 840 31 963
45812 10 951 0 10 951 0 0 0 0 0 0 10 951 0 10 951
45815 49 564 916 356 018 49 920 934 7 881 476 20 597 7 902 073 16 982 794 23 860 17 006 654 40 463 598 352 755 40 816 353
45817 0 6 452 6 452 0 313 313 0 364 364 0 6 401 6 401
45912 95 0 95 0 0 0 0 0 0 95 0 95
45915 813 502 5 826 819 328 320 263 1 993 322 256 363 710 2 243 365 953 770 055 5 576 775 631
45917 0 53 53 0 16 16 0 17 17 0 52 52
47002 2 709 790 0 2 709 790 18 204 917 0 18 204 917 20 914 707 0 20 914 707 0 0 0
47301 0 788 466 788 466 0 52 872 52 872 0 60 701 60 701 0 780 637 780 637
47302 830 637 1 181 990 2 012 627 1 525 486 2 281 778 3 807 264 2 356 123 3 463 768 5 819 891 0 0 0
47404 0 148 513 148 513 52 813 016 187 484 664 240 297 680 52 813 016 163 822 109 216 635 125 0 23 811 068 23 811 068
47408 0 0 0 143 961 314 169 882 575 313 843 889 143 961 314 169 882 575 313 843 889 0 0 0
47417 37 012 0 37 012 11 486 0 11 486 13 108 0 13 108 35 390 0 35 390
47423 627 027 86 627 113 4 834 458 10 425 670 15 260 128 4 861 383 10 425 655 15 287 038 600 102 101 600 203
47427 3 383 859 81 586 3 465 445 6 162 987 52 393 6 215 380 6 285 896 39 494 6 325 390 3 260 950 94 485 3 355 435
47801 500 635 714 728 1 215 363 0 28 521 28 521 13 926 55 834 69 760 486 709 687 415 1 174 124
47802 129 547 0 129 547 0 0 0 39 037 0 39 037 90 510 0 90 510
50205 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
50207 1 735 659 956 800 2 692 459 1 015 992 15 623 781 16 639 773 2 542 953 15 632 084 18 175 037 208 698 948 497 1 157 195
50211 0 2 044 533 2 044 533 0 285 944 285 944 0 1 817 517 1 817 517 0 512 960 512 960
50218 1 011 383 3 846 344 4 857 727 137 840 15 651 706 15 789 546 1 012 462 15 685 215 16 697 677 136 761 3 812 835 3 949 596
50221 38 0 38 361 0 361 399 0 399 0 0 0
52601 2 644 490 0 2 644 490 73 614 0 73 614 356 161 0 356 161 2 361 943 0 2 361 943
60103 0 1 742 757 1 742 757 0 83 722 83 722 0 82 788 82 788 0 1 743 691 1 743 691
60104 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 10 10
60202 14 010 0 14 010 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 14 010 0 14 010
60302 628 143 0 628 143 117 912 0 117 912 28 911 0 28 911 717 144 0 717 144
60306 397 502 0 397 502 381 828 0 381 828 398 948 0 398 948 380 382 0 380 382
60308 5 439 264 5 703 10 149 8 10 157 9 423 256 9 679 6 165 16 6 181
60310 214 101 0 214 101 87 556 0 87 556 91 768 0 91 768 209 889 0 209 889
60312 915 867 0 915 867 1 004 290 0 1 004 290 731 403 0 731 403 1 188 754 0 1 188 754
60314 8 793 68 722 77 515 701 41 204 41 905 1 072 73 213 74 285 8 422 36 713 45 135
60323 3 413 437 11 711 3 425 148 513 598 474 514 072 3 115 335 656 3 115 991 811 700 11 529 823 229
60347 0 22 22 123 520 43 123 563 123 520 3 123 523 0 62 62
60401 10 968 696 0 10 968 696 95 734 0 95 734 29 558 0 29 558 11 034 872 0 11 034 872
60404 736 0 736 0 0 0 0 0 0 736 0 736
60411 124 850 0 124 850 0 0 0 0 0 0 124 850 0 124 850
60701 432 155 0 432 155 55 280 0 55 280 139 943 0 139 943 347 492 0 347 492
60901 44 926 0 44 926 56 120 0 56 120 0 0 0 101 046 0 101 046
61002 2 074 0 2 074 382 0 382 826 0 826 1 630 0 1 630
61008 23 593 0 23 593 24 918 0 24 918 20 739 0 20 739 27 772 0 27 772
61009 47 273 0 47 273 16 275 0 16 275 15 511 0 15 511 48 037 0 48 037
61010 77 0 77 3 0 3 3 0 3 77 0 77
61011 304 889 0 304 889 18 000 0 18 000 0 0 0 322 889 0 322 889
61209 0 0 0 2 184 421 0 2 184 421 2 184 421 0 2 184 421 0 0 0
61210 0 0 0 4 168 981 0 4 168 981 4 168 981 0 4 168 981 0 0 0
61212 0 0 0 40 973 0 40 973 40 973 0 40 973 0 0 0
61403 485 570 0 485 570 6 388 0 6 388 67 0 67 491 891 0 491 891
61601 0 0 0 2 432 269 0 2 432 269 2 432 269 0 2 432 269 0 0 0
70606 28 260 497 0 28 260 497 30 819 415 0 30 819 415 17 165 0 17 165 59 062 747 0 59 062 747
70608 9 812 704 0 9 812 704 3 713 155 0 3 713 155 1 0 1 13 525 858 0 13 525 858
70610 2 071 0 2 071 276 0 276 0 0 0 2 347 0 2 347
70611 524 290 0 524 290 262 145 0 262 145 0 0 0 786 435 0 786 435
70614 428 916 0 428 916 39 923 0 39 923 68 681 0 68 681 400 158 0 400 158
70706 165 643 588 0 165 643 588 0 0 0 165 643 588 0 165 643 588 0 0 0
70708 30 853 601 0 30 853 601 0 0 0 30 853 601 0 30 853 601 0 0 0
70710 9 057 0 9 057 0 0 0 9 057 0 9 057 0 0 0
70711 3 603 441 0 3 603 441 0 0 0 3 603 441 0 3 603 441 0 0 0
70714 504 978 0 504 978 0 0 0 504 978 0 504 978 0 0 0
Итого по активу (баланс) 599 465 181 40 480 900 639 946 081 1 199 791 319 523 697 684 1 723 489 003 1 393 409 568 521 523 450 1 914 933 018 405 846 932 42 655 134 448 502 066
Пассив
10208 4 173 000 0 4 173 000 0 0 0 0 0 0 4 173 000 0 4 173 000
10602 226 165 0 226 165 0 0 0 0 0 0 226 165 0 226 165
10603 38 0 38 399 0 399 361 0 361 0 0 0
10701 38 207 0 38 207 0 0 0 0 0 0 38 207 0 38 207
10801 31 465 247 0 31 465 247 0 0 0 0 0 0 31 465 247 0 31 465 247
30111 240 362 54 240 416 29 691 652 4 29 691 656 29 691 912 3 29 691 915 240 622 53 240 675
30126 46 0 46 4 0 4 143 0 143 185 0 185
30222 0 0 0 500 0 500 500 0 500 0 0 0
30223 175 993 0 175 993 4 903 324 0 4 903 324 4 917 246 0 4 917 246 189 915 0 189 915
30226 29 685 0 29 685 119 0 119 113 0 113 29 679 0 29 679
30232 193 028 343 193 371 5 285 031 197 002 5 482 033 5 463 055 197 145 5 660 200 371 052 486 371 538
30236 711 0 711 7 347 620 7 967 6 874 1 225 8 099 238 605 843
30301 4 882 342 3 086 4 885 428 407 672 1 932 409 604 603 184 14 483 617 667 5 077 854 15 637 5 093 491
30305 5 968 998 588 328 6 557 326 62 660 390 180 921 62 841 311 63 294 883 239 636 63 534 519 6 603 491 647 043 7 250 534
30606 99 0 99 0 0 0 0 0 0 99 0 99
31204 2 000 000 0 2 000 000 0 0 0 4 500 000 0 4 500 000 6 500 000 0 6 500 000
31206 0 0 0 0 0 0 2 000 000 0 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000
31302 0 0 0 2 349 999 1 094 595 3 444 594 2 349 999 1 094 595 3 444 594 0 0 0
31303 1 650 000 0 1 650 000 1 650 000 0 1 650 000 0 0 0 0 0 0
31306 0 0 0 0 0 0 5 020 000 0 5 020 000 5 020 000 0 5 020 000
31402 0 0 0 18 900 000 0 18 900 000 20 852 000 0 20 852 000 1 952 000 0 1 952 000
31403 1 280 000 0 1 280 000 6 658 000 0 6 658 000 5 378 000 0 5 378 000 0 0 0
31408 0 902 515 902 515 0 53 414 53 414 0 46 054 46 054 0 895 155 895 155
31409 0 36 593 36 593 0 2 123 2 123 0 1 905 1 905 0 36 375 36 375
32015 20 612 0 20 612 194 028 0 194 028 173 416 0 173 416 0 0 0
32115 57 415 0 57 415 37 201 0 37 201 1 162 0 1 162 21 376 0 21 376
32211 0 0 0 4 277 0 4 277 4 277 0 4 277 0 0 0
32901 4 156 142 0 4 156 142 14 414 912 0 14 414 912 13 754 110 0 13 754 110 3 495 340 0 3 495 340
40504 723 0 723 0 0 0 1 252 0 1 252 1 975 0 1 975
40701 2 082 051 0 2 082 051 1 519 505 0 1 519 505 1 430 329 0 1 430 329 1 992 875 0 1 992 875
40702 58 570 153 875 212 445 74 792 7 762 82 554 39 292 6 212 45 504 23 070 152 325 175 395
40703 7 950 0 7 950 1 943 0 1 943 250 0 250 6 257 0 6 257
40802 24 1 25 473 0 473 483 0 483 34 1 35
40807 1 152 430 6 244 1 158 674 2 747 584 21 120 2 768 704 2 735 798 42 406 2 778 204 1 140 644 27 530 1 168 174
40817 2 960 355 141 944 3 102 299 17 048 450 133 199 17 181 649 16 928 574 381 528 17 310 102 2 840 479 390 273 3 230 752
40820 111 526 130 111 656 122 199 412 122 611 114 486 530 115 016 103 813 248 104 061
40907 60 872 0 60 872 1 724 709 0 1 724 709 1 731 754 0 1 731 754 67 917 0 67 917
40911 2 495 0 2 495 83 216 0 83 216 84 149 0 84 149 3 428 0 3 428
41405 0 0 0 0 0 0 341 000 0 341 000 341 000 0 341 000
42005 1 181 850 0 1 181 850 100 000 0 100 000 0 0 0 1 081 850 0 1 081 850
42006 3 976 450 0 3 976 450 15 000 0 15 000 160 000 0 160 000 4 121 450 0 4 121 450
42007 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
42206 63 200 0 63 200 0 0 0 0 0 0 63 200 0 63 200
42301 11 284 385 26 695 11 311 080 39 111 609 208 571 39 320 180 38 427 577 205 004 38 632 581 10 600 353 23 128 10 623 481
42305 80 995 031 3 025 190 84 020 221 21 285 855 1 152 926 22 438 781 18 230 782 1 295 215 19 525 997 77 939 958 3 167 479 81 107 437
42306 89 578 250 3 679 009 93 257 259 11 075 460 669 694 11 745 154 9 596 358 713 167 10 309 525 88 099 148 3 722 482 91 821 630
42601 35 554 500 36 054 175 772 538 726 714 498 141 347 538 689 680 036 1 129 463 1 592
42605 695 166 112 406 807 572 345 419 78 824 424 243 82 301 61 478 143 779 432 048 95 060 527 108
42606 446 062 333 591 779 653 129 471 257 693 387 164 30 645 16 222 46 867 347 236 92 120 439 356
43702 0 0 0 79 178 0 79 178 79 178 0 79 178 0 0 0
44006 0 18 025 050 18 025 050 0 18 486 950 18 486 950 0 461 900 461 900 0 0 0
44007 0 25 235 070 25 235 070 0 1 273 020 1 273 020 0 1 018 920 1 018 920 0 24 980 970 24 980 970
45115 4 800 0 4 800 0 0 0 0 0 0 4 800 0 4 800
45215 22 200 0 22 200 0 0 0 0 0 0 22 200 0 22 200
45515 13 009 584 0 13 009 584 3 536 208 0 3 536 208 3 853 156 0 3 853 156 13 326 532 0 13 326 532
45615 948 474 0 948 474 696 276 0 696 276 46 057 0 46 057 298 255 0 298 255
45715 1 861 0 1 861 561 0 561 536 0 536 1 836 0 1 836
45818 40 646 997 0 40 646 997 27 666 888 0 27 666 888 17 766 814 0 17 766 814 30 746 923 0 30 746 923
45918 499 331 0 499 331 320 302 0 320 302 272 947 0 272 947 451 976 0 451 976
47403 0 0 0 47 856 586 0 47 856 586 47 856 586 0 47 856 586 0 0 0
47407 0 0 0 165 688 387 146 058 466 311 746 853 165 688 387 146 058 466 311 746 853 0 0 0
47411 4 609 428 98 145 4 707 573 1 073 327 32 661 1 105 988 815 850 23 493 839 343 4 351 951 88 977 4 440 928
47416 20 124 130 20 254 204 949 804 205 753 197 842 1 036 198 878 13 017 362 13 379
47422 28 107 58 28 165 6 039 954 4 487 121 10 527 075 6 050 084 4 487 120 10 537 204 38 237 57 38 294
47425 901 252 0 901 252 936 185 0 936 185 650 934 0 650 934 616 001 0 616 001
47426 264 195 1 501 370 1 765 565 69 186 694 123 763 309 124 786 323 029 447 815 319 795 1 130 276 1 450 071
47804 144 163 0 144 163 86 159 0 86 159 48 835 0 48 835 106 839 0 106 839
50220 11 156 0 11 156 520 920 0 520 920 521 459 0 521 459 11 695 0 11 695
52005 6 000 000 0 6 000 000 0 0 0 0 0 0 6 000 000 0 6 000 000
52006 10 000 000 0 10 000 000 0 0 0 0 0 0 10 000 000 0 10 000 000
52407 0 0 0 116 550 0 116 550 116 550 0 116 550 0 0 0
52501 180 280 0 180 280 116 550 0 116 550 128 020 0 128 020 191 750 0 191 750
52602 284 536 0 284 536 67 930 0 67 930 39 109 0 39 109 255 715 0 255 715
60301 295 175 0 295 175 1 005 777 0 1 005 777 1 321 760 0 1 321 760 611 158 0 611 158
60305 12 723 0 12 723 1 104 257 0 1 104 257 1 104 198 0 1 104 198 12 664 0 12 664
60307 0 0 0 2 191 11 2 202 2 191 11 2 202 0 0 0
60309 378 749 0 378 749 574 791 0 574 791 196 042 0 196 042 0 0 0
60311 1 035 209 0 1 035 209 1 520 792 0 1 520 792 1 476 503 0 1 476 503 990 920 0 990 920
60313 0 1 111 1 111 485 0 485 485 0 485 0 1 111 1 111
60322 29 726 0 29 726 259 352 2 513 261 865 259 405 2 513 261 918 29 779 0 29 779
60324 3 157 577 0 3 157 577 6 005 095 0 6 005 095 3 301 944 0 3 301 944 454 426 0 454 426
60348 703 158 0 703 158 0 0 0 0 0 0 703 158 0 703 158
60405 55 526 0 55 526 167 0 167 0 0 0 55 359 0 55 359
60601 3 769 632 0 3 769 632 14 053 0 14 053 107 285 0 107 285 3 862 864 0 3 862 864
60903 16 877 0 16 877 0 0 0 617 0 617 17 494 0 17 494
61012 30 982 0 30 982 0 0 0 3 828 0 3 828 34 810 0 34 810
61304 61 0 61 35 0 35 17 0 17 43 0 43
61501 184 560 0 184 560 73 649 0 73 649 37 417 0 37 417 148 328 0 148 328
70601 28 385 899 0 28 385 899 9 839 0 9 839 32 138 432 0 32 138 432 60 514 492 0 60 514 492
70603 7 848 527 0 7 848 527 0 0 0 3 666 593 0 3 666 593 11 515 120 0 11 515 120
70605 143 0 143 0 0 0 13 0 13 156 0 156
70613 2 373 210 0 2 373 210 83 150 0 83 150 68 440 0 68 440 2 358 500 0 2 358 500
70701 177 918 177 0 177 918 177 177 918 177 0 177 918 177 0 0 0 0 0 0
70703 30 184 305 0 30 184 305 30 184 305 0 30 184 305 0 0 0 0 0 0
70705 3 613 0 3 613 3 613 0 3 613 0 0 0 0 0 0
70713 858 292 0 858 292 858 292 0 858 292 0 0 0 0 0 0
70801 0 0 0 200 614 664 0 200 614 664 208 964 387 0 208 964 387 8 349 723 0 8 349 723
Итого по пассиву (баланс) 586 074 643 53 871 438 639 946 081 918 035 092 175 635 207 1 093 670 299 744 994 299 157 231 985 902 226 284 413 033 850 35 468 216 448 502 066
В. Внебалансовые счета
Актив
90703 4 000 000 0 4 000 000 0 0 0 0 0 0 4 000 000 0 4 000 000
90901 2 657 0 2 657 0 0 0 0 0 0 2 657 0 2 657
90902 47 163 0 47 163 0 0 0 0 0 0 47 163 0 47 163
90909 76 304 0 76 304 701 563 0 701 563 650 558 0 650 558 127 309 0 127 309
91104 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4
91202 997 0 997 337 0 337 335 0 335 999 0 999
91203 1 364 0 1 364 5 126 0 5 126 5 112 0 5 112 1 378 0 1 378
91207 6 0 6 0 0 0 1 0 1 5 0 5
91414 2 011 244 0 2 011 244 6 500 000 0 6 500 000 0 0 0 8 511 244 0 8 511 244
91416 0 19 738 160 19 738 160 0 1 027 601 1 027 601 0 1 145 001 1 145 001 0 19 620 760 19 620 760
91417 200 000 2 383 202 383 0 97 97 0 121 121 200 000 2 359 202 359
91418 629 760 714 728 1 344 488 0 28 520 28 520 52 660 55 832 108 492 577 100 687 416 1 264 516
91501 61 728 0 61 728 0 0 0 0 0 0 61 728 0 61 728
91604 4 881 932 30 733 4 912 665 583 825 3 189 587 014 1 265 441 2 854 1 268 295 4 200 316 31 068 4 231 384
91704 1 306 745 7 049 1 313 794 1 246 897 284 1 247 181 10 831 355 11 186 2 542 811 6 978 2 549 789
91802 15 909 030 179 916 16 088 946 13 555 743 7 264 13 563 007 91 225 9 075 100 300 29 373 548 178 105 29 551 653
91803 4 828 257 35 276 4 863 533 3 070 228 1 424 3 071 652 24 854 1 780 26 634 7 873 631 34 920 7 908 551
99998 77 609 450 0 77 609 450 58 148 406 0 58 148 406 59 617 593 0 59 617 593 76 140 263 0 76 140 263
Итого по активу (баланс) 111 566 637 20 708 249 132 274 886 83 812 125 1 068 379 84 880 504 61 718 610 1 215 018 62 933 628 133 660 152 20 561 610 154 221 762
Пассив
91211 773 0 773 0 0 0 0 0 0 773 0 773
91311 4 752 946 4 449 637 9 202 583 103 384 300 852 404 236 108 391 178 463 286 854 4 757 953 4 327 248 9 085 201
91312 479 854 64 863 544 717 41 985 3 271 45 256 499 2 617 3 116 438 368 64 209 502 577
91314 4 464 970 3 163 156 7 628 126 42 945 186 9 587 485 52 532 671 38 480 216 6 424 329 44 904 545 0 0 0
91315 3 000 000 0 3 000 000 0 0 0 4 500 000 0 4 500 000 7 500 000 0 7 500 000
91317 55 748 000 1 480 362 57 228 362 6 357 997 277 427 6 635 424 7 828 392 625 493 8 453 885 57 218 395 1 828 428 59 046 823
91507 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
91508 4 885 0 4 885 0 0 0 0 0 0 4 885 0 4 885
99999 54 665 436 0 54 665 436 2 177 902 0 2 177 902 25 593 965 0 25 593 965 78 081 499 0 78 081 499
Итого по пассиву (баланс) 123 116 868 9 158 018 132 274 886 51 626 454 10 169 035 61 795 489 76 511 463 7 230 902 83 742 365 148 001 877 6 219 885 154 221 762
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 0 5 666 204 5 666 204 0 5 666 204 5 666 204 0 0 0
93302 0 0 0 0 4 157 680 4 157 680 0 4 157 680 4 157 680 0 0 0
93303 0 2 595 607 2 595 607 0 4 202 005 4 202 005 0 4 193 817 4 193 817 0 2 603 795 2 603 795
93304 7 915 2 632 004 2 639 919 86 707 88 042 174 749 0 2 718 562 2 718 562 94 622 1 484 96 106
93305 8 051 10 792 327 10 800 378 1 093 294 435 764 1 529 058 79 448 544 716 624 164 1 021 897 10 683 375 11 705 272
93306 0 0 0 0 2 004 633 2 004 633 0 2 004 633 2 004 633 0 0 0
93307 0 0 0 0 1 092 895 1 092 895 0 1 092 895 1 092 895 0 0 0
93308 0 1 081 503 1 081 503 2 114 569 10 251 2 124 820 0 1 091 754 1 091 754 2 114 569 0 2 114 569
93309 2 138 836 0 2 138 836 0 2 735 632 2 735 632 2 114 569 97 204 2 211 773 24 267 2 638 428 2 662 695
93310 1 008 051 6 207 827 7 215 878 2 286 1 131 755 1 134 041 0 2 950 069 2 950 069 1 010 337 4 389 513 5 399 850
93507 0 211 857 211 857 0 791 791 0 212 648 212 648 0 0 0
93901 2 896 436 36 238 2 932 674 156 708 358 3 520 308 160 228 666 139 976 829 3 015 513 142 992 342 19 627 965 541 033 20 168 998
99996 28 718 799 0 28 718 799 166 832 953 0 166 832 953 151 386 503 0 151 386 503 44 165 249 0 44 165 249
Итого по активу (баланс) 34 778 088 23 557 363 58 335 451 326 838 167 25 045 960 351 884 127 293 557 349 27 745 695 321 303 044 68 058 906 20 857 628 88 916 534
Пассив
96301 0 0 0 2 439 798 3 031 162 5 470 960 2 439 798 3 031 162 5 470 960 0 0 0
96302 0 0 0 2 439 798 1 524 010 3 963 808 2 439 798 1 524 010 3 963 808 0 0 0
96303 2 435 220 0 2 435 220 2 439 797 1 515 954 3 955 751 2 460 116 1 515 954 3 976 070 2 455 539 0 2 455 539
96304 2 500 727 0 2 500 727 2 460 117 0 2 460 117 84 817 0 84 817 125 427 0 125 427
96305 10 265 720 158 081 10 423 801 84 817 7 510 92 327 1 011 808 7 595 1 019 403 11 192 711 158 166 11 350 877
96306 0 0 0 1 020 720 909 943 1 930 663 1 020 720 909 943 1 930 663 0 0 0
96307 0 212 137 212 137 1 020 720 212 929 1 233 649 1 020 720 792 1 021 512 0 0 0
96308 1 020 720 0 1 020 720 1 020 720 45 128 1 065 848 0 2 291 631 2 291 631 0 2 246 503 2 246 503
96309 24 806 2 269 353 2 294 159 0 2 431 525 2 431 525 0 2 598 144 2 598 144 24 806 2 435 972 2 460 778
96310 3 765 231 3 146 380 6 911 611 0 2 582 909 2 582 909 0 1 029 515 1 029 515 3 765 231 1 592 986 5 358 217
96901 31 235 2 889 189 2 920 424 3 001 638 140 447 976 143 449 614 3 510 406 157 186 692 160 697 098 540 003 19 627 905 20 167 908
99997 29 616 652 0 29 616 652 151 945 556 0 151 945 556 167 080 189 0 167 080 189 44 751 285 0 44 751 285
Итого по пассиву (баланс) 49 660 311 8 675 140 58 335 451 167 873 681 152 709 046 320 582 727 181 068 372 170 095 438 351 163 810 62 855 002 26 061 532 88 916 534
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1 717,0000 0 0 28,0000 0 0 35,0000 0 0 1 710,0000
98010 0 0 12 031 861 832,0000 0 0 15 608 146 202,0000 0 0 27 635 716 213,0000 0 0 4 291 821,0000
98020 0 0 34,0000 0 0 67,0000 0 0 58,0000 0 0 43,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 12 031 863 583,0000 0 0 15 608 146 297,0000 0 0 27 635 716 306,0000 0 0 4 293 574,0000
Пассив
98050 0 0 2 685 206,0000 0 0 5 669 728,0000 0 0 3 046 576,0000 0 0 62 054,0000
98070 0 0 12 025 178 377,0000 0 0 39 659 111 633,0000 0 0 27 634 164 776,0000 0 0 231 520,0000
98090 0 0 4 000 000,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 4 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 12 031 863 583,0000 0 0 39 664 781 361,0000 0 0 27 637 211 352,0000 0 0 4 293 574,0000
Страница была полезной?