• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер
316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 11 353 0 11 353 52 227 0 52 227 52 424 0 52 424 11 156 0 11 156
20202 4 024 527 299 567 4 324 094 50 456 462 1 095 994 51 552 456 50 484 241 1 080 593 51 564 834 3 996 748 314 968 4 311 716
20208 1 284 227 0 1 284 227 7 582 523 0 7 582 523 7 529 234 0 7 529 234 1 337 516 0 1 337 516
20209 249 995 0 249 995 17 372 843 622 734 17 995 577 17 349 778 602 699 17 952 477 273 060 20 035 293 095
30102 2 426 169 0 2 426 169 163 487 324 0 163 487 324 160 507 401 0 160 507 401 5 406 092 0 5 406 092
30110 337 581 3 543 238 3 880 819 180 835 501 12 537 006 193 372 507 180 728 406 15 399 159 196 127 565 444 676 681 085 1 125 761
30114 0 12 481 836 12 481 836 0 83 994 898 83 994 898 0 84 859 862 84 859 862 0 11 616 872 11 616 872
30202 2 174 977 0 2 174 977 0 0 0 108 144 0 108 144 2 066 833 0 2 066 833
30204 297 459 0 297 459 9 447 0 9 447 0 0 0 306 906 0 306 906
30210 73 119 0 73 119 788 424 0 788 424 834 579 0 834 579 26 964 0 26 964
30221 0 0 0 8 381 641 3 302 738 11 684 379 8 374 541 3 302 738 11 677 279 7 100 0 7 100
30233 113 893 7 297 121 190 5 311 214 144 661 5 455 875 5 320 128 145 663 5 465 791 104 979 6 295 111 274
30235 100 000 0 100 000 353 000 0 353 000 453 000 0 453 000 0 0 0
30302 4 702 277 28 986 4 731 263 415 827 30 272 446 099 235 762 56 172 291 934 4 882 342 3 086 4 885 428
30306 7 243 015 542 113 7 785 128 53 900 648 79 986 53 980 634 55 174 665 33 771 55 208 436 5 968 998 588 328 6 557 326
30413 454 178 632 176 852 306 2 371 740 179 224 046 176 845 891 2 317 778 179 163 669 6 869 54 140 61 009
30424 70 667 0 70 667 211 745 143 1 463 333 213 208 476 211 753 775 1 463 333 213 217 108 62 035 0 62 035
30425 11 000 2 820 13 820 0 173 173 0 109 109 11 000 2 884 13 884
30602 0 0 0 0 1 171 597 1 171 597 0 1 171 597 1 171 597 0 0 0
32002 0 0 0 19 500 000 12 771 369 32 271 369 19 500 000 12 771 369 32 271 369 0 0 0
32003 5 300 000 881 120 6 181 120 13 399 999 15 923 474 29 323 473 13 800 000 14 743 393 28 543 393 4 899 999 2 061 201 6 961 200
32004 0 0 0 1 000 000 1 251 088 2 251 088 1 000 000 1 251 088 2 251 088 0 0 0
32102 0 0 0 0 5 574 651 5 574 651 0 5 574 651 5 574 651 0 0 0
32103 0 5 110 496 5 110 496 0 9 451 211 9 451 211 0 8 685 541 8 685 541 0 5 876 166 5 876 166
32104 0 317 203 317 203 0 432 781 432 781 0 749 984 749 984 0 0 0
32107 0 2 471 997 2 471 997 0 134 357 134 357 0 469 862 469 862 0 2 136 492 2 136 492
32201 0 0 0 6 241 0 6 241 6 241 0 6 241 0 0 0
32202 0 0 0 14 742 692 0 14 742 692 14 742 692 0 14 742 692 0 0 0
32203 2 016 075 2 429 076 4 445 151 4 024 365 18 753 773 22 778 138 5 482 844 19 560 664 25 043 508 557 596 1 622 185 2 179 781
32204 414 596 0 414 596 219 841 0 219 841 634 437 0 634 437 0 0 0
45105 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
45107 0 0 0 600 0 600 0 0 0 600 0 600
45207 2 600 0 2 600 12 000 0 12 000 2 600 0 2 600 12 000 0 12 000
45208 15 000 0 15 000 2 600 0 2 600 0 0 0 17 600 0 17 600
45503 21 723 0 21 723 6 106 0 6 106 11 622 0 11 622 16 207 0 16 207
45504 4 426 055 0 4 426 055 1 111 942 0 1 111 942 1 570 509 0 1 570 509 3 967 488 0 3 967 488
45505 25 136 576 0 25 136 576 4 018 533 0 4 018 533 5 083 163 0 5 083 163 24 071 946 0 24 071 946
45506 78 162 742 0 78 162 742 6 596 281 0 6 596 281 8 788 643 0 8 788 643 75 970 380 0 75 970 380
45507 103 829 812 1 168 673 104 998 485 7 699 773 70 958 7 770 731 7 097 015 70 938 7 167 953 104 432 570 1 168 693 105 601 263
45509 35 604 391 0 35 604 391 3 329 316 0 3 329 316 3 492 136 0 3 492 136 35 441 571 0 35 441 571
45603 0 336 666 336 666 0 222 324 222 324 0 558 990 558 990 0 0 0
45604 0 1 954 995 1 954 995 0 119 729 119 729 0 812 970 812 970 0 1 261 754 1 261 754
45605 1 769 000 1 057 344 2 826 344 0 65 007 65 007 0 40 848 40 848 1 769 000 1 081 503 2 850 503
45606 1 808 000 0 1 808 000 0 0 0 110 000 0 110 000 1 698 000 0 1 698 000
45706 2 142 29 809 31 951 0 1 827 1 827 8 1 304 1 312 2 134 30 332 32 466
45812 10 951 0 10 951 0 0 0 0 0 0 10 951 0 10 951
45815 45 703 773 352 970 46 056 743 7 903 836 22 405 7 926 241 4 042 693 19 357 4 062 050 49 564 916 356 018 49 920 934
45817 0 6 298 6 298 2 397 399 2 243 245 0 6 452 6 452
45912 95 0 95 0 0 0 0 0 0 95 0 95
45915 703 522 6 077 709 599 392 301 2 001 394 302 282 321 2 252 284 573 813 502 5 826 819 328
45917 0 52 52 9 3 12 9 2 11 0 53 53
47002 5 043 143 0 5 043 143 48 440 393 0 48 440 393 50 773 746 0 50 773 746 2 709 790 0 2 709 790
47301 0 772 306 772 306 0 49 323 49 323 0 33 163 33 163 0 788 466 788 466
47302 192 937 1 590 203 1 783 140 2 396 331 6 459 123 8 855 454 1 758 631 6 867 336 8 625 967 830 637 1 181 990 2 012 627
47404 0 148 069 148 069 77 027 109 52 681 444 129 708 553 77 027 109 52 681 000 129 708 109 0 148 513 148 513
47408 0 0 0 39 752 259 40 955 443 80 707 702 39 752 259 40 955 443 80 707 702 0 0 0
47417 37 834 0 37 834 11 804 26 11 830 12 626 26 12 652 37 012 0 37 012
47423 466 771 90 466 861 2 752 556 26 416 999 29 169 555 2 592 300 26 417 003 29 009 303 627 027 86 627 113
47427 3 688 884 58 726 3 747 610 5 932 010 58 027 5 990 037 6 237 035 35 167 6 272 202 3 383 859 81 586 3 465 445
47801 508 368 713 003 1 221 371 0 43 302 43 302 7 733 41 577 49 310 500 635 714 728 1 215 363
47802 136 066 0 136 066 7 0 7 6 526 0 6 526 129 547 0 129 547
50205 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
50207 601 659 107 601 766 4 475 884 4 962 568 9 438 452 3 341 884 4 005 875 7 347 759 1 735 659 956 800 2 692 459
50211 51 994 0 51 994 137 2 071 745 2 071 882 52 131 27 212 79 343 0 2 044 533 2 044 533
50218 135 181 4 504 627 4 639 808 2 641 689 3 881 907 6 523 596 1 765 487 4 540 190 6 305 677 1 011 383 3 846 344 4 857 727
50221 15 0 15 5 028 0 5 028 5 005 0 5 005 38 0 38
52601 1 948 328 0 1 948 328 710 527 0 710 527 14 365 0 14 365 2 644 490 0 2 644 490
60103 0 2 016 431 2 016 431 0 109 598 109 598 0 383 272 383 272 0 1 742 757 1 742 757
60104 0 10 10 0 2 2 0 2 2 0 10 10
60202 14 010 0 14 010 0 0 0 0 0 0 14 010 0 14 010
60302 355 882 0 355 882 317 577 0 317 577 45 316 0 45 316 628 143 0 628 143
60306 413 322 0 413 322 400 730 0 400 730 416 550 0 416 550 397 502 0 397 502
60308 5 829 72 5 901 10 734 261 10 995 11 124 69 11 193 5 439 264 5 703
60310 203 322 0 203 322 151 440 0 151 440 140 661 0 140 661 214 101 0 214 101
60312 1 165 873 0 1 165 873 1 050 280 0 1 050 280 1 300 286 0 1 300 286 915 867 0 915 867
60314 9 531 85 176 94 707 18 839 91 922 110 761 19 577 108 376 127 953 8 793 68 722 77 515
60323 2 726 174 11 431 2 737 605 780 578 2 134 782 712 93 315 1 854 95 169 3 413 437 11 711 3 425 148
60347 0 22 22 0 1 1 0 1 1 0 22 22
60401 10 894 946 0 10 894 946 103 345 0 103 345 29 595 0 29 595 10 968 696 0 10 968 696
60404 736 0 736 0 0 0 0 0 0 736 0 736
60411 124 850 0 124 850 0 0 0 0 0 0 124 850 0 124 850
60701 333 166 0 333 166 220 702 0 220 702 121 713 0 121 713 432 155 0 432 155
60901 47 243 0 47 243 0 0 0 2 317 0 2 317 44 926 0 44 926
61002 2 074 0 2 074 1 642 0 1 642 1 642 0 1 642 2 074 0 2 074
61008 24 391 0 24 391 20 714 0 20 714 21 512 0 21 512 23 593 0 23 593
61009 73 604 0 73 604 14 162 0 14 162 40 493 0 40 493 47 273 0 47 273
61010 77 0 77 0 0 0 0 0 0 77 0 77
61011 323 726 0 323 726 1 275 0 1 275 20 112 0 20 112 304 889 0 304 889
61209 0 0 0 726 126 0 726 126 726 126 0 726 126 0 0 0
61210 0 0 0 700 417 0 700 417 700 417 0 700 417 0 0 0
61212 0 0 0 28 513 0 28 513 28 513 0 28 513 0 0 0
61403 474 879 0 474 879 10 691 0 10 691 0 0 0 485 570 0 485 570
61601 0 0 0 49 804 0 49 804 49 804 0 49 804 0 0 0
70606 10 822 169 0 10 822 169 17 446 017 0 17 446 017 7 689 0 7 689 28 260 497 0 28 260 497
70608 4 421 105 0 4 421 105 5 391 599 0 5 391 599 0 0 0 9 812 704 0 9 812 704
70610 237 0 237 1 859 0 1 859 25 0 25 2 071 0 2 071
70611 262 145 0 262 145 262 145 0 262 145 0 0 0 524 290 0 524 290
70614 370 746 0 370 746 74 185 0 74 185 16 015 0 16 015 428 916 0 428 916
70706 164 951 803 0 164 951 803 750 950 0 750 950 59 165 0 59 165 165 643 588 0 165 643 588
70708 30 853 601 0 30 853 601 0 0 0 0 0 0 30 853 601 0 30 853 601
70710 9 055 0 9 055 2 0 2 0 0 0 9 057 0 9 057
70711 3 841 988 0 3 841 988 11 602 0 11 602 250 149 0 250 149 3 603 441 0 3 603 441
70714 504 978 0 504 978 0 0 0 0 0 0 504 978 0 504 978
Итого по активу (баланс) 574 110 409 42 929 084 617 039 493 1 174 202 629 309 396 312 1 483 598 941 1 148 847 857 311 844 496 1 460 692 353 599 465 181 40 480 900 639 946 081
Пассив
10208 4 173 000 0 4 173 000 0 0 0 0 0 0 4 173 000 0 4 173 000
10602 226 165 0 226 165 0 0 0 0 0 0 226 165 0 226 165
10603 15 0 15 5 005 0 5 005 5 028 0 5 028 38 0 38
10701 38 207 0 38 207 0 0 0 0 0 0 38 207 0 38 207
10801 31 465 247 0 31 465 247 0 0 0 0 0 0 31 465 247 0 31 465 247
30111 175 199 52 175 251 30 746 317 5 30 746 322 30 811 480 7 30 811 487 240 362 54 240 416
30126 53 0 53 9 0 9 2 0 2 46 0 46
30222 0 0 0 18 0 18 18 0 18 0 0 0
30223 166 027 0 166 027 4 683 768 0 4 683 768 4 693 734 0 4 693 734 175 993 0 175 993
30226 29 702 0 29 702 571 0 571 554 0 554 29 685 0 29 685
30232 123 553 192 123 745 4 995 268 137 518 5 132 786 5 064 743 137 669 5 202 412 193 028 343 193 371
30236 315 0 315 7 720 5 555 13 275 8 116 5 555 13 671 711 0 711
30301 4 702 277 28 986 4 731 263 235 764 56 172 291 936 415 829 30 272 446 101 4 882 342 3 086 4 885 428
30305 7 243 015 542 113 7 785 128 55 174 667 33 768 55 208 435 53 900 650 79 983 53 980 633 5 968 998 588 328 6 557 326
30606 99 0 99 0 0 0 0 0 0 99 0 99
31204 2 000 000 0 2 000 000 0 0 0 0 0 0 2 000 000 0 2 000 000
31302 0 0 0 11 215 000 0 11 215 000 11 215 000 0 11 215 000 0 0 0
31303 1 000 000 0 1 000 000 1 070 000 0 1 070 000 1 720 000 0 1 720 000 1 650 000 0 1 650 000
31402 0 0 0 23 274 001 0 23 274 001 23 274 001 0 23 274 001 0 0 0
31403 1 636 000 0 1 636 000 5 161 000 0 5 161 000 4 805 000 0 4 805 000 1 280 000 0 1 280 000
31408 0 872 830 872 830 0 35 935 35 935 0 65 620 65 620 0 902 515 902 515
31409 0 35 666 35 666 0 1 651 1 651 0 2 578 2 578 0 36 593 36 593
32015 13 811 0 13 811 181 062 0 181 062 187 863 0 187 863 20 612 0 20 612
32115 57 850 0 57 850 212 880 0 212 880 212 445 0 212 445 57 415 0 57 415
32901 4 001 642 0 4 001 642 5 275 348 0 5 275 348 5 429 848 0 5 429 848 4 156 142 0 4 156 142
40504 8 308 0 8 308 8 488 0 8 488 903 0 903 723 0 723
40701 2 097 841 0 2 097 841 1 355 778 0 1 355 778 1 339 988 0 1 339 988 2 082 051 0 2 082 051
40702 23 072 150 438 173 510 40 047 5 812 45 859 75 545 9 249 84 794 58 570 153 875 212 445
40703 395 0 395 3 489 0 3 489 11 044 0 11 044 7 950 0 7 950
40802 13 1 14 426 0 426 437 0 437 24 1 25
40807 955 563 3 201 958 764 2 290 713 11 931 2 302 644 2 487 580 14 974 2 502 554 1 152 430 6 244 1 158 674
40817 2 923 142 144 375 3 067 517 15 602 337 96 920 15 699 257 15 639 550 94 489 15 734 039 2 960 355 141 944 3 102 299
40820 87 910 149 88 059 57 449 391 57 840 81 065 372 81 437 111 526 130 111 656
40907 77 376 0 77 376 1 906 860 0 1 906 860 1 890 356 0 1 890 356 60 872 0 60 872
40911 1 931 0 1 931 66 620 0 66 620 67 184 0 67 184 2 495 0 2 495
41405 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000 0 0 0 0 0 0
42005 1 597 350 0 1 597 350 415 500 0 415 500 0 0 0 1 181 850 0 1 181 850
42006 3 337 950 0 3 337 950 0 0 0 638 500 0 638 500 3 976 450 0 3 976 450
42007 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
42206 11 000 0 11 000 0 0 0 52 200 0 52 200 63 200 0 63 200
42301 10 471 372 22 752 10 494 124 36 013 968 79 826 36 093 794 36 826 981 83 769 36 910 750 11 284 385 26 695 11 311 080
42305 84 467 806 2 889 771 87 357 577 17 602 425 642 786 18 245 211 14 129 650 778 205 14 907 855 80 995 031 3 025 190 84 020 221
42306 91 660 000 3 486 003 95 146 003 9 325 119 386 827 9 711 946 7 243 369 579 833 7 823 202 89 578 250 3 679 009 93 257 259
42601 35 189 487 35 676 27 437 28 035 55 472 27 802 28 048 55 850 35 554 500 36 054
42605 758 390 76 605 834 995 113 654 7 952 121 606 50 430 43 753 94 183 695 166 112 406 807 572
42606 441 132 325 403 766 535 43 669 16 941 60 610 48 599 25 129 73 728 446 062 333 591 779 653
44006 0 17 622 400 17 622 400 0 680 800 680 800 0 1 083 450 1 083 450 0 18 025 050 18 025 050
44007 0 24 671 360 24 671 360 0 953 120 953 120 0 1 516 830 1 516 830 0 25 235 070 25 235 070
45115 4 200 0 4 200 0 0 0 600 0 600 4 800 0 4 800
45215 16 720 0 16 720 23 720 0 23 720 29 200 0 29 200 22 200 0 22 200
45515 13 334 406 0 13 334 406 5 168 507 0 5 168 507 4 843 685 0 4 843 685 13 009 584 0 13 009 584
45615 1 165 181 0 1 165 181 267 980 0 267 980 51 273 0 51 273 948 474 0 948 474
45715 1 417 0 1 417 251 0 251 695 0 695 1 861 0 1 861
45818 37 575 732 0 37 575 732 2 912 360 0 2 912 360 5 983 625 0 5 983 625 40 646 997 0 40 646 997
45918 408 564 0 408 564 124 361 0 124 361 215 128 0 215 128 499 331 0 499 331
47403 0 0 0 75 348 271 231 423 75 579 694 75 348 271 231 423 75 579 694 0 0 0
47407 0 0 0 37 579 308 43 277 994 80 857 302 37 579 308 43 277 994 80 857 302 0 0 0
47411 4 959 774 96 511 5 056 285 1 081 607 21 994 1 103 601 731 261 23 628 754 889 4 609 428 98 145 4 707 573
47416 15 889 3 15 892 281 506 75 281 581 285 741 202 285 943 20 124 130 20 254
47422 36 657 56 36 713 5 309 782 21 423 703 26 733 485 5 301 232 21 423 705 26 724 937 28 107 58 28 165
47425 811 724 0 811 724 623 197 0 623 197 712 725 0 712 725 901 252 0 901 252
47426 290 862 1 161 394 1 452 256 85 526 45 013 130 539 58 859 384 989 443 848 264 195 1 501 370 1 765 565
47804 101 078 0 101 078 27 852 0 27 852 70 937 0 70 937 144 163 0 144 163
50220 11 354 0 11 354 52 426 0 52 426 52 228 0 52 228 11 156 0 11 156
52005 6 000 000 0 6 000 000 0 0 0 0 0 0 6 000 000 0 6 000 000
52006 10 000 000 0 10 000 000 0 0 0 0 0 0 10 000 000 0 10 000 000
52407 0 0 0 70 320 0 70 320 70 320 0 70 320 0 0 0
52501 134 930 0 134 930 70 320 0 70 320 115 670 0 115 670 180 280 0 180 280
52602 343 058 0 343 058 132 636 0 132 636 74 114 0 74 114 284 536 0 284 536
60301 542 310 0 542 310 1 047 608 0 1 047 608 800 473 0 800 473 295 175 0 295 175
60305 12 822 0 12 822 1 250 810 0 1 250 810 1 250 711 0 1 250 711 12 723 0 12 723
60307 3 0 3 2 278 0 2 278 2 275 0 2 275 0 0 0
60309 199 647 0 199 647 1 617 0 1 617 180 719 0 180 719 378 749 0 378 749
60311 825 352 0 825 352 1 179 641 0 1 179 641 1 389 498 0 1 389 498 1 035 209 0 1 035 209
60313 0 2 508 2 508 6 487 22 792 29 279 6 487 21 395 27 882 0 1 111 1 111
60322 38 668 0 38 668 258 868 0 258 868 249 926 0 249 926 29 726 0 29 726
60324 2 532 604 0 2 532 604 158 724 0 158 724 783 697 0 783 697 3 157 577 0 3 157 577
60348 703 158 0 703 158 0 0 0 0 0 0 703 158 0 703 158
60405 55 692 0 55 692 166 0 166 0 0 0 55 526 0 55 526
60601 3 677 129 0 3 677 129 13 183 0 13 183 105 686 0 105 686 3 769 632 0 3 769 632
60903 17 361 0 17 361 1 120 0 1 120 636 0 636 16 877 0 16 877
61012 30 780 0 30 780 1 800 0 1 800 2 002 0 2 002 30 982 0 30 982
61304 63 0 63 10 0 10 8 0 8 61 0 61
61501 167 953 0 167 953 21 972 0 21 972 38 579 0 38 579 184 560 0 184 560
70601 10 486 259 0 10 486 259 5 442 0 5 442 17 905 082 0 17 905 082 28 385 899 0 28 385 899
70603 3 426 683 0 3 426 683 0 0 0 4 421 844 0 4 421 844 7 848 527 0 7 848 527
70605 12 0 12 0 0 0 131 0 131 143 0 143
70613 1 705 248 0 1 705 248 32 261 0 32 261 700 223 0 700 223 2 373 210 0 2 373 210
70701 177 913 831 0 177 913 831 3 828 0 3 828 8 174 0 8 174 177 918 177 0 177 918 177
70703 30 184 305 0 30 184 305 0 0 0 0 0 0 30 184 305 0 30 184 305
70705 3 602 0 3 602 1 0 1 12 0 12 3 613 0 3 613
70713 858 292 0 858 292 0 0 0 0 0 0 858 292 0 858 292
Итого по пассиву (баланс) 564 906 237 52 133 256 617 039 493 360 558 123 68 204 939 428 763 062 381 726 529 69 943 121 451 669 650 586 074 643 53 871 438 639 946 081
В. Внебалансовые счета
Актив
90703 4 000 000 0 4 000 000 0 0 0 0 0 0 4 000 000 0 4 000 000
90901 2 655 0 2 655 2 0 2 0 0 0 2 657 0 2 657
90902 47 163 0 47 163 0 0 0 0 0 0 47 163 0 47 163
90909 50 281 0 50 281 601 271 0 601 271 575 248 0 575 248 76 304 0 76 304
91104 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4
91202 1 105 0 1 105 171 0 171 279 0 279 997 0 997
91203 1 441 0 1 441 2 476 0 2 476 2 553 0 2 553 1 364 0 1 364
91207 3 0 3 3 0 3 0 0 0 6 0 6
91414 2 011 244 0 2 011 244 0 0 0 0 0 0 2 011 244 0 2 011 244
91416 0 19 238 040 19 238 040 0 1 390 081 1 390 081 0 889 961 889 961 0 19 738 160 19 738 160
91417 200 000 2 330 202 330 0 141 141 0 88 88 200 000 2 383 202 383
91418 644 001 713 003 1 357 004 6 43 304 43 310 14 247 41 579 55 826 629 760 714 728 1 344 488
91501 61 270 0 61 270 458 0 458 0 0 0 61 728 0 61 728
91604 4 447 713 30 127 4 477 840 522 010 3 426 525 436 87 791 2 820 90 611 4 881 932 30 733 4 912 665
91704 1 315 747 6 892 1 322 639 211 423 634 9 213 266 9 479 1 306 745 7 049 1 313 794
91802 15 983 052 175 902 16 158 954 1 613 10 814 12 427 75 635 6 800 82 435 15 909 030 179 916 16 088 946
91803 4 850 130 34 488 4 884 618 398 2 122 2 520 22 271 1 334 23 605 4 828 257 35 276 4 863 533
99998 78 279 410 0 78 279 410 140 525 890 0 140 525 890 141 195 850 0 141 195 850 77 609 450 0 77 609 450
Итого по активу (баланс) 111 895 215 20 200 786 132 096 001 141 654 509 1 450 311 143 104 820 141 983 087 942 848 142 925 935 111 566 637 20 708 249 132 274 886
Пассив
91211 773 0 773 0 0 0 0 0 0 773 0 773
91311 4 736 731 4 395 076 9 131 807 39 420 214 267 253 687 55 635 268 828 324 463 4 752 946 4 449 637 9 202 583
91312 493 673 88 052 581 725 14 230 27 759 41 989 411 4 570 4 981 479 854 64 863 544 717
91314 8 087 781 4 644 985 12 732 766 78 747 500 58 348 743 137 096 243 75 124 689 56 866 914 131 991 603 4 464 970 3 163 156 7 628 126
91315 2 000 000 0 2 000 000 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000 3 000 000 0 3 000 000
91317 52 721 263 1 106 187 53 827 450 3 565 910 238 019 3 803 929 6 592 647 612 194 7 204 841 55 748 000 1 480 362 57 228 362
91507 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
91508 4 885 0 4 885 0 0 0 0 0 0 4 885 0 4 885
99999 53 816 591 0 53 816 591 1 727 688 0 1 727 688 2 576 533 0 2 576 533 54 665 436 0 54 665 436
Итого по пассиву (баланс) 121 861 701 10 234 300 132 096 001 84 094 748 58 828 788 142 923 536 85 349 915 57 752 506 143 102 421 123 116 868 9 158 018 132 274 886
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 3 479 756 1 501 3 481 257 3 479 756 1 501 3 481 257 0 0 0
93302 3 477 155 864 3 478 019 2 601 645 3 246 3 479 756 1 509 3 481 265 0 0 0
93303 2 601 646 3 247 0 2 627 642 2 627 642 2 601 32 681 35 282 0 2 595 607 2 595 607
93304 0 5 109 370 5 109 370 7 915 194 391 202 306 0 2 671 757 2 671 757 7 915 2 632 004 2 639 919
93305 16 082 10 552 762 10 568 844 33 648 720 648 753 8 064 409 155 417 219 8 051 10 792 327 10 800 378
93306 0 0 0 2 094 649 0 2 094 649 2 094 649 0 2 094 649 0 0 0
93307 2 092 076 0 2 092 076 2 573 0 2 573 2 094 649 0 2 094 649 0 0 0
93308 2 573 0 2 573 0 1 095 033 1 095 033 2 573 13 530 16 103 0 1 081 503 1 081 503
93309 2 114 569 1 057 344 3 171 913 24 267 13 210 37 477 0 1 070 554 1 070 554 2 138 836 0 2 138 836
93310 1 032 430 6 069 155 7 101 585 34 373 137 373 171 24 413 234 465 258 878 1 008 051 6 207 827 7 215 878
93506 0 0 0 0 1 990 603 1 990 603 0 1 990 603 1 990 603 0 0 0
93507 0 0 0 0 2 228 019 2 228 019 0 2 016 162 2 016 162 0 211 857 211 857
93901 6 243 46 637 52 880 19 409 971 17 369 079 36 779 050 16 519 778 17 379 478 33 899 256 2 896 436 36 238 2 932 674
93902 0 0 0 0 10 079 10 079 0 10 079 10 079 0 0 0
99996 31 621 776 0 31 621 776 39 366 278 0 39 366 278 42 269 255 0 42 269 255 28 718 799 0 28 718 799
Итого по активу (баланс) 40 365 505 22 836 778 63 202 283 64 388 077 26 552 059 90 940 136 69 975 494 25 831 474 95 806 968 34 778 088 23 557 363 58 335 451
Пассив
96301 0 0 0 41 518 3 532 877 3 574 395 41 518 3 532 877 3 574 395 0 0 0
96302 24 884 3 524 480 3 549 364 41 518 3 532 603 3 574 121 16 634 8 123 24 757 0 0 0
96303 16 634 0 16 634 16 634 0 16 634 2 435 220 0 2 435 220 2 435 220 0 2 435 220
96304 4 895 337 0 4 895 337 2 435 219 0 2 435 219 40 609 0 40 609 2 500 727 0 2 500 727
96305 10 306 330 182 906 10 489 236 40 610 34 767 75 377 0 9 942 9 942 10 265 720 158 081 10 423 801
96306 0 0 0 24 806 4 125 046 4 149 852 24 806 4 125 046 4 149 852 0 0 0
96307 22 234 2 114 688 2 136 922 24 807 4 133 395 4 158 202 2 573 2 230 844 2 233 417 0 212 137 212 137
96308 2 573 0 2 573 2 573 0 2 573 1 020 720 0 1 020 720 1 020 720 0 1 020 720
96309 1 020 720 2 218 660 3 239 380 1 020 720 85 712 1 106 432 24 806 136 405 161 211 24 806 2 269 353 2 294 159
96310 3 790 036 3 449 596 7 239 632 24 805 498 124 522 929 0 194 908 194 908 3 765 231 3 146 380 6 911 611
96901 46 460 6 238 52 698 15 402 716 18 481 675 33 884 391 15 387 491 21 364 626 36 752 117 31 235 2 889 189 2 920 424
96902 0 0 0 318 9 734 10 052 318 9 734 10 052 0 0 0
99997 31 580 507 0 31 580 507 42 386 651 0 42 386 651 40 422 796 0 40 422 796 29 616 652 0 29 616 652
Итого по пассиву (баланс) 51 705 715 11 496 568 63 202 283 61 462 895 34 433 933 95 896 828 59 417 491 31 612 505 91 029 996 49 660 311 8 675 140 58 335 451
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1 715,0000 0 0 27,0000 0 0 25,0000 0 0 1 717,0000
98010 0 0 21 360 093 754,0000 0 0 4 310 991 022,0000 0 0 13 639 222 944,0000 0 0 12 031 861 832,0000
98020 0 0 36,0000 0 0 45,0000 0 0 47,0000 0 0 34,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 21 360 095 505,0000 0 0 4 310 991 094,0000 0 0 13 639 223 016,0000 0 0 12 031 863 583,0000
Пассив
98050 0 0 166 558,0000 0 0 2 837 335,0000 0 0 5 355 983,0000 0 0 2 685 206,0000
98070 0 0 21 355 928 947,0000 0 0 47 017 965 139,0000 0 0 37 687 214 569,0000 0 0 12 025 178 377,0000
98090 0 0 4 000 000,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 4 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 21 360 095 505,0000 0 0 47 020 802 474,0000 0 0 37 692 570 552,0000 0 0 12 031 863 583,0000
Страница была полезной?