Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер
316
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 11 353 | 0 | 11 353 | 52 227 | 0 | 52 227 | 52 424 | 0 | 52 424 | 11 156 | 0 | 11 156 |
20202 | 4 024 527 | 299 567 | 4 324 094 | 50 456 462 | 1 095 994 | 51 552 456 | 50 484 241 | 1 080 593 | 51 564 834 | 3 996 748 | 314 968 | 4 311 716 |
20208 | 1 284 227 | 0 | 1 284 227 | 7 582 523 | 0 | 7 582 523 | 7 529 234 | 0 | 7 529 234 | 1 337 516 | 0 | 1 337 516 |
20209 | 249 995 | 0 | 249 995 | 17 372 843 | 622 734 | 17 995 577 | 17 349 778 | 602 699 | 17 952 477 | 273 060 | 20 035 | 293 095 |
30102 | 2 426 169 | 0 | 2 426 169 | 163 487 324 | 0 | 163 487 324 | 160 507 401 | 0 | 160 507 401 | 5 406 092 | 0 | 5 406 092 |
30110 | 337 581 | 3 543 238 | 3 880 819 | 180 835 501 | 12 537 006 | 193 372 507 | 180 728 406 | 15 399 159 | 196 127 565 | 444 676 | 681 085 | 1 125 761 |
30114 | 0 | 12 481 836 | 12 481 836 | 0 | 83 994 898 | 83 994 898 | 0 | 84 859 862 | 84 859 862 | 0 | 11 616 872 | 11 616 872 |
30202 | 2 174 977 | 0 | 2 174 977 | 0 | 0 | 0 | 108 144 | 0 | 108 144 | 2 066 833 | 0 | 2 066 833 |
30204 | 297 459 | 0 | 297 459 | 9 447 | 0 | 9 447 | 0 | 0 | 0 | 306 906 | 0 | 306 906 |
30210 | 73 119 | 0 | 73 119 | 788 424 | 0 | 788 424 | 834 579 | 0 | 834 579 | 26 964 | 0 | 26 964 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 8 381 641 | 3 302 738 | 11 684 379 | 8 374 541 | 3 302 738 | 11 677 279 | 7 100 | 0 | 7 100 |
30233 | 113 893 | 7 297 | 121 190 | 5 311 214 | 144 661 | 5 455 875 | 5 320 128 | 145 663 | 5 465 791 | 104 979 | 6 295 | 111 274 |
30235 | 100 000 | 0 | 100 000 | 353 000 | 0 | 353 000 | 453 000 | 0 | 453 000 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 4 702 277 | 28 986 | 4 731 263 | 415 827 | 30 272 | 446 099 | 235 762 | 56 172 | 291 934 | 4 882 342 | 3 086 | 4 885 428 |
30306 | 7 243 015 | 542 113 | 7 785 128 | 53 900 648 | 79 986 | 53 980 634 | 55 174 665 | 33 771 | 55 208 436 | 5 968 998 | 588 328 | 6 557 326 |
30413 | 454 | 178 | 632 | 176 852 306 | 2 371 740 | 179 224 046 | 176 845 891 | 2 317 778 | 179 163 669 | 6 869 | 54 140 | 61 009 |
30424 | 70 667 | 0 | 70 667 | 211 745 143 | 1 463 333 | 213 208 476 | 211 753 775 | 1 463 333 | 213 217 108 | 62 035 | 0 | 62 035 |
30425 | 11 000 | 2 820 | 13 820 | 0 | 173 | 173 | 0 | 109 | 109 | 11 000 | 2 884 | 13 884 |
30602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 171 597 | 1 171 597 | 0 | 1 171 597 | 1 171 597 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 19 500 000 | 12 771 369 | 32 271 369 | 19 500 000 | 12 771 369 | 32 271 369 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 5 300 000 | 881 120 | 6 181 120 | 13 399 999 | 15 923 474 | 29 323 473 | 13 800 000 | 14 743 393 | 28 543 393 | 4 899 999 | 2 061 201 | 6 961 200 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 1 251 088 | 2 251 088 | 1 000 000 | 1 251 088 | 2 251 088 | 0 | 0 | 0 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 574 651 | 5 574 651 | 0 | 5 574 651 | 5 574 651 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 5 110 496 | 5 110 496 | 0 | 9 451 211 | 9 451 211 | 0 | 8 685 541 | 8 685 541 | 0 | 5 876 166 | 5 876 166 |
32104 | 0 | 317 203 | 317 203 | 0 | 432 781 | 432 781 | 0 | 749 984 | 749 984 | 0 | 0 | 0 |
32107 | 0 | 2 471 997 | 2 471 997 | 0 | 134 357 | 134 357 | 0 | 469 862 | 469 862 | 0 | 2 136 492 | 2 136 492 |
32201 | 0 | 0 | 0 | 6 241 | 0 | 6 241 | 6 241 | 0 | 6 241 | 0 | 0 | 0 |
32202 | 0 | 0 | 0 | 14 742 692 | 0 | 14 742 692 | 14 742 692 | 0 | 14 742 692 | 0 | 0 | 0 |
32203 | 2 016 075 | 2 429 076 | 4 445 151 | 4 024 365 | 18 753 773 | 22 778 138 | 5 482 844 | 19 560 664 | 25 043 508 | 557 596 | 1 622 185 | 2 179 781 |
32204 | 414 596 | 0 | 414 596 | 219 841 | 0 | 219 841 | 634 437 | 0 | 634 437 | 0 | 0 | 0 |
45105 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
45107 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 |
45207 | 2 600 | 0 | 2 600 | 12 000 | 0 | 12 000 | 2 600 | 0 | 2 600 | 12 000 | 0 | 12 000 |
45208 | 15 000 | 0 | 15 000 | 2 600 | 0 | 2 600 | 0 | 0 | 0 | 17 600 | 0 | 17 600 |
45503 | 21 723 | 0 | 21 723 | 6 106 | 0 | 6 106 | 11 622 | 0 | 11 622 | 16 207 | 0 | 16 207 |
45504 | 4 426 055 | 0 | 4 426 055 | 1 111 942 | 0 | 1 111 942 | 1 570 509 | 0 | 1 570 509 | 3 967 488 | 0 | 3 967 488 |
45505 | 25 136 576 | 0 | 25 136 576 | 4 018 533 | 0 | 4 018 533 | 5 083 163 | 0 | 5 083 163 | 24 071 946 | 0 | 24 071 946 |
45506 | 78 162 742 | 0 | 78 162 742 | 6 596 281 | 0 | 6 596 281 | 8 788 643 | 0 | 8 788 643 | 75 970 380 | 0 | 75 970 380 |
45507 | 103 829 812 | 1 168 673 | 104 998 485 | 7 699 773 | 70 958 | 7 770 731 | 7 097 015 | 70 938 | 7 167 953 | 104 432 570 | 1 168 693 | 105 601 263 |
45509 | 35 604 391 | 0 | 35 604 391 | 3 329 316 | 0 | 3 329 316 | 3 492 136 | 0 | 3 492 136 | 35 441 571 | 0 | 35 441 571 |
45603 | 0 | 336 666 | 336 666 | 0 | 222 324 | 222 324 | 0 | 558 990 | 558 990 | 0 | 0 | 0 |
45604 | 0 | 1 954 995 | 1 954 995 | 0 | 119 729 | 119 729 | 0 | 812 970 | 812 970 | 0 | 1 261 754 | 1 261 754 |
45605 | 1 769 000 | 1 057 344 | 2 826 344 | 0 | 65 007 | 65 007 | 0 | 40 848 | 40 848 | 1 769 000 | 1 081 503 | 2 850 503 |
45606 | 1 808 000 | 0 | 1 808 000 | 0 | 0 | 0 | 110 000 | 0 | 110 000 | 1 698 000 | 0 | 1 698 000 |
45706 | 2 142 | 29 809 | 31 951 | 0 | 1 827 | 1 827 | 8 | 1 304 | 1 312 | 2 134 | 30 332 | 32 466 |
45812 | 10 951 | 0 | 10 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 951 | 0 | 10 951 |
45815 | 45 703 773 | 352 970 | 46 056 743 | 7 903 836 | 22 405 | 7 926 241 | 4 042 693 | 19 357 | 4 062 050 | 49 564 916 | 356 018 | 49 920 934 |
45817 | 0 | 6 298 | 6 298 | 2 | 397 | 399 | 2 | 243 | 245 | 0 | 6 452 | 6 452 |
45912 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 |
45915 | 703 522 | 6 077 | 709 599 | 392 301 | 2 001 | 394 302 | 282 321 | 2 252 | 284 573 | 813 502 | 5 826 | 819 328 |
45917 | 0 | 52 | 52 | 9 | 3 | 12 | 9 | 2 | 11 | 0 | 53 | 53 |
47002 | 5 043 143 | 0 | 5 043 143 | 48 440 393 | 0 | 48 440 393 | 50 773 746 | 0 | 50 773 746 | 2 709 790 | 0 | 2 709 790 |
47301 | 0 | 772 306 | 772 306 | 0 | 49 323 | 49 323 | 0 | 33 163 | 33 163 | 0 | 788 466 | 788 466 |
47302 | 192 937 | 1 590 203 | 1 783 140 | 2 396 331 | 6 459 123 | 8 855 454 | 1 758 631 | 6 867 336 | 8 625 967 | 830 637 | 1 181 990 | 2 012 627 |
47404 | 0 | 148 069 | 148 069 | 77 027 109 | 52 681 444 | 129 708 553 | 77 027 109 | 52 681 000 | 129 708 109 | 0 | 148 513 | 148 513 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 39 752 259 | 40 955 443 | 80 707 702 | 39 752 259 | 40 955 443 | 80 707 702 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 37 834 | 0 | 37 834 | 11 804 | 26 | 11 830 | 12 626 | 26 | 12 652 | 37 012 | 0 | 37 012 |
47423 | 466 771 | 90 | 466 861 | 2 752 556 | 26 416 999 | 29 169 555 | 2 592 300 | 26 417 003 | 29 009 303 | 627 027 | 86 | 627 113 |
47427 | 3 688 884 | 58 726 | 3 747 610 | 5 932 010 | 58 027 | 5 990 037 | 6 237 035 | 35 167 | 6 272 202 | 3 383 859 | 81 586 | 3 465 445 |
47801 | 508 368 | 713 003 | 1 221 371 | 0 | 43 302 | 43 302 | 7 733 | 41 577 | 49 310 | 500 635 | 714 728 | 1 215 363 |
47802 | 136 066 | 0 | 136 066 | 7 | 0 | 7 | 6 526 | 0 | 6 526 | 129 547 | 0 | 129 547 |
50205 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
50207 | 601 659 | 107 | 601 766 | 4 475 884 | 4 962 568 | 9 438 452 | 3 341 884 | 4 005 875 | 7 347 759 | 1 735 659 | 956 800 | 2 692 459 |
50211 | 51 994 | 0 | 51 994 | 137 | 2 071 745 | 2 071 882 | 52 131 | 27 212 | 79 343 | 0 | 2 044 533 | 2 044 533 |
50218 | 135 181 | 4 504 627 | 4 639 808 | 2 641 689 | 3 881 907 | 6 523 596 | 1 765 487 | 4 540 190 | 6 305 677 | 1 011 383 | 3 846 344 | 4 857 727 |
50221 | 15 | 0 | 15 | 5 028 | 0 | 5 028 | 5 005 | 0 | 5 005 | 38 | 0 | 38 |
52601 | 1 948 328 | 0 | 1 948 328 | 710 527 | 0 | 710 527 | 14 365 | 0 | 14 365 | 2 644 490 | 0 | 2 644 490 |
60103 | 0 | 2 016 431 | 2 016 431 | 0 | 109 598 | 109 598 | 0 | 383 272 | 383 272 | 0 | 1 742 757 | 1 742 757 |
60104 | 0 | 10 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 10 |
60202 | 14 010 | 0 | 14 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 010 | 0 | 14 010 |
60302 | 355 882 | 0 | 355 882 | 317 577 | 0 | 317 577 | 45 316 | 0 | 45 316 | 628 143 | 0 | 628 143 |
60306 | 413 322 | 0 | 413 322 | 400 730 | 0 | 400 730 | 416 550 | 0 | 416 550 | 397 502 | 0 | 397 502 |
60308 | 5 829 | 72 | 5 901 | 10 734 | 261 | 10 995 | 11 124 | 69 | 11 193 | 5 439 | 264 | 5 703 |
60310 | 203 322 | 0 | 203 322 | 151 440 | 0 | 151 440 | 140 661 | 0 | 140 661 | 214 101 | 0 | 214 101 |
60312 | 1 165 873 | 0 | 1 165 873 | 1 050 280 | 0 | 1 050 280 | 1 300 286 | 0 | 1 300 286 | 915 867 | 0 | 915 867 |
60314 | 9 531 | 85 176 | 94 707 | 18 839 | 91 922 | 110 761 | 19 577 | 108 376 | 127 953 | 8 793 | 68 722 | 77 515 |
60323 | 2 726 174 | 11 431 | 2 737 605 | 780 578 | 2 134 | 782 712 | 93 315 | 1 854 | 95 169 | 3 413 437 | 11 711 | 3 425 148 |
60347 | 0 | 22 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 22 |
60401 | 10 894 946 | 0 | 10 894 946 | 103 345 | 0 | 103 345 | 29 595 | 0 | 29 595 | 10 968 696 | 0 | 10 968 696 |
60404 | 736 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 0 | 736 |
60411 | 124 850 | 0 | 124 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 850 | 0 | 124 850 |
60701 | 333 166 | 0 | 333 166 | 220 702 | 0 | 220 702 | 121 713 | 0 | 121 713 | 432 155 | 0 | 432 155 |
60901 | 47 243 | 0 | 47 243 | 0 | 0 | 0 | 2 317 | 0 | 2 317 | 44 926 | 0 | 44 926 |
61002 | 2 074 | 0 | 2 074 | 1 642 | 0 | 1 642 | 1 642 | 0 | 1 642 | 2 074 | 0 | 2 074 |
61008 | 24 391 | 0 | 24 391 | 20 714 | 0 | 20 714 | 21 512 | 0 | 21 512 | 23 593 | 0 | 23 593 |
61009 | 73 604 | 0 | 73 604 | 14 162 | 0 | 14 162 | 40 493 | 0 | 40 493 | 47 273 | 0 | 47 273 |
61010 | 77 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 77 |
61011 | 323 726 | 0 | 323 726 | 1 275 | 0 | 1 275 | 20 112 | 0 | 20 112 | 304 889 | 0 | 304 889 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 726 126 | 0 | 726 126 | 726 126 | 0 | 726 126 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 700 417 | 0 | 700 417 | 700 417 | 0 | 700 417 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 28 513 | 0 | 28 513 | 28 513 | 0 | 28 513 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 474 879 | 0 | 474 879 | 10 691 | 0 | 10 691 | 0 | 0 | 0 | 485 570 | 0 | 485 570 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 49 804 | 0 | 49 804 | 49 804 | 0 | 49 804 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 10 822 169 | 0 | 10 822 169 | 17 446 017 | 0 | 17 446 017 | 7 689 | 0 | 7 689 | 28 260 497 | 0 | 28 260 497 |
70608 | 4 421 105 | 0 | 4 421 105 | 5 391 599 | 0 | 5 391 599 | 0 | 0 | 0 | 9 812 704 | 0 | 9 812 704 |
70610 | 237 | 0 | 237 | 1 859 | 0 | 1 859 | 25 | 0 | 25 | 2 071 | 0 | 2 071 |
70611 | 262 145 | 0 | 262 145 | 262 145 | 0 | 262 145 | 0 | 0 | 0 | 524 290 | 0 | 524 290 |
70614 | 370 746 | 0 | 370 746 | 74 185 | 0 | 74 185 | 16 015 | 0 | 16 015 | 428 916 | 0 | 428 916 |
70706 | 164 951 803 | 0 | 164 951 803 | 750 950 | 0 | 750 950 | 59 165 | 0 | 59 165 | 165 643 588 | 0 | 165 643 588 |
70708 | 30 853 601 | 0 | 30 853 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 853 601 | 0 | 30 853 601 |
70710 | 9 055 | 0 | 9 055 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 057 | 0 | 9 057 |
70711 | 3 841 988 | 0 | 3 841 988 | 11 602 | 0 | 11 602 | 250 149 | 0 | 250 149 | 3 603 441 | 0 | 3 603 441 |
70714 | 504 978 | 0 | 504 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 978 | 0 | 504 978 |
Итого по активу (баланс) | 574 110 409 | 42 929 084 | 617 039 493 | 1 174 202 629 | 309 396 312 | 1 483 598 941 | 1 148 847 857 | 311 844 496 | 1 460 692 353 | 599 465 181 | 40 480 900 | 639 946 081 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 |
10602 | 226 165 | 0 | 226 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 165 | 0 | 226 165 |
10603 | 15 | 0 | 15 | 5 005 | 0 | 5 005 | 5 028 | 0 | 5 028 | 38 | 0 | 38 |
10701 | 38 207 | 0 | 38 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 207 | 0 | 38 207 |
10801 | 31 465 247 | 0 | 31 465 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 465 247 | 0 | 31 465 247 |
30111 | 175 199 | 52 | 175 251 | 30 746 317 | 5 | 30 746 322 | 30 811 480 | 7 | 30 811 487 | 240 362 | 54 | 240 416 |
30126 | 53 | 0 | 53 | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 46 | 0 | 46 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 166 027 | 0 | 166 027 | 4 683 768 | 0 | 4 683 768 | 4 693 734 | 0 | 4 693 734 | 175 993 | 0 | 175 993 |
30226 | 29 702 | 0 | 29 702 | 571 | 0 | 571 | 554 | 0 | 554 | 29 685 | 0 | 29 685 |
30232 | 123 553 | 192 | 123 745 | 4 995 268 | 137 518 | 5 132 786 | 5 064 743 | 137 669 | 5 202 412 | 193 028 | 343 | 193 371 |
30236 | 315 | 0 | 315 | 7 720 | 5 555 | 13 275 | 8 116 | 5 555 | 13 671 | 711 | 0 | 711 |
30301 | 4 702 277 | 28 986 | 4 731 263 | 235 764 | 56 172 | 291 936 | 415 829 | 30 272 | 446 101 | 4 882 342 | 3 086 | 4 885 428 |
30305 | 7 243 015 | 542 113 | 7 785 128 | 55 174 667 | 33 768 | 55 208 435 | 53 900 650 | 79 983 | 53 980 633 | 5 968 998 | 588 328 | 6 557 326 |
30606 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 |
31204 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 11 215 000 | 0 | 11 215 000 | 11 215 000 | 0 | 11 215 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 070 000 | 0 | 1 070 000 | 1 720 000 | 0 | 1 720 000 | 1 650 000 | 0 | 1 650 000 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 23 274 001 | 0 | 23 274 001 | 23 274 001 | 0 | 23 274 001 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 1 636 000 | 0 | 1 636 000 | 5 161 000 | 0 | 5 161 000 | 4 805 000 | 0 | 4 805 000 | 1 280 000 | 0 | 1 280 000 |
31408 | 0 | 872 830 | 872 830 | 0 | 35 935 | 35 935 | 0 | 65 620 | 65 620 | 0 | 902 515 | 902 515 |
31409 | 0 | 35 666 | 35 666 | 0 | 1 651 | 1 651 | 0 | 2 578 | 2 578 | 0 | 36 593 | 36 593 |
32015 | 13 811 | 0 | 13 811 | 181 062 | 0 | 181 062 | 187 863 | 0 | 187 863 | 20 612 | 0 | 20 612 |
32115 | 57 850 | 0 | 57 850 | 212 880 | 0 | 212 880 | 212 445 | 0 | 212 445 | 57 415 | 0 | 57 415 |
32901 | 4 001 642 | 0 | 4 001 642 | 5 275 348 | 0 | 5 275 348 | 5 429 848 | 0 | 5 429 848 | 4 156 142 | 0 | 4 156 142 |
40504 | 8 308 | 0 | 8 308 | 8 488 | 0 | 8 488 | 903 | 0 | 903 | 723 | 0 | 723 |
40701 | 2 097 841 | 0 | 2 097 841 | 1 355 778 | 0 | 1 355 778 | 1 339 988 | 0 | 1 339 988 | 2 082 051 | 0 | 2 082 051 |
40702 | 23 072 | 150 438 | 173 510 | 40 047 | 5 812 | 45 859 | 75 545 | 9 249 | 84 794 | 58 570 | 153 875 | 212 445 |
40703 | 395 | 0 | 395 | 3 489 | 0 | 3 489 | 11 044 | 0 | 11 044 | 7 950 | 0 | 7 950 |
40802 | 13 | 1 | 14 | 426 | 0 | 426 | 437 | 0 | 437 | 24 | 1 | 25 |
40807 | 955 563 | 3 201 | 958 764 | 2 290 713 | 11 931 | 2 302 644 | 2 487 580 | 14 974 | 2 502 554 | 1 152 430 | 6 244 | 1 158 674 |
40817 | 2 923 142 | 144 375 | 3 067 517 | 15 602 337 | 96 920 | 15 699 257 | 15 639 550 | 94 489 | 15 734 039 | 2 960 355 | 141 944 | 3 102 299 |
40820 | 87 910 | 149 | 88 059 | 57 449 | 391 | 57 840 | 81 065 | 372 | 81 437 | 111 526 | 130 | 111 656 |
40907 | 77 376 | 0 | 77 376 | 1 906 860 | 0 | 1 906 860 | 1 890 356 | 0 | 1 890 356 | 60 872 | 0 | 60 872 |
40911 | 1 931 | 0 | 1 931 | 66 620 | 0 | 66 620 | 67 184 | 0 | 67 184 | 2 495 | 0 | 2 495 |
41405 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42005 | 1 597 350 | 0 | 1 597 350 | 415 500 | 0 | 415 500 | 0 | 0 | 0 | 1 181 850 | 0 | 1 181 850 |
42006 | 3 337 950 | 0 | 3 337 950 | 0 | 0 | 0 | 638 500 | 0 | 638 500 | 3 976 450 | 0 | 3 976 450 |
42007 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
42206 | 11 000 | 0 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 52 200 | 0 | 52 200 | 63 200 | 0 | 63 200 |
42301 | 10 471 372 | 22 752 | 10 494 124 | 36 013 968 | 79 826 | 36 093 794 | 36 826 981 | 83 769 | 36 910 750 | 11 284 385 | 26 695 | 11 311 080 |
42305 | 84 467 806 | 2 889 771 | 87 357 577 | 17 602 425 | 642 786 | 18 245 211 | 14 129 650 | 778 205 | 14 907 855 | 80 995 031 | 3 025 190 | 84 020 221 |
42306 | 91 660 000 | 3 486 003 | 95 146 003 | 9 325 119 | 386 827 | 9 711 946 | 7 243 369 | 579 833 | 7 823 202 | 89 578 250 | 3 679 009 | 93 257 259 |
42601 | 35 189 | 487 | 35 676 | 27 437 | 28 035 | 55 472 | 27 802 | 28 048 | 55 850 | 35 554 | 500 | 36 054 |
42605 | 758 390 | 76 605 | 834 995 | 113 654 | 7 952 | 121 606 | 50 430 | 43 753 | 94 183 | 695 166 | 112 406 | 807 572 |
42606 | 441 132 | 325 403 | 766 535 | 43 669 | 16 941 | 60 610 | 48 599 | 25 129 | 73 728 | 446 062 | 333 591 | 779 653 |
44006 | 0 | 17 622 400 | 17 622 400 | 0 | 680 800 | 680 800 | 0 | 1 083 450 | 1 083 450 | 0 | 18 025 050 | 18 025 050 |
44007 | 0 | 24 671 360 | 24 671 360 | 0 | 953 120 | 953 120 | 0 | 1 516 830 | 1 516 830 | 0 | 25 235 070 | 25 235 070 |
45115 | 4 200 | 0 | 4 200 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 4 800 | 0 | 4 800 |
45215 | 16 720 | 0 | 16 720 | 23 720 | 0 | 23 720 | 29 200 | 0 | 29 200 | 22 200 | 0 | 22 200 |
45515 | 13 334 406 | 0 | 13 334 406 | 5 168 507 | 0 | 5 168 507 | 4 843 685 | 0 | 4 843 685 | 13 009 584 | 0 | 13 009 584 |
45615 | 1 165 181 | 0 | 1 165 181 | 267 980 | 0 | 267 980 | 51 273 | 0 | 51 273 | 948 474 | 0 | 948 474 |
45715 | 1 417 | 0 | 1 417 | 251 | 0 | 251 | 695 | 0 | 695 | 1 861 | 0 | 1 861 |
45818 | 37 575 732 | 0 | 37 575 732 | 2 912 360 | 0 | 2 912 360 | 5 983 625 | 0 | 5 983 625 | 40 646 997 | 0 | 40 646 997 |
45918 | 408 564 | 0 | 408 564 | 124 361 | 0 | 124 361 | 215 128 | 0 | 215 128 | 499 331 | 0 | 499 331 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 75 348 271 | 231 423 | 75 579 694 | 75 348 271 | 231 423 | 75 579 694 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 37 579 308 | 43 277 994 | 80 857 302 | 37 579 308 | 43 277 994 | 80 857 302 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 4 959 774 | 96 511 | 5 056 285 | 1 081 607 | 21 994 | 1 103 601 | 731 261 | 23 628 | 754 889 | 4 609 428 | 98 145 | 4 707 573 |
47416 | 15 889 | 3 | 15 892 | 281 506 | 75 | 281 581 | 285 741 | 202 | 285 943 | 20 124 | 130 | 20 254 |
47422 | 36 657 | 56 | 36 713 | 5 309 782 | 21 423 703 | 26 733 485 | 5 301 232 | 21 423 705 | 26 724 937 | 28 107 | 58 | 28 165 |
47425 | 811 724 | 0 | 811 724 | 623 197 | 0 | 623 197 | 712 725 | 0 | 712 725 | 901 252 | 0 | 901 252 |
47426 | 290 862 | 1 161 394 | 1 452 256 | 85 526 | 45 013 | 130 539 | 58 859 | 384 989 | 443 848 | 264 195 | 1 501 370 | 1 765 565 |
47804 | 101 078 | 0 | 101 078 | 27 852 | 0 | 27 852 | 70 937 | 0 | 70 937 | 144 163 | 0 | 144 163 |
50220 | 11 354 | 0 | 11 354 | 52 426 | 0 | 52 426 | 52 228 | 0 | 52 228 | 11 156 | 0 | 11 156 |
52005 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 |
52006 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 |
52407 | 0 | 0 | 0 | 70 320 | 0 | 70 320 | 70 320 | 0 | 70 320 | 0 | 0 | 0 |
52501 | 134 930 | 0 | 134 930 | 70 320 | 0 | 70 320 | 115 670 | 0 | 115 670 | 180 280 | 0 | 180 280 |
52602 | 343 058 | 0 | 343 058 | 132 636 | 0 | 132 636 | 74 114 | 0 | 74 114 | 284 536 | 0 | 284 536 |
60301 | 542 310 | 0 | 542 310 | 1 047 608 | 0 | 1 047 608 | 800 473 | 0 | 800 473 | 295 175 | 0 | 295 175 |
60305 | 12 822 | 0 | 12 822 | 1 250 810 | 0 | 1 250 810 | 1 250 711 | 0 | 1 250 711 | 12 723 | 0 | 12 723 |
60307 | 3 | 0 | 3 | 2 278 | 0 | 2 278 | 2 275 | 0 | 2 275 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 199 647 | 0 | 199 647 | 1 617 | 0 | 1 617 | 180 719 | 0 | 180 719 | 378 749 | 0 | 378 749 |
60311 | 825 352 | 0 | 825 352 | 1 179 641 | 0 | 1 179 641 | 1 389 498 | 0 | 1 389 498 | 1 035 209 | 0 | 1 035 209 |
60313 | 0 | 2 508 | 2 508 | 6 487 | 22 792 | 29 279 | 6 487 | 21 395 | 27 882 | 0 | 1 111 | 1 111 |
60322 | 38 668 | 0 | 38 668 | 258 868 | 0 | 258 868 | 249 926 | 0 | 249 926 | 29 726 | 0 | 29 726 |
60324 | 2 532 604 | 0 | 2 532 604 | 158 724 | 0 | 158 724 | 783 697 | 0 | 783 697 | 3 157 577 | 0 | 3 157 577 |
60348 | 703 158 | 0 | 703 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703 158 | 0 | 703 158 |
60405 | 55 692 | 0 | 55 692 | 166 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 55 526 | 0 | 55 526 |
60601 | 3 677 129 | 0 | 3 677 129 | 13 183 | 0 | 13 183 | 105 686 | 0 | 105 686 | 3 769 632 | 0 | 3 769 632 |
60903 | 17 361 | 0 | 17 361 | 1 120 | 0 | 1 120 | 636 | 0 | 636 | 16 877 | 0 | 16 877 |
61012 | 30 780 | 0 | 30 780 | 1 800 | 0 | 1 800 | 2 002 | 0 | 2 002 | 30 982 | 0 | 30 982 |
61304 | 63 | 0 | 63 | 10 | 0 | 10 | 8 | 0 | 8 | 61 | 0 | 61 |
61501 | 167 953 | 0 | 167 953 | 21 972 | 0 | 21 972 | 38 579 | 0 | 38 579 | 184 560 | 0 | 184 560 |
70601 | 10 486 259 | 0 | 10 486 259 | 5 442 | 0 | 5 442 | 17 905 082 | 0 | 17 905 082 | 28 385 899 | 0 | 28 385 899 |
70603 | 3 426 683 | 0 | 3 426 683 | 0 | 0 | 0 | 4 421 844 | 0 | 4 421 844 | 7 848 527 | 0 | 7 848 527 |
70605 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 131 | 143 | 0 | 143 |
70613 | 1 705 248 | 0 | 1 705 248 | 32 261 | 0 | 32 261 | 700 223 | 0 | 700 223 | 2 373 210 | 0 | 2 373 210 |
70701 | 177 913 831 | 0 | 177 913 831 | 3 828 | 0 | 3 828 | 8 174 | 0 | 8 174 | 177 918 177 | 0 | 177 918 177 |
70703 | 30 184 305 | 0 | 30 184 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 184 305 | 0 | 30 184 305 |
70705 | 3 602 | 0 | 3 602 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | 3 613 | 0 | 3 613 |
70713 | 858 292 | 0 | 858 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858 292 | 0 | 858 292 |
Итого по пассиву (баланс) | 564 906 237 | 52 133 256 | 617 039 493 | 360 558 123 | 68 204 939 | 428 763 062 | 381 726 529 | 69 943 121 | 451 669 650 | 586 074 643 | 53 871 438 | 639 946 081 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90703 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 |
90901 | 2 655 | 0 | 2 655 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 657 | 0 | 2 657 |
90902 | 47 163 | 0 | 47 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 163 | 0 | 47 163 |
90909 | 50 281 | 0 | 50 281 | 601 271 | 0 | 601 271 | 575 248 | 0 | 575 248 | 76 304 | 0 | 76 304 |
91104 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
91202 | 1 105 | 0 | 1 105 | 171 | 0 | 171 | 279 | 0 | 279 | 997 | 0 | 997 |
91203 | 1 441 | 0 | 1 441 | 2 476 | 0 | 2 476 | 2 553 | 0 | 2 553 | 1 364 | 0 | 1 364 |
91207 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
91414 | 2 011 244 | 0 | 2 011 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 011 244 | 0 | 2 011 244 |
91416 | 0 | 19 238 040 | 19 238 040 | 0 | 1 390 081 | 1 390 081 | 0 | 889 961 | 889 961 | 0 | 19 738 160 | 19 738 160 |
91417 | 200 000 | 2 330 | 202 330 | 0 | 141 | 141 | 0 | 88 | 88 | 200 000 | 2 383 | 202 383 |
91418 | 644 001 | 713 003 | 1 357 004 | 6 | 43 304 | 43 310 | 14 247 | 41 579 | 55 826 | 629 760 | 714 728 | 1 344 488 |
91501 | 61 270 | 0 | 61 270 | 458 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 61 728 | 0 | 61 728 |
91604 | 4 447 713 | 30 127 | 4 477 840 | 522 010 | 3 426 | 525 436 | 87 791 | 2 820 | 90 611 | 4 881 932 | 30 733 | 4 912 665 |
91704 | 1 315 747 | 6 892 | 1 322 639 | 211 | 423 | 634 | 9 213 | 266 | 9 479 | 1 306 745 | 7 049 | 1 313 794 |
91802 | 15 983 052 | 175 902 | 16 158 954 | 1 613 | 10 814 | 12 427 | 75 635 | 6 800 | 82 435 | 15 909 030 | 179 916 | 16 088 946 |
91803 | 4 850 130 | 34 488 | 4 884 618 | 398 | 2 122 | 2 520 | 22 271 | 1 334 | 23 605 | 4 828 257 | 35 276 | 4 863 533 |
99998 | 78 279 410 | 0 | 78 279 410 | 140 525 890 | 0 | 140 525 890 | 141 195 850 | 0 | 141 195 850 | 77 609 450 | 0 | 77 609 450 |
Итого по активу (баланс) | 111 895 215 | 20 200 786 | 132 096 001 | 141 654 509 | 1 450 311 | 143 104 820 | 141 983 087 | 942 848 | 142 925 935 | 111 566 637 | 20 708 249 | 132 274 886 |
Пассив | ||||||||||||
91211 | 773 | 0 | 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773 | 0 | 773 |
91311 | 4 736 731 | 4 395 076 | 9 131 807 | 39 420 | 214 267 | 253 687 | 55 635 | 268 828 | 324 463 | 4 752 946 | 4 449 637 | 9 202 583 |
91312 | 493 673 | 88 052 | 581 725 | 14 230 | 27 759 | 41 989 | 411 | 4 570 | 4 981 | 479 854 | 64 863 | 544 717 |
91314 | 8 087 781 | 4 644 985 | 12 732 766 | 78 747 500 | 58 348 743 | 137 096 243 | 75 124 689 | 56 866 914 | 131 991 603 | 4 464 970 | 3 163 156 | 7 628 126 |
91315 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
91317 | 52 721 263 | 1 106 187 | 53 827 450 | 3 565 910 | 238 019 | 3 803 929 | 6 592 647 | 612 194 | 7 204 841 | 55 748 000 | 1 480 362 | 57 228 362 |
91507 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
91508 | 4 885 | 0 | 4 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 885 | 0 | 4 885 |
99999 | 53 816 591 | 0 | 53 816 591 | 1 727 688 | 0 | 1 727 688 | 2 576 533 | 0 | 2 576 533 | 54 665 436 | 0 | 54 665 436 |
Итого по пассиву (баланс) | 121 861 701 | 10 234 300 | 132 096 001 | 84 094 748 | 58 828 788 | 142 923 536 | 85 349 915 | 57 752 506 | 143 102 421 | 123 116 868 | 9 158 018 | 132 274 886 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 3 479 756 | 1 501 | 3 481 257 | 3 479 756 | 1 501 | 3 481 257 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 3 477 155 | 864 | 3 478 019 | 2 601 | 645 | 3 246 | 3 479 756 | 1 509 | 3 481 265 | 0 | 0 | 0 |
93303 | 2 601 | 646 | 3 247 | 0 | 2 627 642 | 2 627 642 | 2 601 | 32 681 | 35 282 | 0 | 2 595 607 | 2 595 607 |
93304 | 0 | 5 109 370 | 5 109 370 | 7 915 | 194 391 | 202 306 | 0 | 2 671 757 | 2 671 757 | 7 915 | 2 632 004 | 2 639 919 |
93305 | 16 082 | 10 552 762 | 10 568 844 | 33 | 648 720 | 648 753 | 8 064 | 409 155 | 417 219 | 8 051 | 10 792 327 | 10 800 378 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 2 094 649 | 0 | 2 094 649 | 2 094 649 | 0 | 2 094 649 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 2 092 076 | 0 | 2 092 076 | 2 573 | 0 | 2 573 | 2 094 649 | 0 | 2 094 649 | 0 | 0 | 0 |
93308 | 2 573 | 0 | 2 573 | 0 | 1 095 033 | 1 095 033 | 2 573 | 13 530 | 16 103 | 0 | 1 081 503 | 1 081 503 |
93309 | 2 114 569 | 1 057 344 | 3 171 913 | 24 267 | 13 210 | 37 477 | 0 | 1 070 554 | 1 070 554 | 2 138 836 | 0 | 2 138 836 |
93310 | 1 032 430 | 6 069 155 | 7 101 585 | 34 | 373 137 | 373 171 | 24 413 | 234 465 | 258 878 | 1 008 051 | 6 207 827 | 7 215 878 |
93506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 990 603 | 1 990 603 | 0 | 1 990 603 | 1 990 603 | 0 | 0 | 0 |
93507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 228 019 | 2 228 019 | 0 | 2 016 162 | 2 016 162 | 0 | 211 857 | 211 857 |
93901 | 6 243 | 46 637 | 52 880 | 19 409 971 | 17 369 079 | 36 779 050 | 16 519 778 | 17 379 478 | 33 899 256 | 2 896 436 | 36 238 | 2 932 674 |
93902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 079 | 10 079 | 0 | 10 079 | 10 079 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 31 621 776 | 0 | 31 621 776 | 39 366 278 | 0 | 39 366 278 | 42 269 255 | 0 | 42 269 255 | 28 718 799 | 0 | 28 718 799 |
Итого по активу (баланс) | 40 365 505 | 22 836 778 | 63 202 283 | 64 388 077 | 26 552 059 | 90 940 136 | 69 975 494 | 25 831 474 | 95 806 968 | 34 778 088 | 23 557 363 | 58 335 451 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 41 518 | 3 532 877 | 3 574 395 | 41 518 | 3 532 877 | 3 574 395 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 24 884 | 3 524 480 | 3 549 364 | 41 518 | 3 532 603 | 3 574 121 | 16 634 | 8 123 | 24 757 | 0 | 0 | 0 |
96303 | 16 634 | 0 | 16 634 | 16 634 | 0 | 16 634 | 2 435 220 | 0 | 2 435 220 | 2 435 220 | 0 | 2 435 220 |
96304 | 4 895 337 | 0 | 4 895 337 | 2 435 219 | 0 | 2 435 219 | 40 609 | 0 | 40 609 | 2 500 727 | 0 | 2 500 727 |
96305 | 10 306 330 | 182 906 | 10 489 236 | 40 610 | 34 767 | 75 377 | 0 | 9 942 | 9 942 | 10 265 720 | 158 081 | 10 423 801 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 24 806 | 4 125 046 | 4 149 852 | 24 806 | 4 125 046 | 4 149 852 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 22 234 | 2 114 688 | 2 136 922 | 24 807 | 4 133 395 | 4 158 202 | 2 573 | 2 230 844 | 2 233 417 | 0 | 212 137 | 212 137 |
96308 | 2 573 | 0 | 2 573 | 2 573 | 0 | 2 573 | 1 020 720 | 0 | 1 020 720 | 1 020 720 | 0 | 1 020 720 |
96309 | 1 020 720 | 2 218 660 | 3 239 380 | 1 020 720 | 85 712 | 1 106 432 | 24 806 | 136 405 | 161 211 | 24 806 | 2 269 353 | 2 294 159 |
96310 | 3 790 036 | 3 449 596 | 7 239 632 | 24 805 | 498 124 | 522 929 | 0 | 194 908 | 194 908 | 3 765 231 | 3 146 380 | 6 911 611 |
96901 | 46 460 | 6 238 | 52 698 | 15 402 716 | 18 481 675 | 33 884 391 | 15 387 491 | 21 364 626 | 36 752 117 | 31 235 | 2 889 189 | 2 920 424 |
96902 | 0 | 0 | 0 | 318 | 9 734 | 10 052 | 318 | 9 734 | 10 052 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 31 580 507 | 0 | 31 580 507 | 42 386 651 | 0 | 42 386 651 | 40 422 796 | 0 | 40 422 796 | 29 616 652 | 0 | 29 616 652 |
Итого по пассиву (баланс) | 51 705 715 | 11 496 568 | 63 202 283 | 61 462 895 | 34 433 933 | 95 896 828 | 59 417 491 | 31 612 505 | 91 029 996 | 49 660 311 | 8 675 140 | 58 335 451 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 1 715,0000 | 0 | 0 | 27,0000 | 0 | 0 | 25,0000 | 0 | 0 | 1 717,0000 |
98010 | 0 | 0 | 21 360 093 754,0000 | 0 | 0 | 4 310 991 022,0000 | 0 | 0 | 13 639 222 944,0000 | 0 | 0 | 12 031 861 832,0000 |
98020 | 0 | 0 | 36,0000 | 0 | 0 | 45,0000 | 0 | 0 | 47,0000 | 0 | 0 | 34,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 21 360 095 505,0000 | 0 | 0 | 4 310 991 094,0000 | 0 | 0 | 13 639 223 016,0000 | 0 | 0 | 12 031 863 583,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 166 558,0000 | 0 | 0 | 2 837 335,0000 | 0 | 0 | 5 355 983,0000 | 0 | 0 | 2 685 206,0000 |
98070 | 0 | 0 | 21 355 928 947,0000 | 0 | 0 | 47 017 965 139,0000 | 0 | 0 | 37 687 214 569,0000 | 0 | 0 | 12 025 178 377,0000 |
98090 | 0 | 0 | 4 000 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 4 000 000,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 21 360 095 505,0000 | 0 | 0 | 47 020 802 474,0000 | 0 | 0 | 37 692 570 552,0000 | 0 | 0 | 12 031 863 583,0000 |
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