• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер
316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 6 511 0 6 511 9 547 0 9 547 4 705 0 4 705 11 353 0 11 353
20202 7 191 237 309 059 7 500 296 49 424 029 852 557 50 276 586 52 590 739 862 049 53 452 788 4 024 527 299 567 4 324 094
20208 1 617 129 0 1 617 129 5 830 339 0 5 830 339 6 163 241 0 6 163 241 1 284 227 0 1 284 227
20209 0 0 0 23 347 270 513 609 23 860 879 23 097 275 513 609 23 610 884 249 995 0 249 995
30102 5 602 263 0 5 602 263 174 749 973 0 174 749 973 177 926 067 0 177 926 067 2 426 169 0 2 426 169
30110 719 081 2 712 830 3 431 911 128 871 389 6 561 368 135 432 757 129 252 889 5 730 960 134 983 849 337 581 3 543 238 3 880 819
30114 0 7 299 901 7 299 901 0 52 625 999 52 625 999 0 47 444 064 47 444 064 0 12 481 836 12 481 836
30202 2 290 994 0 2 290 994 0 0 0 116 017 0 116 017 2 174 977 0 2 174 977
30204 85 196 0 85 196 212 263 0 212 263 0 0 0 297 459 0 297 459
30210 0 0 0 1 169 434 0 1 169 434 1 096 315 0 1 096 315 73 119 0 73 119
30221 0 0 0 11 686 122 62 476 11 748 598 11 686 122 62 476 11 748 598 0 0 0
30233 168 918 10 155 179 073 6 421 791 209 816 6 631 607 6 476 816 212 674 6 689 490 113 893 7 297 121 190
30235 0 0 0 960 000 0 960 000 860 000 0 860 000 100 000 0 100 000
30302 4 521 676 1 375 4 523 051 355 420 29 657 385 077 174 819 2 046 176 865 4 702 277 28 986 4 731 263
30306 3 951 098 475 283 4 426 381 60 936 758 82 879 61 019 637 57 644 841 16 049 57 660 890 7 243 015 542 113 7 785 128
30413 8 526 166 8 692 123 935 787 3 248 123 939 035 123 943 859 3 236 123 947 095 454 178 632
30424 5 697 0 5 697 222 083 149 3 236 222 086 385 222 018 179 3 236 222 021 415 70 667 0 70 667
30425 11 000 2 618 13 618 0 225 225 0 23 23 11 000 2 820 13 820
32002 0 0 0 40 200 000 18 544 425 58 744 425 40 200 000 18 544 425 58 744 425 0 0 0
32003 0 0 0 19 000 000 21 889 648 40 889 648 13 700 000 21 008 528 34 708 528 5 300 000 881 120 6 181 120
32004 2 300 000 490 938 2 790 938 0 362 058 362 058 2 300 000 852 996 3 152 996 0 0 0
32005 0 0 0 0 520 640 520 640 0 520 640 520 640 0 0 0
32102 0 0 0 0 45 818 45 818 0 45 818 45 818 0 0 0
32103 0 0 0 0 5 791 163 5 791 163 0 680 667 680 667 0 5 110 496 5 110 496
32104 0 3 142 003 3 142 003 0 697 425 697 425 0 3 522 225 3 522 225 0 317 203 317 203
32105 0 921 137 921 137 0 15 281 15 281 0 936 418 936 418 0 0 0
32107 0 2 373 057 2 373 057 0 910 274 910 274 0 811 334 811 334 0 2 471 997 2 471 997
32202 0 0 0 21 591 424 0 21 591 424 21 591 424 0 21 591 424 0 0 0
32203 0 0 0 7 915 430 10 174 634 18 090 064 5 899 355 7 745 558 13 644 913 2 016 075 2 429 076 4 445 151
32204 1 667 901 2 246 089 3 913 990 987 006 212 880 1 199 886 2 240 311 2 458 969 4 699 280 414 596 0 414 596
45105 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
45207 2 600 0 2 600 0 0 0 0 0 0 2 600 0 2 600
45208 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
45503 24 212 0 24 212 11 909 0 11 909 14 398 0 14 398 21 723 0 21 723
45504 5 105 208 0 5 105 208 1 425 518 0 1 425 518 2 104 671 0 2 104 671 4 426 055 0 4 426 055
45505 26 991 503 0 26 991 503 4 688 971 0 4 688 971 6 543 898 0 6 543 898 25 136 576 0 25 136 576
45506 81 226 988 0 81 226 988 6 973 194 0 6 973 194 10 037 440 0 10 037 440 78 162 742 0 78 162 742
45507 105 149 113 1 103 868 106 252 981 6 573 994 93 748 6 667 742 7 893 295 28 943 7 922 238 103 829 812 1 168 673 104 998 485
45509 35 260 562 0 35 260 562 3 498 018 0 3 498 018 3 154 189 0 3 154 189 35 604 391 0 35 604 391
45603 0 1 206 726 1 206 726 0 130 146 130 146 0 1 000 206 1 000 206 0 336 666 336 666
45604 0 674 549 674 549 0 1 289 642 1 289 642 0 9 196 9 196 0 1 954 995 1 954 995
45605 1 769 000 0 1 769 000 0 1 061 724 1 061 724 0 4 380 4 380 1 769 000 1 057 344 2 826 344
45606 1 808 000 0 1 808 000 0 0 0 0 0 0 1 808 000 0 1 808 000
45706 2 151 27 824 29 975 0 2 385 2 385 9 400 409 2 142 29 809 31 951
45812 10 951 0 10 951 0 0 0 0 0 0 10 951 0 10 951
45815 41 241 558 352 047 41 593 605 8 398 784 29 896 8 428 680 3 936 569 28 973 3 965 542 45 703 773 352 970 46 056 743
45817 0 5 840 5 840 0 512 512 0 54 54 0 6 298 6 298
45912 95 0 95 0 0 0 0 0 0 95 0 95
45915 588 776 6 314 595 090 386 823 2 539 389 362 272 077 2 776 274 853 703 522 6 077 709 599
45917 0 0 0 0 52 52 0 0 0 0 52 52
47002 3 842 591 0 3 842 591 65 550 918 0 65 550 918 64 350 366 0 64 350 366 5 043 143 0 5 043 143
47301 0 749 919 749 919 0 61 836 61 836 0 39 449 39 449 0 772 306 772 306
47302 0 895 292 895 292 192 937 5 949 868 6 142 805 0 5 254 957 5 254 957 192 937 1 590 203 1 783 140
47404 0 0 0 121 080 847 26 373 001 147 453 848 121 080 847 26 224 932 147 305 779 0 148 069 148 069
47408 0 0 0 21 444 433 30 676 139 52 120 572 21 444 433 30 676 139 52 120 572 0 0 0
47417 42 015 0 42 015 13 808 0 13 808 17 989 0 17 989 37 834 0 37 834
47423 448 971 59 449 030 2 303 424 16 365 621 18 669 045 2 285 624 16 365 590 18 651 214 466 771 90 466 861
47427 3 709 662 66 522 3 776 184 6 725 951 63 356 6 789 307 6 746 729 71 152 6 817 881 3 688 884 58 726 3 747 610
47801 519 331 678 315 1 197 646 0 57 232 57 232 10 963 22 544 33 507 508 368 713 003 1 221 371
47802 142 367 0 142 367 0 0 0 6 301 0 6 301 136 066 0 136 066
50205 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
50207 731 814 4 176 680 4 908 494 5 052 26 375 251 26 380 303 135 207 30 551 824 30 687 031 601 659 107 601 766
50211 51 671 745 423 797 094 323 14 471 14 794 0 759 894 759 894 51 994 0 51 994
50218 0 0 0 135 182 30 874 143 31 009 325 1 26 369 516 26 369 517 135 181 4 504 627 4 639 808
50221 12 342 0 12 342 367 0 367 12 694 0 12 694 15 0 15
50706 0 0 0 128 850 0 128 850 128 850 0 128 850 0 0 0
52601 370 573 0 370 573 1 600 265 0 1 600 265 22 510 0 22 510 1 948 328 0 1 948 328
60103 0 1 895 432 1 895 432 0 149 997 149 997 0 28 998 28 998 0 2 016 431 2 016 431
60104 0 9 9 0 1 1 0 0 0 0 10 10
60202 14 010 0 14 010 0 0 0 0 0 0 14 010 0 14 010
60302 556 984 0 556 984 12 638 0 12 638 213 740 0 213 740 355 882 0 355 882
60306 38 095 0 38 095 387 760 0 387 760 12 533 0 12 533 413 322 0 413 322
60308 3 439 58 3 497 7 864 15 7 879 5 474 1 5 475 5 829 72 5 901
60310 191 492 0 191 492 114 156 0 114 156 102 326 0 102 326 203 322 0 203 322
60312 1 351 499 0 1 351 499 1 319 434 0 1 319 434 1 505 060 0 1 505 060 1 165 873 0 1 165 873
60314 6 664 100 529 107 193 5 009 43 767 48 776 2 142 59 120 61 262 9 531 85 176 94 707
60323 1 978 943 12 295 1 991 238 818 400 963 819 363 71 169 1 827 72 996 2 726 174 11 431 2 737 605
60347 0 0 0 0 22 22 0 0 0 0 22 22
60401 10 844 625 0 10 844 625 53 004 0 53 004 2 683 0 2 683 10 894 946 0 10 894 946
60404 736 0 736 0 0 0 0 0 0 736 0 736
60411 124 850 0 124 850 0 0 0 0 0 0 124 850 0 124 850
60701 278 583 0 278 583 106 930 0 106 930 52 347 0 52 347 333 166 0 333 166
60901 47 243 0 47 243 0 0 0 0 0 0 47 243 0 47 243
61002 2 074 0 2 074 572 0 572 572 0 572 2 074 0 2 074
61008 14 302 0 14 302 20 500 0 20 500 10 411 0 10 411 24 391 0 24 391
61009 74 641 0 74 641 7 355 0 7 355 8 392 0 8 392 73 604 0 73 604
61010 77 0 77 5 0 5 5 0 5 77 0 77
61011 291 947 0 291 947 33 062 0 33 062 1 283 0 1 283 323 726 0 323 726
61209 0 0 0 2 015 906 0 2 015 906 2 015 906 0 2 015 906 0 0 0
61210 0 0 0 884 063 0 884 063 884 063 0 884 063 0 0 0
61212 0 0 0 33 630 0 33 630 33 630 0 33 630 0 0 0
61403 488 142 0 488 142 2 661 0 2 661 15 924 0 15 924 474 879 0 474 879
61601 0 0 0 5 784 253 0 5 784 253 5 784 253 0 5 784 253 0 0 0
70606 164 455 111 0 164 455 111 10 825 257 0 10 825 257 164 458 199 0 164 458 199 10 822 169 0 10 822 169
70608 30 853 600 0 30 853 600 4 421 105 0 4 421 105 30 853 600 0 30 853 600 4 421 105 0 4 421 105
70610 9 048 0 9 048 237 0 237 9 048 0 9 048 237 0 237
70611 3 841 988 0 3 841 988 262 145 0 262 145 3 841 988 0 3 841 988 262 145 0 262 145
70614 504 978 0 504 978 383 724 0 383 724 517 956 0 517 956 370 746 0 370 746
70706 0 0 0 164 986 632 0 164 986 632 34 829 0 34 829 164 951 803 0 164 951 803
70708 0 0 0 30 853 601 0 30 853 601 0 0 0 30 853 601 0 30 853 601
70710 0 0 0 9 055 0 9 055 0 0 0 9 055 0 9 055
70711 0 0 0 3 841 988 0 3 841 988 0 0 0 3 841 988 0 3 841 988
70714 0 0 0 504 978 0 504 978 0 0 0 504 978 0 504 978
Итого по активу (баланс) 555 207 353 32 682 312 587 889 665 1 378 522 623 259 725 643 1 638 248 266 1 359 619 567 249 478 871 1 609 098 438 574 110 409 42 929 084 617 039 493
Пассив
10208 4 173 000 0 4 173 000 0 0 0 0 0 0 4 173 000 0 4 173 000
10602 226 165 0 226 165 0 0 0 0 0 0 226 165 0 226 165
10603 12 342 0 12 342 12 695 0 12 695 368 0 368 15 0 15
10701 38 207 0 38 207 0 0 0 0 0 0 38 207 0 38 207
10801 31 465 247 0 31 465 247 0 0 0 0 0 0 31 465 247 0 31 465 247
30111 143 952 49 144 001 22 821 607 1 22 821 608 22 852 854 4 22 852 858 175 199 52 175 251
30126 18 0 18 208 0 208 243 0 243 53 0 53
30222 0 0 0 6 578 0 6 578 6 578 0 6 578 0 0 0
30223 0 0 0 5 478 595 0 5 478 595 5 644 622 0 5 644 622 166 027 0 166 027
30226 29 655 0 29 655 154 0 154 201 0 201 29 702 0 29 702
30232 470 765 446 471 211 6 740 623 199 496 6 940 119 6 393 411 199 242 6 592 653 123 553 192 123 745
30236 0 0 0 94 221 557 94 778 94 536 557 95 093 315 0 315
30301 4 521 676 1 375 4 523 051 174 818 2 047 176 865 355 419 29 658 385 077 4 702 277 28 986 4 731 263
30305 3 951 098 475 283 4 426 381 57 644 842 16 049 57 660 891 60 936 759 82 879 61 019 638 7 243 015 542 113 7 785 128
30606 99 0 99 0 0 0 0 0 0 99 0 99
31204 0 0 0 0 0 0 2 000 000 0 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000
31302 0 0 0 11 555 000 0 11 555 000 11 555 000 0 11 555 000 0 0 0
31303 0 0 0 290 000 0 290 000 1 290 000 0 1 290 000 1 000 000 0 1 000 000
31402 0 0 0 16 135 002 0 16 135 002 16 135 002 0 16 135 002 0 0 0
31403 0 0 0 2 408 000 0 2 408 000 4 044 000 0 4 044 000 1 636 000 0 1 636 000
31404 427 999 0 427 999 427 999 0 427 999 0 0 0 0 0 0
31408 0 819 030 819 030 0 9 441 9 441 0 63 241 63 241 0 872 830 872 830
31409 0 33 348 33 348 0 202 202 0 2 520 2 520 0 35 666 35 666
31501 0 0 0 52 0 52 52 0 52 0 0 0
31502 0 0 0 385 511 0 385 511 385 511 0 385 511 0 0 0
32015 4 909 0 4 909 129 697 0 129 697 138 599 0 138 599 13 811 0 13 811
32115 46 183 0 46 183 79 447 0 79 447 91 114 0 91 114 57 850 0 57 850
32901 0 0 0 22 836 240 0 22 836 240 26 837 882 0 26 837 882 4 001 642 0 4 001 642
40504 7 656 0 7 656 0 0 0 652 0 652 8 308 0 8 308
40701 2 104 607 0 2 104 607 1 139 901 16 1 139 917 1 133 135 16 1 133 151 2 097 841 0 2 097 841
40702 16 109 139 701 155 810 41 578 1 290 42 868 48 541 12 027 60 568 23 072 150 438 173 510
40703 562 0 562 167 0 167 0 0 0 395 0 395
40802 28 1 29 45 0 45 30 0 30 13 1 14
40807 995 779 20 981 1 016 760 3 325 340 18 170 3 343 510 3 285 124 390 3 285 514 955 563 3 201 958 764
40817 3 284 856 120 314 3 405 170 14 131 060 82 412 14 213 472 13 769 346 106 473 13 875 819 2 923 142 144 375 3 067 517
40820 90 700 253 90 953 68 836 367 69 203 66 046 263 66 309 87 910 149 88 059
40907 0 0 0 2 117 663 0 2 117 663 2 195 039 0 2 195 039 77 376 0 77 376
40911 1 964 0 1 964 42 320 0 42 320 42 287 0 42 287 1 931 0 1 931
41405 595 000 0 595 000 295 000 0 295 000 0 0 0 300 000 0 300 000
42005 1 597 350 0 1 597 350 0 0 0 0 0 0 1 597 350 0 1 597 350
42006 3 737 950 0 3 737 950 400 000 0 400 000 0 0 0 3 337 950 0 3 337 950
42007 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
42206 11 000 0 11 000 0 0 0 0 0 0 11 000 0 11 000
42301 13 826 991 20 526 13 847 517 37 587 837 118 470 37 706 307 34 232 218 120 696 34 352 914 10 471 372 22 752 10 494 124
42305 87 402 433 2 419 265 89 821 698 16 261 656 363 174 16 624 830 13 327 029 833 680 14 160 709 84 467 806 2 889 771 87 357 577
42306 93 213 453 3 157 693 96 371 146 8 874 826 197 447 9 072 273 7 321 373 525 757 7 847 130 91 660 000 3 486 003 95 146 003
42601 1 383 455 1 838 36 286 35 718 72 004 70 092 35 750 105 842 35 189 487 35 676
42605 810 449 77 494 887 943 99 091 17 479 116 570 47 032 16 590 63 622 758 390 76 605 834 995
42606 471 328 288 339 759 667 53 994 3 622 57 616 23 798 40 686 64 484 441 132 325 403 766 535
44006 0 16 364 600 16 364 600 0 151 150 151 150 0 1 408 950 1 408 950 0 17 622 400 17 622 400
44007 0 22 910 440 22 910 440 0 211 610 211 610 0 1 972 530 1 972 530 0 24 671 360 24 671 360
45115 4 200 0 4 200 0 0 0 0 0 0 4 200 0 4 200
45215 16 720 0 16 720 0 0 0 0 0 0 16 720 0 16 720
45515 12 672 142 0 12 672 142 688 701 0 688 701 1 350 965 0 1 350 965 13 334 406 0 13 334 406
45615 1 146 238 0 1 146 238 289 280 0 289 280 308 223 0 308 223 1 165 181 0 1 165 181
45715 390 0 390 66 0 66 1 093 0 1 093 1 417 0 1 417
45818 33 634 854 0 33 634 854 157 648 0 157 648 4 098 526 0 4 098 526 37 575 732 0 37 575 732
45918 338 577 0 338 577 16 091 0 16 091 86 078 0 86 078 408 564 0 408 564
47403 0 0 0 119 016 303 0 119 016 303 119 016 303 0 119 016 303 0 0 0
47407 0 0 0 29 224 303 22 928 443 52 152 746 29 224 303 22 928 443 52 152 746 0 0 0
47411 5 333 200 88 001 5 421 201 1 276 233 17 085 1 293 318 902 807 25 595 928 402 4 959 774 96 511 5 056 285
47416 901 8 909 229 744 28 229 772 244 732 23 244 755 15 889 3 15 892
47422 35 005 12 735 47 740 3 931 020 14 738 004 18 669 024 3 932 672 14 725 325 18 657 997 36 657 56 36 713
47425 541 071 0 541 071 642 511 0 642 511 913 164 0 913 164 811 724 0 811 724
47426 305 007 794 697 1 099 704 70 157 7 453 77 610 56 012 374 150 430 162 290 862 1 161 394 1 452 256
47804 98 308 0 98 308 15 904 0 15 904 18 674 0 18 674 101 078 0 101 078
50220 6 511 0 6 511 4 703 0 4 703 9 546 0 9 546 11 354 0 11 354
52005 6 000 000 0 6 000 000 0 0 0 0 0 0 6 000 000 0 6 000 000
52006 10 000 000 0 10 000 000 0 0 0 0 0 0 10 000 000 0 10 000 000
52407 0 0 0 187 370 0 187 370 187 370 0 187 370 0 0 0
52501 194 620 0 194 620 187 370 0 187 370 127 680 0 127 680 134 930 0 134 930
52602 139 077 0 139 077 142 063 0 142 063 346 044 0 346 044 343 058 0 343 058
60301 795 340 0 795 340 540 417 0 540 417 287 387 0 287 387 542 310 0 542 310
60305 13 304 0 13 304 65 525 0 65 525 65 043 0 65 043 12 822 0 12 822
60307 0 0 0 1 212 0 1 212 1 215 0 1 215 3 0 3
60309 0 0 0 0 0 0 199 647 0 199 647 199 647 0 199 647
60311 1 330 573 0 1 330 573 1 853 558 0 1 853 558 1 348 337 0 1 348 337 825 352 0 825 352
60313 0 2 508 2 508 1 162 25 1 187 1 162 25 1 187 0 2 508 2 508
60322 31 165 0 31 165 396 585 0 396 585 404 088 0 404 088 38 668 0 38 668
60324 1 794 508 0 1 794 508 52 117 0 52 117 790 213 0 790 213 2 532 604 0 2 532 604
60348 703 158 0 703 158 0 0 0 0 0 0 703 158 0 703 158
60405 55 859 0 55 859 167 0 167 0 0 0 55 692 0 55 692
60601 3 572 701 0 3 572 701 977 0 977 105 405 0 105 405 3 677 129 0 3 677 129
60903 16 725 0 16 725 0 0 0 636 0 636 17 361 0 17 361
61012 28 286 0 28 286 256 0 256 2 750 0 2 750 30 780 0 30 780
61304 66 0 66 4 0 4 1 0 1 63 0 63
61501 153 957 0 153 957 26 076 0 26 076 40 072 0 40 072 167 953 0 167 953
70601 176 447 549 0 176 447 549 176 450 464 0 176 450 464 10 489 174 0 10 489 174 10 486 259 0 10 486 259
70603 30 184 304 0 30 184 304 30 184 304 0 30 184 304 3 426 683 0 3 426 683 3 426 683 0 3 426 683
70605 3 602 0 3 602 3 602 0 3 602 12 0 12 12 0 12
70613 858 292 0 858 292 870 043 0 870 043 1 716 999 0 1 716 999 1 705 248 0 1 705 248
70701 0 0 0 8 765 0 8 765 177 922 596 0 177 922 596 177 913 831 0 177 913 831
70703 0 0 0 0 0 0 30 184 305 0 30 184 305 30 184 305 0 30 184 305
70705 0 0 0 0 0 0 3 602 0 3 602 3 602 0 3 602
70713 0 0 0 0 0 0 858 292 0 858 292 858 292 0 858 292
Итого по пассиву (баланс) 540 142 123 47 747 542 587 889 665 598 231 590 39 119 756 637 351 346 622 995 704 43 505 470 666 501 174 564 906 237 52 133 256 617 039 493
В. Внебалансовые счета
Актив
90703 4 000 000 0 4 000 000 0 0 0 0 0 0 4 000 000 0 4 000 000
90901 2 655 0 2 655 0 0 0 0 0 0 2 655 0 2 655
90902 47 162 0 47 162 2 0 2 1 0 1 47 163 0 47 163
90909 28 560 0 28 560 309 000 0 309 000 287 279 0 287 279 50 281 0 50 281
91104 0 3 3 0 1 1 0 0 0 0 4 4
91202 1 047 0 1 047 291 0 291 233 0 233 1 105 0 1 105
91203 1 517 0 1 517 4 480 0 4 480 4 556 0 4 556 1 441 0 1 441
91207 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91414 11 244 0 11 244 2 000 000 0 2 000 000 0 0 0 2 011 244 0 2 011 244
91416 0 17 987 960 17 987 960 0 1 359 041 1 359 041 0 108 961 108 961 0 19 238 040 19 238 040
91417 200 000 2 164 202 164 0 187 187 0 21 21 200 000 2 330 202 330
91418 661 256 678 315 1 339 571 0 57 230 57 230 17 255 22 542 39 797 644 001 713 003 1 357 004
91501 61 270 0 61 270 0 0 0 0 0 0 61 270 0 61 270
91604 4 031 721 39 289 4 071 010 487 859 4 494 492 353 71 867 13 656 85 523 4 447 713 30 127 4 477 840
91704 1 321 884 6 400 1 328 284 353 551 904 6 490 59 6 549 1 315 747 6 892 1 322 639
91802 16 038 700 163 347 16 202 047 2 418 14 064 16 482 58 066 1 509 59 575 15 983 052 175 902 16 158 954
91803 4 865 395 32 026 4 897 421 756 2 758 3 514 16 021 296 16 317 4 850 130 34 488 4 884 618
99998 87 279 953 0 87 279 953 130 441 954 0 130 441 954 139 442 497 0 139 442 497 78 279 410 0 78 279 410
Итого по активу (баланс) 118 552 367 18 909 504 137 461 871 133 247 113 1 438 326 134 685 439 139 904 265 147 044 140 051 309 111 895 215 20 200 786 132 096 001
Пассив
91004 0 0 0 207 999 0 207 999 207 999 0 207 999 0 0 0
91010 0 0 0 94 0 94 94 0 94 0 0 0
91211 773 0 773 0 0 0 0 0 0 773 0 773
91311 4 652 933 4 209 857 8 862 790 62 491 168 260 230 751 146 289 353 479 499 768 4 736 731 4 395 076 9 131 807
91312 501 490 86 776 588 266 16 938 6 091 23 029 9 121 7 367 16 488 493 673 88 052 581 725
91314 6 450 359 3 481 055 9 931 414 101 985 901 16 842 009 118 827 910 103 623 323 18 005 939 121 629 262 8 087 781 4 644 985 12 732 766
91315 0 0 0 0 0 0 2 000 000 0 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000
91317 52 635 069 0 52 635 069 3 639 873 1 255 894 4 895 767 3 726 067 2 362 081 6 088 148 52 721 263 1 106 187 53 827 450
91507 15 256 756 0 15 256 756 15 256 949 0 15 256 949 197 0 197 4 0 4
91508 4 885 0 4 885 0 0 0 0 0 0 4 885 0 4 885
99999 50 181 918 0 50 181 918 604 018 0 604 018 4 238 691 0 4 238 691 53 816 591 0 53 816 591
Итого по пассиву (баланс) 129 684 183 7 777 688 137 461 871 121 774 263 18 272 254 140 046 517 113 951 781 20 728 866 134 680 647 121 861 701 10 234 300 132 096 001
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 820 075 5 775 217 6 595 292 820 075 5 775 217 6 595 292 0 0 0
93302 0 0 0 4 297 230 2 995 785 7 293 015 820 075 2 994 921 3 814 996 3 477 155 864 3 478 019
93303 820 075 2 618 336 3 438 411 3 430 638 2 992 907 6 423 545 4 248 112 5 610 597 9 858 709 2 601 646 3 247
93304 0 2 716 524 2 716 524 7 788 5 231 133 5 238 921 7 788 2 838 287 2 846 075 0 5 109 370 5 109 370
93305 0 12 009 980 12 009 980 16 082 14 152 554 14 168 636 0 15 609 772 15 609 772 16 082 10 552 762 10 568 844
93306 0 0 0 0 2 435 006 2 435 006 0 2 435 006 2 435 006 0 0 0
93307 0 0 0 2 092 076 347 093 2 439 169 0 347 093 347 093 2 092 076 0 2 092 076
93308 0 0 0 2 094 650 341 192 2 435 842 2 092 077 341 192 2 433 269 2 573 0 2 573
93309 0 1 309 168 1 309 168 2 137 642 1 431 844 3 569 486 23 073 1 683 668 1 706 741 2 114 569 1 057 344 3 171 913
93310 3 114 569 5 079 572 8 194 141 3 146 999 6 401 717 9 548 716 5 229 138 5 412 134 10 641 272 1 032 430 6 069 155 7 101 585
93801 908 369 0 908 369 276 357 0 276 357 1 184 726 0 1 184 726 0 0 0
93901 0 0 0 1 595 382 19 465 626 21 061 008 1 589 139 19 418 989 21 008 128 6 243 46 637 52 880
93902 0 0 0 0 520 501 520 501 0 520 501 520 501 0 0 0
99996 0 0 0 64 677 727 0 64 677 727 33 055 951 0 33 055 951 31 621 776 0 31 621 776
Итого по активу (баланс) 4 843 013 23 733 580 28 576 593 84 592 646 62 090 575 146 683 221 49 070 154 62 987 377 112 057 531 40 365 505 22 836 778 63 202 283
Пассив
96301 0 0 0 5 225 095 1 396 471 6 621 566 5 225 095 1 396 471 6 621 566 0 0 0
96302 0 0 0 2 625 470 1 226 588 3 852 058 2 650 354 4 751 068 7 401 422 24 884 3 524 480 3 549 364
96303 2 615 694 818 230 3 433 924 5 266 049 4 621 461 9 887 510 2 666 989 3 803 231 6 470 220 16 634 0 16 634
96304 2 435 220 369 597 2 804 817 2 486 515 369 597 2 856 112 4 946 632 0 4 946 632 4 895 337 0 4 895 337
96305 12 411 177 0 12 411 177 14 866 716 563 14 867 279 12 761 869 183 469 12 945 338 10 306 330 182 906 10 489 236
96306 0 0 0 2 069 070 358 353 2 427 423 2 069 070 358 353 2 427 423 0 0 0
96307 0 0 0 0 356 951 356 951 22 234 2 471 639 2 493 873 22 234 2 114 688 2 136 922
96308 0 0 0 22 233 2 430 772 2 453 005 24 806 2 430 772 2 455 578 2 573 0 2 573
96309 1 020 720 336 850 1 357 570 1 045 526 680 790 1 726 316 1 045 526 2 562 600 3 608 126 1 020 720 2 218 660 3 239 380
96310 3 757 484 4 704 548 8 462 032 6 185 985 6 969 088 13 155 073 6 218 537 5 714 136 11 932 673 3 790 036 3 449 596 7 239 632
96801 107 073 0 107 073 1 233 402 0 1 233 402 1 126 329 0 1 126 329 0 0 0
96901 0 0 0 19 387 210 1 606 393 20 993 603 19 433 670 1 612 631 21 046 301 46 460 6 238 52 698
96902 0 0 0 612 519 375 519 987 612 519 375 519 987 0 0 0
99997 0 0 0 31 200 301 0 31 200 301 62 780 808 0 62 780 808 31 580 507 0 31 580 507
Итого по пассиву (баланс) 22 347 368 6 229 225 28 576 593 91 614 184 20 536 402 112 150 586 120 972 531 25 803 745 146 776 276 51 705 715 11 496 568 63 202 283
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1 696,0000 0 0 32,0000 0 0 13,0000 0 0 1 715,0000
98010 0 0 17 925 176 401,0000 0 0 13 182 155 749,0000 0 0 9 747 238 396,0000 0 0 21 360 093 754,0000
98020 0 0 53,0000 0 0 41,0000 0 0 58,0000 0 0 36,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 17 925 178 150,0000 0 0 13 182 155 822,0000 0 0 9 747 238 467,0000 0 0 21 360 095 505,0000
Пассив
98050 0 0 24 140 893,0000 0 0 54 931 643,0000 0 0 30 957 308,0000 0 0 166 558,0000
98070 0 0 17 897 037 257,0000 0 0 48 998 664 856,0000 0 0 52 457 556 546,0000 0 0 21 355 928 947,0000
98090 0 0 4 000 000,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 4 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 17 925 178 150,0000 0 0 49 053 596 499,0000 0 0 52 488 513 854,0000 0 0 21 360 095 505,0000
Страница была полезной?