• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер
316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 99 584 0 99 584 104 143 0 104 143 197 216 0 197 216 6 511 0 6 511
20202 4 619 749 247 796 4 867 545 74 549 817 1 180 656 75 730 473 71 978 329 1 119 393 73 097 722 7 191 237 309 059 7 500 296
20208 1 191 675 0 1 191 675 8 816 655 0 8 816 655 8 391 201 0 8 391 201 1 617 129 0 1 617 129
20209 373 269 0 373 269 22 171 093 491 806 22 662 899 22 544 362 491 806 23 036 168 0 0 0
30102 6 979 044 0 6 979 044 204 856 401 0 204 856 401 206 233 182 0 206 233 182 5 602 263 0 5 602 263
30110 324 583 4 041 733 4 366 316 142 632 582 5 948 346 148 580 928 142 238 084 7 277 249 149 515 333 719 081 2 712 830 3 431 911
30114 0 2 824 028 2 824 028 0 76 898 977 76 898 977 0 72 423 104 72 423 104 0 7 299 901 7 299 901
30202 3 143 371 0 3 143 371 0 0 0 852 377 0 852 377 2 290 994 0 2 290 994
30204 117 568 0 117 568 0 0 0 32 372 0 32 372 85 196 0 85 196
30210 148 500 0 148 500 2 794 686 0 2 794 686 2 943 186 0 2 943 186 0 0 0
30221 6 000 0 6 000 7 457 605 424 723 7 882 328 7 463 605 424 723 7 888 328 0 0 0
30233 160 710 5 812 166 522 8 576 294 164 113 8 740 407 8 568 086 159 770 8 727 856 168 918 10 155 179 073
30235 750 000 0 750 000 4 196 174 0 4 196 174 4 946 174 0 4 946 174 0 0 0
30302 14 967 417 182 869 15 150 286 1 472 312 3 760 1 476 072 11 918 053 185 254 12 103 307 4 521 676 1 375 4 523 051
30306 15 163 972 325 981 15 489 953 71 520 863 213 076 71 733 939 82 733 737 63 774 82 797 511 3 951 098 475 283 4 426 381
30413 5 922 169 6 091 135 127 791 3 501 135 131 292 135 125 187 3 504 135 128 691 8 526 166 8 692
30424 34 286 0 34 286 249 425 114 3 496 249 428 610 249 453 703 3 496 249 457 199 5 697 0 5 697
30425 11 000 2 655 13 655 0 40 40 0 77 77 11 000 2 618 13 618
30602 0 0 0 0 452 380 452 380 0 452 380 452 380 0 0 0
32002 0 0 0 70 459 999 28 846 986 99 306 985 70 459 999 28 846 986 99 306 985 0 0 0
32003 8 790 000 5 974 488 14 764 488 39 265 000 29 384 171 68 649 171 48 055 000 35 358 659 83 413 659 0 0 0
32004 0 3 319 160 3 319 160 3 300 000 7 599 862 10 899 862 1 000 000 10 428 084 11 428 084 2 300 000 490 938 2 790 938
32005 0 5 310 656 5 310 656 0 2 381 707 2 381 707 0 7 692 363 7 692 363 0 0 0
32102 0 0 0 0 1 778 978 1 778 978 0 1 778 978 1 778 978 0 0 0
32103 0 730 215 730 215 0 3 113 974 3 113 974 0 3 844 189 3 844 189 0 0 0
32104 0 2 808 645 2 808 645 0 4 093 704 4 093 704 0 3 760 346 3 760 346 0 3 142 003 3 142 003
32105 0 992 050 992 050 0 2 119 021 2 119 021 0 2 189 934 2 189 934 0 921 137 921 137
32106 0 301 928 301 928 0 3 532 3 532 0 305 460 305 460 0 0 0
32107 0 1 066 873 1 066 873 0 1 680 341 1 680 341 0 374 157 374 157 0 2 373 057 2 373 057
32202 0 0 0 7 503 721 0 7 503 721 7 503 721 0 7 503 721 0 0 0
32203 238 705 2 542 071 2 780 776 2 278 213 9 403 266 11 681 479 2 516 918 11 945 337 14 462 255 0 0 0
32204 211 364 0 211 364 2 120 558 2 377 217 4 497 775 664 021 131 128 795 149 1 667 901 2 246 089 3 913 990
32501 0 0 0 0 13 13 0 13 13 0 0 0
45105 0 0 0 20 000 0 20 000 0 0 0 20 000 0 20 000
45207 2 600 0 2 600 0 0 0 0 0 0 2 600 0 2 600
45208 22 500 0 22 500 0 0 0 7 500 0 7 500 15 000 0 15 000
45503 21 785 0 21 785 16 399 0 16 399 13 972 0 13 972 24 212 0 24 212
45504 4 734 388 0 4 734 388 2 132 684 0 2 132 684 1 761 864 0 1 761 864 5 105 208 0 5 105 208
45505 26 023 694 0 26 023 694 6 980 876 0 6 980 876 6 013 067 0 6 013 067 26 991 503 0 26 991 503
45506 82 006 989 0 82 006 989 10 040 772 0 10 040 772 10 820 773 0 10 820 773 81 226 988 0 81 226 988
45507 102 999 102 1 144 705 104 143 807 10 625 563 17 517 10 643 080 8 475 552 58 354 8 533 906 105 149 113 1 103 868 106 252 981
45509 34 587 762 0 34 587 762 4 823 237 0 4 823 237 4 150 437 0 4 150 437 35 260 562 0 35 260 562
45603 0 597 449 597 449 0 632 497 632 497 0 23 220 23 220 0 1 206 726 1 206 726
45604 0 677 805 677 805 0 16 014 16 014 0 19 270 19 270 0 674 549 674 549
45605 1 769 000 0 1 769 000 0 0 0 0 0 0 1 769 000 0 1 769 000
45606 1 808 000 0 1 808 000 0 0 0 0 0 0 1 808 000 0 1 808 000
45706 2 160 28 370 30 530 0 440 440 9 986 995 2 151 27 824 29 975
45812 10 951 0 10 951 0 0 0 0 0 0 10 951 0 10 951
45815 39 698 755 524 440 40 223 195 7 806 526 8 278 7 814 804 6 263 723 180 671 6 444 394 41 241 558 352 047 41 593 605
45817 0 8 614 8 614 0 130 130 0 2 904 2 904 0 5 840 5 840
45912 95 0 95 0 0 0 0 0 0 95 0 95
45915 546 170 7 346 553 516 348 811 1 985 350 796 306 205 3 017 309 222 588 776 6 314 595 090
45917 0 0 0 0 47 47 0 47 47 0 0 0
47002 3 253 962 0 3 253 962 48 601 793 0 48 601 793 48 013 164 0 48 013 164 3 842 591 0 3 842 591
47301 0 724 030 724 030 0 47 214 47 214 0 21 325 21 325 0 749 919 749 919
47302 0 902 915 902 915 0 3 777 529 3 777 529 0 3 785 152 3 785 152 0 895 292 895 292
47404 0 487 203 487 203 73 623 495 107 924 393 181 547 888 73 623 495 108 411 596 182 035 091 0 0 0
47408 0 0 0 112 930 910 105 712 222 218 643 132 112 930 910 105 712 222 218 643 132 0 0 0
47417 54 418 0 54 418 16 738 0 16 738 29 141 0 29 141 42 015 0 42 015
47423 464 719 1 782 466 501 2 038 477 15 973 027 18 011 504 2 054 225 15 974 750 18 028 975 448 971 59 449 030
47427 3 739 565 104 379 3 843 944 6 907 545 52 736 6 960 281 6 937 448 90 593 7 028 041 3 709 662 66 522 3 776 184
47801 530 625 699 934 1 230 559 0 10 758 10 758 11 294 32 377 43 671 519 331 678 315 1 197 646
47802 177 608 0 177 608 33 0 33 35 274 0 35 274 142 367 0 142 367
50205 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
50207 3 244 334 4 229 069 7 473 403 717 606 15 084 778 15 802 384 3 230 126 15 137 167 18 367 293 731 814 4 176 680 4 908 494
50208 1 378 977 0 1 378 977 5 775 0 5 775 1 384 752 0 1 384 752 0 0 0
50211 51 348 755 110 806 458 51 942 16 029 67 971 51 619 25 716 77 335 51 671 745 423 797 094
50218 0 0 0 758 553 15 067 382 15 825 935 758 553 15 067 382 15 825 935 0 0 0
50221 143 0 143 13 566 0 13 566 1 367 0 1 367 12 342 0 12 342
52601 696 771 0 696 771 28 914 0 28 914 355 112 0 355 112 370 573 0 370 573
60103 0 1 918 336 1 918 336 0 41 345 41 345 0 64 249 64 249 0 1 895 432 1 895 432
60104 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 9 9
60202 14 010 0 14 010 0 0 0 0 0 0 14 010 0 14 010
60302 749 902 0 749 902 95 743 0 95 743 288 661 0 288 661 556 984 0 556 984
60306 410 878 0 410 878 128 259 0 128 259 501 042 0 501 042 38 095 0 38 095
60308 6 528 94 6 622 11 020 7 11 027 14 109 43 14 152 3 439 58 3 497
60310 179 938 0 179 938 163 358 0 163 358 151 804 0 151 804 191 492 0 191 492
60312 1 316 437 0 1 316 437 1 772 043 0 1 772 043 1 736 981 0 1 736 981 1 351 499 0 1 351 499
60314 6 942 84 526 91 468 2 208 88 663 90 871 2 486 72 660 75 146 6 664 100 529 107 193
60323 2 095 915 45 255 2 141 170 850 224 535 850 759 967 196 33 495 1 000 691 1 978 943 12 295 1 991 238
60401 10 728 573 0 10 728 573 137 386 0 137 386 21 334 0 21 334 10 844 625 0 10 844 625
60404 736 0 736 0 0 0 0 0 0 736 0 736
60411 124 850 0 124 850 0 0 0 0 0 0 124 850 0 124 850
60701 255 460 0 255 460 157 289 0 157 289 134 166 0 134 166 278 583 0 278 583
60901 47 243 0 47 243 0 0 0 0 0 0 47 243 0 47 243
61002 2 074 0 2 074 1 909 0 1 909 1 909 0 1 909 2 074 0 2 074
61008 10 260 0 10 260 29 672 0 29 672 25 630 0 25 630 14 302 0 14 302
61009 59 904 0 59 904 28 854 0 28 854 14 117 0 14 117 74 641 0 74 641
61010 77 0 77 62 0 62 62 0 62 77 0 77
61011 291 490 0 291 490 5 332 0 5 332 4 875 0 4 875 291 947 0 291 947
61209 0 0 0 1 838 229 0 1 838 229 1 838 229 0 1 838 229 0 0 0
61210 0 0 0 4 010 019 0 4 010 019 4 010 019 0 4 010 019 0 0 0
61212 0 0 0 34 492 0 34 492 34 492 0 34 492 0 0 0
61403 493 040 0 493 040 38 913 0 38 913 43 811 0 43 811 488 142 0 488 142
61601 0 0 0 3 530 593 0 3 530 593 3 530 593 0 3 530 593 0 0 0
70606 149 011 625 0 149 011 625 15 486 109 0 15 486 109 42 623 0 42 623 164 455 111 0 164 455 111
70608 28 882 791 0 28 882 791 1 970 809 0 1 970 809 0 0 0 30 853 600 0 30 853 600
70610 8 869 0 8 869 179 0 179 0 0 0 9 048 0 9 048
70611 3 579 843 0 3 579 843 262 145 0 262 145 0 0 0 3 841 988 0 3 841 988
70614 528 740 0 528 740 36 262 0 36 262 60 024 0 60 024 504 978 0 504 978
Итого по активу (баланс) 563 969 266 43 618 500 607 587 766 1 377 710 345 443 041 172 1 820 751 517 1 386 472 258 453 977 360 1 840 449 618 555 207 353 32 682 312 587 889 665
Пассив
10208 4 173 000 0 4 173 000 0 0 0 0 0 0 4 173 000 0 4 173 000
10602 226 165 0 226 165 0 0 0 0 0 0 226 165 0 226 165
10603 143 0 143 1 366 0 1 366 13 565 0 13 565 12 342 0 12 342
10701 38 207 0 38 207 0 0 0 0 0 0 38 207 0 38 207
10801 31 465 247 0 31 465 247 0 0 0 0 0 0 31 465 247 0 31 465 247
30111 177 992 49 178 041 9 746 487 3 9 746 490 9 712 447 3 9 712 450 143 952 49 144 001
30126 0 0 0 467 0 467 485 0 485 18 0 18
30222 0 0 0 10 307 0 10 307 10 307 0 10 307 0 0 0
30223 22 0 22 226 721 0 226 721 226 699 0 226 699 0 0 0
30226 29 636 0 29 636 281 0 281 300 0 300 29 655 0 29 655
30232 147 198 556 147 754 9 911 281 154 870 10 066 151 10 234 848 154 760 10 389 608 470 765 446 471 211
30236 3 699 0 3 699 162 020 815 162 835 158 321 815 159 136 0 0 0
30301 14 967 417 182 869 15 150 286 11 918 057 185 252 12 103 309 1 472 316 3 758 1 476 074 4 521 676 1 375 4 523 051
30305 15 163 972 325 981 15 489 953 82 733 737 63 773 82 797 510 71 520 863 213 075 71 733 938 3 951 098 475 283 4 426 381
30606 99 0 99 0 0 0 0 0 0 99 0 99
31302 0 0 0 3 370 000 0 3 370 000 3 370 000 0 3 370 000 0 0 0
31303 0 0 0 1 800 000 0 1 800 000 1 800 000 0 1 800 000 0 0 0
31402 0 0 0 4 384 000 0 4 384 000 4 384 000 0 4 384 000 0 0 0
31403 583 000 0 583 000 2 280 000 0 2 280 000 1 697 000 0 1 697 000 0 0 0
31404 0 0 0 0 0 0 427 999 0 427 999 427 999 0 427 999
31408 0 825 680 825 680 0 26 711 26 711 0 20 061 20 061 0 819 030 819 030
31409 0 40 211 40 211 0 7 674 7 674 0 811 811 0 33 348 33 348
31501 0 0 0 814 0 814 814 0 814 0 0 0
32015 0 0 0 286 968 0 286 968 291 877 0 291 877 4 909 0 4 909
32115 49 331 0 49 331 168 696 0 168 696 165 548 0 165 548 46 183 0 46 183
32211 5 307 0 5 307 34 142 0 34 142 28 835 0 28 835 0 0 0
32901 0 0 0 13 835 042 0 13 835 042 13 835 042 0 13 835 042 0 0 0
40504 6 041 0 6 041 0 0 0 1 615 0 1 615 7 656 0 7 656
40701 2 288 000 0 2 288 000 2 417 780 0 2 417 780 2 234 387 0 2 234 387 2 104 607 0 2 104 607
40702 45 401 141 676 187 077 115 725 4 173 119 898 86 433 2 198 88 631 16 109 139 701 155 810
40703 1 149 0 1 149 587 0 587 0 0 0 562 0 562
40802 32 1 33 782 1 783 778 1 779 28 1 29
40807 1 181 205 8 087 1 189 292 2 997 562 29 464 3 027 026 2 812 136 42 358 2 854 494 995 779 20 981 1 016 760
40817 2 793 793 110 364 2 904 157 19 992 225 124 848 20 117 073 20 483 288 134 798 20 618 086 3 284 856 120 314 3 405 170
40820 63 612 132 63 744 69 755 435 70 190 96 843 556 97 399 90 700 253 90 953
40907 0 0 0 80 0 80 80 0 80 0 0 0
40911 41 122 0 41 122 12 524 853 0 12 524 853 12 485 695 0 12 485 695 1 964 0 1 964
41005 4 000 000 0 4 000 000 4 000 000 0 4 000 000 0 0 0 0 0 0
41202 0 0 0 200 000 0 200 000 200 000 0 200 000 0 0 0
41405 795 000 0 795 000 200 000 0 200 000 0 0 0 595 000 0 595 000
42005 1 732 350 0 1 732 350 135 000 0 135 000 0 0 0 1 597 350 0 1 597 350
42006 3 777 050 0 3 777 050 39 100 0 39 100 0 0 0 3 737 950 0 3 737 950
42007 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
42104 120 000 0 120 000 120 000 0 120 000 0 0 0 0 0 0
42206 11 000 0 11 000 0 0 0 0 0 0 11 000 0 11 000
42301 12 090 424 20 144 12 110 568 51 526 665 64 094 51 590 759 53 263 232 64 476 53 327 708 13 826 991 20 526 13 847 517
42305 94 664 494 2 527 947 97 192 441 25 966 126 625 476 26 591 602 18 704 065 516 794 19 220 859 87 402 433 2 419 265 89 821 698
42306 97 918 263 3 160 326 101 078 589 15 055 635 384 633 15 440 268 10 350 825 382 000 10 732 825 93 213 453 3 157 693 96 371 146
42601 1 998 725 2 723 17 758 223 703 241 461 17 143 223 433 240 576 1 383 455 1 838
42605 1 113 428 99 197 1 212 625 383 990 52 316 436 306 81 011 30 613 111 624 810 449 77 494 887 943
42606 500 742 279 844 780 586 51 162 10 338 61 500 21 748 18 833 40 581 471 328 288 339 759 667
44006 0 16 595 800 16 595 800 0 488 800 488 800 0 257 600 257 600 0 16 364 600 16 364 600
44007 0 23 234 120 23 234 120 0 684 319 684 319 0 360 639 360 639 0 22 910 440 22 910 440
45115 0 0 0 0 0 0 4 200 0 4 200 4 200 0 4 200
45215 24 170 0 24 170 7 450 0 7 450 0 0 0 16 720 0 16 720
45515 12 531 234 0 12 531 234 761 850 0 761 850 902 758 0 902 758 12 672 142 0 12 672 142
45615 729 693 0 729 693 2 879 0 2 879 419 424 0 419 424 1 146 238 0 1 146 238
45715 476 0 476 94 0 94 8 0 8 390 0 390
45818 32 369 609 0 32 369 609 4 143 054 0 4 143 054 5 408 299 0 5 408 299 33 634 854 0 33 634 854
45918 311 771 0 311 771 59 249 0 59 249 86 055 0 86 055 338 577 0 338 577
47401 0 0 0 500 0 500 500 0 500 0 0 0
47403 0 0 0 74 345 705 0 74 345 705 74 345 705 0 74 345 705 0 0 0
47407 0 0 0 103 223 669 115 389 085 218 612 754 103 223 669 115 389 085 218 612 754 0 0 0
47411 6 162 273 90 207 6 252 480 1 776 612 21 701 1 798 313 947 539 19 495 967 034 5 333 200 88 001 5 421 201
47416 14 917 132 15 049 223 088 209 223 297 209 072 85 209 157 901 8 909
47422 62 845 54 62 899 5 717 437 14 611 298 20 328 735 5 689 597 14 623 979 20 313 576 35 005 12 735 47 740
47425 632 954 0 632 954 458 149 0 458 149 366 266 0 366 266 541 071 0 541 071
47426 424 026 517 744 941 770 185 467 15 842 201 309 66 448 292 795 359 243 305 007 794 697 1 099 704
47804 127 892 0 127 892 58 688 0 58 688 29 104 0 29 104 98 308 0 98 308
50220 99 584 0 99 584 197 216 0 197 216 104 143 0 104 143 6 511 0 6 511
52005 6 000 000 0 6 000 000 0 0 0 0 0 0 6 000 000 0 6 000 000
52006 10 000 000 0 10 000 000 0 0 0 0 0 0 10 000 000 0 10 000 000
52407 0 0 0 116 550 0 116 550 116 550 0 116 550 0 0 0
52501 183 660 0 183 660 116 550 0 116 550 127 510 0 127 510 194 620 0 194 620
52602 108 598 0 108 598 71 011 0 71 011 101 490 0 101 490 139 077 0 139 077
60301 280 884 0 280 884 1 350 867 0 1 350 867 1 865 323 0 1 865 323 795 340 0 795 340
60305 12 788 0 12 788 2 262 112 0 2 262 112 2 262 628 0 2 262 628 13 304 0 13 304
60307 15 0 15 3 403 0 3 403 3 388 0 3 388 0 0 0
60309 421 635 0 421 635 757 586 0 757 586 335 951 0 335 951 0 0 0
60311 929 692 0 929 692 1 727 386 0 1 727 386 2 128 267 0 2 128 267 1 330 573 0 1 330 573
60313 0 2 508 2 508 4 293 26 4 319 4 293 26 4 319 0 2 508 2 508
60322 30 299 0 30 299 371 929 0 371 929 372 795 0 372 795 31 165 0 31 165
60324 1 890 111 0 1 890 111 890 283 0 890 283 794 680 0 794 680 1 794 508 0 1 794 508
60348 703 158 0 703 158 0 0 0 0 0 0 703 158 0 703 158
60405 56 025 0 56 025 166 0 166 0 0 0 55 859 0 55 859
60601 3 485 565 0 3 485 565 16 366 0 16 366 103 502 0 103 502 3 572 701 0 3 572 701
60903 16 089 0 16 089 0 0 0 636 0 636 16 725 0 16 725
61012 25 969 0 25 969 82 0 82 2 399 0 2 399 28 286 0 28 286
61304 52 0 52 28 0 28 42 0 42 66 0 66
61501 150 341 0 150 341 48 197 0 48 197 51 813 0 51 813 153 957 0 153 957
70601 162 071 424 0 162 071 424 19 009 0 19 009 14 395 134 0 14 395 134 176 447 549 0 176 447 549
70603 28 110 637 0 28 110 637 0 0 0 2 073 667 0 2 073 667 30 184 304 0 30 184 304
70605 3 312 0 3 312 0 0 0 290 0 290 3 602 0 3 602
70613 1 271 175 0 1 271 175 429 680 0 429 680 16 797 0 16 797 858 292 0 858 292
Итого по пассиву (баланс) 559 423 412 48 164 354 607 587 766 476 031 776 133 169 859 609 201 635 456 750 487 132 753 047 589 503 534 540 142 123 47 747 542 587 889 665
В. Внебалансовые счета
Актив
90703 4 000 000 0 4 000 000 0 0 0 0 0 0 4 000 000 0 4 000 000
90901 2 655 0 2 655 0 0 0 0 0 0 2 655 0 2 655
90902 45 837 0 45 837 1 325 0 1 325 0 0 0 47 162 0 47 162
90909 16 326 0 16 326 319 956 0 319 956 307 722 0 307 722 28 560 0 28 560
91104 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3
91202 1 036 0 1 036 542 0 542 531 0 531 1 047 0 1 047
91203 1 334 0 1 334 7 632 0 7 632 7 449 0 7 449 1 517 0 1 517
91207 4 0 4 0 0 0 1 0 1 3 0 3
91414 11 244 0 11 244 0 0 0 0 0 0 11 244 0 11 244
91416 0 18 074 801 18 074 801 0 427 038 427 038 0 513 879 513 879 0 17 987 960 17 987 960
91417 200 000 2 194 202 194 0 36 36 0 66 66 200 000 2 164 202 164
91418 707 671 699 933 1 407 604 33 10 758 10 791 46 448 32 376 78 824 661 256 678 315 1 339 571
91501 61 270 0 61 270 0 0 0 0 0 0 61 270 0 61 270
91604 3 821 994 44 888 3 866 882 471 136 2 028 473 164 261 409 7 627 269 036 4 031 721 39 289 4 071 010
91704 1 159 031 0 1 159 031 182 233 6 478 188 711 19 380 78 19 458 1 321 884 6 400 1 328 284
91802 14 200 241 0 14 200 241 2 006 759 165 315 2 172 074 168 300 1 968 170 268 16 038 700 163 347 16 202 047
91803 4 308 199 0 4 308 199 592 909 32 412 625 321 35 713 386 36 099 4 865 395 32 026 4 897 421
99998 84 898 122 0 84 898 122 93 453 484 0 93 453 484 91 071 653 0 91 071 653 87 279 953 0 87 279 953
Итого по активу (баланс) 113 434 964 18 821 819 132 256 783 97 036 009 644 065 97 680 074 91 918 606 556 380 92 474 986 118 552 367 18 909 504 137 461 871
Пассив
91211 698 0 698 0 0 0 75 0 75 773 0 773
91311 4 531 056 4 312 712 8 843 768 29 062 169 398 198 460 150 939 66 543 217 482 4 652 933 4 209 857 8 862 790
91312 430 549 88 002 518 551 19 578 2 593 22 171 90 519 1 367 91 886 501 490 86 776 588 266
91314 4 187 070 3 696 784 7 883 854 65 730 986 17 148 841 82 879 827 67 994 275 16 933 112 84 927 387 6 450 359 3 481 055 9 931 414
91317 52 356 692 398 299 52 754 991 7 248 759 626 707 7 875 466 7 527 136 228 408 7 755 544 52 635 069 0 52 635 069
91507 14 891 375 0 14 891 375 142 050 0 142 050 507 431 0 507 431 15 256 756 0 15 256 756
91508 4 885 0 4 885 0 0 0 0 0 0 4 885 0 4 885
99999 47 358 661 0 47 358 661 1 228 016 0 1 228 016 4 051 273 0 4 051 273 50 181 918 0 50 181 918
Итого по пассиву (баланс) 123 760 986 8 495 797 132 256 783 74 398 451 17 947 539 92 345 990 80 321 648 17 229 430 97 551 078 129 684 183 7 777 688 137 461 871
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 8 554 938 16 594 8 571 532 100 459 421 607 613 101 067 034 109 014 359 624 207 109 638 566 0 0 0
93002 0 0 0 0 1 633 168 1 633 168 0 1 633 168 1 633 168 0 0 0
93301 0 0 0 215 749 134 996 350 745 215 749 134 996 350 745 0 0 0
93302 0 0 0 217 181 135 574 352 755 217 181 135 574 352 755 0 0 0
93303 0 0 0 820 075 2 623 774 3 443 849 0 5 438 5 438 820 075 2 618 336 3 438 411
93304 0 365 108 365 108 0 2 391 416 2 391 416 0 40 000 40 000 0 2 716 524 2 716 524
93305 0 13 938 812 13 938 812 0 527 716 527 716 0 2 456 548 2 456 548 0 12 009 980 12 009 980
93306 0 0 0 0 2 636 199 2 636 199 0 2 636 199 2 636 199 0 0 0
93307 0 0 0 0 2 619 817 2 619 817 0 2 619 817 2 619 817 0 0 0
93308 0 1 642 984 1 642 984 0 5 953 5 953 0 1 648 937 1 648 937 0 0 0
93309 0 331 916 331 916 0 998 905 998 905 0 21 653 21 653 0 1 309 168 1 309 168
93310 3 114 569 4 514 058 7 628 627 0 13 201 696 13 201 696 0 12 636 182 12 636 182 3 114 569 5 079 572 8 194 141
93801 623 750 0 623 750 6 163 697 0 6 163 697 5 879 078 0 5 879 078 908 369 0 908 369
Итого по активу (баланс) 12 293 257 20 809 472 33 102 729 107 876 123 27 516 827 135 392 950 115 326 367 24 592 719 139 919 086 4 843 013 23 733 580 28 576 593
Пассив
96001 16 583 8 564 097 8 580 680 623 474 109 277 538 109 901 012 606 891 100 713 441 101 320 332 0 0 0
96002 0 0 0 578 1 632 597 1 633 175 578 1 632 597 1 633 175 0 0 0
96301 0 0 0 44 701 305 345 350 046 44 701 305 345 350 046 0 0 0
96302 0 0 0 45 086 307 623 352 709 45 086 307 623 352 709 0 0 0
96303 0 0 0 0 4 370 4 370 2 615 694 822 600 3 438 294 2 615 694 818 230 3 433 924
96304 0 374 063 374 063 0 12 528 12 528 2 435 220 8 062 2 443 282 2 435 220 369 597 2 804 817
96305 14 217 055 0 14 217 055 2 137 516 0 2 137 516 331 638 0 331 638 12 411 177 0 12 411 177
96306 0 0 0 0 2 635 134 2 635 134 0 2 635 134 2 635 134 0 0 0
96307 0 0 0 0 2 641 454 2 641 454 0 2 641 454 2 641 454 0 0 0
96308 0 1 667 962 1 667 962 0 1 671 628 1 671 628 0 3 666 3 666 0 0 0
96309 0 340 920 340 920 0 11 419 11 419 1 020 720 7 349 1 028 069 1 020 720 336 850 1 357 570
96310 4 778 204 3 069 165 7 847 369 7 424 520 113 147 7 537 667 6 403 800 1 748 530 8 152 330 3 757 484 4 704 548 8 462 032
96801 74 680 0 74 680 5 856 681 0 5 856 681 5 889 074 0 5 889 074 107 073 0 107 073
Итого по пассиву (баланс) 19 086 522 14 016 207 33 102 729 16 132 556 118 612 783 134 745 339 19 393 402 110 825 801 130 219 203 22 347 368 6 229 225 28 576 593
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1 697,0000 0 0 29,0000 0 0 30,0000 0 0 1 696,0000
98010 0 0 8 055 180 864,0000 0 0 41 234 238 320,0000 0 0 31 364 242 783,0000 0 0 17 925 176 401,0000
98020 0 0 40,0000 0 0 79,0000 0 0 66,0000 0 0 53,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 8 055 182 601,0000 0 0 41 234 238 428,0000 0 0 31 364 242 879,0000 0 0 17 925 178 150,0000
Пассив
98050 0 0 25 445 797,0000 0 0 49 514 975,0000 0 0 48 210 071,0000 0 0 24 140 893,0000
98070 0 0 8 025 736 804,0000 0 0 57 281 443 326,0000 0 0 67 152 743 779,0000 0 0 17 897 037 257,0000
98090 0 0 4 000 000,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 4 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 8 055 182 601,0000 0 0 57 330 958 301,0000 0 0 67 200 953 850,0000 0 0 17 925 178 150,0000
Страница была полезной?