Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер
316
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 10 881 | 0 | 10 881 | 612 193 | 0 | 612 193 | 523 490 | 0 | 523 490 | 99 584 | 0 | 99 584 |
20202 | 4 030 399 | 197 700 | 4 228 099 | 58 673 362 | 910 864 | 59 584 226 | 58 084 012 | 860 768 | 58 944 780 | 4 619 749 | 247 796 | 4 867 545 |
20208 | 1 247 874 | 0 | 1 247 874 | 6 950 238 | 0 | 6 950 238 | 7 006 437 | 0 | 7 006 437 | 1 191 675 | 0 | 1 191 675 |
20209 | 305 226 | 9 261 | 314 487 | 19 117 355 | 440 466 | 19 557 821 | 19 049 312 | 449 727 | 19 499 039 | 373 269 | 0 | 373 269 |
30102 | 34 420 499 | 0 | 34 420 499 | 177 601 238 | 0 | 177 601 238 | 205 042 693 | 0 | 205 042 693 | 6 979 044 | 0 | 6 979 044 |
30110 | 171 619 | 97 292 | 268 911 | 111 667 008 | 7 773 128 | 119 440 136 | 111 514 044 | 3 828 687 | 115 342 731 | 324 583 | 4 041 733 | 4 366 316 |
30114 | 0 | 3 731 671 | 3 731 671 | 0 | 53 876 303 | 53 876 303 | 0 | 54 783 946 | 54 783 946 | 0 | 2 824 028 | 2 824 028 |
30202 | 3 234 723 | 0 | 3 234 723 | 0 | 0 | 0 | 91 352 | 0 | 91 352 | 3 143 371 | 0 | 3 143 371 |
30204 | 121 145 | 0 | 121 145 | 0 | 0 | 0 | 3 577 | 0 | 3 577 | 117 568 | 0 | 117 568 |
30210 | 67 000 | 0 | 67 000 | 1 323 824 | 0 | 1 323 824 | 1 242 324 | 0 | 1 242 324 | 148 500 | 0 | 148 500 |
30221 | 6 000 | 0 | 6 000 | 8 516 518 | 290 294 | 8 806 812 | 8 516 518 | 290 294 | 8 806 812 | 6 000 | 0 | 6 000 |
30233 | 129 512 | 6 064 | 135 576 | 6 801 325 | 137 109 | 6 938 434 | 6 770 127 | 137 361 | 6 907 488 | 160 710 | 5 812 | 166 522 |
30235 | 0 | 0 | 0 | 3 207 409 | 0 | 3 207 409 | 2 457 409 | 0 | 2 457 409 | 750 000 | 0 | 750 000 |
30302 | 14 813 526 | 181 497 | 14 995 023 | 345 521 | 17 305 | 362 826 | 191 630 | 15 933 | 207 563 | 14 967 417 | 182 869 | 15 150 286 |
30306 | 13 977 543 | 301 478 | 14 279 021 | 60 447 056 | 38 788 | 60 485 844 | 59 260 627 | 14 285 | 59 274 912 | 15 163 972 | 325 981 | 15 489 953 |
30413 | 8 886 | 32 417 | 41 303 | 105 153 539 | 3 251 401 | 108 404 940 | 105 156 503 | 3 283 649 | 108 440 152 | 5 922 | 169 | 6 091 |
30424 | 35 274 | 0 | 35 274 | 218 799 845 | 3 256 061 | 222 055 906 | 218 800 833 | 3 256 061 | 222 056 894 | 34 286 | 0 | 34 286 |
30425 | 11 000 | 2 565 | 13 565 | 0 | 135 | 135 | 0 | 45 | 45 | 11 000 | 2 655 | 13 655 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 79 630 000 | 16 851 546 | 96 481 546 | 79 630 000 | 16 851 546 | 96 481 546 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 55 250 000 | 29 421 949 | 84 671 949 | 46 460 000 | 23 447 461 | 69 907 461 | 8 790 000 | 5 974 488 | 14 764 488 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 7 740 000 | 14 115 031 | 21 855 031 | 7 740 000 | 10 795 871 | 18 535 871 | 0 | 3 319 160 | 3 319 160 |
32005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 310 656 | 5 310 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 310 656 | 5 310 656 |
32102 | 0 | 256 490 | 256 490 | 0 | 2 083 519 | 2 083 519 | 0 | 2 340 009 | 2 340 009 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 976 236 | 3 976 236 | 0 | 3 246 021 | 3 246 021 | 0 | 730 215 | 730 215 |
32104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 851 752 | 2 851 752 | 0 | 43 107 | 43 107 | 0 | 2 808 645 | 2 808 645 |
32105 | 0 | 1 197 825 | 1 197 825 | 0 | 59 532 | 59 532 | 0 | 265 307 | 265 307 | 0 | 992 050 | 992 050 |
32106 | 0 | 601 800 | 601 800 | 0 | 19 621 | 19 621 | 0 | 319 493 | 319 493 | 0 | 301 928 | 301 928 |
32107 | 0 | 1 027 699 | 1 027 699 | 0 | 59 192 | 59 192 | 0 | 20 018 | 20 018 | 0 | 1 066 873 | 1 066 873 |
32201 | 0 | 0 | 0 | 25 007 | 0 | 25 007 | 25 007 | 0 | 25 007 | 0 | 0 | 0 |
32202 | 758 365 | 1 891 584 | 2 649 949 | 17 698 618 | 856 | 17 699 474 | 18 456 983 | 1 892 440 | 20 349 423 | 0 | 0 | 0 |
32203 | 338 198 | 475 945 | 814 143 | 9 395 942 | 12 592 200 | 21 988 142 | 9 495 435 | 10 526 074 | 20 021 509 | 238 705 | 2 542 071 | 2 780 776 |
32204 | 341 698 | 0 | 341 698 | 807 550 | 267 318 | 1 074 868 | 937 884 | 267 318 | 1 205 202 | 211 364 | 0 | 211 364 |
45207 | 2 600 | 0 | 2 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 600 | 0 | 2 600 |
45208 | 17 550 | 0 | 17 550 | 5 950 | 0 | 5 950 | 1 000 | 0 | 1 000 | 22 500 | 0 | 22 500 |
45503 | 23 679 | 0 | 23 679 | 11 937 | 0 | 11 937 | 13 831 | 0 | 13 831 | 21 785 | 0 | 21 785 |
45504 | 4 593 137 | 0 | 4 593 137 | 1 781 432 | 0 | 1 781 432 | 1 640 181 | 0 | 1 640 181 | 4 734 388 | 0 | 4 734 388 |
45505 | 26 664 267 | 0 | 26 664 267 | 5 773 291 | 0 | 5 773 291 | 6 413 864 | 0 | 6 413 864 | 26 023 694 | 0 | 26 023 694 |
45506 | 91 097 459 | 0 | 91 097 459 | 9 270 193 | 0 | 9 270 193 | 18 360 663 | 0 | 18 360 663 | 82 006 989 | 0 | 82 006 989 |
45507 | 106 060 228 | 1 117 067 | 107 177 295 | 8 446 787 | 58 809 | 8 505 596 | 11 507 913 | 31 171 | 11 539 084 | 102 999 102 | 1 144 705 | 104 143 807 |
45509 | 34 319 840 | 0 | 34 319 840 | 3 821 019 | 0 | 3 821 019 | 3 553 097 | 0 | 3 553 097 | 34 587 762 | 0 | 34 587 762 |
45603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604 575 | 604 575 | 0 | 7 126 | 7 126 | 0 | 597 449 | 597 449 |
45604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677 805 | 677 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677 805 | 677 805 |
45605 | 1 119 000 | 0 | 1 119 000 | 650 000 | 0 | 650 000 | 0 | 0 | 0 | 1 769 000 | 0 | 1 769 000 |
45606 | 13 700 | 0 | 13 700 | 1 808 000 | 0 | 1 808 000 | 13 700 | 0 | 13 700 | 1 808 000 | 0 | 1 808 000 |
45706 | 2 168 | 27 541 | 29 709 | 0 | 1 456 | 1 456 | 8 | 627 | 635 | 2 160 | 28 370 | 30 530 |
45812 | 10 951 | 0 | 10 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 951 | 0 | 10 951 |
45815 | 39 808 256 | 513 288 | 40 321 544 | 7 910 549 | 28 120 | 7 938 669 | 8 020 050 | 16 968 | 8 037 018 | 39 698 755 | 524 440 | 40 223 195 |
45817 | 0 | 8 356 | 8 356 | 0 | 450 | 450 | 0 | 192 | 192 | 0 | 8 614 | 8 614 |
45912 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 |
45915 | 539 007 | 6 936 | 545 943 | 363 246 | 3 135 | 366 381 | 356 083 | 2 725 | 358 808 | 546 170 | 7 346 | 553 516 |
45917 | 0 | 3 | 3 | 0 | 48 | 48 | 0 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 |
47002 | 2 941 117 | 0 | 2 941 117 | 35 998 436 | 0 | 35 998 436 | 35 685 591 | 0 | 35 685 591 | 3 253 962 | 0 | 3 253 962 |
47301 | 0 | 677 784 | 677 784 | 0 | 68 504 | 68 504 | 0 | 22 258 | 22 258 | 0 | 724 030 | 724 030 |
47302 | 0 | 869 272 | 869 272 | 0 | 4 469 974 | 4 469 974 | 0 | 4 436 331 | 4 436 331 | 0 | 902 915 | 902 915 |
47404 | 0 | 944 102 | 944 102 | 70 529 849 | 96 899 821 | 167 429 670 | 70 529 849 | 97 356 720 | 167 886 569 | 0 | 487 203 | 487 203 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 77 993 558 | 104 767 286 | 182 760 844 | 77 993 558 | 104 767 286 | 182 760 844 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 51 668 | 0 | 51 668 | 13 770 | 0 | 13 770 | 11 020 | 0 | 11 020 | 54 418 | 0 | 54 418 |
47423 | 515 150 | 60 | 515 210 | 14 320 524 | 17 184 078 | 31 504 602 | 14 370 955 | 17 182 356 | 31 553 311 | 464 719 | 1 782 | 466 501 |
47427 | 3 913 346 | 75 018 | 3 988 364 | 6 977 115 | 49 218 | 7 026 333 | 7 150 896 | 19 857 | 7 170 753 | 3 739 565 | 104 379 | 3 843 944 |
47801 | 543 304 | 687 723 | 1 231 027 | 0 | 36 007 | 36 007 | 12 679 | 23 796 | 36 475 | 530 625 | 699 934 | 1 230 559 |
47802 | 272 293 | 0 | 272 293 | 51 | 0 | 51 | 94 736 | 0 | 94 736 | 177 608 | 0 | 177 608 |
50205 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
50207 | 4 503 332 | 855 336 | 5 358 668 | 263 651 | 3 446 514 | 3 710 165 | 1 522 649 | 72 781 | 1 595 430 | 3 244 334 | 4 229 069 | 7 473 403 |
50208 | 1 377 689 | 0 | 1 377 689 | 11 587 | 0 | 11 587 | 10 299 | 0 | 10 299 | 1 378 977 | 0 | 1 378 977 |
50210 | 430 999 | 0 | 430 999 | 900 | 0 | 900 | 431 899 | 0 | 431 899 | 0 | 0 | 0 |
50211 | 51 036 | 728 693 | 779 729 | 312 | 42 885 | 43 197 | 0 | 16 468 | 16 468 | 51 348 | 755 110 | 806 458 |
50221 | 1 604 | 0 | 1 604 | 10 728 | 0 | 10 728 | 12 189 | 0 | 12 189 | 143 | 0 | 143 |
52601 | 256 465 | 0 | 256 465 | 478 328 | 0 | 478 328 | 38 022 | 0 | 38 022 | 696 771 | 0 | 696 771 |
60103 | 0 | 1 847 665 | 1 847 665 | 0 | 106 813 | 106 813 | 0 | 36 142 | 36 142 | 0 | 1 918 336 | 1 918 336 |
60104 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
60202 | 14 010 | 0 | 14 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 010 | 0 | 14 010 |
60302 | 1 113 657 | 0 | 1 113 657 | 51 700 | 0 | 51 700 | 415 455 | 0 | 415 455 | 749 902 | 0 | 749 902 |
60306 | 427 890 | 0 | 427 890 | 415 280 | 0 | 415 280 | 432 292 | 0 | 432 292 | 410 878 | 0 | 410 878 |
60308 | 7 651 | 91 | 7 742 | 11 725 | 6 | 11 731 | 12 848 | 3 | 12 851 | 6 528 | 94 | 6 622 |
60310 | 174 775 | 0 | 174 775 | 120 897 | 0 | 120 897 | 115 734 | 0 | 115 734 | 179 938 | 0 | 179 938 |
60312 | 1 324 916 | 0 | 1 324 916 | 1 260 326 | 0 | 1 260 326 | 1 268 805 | 0 | 1 268 805 | 1 316 437 | 0 | 1 316 437 |
60314 | 8 771 | 70 049 | 78 820 | 1 966 | 68 904 | 70 870 | 3 795 | 54 427 | 58 222 | 6 942 | 84 526 | 91 468 |
60323 | 2 376 577 | 43 802 | 2 420 379 | 560 261 | 2 365 | 562 626 | 840 923 | 912 | 841 835 | 2 095 915 | 45 255 | 2 141 170 |
60401 | 10 672 515 | 0 | 10 672 515 | 83 938 | 0 | 83 938 | 27 880 | 0 | 27 880 | 10 728 573 | 0 | 10 728 573 |
60404 | 736 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 0 | 736 |
60411 | 124 850 | 0 | 124 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 850 | 0 | 124 850 |
60701 | 216 184 | 0 | 216 184 | 121 175 | 0 | 121 175 | 81 899 | 0 | 81 899 | 255 460 | 0 | 255 460 |
60901 | 47 243 | 0 | 47 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 243 | 0 | 47 243 |
61002 | 2 012 | 0 | 2 012 | 932 | 0 | 932 | 870 | 0 | 870 | 2 074 | 0 | 2 074 |
61008 | 9 461 | 0 | 9 461 | 17 979 | 0 | 17 979 | 17 180 | 0 | 17 180 | 10 260 | 0 | 10 260 |
61009 | 52 016 | 0 | 52 016 | 36 573 | 0 | 36 573 | 28 685 | 0 | 28 685 | 59 904 | 0 | 59 904 |
61010 | 77 | 0 | 77 | 41 | 0 | 41 | 41 | 0 | 41 | 77 | 0 | 77 |
61011 | 289 292 | 0 | 289 292 | 11 573 | 0 | 11 573 | 9 375 | 0 | 9 375 | 291 490 | 0 | 291 490 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 14 854 529 | 0 | 14 854 529 | 14 854 529 | 0 | 14 854 529 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 1 919 060 | 0 | 1 919 060 | 1 919 060 | 0 | 1 919 060 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 47 472 | 0 | 47 472 | 47 472 | 0 | 47 472 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 481 526 | 0 | 481 526 | 11 849 | 0 | 11 849 | 335 | 0 | 335 | 493 040 | 0 | 493 040 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 1 036 339 | 0 | 1 036 339 | 1 036 339 | 0 | 1 036 339 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 128 275 850 | 0 | 128 275 850 | 20 766 249 | 0 | 20 766 249 | 30 474 | 0 | 30 474 | 149 011 625 | 0 | 149 011 625 |
70608 | 25 712 784 | 0 | 25 712 784 | 3 170 007 | 0 | 3 170 007 | 0 | 0 | 0 | 28 882 791 | 0 | 28 882 791 |
70610 | 8 492 | 0 | 8 492 | 377 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 8 869 | 0 | 8 869 |
70611 | 3 315 751 | 0 | 3 315 751 | 264 092 | 0 | 264 092 | 0 | 0 | 0 | 3 579 843 | 0 | 3 579 843 |
70614 | 478 262 | 0 | 478 262 | 79 407 | 0 | 79 407 | 28 929 | 0 | 28 929 | 528 740 | 0 | 528 740 |
Итого по активу (баланс) | 568 294 607 | 18 484 083 | 586 778 690 | 1 241 048 508 | 386 118 035 | 1 627 166 543 | 1 245 373 849 | 360 983 618 | 1 606 357 467 | 563 969 266 | 43 618 500 | 607 587 766 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 |
10602 | 226 165 | 0 | 226 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 165 | 0 | 226 165 |
10603 | 1 604 | 0 | 1 604 | 12 187 | 0 | 12 187 | 10 726 | 0 | 10 726 | 143 | 0 | 143 |
10701 | 38 207 | 0 | 38 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 207 | 0 | 38 207 |
10801 | 31 465 247 | 0 | 31 465 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 465 247 | 0 | 31 465 247 |
30111 | 855 519 | 48 | 855 567 | 22 112 081 | 3 | 22 112 084 | 21 434 554 | 4 | 21 434 558 | 177 992 | 49 | 178 041 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 499 | 0 | 499 | 499 | 0 | 499 | 0 | 0 | 0 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 810 | 0 | 810 | 810 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 46 | 0 | 46 | 7 643 | 0 | 7 643 | 7 619 | 0 | 7 619 | 22 | 0 | 22 |
30226 | 29 587 | 0 | 29 587 | 1 119 | 0 | 1 119 | 1 168 | 0 | 1 168 | 29 636 | 0 | 29 636 |
30232 | 160 981 | 220 | 161 201 | 7 895 837 | 133 152 | 8 028 989 | 7 882 054 | 133 488 | 8 015 542 | 147 198 | 556 | 147 754 |
30236 | 3 825 | 0 | 3 825 | 117 480 | 13 333 | 130 813 | 117 354 | 13 333 | 130 687 | 3 699 | 0 | 3 699 |
30301 | 14 813 526 | 181 497 | 14 995 023 | 191 632 | 15 929 | 207 561 | 345 523 | 17 301 | 362 824 | 14 967 417 | 182 869 | 15 150 286 |
30305 | 13 977 542 | 301 479 | 14 279 021 | 59 260 629 | 14 286 | 59 274 915 | 60 447 059 | 38 788 | 60 485 847 | 15 163 972 | 325 981 | 15 489 953 |
30603 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 |
30606 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 2 480 000 | 0 | 2 480 000 | 2 480 000 | 0 | 2 480 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 290 000 | 0 | 290 000 | 290 000 | 0 | 290 000 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 500 000 | 0 | 500 000 | 9 899 999 | 0 | 9 899 999 | 9 399 999 | 0 | 9 399 999 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 2 456 000 | 0 | 2 456 000 | 3 039 000 | 0 | 3 039 000 | 583 000 | 0 | 583 000 |
31408 | 0 | 855 015 | 855 015 | 0 | 58 724 | 58 724 | 0 | 29 389 | 29 389 | 0 | 825 680 | 825 680 |
31409 | 0 | 39 207 | 39 207 | 0 | 707 | 707 | 0 | 1 711 | 1 711 | 0 | 40 211 | 40 211 |
31502 | 0 | 0 | 0 | 37 311 | 0 | 37 311 | 37 311 | 0 | 37 311 | 0 | 0 | 0 |
31503 | 0 | 0 | 0 | 43 314 | 0 | 43 314 | 43 314 | 0 | 43 314 | 0 | 0 | 0 |
32015 | 0 | 0 | 0 | 327 219 | 0 | 327 219 | 327 219 | 0 | 327 219 | 0 | 0 | 0 |
32115 | 22 291 | 0 | 22 291 | 145 034 | 0 | 145 034 | 172 074 | 0 | 172 074 | 49 331 | 0 | 49 331 |
32211 | 4 413 | 0 | 4 413 | 23 475 | 0 | 23 475 | 24 369 | 0 | 24 369 | 5 307 | 0 | 5 307 |
40504 | 3 506 | 0 | 3 506 | 0 | 0 | 0 | 2 535 | 0 | 2 535 | 6 041 | 0 | 6 041 |
40701 | 2 260 760 | 0 | 2 260 760 | 1 537 249 | 99 | 1 537 348 | 1 564 489 | 99 | 1 564 588 | 2 288 000 | 0 | 2 288 000 |
40702 | 15 173 | 136 852 | 152 025 | 5 048 271 | 3 842 | 5 052 113 | 5 078 499 | 8 666 | 5 087 165 | 45 401 | 141 676 | 187 077 |
40703 | 1 327 | 0 | 1 327 | 178 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 1 149 | 0 | 1 149 |
40802 | 24 | 1 | 25 | 442 | 1 | 443 | 450 | 1 | 451 | 32 | 1 | 33 |
40807 | 929 858 | 2 962 | 932 820 | 7 320 392 | 9 599 | 7 329 991 | 7 571 739 | 14 724 | 7 586 463 | 1 181 205 | 8 087 | 1 189 292 |
40817 | 2 666 739 | 160 462 | 2 827 201 | 15 547 896 | 122 865 | 15 670 761 | 15 674 950 | 72 767 | 15 747 717 | 2 793 793 | 110 364 | 2 904 157 |
40820 | 88 493 | 239 | 88 732 | 98 746 | 599 | 99 345 | 73 865 | 492 | 74 357 | 63 612 | 132 | 63 744 |
40911 | 59 085 | 0 | 59 085 | 10 124 446 | 0 | 10 124 446 | 10 106 483 | 0 | 10 106 483 | 41 122 | 0 | 41 122 |
41005 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 |
41405 | 795 000 | 0 | 795 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795 000 | 0 | 795 000 |
42005 | 2 357 850 | 0 | 2 357 850 | 625 500 | 0 | 625 500 | 0 | 0 | 0 | 1 732 350 | 0 | 1 732 350 |
42006 | 3 502 550 | 0 | 3 502 550 | 0 | 0 | 0 | 274 500 | 0 | 274 500 | 3 777 050 | 0 | 3 777 050 |
42007 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
42104 | 120 000 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 120 000 |
42206 | 11 000 | 0 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 000 | 0 | 11 000 |
42301 | 11 219 854 | 20 206 | 11 240 060 | 42 456 255 | 33 190 | 42 489 445 | 43 326 825 | 33 128 | 43 359 953 | 12 090 424 | 20 144 | 12 110 568 |
42305 | 99 379 712 | 2 602 004 | 101 981 716 | 21 107 866 | 604 231 | 21 712 097 | 16 392 648 | 530 174 | 16 922 822 | 94 664 494 | 2 527 947 | 97 192 441 |
42306 | 99 588 862 | 3 041 797 | 102 630 659 | 10 023 342 | 241 322 | 10 264 664 | 8 352 743 | 359 851 | 8 712 594 | 97 918 263 | 3 160 326 | 101 078 589 |
42601 | 2 773 | 440 | 3 213 | 63 575 | 64 257 | 127 832 | 62 800 | 64 542 | 127 342 | 1 998 | 725 | 2 723 |
42605 | 1 140 557 | 93 739 | 1 234 296 | 86 056 | 9 195 | 95 251 | 58 927 | 14 653 | 73 580 | 1 113 428 | 99 197 | 1 212 625 |
42606 | 501 861 | 260 117 | 761 978 | 29 140 | 5 620 | 34 760 | 28 021 | 25 347 | 53 368 | 500 742 | 279 844 | 780 586 |
44006 | 0 | 16 030 650 | 16 030 650 | 0 | 284 050 | 284 050 | 0 | 849 200 | 849 200 | 0 | 16 595 800 | 16 595 800 |
44007 | 0 | 22 442 910 | 22 442 910 | 0 | 397 671 | 397 671 | 0 | 1 188 881 | 1 188 881 | 0 | 23 234 120 | 23 234 120 |
45215 | 19 170 | 0 | 19 170 | 950 | 0 | 950 | 5 950 | 0 | 5 950 | 24 170 | 0 | 24 170 |
45515 | 12 443 335 | 0 | 12 443 335 | 4 857 622 | 0 | 4 857 622 | 4 945 521 | 0 | 4 945 521 | 12 531 234 | 0 | 12 531 234 |
45615 | 248 690 | 0 | 248 690 | 13 700 | 0 | 13 700 | 494 703 | 0 | 494 703 | 729 693 | 0 | 729 693 |
45715 | 2 341 | 0 | 2 341 | 1 995 | 0 | 1 995 | 130 | 0 | 130 | 476 | 0 | 476 |
45818 | 32 758 074 | 0 | 32 758 074 | 6 865 992 | 0 | 6 865 992 | 6 477 527 | 0 | 6 477 527 | 32 369 609 | 0 | 32 369 609 |
45918 | 325 368 | 0 | 325 368 | 170 225 | 0 | 170 225 | 156 628 | 0 | 156 628 | 311 771 | 0 | 311 771 |
47401 | 0 | 0 | 0 | 25 900 | 0 | 25 900 | 25 900 | 0 | 25 900 | 0 | 0 | 0 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 64 102 161 | 3 225 157 | 67 327 318 | 64 102 161 | 3 225 157 | 67 327 318 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 102 177 293 | 80 615 087 | 182 792 380 | 102 177 293 | 80 615 087 | 182 792 380 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 6 854 990 | 82 975 | 6 937 965 | 1 688 543 | 14 831 | 1 703 374 | 995 826 | 22 063 | 1 017 889 | 6 162 273 | 90 207 | 6 252 480 |
47416 | 2 322 | 395 | 2 717 | 101 421 | 424 | 101 845 | 114 016 | 161 | 114 177 | 14 917 | 132 | 15 049 |
47422 | 33 159 | 51 | 33 210 | 16 737 964 | 16 580 795 | 33 318 759 | 16 767 650 | 16 580 798 | 33 348 448 | 62 845 | 54 | 62 899 |
47425 | 909 609 | 0 | 909 609 | 1 257 692 | 0 | 1 257 692 | 981 037 | 0 | 981 037 | 632 954 | 0 | 632 954 |
47426 | 382 366 | 224 652 | 607 018 | 33 259 | 6 223 | 39 482 | 74 919 | 299 315 | 374 234 | 424 026 | 517 744 | 941 770 |
47804 | 217 616 | 0 | 217 616 | 167 348 | 0 | 167 348 | 77 624 | 0 | 77 624 | 127 892 | 0 | 127 892 |
50220 | 10 881 | 0 | 10 881 | 523 493 | 0 | 523 493 | 612 196 | 0 | 612 196 | 99 584 | 0 | 99 584 |
52005 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 |
52006 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 |
52407 | 0 | 0 | 0 | 70 320 | 0 | 70 320 | 70 320 | 0 | 70 320 | 0 | 0 | 0 |
52501 | 130 600 | 0 | 130 600 | 70 320 | 0 | 70 320 | 123 380 | 0 | 123 380 | 183 660 | 0 | 183 660 |
52602 | 183 792 | 0 | 183 792 | 146 578 | 0 | 146 578 | 71 384 | 0 | 71 384 | 108 598 | 0 | 108 598 |
60301 | 556 344 | 0 | 556 344 | 1 076 519 | 0 | 1 076 519 | 801 059 | 0 | 801 059 | 280 884 | 0 | 280 884 |
60305 | 12 389 | 0 | 12 389 | 1 148 906 | 0 | 1 148 906 | 1 149 305 | 0 | 1 149 305 | 12 788 | 0 | 12 788 |
60307 | 11 | 0 | 11 | 2 724 | 0 | 2 724 | 2 728 | 0 | 2 728 | 15 | 0 | 15 |
60309 | 205 925 | 0 | 205 925 | 1 650 | 0 | 1 650 | 217 360 | 0 | 217 360 | 421 635 | 0 | 421 635 |
60311 | 815 474 | 0 | 815 474 | 1 347 006 | 0 | 1 347 006 | 1 461 224 | 0 | 1 461 224 | 929 692 | 0 | 929 692 |
60313 | 52 | 2 508 | 2 560 | 4 653 | 23 | 4 676 | 4 601 | 23 | 4 624 | 0 | 2 508 | 2 508 |
60322 | 38 691 | 0 | 38 691 | 258 032 | 0 | 258 032 | 249 640 | 0 | 249 640 | 30 299 | 0 | 30 299 |
60324 | 2 163 690 | 0 | 2 163 690 | 1 221 391 | 0 | 1 221 391 | 947 812 | 0 | 947 812 | 1 890 111 | 0 | 1 890 111 |
60348 | 703 158 | 0 | 703 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703 158 | 0 | 703 158 |
60405 | 56 192 | 0 | 56 192 | 167 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 56 025 | 0 | 56 025 |
60601 | 3 399 519 | 0 | 3 399 519 | 15 978 | 0 | 15 978 | 102 024 | 0 | 102 024 | 3 485 565 | 0 | 3 485 565 |
60903 | 15 251 | 0 | 15 251 | 0 | 0 | 0 | 838 | 0 | 838 | 16 089 | 0 | 16 089 |
61012 | 26 375 | 0 | 26 375 | 1 875 | 0 | 1 875 | 1 469 | 0 | 1 469 | 25 969 | 0 | 25 969 |
61304 | 52 | 0 | 52 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 52 | 0 | 52 |
61501 | 144 120 | 0 | 144 120 | 17 734 | 0 | 17 734 | 23 955 | 0 | 23 955 | 150 341 | 0 | 150 341 |
70601 | 140 754 219 | 0 | 140 754 219 | 24 806 | 0 | 24 806 | 21 342 011 | 0 | 21 342 011 | 162 071 424 | 0 | 162 071 424 |
70603 | 25 219 739 | 0 | 25 219 739 | 0 | 0 | 0 | 2 890 898 | 0 | 2 890 898 | 28 110 637 | 0 | 28 110 637 |
70605 | 3 227 | 0 | 3 227 | 22 | 0 | 22 | 107 | 0 | 107 | 3 312 | 0 | 3 312 |
70613 | 739 487 | 0 | 739 487 | 29 784 | 0 | 29 784 | 561 472 | 0 | 561 472 | 1 271 175 | 0 | 1 271 175 |
Итого по пассиву (баланс) | 540 298 264 | 46 480 426 | 586 778 690 | 428 535 653 | 102 455 215 | 530 990 868 | 447 660 801 | 104 139 143 | 551 799 944 | 559 423 412 | 48 164 354 | 607 587 766 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90703 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 |
90901 | 2 655 | 0 | 2 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 655 | 0 | 2 655 |
90902 | 45 837 | 0 | 45 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 837 | 0 | 45 837 |
90909 | 0 | 0 | 0 | 151 505 | 0 | 151 505 | 135 179 | 0 | 135 179 | 16 326 | 0 | 16 326 |
91104 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
91202 | 973 | 0 | 973 | 469 | 0 | 469 | 406 | 0 | 406 | 1 036 | 0 | 1 036 |
91203 | 1 164 | 0 | 1 164 | 4 960 | 0 | 4 960 | 4 790 | 0 | 4 790 | 1 334 | 0 | 1 334 |
91207 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
91414 | 11 244 | 0 | 11 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 244 | 0 | 11 244 |
91416 | 0 | 17 623 441 | 17 623 441 | 0 | 769 281 | 769 281 | 0 | 317 921 | 317 921 | 0 | 18 074 801 | 18 074 801 |
91417 | 200 000 | 2 119 | 202 119 | 0 | 112 | 112 | 0 | 37 | 37 | 200 000 | 2 194 | 202 194 |
91418 | 814 647 | 687 722 | 1 502 369 | 51 | 36 004 | 36 055 | 107 027 | 23 793 | 130 820 | 707 671 | 699 933 | 1 407 604 |
91501 | 61 270 | 0 | 61 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 270 | 0 | 61 270 |
91604 | 3 829 158 | 43 442 | 3 872 600 | 507 532 | 3 245 | 510 777 | 514 696 | 1 799 | 516 495 | 3 821 994 | 44 888 | 3 866 882 |
91704 | 1 177 020 | 0 | 1 177 020 | 330 905 | 0 | 330 905 | 348 894 | 0 | 348 894 | 1 159 031 | 0 | 1 159 031 |
91802 | 14 725 091 | 0 | 14 725 091 | 3 194 864 | 0 | 3 194 864 | 3 719 714 | 0 | 3 719 714 | 14 200 241 | 0 | 14 200 241 |
91803 | 4 118 393 | 0 | 4 118 393 | 748 872 | 0 | 748 872 | 559 066 | 0 | 559 066 | 4 308 199 | 0 | 4 308 199 |
99998 | 83 852 193 | 0 | 83 852 193 | 98 951 469 | 0 | 98 951 469 | 97 905 540 | 0 | 97 905 540 | 84 898 122 | 0 | 84 898 122 |
Итого по активу (баланс) | 112 839 650 | 18 356 727 | 131 196 377 | 103 890 627 | 808 642 | 104 699 269 | 103 295 313 | 343 550 | 103 638 863 | 113 434 964 | 18 821 819 | 132 256 783 |
Пассив | ||||||||||||
91211 | 698 | 0 | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698 | 0 | 698 |
91311 | 4 483 328 | 4 204 002 | 8 687 330 | 42 889 | 112 649 | 155 538 | 90 617 | 221 359 | 311 976 | 4 531 056 | 4 312 712 | 8 843 768 |
91312 | 452 112 | 85 005 | 537 117 | 23 623 | 1 507 | 25 130 | 2 060 | 4 504 | 6 564 | 430 549 | 88 002 | 518 551 |
91314 | 4 743 619 | 3 536 918 | 8 280 537 | 70 249 779 | 19 556 122 | 89 805 901 | 69 693 230 | 19 715 988 | 89 409 218 | 4 187 070 | 3 696 784 | 7 883 854 |
91316 | 5 950 | 0 | 5 950 | 1 813 950 | 674 924 | 2 488 874 | 1 808 000 | 674 924 | 2 482 924 | 0 | 0 | 0 |
91317 | 50 898 419 | 961 839 | 51 860 258 | 4 815 730 | 599 053 | 5 414 783 | 6 274 003 | 35 513 | 6 309 516 | 52 356 692 | 398 299 | 52 754 991 |
91507 | 14 475 418 | 0 | 14 475 418 | 72 375 | 0 | 72 375 | 488 332 | 0 | 488 332 | 14 891 375 | 0 | 14 891 375 |
91508 | 4 885 | 0 | 4 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 885 | 0 | 4 885 |
99999 | 47 344 184 | 0 | 47 344 184 | 5 452 197 | 0 | 5 452 197 | 5 466 674 | 0 | 5 466 674 | 47 358 661 | 0 | 47 358 661 |
Итого по пассиву (баланс) | 122 408 613 | 8 787 764 | 131 196 377 | 82 470 543 | 20 944 255 | 103 414 798 | 83 822 916 | 20 652 288 | 104 475 204 | 123 760 986 | 8 495 797 | 132 256 783 |
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 13 444 | 16 563 322 | 16 576 766 | 84 972 287 | 286 541 | 85 258 828 | 76 430 793 | 16 833 269 | 93 264 062 | 8 554 938 | 16 594 | 8 571 532 |
93002 | 0 | 853 332 | 853 332 | 0 | 19 738 | 19 738 | 0 | 873 070 | 873 070 | 0 | 0 | 0 |
93304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 358 | 371 358 | 0 | 6 250 | 6 250 | 0 | 365 108 | 365 108 |
93305 | 0 | 12 854 978 | 12 854 978 | 0 | 1 739 144 | 1 739 144 | 0 | 655 310 | 655 310 | 0 | 13 938 812 | 13 938 812 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 425 000 | 0 | 425 000 | 425 000 | 0 | 425 000 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 0 | 0 | 0 | 425 000 | 0 | 425 000 | 425 000 | 0 | 425 000 | 0 | 0 | 0 |
93308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 661 070 | 1 661 070 | 0 | 18 086 | 18 086 | 0 | 1 642 984 | 1 642 984 |
93309 | 0 | 1 587 034 | 1 587 034 | 0 | 377 016 | 377 016 | 0 | 1 632 134 | 1 632 134 | 0 | 331 916 | 331 916 |
93310 | 3 114 569 | 4 680 950 | 7 795 519 | 0 | 232 177 | 232 177 | 0 | 399 069 | 399 069 | 3 114 569 | 4 514 058 | 7 628 627 |
93801 | 1 111 120 | 0 | 1 111 120 | 1 125 540 | 0 | 1 125 540 | 1 612 910 | 0 | 1 612 910 | 623 750 | 0 | 623 750 |
Итого по активу (баланс) | 4 239 133 | 36 539 616 | 40 778 749 | 86 947 827 | 4 687 044 | 91 634 871 | 78 893 703 | 20 417 188 | 99 310 891 | 12 293 257 | 20 809 472 | 33 102 729 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 16 528 111 | 13 434 | 16 541 545 | 16 787 495 | 76 794 711 | 93 582 206 | 275 967 | 85 345 374 | 85 621 341 | 16 583 | 8 564 097 | 8 580 680 |
96002 | 0 | 852 830 | 852 830 | 19 802 | 853 216 | 873 018 | 19 802 | 386 | 20 188 | 0 | 0 | 0 |
96304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 047 | 7 047 | 0 | 381 110 | 381 110 | 0 | 374 063 | 374 063 |
96305 | 13 183 780 | 360 283 | 13 544 063 | 0 | 361 743 | 361 743 | 1 033 275 | 1 460 | 1 034 735 | 14 217 055 | 0 | 14 217 055 |
96308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 192 | 21 192 | 0 | 1 689 154 | 1 689 154 | 0 | 1 667 962 | 1 667 962 |
96309 | 0 | 1 606 515 | 1 606 515 | 0 | 1 664 587 | 1 664 587 | 0 | 398 992 | 398 992 | 0 | 340 920 | 340 920 |
96310 | 4 778 204 | 3 293 008 | 8 071 212 | 0 | 382 223 | 382 223 | 0 | 158 380 | 158 380 | 4 778 204 | 3 069 165 | 7 847 369 |
96506 | 0 | 0 | 0 | 425 000 | 0 | 425 000 | 425 000 | 0 | 425 000 | 0 | 0 | 0 |
96507 | 0 | 0 | 0 | 425 000 | 0 | 425 000 | 425 000 | 0 | 425 000 | 0 | 0 | 0 |
96801 | 162 584 | 0 | 162 584 | 1 612 909 | 0 | 1 612 909 | 1 525 005 | 0 | 1 525 005 | 74 680 | 0 | 74 680 |
Итого по пассиву (баланс) | 34 652 679 | 6 126 070 | 40 778 749 | 19 270 206 | 80 084 719 | 99 354 925 | 3 704 049 | 87 974 856 | 91 678 905 | 19 086 522 | 14 016 207 | 33 102 729 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 1 697,0000 | 0 | 0 | 26,0000 | 0 | 0 | 26,0000 | 0 | 0 | 1 697,0000 |
98010 | 0 | 0 | 2 860 407 114,0000 | 0 | 0 | 23 269 831 269,0000 | 0 | 0 | 18 075 057 519,0000 | 0 | 0 | 8 055 180 864,0000 |
98020 | 0 | 0 | 39,0000 | 0 | 0 | 51,0000 | 0 | 0 | 50,0000 | 0 | 0 | 40,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 2 860 408 850,0000 | 0 | 0 | 23 269 831 346,0000 | 0 | 0 | 18 075 057 595,0000 | 0 | 0 | 8 055 182 601,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 24 143 944,0000 | 0 | 0 | 48 182 288,0000 | 0 | 0 | 49 484 141,0000 | 0 | 0 | 25 445 797,0000 |
98070 | 0 | 0 | 2 832 264 906,0000 | 0 | 0 | 28 925 132 747,0000 | 0 | 0 | 34 118 604 645,0000 | 0 | 0 | 8 025 736 804,0000 |
98090 | 0 | 0 | 4 000 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 4 000 000,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 2 860 408 850,0000 | 0 | 0 | 28 973 315 035,0000 | 0 | 0 | 34 168 088 786,0000 | 0 | 0 | 8 055 182 601,0000 |
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