• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер
316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 10 881 0 10 881 612 193 0 612 193 523 490 0 523 490 99 584 0 99 584
20202 4 030 399 197 700 4 228 099 58 673 362 910 864 59 584 226 58 084 012 860 768 58 944 780 4 619 749 247 796 4 867 545
20208 1 247 874 0 1 247 874 6 950 238 0 6 950 238 7 006 437 0 7 006 437 1 191 675 0 1 191 675
20209 305 226 9 261 314 487 19 117 355 440 466 19 557 821 19 049 312 449 727 19 499 039 373 269 0 373 269
30102 34 420 499 0 34 420 499 177 601 238 0 177 601 238 205 042 693 0 205 042 693 6 979 044 0 6 979 044
30110 171 619 97 292 268 911 111 667 008 7 773 128 119 440 136 111 514 044 3 828 687 115 342 731 324 583 4 041 733 4 366 316
30114 0 3 731 671 3 731 671 0 53 876 303 53 876 303 0 54 783 946 54 783 946 0 2 824 028 2 824 028
30202 3 234 723 0 3 234 723 0 0 0 91 352 0 91 352 3 143 371 0 3 143 371
30204 121 145 0 121 145 0 0 0 3 577 0 3 577 117 568 0 117 568
30210 67 000 0 67 000 1 323 824 0 1 323 824 1 242 324 0 1 242 324 148 500 0 148 500
30221 6 000 0 6 000 8 516 518 290 294 8 806 812 8 516 518 290 294 8 806 812 6 000 0 6 000
30233 129 512 6 064 135 576 6 801 325 137 109 6 938 434 6 770 127 137 361 6 907 488 160 710 5 812 166 522
30235 0 0 0 3 207 409 0 3 207 409 2 457 409 0 2 457 409 750 000 0 750 000
30302 14 813 526 181 497 14 995 023 345 521 17 305 362 826 191 630 15 933 207 563 14 967 417 182 869 15 150 286
30306 13 977 543 301 478 14 279 021 60 447 056 38 788 60 485 844 59 260 627 14 285 59 274 912 15 163 972 325 981 15 489 953
30413 8 886 32 417 41 303 105 153 539 3 251 401 108 404 940 105 156 503 3 283 649 108 440 152 5 922 169 6 091
30424 35 274 0 35 274 218 799 845 3 256 061 222 055 906 218 800 833 3 256 061 222 056 894 34 286 0 34 286
30425 11 000 2 565 13 565 0 135 135 0 45 45 11 000 2 655 13 655
32002 0 0 0 79 630 000 16 851 546 96 481 546 79 630 000 16 851 546 96 481 546 0 0 0
32003 0 0 0 55 250 000 29 421 949 84 671 949 46 460 000 23 447 461 69 907 461 8 790 000 5 974 488 14 764 488
32004 0 0 0 7 740 000 14 115 031 21 855 031 7 740 000 10 795 871 18 535 871 0 3 319 160 3 319 160
32005 0 0 0 0 5 310 656 5 310 656 0 0 0 0 5 310 656 5 310 656
32102 0 256 490 256 490 0 2 083 519 2 083 519 0 2 340 009 2 340 009 0 0 0
32103 0 0 0 0 3 976 236 3 976 236 0 3 246 021 3 246 021 0 730 215 730 215
32104 0 0 0 0 2 851 752 2 851 752 0 43 107 43 107 0 2 808 645 2 808 645
32105 0 1 197 825 1 197 825 0 59 532 59 532 0 265 307 265 307 0 992 050 992 050
32106 0 601 800 601 800 0 19 621 19 621 0 319 493 319 493 0 301 928 301 928
32107 0 1 027 699 1 027 699 0 59 192 59 192 0 20 018 20 018 0 1 066 873 1 066 873
32201 0 0 0 25 007 0 25 007 25 007 0 25 007 0 0 0
32202 758 365 1 891 584 2 649 949 17 698 618 856 17 699 474 18 456 983 1 892 440 20 349 423 0 0 0
32203 338 198 475 945 814 143 9 395 942 12 592 200 21 988 142 9 495 435 10 526 074 20 021 509 238 705 2 542 071 2 780 776
32204 341 698 0 341 698 807 550 267 318 1 074 868 937 884 267 318 1 205 202 211 364 0 211 364
45207 2 600 0 2 600 0 0 0 0 0 0 2 600 0 2 600
45208 17 550 0 17 550 5 950 0 5 950 1 000 0 1 000 22 500 0 22 500
45503 23 679 0 23 679 11 937 0 11 937 13 831 0 13 831 21 785 0 21 785
45504 4 593 137 0 4 593 137 1 781 432 0 1 781 432 1 640 181 0 1 640 181 4 734 388 0 4 734 388
45505 26 664 267 0 26 664 267 5 773 291 0 5 773 291 6 413 864 0 6 413 864 26 023 694 0 26 023 694
45506 91 097 459 0 91 097 459 9 270 193 0 9 270 193 18 360 663 0 18 360 663 82 006 989 0 82 006 989
45507 106 060 228 1 117 067 107 177 295 8 446 787 58 809 8 505 596 11 507 913 31 171 11 539 084 102 999 102 1 144 705 104 143 807
45509 34 319 840 0 34 319 840 3 821 019 0 3 821 019 3 553 097 0 3 553 097 34 587 762 0 34 587 762
45603 0 0 0 0 604 575 604 575 0 7 126 7 126 0 597 449 597 449
45604 0 0 0 0 677 805 677 805 0 0 0 0 677 805 677 805
45605 1 119 000 0 1 119 000 650 000 0 650 000 0 0 0 1 769 000 0 1 769 000
45606 13 700 0 13 700 1 808 000 0 1 808 000 13 700 0 13 700 1 808 000 0 1 808 000
45706 2 168 27 541 29 709 0 1 456 1 456 8 627 635 2 160 28 370 30 530
45812 10 951 0 10 951 0 0 0 0 0 0 10 951 0 10 951
45815 39 808 256 513 288 40 321 544 7 910 549 28 120 7 938 669 8 020 050 16 968 8 037 018 39 698 755 524 440 40 223 195
45817 0 8 356 8 356 0 450 450 0 192 192 0 8 614 8 614
45912 95 0 95 0 0 0 0 0 0 95 0 95
45915 539 007 6 936 545 943 363 246 3 135 366 381 356 083 2 725 358 808 546 170 7 346 553 516
45917 0 3 3 0 48 48 0 51 51 0 0 0
47002 2 941 117 0 2 941 117 35 998 436 0 35 998 436 35 685 591 0 35 685 591 3 253 962 0 3 253 962
47301 0 677 784 677 784 0 68 504 68 504 0 22 258 22 258 0 724 030 724 030
47302 0 869 272 869 272 0 4 469 974 4 469 974 0 4 436 331 4 436 331 0 902 915 902 915
47404 0 944 102 944 102 70 529 849 96 899 821 167 429 670 70 529 849 97 356 720 167 886 569 0 487 203 487 203
47408 0 0 0 77 993 558 104 767 286 182 760 844 77 993 558 104 767 286 182 760 844 0 0 0
47417 51 668 0 51 668 13 770 0 13 770 11 020 0 11 020 54 418 0 54 418
47423 515 150 60 515 210 14 320 524 17 184 078 31 504 602 14 370 955 17 182 356 31 553 311 464 719 1 782 466 501
47427 3 913 346 75 018 3 988 364 6 977 115 49 218 7 026 333 7 150 896 19 857 7 170 753 3 739 565 104 379 3 843 944
47801 543 304 687 723 1 231 027 0 36 007 36 007 12 679 23 796 36 475 530 625 699 934 1 230 559
47802 272 293 0 272 293 51 0 51 94 736 0 94 736 177 608 0 177 608
50205 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
50207 4 503 332 855 336 5 358 668 263 651 3 446 514 3 710 165 1 522 649 72 781 1 595 430 3 244 334 4 229 069 7 473 403
50208 1 377 689 0 1 377 689 11 587 0 11 587 10 299 0 10 299 1 378 977 0 1 378 977
50210 430 999 0 430 999 900 0 900 431 899 0 431 899 0 0 0
50211 51 036 728 693 779 729 312 42 885 43 197 0 16 468 16 468 51 348 755 110 806 458
50221 1 604 0 1 604 10 728 0 10 728 12 189 0 12 189 143 0 143
52601 256 465 0 256 465 478 328 0 478 328 38 022 0 38 022 696 771 0 696 771
60103 0 1 847 665 1 847 665 0 106 813 106 813 0 36 142 36 142 0 1 918 336 1 918 336
60104 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 9 9
60202 14 010 0 14 010 0 0 0 0 0 0 14 010 0 14 010
60302 1 113 657 0 1 113 657 51 700 0 51 700 415 455 0 415 455 749 902 0 749 902
60306 427 890 0 427 890 415 280 0 415 280 432 292 0 432 292 410 878 0 410 878
60308 7 651 91 7 742 11 725 6 11 731 12 848 3 12 851 6 528 94 6 622
60310 174 775 0 174 775 120 897 0 120 897 115 734 0 115 734 179 938 0 179 938
60312 1 324 916 0 1 324 916 1 260 326 0 1 260 326 1 268 805 0 1 268 805 1 316 437 0 1 316 437
60314 8 771 70 049 78 820 1 966 68 904 70 870 3 795 54 427 58 222 6 942 84 526 91 468
60323 2 376 577 43 802 2 420 379 560 261 2 365 562 626 840 923 912 841 835 2 095 915 45 255 2 141 170
60401 10 672 515 0 10 672 515 83 938 0 83 938 27 880 0 27 880 10 728 573 0 10 728 573
60404 736 0 736 0 0 0 0 0 0 736 0 736
60411 124 850 0 124 850 0 0 0 0 0 0 124 850 0 124 850
60701 216 184 0 216 184 121 175 0 121 175 81 899 0 81 899 255 460 0 255 460
60901 47 243 0 47 243 0 0 0 0 0 0 47 243 0 47 243
61002 2 012 0 2 012 932 0 932 870 0 870 2 074 0 2 074
61008 9 461 0 9 461 17 979 0 17 979 17 180 0 17 180 10 260 0 10 260
61009 52 016 0 52 016 36 573 0 36 573 28 685 0 28 685 59 904 0 59 904
61010 77 0 77 41 0 41 41 0 41 77 0 77
61011 289 292 0 289 292 11 573 0 11 573 9 375 0 9 375 291 490 0 291 490
61209 0 0 0 14 854 529 0 14 854 529 14 854 529 0 14 854 529 0 0 0
61210 0 0 0 1 919 060 0 1 919 060 1 919 060 0 1 919 060 0 0 0
61212 0 0 0 47 472 0 47 472 47 472 0 47 472 0 0 0
61403 481 526 0 481 526 11 849 0 11 849 335 0 335 493 040 0 493 040
61601 0 0 0 1 036 339 0 1 036 339 1 036 339 0 1 036 339 0 0 0
70606 128 275 850 0 128 275 850 20 766 249 0 20 766 249 30 474 0 30 474 149 011 625 0 149 011 625
70608 25 712 784 0 25 712 784 3 170 007 0 3 170 007 0 0 0 28 882 791 0 28 882 791
70610 8 492 0 8 492 377 0 377 0 0 0 8 869 0 8 869
70611 3 315 751 0 3 315 751 264 092 0 264 092 0 0 0 3 579 843 0 3 579 843
70614 478 262 0 478 262 79 407 0 79 407 28 929 0 28 929 528 740 0 528 740
Итого по активу (баланс) 568 294 607 18 484 083 586 778 690 1 241 048 508 386 118 035 1 627 166 543 1 245 373 849 360 983 618 1 606 357 467 563 969 266 43 618 500 607 587 766
Пассив
10208 4 173 000 0 4 173 000 0 0 0 0 0 0 4 173 000 0 4 173 000
10602 226 165 0 226 165 0 0 0 0 0 0 226 165 0 226 165
10603 1 604 0 1 604 12 187 0 12 187 10 726 0 10 726 143 0 143
10701 38 207 0 38 207 0 0 0 0 0 0 38 207 0 38 207
10801 31 465 247 0 31 465 247 0 0 0 0 0 0 31 465 247 0 31 465 247
30111 855 519 48 855 567 22 112 081 3 22 112 084 21 434 554 4 21 434 558 177 992 49 178 041
30220 0 0 0 499 0 499 499 0 499 0 0 0
30222 0 0 0 810 0 810 810 0 810 0 0 0
30223 46 0 46 7 643 0 7 643 7 619 0 7 619 22 0 22
30226 29 587 0 29 587 1 119 0 1 119 1 168 0 1 168 29 636 0 29 636
30232 160 981 220 161 201 7 895 837 133 152 8 028 989 7 882 054 133 488 8 015 542 147 198 556 147 754
30236 3 825 0 3 825 117 480 13 333 130 813 117 354 13 333 130 687 3 699 0 3 699
30301 14 813 526 181 497 14 995 023 191 632 15 929 207 561 345 523 17 301 362 824 14 967 417 182 869 15 150 286
30305 13 977 542 301 479 14 279 021 59 260 629 14 286 59 274 915 60 447 059 38 788 60 485 847 15 163 972 325 981 15 489 953
30603 0 0 0 5 000 000 0 5 000 000 5 000 000 0 5 000 000 0 0 0
30606 99 0 99 0 0 0 0 0 0 99 0 99
31302 0 0 0 2 480 000 0 2 480 000 2 480 000 0 2 480 000 0 0 0
31303 0 0 0 290 000 0 290 000 290 000 0 290 000 0 0 0
31402 500 000 0 500 000 9 899 999 0 9 899 999 9 399 999 0 9 399 999 0 0 0
31403 0 0 0 2 456 000 0 2 456 000 3 039 000 0 3 039 000 583 000 0 583 000
31408 0 855 015 855 015 0 58 724 58 724 0 29 389 29 389 0 825 680 825 680
31409 0 39 207 39 207 0 707 707 0 1 711 1 711 0 40 211 40 211
31502 0 0 0 37 311 0 37 311 37 311 0 37 311 0 0 0
31503 0 0 0 43 314 0 43 314 43 314 0 43 314 0 0 0
32015 0 0 0 327 219 0 327 219 327 219 0 327 219 0 0 0
32115 22 291 0 22 291 145 034 0 145 034 172 074 0 172 074 49 331 0 49 331
32211 4 413 0 4 413 23 475 0 23 475 24 369 0 24 369 5 307 0 5 307
40504 3 506 0 3 506 0 0 0 2 535 0 2 535 6 041 0 6 041
40701 2 260 760 0 2 260 760 1 537 249 99 1 537 348 1 564 489 99 1 564 588 2 288 000 0 2 288 000
40702 15 173 136 852 152 025 5 048 271 3 842 5 052 113 5 078 499 8 666 5 087 165 45 401 141 676 187 077
40703 1 327 0 1 327 178 0 178 0 0 0 1 149 0 1 149
40802 24 1 25 442 1 443 450 1 451 32 1 33
40807 929 858 2 962 932 820 7 320 392 9 599 7 329 991 7 571 739 14 724 7 586 463 1 181 205 8 087 1 189 292
40817 2 666 739 160 462 2 827 201 15 547 896 122 865 15 670 761 15 674 950 72 767 15 747 717 2 793 793 110 364 2 904 157
40820 88 493 239 88 732 98 746 599 99 345 73 865 492 74 357 63 612 132 63 744
40911 59 085 0 59 085 10 124 446 0 10 124 446 10 106 483 0 10 106 483 41 122 0 41 122
41005 4 000 000 0 4 000 000 0 0 0 0 0 0 4 000 000 0 4 000 000
41405 795 000 0 795 000 0 0 0 0 0 0 795 000 0 795 000
42005 2 357 850 0 2 357 850 625 500 0 625 500 0 0 0 1 732 350 0 1 732 350
42006 3 502 550 0 3 502 550 0 0 0 274 500 0 274 500 3 777 050 0 3 777 050
42007 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
42104 120 000 0 120 000 0 0 0 0 0 0 120 000 0 120 000
42206 11 000 0 11 000 0 0 0 0 0 0 11 000 0 11 000
42301 11 219 854 20 206 11 240 060 42 456 255 33 190 42 489 445 43 326 825 33 128 43 359 953 12 090 424 20 144 12 110 568
42305 99 379 712 2 602 004 101 981 716 21 107 866 604 231 21 712 097 16 392 648 530 174 16 922 822 94 664 494 2 527 947 97 192 441
42306 99 588 862 3 041 797 102 630 659 10 023 342 241 322 10 264 664 8 352 743 359 851 8 712 594 97 918 263 3 160 326 101 078 589
42601 2 773 440 3 213 63 575 64 257 127 832 62 800 64 542 127 342 1 998 725 2 723
42605 1 140 557 93 739 1 234 296 86 056 9 195 95 251 58 927 14 653 73 580 1 113 428 99 197 1 212 625
42606 501 861 260 117 761 978 29 140 5 620 34 760 28 021 25 347 53 368 500 742 279 844 780 586
44006 0 16 030 650 16 030 650 0 284 050 284 050 0 849 200 849 200 0 16 595 800 16 595 800
44007 0 22 442 910 22 442 910 0 397 671 397 671 0 1 188 881 1 188 881 0 23 234 120 23 234 120
45215 19 170 0 19 170 950 0 950 5 950 0 5 950 24 170 0 24 170
45515 12 443 335 0 12 443 335 4 857 622 0 4 857 622 4 945 521 0 4 945 521 12 531 234 0 12 531 234
45615 248 690 0 248 690 13 700 0 13 700 494 703 0 494 703 729 693 0 729 693
45715 2 341 0 2 341 1 995 0 1 995 130 0 130 476 0 476
45818 32 758 074 0 32 758 074 6 865 992 0 6 865 992 6 477 527 0 6 477 527 32 369 609 0 32 369 609
45918 325 368 0 325 368 170 225 0 170 225 156 628 0 156 628 311 771 0 311 771
47401 0 0 0 25 900 0 25 900 25 900 0 25 900 0 0 0
47403 0 0 0 64 102 161 3 225 157 67 327 318 64 102 161 3 225 157 67 327 318 0 0 0
47407 0 0 0 102 177 293 80 615 087 182 792 380 102 177 293 80 615 087 182 792 380 0 0 0
47411 6 854 990 82 975 6 937 965 1 688 543 14 831 1 703 374 995 826 22 063 1 017 889 6 162 273 90 207 6 252 480
47416 2 322 395 2 717 101 421 424 101 845 114 016 161 114 177 14 917 132 15 049
47422 33 159 51 33 210 16 737 964 16 580 795 33 318 759 16 767 650 16 580 798 33 348 448 62 845 54 62 899
47425 909 609 0 909 609 1 257 692 0 1 257 692 981 037 0 981 037 632 954 0 632 954
47426 382 366 224 652 607 018 33 259 6 223 39 482 74 919 299 315 374 234 424 026 517 744 941 770
47804 217 616 0 217 616 167 348 0 167 348 77 624 0 77 624 127 892 0 127 892
50220 10 881 0 10 881 523 493 0 523 493 612 196 0 612 196 99 584 0 99 584
52005 6 000 000 0 6 000 000 0 0 0 0 0 0 6 000 000 0 6 000 000
52006 10 000 000 0 10 000 000 0 0 0 0 0 0 10 000 000 0 10 000 000
52407 0 0 0 70 320 0 70 320 70 320 0 70 320 0 0 0
52501 130 600 0 130 600 70 320 0 70 320 123 380 0 123 380 183 660 0 183 660
52602 183 792 0 183 792 146 578 0 146 578 71 384 0 71 384 108 598 0 108 598
60301 556 344 0 556 344 1 076 519 0 1 076 519 801 059 0 801 059 280 884 0 280 884
60305 12 389 0 12 389 1 148 906 0 1 148 906 1 149 305 0 1 149 305 12 788 0 12 788
60307 11 0 11 2 724 0 2 724 2 728 0 2 728 15 0 15
60309 205 925 0 205 925 1 650 0 1 650 217 360 0 217 360 421 635 0 421 635
60311 815 474 0 815 474 1 347 006 0 1 347 006 1 461 224 0 1 461 224 929 692 0 929 692
60313 52 2 508 2 560 4 653 23 4 676 4 601 23 4 624 0 2 508 2 508
60322 38 691 0 38 691 258 032 0 258 032 249 640 0 249 640 30 299 0 30 299
60324 2 163 690 0 2 163 690 1 221 391 0 1 221 391 947 812 0 947 812 1 890 111 0 1 890 111
60348 703 158 0 703 158 0 0 0 0 0 0 703 158 0 703 158
60405 56 192 0 56 192 167 0 167 0 0 0 56 025 0 56 025
60601 3 399 519 0 3 399 519 15 978 0 15 978 102 024 0 102 024 3 485 565 0 3 485 565
60903 15 251 0 15 251 0 0 0 838 0 838 16 089 0 16 089
61012 26 375 0 26 375 1 875 0 1 875 1 469 0 1 469 25 969 0 25 969
61304 52 0 52 7 0 7 7 0 7 52 0 52
61501 144 120 0 144 120 17 734 0 17 734 23 955 0 23 955 150 341 0 150 341
70601 140 754 219 0 140 754 219 24 806 0 24 806 21 342 011 0 21 342 011 162 071 424 0 162 071 424
70603 25 219 739 0 25 219 739 0 0 0 2 890 898 0 2 890 898 28 110 637 0 28 110 637
70605 3 227 0 3 227 22 0 22 107 0 107 3 312 0 3 312
70613 739 487 0 739 487 29 784 0 29 784 561 472 0 561 472 1 271 175 0 1 271 175
Итого по пассиву (баланс) 540 298 264 46 480 426 586 778 690 428 535 653 102 455 215 530 990 868 447 660 801 104 139 143 551 799 944 559 423 412 48 164 354 607 587 766
В. Внебалансовые счета
Актив
90703 4 000 000 0 4 000 000 0 0 0 0 0 0 4 000 000 0 4 000 000
90901 2 655 0 2 655 0 0 0 0 0 0 2 655 0 2 655
90902 45 837 0 45 837 0 0 0 0 0 0 45 837 0 45 837
90909 0 0 0 151 505 0 151 505 135 179 0 135 179 16 326 0 16 326
91104 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3
91202 973 0 973 469 0 469 406 0 406 1 036 0 1 036
91203 1 164 0 1 164 4 960 0 4 960 4 790 0 4 790 1 334 0 1 334
91207 5 0 5 0 0 0 1 0 1 4 0 4
91414 11 244 0 11 244 0 0 0 0 0 0 11 244 0 11 244
91416 0 17 623 441 17 623 441 0 769 281 769 281 0 317 921 317 921 0 18 074 801 18 074 801
91417 200 000 2 119 202 119 0 112 112 0 37 37 200 000 2 194 202 194
91418 814 647 687 722 1 502 369 51 36 004 36 055 107 027 23 793 130 820 707 671 699 933 1 407 604
91501 61 270 0 61 270 0 0 0 0 0 0 61 270 0 61 270
91604 3 829 158 43 442 3 872 600 507 532 3 245 510 777 514 696 1 799 516 495 3 821 994 44 888 3 866 882
91704 1 177 020 0 1 177 020 330 905 0 330 905 348 894 0 348 894 1 159 031 0 1 159 031
91802 14 725 091 0 14 725 091 3 194 864 0 3 194 864 3 719 714 0 3 719 714 14 200 241 0 14 200 241
91803 4 118 393 0 4 118 393 748 872 0 748 872 559 066 0 559 066 4 308 199 0 4 308 199
99998 83 852 193 0 83 852 193 98 951 469 0 98 951 469 97 905 540 0 97 905 540 84 898 122 0 84 898 122
Итого по активу (баланс) 112 839 650 18 356 727 131 196 377 103 890 627 808 642 104 699 269 103 295 313 343 550 103 638 863 113 434 964 18 821 819 132 256 783
Пассив
91211 698 0 698 0 0 0 0 0 0 698 0 698
91311 4 483 328 4 204 002 8 687 330 42 889 112 649 155 538 90 617 221 359 311 976 4 531 056 4 312 712 8 843 768
91312 452 112 85 005 537 117 23 623 1 507 25 130 2 060 4 504 6 564 430 549 88 002 518 551
91314 4 743 619 3 536 918 8 280 537 70 249 779 19 556 122 89 805 901 69 693 230 19 715 988 89 409 218 4 187 070 3 696 784 7 883 854
91316 5 950 0 5 950 1 813 950 674 924 2 488 874 1 808 000 674 924 2 482 924 0 0 0
91317 50 898 419 961 839 51 860 258 4 815 730 599 053 5 414 783 6 274 003 35 513 6 309 516 52 356 692 398 299 52 754 991
91507 14 475 418 0 14 475 418 72 375 0 72 375 488 332 0 488 332 14 891 375 0 14 891 375
91508 4 885 0 4 885 0 0 0 0 0 0 4 885 0 4 885
99999 47 344 184 0 47 344 184 5 452 197 0 5 452 197 5 466 674 0 5 466 674 47 358 661 0 47 358 661
Итого по пассиву (баланс) 122 408 613 8 787 764 131 196 377 82 470 543 20 944 255 103 414 798 83 822 916 20 652 288 104 475 204 123 760 986 8 495 797 132 256 783
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 13 444 16 563 322 16 576 766 84 972 287 286 541 85 258 828 76 430 793 16 833 269 93 264 062 8 554 938 16 594 8 571 532
93002 0 853 332 853 332 0 19 738 19 738 0 873 070 873 070 0 0 0
93304 0 0 0 0 371 358 371 358 0 6 250 6 250 0 365 108 365 108
93305 0 12 854 978 12 854 978 0 1 739 144 1 739 144 0 655 310 655 310 0 13 938 812 13 938 812
93306 0 0 0 425 000 0 425 000 425 000 0 425 000 0 0 0
93307 0 0 0 425 000 0 425 000 425 000 0 425 000 0 0 0
93308 0 0 0 0 1 661 070 1 661 070 0 18 086 18 086 0 1 642 984 1 642 984
93309 0 1 587 034 1 587 034 0 377 016 377 016 0 1 632 134 1 632 134 0 331 916 331 916
93310 3 114 569 4 680 950 7 795 519 0 232 177 232 177 0 399 069 399 069 3 114 569 4 514 058 7 628 627
93801 1 111 120 0 1 111 120 1 125 540 0 1 125 540 1 612 910 0 1 612 910 623 750 0 623 750
Итого по активу (баланс) 4 239 133 36 539 616 40 778 749 86 947 827 4 687 044 91 634 871 78 893 703 20 417 188 99 310 891 12 293 257 20 809 472 33 102 729
Пассив
96001 16 528 111 13 434 16 541 545 16 787 495 76 794 711 93 582 206 275 967 85 345 374 85 621 341 16 583 8 564 097 8 580 680
96002 0 852 830 852 830 19 802 853 216 873 018 19 802 386 20 188 0 0 0
96304 0 0 0 0 7 047 7 047 0 381 110 381 110 0 374 063 374 063
96305 13 183 780 360 283 13 544 063 0 361 743 361 743 1 033 275 1 460 1 034 735 14 217 055 0 14 217 055
96308 0 0 0 0 21 192 21 192 0 1 689 154 1 689 154 0 1 667 962 1 667 962
96309 0 1 606 515 1 606 515 0 1 664 587 1 664 587 0 398 992 398 992 0 340 920 340 920
96310 4 778 204 3 293 008 8 071 212 0 382 223 382 223 0 158 380 158 380 4 778 204 3 069 165 7 847 369
96506 0 0 0 425 000 0 425 000 425 000 0 425 000 0 0 0
96507 0 0 0 425 000 0 425 000 425 000 0 425 000 0 0 0
96801 162 584 0 162 584 1 612 909 0 1 612 909 1 525 005 0 1 525 005 74 680 0 74 680
Итого по пассиву (баланс) 34 652 679 6 126 070 40 778 749 19 270 206 80 084 719 99 354 925 3 704 049 87 974 856 91 678 905 19 086 522 14 016 207 33 102 729
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1 697,0000 0 0 26,0000 0 0 26,0000 0 0 1 697,0000
98010 0 0 2 860 407 114,0000 0 0 23 269 831 269,0000 0 0 18 075 057 519,0000 0 0 8 055 180 864,0000
98020 0 0 39,0000 0 0 51,0000 0 0 50,0000 0 0 40,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 2 860 408 850,0000 0 0 23 269 831 346,0000 0 0 18 075 057 595,0000 0 0 8 055 182 601,0000
Пассив
98050 0 0 24 143 944,0000 0 0 48 182 288,0000 0 0 49 484 141,0000 0 0 25 445 797,0000
98070 0 0 2 832 264 906,0000 0 0 28 925 132 747,0000 0 0 34 118 604 645,0000 0 0 8 025 736 804,0000
98090 0 0 4 000 000,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 4 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 2 860 408 850,0000 0 0 28 973 315 035,0000 0 0 34 168 088 786,0000 0 0 8 055 182 601,0000
Страница была полезной?