• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер
316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 98 046 0 98 046 474 304 0 474 304 561 469 0 561 469 10 881 0 10 881
20202 4 198 675 187 921 4 386 596 58 656 920 638 509 59 295 429 58 825 196 628 730 59 453 926 4 030 399 197 700 4 228 099
20208 1 204 369 0 1 204 369 7 651 293 0 7 651 293 7 607 788 0 7 607 788 1 247 874 0 1 247 874
20209 396 319 0 396 319 23 832 601 357 195 24 189 796 23 923 694 347 934 24 271 628 305 226 9 261 314 487
30102 9 066 609 0 9 066 609 284 506 749 0 284 506 749 259 152 859 0 259 152 859 34 420 499 0 34 420 499
30110 286 720 3 038 929 3 325 649 128 950 082 4 855 499 133 805 581 129 065 183 7 797 136 136 862 319 171 619 97 292 268 911
30114 0 438 059 438 059 0 77 061 590 77 061 590 0 73 767 978 73 767 978 0 3 731 671 3 731 671
30202 3 202 865 0 3 202 865 31 858 0 31 858 0 0 0 3 234 723 0 3 234 723
30204 121 066 0 121 066 79 0 79 0 0 0 121 145 0 121 145
30210 37 550 0 37 550 904 677 0 904 677 875 227 0 875 227 67 000 0 67 000
30221 2 000 0 2 000 11 227 000 0 11 227 000 11 223 000 0 11 223 000 6 000 0 6 000
30233 272 717 10 044 282 761 7 724 438 159 027 7 883 465 7 867 643 163 007 8 030 650 129 512 6 064 135 576
30235 0 0 0 274 000 0 274 000 274 000 0 274 000 0 0 0
30302 14 740 549 185 737 14 926 286 441 678 9 191 450 869 368 701 13 431 382 132 14 813 526 181 497 14 995 023
30306 12 749 663 305 115 13 054 778 59 585 112 26 913 59 612 025 58 357 232 30 550 58 387 782 13 977 543 301 478 14 279 021
30413 6 978 15 140 22 118 122 288 108 3 568 911 125 857 019 122 286 200 3 551 634 125 837 834 8 886 32 417 41 303
30424 17 130 0 17 130 199 773 330 3 569 118 203 342 448 199 755 186 3 569 118 203 324 304 35 274 0 35 274
30425 11 000 2 588 13 588 0 75 75 0 98 98 11 000 2 565 13 565
30602 0 0 0 0 475 523 475 523 0 475 523 475 523 0 0 0
31902 22 500 000 0 22 500 000 6 000 000 0 6 000 000 28 500 000 0 28 500 000 0 0 0
31903 0 0 0 3 800 000 0 3 800 000 3 800 000 0 3 800 000 0 0 0
32002 0 0 0 112 760 000 29 335 767 142 095 767 112 760 000 29 335 767 142 095 767 0 0 0
32003 0 0 0 59 625 001 22 844 646 82 469 647 59 625 001 22 844 646 82 469 647 0 0 0
32004 0 485 177 485 177 10 940 000 4 427 629 15 367 629 10 940 000 4 912 806 15 852 806 0 0 0
32102 0 323 451 323 451 949 999 719 469 1 669 468 949 999 786 430 1 736 429 0 256 490 256 490
32103 0 752 024 752 024 950 000 3 462 962 4 412 962 950 000 4 214 986 5 164 986 0 0 0
32104 0 1 579 475 1 579 475 950 000 1 592 508 2 542 508 950 000 3 171 983 4 121 983 0 0 0
32105 0 1 322 764 1 322 764 0 253 509 253 509 0 378 448 378 448 0 1 197 825 1 197 825
32106 0 339 826 339 826 0 330 610 330 610 0 68 636 68 636 0 601 800 601 800
32107 0 995 447 995 447 0 77 671 77 671 0 45 419 45 419 0 1 027 699 1 027 699
32202 0 0 0 38 105 540 1 891 584 39 997 124 37 347 175 0 37 347 175 758 365 1 891 584 2 649 949
32203 68 863 974 937 1 043 800 10 265 297 8 620 581 18 885 878 9 995 962 9 119 573 19 115 535 338 198 475 945 814 143
32204 0 0 0 1 309 359 472 155 1 781 514 967 661 472 155 1 439 816 341 698 0 341 698
45207 2 600 0 2 600 0 0 0 0 0 0 2 600 0 2 600
45208 18 550 0 18 550 0 0 0 1 000 0 1 000 17 550 0 17 550
45503 23 567 0 23 567 14 266 0 14 266 14 154 0 14 154 23 679 0 23 679
45504 4 379 761 0 4 379 761 1 805 995 0 1 805 995 1 592 619 0 1 592 619 4 593 137 0 4 593 137
45505 26 528 740 0 26 528 740 6 093 270 0 6 093 270 5 957 743 0 5 957 743 26 664 267 0 26 664 267
45506 94 407 399 0 94 407 399 8 857 577 0 8 857 577 12 167 517 0 12 167 517 91 097 459 0 91 097 459
45507 107 590 197 1 146 694 108 736 891 6 319 673 33 110 6 352 783 7 849 642 62 737 7 912 379 106 060 228 1 117 067 107 177 295
45509 33 271 341 0 33 271 341 4 475 151 0 4 475 151 3 426 652 0 3 426 652 34 319 840 0 34 319 840
45605 1 043 000 0 1 043 000 76 000 0 76 000 0 0 0 1 119 000 0 1 119 000
45606 13 700 0 13 700 0 0 0 0 0 0 13 700 0 13 700
45706 2 176 27 931 30 107 0 812 812 8 1 202 1 210 2 168 27 541 29 709
45812 10 951 0 10 951 0 0 0 0 0 0 10 951 0 10 951
45815 36 329 723 518 833 36 848 556 7 727 036 15 916 7 742 952 4 248 503 21 461 4 269 964 39 808 256 513 288 40 321 544
45817 0 8 428 8 428 0 255 255 0 327 327 0 8 356 8 356
45912 95 0 95 0 0 0 0 0 0 95 0 95
45915 502 386 7 044 509 430 313 882 2 101 315 983 277 261 2 209 279 470 539 007 6 936 545 943
45917 0 95 95 0 1 1 0 93 93 0 3 3
47002 2 669 062 0 2 669 062 59 978 373 0 59 978 373 59 706 318 0 59 706 318 2 941 117 0 2 941 117
47301 0 674 894 674 894 0 28 509 28 509 0 25 619 25 619 0 677 784 677 784
47302 0 872 001 872 001 0 3 494 115 3 494 115 0 3 496 844 3 496 844 0 869 272 869 272
47404 0 318 329 318 329 108 466 862 33 370 766 141 837 628 108 466 862 32 744 993 141 211 855 0 944 102 944 102
47408 0 0 0 27 602 732 23 161 693 50 764 425 27 602 732 23 161 693 50 764 425 0 0 0
47417 42 460 0 42 460 17 677 0 17 677 8 469 0 8 469 51 668 0 51 668
47423 526 562 50 526 612 2 335 188 12 601 775 14 936 963 2 346 600 12 601 765 14 948 365 515 150 60 515 210
47427 3 983 490 51 344 4 034 834 7 429 433 43 740 7 473 173 7 499 577 20 066 7 519 643 3 913 346 75 018 3 988 364
47801 553 138 708 820 1 261 958 0 20 395 20 395 9 834 41 492 51 326 543 304 687 723 1 231 027
47802 285 354 0 285 354 0 0 0 13 061 0 13 061 272 293 0 272 293
50205 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
50207 4 096 378 4 111 871 8 208 249 1 179 605 127 604 1 307 209 772 651 3 384 139 4 156 790 4 503 332 855 336 5 358 668
50208 1 369 054 0 1 369 054 11 999 0 11 999 3 364 0 3 364 1 377 689 0 1 377 689
50210 428 675 0 428 675 2 324 0 2 324 0 0 0 430 999 0 430 999
50211 50 713 734 321 785 034 324 25 633 25 957 1 31 261 31 262 51 036 728 693 779 729
50221 2 899 0 2 899 9 056 0 9 056 10 351 0 10 351 1 604 0 1 604
52601 406 914 0 406 914 49 429 0 49 429 199 878 0 199 878 256 465 0 256 465
60103 0 1 871 415 1 871 415 0 59 420 59 420 0 83 170 83 170 0 1 847 665 1 847 665
60104 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 9 9
60202 14 010 0 14 010 0 0 0 0 0 0 14 010 0 14 010
60302 837 337 0 837 337 703 699 0 703 699 427 379 0 427 379 1 113 657 0 1 113 657
60306 399 315 0 399 315 434 669 0 434 669 406 094 0 406 094 427 890 0 427 890
60308 6 746 216 6 962 13 700 11 13 711 12 795 136 12 931 7 651 91 7 742
60310 189 754 0 189 754 157 975 0 157 975 172 954 0 172 954 174 775 0 174 775
60312 1 333 042 0 1 333 042 1 569 241 0 1 569 241 1 577 367 0 1 577 367 1 324 916 0 1 324 916
60314 13 492 58 990 72 482 7 314 88 466 95 780 12 035 77 407 89 442 8 771 70 049 78 820
60323 2 090 227 55 478 2 145 705 608 634 1 864 610 498 322 284 13 540 335 824 2 376 577 43 802 2 420 379
60401 10 583 159 0 10 583 159 183 822 0 183 822 94 466 0 94 466 10 672 515 0 10 672 515
60404 736 0 736 0 0 0 0 0 0 736 0 736
60411 124 850 0 124 850 0 0 0 0 0 0 124 850 0 124 850
60701 173 365 0 173 365 149 517 0 149 517 106 698 0 106 698 216 184 0 216 184
60901 47 243 0 47 243 0 0 0 0 0 0 47 243 0 47 243
61002 1 395 0 1 395 1 199 0 1 199 582 0 582 2 012 0 2 012
61008 6 742 0 6 742 27 286 0 27 286 24 567 0 24 567 9 461 0 9 461
61009 84 010 0 84 010 21 956 0 21 956 53 950 0 53 950 52 016 0 52 016
61010 123 0 123 305 0 305 351 0 351 77 0 77
61011 278 911 0 278 911 10 381 0 10 381 0 0 0 289 292 0 289 292
61209 0 0 0 2 066 927 0 2 066 927 2 066 927 0 2 066 927 0 0 0
61210 0 0 0 4 006 685 0 4 006 685 4 006 685 0 4 006 685 0 0 0
61212 0 0 0 37 819 0 37 819 37 819 0 37 819 0 0 0
61403 474 670 0 474 670 72 096 0 72 096 65 240 0 65 240 481 526 0 481 526
61601 0 0 0 1 865 659 0 1 865 659 1 865 659 0 1 865 659 0 0 0
70606 112 776 670 0 112 776 670 15 523 599 0 15 523 599 24 419 0 24 419 128 275 850 0 128 275 850
70608 23 264 931 0 23 264 931 2 447 853 0 2 447 853 0 0 0 25 712 784 0 25 712 784
70610 8 456 0 8 456 236 0 236 200 0 200 8 492 0 8 492
70611 3 579 080 0 3 579 080 392 759 0 392 759 656 088 0 656 088 3 315 751 0 3 315 751
70614 433 045 0 433 045 45 510 0 45 510 293 0 293 478 262 0 478 262
Итого по активу (баланс) 544 241 314 22 123 397 566 364 711 1 425 092 118 237 826 828 1 662 918 946 1 401 038 825 241 466 142 1 642 504 967 568 294 607 18 484 083 586 778 690
Пассив
10208 4 173 000 0 4 173 000 0 0 0 0 0 0 4 173 000 0 4 173 000
10602 226 165 0 226 165 0 0 0 0 0 0 226 165 0 226 165
10603 2 899 0 2 899 10 349 0 10 349 9 054 0 9 054 1 604 0 1 604
10701 38 207 0 38 207 0 0 0 0 0 0 38 207 0 38 207
10801 31 465 247 0 31 465 247 0 0 0 0 0 0 31 465 247 0 31 465 247
30111 80 328 47 80 375 11 394 800 4 11 394 804 12 169 991 5 12 169 996 855 519 48 855 567
30126 224 0 224 476 0 476 252 0 252 0 0 0
30222 666 0 666 29 111 0 29 111 28 445 0 28 445 0 0 0
30223 633 0 633 3 448 0 3 448 2 861 0 2 861 46 0 46
30226 29 472 0 29 472 416 0 416 531 0 531 29 587 0 29 587
30232 331 177 91 331 268 8 652 032 150 713 8 802 745 8 481 836 150 842 8 632 678 160 981 220 161 201
30236 4 741 0 4 741 137 132 861 137 993 136 216 861 137 077 3 825 0 3 825
30301 14 740 549 185 737 14 926 286 368 700 13 433 382 133 441 677 9 193 450 870 14 813 526 181 497 14 995 023
30305 12 749 663 305 115 13 054 778 58 357 235 30 551 58 387 786 59 585 114 26 915 59 612 029 13 977 542 301 479 14 279 021
30410 326 0 326 4 059 0 4 059 3 733 0 3 733 0 0 0
30606 0 0 0 11 0 11 110 0 110 99 0 99
31302 0 0 0 2 590 000 0 2 590 000 2 590 000 0 2 590 000 0 0 0
31303 0 0 0 915 000 0 915 000 915 000 0 915 000 0 0 0
31402 141 000 0 141 000 7 051 000 0 7 051 000 7 410 000 0 7 410 000 500 000 0 500 000
31403 0 0 0 1 560 000 0 1 560 000 1 560 000 0 1 560 000 0 0 0
31408 0 850 135 850 135 0 21 125 21 125 0 26 005 26 005 0 855 015 855 015
31409 0 38 843 38 843 0 586 586 0 950 950 0 39 207 39 207
31501 0 0 0 68 0 68 68 0 68 0 0 0
32015 4 852 0 4 852 313 183 0 313 183 308 331 0 308 331 0 0 0
32115 45 731 0 45 731 161 662 0 161 662 138 222 0 138 222 22 291 0 22 291
32211 0 0 0 3 947 0 3 947 8 360 0 8 360 4 413 0 4 413
40504 1 102 0 1 102 0 0 0 2 404 0 2 404 3 506 0 3 506
40701 2 406 225 0 2 406 225 1 594 181 396 1 594 577 1 448 716 396 1 449 112 2 260 760 0 2 260 760
40702 12 823 138 065 150 888 10 248 5 241 15 489 12 598 4 028 16 626 15 173 136 852 152 025
40703 1 889 0 1 889 562 0 562 0 0 0 1 327 0 1 327
40802 143 0 143 585 0 585 466 1 467 24 1 25
40807 960 486 8 553 969 039 1 382 653 19 957 1 402 610 1 352 025 14 366 1 366 391 929 858 2 962 932 820
40817 2 790 020 142 239 2 932 259 16 300 726 72 259 16 372 985 16 177 445 90 482 16 267 927 2 666 739 160 462 2 827 201
40820 52 991 211 53 202 55 148 459 55 607 90 650 487 91 137 88 493 239 88 732
40911 63 597 0 63 597 10 913 189 0 10 913 189 10 908 677 0 10 908 677 59 085 0 59 085
41005 4 000 000 0 4 000 000 0 0 0 0 0 0 4 000 000 0 4 000 000
41405 1 395 000 0 1 395 000 600 000 0 600 000 0 0 0 795 000 0 795 000
42005 3 094 850 0 3 094 850 737 000 0 737 000 0 0 0 2 357 850 0 2 357 850
42006 3 502 550 0 3 502 550 0 0 0 0 0 0 3 502 550 0 3 502 550
42007 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
42104 120 000 0 120 000 0 0 0 0 0 0 120 000 0 120 000
42105 2 112 800 0 2 112 800 2 112 800 0 2 112 800 0 0 0 0 0 0
42206 11 000 0 11 000 0 0 0 0 0 0 11 000 0 11 000
42301 11 018 860 19 654 11 038 514 41 060 996 67 128 41 128 124 41 261 990 67 680 41 329 670 11 219 854 20 206 11 240 060
42305 103 437 934 2 529 862 105 967 796 21 366 340 431 470 21 797 810 17 308 118 503 612 17 811 730 99 379 712 2 602 004 101 981 716
42306 99 670 250 3 021 810 102 692 060 7 964 273 165 412 8 129 685 7 882 885 185 399 8 068 284 99 588 862 3 041 797 102 630 659
42601 8 524 1 067 9 591 41 993 25 494 67 487 36 242 24 867 61 109 2 773 440 3 213
42605 1 155 158 91 016 1 246 174 131 763 42 367 174 130 117 162 45 090 162 252 1 140 557 93 739 1 234 296
42606 499 471 277 244 776 715 34 507 33 696 68 203 36 897 16 569 53 466 501 861 260 117 761 978
44006 0 16 172 550 16 172 550 0 613 900 613 900 0 472 000 472 000 0 16 030 650 16 030 650
44007 0 16 172 550 16 172 550 0 750 480 750 480 0 7 020 840 7 020 840 0 22 442 910 22 442 910
45215 20 120 0 20 120 950 0 950 0 0 0 19 170 0 19 170
45515 14 586 887 0 14 586 887 3 919 664 0 3 919 664 1 776 112 0 1 776 112 12 443 335 0 12 443 335
45615 232 730 0 232 730 0 0 0 15 960 0 15 960 248 690 0 248 690
45715 2 368 0 2 368 776 0 776 749 0 749 2 341 0 2 341
45818 27 064 753 0 27 064 753 823 714 0 823 714 6 517 035 0 6 517 035 32 758 074 0 32 758 074
45918 293 133 0 293 133 27 704 0 27 704 59 939 0 59 939 325 368 0 325 368
47403 0 0 0 110 807 089 648 110 807 737 110 807 089 648 110 807 737 0 0 0
47407 0 0 0 18 849 983 31 924 097 50 774 080 18 849 983 31 924 097 50 774 080 0 0 0
47411 7 392 646 84 463 7 477 109 1 640 178 22 010 1 662 188 1 102 522 20 522 1 123 044 6 854 990 82 975 6 937 965
47416 3 277 454 3 731 75 276 606 75 882 74 321 547 74 868 2 322 395 2 717
47422 36 848 43 341 80 189 4 733 309 12 412 641 17 145 950 4 729 620 12 369 351 17 098 971 33 159 51 33 210
47425 1 918 240 0 1 918 240 1 524 098 0 1 524 098 515 467 0 515 467 909 609 0 909 609
47426 597 369 734 944 1 332 313 294 138 770 294 1 064 432 79 135 260 002 339 137 382 366 224 652 607 018
47804 222 818 0 222 818 7 507 0 7 507 2 305 0 2 305 217 616 0 217 616
50220 98 046 0 98 046 561 471 0 561 471 474 306 0 474 306 10 881 0 10 881
52005 7 075 741 0 7 075 741 1 075 741 0 1 075 741 0 0 0 6 000 000 0 6 000 000
52006 10 000 000 0 10 000 000 0 0 0 0 0 0 10 000 000 0 10 000 000
52407 0 0 0 210 062 0 210 062 210 062 0 210 062 0 0 0
52501 207 691 0 207 691 210 503 0 210 503 133 412 0 133 412 130 600 0 130 600
52602 95 687 0 95 687 11 695 0 11 695 99 800 0 99 800 183 792 0 183 792
60301 870 848 0 870 848 1 115 938 0 1 115 938 801 434 0 801 434 556 344 0 556 344
60305 12 222 0 12 222 1 104 114 0 1 104 114 1 104 281 0 1 104 281 12 389 0 12 389
60307 7 0 7 3 287 0 3 287 3 291 0 3 291 11 0 11
60309 0 0 0 39 0 39 205 964 0 205 964 205 925 0 205 925
60311 951 426 0 951 426 1 522 765 0 1 522 765 1 386 813 0 1 386 813 815 474 0 815 474
60313 0 2 508 2 508 18 276 24 18 300 18 328 24 18 352 52 2 508 2 560
60322 53 047 0 53 047 504 151 1 096 505 247 489 795 1 096 490 891 38 691 0 38 691
60324 1 893 614 0 1 893 614 225 176 0 225 176 495 252 0 495 252 2 163 690 0 2 163 690
60348 703 158 0 703 158 0 0 0 0 0 0 703 158 0 703 158
60405 56 358 0 56 358 166 0 166 0 0 0 56 192 0 56 192
60601 3 316 005 0 3 316 005 16 930 0 16 930 100 444 0 100 444 3 399 519 0 3 399 519
60903 14 583 0 14 583 0 0 0 668 0 668 15 251 0 15 251
61012 22 714 0 22 714 0 0 0 3 661 0 3 661 26 375 0 26 375
61304 52 0 52 3 0 3 3 0 3 52 0 52
61501 136 498 0 136 498 16 932 0 16 932 24 554 0 24 554 144 120 0 144 120
70601 123 698 197 0 123 698 197 21 704 0 21 704 17 077 726 0 17 077 726 140 754 219 0 140 754 219
70603 22 713 147 0 22 713 147 0 0 0 2 506 592 0 2 506 592 25 219 739 0 25 219 739
70605 2 636 0 2 636 23 0 23 614 0 614 3 227 0 3 227
70613 895 793 0 895 793 205 736 0 205 736 49 430 0 49 430 739 487 0 739 487
Итого по пассиву (баланс) 525 544 212 40 820 499 566 364 711 345 388 691 47 576 948 392 965 639 360 142 743 53 236 875 413 379 618 540 298 264 46 480 426 586 778 690
В. Внебалансовые счета
Актив
90703 2 924 259 0 2 924 259 1 075 741 0 1 075 741 0 0 0 4 000 000 0 4 000 000
90901 2 655 0 2 655 0 0 0 0 0 0 2 655 0 2 655
90902 45 837 0 45 837 0 0 0 0 0 0 45 837 0 45 837
91104 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3
91202 1 113 0 1 113 198 0 198 338 0 338 973 0 973
91203 1 139 0 1 139 3 160 0 3 160 3 135 0 3 135 1 164 0 1 164
91207 3 0 3 3 0 3 1 0 1 5 0 5
91414 11 244 0 11 244 0 0 0 0 0 0 11 244 0 11 244
91416 0 17 459 881 17 459 881 0 427 482 427 482 0 263 922 263 922 0 17 623 441 17 623 441
91417 200 000 2 138 202 138 0 61 61 0 80 80 200 000 2 119 202 119
91418 837 511 708 820 1 546 331 0 20 392 20 392 22 864 41 490 64 354 814 647 687 722 1 502 369
91501 61 270 0 61 270 0 0 0 0 0 0 61 270 0 61 270
91604 3 473 983 43 080 3 517 063 507 532 2 229 509 761 152 357 1 867 154 224 3 829 158 43 442 3 872 600
91704 1 187 224 0 1 187 224 874 0 874 11 078 0 11 078 1 177 020 0 1 177 020
91802 14 791 896 0 14 791 896 5 513 0 5 513 72 318 0 72 318 14 725 091 0 14 725 091
91803 4 085 011 0 4 085 011 74 968 0 74 968 41 586 0 41 586 4 118 393 0 4 118 393
99998 86 597 632 0 86 597 632 142 776 882 0 142 776 882 145 522 321 0 145 522 321 83 852 193 0 83 852 193
Итого по активу (баланс) 114 220 777 18 213 922 132 434 699 144 444 871 450 164 144 895 035 145 825 998 307 359 146 133 357 112 839 650 18 356 727 131 196 377
Пассив
91003 0 0 0 31 858 0 31 858 31 858 0 31 858 0 0 0
91004 0 0 0 79 0 79 79 0 79 0 0 0
91211 698 0 698 0 0 0 0 0 0 698 0 698
91311 4 361 395 4 288 065 8 649 460 30 808 215 233 246 041 152 741 131 170 283 911 4 483 328 4 204 002 8 687 330
91312 465 429 91 655 557 084 13 651 9 252 22 903 334 2 602 2 936 452 112 85 005 537 117
91314 3 011 779 1 969 315 4 981 094 118 087 173 14 879 740 132 966 913 119 819 013 16 447 343 136 266 356 4 743 619 3 536 918 8 280 537
91315 1 000 000 0 1 000 000 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 0 0 0
91316 5 950 916 644 922 594 0 920 100 920 100 0 3 456 3 456 5 950 0 5 950
91317 55 550 741 970 353 56 521 094 10 188 846 36 834 10 225 680 5 536 524 28 320 5 564 844 50 898 419 961 839 51 860 258
91507 13 960 723 0 13 960 723 108 914 0 108 914 623 609 0 623 609 14 475 418 0 14 475 418
91508 4 885 0 4 885 0 0 0 0 0 0 4 885 0 4 885
99999 45 837 067 0 45 837 067 607 687 0 607 687 2 114 804 0 2 114 804 47 344 184 0 47 344 184
Итого по пассиву (баланс) 124 198 667 8 236 032 132 434 699 130 069 016 16 061 159 146 130 175 128 278 962 16 612 891 144 891 853 122 408 613 8 787 764 131 196 377
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 267 243 6 470 605 6 737 848 8 175 781 17 938 900 26 114 681 8 429 580 7 846 183 16 275 763 13 444 16 563 322 16 576 766
93002 0 0 0 0 2 739 010 2 739 010 0 1 885 678 1 885 678 0 853 332 853 332
93301 0 0 0 0 713 963 713 963 0 713 963 713 963 0 0 0
93302 0 0 0 0 711 234 711 234 0 711 234 711 234 0 0 0
93303 0 646 902 646 902 0 9 118 9 118 0 656 020 656 020 0 0 0
93305 0 12 871 733 12 871 733 0 474 061 474 061 0 490 816 490 816 0 12 854 978 12 854 978
93306 0 0 0 1 007 985 862 875 1 870 860 1 007 985 862 875 1 870 860 0 0 0
93307 1 007 985 859 564 1 867 549 0 2 897 2 897 1 007 985 862 461 1 870 446 0 0 0
93309 0 1 601 082 1 601 082 0 46 728 46 728 0 60 776 60 776 0 1 587 034 1 587 034
93310 2 114 569 4 722 385 6 836 954 1 000 000 137 823 1 137 823 0 179 258 179 258 3 114 569 4 680 950 7 795 519
93801 1 010 714 0 1 010 714 1 043 925 0 1 043 925 943 519 0 943 519 1 111 120 0 1 111 120
Итого по активу (баланс) 4 400 511 27 172 271 31 572 782 11 227 691 23 636 609 34 864 300 11 389 069 14 269 264 25 658 333 4 239 133 36 539 616 40 778 749
Пассив
96001 6 471 372 266 263 6 737 635 7 330 030 8 946 115 16 276 145 17 386 769 8 693 286 26 080 055 16 528 111 13 434 16 541 545
96002 0 0 0 1 021 392 854 506 1 875 898 1 021 392 1 707 336 2 728 728 0 852 830 852 830
96301 0 0 0 709 788 0 709 788 709 788 0 709 788 0 0 0
96302 0 0 0 709 788 0 709 788 709 788 0 709 788 0 0 0
96303 646 053 0 646 053 646 053 0 646 053 0 0 0 0 0 0
96305 13 086 580 364 914 13 451 494 0 16 217 16 217 97 200 11 586 108 786 13 183 780 360 283 13 544 063
96306 0 0 0 0 1 875 424 1 875 424 0 1 875 424 1 875 424 0 0 0
96307 0 1 824 264 1 824 264 0 1 832 171 1 832 171 0 7 907 7 907 0 0 0
96309 0 326 143 326 143 0 49 019 49 019 0 1 329 391 1 329 391 0 1 606 515 1 606 515
96310 4 778 204 3 669 727 8 447 931 0 1 469 327 1 469 327 0 1 092 608 1 092 608 4 778 204 3 293 008 8 071 212
96801 139 262 0 139 262 943 520 0 943 520 966 842 0 966 842 162 584 0 162 584
Итого по пассиву (баланс) 25 121 471 6 451 311 31 572 782 11 360 571 15 042 779 26 403 350 20 891 779 14 717 538 35 609 317 34 652 679 6 126 070 40 778 749
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1 699,0000 0 0 25,0000 0 0 27,0000 0 0 1 697,0000
98010 0 0 3 028 301 110,0000 0 0 26 776 252 679,0000 0 0 26 944 146 675,0000 0 0 2 860 407 114,0000
98020 0 0 34,0000 0 0 62,0000 0 0 57,0000 0 0 39,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 3 028 302 843,0000 0 0 26 776 252 766,0000 0 0 26 944 146 759,0000 0 0 2 860 408 850,0000
Пассив
98050 0 0 23 198 600,0000 0 0 48 054 864,0000 0 0 49 000 208,0000 0 0 24 143 944,0000
98070 0 0 3 002 179 984,0000 0 0 32 767 211 241,0000 0 0 32 597 296 163,0000 0 0 2 832 264 906,0000
98090 0 0 2 924 259,0000 0 0 0,0000 0 0 1 075 741,0000 0 0 4 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 3 028 302 843,0000 0 0 32 815 266 105,0000 0 0 32 647 372 112,0000 0 0 2 860 408 850,0000
Страница была полезной?