• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер
316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 93 135 0 93 135 915 627 0 915 627 910 716 0 910 716 98 046 0 98 046
20202 4 337 524 186 840 4 524 364 51 309 907 682 205 51 992 112 51 448 756 681 124 52 129 880 4 198 675 187 921 4 386 596
20208 1 340 507 0 1 340 507 7 519 754 0 7 519 754 7 655 892 0 7 655 892 1 204 369 0 1 204 369
20209 397 254 333 397 587 22 437 859 465 435 22 903 294 22 438 794 465 768 22 904 562 396 319 0 396 319
30102 6 095 379 0 6 095 379 233 047 374 0 233 047 374 230 076 144 0 230 076 144 9 066 609 0 9 066 609
30110 359 040 3 022 240 3 381 280 152 086 269 2 230 656 154 316 925 152 158 589 2 213 967 154 372 556 286 720 3 038 929 3 325 649
30114 0 5 952 685 5 952 685 0 80 655 308 80 655 308 0 86 169 934 86 169 934 0 438 059 438 059
30202 3 130 427 0 3 130 427 72 438 0 72 438 0 0 0 3 202 865 0 3 202 865
30204 108 833 0 108 833 12 233 0 12 233 0 0 0 121 066 0 121 066
30210 0 0 0 210 849 0 210 849 173 299 0 173 299 37 550 0 37 550
30221 4 500 0 4 500 10 656 185 0 10 656 185 10 658 685 0 10 658 685 2 000 0 2 000
30233 249 899 6 293 256 192 7 882 639 151 536 8 034 175 7 859 821 147 785 8 007 606 272 717 10 044 282 761
30235 0 0 0 41 200 0 41 200 41 200 0 41 200 0 0 0
30302 14 593 815 188 974 14 782 789 282 647 7 828 290 475 135 913 11 065 146 978 14 740 549 185 737 14 926 286
30306 12 649 560 285 070 12 934 630 55 206 363 50 460 55 256 823 55 106 260 30 415 55 136 675 12 749 663 305 115 13 054 778
30413 310 15 562 15 872 144 660 481 321 334 144 981 815 144 653 813 321 756 144 975 569 6 978 15 140 22 118
30424 108 668 0 108 668 176 373 664 320 772 176 694 436 176 465 202 320 772 176 785 974 17 130 0 17 130
30425 11 000 2 660 13 660 0 98 98 0 170 170 11 000 2 588 13 588
30602 0 0 0 0 164 577 164 577 0 164 577 164 577 0 0 0
31902 0 0 0 22 500 000 0 22 500 000 0 0 0 22 500 000 0 22 500 000
32002 0 0 0 75 119 999 31 783 272 106 903 271 75 119 999 31 783 272 106 903 271 0 0 0
32003 4 800 000 1 329 896 6 129 896 50 170 000 19 630 313 69 800 313 54 970 000 20 960 209 75 930 209 0 0 0
32004 480 000 10 306 694 10 786 694 12 955 000 1 895 179 14 850 179 13 435 000 11 716 696 25 151 696 0 485 177 485 177
32005 0 0 0 0 3 663 495 3 663 495 0 3 663 495 3 663 495 0 0 0
32102 0 0 0 0 5 447 910 5 447 910 0 5 124 459 5 124 459 0 323 451 323 451
32103 0 4 775 264 4 775 264 0 4 958 256 4 958 256 0 8 981 496 8 981 496 0 752 024 752 024
32104 0 1 202 758 1 202 758 0 1 719 736 1 719 736 0 1 343 019 1 343 019 0 1 579 475 1 579 475
32105 0 19 948 19 948 0 1 344 633 1 344 633 0 41 817 41 817 0 1 322 764 1 322 764
32106 0 46 546 46 546 0 302 340 302 340 0 9 060 9 060 0 339 826 339 826
32107 0 1 026 253 1 026 253 0 33 764 33 764 0 64 570 64 570 0 995 447 995 447
32201 0 0 0 1 646 0 1 646 1 646 0 1 646 0 0 0
32202 0 0 0 22 385 039 0 22 385 039 22 385 039 0 22 385 039 0 0 0
32203 1 087 485 0 1 087 485 10 184 615 1 466 376 11 650 991 11 203 237 491 439 11 694 676 68 863 974 937 1 043 800
32204 112 313 0 112 313 15 588 0 15 588 127 901 0 127 901 0 0 0
32501 0 0 0 674 0 674 674 0 674 0 0 0
45207 2 600 0 2 600 0 0 0 0 0 0 2 600 0 2 600
45208 19 550 0 19 550 0 0 0 1 000 0 1 000 18 550 0 18 550
45503 24 095 0 24 095 13 723 0 13 723 14 251 0 14 251 23 567 0 23 567
45504 4 279 162 0 4 279 162 1 619 587 0 1 619 587 1 518 988 0 1 518 988 4 379 761 0 4 379 761
45505 26 545 915 0 26 545 915 5 831 003 0 5 831 003 5 848 178 0 5 848 178 26 528 740 0 26 528 740
45506 96 143 131 0 96 143 131 9 376 432 0 9 376 432 11 112 164 0 11 112 164 94 407 399 0 94 407 399
45507 107 377 999 1 196 801 108 574 800 7 479 953 43 200 7 523 153 7 267 755 93 307 7 361 062 107 590 197 1 146 694 108 736 891
45509 32 104 989 0 32 104 989 4 266 739 0 4 266 739 3 100 387 0 3 100 387 33 271 341 0 33 271 341
45601 0 0 0 0 286 927 286 927 0 286 927 286 927 0 0 0
45602 0 1 056 310 1 056 310 0 3 113 3 113 0 1 059 423 1 059 423 0 0 0
45603 0 264 077 264 077 0 778 778 0 264 855 264 855 0 0 0
45604 0 0 0 0 979 353 979 353 0 979 353 979 353 0 0 0
45605 1 043 000 0 1 043 000 0 0 0 0 0 0 1 043 000 0 1 043 000
45606 13 700 0 13 700 0 0 0 0 0 0 13 700 0 13 700
45706 2 184 28 978 31 162 0 1 048 1 048 8 2 095 2 103 2 176 27 931 30 107
45812 10 951 0 10 951 0 0 0 0 0 0 10 951 0 10 951
45815 33 584 900 548 749 34 133 649 7 797 665 24 774 7 822 439 5 052 842 54 690 5 107 532 36 329 723 518 833 36 848 556
45817 0 8 668 8 668 0 333 333 0 573 573 0 8 428 8 428
45912 95 0 95 0 0 0 0 0 0 95 0 95
45915 472 217 8 632 480 849 290 326 2 275 292 601 260 157 3 863 264 020 502 386 7 044 509 430
45917 0 97 97 0 28 28 0 30 30 0 95 95
47002 5 914 260 0 5 914 260 26 718 432 0 26 718 432 29 963 630 0 29 963 630 2 669 062 0 2 669 062
47301 0 693 720 693 720 0 25 296 25 296 0 44 122 44 122 0 674 894 674 894
47302 0 0 0 0 1 372 666 1 372 666 0 500 665 500 665 0 872 001 872 001
47404 0 184 103 184 103 69 120 617 44 418 484 113 539 101 69 120 617 44 284 258 113 404 875 0 318 329 318 329
47408 0 0 0 66 086 485 60 311 304 126 397 789 66 086 485 60 311 304 126 397 789 0 0 0
47417 32 412 0 32 412 14 266 0 14 266 4 218 0 4 218 42 460 0 42 460
47423 665 750 68 665 818 1 214 090 1 177 701 2 391 791 1 353 278 1 177 719 2 530 997 526 562 50 526 612
47427 3 980 985 45 511 4 026 496 7 320 826 38 278 7 359 104 7 318 321 32 445 7 350 766 3 983 490 51 344 4 034 834
47801 567 390 743 591 1 310 981 0 26 709 26 709 14 252 61 480 75 732 553 138 708 820 1 261 958
47802 404 269 0 404 269 0 0 0 118 915 0 118 915 285 354 0 285 354
50205 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
50206 46 094 0 46 094 84 0 84 46 178 0 46 178 0 0 0
50207 10 086 271 3 219 884 13 306 155 60 254 1 161 229 1 221 483 6 050 147 269 242 6 319 389 4 096 378 4 111 871 8 208 249
50208 1 431 823 0 1 431 823 11 798 0 11 798 74 567 0 74 567 1 369 054 0 1 369 054
50210 426 425 0 426 425 2 250 0 2 250 0 0 0 428 675 0 428 675
50211 50 400 1 069 312 1 119 712 313 35 036 35 349 0 370 027 370 027 50 713 734 321 785 034
50218 0 1 000 452 1 000 452 0 3 828 3 828 0 1 004 280 1 004 280 0 0 0
50221 5 913 0 5 913 9 884 0 9 884 12 898 0 12 898 2 899 0 2 899
50706 0 0 0 659 372 0 659 372 659 372 0 659 372 0 0 0
50718 0 0 0 82 505 0 82 505 82 505 0 82 505 0 0 0
50721 0 0 0 14 672 0 14 672 14 672 0 14 672 0 0 0
52601 773 734 0 773 734 79 422 0 79 422 446 242 0 446 242 406 914 0 406 914
60103 0 1 929 331 1 929 331 0 63 475 63 475 0 121 391 121 391 0 1 871 415 1 871 415
60104 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 9 9
60202 14 010 0 14 010 0 0 0 0 0 0 14 010 0 14 010
60302 440 161 0 440 161 433 888 0 433 888 36 712 0 36 712 837 337 0 837 337
60306 413 869 0 413 869 410 373 0 410 373 424 927 0 424 927 399 315 0 399 315
60308 6 461 162 6 623 10 423 85 10 508 10 138 31 10 169 6 746 216 6 962
60310 192 727 0 192 727 119 786 0 119 786 122 759 0 122 759 189 754 0 189 754
60312 1 360 813 0 1 360 813 1 357 453 0 1 357 453 1 385 224 0 1 385 224 1 333 042 0 1 333 042
60314 12 598 158 741 171 339 1 955 74 518 76 473 1 061 174 269 175 330 13 492 58 990 72 482
60323 1 968 361 59 626 2 027 987 572 353 2 122 574 475 450 487 6 270 456 757 2 090 227 55 478 2 145 705
60347 0 0 0 0 1 404 880 1 404 880 0 1 404 880 1 404 880 0 0 0
60401 10 504 568 0 10 504 568 131 668 0 131 668 53 077 0 53 077 10 583 159 0 10 583 159
60404 736 0 736 0 0 0 0 0 0 736 0 736
60411 124 850 0 124 850 0 0 0 0 0 0 124 850 0 124 850
60701 170 607 0 170 607 108 312 0 108 312 105 554 0 105 554 173 365 0 173 365
60901 31 765 0 31 765 15 478 0 15 478 0 0 0 47 243 0 47 243
61002 1 851 0 1 851 1 416 0 1 416 1 872 0 1 872 1 395 0 1 395
61008 8 560 0 8 560 15 307 0 15 307 17 125 0 17 125 6 742 0 6 742
61009 84 532 0 84 532 42 332 0 42 332 42 854 0 42 854 84 010 0 84 010
61010 123 0 123 47 0 47 47 0 47 123 0 123
61011 282 872 0 282 872 21 029 0 21 029 24 990 0 24 990 278 911 0 278 911
61209 0 0 0 952 666 0 952 666 952 666 0 952 666 0 0 0
61210 0 0 0 6 970 316 0 6 970 316 6 970 316 0 6 970 316 0 0 0
61212 0 0 0 42 694 0 42 694 42 694 0 42 694 0 0 0
61403 458 137 0 458 137 58 372 0 58 372 41 839 0 41 839 474 670 0 474 670
61601 0 0 0 6 657 588 0 6 657 588 6 657 588 0 6 657 588 0 0 0
70606 99 200 896 0 99 200 896 13 636 475 0 13 636 475 60 701 0 60 701 112 776 670 0 112 776 670
70608 19 851 750 0 19 851 750 3 413 181 0 3 413 181 0 0 0 23 264 931 0 23 264 931
70610 8 272 0 8 272 291 0 291 107 0 107 8 456 0 8 456
70611 3 099 701 0 3 099 701 479 379 0 479 379 0 0 0 3 579 080 0 3 579 080
70614 440 357 0 440 357 69 604 0 69 604 76 916 0 76 916 433 045 0 433 045
Итого по активу (баланс) 514 648 441 40 584 838 555 233 279 1 299 641 134 268 752 923 1 568 394 057 1 270 048 261 287 214 364 1 557 262 625 544 241 314 22 123 397 566 364 711
Пассив
10208 4 173 000 0 4 173 000 0 0 0 0 0 0 4 173 000 0 4 173 000
10602 226 165 0 226 165 0 0 0 0 0 0 226 165 0 226 165
10603 5 913 0 5 913 27 570 0 27 570 24 556 0 24 556 2 899 0 2 899
10701 38 207 0 38 207 0 0 0 0 0 0 38 207 0 38 207
10801 34 805 247 0 34 805 247 3 340 000 0 3 340 000 0 0 0 31 465 247 0 31 465 247
30111 82 973 48 83 021 14 848 572 5 14 848 577 14 845 927 4 14 845 931 80 328 47 80 375
30126 645 0 645 1 439 0 1 439 1 018 0 1 018 224 0 224
30222 302 0 302 18 181 0 18 181 18 545 0 18 545 666 0 666
30223 822 0 822 3 145 0 3 145 2 956 0 2 956 633 0 633
30226 29 521 0 29 521 1 000 0 1 000 951 0 951 29 472 0 29 472
30232 259 486 58 259 544 6 952 635 147 591 7 100 226 7 024 326 147 624 7 171 950 331 177 91 331 268
30236 2 792 26 2 818 108 248 2 397 110 645 110 197 2 371 112 568 4 741 0 4 741
30301 14 593 815 188 974 14 782 789 135 907 11 065 146 972 282 641 7 828 290 469 14 740 549 185 737 14 926 286
30305 12 649 560 285 070 12 934 630 55 106 268 30 416 55 136 684 55 206 371 50 461 55 256 832 12 749 663 305 115 13 054 778
30410 260 0 260 2 277 0 2 277 2 343 0 2 343 326 0 326
31302 0 0 0 3 060 000 0 3 060 000 3 060 000 0 3 060 000 0 0 0
31303 950 000 0 950 000 2 690 000 0 2 690 000 1 740 000 0 1 740 000 0 0 0
31402 0 0 0 8 972 000 0 8 972 000 9 113 000 0 9 113 000 141 000 0 141 000
31403 178 000 0 178 000 1 384 000 0 1 384 000 1 206 000 0 1 206 000 0 0 0
31408 0 855 130 855 130 0 33 720 33 720 0 28 725 28 725 0 850 135 850 135
31409 0 39 166 39 166 0 1 455 1 455 0 1 132 1 132 0 38 843 38 843
31502 0 0 0 418 724 0 418 724 418 724 0 418 724 0 0 0
31503 0 0 0 423 363 0 423 363 423 363 0 423 363 0 0 0
31504 0 0 0 145 723 0 145 723 145 723 0 145 723 0 0 0
32015 26 598 0 26 598 510 497 0 510 497 488 751 0 488 751 4 852 0 4 852
32115 62 828 0 62 828 281 530 0 281 530 264 433 0 264 433 45 731 0 45 731
32211 0 0 0 4 005 0 4 005 4 005 0 4 005 0 0 0
32901 868 081 0 868 081 868 081 0 868 081 0 0 0 0 0 0
40504 8 672 0 8 672 10 135 0 10 135 2 565 0 2 565 1 102 0 1 102
40701 2 674 291 0 2 674 291 1 919 442 0 1 919 442 1 651 376 0 1 651 376 2 406 225 0 2 406 225
40702 19 259 141 917 161 176 10 396 9 026 19 422 3 960 5 174 9 134 12 823 138 065 150 888
40703 2 094 0 2 094 205 0 205 0 0 0 1 889 0 1 889
40802 34 1 35 785 1 786 894 0 894 143 0 143
40807 989 102 10 165 999 267 288 078 15 144 303 222 259 462 13 532 272 994 960 486 8 553 969 039
40817 2 825 792 119 218 2 945 010 15 386 222 138 571 15 524 793 15 350 450 161 592 15 512 042 2 790 020 142 239 2 932 259
40820 57 775 256 58 031 83 658 514 84 172 78 874 469 79 343 52 991 211 53 202
40911 87 946 0 87 946 10 855 009 0 10 855 009 10 830 660 0 10 830 660 63 597 0 63 597
41003 1 703 358 0 1 703 358 1 703 358 0 1 703 358 0 0 0 0 0 0
41005 4 000 000 0 4 000 000 0 0 0 0 0 0 4 000 000 0 4 000 000
41405 1 395 000 0 1 395 000 0 0 0 0 0 0 1 395 000 0 1 395 000
42005 4 050 350 0 4 050 350 1 230 000 0 1 230 000 274 500 0 274 500 3 094 850 0 3 094 850
42006 4 206 550 0 4 206 550 868 000 0 868 000 164 000 0 164 000 3 502 550 0 3 502 550
42007 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
42104 120 000 0 120 000 120 000 0 120 000 120 000 0 120 000 120 000 0 120 000
42105 2 812 800 0 2 812 800 700 000 0 700 000 0 0 0 2 112 800 0 2 112 800
42206 11 000 0 11 000 0 0 0 0 0 0 11 000 0 11 000
42301 11 189 829 11 597 11 201 426 43 691 175 103 594 43 794 769 43 520 206 111 651 43 631 857 11 018 860 19 654 11 038 514
42305 105 804 603 2 471 526 108 276 129 18 088 848 423 724 18 512 572 15 722 179 482 060 16 204 239 103 437 934 2 529 862 105 967 796
42306 97 387 416 3 024 146 100 411 562 4 751 502 287 774 5 039 276 7 034 336 285 438 7 319 774 99 670 250 3 021 810 102 692 060
42601 2 384 1 426 3 810 34 717 47 303 82 020 40 857 46 944 87 801 8 524 1 067 9 591
42605 1 133 403 94 791 1 228 194 111 245 22 748 133 993 133 000 18 973 151 973 1 155 158 91 016 1 246 174
42606 498 016 278 842 776 858 51 443 12 354 63 797 52 898 10 756 63 654 499 471 277 244 776 715
43702 0 0 0 127 714 0 127 714 127 714 0 127 714 0 0 0
44006 0 16 623 700 16 623 700 0 1 057 250 1 057 250 0 606 100 606 100 0 16 172 550 16 172 550
44007 0 16 623 700 16 623 700 0 1 057 250 1 057 250 0 606 100 606 100 0 16 172 550 16 172 550
45215 21 070 0 21 070 950 0 950 0 0 0 20 120 0 20 120
45515 14 031 707 0 14 031 707 722 623 0 722 623 1 277 803 0 1 277 803 14 586 887 0 14 586 887
45615 510 011 0 510 011 540 998 0 540 998 263 717 0 263 717 232 730 0 232 730
45715 1 720 0 1 720 142 0 142 790 0 790 2 368 0 2 368
45818 24 687 192 0 24 687 192 1 585 395 0 1 585 395 3 962 956 0 3 962 956 27 064 753 0 27 064 753
45918 265 468 0 265 468 58 108 0 58 108 85 773 0 85 773 293 133 0 293 133
47403 0 0 0 60 088 609 0 60 088 609 60 088 609 0 60 088 609 0 0 0
47407 0 0 0 47 917 888 78 377 845 126 295 733 47 917 888 78 377 845 126 295 733 0 0 0
47411 7 212 023 80 465 7 292 488 924 946 16 808 941 754 1 105 569 20 806 1 126 375 7 392 646 84 463 7 477 109
47416 12 180 55 12 235 80 564 179 80 743 71 661 578 72 239 3 277 454 3 731
47422 28 668 53 28 721 3 712 121 1 039 010 4 751 131 3 720 301 1 082 298 4 802 599 36 848 43 341 80 189
47425 1 778 917 0 1 778 917 878 363 0 878 363 1 017 686 0 1 017 686 1 918 240 0 1 918 240
47426 814 996 1 105 731 1 920 727 321 006 621 479 942 485 103 379 250 692 354 071 597 369 734 944 1 332 313
47804 332 857 0 332 857 219 296 0 219 296 109 257 0 109 257 222 818 0 222 818
50219 2 646 0 2 646 2 673 0 2 673 27 0 27 0 0 0
50220 93 135 0 93 135 910 717 0 910 717 915 628 0 915 628 98 046 0 98 046
52005 7 075 741 0 7 075 741 0 0 0 0 0 0 7 075 741 0 7 075 741
52006 10 000 000 0 10 000 000 0 0 0 0 0 0 10 000 000 0 10 000 000
52407 0 0 0 116 550 0 116 550 116 550 0 116 550 0 0 0
52501 193 399 0 193 399 116 550 0 116 550 130 842 0 130 842 207 691 0 207 691
52602 97 258 0 97 258 148 177 0 148 177 146 606 0 146 606 95 687 0 95 687
60301 436 625 0 436 625 1 543 639 0 1 543 639 1 977 862 0 1 977 862 870 848 0 870 848
60305 12 698 0 12 698 1 307 870 0 1 307 870 1 307 394 0 1 307 394 12 222 0 12 222
60307 7 0 7 2 762 0 2 762 2 762 0 2 762 7 0 7
60309 593 204 0 593 204 828 437 0 828 437 235 233 0 235 233 0 0 0
60311 1 102 094 0 1 102 094 1 563 306 0 1 563 306 1 412 638 0 1 412 638 951 426 0 951 426
60313 0 13 087 13 087 133 10 604 10 737 133 25 158 0 2 508 2 508
60320 0 0 0 3 340 000 0 3 340 000 3 340 000 0 3 340 000 0 0 0
60322 53 242 0 53 242 271 786 0 271 786 271 591 0 271 591 53 047 0 53 047
60324 1 821 117 0 1 821 117 506 022 0 506 022 578 519 0 578 519 1 893 614 0 1 893 614
60348 703 158 0 703 158 0 0 0 0 0 0 703 158 0 703 158
60405 56 525 0 56 525 167 0 167 0 0 0 56 358 0 56 358
60601 3 228 466 0 3 228 466 10 609 0 10 609 98 148 0 98 148 3 316 005 0 3 316 005
60903 14 180 0 14 180 0 0 0 403 0 403 14 583 0 14 583
61012 24 211 0 24 211 2 090 0 2 090 593 0 593 22 714 0 22 714
61304 75 0 75 28 0 28 5 0 5 52 0 52
61501 115 170 0 115 170 17 833 0 17 833 39 161 0 39 161 136 498 0 136 498
70601 107 691 244 0 107 691 244 37 417 0 37 417 16 044 370 0 16 044 370 123 698 197 0 123 698 197
70603 18 994 243 0 18 994 243 0 0 0 3 718 904 0 3 718 904 22 713 147 0 22 713 147
70605 1 623 0 1 623 0 0 0 1 013 0 1 013 2 636 0 2 636
70613 1 318 372 0 1 318 372 491 434 0 491 434 68 855 0 68 855 895 793 0 895 793
Итого по пассиву (баланс) 513 264 131 41 969 148 555 233 279 327 604 306 83 467 827 411 072 133 339 884 387 82 319 178 422 203 565 525 544 212 40 820 499 566 364 711
В. Внебалансовые счета
Актив
90703 2 924 259 0 2 924 259 0 0 0 0 0 0 2 924 259 0 2 924 259
90901 2 655 0 2 655 0 0 0 0 0 0 2 655 0 2 655
90902 45 632 0 45 632 205 0 205 0 0 0 45 837 0 45 837
91104 0 3 3 0 1 1 0 1 1 0 3 3
91202 946 0 946 338 0 338 171 0 171 1 113 0 1 113
91203 1 122 0 1 122 1 758 0 1 758 1 741 0 1 741 1 139 0 1 139
91207 5 0 5 0 0 0 2 0 2 3 0 3
91414 11 244 0 11 244 0 0 0 0 0 0 11 244 0 11 244
91416 0 17 605 160 17 605 160 0 508 561 508 561 0 653 840 653 840 0 17 459 881 17 459 881
91417 200 000 2 198 202 198 0 81 81 0 141 141 200 000 2 138 202 138
91418 970 489 743 591 1 714 080 0 26 707 26 707 132 978 61 478 194 456 837 511 708 820 1 546 331
91501 61 270 0 61 270 0 0 0 0 0 0 61 270 0 61 270
91604 3 192 554 46 884 3 239 438 466 796 2 765 469 561 185 367 6 569 191 936 3 473 983 43 080 3 517 063
91704 1 124 196 0 1 124 196 72 781 0 72 781 9 753 0 9 753 1 187 224 0 1 187 224
91802 14 014 808 0 14 014 808 840 641 0 840 641 63 553 0 63 553 14 791 896 0 14 791 896
91803 3 845 909 0 3 845 909 257 798 0 257 798 18 696 0 18 696 4 085 011 0 4 085 011
99998 88 242 748 0 88 242 748 76 916 383 0 76 916 383 78 561 499 0 78 561 499 86 597 632 0 86 597 632
Итого по активу (баланс) 114 637 837 18 397 836 133 035 673 78 556 700 538 115 79 094 815 78 973 760 722 029 79 695 789 114 220 777 18 213 922 132 434 699
Пассив
91003 0 0 0 72 438 0 72 438 72 438 0 72 438 0 0 0
91004 0 0 0 12 233 0 12 233 12 233 0 12 233 0 0 0
91211 698 0 698 0 0 0 0 0 0 698 0 698
91311 4 224 633 4 523 854 8 748 487 38 621 397 774 436 395 175 383 161 985 337 368 4 361 395 4 288 065 8 649 460
91312 477 574 94 212 571 786 47 779 5 992 53 771 35 634 3 435 39 069 465 429 91 655 557 084
91314 7 394 611 407 964 7 802 575 69 098 118 2 041 592 71 139 710 64 715 286 3 602 943 68 318 229 3 011 779 1 969 315 4 981 094
91315 2 000 000 0 2 000 000 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000
91316 5 950 1 210 355 1 216 305 0 1 290 121 1 290 121 0 996 410 996 410 5 950 916 644 922 594
91317 54 778 134 0 54 778 134 4 533 749 2 817 4 536 566 5 306 356 973 170 6 279 526 55 550 741 970 353 56 521 094
91507 13 119 878 0 13 119 878 21 810 0 21 810 862 655 0 862 655 13 960 723 0 13 960 723
91508 4 885 0 4 885 0 0 0 0 0 0 4 885 0 4 885
99999 44 792 925 0 44 792 925 1 080 010 0 1 080 010 2 124 152 0 2 124 152 45 837 067 0 45 837 067
Итого по пассиву (баланс) 126 799 288 6 236 385 133 035 673 75 904 758 3 738 296 79 643 054 73 304 137 5 737 943 79 042 080 124 198 667 8 236 032 132 434 699
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 2 997 775 8 851 3 006 626 41 448 106 12 195 702 53 643 808 44 178 638 5 733 948 49 912 586 267 243 6 470 605 6 737 848
93002 0 0 0 0 4 033 979 4 033 979 0 4 033 979 4 033 979 0 0 0
93301 0 0 0 5 624 296 5 472 245 11 096 541 5 624 296 5 472 245 11 096 541 0 0 0
93302 992 595 1 776 783 2 769 378 4 631 701 3 712 907 8 344 608 5 624 296 5 489 690 11 113 986 0 0 0
93303 4 631 701 837 772 5 469 473 0 3 338 244 3 338 244 4 631 701 3 529 114 8 160 815 0 646 902 646 902
93304 0 0 0 0 161 465 161 465 0 161 465 161 465 0 0 0
93305 0 13 230 803 13 230 803 0 482 395 482 395 0 841 465 841 465 0 12 871 733 12 871 733
93306 0 0 0 4 150 880 2 644 212 6 795 092 4 150 880 2 644 212 6 795 092 0 0 0
93307 1 990 305 439 606 2 429 911 3 168 560 3 086 946 6 255 506 4 150 880 2 666 988 6 817 868 1 007 985 859 564 1 867 549
93308 2 160 575 0 2 160 575 1 007 985 3 013 107 4 021 092 3 168 560 3 013 107 6 181 667 0 0 0
93309 0 0 0 1 007 985 1 637 248 2 645 233 1 007 985 36 166 1 044 151 0 1 601 082 1 601 082
93310 2 114 569 5 186 594 7 301 163 0 1 474 158 1 474 158 0 1 938 367 1 938 367 2 114 569 4 722 385 6 836 954
93801 575 925 0 575 925 2 057 819 0 2 057 819 1 623 030 0 1 623 030 1 010 714 0 1 010 714
93803 0 0 0 307 0 307 307 0 307 0 0 0
Итого по активу (баланс) 15 463 445 21 480 409 36 943 854 63 097 639 41 252 608 104 350 247 74 160 573 35 560 746 109 721 319 4 400 511 27 172 271 31 572 782
Пассив
96001 8 850 2 997 020 3 005 870 852 579 49 148 688 50 001 267 7 315 101 46 417 931 53 733 032 6 471 372 266 263 6 737 635
96002 0 0 0 1 023 945 3 009 808 4 033 753 1 023 945 3 009 808 4 033 753 0 0 0
96201 0 0 0 0 128 752 128 752 0 128 752 128 752 0 0 0
96301 0 0 0 362 890 10 756 530 11 119 420 362 890 10 756 530 11 119 420 0 0 0
96302 0 2 757 938 2 757 938 362 890 10 794 274 11 157 164 362 890 8 036 336 8 399 226 0 0 0
96303 131 060 5 358 842 5 489 902 164 580 8 007 318 8 171 898 679 573 2 648 476 3 328 049 646 053 0 646 053
96304 0 0 0 160 575 0 160 575 160 575 0 160 575 0 0 0
96305 13 086 580 376 207 13 462 787 0 23 671 23 671 0 12 378 12 378 13 086 580 364 914 13 451 494
96306 0 0 0 0 6 778 153 6 778 153 0 6 778 153 6 778 153 0 0 0
96307 0 2 434 973 2 434 973 0 6 800 606 6 800 606 0 6 189 897 6 189 897 0 1 824 264 1 824 264
96308 0 2 161 081 2 161 081 0 6 208 035 6 208 035 0 4 046 954 4 046 954 0 0 0
96309 0 0 0 0 1 024 643 1 024 643 0 1 350 786 1 350 786 0 326 143 326 143
96310 4 778 204 2 772 035 7 550 239 0 543 407 543 407 0 1 441 099 1 441 099 4 778 204 3 669 727 8 447 931
96506 0 0 0 0 49 809 49 809 0 49 809 49 809 0 0 0
96507 0 0 0 0 49 985 49 985 0 49 985 49 985 0 0 0
96801 81 064 0 81 064 1 621 175 0 1 621 175 1 679 373 0 1 679 373 139 262 0 139 262
96803 0 0 0 307 0 307 307 0 307 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 18 085 758 18 858 096 36 943 854 4 548 941 103 323 679 107 872 620 11 584 654 90 916 894 102 501 548 25 121 471 6 451 311 31 572 782
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1 689,0000 0 0 33,0000 0 0 23,0000 0 0 1 699,0000
98010 0 0 13 844 643 797,0000 0 0 29 567 553 979,0000 0 0 40 383 896 666,0000 0 0 3 028 301 110,0000
98020 0 0 42,0000 0 0 56,0000 0 0 64,0000 0 0 34,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 13 844 645 528,0000 0 0 29 567 554 068,0000 0 0 40 383 896 753,0000 0 0 3 028 302 843,0000
Пассив
98050 0 0 8 061 348,0000 0 0 31 445 630,0000 0 0 46 582 882,0000 0 0 23 198 600,0000
98070 0 0 13 833 659 921,0000 0 0 57 198 620 448,0000 0 0 46 367 140 511,0000 0 0 3 002 179 984,0000
98090 0 0 2 924 259,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2 924 259,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 13 844 645 528,0000 0 0 57 230 066 078,0000 0 0 46 413 723 393,0000 0 0 3 028 302 843,0000
Страница была полезной?