• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер
316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 55 506 0 55 506 846 177 0 846 177 808 548 0 808 548 93 135 0 93 135
20202 3 828 366 362 245 4 190 611 55 993 811 721 624 56 715 435 55 484 653 897 029 56 381 682 4 337 524 186 840 4 524 364
20208 1 364 946 0 1 364 946 7 898 783 0 7 898 783 7 923 222 0 7 923 222 1 340 507 0 1 340 507
20209 396 067 2 302 398 369 25 732 546 663 472 26 396 018 25 731 359 665 441 26 396 800 397 254 333 397 587
30102 20 843 853 0 20 843 853 254 556 734 0 254 556 734 269 305 208 0 269 305 208 6 095 379 0 6 095 379
30110 352 465 3 276 918 3 629 383 168 205 444 457 341 168 662 785 168 198 869 712 019 168 910 888 359 040 3 022 240 3 381 280
30114 0 22 429 508 22 429 508 0 93 601 610 93 601 610 0 110 078 433 110 078 433 0 5 952 685 5 952 685
30202 2 996 209 0 2 996 209 134 218 0 134 218 0 0 0 3 130 427 0 3 130 427
30204 95 819 0 95 819 13 014 0 13 014 0 0 0 108 833 0 108 833
30210 16 000 0 16 000 157 029 0 157 029 173 029 0 173 029 0 0 0
30221 1 500 0 1 500 12 277 820 0 12 277 820 12 274 820 0 12 274 820 4 500 0 4 500
30233 379 052 6 106 385 158 9 171 181 172 723 9 343 904 9 300 334 172 536 9 472 870 249 899 6 293 256 192
30235 0 0 0 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0
30302 14 406 146 231 647 14 637 793 263 917 60 834 324 751 76 248 103 507 179 755 14 593 815 188 974 14 782 789
30306 4 831 506 253 408 5 084 914 68 127 066 51 390 68 178 456 60 309 012 19 728 60 328 740 12 649 560 285 070 12 934 630
30413 2 453 64 731 67 184 159 305 007 885 772 160 190 779 159 307 150 934 941 160 242 091 310 15 562 15 872
30424 244 792 0 244 792 227 231 062 884 185 228 115 247 227 367 186 884 185 228 251 371 108 668 0 108 668
30425 11 000 2 631 13 631 0 102 102 0 73 73 11 000 2 660 13 660
30602 0 0 0 0 50 811 50 811 0 50 811 50 811 0 0 0
32002 0 2 960 109 2 960 109 75 890 000 33 844 319 109 734 319 75 890 000 36 804 428 112 694 428 0 0 0
32003 0 6 578 020 6 578 020 59 740 000 27 744 546 87 484 546 54 940 000 32 992 670 87 932 670 4 800 000 1 329 896 6 129 896
32004 0 5 262 416 5 262 416 9 440 000 17 855 771 27 295 771 8 960 000 12 811 493 21 771 493 480 000 10 306 694 10 786 694
32005 0 0 0 0 1 324 491 1 324 491 0 1 324 491 1 324 491 0 0 0
32102 0 1 184 044 1 184 044 0 6 498 184 6 498 184 0 7 682 228 7 682 228 0 0 0
32103 0 657 802 657 802 0 8 330 675 8 330 675 0 4 213 213 4 213 213 0 4 775 264 4 775 264
32104 0 1 315 604 1 315 604 0 2 026 634 2 026 634 0 2 139 480 2 139 480 0 1 202 758 1 202 758
32105 0 49 335 49 335 0 20 666 20 666 0 50 053 50 053 0 19 948 19 948
32106 0 95 381 95 381 0 1 972 1 972 0 50 807 50 807 0 46 546 46 546
32107 0 1 179 642 1 179 642 0 41 173 41 173 0 194 562 194 562 0 1 026 253 1 026 253
32202 210 853 0 210 853 21 161 172 0 21 161 172 21 372 025 0 21 372 025 0 0 0
32203 2 003 395 0 2 003 395 8 826 046 0 8 826 046 9 741 956 0 9 741 956 1 087 485 0 1 087 485
32204 199 326 0 199 326 418 700 0 418 700 505 713 0 505 713 112 313 0 112 313
32902 4 620 556 234 789 4 855 345 860 838 1 020 861 858 5 481 394 235 809 5 717 203 0 0 0
45207 2 600 0 2 600 0 0 0 0 0 0 2 600 0 2 600
45208 20 550 0 20 550 0 0 0 1 000 0 1 000 19 550 0 19 550
45503 25 844 0 25 844 13 551 0 13 551 15 300 0 15 300 24 095 0 24 095
45504 4 131 939 0 4 131 939 1 666 403 0 1 666 403 1 519 180 0 1 519 180 4 279 162 0 4 279 162
45505 26 073 850 0 26 073 850 6 171 329 0 6 171 329 5 699 264 0 5 699 264 26 545 915 0 26 545 915
45506 96 167 421 0 96 167 421 11 151 632 0 11 151 632 11 175 922 0 11 175 922 96 143 131 0 96 143 131
45507 107 253 065 1 202 124 108 455 189 7 939 139 51 344 7 990 483 7 814 205 56 667 7 870 872 107 377 999 1 196 801 108 574 800
45509 30 377 012 0 30 377 012 4 795 744 0 4 795 744 3 067 767 0 3 067 767 32 104 989 0 32 104 989
45602 0 2 224 059 2 224 059 0 49 493 49 493 0 1 217 242 1 217 242 0 1 056 310 1 056 310
45603 0 566 917 566 917 0 13 970 13 970 0 316 810 316 810 0 264 077 264 077
45605 1 043 000 0 1 043 000 0 0 0 0 0 0 1 043 000 0 1 043 000
45606 13 700 0 13 700 0 0 0 0 0 0 13 700 0 13 700
45706 2 192 34 599 36 791 0 1 163 1 163 8 6 784 6 792 2 184 28 978 31 162
45812 10 951 0 10 951 0 0 0 0 0 0 10 951 0 10 951
45815 33 459 985 544 687 34 004 672 7 538 310 21 702 7 560 012 7 413 395 17 640 7 431 035 33 584 900 548 749 34 133 649
45817 0 8 566 8 566 0 346 346 0 244 244 0 8 668 8 668
45912 95 0 95 0 0 0 0 0 0 95 0 95
45915 439 762 8 506 448 268 276 113 2 495 278 608 243 658 2 369 246 027 472 217 8 632 480 849
45917 0 96 96 0 29 29 0 28 28 0 97 97
47002 4 301 821 0 4 301 821 38 150 203 0 38 150 203 36 537 764 0 36 537 764 5 914 260 0 5 914 260
47301 0 686 218 686 218 0 26 245 26 245 0 18 743 18 743 0 693 720 693 720
47404 0 1 666 060 1 666 060 89 158 403 51 522 295 140 680 698 89 158 403 53 004 252 142 162 655 0 184 103 184 103
47408 0 0 0 84 587 152 63 869 550 148 456 702 84 587 152 63 869 550 148 456 702 0 0 0
47417 25 021 0 25 021 13 945 0 13 945 6 554 0 6 554 32 412 0 32 412
47423 583 697 117 583 814 1 510 506 499 367 2 009 873 1 428 453 499 416 1 927 869 665 750 68 665 818
47427 3 901 685 30 885 3 932 570 7 568 742 38 801 7 607 543 7 489 442 24 175 7 513 617 3 980 985 45 511 4 026 496
47801 584 674 756 833 1 341 507 0 28 527 28 527 17 284 41 769 59 053 567 390 743 591 1 310 981
47802 427 259 0 427 259 7 0 7 22 997 0 22 997 404 269 0 404 269
50205 1 0 1 0 237 350 237 350 0 237 350 237 350 1 0 1
50206 15 977 0 15 977 30 149 0 30 149 32 0 32 46 094 0 46 094
50207 1 522 685 16 758 1 539 443 30 498 288 5 312 443 35 810 731 21 934 702 2 109 317 24 044 019 10 086 271 3 219 884 13 306 155
50208 20 950 0 20 950 5 128 465 0 5 128 465 3 717 592 0 3 717 592 1 431 823 0 1 431 823
50210 633 726 0 633 726 3 314 0 3 314 210 615 0 210 615 426 425 0 426 425
50211 154 195 1 227 687 1 381 882 53 078 47 581 100 659 156 873 205 956 362 829 50 400 1 069 312 1 119 712
50218 15 552 130 4 193 138 19 745 268 17 434 078 2 039 756 19 473 834 32 986 208 5 232 442 38 218 650 0 1 000 452 1 000 452
50221 10 822 0 10 822 21 625 0 21 625 26 534 0 26 534 5 913 0 5 913
50706 0 0 0 2 809 968 0 2 809 968 2 809 968 0 2 809 968 0 0 0
50721 0 0 0 26 577 0 26 577 26 577 0 26 577 0 0 0
52601 721 685 0 721 685 208 187 0 208 187 156 138 0 156 138 773 734 0 773 734
60103 0 1 908 534 1 908 534 0 76 062 76 062 0 55 265 55 265 0 1 929 331 1 929 331
60104 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 9 9
60202 14 010 0 14 010 0 0 0 0 0 0 14 010 0 14 010
60302 457 353 0 457 353 50 277 0 50 277 67 469 0 67 469 440 161 0 440 161
60306 492 718 0 492 718 419 305 0 419 305 498 154 0 498 154 413 869 0 413 869
60308 7 434 163 7 597 13 902 60 13 962 14 875 61 14 936 6 461 162 6 623
60310 195 704 0 195 704 133 267 0 133 267 136 244 0 136 244 192 727 0 192 727
60312 1 258 795 0 1 258 795 1 417 743 0 1 417 743 1 315 725 0 1 315 725 1 360 813 0 1 360 813
60314 13 306 111 954 125 260 7 265 102 400 109 665 7 973 55 613 63 586 12 598 158 741 171 339
60323 2 218 929 59 028 2 277 957 494 658 2 242 496 900 745 226 1 644 746 870 1 968 361 59 626 2 027 987
60401 10 341 885 0 10 341 885 265 321 0 265 321 102 638 0 102 638 10 504 568 0 10 504 568
60404 736 0 736 0 0 0 0 0 0 736 0 736
60411 65 410 0 65 410 59 440 0 59 440 0 0 0 124 850 0 124 850
60701 195 747 0 195 747 215 499 0 215 499 240 639 0 240 639 170 607 0 170 607
60901 31 765 0 31 765 0 0 0 0 0 0 31 765 0 31 765
61002 1 700 0 1 700 602 0 602 451 0 451 1 851 0 1 851
61008 8 872 0 8 872 23 964 0 23 964 24 276 0 24 276 8 560 0 8 560
61009 76 430 0 76 430 21 079 0 21 079 12 977 0 12 977 84 532 0 84 532
61010 123 0 123 8 0 8 8 0 8 123 0 123
61011 281 693 0 281 693 3 804 0 3 804 2 625 0 2 625 282 872 0 282 872
61209 0 0 0 1 205 778 0 1 205 778 1 205 778 0 1 205 778 0 0 0
61210 0 0 0 11 690 608 0 11 690 608 11 690 608 0 11 690 608 0 0 0
61212 0 0 0 54 235 0 54 235 54 235 0 54 235 0 0 0
61403 453 372 0 453 372 4 942 0 4 942 177 0 177 458 137 0 458 137
61601 0 0 0 16 967 406 0 16 967 406 16 967 406 0 16 967 406 0 0 0
70606 84 076 953 0 84 076 953 15 139 062 0 15 139 062 15 119 0 15 119 99 200 896 0 99 200 896
70608 17 261 075 0 17 261 075 2 590 675 0 2 590 675 0 0 0 19 851 750 0 19 851 750
70610 7 322 0 7 322 950 0 950 0 0 0 8 272 0 8 272
70611 2 620 260 0 2 620 260 479 441 0 479 441 0 0 0 3 099 701 0 3 099 701
70614 389 277 0 389 277 71 722 0 71 722 20 642 0 20 642 440 357 0 440 357
Итого по активу (баланс) 504 808 973 61 393 576 566 202 549 1 534 341 426 319 182 536 1 853 523 962 1 524 501 958 339 991 274 1 864 493 232 514 648 441 40 584 838 555 233 279
Пассив
10208 4 173 000 0 4 173 000 0 0 0 0 0 0 4 173 000 0 4 173 000
10602 226 165 0 226 165 0 0 0 0 0 0 226 165 0 226 165
10603 10 821 0 10 821 53 111 0 53 111 48 203 0 48 203 5 913 0 5 913
10701 38 207 0 38 207 0 0 0 0 0 0 38 207 0 38 207
10801 34 805 247 0 34 805 247 0 0 0 0 0 0 34 805 247 0 34 805 247
30111 40 923 48 40 971 8 934 319 4 8 934 323 8 976 369 4 8 976 373 82 973 48 83 021
30126 87 0 87 2 0 2 560 0 560 645 0 645
30222 0 0 0 29 395 0 29 395 29 697 0 29 697 302 0 302
30223 23 0 23 4 721 0 4 721 5 520 0 5 520 822 0 822
30226 29 654 0 29 654 274 0 274 141 0 141 29 521 0 29 521
30232 458 765 92 458 857 7 762 922 165 342 7 928 264 7 563 643 165 308 7 728 951 259 486 58 259 544
30236 3 317 0 3 317 148 474 6 219 154 693 147 949 6 245 154 194 2 792 26 2 818
30301 14 406 146 231 647 14 637 793 76 249 103 505 179 754 263 918 60 832 324 750 14 593 815 188 974 14 782 789
30305 4 831 506 253 408 5 084 914 60 309 014 19 727 60 328 741 68 127 068 51 389 68 178 457 12 649 560 285 070 12 934 630
30410 0 0 0 0 0 0 260 0 260 260 0 260
31302 20 680 000 0 20 680 000 27 215 001 265 266 27 480 267 6 535 001 265 266 6 800 267 0 0 0
31303 0 0 0 1 790 000 0 1 790 000 2 740 000 0 2 740 000 950 000 0 950 000
31402 275 000 0 275 000 3 224 999 0 3 224 999 2 949 999 0 2 949 999 0 0 0
31403 0 0 0 730 000 0 730 000 908 000 0 908 000 178 000 0 178 000
31408 0 843 270 843 270 0 26 585 26 585 0 38 445 38 445 0 855 130 855 130
31409 0 38 807 38 807 0 939 939 0 1 298 1 298 0 39 166 39 166
31502 31 153 0 31 153 482 325 0 482 325 451 172 0 451 172 0 0 0
31503 1 106 161 0 1 106 161 1 967 798 0 1 967 798 861 637 0 861 637 0 0 0
31504 239 186 0 239 186 239 186 0 239 186 0 0 0 0 0 0
32015 0 0 0 274 713 0 274 713 301 311 0 301 311 26 598 0 26 598
32115 36 464 0 36 464 275 366 0 275 366 301 730 0 301 730 62 828 0 62 828
32211 0 0 0 2 517 0 2 517 2 517 0 2 517 0 0 0
32901 20 324 076 0 20 324 076 36 641 220 0 36 641 220 17 185 225 0 17 185 225 868 081 0 868 081
40504 2 213 0 2 213 0 0 0 6 459 0 6 459 8 672 0 8 672
40701 2 665 310 493 2 665 803 1 740 938 774 1 741 712 1 749 919 281 1 750 200 2 674 291 0 2 674 291
40702 19 056 140 392 159 448 45 752 3 833 49 585 45 955 5 358 51 313 19 259 141 917 161 176
40703 2 582 0 2 582 488 0 488 0 0 0 2 094 0 2 094
40802 28 1 29 338 0 338 344 0 344 34 1 35
40807 894 949 19 495 914 444 178 643 23 115 201 758 272 796 13 785 286 581 989 102 10 165 999 267
40817 2 820 915 119 618 2 940 533 15 816 758 158 919 15 975 677 15 821 635 158 519 15 980 154 2 825 792 119 218 2 945 010
40820 87 832 221 88 053 86 860 381 87 241 56 803 416 57 219 57 775 256 58 031
40907 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0
40911 64 879 0 64 879 11 145 824 0 11 145 824 11 168 891 0 11 168 891 87 946 0 87 946
41003 1 600 000 0 1 600 000 1 600 000 0 1 600 000 1 703 358 0 1 703 358 1 703 358 0 1 703 358
41005 4 000 000 0 4 000 000 0 0 0 0 0 0 4 000 000 0 4 000 000
41405 1 395 000 0 1 395 000 0 0 0 0 0 0 1 395 000 0 1 395 000
41606 1 100 000 0 1 100 000 1 100 000 0 1 100 000 0 0 0 0 0 0
42005 3 502 350 28 055 3 530 405 152 000 28 371 180 371 700 000 316 700 316 4 050 350 0 4 050 350
42006 4 106 550 0 4 106 550 0 0 0 100 000 0 100 000 4 206 550 0 4 206 550
42007 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
42104 120 000 0 120 000 0 0 0 0 0 0 120 000 0 120 000
42105 2 827 800 0 2 827 800 15 000 0 15 000 0 0 0 2 812 800 0 2 812 800
42206 11 000 0 11 000 0 0 0 0 0 0 11 000 0 11 000
42301 10 695 209 12 292 10 707 501 43 957 445 95 895 44 053 340 44 452 065 95 200 44 547 265 11 189 829 11 597 11 201 426
42305 104 454 106 2 428 284 106 882 390 18 940 018 418 092 19 358 110 20 290 515 461 334 20 751 849 105 804 603 2 471 526 108 276 129
42306 93 871 585 2 923 730 96 795 315 5 083 064 190 732 5 273 796 8 598 895 291 148 8 890 043 97 387 416 3 024 146 100 411 562
42601 1 433 1 596 3 029 40 843 35 483 76 326 41 794 35 313 77 107 2 384 1 426 3 810
42605 1 079 290 104 673 1 183 963 64 873 18 009 82 882 118 986 8 127 127 113 1 133 403 94 791 1 228 194
42606 487 062 275 404 762 466 20 042 7 369 27 411 30 996 10 807 41 803 498 016 278 842 776 858
43702 3 275 209 234 789 3 509 998 3 304 179 238 439 3 542 618 28 970 3 650 32 620 0 0 0
44006 0 16 445 050 16 445 050 0 449 150 449 150 0 627 800 627 800 0 16 623 700 16 623 700
44007 0 16 445 050 16 445 050 0 449 150 449 150 0 627 800 627 800 0 16 623 700 16 623 700
45215 22 020 0 22 020 950 0 950 0 0 0 21 070 0 21 070
45515 13 636 221 0 13 636 221 709 884 0 709 884 1 105 370 0 1 105 370 14 031 707 0 14 031 707
45615 818 835 0 818 835 310 953 0 310 953 2 129 0 2 129 510 011 0 510 011
45715 1 707 0 1 707 47 0 47 60 0 60 1 720 0 1 720
45818 25 118 418 0 25 118 418 6 495 256 0 6 495 256 6 064 030 0 6 064 030 24 687 192 0 24 687 192
45918 260 506 0 260 506 15 740 0 15 740 20 702 0 20 702 265 468 0 265 468
47403 0 0 0 105 681 545 0 105 681 545 105 681 545 0 105 681 545 0 0 0
47407 0 0 0 63 605 134 84 823 960 148 429 094 63 605 134 84 823 960 148 429 094 0 0 0
47411 6 846 508 70 900 6 917 408 1 033 931 12 625 1 046 556 1 399 446 22 190 1 421 636 7 212 023 80 465 7 292 488
47416 3 147 35 3 182 66 263 310 66 573 75 296 330 75 626 12 180 55 12 235
47422 38 556 53 38 609 3 743 858 5 3 743 863 3 733 970 5 3 733 975 28 668 53 28 721
47425 1 659 179 0 1 659 179 870 597 0 870 597 990 335 0 990 335 1 778 917 0 1 778 917
47426 720 417 865 805 1 586 222 73 133 24 141 97 274 167 712 264 067 431 779 814 996 1 105 731 1 920 727
47804 345 073 0 345 073 23 741 0 23 741 11 525 0 11 525 332 857 0 332 857
50219 2 610 0 2 610 71 0 71 107 0 107 2 646 0 2 646
50220 55 506 0 55 506 807 034 0 807 034 844 663 0 844 663 93 135 0 93 135
50720 0 0 0 1 517 0 1 517 1 517 0 1 517 0 0 0
52005 7 075 741 0 7 075 741 0 0 0 0 0 0 7 075 741 0 7 075 741
52006 10 000 000 0 10 000 000 0 0 0 0 0 0 10 000 000 0 10 000 000
52407 0 0 0 70 320 0 70 320 70 320 0 70 320 0 0 0
52501 128 481 0 128 481 70 320 0 70 320 135 238 0 135 238 193 399 0 193 399
52602 181 588 0 181 588 156 669 0 156 669 72 339 0 72 339 97 258 0 97 258
60301 866 849 0 866 849 1 388 881 0 1 388 881 958 657 0 958 657 436 625 0 436 625
60305 12 004 0 12 004 1 278 991 0 1 278 991 1 279 685 0 1 279 685 12 698 0 12 698
60307 10 0 10 2 765 0 2 765 2 762 0 2 762 7 0 7
60309 328 829 0 328 829 618 0 618 264 993 0 264 993 593 204 0 593 204
60311 1 072 992 0 1 072 992 1 701 236 0 1 701 236 1 730 338 0 1 730 338 1 102 094 0 1 102 094
60313 0 2 508 2 508 11 248 151 11 399 11 248 10 730 21 978 0 13 087 13 087
60322 52 637 0 52 637 279 430 0 279 430 280 035 0 280 035 53 242 0 53 242
60324 2 111 883 0 2 111 883 1 173 141 0 1 173 141 882 375 0 882 375 1 821 117 0 1 821 117
60348 703 158 0 703 158 0 0 0 0 0 0 703 158 0 703 158
60405 56 691 0 56 691 166 0 166 0 0 0 56 525 0 56 525
60601 3 152 840 0 3 152 840 16 898 0 16 898 92 524 0 92 524 3 228 466 0 3 228 466
60903 13 777 0 13 777 0 0 0 403 0 403 14 180 0 14 180
61012 22 361 0 22 361 0 0 0 1 850 0 1 850 24 211 0 24 211
61304 79 0 79 9 0 9 5 0 5 75 0 75
61501 109 005 0 109 005 14 728 0 14 728 20 893 0 20 893 115 170 0 115 170
70601 90 925 197 0 90 925 197 11 301 0 11 301 16 777 348 0 16 777 348 107 691 244 0 107 691 244
70603 16 413 704 0 16 413 704 0 0 0 2 580 539 0 2 580 539 18 994 243 0 18 994 243
70605 1 455 0 1 455 2 0 2 170 0 170 1 623 0 1 623
70613 1 153 590 0 1 153 590 19 909 0 19 909 184 691 0 184 691 1 318 372 0 1 318 372
Итого по пассиву (баланс) 524 716 833 41 485 716 566 202 549 443 090 969 87 566 491 530 657 460 431 638 267 88 049 923 519 688 190 513 264 131 41 969 148 555 233 279
В. Внебалансовые счета
Актив
90703 3 924 259 0 3 924 259 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000 2 924 259 0 2 924 259
90901 2 655 0 2 655 0 0 0 0 0 0 2 655 0 2 655
90902 45 633 0 45 633 1 0 1 2 0 2 45 632 0 45 632
91104 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3
91202 944 0 944 737 0 737 735 0 735 946 0 946
91203 1 031 0 1 031 2 488 0 2 488 2 397 0 2 397 1 122 0 1 122
91207 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
91414 11 244 0 11 244 0 0 0 0 0 0 11 244 0 11 244
91416 0 17 443 601 17 443 601 0 583 321 583 321 0 421 762 421 762 0 17 605 160 17 605 160
91417 200 000 2 174 202 174 0 85 85 0 61 61 200 000 2 198 202 198
91418 1 010 152 756 833 1 766 985 7 28 528 28 535 39 670 41 770 81 440 970 489 743 591 1 714 080
91501 75 689 0 75 689 10 470 0 10 470 24 889 0 24 889 61 270 0 61 270
91604 3 207 462 45 857 3 253 319 455 031 2 803 457 834 469 939 1 776 471 715 3 192 554 46 884 3 239 438
91704 787 253 0 787 253 344 241 0 344 241 7 298 0 7 298 1 124 196 0 1 124 196
91802 10 825 575 0 10 825 575 3 242 201 0 3 242 201 52 968 0 52 968 14 014 808 0 14 014 808
91803 3 292 880 0 3 292 880 568 528 0 568 528 15 499 0 15 499 3 845 909 0 3 845 909
99998 94 595 688 0 94 595 688 82 441 753 0 82 441 753 88 794 693 0 88 794 693 88 242 748 0 88 242 748
Итого по активу (баланс) 117 980 470 18 248 468 136 228 938 87 065 457 614 737 87 680 194 90 408 090 465 369 90 873 459 114 637 837 18 397 836 133 035 673
Пассив
91003 0 0 0 134 218 0 134 218 134 218 0 134 218 0 0 0
91004 0 0 0 13 014 0 13 014 13 014 0 13 014 0 0 0
91010 47 0 47 47 0 47 0 0 0 0 0 0
91211 698 0 698 0 0 0 0 0 0 698 0 698
91311 4 096 738 4 566 463 8 663 201 53 675 215 001 268 676 181 570 172 392 353 962 4 224 633 4 523 854 8 748 487
91312 590 516 93 199 683 715 114 992 2 545 117 537 2 050 3 558 5 608 477 574 94 212 571 786
91314 2 390 666 29 349 2 420 015 67 341 098 2 480 382 69 821 480 72 345 043 2 858 997 75 204 040 7 394 611 407 964 7 802 575
91315 2 000 000 0 2 000 000 0 0 0 0 0 0 2 000 000 0 2 000 000
91316 5 950 1 199 248 1 205 198 0 28 996 28 996 0 40 103 40 103 5 950 1 210 355 1 216 305
91317 66 872 086 0 66 872 086 18 395 795 0 18 395 795 6 301 843 0 6 301 843 54 778 134 0 54 778 134
91507 12 745 843 0 12 745 843 14 932 0 14 932 388 967 0 388 967 13 119 878 0 13 119 878
91508 4 885 0 4 885 0 0 0 0 0 0 4 885 0 4 885
99999 41 633 250 0 41 633 250 1 732 124 0 1 732 124 4 891 799 0 4 891 799 44 792 925 0 44 792 925
Итого по пассиву (баланс) 130 340 679 5 888 259 136 228 938 87 799 895 2 726 924 90 526 819 84 258 504 3 075 050 87 333 554 126 799 288 6 236 385 133 035 673
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 21 268 905 0 21 268 905 35 799 634 6 108 488 41 908 122 54 070 764 6 099 637 60 170 401 2 997 775 8 851 3 006 626
93002 0 0 0 279 6 621 797 6 622 076 279 6 621 797 6 622 076 0 0 0
93301 0 0 0 12 855 873 2 425 674 15 281 547 12 855 873 2 425 674 15 281 547 0 0 0
93302 7 236 416 1 973 406 9 209 822 6 612 052 2 225 921 8 837 973 12 855 873 2 422 544 15 278 417 992 595 1 776 783 2 769 378
93303 664 354 429 000 1 093 354 6 615 421 2 618 262 9 233 683 2 648 074 2 209 490 4 857 564 4 631 701 837 772 5 469 473
93304 0 828 769 828 769 997 683 23 089 1 020 772 997 683 851 858 1 849 541 0 0 0
93305 0 13 088 615 13 088 615 0 499 666 499 666 0 357 478 357 478 0 13 230 803 13 230 803
93306 0 0 0 12 273 995 2 444 678 14 718 673 12 273 995 2 444 678 14 718 673 0 0 0
93307 6 618 914 1 578 835 8 197 749 7 645 386 1 302 922 8 948 308 12 273 995 2 442 151 14 716 146 1 990 305 439 606 2 429 911
93308 995 600 833 542 1 829 142 7 134 398 470 797 7 605 195 5 969 423 1 304 339 7 273 762 2 160 575 0 2 160 575
93309 0 0 0 166 205 438 905 605 110 166 205 438 905 605 110 0 0 0
93310 2 114 569 5 130 856 7 245 425 1 195 873 195 874 1 140 135 140 136 2 114 569 5 186 594 7 301 163
93801 678 748 0 678 748 1 548 206 0 1 548 206 1 651 029 0 1 651 029 575 925 0 575 925
93803 0 0 0 640 0 640 640 0 640 0 0 0
Итого по активу (баланс) 39 577 506 23 863 023 63 440 529 91 649 773 25 376 072 117 025 845 115 763 834 27 758 686 143 522 520 15 463 445 21 480 409 36 943 854
Пассив
96001 0 21 214 115 21 214 115 4 314 260 55 982 808 60 297 068 4 323 110 37 765 713 42 088 823 8 850 2 997 020 3 005 870
96002 0 0 0 6 160 747 439 184 6 599 931 6 160 747 439 184 6 599 931 0 0 0
96301 0 0 0 1 906 668 13 360 727 15 267 395 1 906 668 13 360 727 15 267 395 0 0 0
96302 1 906 668 7 235 822 9 142 490 1 906 668 13 409 883 15 316 551 0 8 931 999 8 931 999 0 2 757 938 2 757 938
96303 0 1 093 892 1 093 892 0 4 891 359 4 891 359 131 060 9 156 309 9 287 369 131 060 5 358 842 5 489 902
96304 131 060 697 744 828 804 131 060 1 721 999 1 853 059 0 1 024 255 1 024 255 0 0 0
96305 13 086 580 372 152 13 458 732 1 10 775 10 776 1 14 830 14 831 13 086 580 376 207 13 462 787
96306 0 0 0 1 112 475 13 365 260 14 477 735 1 112 475 13 365 260 14 477 735 0 0 0
96307 1 112 475 7 158 549 8 271 024 1 112 475 13 356 696 14 469 171 0 8 633 120 8 633 120 0 2 434 973 2 434 973
96308 0 1 799 088 1 799 088 0 7 282 815 7 282 815 0 7 644 808 7 644 808 0 2 161 081 2 161 081
96309 0 0 0 0 604 928 604 928 0 604 928 604 928 0 0 0
96310 4 778 204 2 742 222 7 520 426 0 76 002 76 002 0 105 815 105 815 4 778 204 2 772 035 7 550 239
96506 0 0 0 354 826 0 354 826 354 826 0 354 826 0 0 0
96507 0 0 0 354 622 0 354 622 354 622 0 354 622 0 0 0
96801 111 958 0 111 958 1 648 450 0 1 648 450 1 617 556 0 1 617 556 81 064 0 81 064
96803 0 0 0 641 0 641 641 0 641 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 21 126 945 42 313 584 63 440 529 19 002 893 124 502 436 143 505 329 15 961 706 101 046 948 117 008 654 18 085 758 18 858 096 36 943 854
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1 698,0000 0 0 23,0000 0 0 32,0000 0 0 1 689,0000
98010 0 0 11 944 080 013,0000 0 0 2 196 435 462,0000 0 0 295 871 678,0000 0 0 13 844 643 797,0000
98020 0 0 35,0000 0 0 61,0000 0 0 54,0000 0 0 42,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 11 944 081 746,0000 0 0 2 196 435 546,0000 0 0 295 871 764,0000 0 0 13 844 645 528,0000
Пассив
98050 0 0 8 067 913,0000 0 0 256 593,0000 0 0 250 028,0000 0 0 8 061 348,0000
98070 0 0 11 933 089 574,0000 0 0 26 048 452 846,0000 0 0 27 949 023 193,0000 0 0 13 833 659 921,0000
98090 0 0 2 924 259,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2 924 259,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 11 944 081 746,0000 0 0 26 048 709 439,0000 0 0 27 949 273 221,0000 0 0 13 844 645 528,0000
Страница была полезной?