• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер
316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 51 157 0 51 157 1 590 176 0 1 590 176 1 585 827 0 1 585 827 55 506 0 55 506
20202 4 883 329 250 540 5 133 869 60 384 302 1 424 656 61 808 958 61 439 265 1 312 951 62 752 216 3 828 366 362 245 4 190 611
20208 1 459 680 0 1 459 680 8 809 625 0 8 809 625 8 904 359 0 8 904 359 1 364 946 0 1 364 946
20209 461 871 1 708 463 579 32 673 461 1 012 672 33 686 133 32 739 265 1 012 078 33 751 343 396 067 2 302 398 369
30102 4 125 686 0 4 125 686 314 304 087 0 314 304 087 297 585 920 0 297 585 920 20 843 853 0 20 843 853
30110 260 923 2 969 015 3 229 938 202 725 307 1 430 737 204 156 044 202 633 765 1 122 834 203 756 599 352 465 3 276 918 3 629 383
30114 0 7 625 826 7 625 826 0 88 102 406 88 102 406 0 73 298 724 73 298 724 0 22 429 508 22 429 508
30202 2 899 455 0 2 899 455 96 754 0 96 754 0 0 0 2 996 209 0 2 996 209
30204 84 317 0 84 317 11 502 0 11 502 0 0 0 95 819 0 95 819
30210 22 512 0 22 512 167 129 0 167 129 173 641 0 173 641 16 000 0 16 000
30221 137 000 0 137 000 16 394 031 0 16 394 031 16 529 531 0 16 529 531 1 500 0 1 500
30233 279 071 5 351 284 422 10 051 288 165 851 10 217 139 9 951 307 165 096 10 116 403 379 052 6 106 385 158
30235 0 0 0 18 000 0 18 000 18 000 0 18 000 0 0 0
30302 14 308 332 227 888 14 536 220 156 776 13 445 170 221 58 962 9 686 68 648 14 406 146 231 647 14 637 793
30306 70 380 837 270 977 70 651 814 67 054 407 87 230 67 141 637 132 603 738 104 799 132 708 537 4 831 506 253 408 5 084 914
30413 27 374 47 825 75 199 193 281 365 1 400 892 194 682 257 193 306 286 1 383 986 194 690 272 2 453 64 731 67 184
30424 11 672 0 11 672 246 846 199 1 398 555 248 244 754 246 613 079 1 398 555 248 011 634 244 792 0 244 792
30425 11 000 2 617 13 617 0 107 107 0 93 93 11 000 2 631 13 631
31902 0 0 0 4 000 000 0 4 000 000 4 000 000 0 4 000 000 0 0 0
32002 0 0 0 98 640 000 25 299 135 123 939 135 98 640 000 22 339 026 120 979 026 0 2 960 109 2 960 109
32003 12 000 000 4 906 350 16 906 350 77 880 002 25 563 833 103 443 835 89 880 002 23 892 163 113 772 165 0 6 578 020 6 578 020
32004 0 4 906 350 4 906 350 3 638 000 5 345 052 8 983 052 3 638 000 4 988 986 8 626 986 0 5 262 416 5 262 416
32005 0 1 962 540 1 962 540 0 45 426 45 426 0 2 007 966 2 007 966 0 0 0
32102 0 0 0 0 4 836 670 4 836 670 0 3 652 626 3 652 626 0 1 184 044 1 184 044
32103 0 1 746 661 1 746 661 0 5 408 944 5 408 944 0 6 497 803 6 497 803 0 657 802 657 802
32104 0 0 0 0 2 107 202 2 107 202 0 791 598 791 598 0 1 315 604 1 315 604
32105 0 212 609 212 609 0 4 401 4 401 0 167 675 167 675 0 49 335 49 335
32106 0 163 545 163 545 0 98 649 98 649 0 166 813 166 813 0 95 381 95 381
32107 0 326 680 326 680 0 871 785 871 785 0 18 823 18 823 0 1 179 642 1 179 642
32108 0 621 471 621 471 0 15 062 15 062 0 636 533 636 533 0 0 0
32202 0 0 0 29 150 509 0 29 150 509 28 939 656 0 28 939 656 210 853 0 210 853
32203 1 321 701 0 1 321 701 11 714 892 0 11 714 892 11 033 198 0 11 033 198 2 003 395 0 2 003 395
32204 155 227 0 155 227 376 430 0 376 430 332 331 0 332 331 199 326 0 199 326
32902 0 0 0 5 533 654 500 333 6 033 987 913 098 265 544 1 178 642 4 620 556 234 789 4 855 345
45207 2 600 0 2 600 0 0 0 0 0 0 2 600 0 2 600
45208 21 550 0 21 550 0 0 0 1 000 0 1 000 20 550 0 20 550
45503 25 043 0 25 043 15 838 0 15 838 15 037 0 15 037 25 844 0 25 844
45504 4 150 793 0 4 150 793 1 538 758 0 1 538 758 1 557 612 0 1 557 612 4 131 939 0 4 131 939
45505 25 996 904 0 25 996 904 5 946 964 0 5 946 964 5 870 018 0 5 870 018 26 073 850 0 26 073 850
45506 97 303 047 0 97 303 047 10 472 119 0 10 472 119 11 607 745 0 11 607 745 96 167 421 0 96 167 421
45507 106 761 554 1 213 827 107 975 381 7 903 870 49 190 7 953 060 7 412 359 60 893 7 473 252 107 253 065 1 202 124 108 455 189
45509 27 796 916 0 27 796 916 5 547 635 0 5 547 635 2 967 539 0 2 967 539 30 377 012 0 30 377 012
45602 0 0 0 0 2 237 499 2 237 499 0 13 440 13 440 0 2 224 059 2 224 059
45603 0 1 176 805 1 176 805 0 31 565 31 565 0 641 453 641 453 0 566 917 566 917
45605 1 043 000 457 926 1 500 926 0 1 997 1 997 0 459 923 459 923 1 043 000 0 1 043 000
45606 13 700 0 13 700 0 0 0 0 0 0 13 700 0 13 700
45706 2 401 34 583 36 984 0 1 410 1 410 209 1 394 1 603 2 192 34 599 36 791
45812 10 951 0 10 951 0 0 0 0 0 0 10 951 0 10 951
45815 30 351 645 548 162 30 899 807 7 234 822 25 673 7 260 495 4 126 482 29 148 4 155 630 33 459 985 544 687 34 004 672
45817 0 8 509 8 509 0 381 381 0 324 324 0 8 566 8 566
45912 95 0 95 0 0 0 0 0 0 95 0 95
45915 417 826 9 091 426 917 263 265 3 097 266 362 241 329 3 682 245 011 439 762 8 506 448 268
45917 0 49 49 0 90 90 0 43 43 0 96 96
47002 0 0 0 20 539 899 0 20 539 899 16 238 078 0 16 238 078 4 301 821 0 4 301 821
47301 0 691 856 691 856 0 28 020 28 020 0 33 658 33 658 0 686 218 686 218
47404 0 69 388 69 388 133 456 458 21 268 558 154 725 016 133 456 458 19 671 886 153 128 344 0 1 666 060 1 666 060
47408 0 0 0 25 410 686 42 221 081 67 631 767 25 410 686 42 221 081 67 631 767 0 0 0
47417 19 381 0 19 381 10 936 0 10 936 5 296 0 5 296 25 021 0 25 021
47423 564 099 109 564 208 1 456 849 699 085 2 155 934 1 437 251 699 077 2 136 328 583 697 117 583 814
47427 3 840 915 64 382 3 905 297 7 557 386 32 820 7 590 206 7 496 616 66 317 7 562 933 3 901 685 30 885 3 932 570
47801 593 632 764 029 1 357 661 0 30 964 30 964 8 958 38 160 47 118 584 674 756 833 1 341 507
47802 447 980 0 447 980 3 0 3 20 724 0 20 724 427 259 0 427 259
50205 1 0 1 0 531 367 531 367 0 531 367 531 367 1 0 1
50206 111 369 0 111 369 111 708 0 111 708 207 100 0 207 100 15 977 0 15 977
50207 3 018 263 33 184 3 051 447 51 050 652 16 156 270 67 206 922 52 546 230 16 172 696 68 718 926 1 522 685 16 758 1 539 443
50208 1 193 385 0 1 193 385 13 987 569 0 13 987 569 15 160 004 0 15 160 004 20 950 0 20 950
50210 756 362 0 756 362 3 809 0 3 809 126 445 0 126 445 633 726 0 633 726
50211 153 141 2 492 719 2 645 860 104 763 87 374 192 137 103 709 1 352 406 1 456 115 154 195 1 227 687 1 381 882
50218 22 612 442 4 163 749 26 776 191 57 181 269 16 512 329 73 693 598 64 241 581 16 482 940 80 724 521 15 552 130 4 193 138 19 745 268
50221 39 874 0 39 874 49 975 0 49 975 79 027 0 79 027 10 822 0 10 822
52601 752 254 0 752 254 39 255 0 39 255 69 824 0 69 824 721 685 0 721 685
60103 0 1 918 425 1 918 425 0 66 721 66 721 0 76 612 76 612 0 1 908 534 1 908 534
60104 0 9 9 0 2 2 0 2 2 0 9 9
60202 14 010 0 14 010 0 0 0 0 0 0 14 010 0 14 010
60302 483 038 0 483 038 49 106 0 49 106 74 791 0 74 791 457 353 0 457 353
60306 416 540 0 416 540 499 564 0 499 564 423 386 0 423 386 492 718 0 492 718
60308 9 415 221 9 636 15 243 46 15 289 17 224 104 17 328 7 434 163 7 597
60310 177 095 0 177 095 188 339 0 188 339 169 730 0 169 730 195 704 0 195 704
60312 1 404 772 0 1 404 772 1 990 741 0 1 990 741 2 136 718 0 2 136 718 1 258 795 0 1 258 795
60314 8 919 98 739 107 658 5 847 80 558 86 405 1 460 67 343 68 803 13 306 111 954 125 260
60323 1 864 565 58 750 1 923 315 581 508 4 490 585 998 227 144 4 212 231 356 2 218 929 59 028 2 277 957
60347 0 0 0 0 21 21 0 21 21 0 0 0
60401 10 220 525 0 10 220 525 133 519 0 133 519 12 159 0 12 159 10 341 885 0 10 341 885
60404 736 0 736 0 0 0 0 0 0 736 0 736
60411 65 410 0 65 410 0 0 0 0 0 0 65 410 0 65 410
60701 156 316 0 156 316 169 319 0 169 319 129 888 0 129 888 195 747 0 195 747
60901 32 628 0 32 628 0 0 0 863 0 863 31 765 0 31 765
61002 1 621 0 1 621 863 0 863 784 0 784 1 700 0 1 700
61008 7 592 0 7 592 26 837 0 26 837 25 557 0 25 557 8 872 0 8 872
61009 75 352 0 75 352 27 993 0 27 993 26 915 0 26 915 76 430 0 76 430
61010 123 0 123 10 0 10 10 0 10 123 0 123
61011 283 401 0 283 401 3 054 0 3 054 4 762 0 4 762 281 693 0 281 693
61209 0 0 0 1 231 019 0 1 231 019 1 231 019 0 1 231 019 0 0 0
61210 0 0 0 12 614 640 0 12 614 640 12 614 640 0 12 614 640 0 0 0
61212 0 0 0 41 121 0 41 121 41 121 0 41 121 0 0 0
61403 444 599 0 444 599 8 950 0 8 950 177 0 177 453 372 0 453 372
61601 0 0 0 9 418 107 0 9 418 107 9 418 107 0 9 418 107 0 0 0
70606 70 958 964 0 70 958 964 13 150 898 0 13 150 898 32 909 0 32 909 84 076 953 0 84 076 953
70608 14 537 766 0 14 537 766 2 723 309 0 2 723 309 0 0 0 17 261 075 0 17 261 075
70610 5 637 0 5 637 1 689 0 1 689 4 0 4 7 322 0 7 322
70611 1 400 993 0 1 400 993 1 219 267 0 1 219 267 0 0 0 2 620 260 0 2 620 260
70614 340 409 0 340 409 52 903 0 52 903 4 035 0 4 035 389 277 0 389 277
Итого по активу (баланс) 543 792 693 40 052 465 583 845 158 1 779 536 230 265 203 651 2 044 739 881 1 818 519 950 243 862 540 2 062 382 490 504 808 973 61 393 576 566 202 549
Пассив
10208 4 173 000 0 4 173 000 0 0 0 0 0 0 4 173 000 0 4 173 000
10602 226 165 0 226 165 0 0 0 0 0 0 226 165 0 226 165
10603 39 874 0 39 874 79 026 0 79 026 49 973 0 49 973 10 821 0 10 821
10701 38 207 0 38 207 0 0 0 0 0 0 38 207 0 38 207
10801 34 805 247 0 34 805 247 0 0 0 0 0 0 34 805 247 0 34 805 247
30109 235 0 235 235 0 235 0 0 0 0 0 0
30111 26 038 48 26 086 5 690 774 2 5 690 776 5 705 659 2 5 705 661 40 923 48 40 971
30126 43 0 43 6 900 0 6 900 6 944 0 6 944 87 0 87
30222 0 0 0 22 183 0 22 183 22 183 0 22 183 0 0 0
30223 9 0 9 5 469 0 5 469 5 483 0 5 483 23 0 23
30226 29 669 0 29 669 417 0 417 402 0 402 29 654 0 29 654
30232 287 489 60 287 549 8 429 760 150 227 8 579 987 8 601 036 150 259 8 751 295 458 765 92 458 857
30236 15 975 0 15 975 168 083 12 391 180 474 155 425 12 391 167 816 3 317 0 3 317
30301 14 308 332 227 888 14 536 220 58 960 9 683 68 643 156 774 13 442 170 216 14 406 146 231 647 14 637 793
30305 70 380 836 270 976 70 651 812 132 603 739 104 797 132 708 536 67 054 409 87 229 67 141 638 4 831 506 253 408 5 084 914
31302 0 0 0 4 090 000 2 662 348 6 752 348 24 770 000 2 662 348 27 432 348 20 680 000 0 20 680 000
31303 5 000 000 0 5 000 000 6 990 000 1 395 437 8 385 437 1 990 000 1 395 437 3 385 437 0 0 0
31402 0 0 0 2 975 500 0 2 975 500 3 250 500 0 3 250 500 275 000 0 275 000
31403 428 000 0 428 000 876 000 0 876 000 448 000 0 448 000 0 0 0
31408 0 820 020 820 020 0 24 721 24 721 0 47 971 47 971 0 843 270 843 270
31409 0 38 014 38 014 0 1 182 1 182 0 1 975 1 975 0 38 807 38 807
31501 0 0 0 21 0 21 21 0 21 0 0 0
31502 0 0 0 35 0 35 31 188 0 31 188 31 153 0 31 153
31503 862 053 0 862 053 1 738 259 0 1 738 259 1 982 367 0 1 982 367 1 106 161 0 1 106 161
31504 0 0 0 9 259 0 9 259 248 445 0 248 445 239 186 0 239 186
32015 18 177 0 18 177 457 179 0 457 179 439 002 0 439 002 0 0 0
32115 23 677 0 23 677 257 138 0 257 138 269 925 0 269 925 36 464 0 36 464
32901 22 695 804 0 22 695 804 71 088 080 0 71 088 080 68 716 352 0 68 716 352 20 324 076 0 20 324 076
40504 5 796 0 5 796 11 866 0 11 866 8 283 0 8 283 2 213 0 2 213
40701 2 860 395 0 2 860 395 1 996 374 0 1 996 374 1 801 289 493 1 801 782 2 665 310 493 2 665 803
40702 28 859 139 619 168 478 116 720 6 936 123 656 106 917 7 709 114 626 19 056 140 392 159 448
40703 2 970 0 2 970 388 0 388 0 0 0 2 582 0 2 582
40802 47 1 48 579 0 579 560 0 560 28 1 29
40807 946 898 15 682 962 580 331 417 15 597 347 014 279 468 19 410 298 878 894 949 19 495 914 444
40817 3 115 797 84 133 3 199 930 16 716 545 85 473 16 802 018 16 421 663 120 958 16 542 621 2 820 915 119 618 2 940 533
40820 58 246 290 58 536 44 087 463 44 550 73 673 394 74 067 87 832 221 88 053
40907 0 0 0 3 428 0 3 428 3 428 0 3 428 0 0 0
40911 129 486 0 129 486 11 100 596 0 11 100 596 11 035 989 0 11 035 989 64 879 0 64 879
41003 1 553 691 0 1 553 691 1 553 691 0 1 553 691 1 600 000 0 1 600 000 1 600 000 0 1 600 000
41005 4 000 000 0 4 000 000 0 0 0 0 0 0 4 000 000 0 4 000 000
41405 1 395 000 0 1 395 000 0 0 0 0 0 0 1 395 000 0 1 395 000
41606 1 100 000 0 1 100 000 0 0 0 0 0 0 1 100 000 0 1 100 000
42005 3 448 350 27 901 3 476 251 0 985 985 54 000 1 139 55 139 3 502 350 28 055 3 530 405
42006 3 799 550 0 3 799 550 110 000 0 110 000 417 000 0 417 000 4 106 550 0 4 106 550
42007 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
42104 120 000 0 120 000 0 0 0 0 0 0 120 000 0 120 000
42105 2 842 800 0 2 842 800 15 000 0 15 000 0 0 0 2 827 800 0 2 827 800
42206 11 000 0 11 000 0 0 0 0 0 0 11 000 0 11 000
42301 11 123 089 15 017 11 138 106 44 032 871 95 309 44 128 180 43 604 991 92 584 43 697 575 10 695 209 12 292 10 707 501
42305 100 814 226 2 230 483 103 044 709 17 054 004 773 754 17 827 758 20 693 884 971 555 21 665 439 104 454 106 2 428 284 106 882 390
42306 88 551 145 2 495 132 91 046 277 3 130 906 239 284 3 370 190 8 451 346 667 882 9 119 228 93 871 585 2 923 730 96 795 315
42601 9 936 1 016 10 952 17 715 11 197 28 912 9 212 11 777 20 989 1 433 1 596 3 029
42605 1 004 280 105 979 1 110 259 483 020 22 795 505 815 558 030 21 489 579 519 1 079 290 104 673 1 183 963
42606 467 176 263 433 730 609 6 439 8 477 14 916 26 325 20 448 46 773 487 062 275 404 762 466
43702 0 0 0 43 914 265 823 309 737 3 319 123 500 612 3 819 735 3 275 209 234 789 3 509 998
44006 0 16 354 500 16 354 500 0 577 750 577 750 0 668 300 668 300 0 16 445 050 16 445 050
44007 0 16 354 500 16 354 500 0 577 750 577 750 0 668 300 668 300 0 16 445 050 16 445 050
45215 22 970 0 22 970 950 0 950 0 0 0 22 020 0 22 020
45515 13 166 425 0 13 166 425 830 215 0 830 215 1 300 011 0 1 300 011 13 636 221 0 13 636 221
45615 457 290 0 457 290 108 604 0 108 604 470 149 0 470 149 818 835 0 818 835
45715 577 0 577 191 0 191 1 321 0 1 321 1 707 0 1 707
45818 22 324 151 0 22 324 151 146 747 0 146 747 2 941 014 0 2 941 014 25 118 418 0 25 118 418
45918 219 333 0 219 333 19 455 0 19 455 60 628 0 60 628 260 506 0 260 506
47401 0 0 0 311 0 311 311 0 311 0 0 0
47403 0 0 0 132 999 220 0 132 999 220 132 999 220 0 132 999 220 0 0 0
47407 0 0 0 46 084 082 21 611 143 67 695 225 46 084 082 21 611 143 67 695 225 0 0 0
47411 6 312 950 65 150 6 378 100 714 370 15 244 729 614 1 247 928 20 994 1 268 922 6 846 508 70 900 6 917 408
47416 4 483 35 4 518 64 055 1 512 65 567 62 719 1 512 64 231 3 147 35 3 182
47422 74 898 52 74 950 3 996 104 4 3 996 108 3 959 762 5 3 959 767 38 556 53 38 609
47425 1 683 884 0 1 683 884 846 019 0 846 019 821 314 0 821 314 1 659 179 0 1 659 179
47426 634 300 633 309 1 267 609 93 823 22 272 116 095 179 940 254 768 434 708 720 417 865 805 1 586 222
47804 350 865 0 350 865 8 948 0 8 948 3 156 0 3 156 345 073 0 345 073
50219 2 588 0 2 588 88 0 88 110 0 110 2 610 0 2 610
50220 51 157 0 51 157 1 585 829 0 1 585 829 1 590 178 0 1 590 178 55 506 0 55 506
52005 7 075 741 0 7 075 741 0 0 0 0 0 0 7 075 741 0 7 075 741
52006 10 000 000 0 10 000 000 0 0 0 0 0 0 10 000 000 0 10 000 000
52407 0 0 0 211 412 0 211 412 211 412 0 211 412 0 0 0
52501 204 355 0 204 355 211 412 0 211 412 135 538 0 135 538 128 481 0 128 481
52602 192 620 0 192 620 74 161 0 74 161 63 129 0 63 129 181 588 0 181 588
60301 1 382 015 0 1 382 015 2 203 121 0 2 203 121 1 687 955 0 1 687 955 866 849 0 866 849
60305 12 014 0 12 014 1 198 015 0 1 198 015 1 198 005 0 1 198 005 12 004 0 12 004
60307 7 0 7 3 785 0 3 785 3 788 0 3 788 10 0 10
60309 0 0 0 111 0 111 328 940 0 328 940 328 829 0 328 829
60311 977 745 0 977 745 1 715 438 0 1 715 438 1 810 685 0 1 810 685 1 072 992 0 1 072 992
60313 0 2 508 2 508 30 633 23 30 656 30 633 23 30 656 0 2 508 2 508
60322 50 910 0 50 910 520 520 0 520 520 522 247 0 522 247 52 637 0 52 637
60324 1 754 579 0 1 754 579 164 725 0 164 725 522 029 0 522 029 2 111 883 0 2 111 883
60348 703 158 0 703 158 0 0 0 0 0 0 703 158 0 703 158
60405 56 858 0 56 858 167 0 167 0 0 0 56 691 0 56 691
60601 3 069 354 0 3 069 354 6 452 0 6 452 89 938 0 89 938 3 152 840 0 3 152 840
60903 12 999 0 12 999 0 0 0 778 0 778 13 777 0 13 777
61012 22 087 0 22 087 476 0 476 750 0 750 22 361 0 22 361
61304 80 0 80 5 0 5 4 0 4 79 0 79
61501 96 451 0 96 451 14 228 0 14 228 26 782 0 26 782 109 005 0 109 005
70601 77 099 614 0 77 099 614 65 235 0 65 235 13 890 818 0 13 890 818 90 925 197 0 90 925 197
70603 13 748 890 0 13 748 890 0 0 0 2 664 814 0 2 664 814 16 413 704 0 16 413 704
70605 1 332 0 1 332 0 0 0 123 0 123 1 455 0 1 455
70613 1 180 165 0 1 180 165 66 179 0 66 179 39 604 0 39 604 1 153 590 0 1 153 590
Итого по пассиву (баланс) 543 699 412 40 145 746 583 845 158 526 301 663 28 692 579 554 994 242 507 319 084 30 032 549 537 351 633 524 716 833 41 485 716 566 202 549
В. Внебалансовые счета
Актив
90703 3 924 261 0 3 924 261 0 0 0 2 0 2 3 924 259 0 3 924 259
90901 2 654 0 2 654 1 0 1 0 0 0 2 655 0 2 655
90902 45 774 0 45 774 23 0 23 164 0 164 45 633 0 45 633
91104 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3
91202 845 0 845 1 693 0 1 693 1 594 0 1 594 944 0 944
91203 971 0 971 4 831 0 4 831 4 771 0 4 771 1 031 0 1 031
91207 5 0 5 1 0 1 1 0 1 5 0 5
91414 11 244 0 11 244 0 0 0 0 0 0 11 244 0 11 244
91416 0 17 087 201 17 087 201 0 887 800 887 800 0 531 400 531 400 0 17 443 601 17 443 601
91417 200 000 2 162 202 162 0 89 89 0 77 77 200 000 2 174 202 174
91418 1 039 704 764 029 1 803 733 3 30 963 30 966 29 555 38 159 67 714 1 010 152 756 833 1 766 985
91501 75 690 0 75 690 0 0 0 1 0 1 75 689 0 75 689
91604 2 895 385 45 383 2 940 768 448 856 2 899 451 755 136 779 2 425 139 204 3 207 462 45 857 3 253 319
91704 797 719 0 797 719 147 0 147 10 613 0 10 613 787 253 0 787 253
91802 10 977 143 0 10 977 143 1 593 0 1 593 153 161 0 153 161 10 825 575 0 10 825 575
91803 3 334 885 0 3 334 885 208 0 208 42 213 0 42 213 3 292 880 0 3 292 880
99998 89 186 258 0 89 186 258 79 855 293 0 79 855 293 74 445 863 0 74 445 863 94 595 688 0 94 595 688
Итого по активу (баланс) 112 492 538 17 898 778 130 391 316 80 312 649 921 751 81 234 400 74 824 717 572 061 75 396 778 117 980 470 18 248 468 136 228 938
Пассив
91003 0 0 0 96 754 0 96 754 96 754 0 96 754 0 0 0
91004 0 0 0 11 502 0 11 502 11 502 0 11 502 0 0 0
91010 0 0 0 0 0 0 47 0 47 47 0 47
91211 698 0 698 0 0 0 0 0 0 698 0 698
91311 3 783 058 4 623 378 8 406 436 42 291 244 123 286 414 355 971 187 208 543 179 4 096 738 4 566 463 8 663 201
91312 636 983 95 208 732 191 47 917 5 835 53 752 1 450 3 826 5 276 590 516 93 199 683 715
91314 822 872 0 822 872 64 492 802 1 021 759 65 514 561 66 060 596 1 051 108 67 111 704 2 390 666 29 349 2 420 015
91315 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000 2 000 000 0 2 000 000
91316 5 950 1 644 643 1 650 593 0 2 221 672 2 221 672 0 1 776 277 1 776 277 5 950 1 199 248 1 205 198
91317 64 330 344 0 64 330 344 5 744 643 459 924 6 204 567 8 286 385 459 924 8 746 309 66 872 086 0 66 872 086
91507 12 238 239 0 12 238 239 122 165 0 122 165 629 769 0 629 769 12 745 843 0 12 745 843
91508 4 885 0 4 885 0 0 0 0 0 0 4 885 0 4 885
99999 41 205 058 0 41 205 058 945 079 0 945 079 1 373 271 0 1 373 271 41 633 250 0 41 633 250
Итого по пассиву (баланс) 124 028 087 6 363 229 130 391 316 71 503 153 3 953 313 75 456 466 77 815 745 3 478 343 81 294 088 130 340 679 5 888 259 136 228 938
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 0 14 012 14 012 24 583 187 9 595 797 34 178 984 3 314 282 9 609 809 12 924 091 21 268 905 0 21 268 905
93002 0 0 0 0 5 741 342 5 741 342 0 5 741 342 5 741 342 0 0 0
93301 0 0 0 10 451 021 431 731 10 882 752 10 451 021 431 731 10 882 752 0 0 0
93302 9 857 621 424 038 10 281 659 7 829 816 1 980 036 9 809 852 10 451 021 430 668 10 881 689 7 236 416 1 973 406 9 209 822
93303 593 400 0 593 400 7 900 770 2 457 675 10 358 445 7 829 816 2 028 675 9 858 491 664 354 429 000 1 093 354
93304 0 1 962 540 1 962 540 664 354 1 295 248 1 959 602 664 354 2 429 019 3 093 373 0 828 769 828 769
93305 0 12 656 748 12 656 748 0 878 987 878 987 0 447 120 447 120 0 13 088 615 13 088 615
93306 0 0 0 3 060 372 1 836 604 4 896 976 3 060 372 1 836 604 4 896 976 0 0 0
93307 1 970 992 0 1 970 992 7 708 294 3 423 948 11 132 242 3 060 372 1 845 113 4 905 485 6 618 914 1 578 835 8 197 749
93308 962 595 855 592 1 818 187 7 614 514 2 469 819 10 084 333 7 581 509 2 491 869 10 073 378 995 600 833 542 1 829 142
93309 3 000 000 1 955 376 4 955 376 995 600 493 095 1 488 695 3 995 600 2 448 471 6 444 071 0 0 0
93310 2 114 569 4 775 514 6 890 083 0 524 045 524 045 0 168 703 168 703 2 114 569 5 130 856 7 245 425
93801 775 724 0 775 724 1 529 694 0 1 529 694 1 626 670 0 1 626 670 678 748 0 678 748
93803 0 0 0 6 382 0 6 382 6 382 0 6 382 0 0 0
Итого по активу (баланс) 19 274 901 22 643 820 41 918 721 72 344 004 31 128 327 103 472 331 52 041 399 29 909 124 81 950 523 39 577 506 23 863 023 63 440 529
Пассив
96001 14 024 0 14 024 8 080 807 4 864 846 12 945 653 8 066 783 26 078 961 34 145 744 0 21 214 115 21 214 115
96002 0 0 0 4 945 800 760 488 5 706 288 4 945 800 760 488 5 706 288 0 0 0
96301 0 0 0 0 10 915 921 10 915 921 0 10 915 921 10 915 921 0 0 0
96302 0 10 239 880 10 239 880 0 10 859 201 10 859 201 1 906 668 7 855 143 9 761 811 1 906 668 7 235 822 9 142 490
96303 0 605 117 605 117 1 906 668 7 902 833 9 809 501 1 906 668 8 391 608 10 298 276 0 1 093 892 1 093 892
96304 1 906 668 0 1 906 668 1 906 668 1 094 187 3 000 855 131 060 1 791 931 1 922 991 131 060 697 744 828 804
96305 13 086 580 0 13 086 580 2 0 2 2 372 152 372 154 13 086 580 372 152 13 458 732
96306 0 0 0 0 3 817 204 3 817 204 0 3 817 204 3 817 204 0 0 0
96307 0 1 962 540 1 962 540 0 3 812 915 3 812 915 1 112 475 9 008 924 10 121 399 1 112 475 7 158 549 8 271 024
96308 0 1 836 722 1 836 722 1 112 475 9 140 017 10 252 492 1 112 475 9 102 383 10 214 858 0 1 799 088 1 799 088
96309 1 112 475 3 895 366 5 007 841 1 112 475 5 408 734 6 521 209 0 1 513 368 1 513 368 0 0 0
96310 4 778 204 2 393 368 7 171 572 0 86 089 86 089 0 434 943 434 943 4 778 204 2 742 222 7 520 426
96506 0 0 0 126 785 990 560 1 117 345 126 785 990 560 1 117 345 0 0 0
96507 0 0 0 126 784 994 403 1 121 187 126 784 994 403 1 121 187 0 0 0
96801 87 777 0 87 777 1 623 130 0 1 623 130 1 647 311 0 1 647 311 111 958 0 111 958
96803 0 0 0 6 380 0 6 380 6 380 0 6 380 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 20 985 728 20 932 993 41 918 721 20 947 974 60 647 398 81 595 372 21 089 191 82 027 989 103 117 180 21 126 945 42 313 584 63 440 529
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1 698,0000 0 0 23,0000 0 0 23,0000 0 0 1 698,0000
98010 0 0 19 861 646,0000 0 0 22 309 945 371,0000 0 0 10 385 727 004,0000 0 0 11 944 080 013,0000
98020 0 0 40,0000 0 0 49,0000 0 0 54,0000 0 0 35,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 19 863 384,0000 0 0 22 309 945 443,0000 0 0 10 385 727 081,0000 0 0 11 944 081 746,0000
Пассив
98050 0 0 8 096 912,0000 0 0 547 019,0000 0 0 518 020,0000 0 0 8 067 913,0000
98070 0 0 8 842 213,0000 0 0 22 320 842 230,0000 0 0 34 245 089 591,0000 0 0 11 933 089 574,0000
98090 0 0 2 924 259,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2 924 259,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 19 863 384,0000 0 0 22 321 389 249,0000 0 0 34 245 607 611,0000 0 0 11 944 081 746,0000
Страница была полезной?