• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер
316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 195 336 0 195 336 1 367 334 0 1 367 334 1 511 513 0 1 511 513 51 157 0 51 157
20202 4 061 181 227 070 4 288 251 53 358 748 884 535 54 243 283 52 536 600 861 065 53 397 665 4 883 329 250 540 5 133 869
20208 1 396 762 0 1 396 762 7 889 889 0 7 889 889 7 826 971 0 7 826 971 1 459 680 0 1 459 680
20209 338 797 0 338 797 22 798 912 664 001 23 462 913 22 675 838 662 293 23 338 131 461 871 1 708 463 579
30102 4 988 701 0 4 988 701 152 842 621 0 152 842 621 153 705 636 0 153 705 636 4 125 686 0 4 125 686
30110 354 951 213 872 568 823 99 606 930 9 319 899 108 926 829 99 700 958 6 564 756 106 265 714 260 923 2 969 015 3 229 938
30114 0 3 108 791 3 108 791 0 68 551 373 68 551 373 0 64 034 338 64 034 338 0 7 625 826 7 625 826
30202 2 754 831 0 2 754 831 144 624 0 144 624 0 0 0 2 899 455 0 2 899 455
30204 85 656 0 85 656 0 0 0 1 339 0 1 339 84 317 0 84 317
30210 24 030 0 24 030 189 109 0 189 109 190 627 0 190 627 22 512 0 22 512
30221 143 400 0 143 400 11 390 371 0 11 390 371 11 396 771 0 11 396 771 137 000 0 137 000
30233 284 516 4 066 288 582 7 997 538 116 625 8 114 163 8 002 983 115 340 8 118 323 279 071 5 351 284 422
30235 0 0 0 81 133 0 81 133 81 133 0 81 133 0 0 0
30302 14 297 360 221 535 14 518 895 12 334 21 361 33 695 1 362 15 008 16 370 14 308 332 227 888 14 536 220
30306 54 398 255 212 416 54 610 671 57 255 310 70 823 57 326 133 41 272 728 12 262 41 284 990 70 380 837 270 977 70 651 814
30413 48 225 3 054 51 279 93 432 908 6 871 481 100 304 389 93 453 759 6 826 710 100 280 469 27 374 47 825 75 199
30424 86 620 0 86 620 177 569 378 4 101 368 181 670 746 177 644 326 4 101 368 181 745 694 11 672 0 11 672
30425 3 000 2 527 5 527 8 000 194 8 194 0 104 104 11 000 2 617 13 617
32002 0 0 0 20 830 000 30 514 787 51 344 787 20 830 000 30 514 787 51 344 787 0 0 0
32003 4 300 000 3 158 930 7 458 930 29 950 000 28 952 333 58 902 333 22 250 000 27 204 913 49 454 913 12 000 000 4 906 350 16 906 350
32004 400 000 631 786 1 031 786 0 13 724 997 13 724 997 400 000 9 450 433 9 850 433 0 4 906 350 4 906 350
32005 0 1 421 519 1 421 519 0 2 030 902 2 030 902 0 1 489 881 1 489 881 0 1 962 540 1 962 540
32102 0 0 0 0 4 721 222 4 721 222 0 4 721 222 4 721 222 0 0 0
32103 0 252 714 252 714 0 4 296 774 4 296 774 0 2 802 827 2 802 827 0 1 746 661 1 746 661
32105 0 287 463 287 463 0 66 405 66 405 0 141 259 141 259 0 212 609 212 609
32106 0 789 733 789 733 0 31 241 31 241 0 657 429 657 429 0 163 545 163 545
32107 0 312 344 312 344 0 339 040 339 040 0 324 704 324 704 0 326 680 326 680
32108 0 1 074 036 1 074 036 0 67 982 67 982 0 520 547 520 547 0 621 471 621 471
32202 0 0 0 12 477 847 0 12 477 847 12 477 847 0 12 477 847 0 0 0
32203 726 502 0 726 502 6 408 160 0 6 408 160 5 812 961 0 5 812 961 1 321 701 0 1 321 701
32204 346 669 0 346 669 558 471 0 558 471 749 913 0 749 913 155 227 0 155 227
32902 1 070 702 0 1 070 702 877 469 0 877 469 1 948 171 0 1 948 171 0 0 0
45207 2 600 0 2 600 0 0 0 0 0 0 2 600 0 2 600
45208 21 000 0 21 000 550 0 550 0 0 0 21 550 0 21 550
45503 26 347 0 26 347 14 093 0 14 093 15 397 0 15 397 25 043 0 25 043
45504 4 248 434 0 4 248 434 1 510 768 0 1 510 768 1 608 409 0 1 608 409 4 150 793 0 4 150 793
45505 25 731 538 0 25 731 538 5 984 077 0 5 984 077 5 718 711 0 5 718 711 25 996 904 0 25 996 904
45506 95 986 439 0 95 986 439 12 711 471 0 12 711 471 11 394 863 0 11 394 863 97 303 047 0 97 303 047
45507 103 492 606 1 182 355 104 674 961 10 402 376 90 249 10 492 625 7 133 428 58 777 7 192 205 106 761 554 1 213 827 107 975 381
45509 26 514 877 0 26 514 877 3 969 517 0 3 969 517 2 687 478 0 2 687 478 27 796 916 0 27 796 916
45602 0 307 238 307 238 0 572 152 572 152 0 879 390 879 390 0 0 0
45603 0 1 401 756 1 401 756 0 624 125 624 125 0 849 076 849 076 0 1 176 805 1 176 805
45605 1 043 000 442 250 1 485 250 0 33 942 33 942 0 18 266 18 266 1 043 000 457 926 1 500 926
45606 0 0 0 13 700 0 13 700 0 0 0 13 700 0 13 700
45706 2 410 38 156 40 566 0 2 634 2 634 9 6 207 6 216 2 401 34 583 36 984
45812 10 951 0 10 951 0 0 0 0 0 0 10 951 0 10 951
45815 32 812 919 529 044 33 341 963 7 033 625 41 517 7 075 142 9 494 899 22 399 9 517 298 30 351 645 548 162 30 899 807
45817 0 8 223 8 223 0 639 639 0 353 353 0 8 509 8 509
45912 95 0 95 0 0 0 0 0 0 95 0 95
45915 393 600 8 763 402 363 244 041 2 912 246 953 219 815 2 584 222 399 417 826 9 091 426 917
45917 0 0 0 0 50 50 0 1 1 0 49 49
47002 1 534 856 0 1 534 856 0 0 0 1 534 856 0 1 534 856 0 0 0
47301 0 669 861 669 861 0 51 860 51 860 0 29 865 29 865 0 691 856 691 856
47404 0 115 870 115 870 131 796 558 440 618 132 237 176 131 796 558 487 100 132 283 658 0 69 388 69 388
47408 0 0 0 31 051 925 40 484 903 71 536 828 31 051 925 40 484 903 71 536 828 0 0 0
47417 18 022 0 18 022 8 469 0 8 469 7 110 0 7 110 19 381 0 19 381
47423 598 663 81 598 744 1 481 541 275 102 1 756 643 1 516 105 275 074 1 791 179 564 099 109 564 208
47427 3 694 492 112 997 3 807 489 7 233 115 37 673 7 270 788 7 086 692 86 288 7 172 980 3 840 915 64 382 3 905 297
47801 602 129 750 319 1 352 448 0 56 999 56 999 8 497 43 289 51 786 593 632 764 029 1 357 661
47802 542 405 0 542 405 0 0 0 94 425 0 94 425 447 980 0 447 980
50205 1 0 1 1 077 633 0 1 077 633 1 077 633 0 1 077 633 1 0 1
50206 170 725 0 170 725 860 362 0 860 362 919 718 0 919 718 111 369 0 111 369
50207 10 143 545 19 154 10 162 699 87 864 706 14 416 687 102 281 393 94 989 988 14 402 657 109 392 645 3 018 263 33 184 3 051 447
50208 763 731 0 763 731 23 207 319 0 23 207 319 22 777 665 0 22 777 665 1 193 385 0 1 193 385
50210 752 386 0 752 386 3 976 0 3 976 0 0 0 756 362 0 756 362
50211 203 450 2 463 023 2 666 473 104 376 200 965 305 341 154 685 171 269 325 954 153 141 2 492 719 2 645 860
50218 19 650 417 3 345 444 22 995 861 110 677 510 14 613 310 125 290 820 107 715 485 13 795 005 121 510 490 22 612 442 4 163 749 26 776 191
50221 59 257 0 59 257 126 003 0 126 003 145 386 0 145 386 39 874 0 39 874
52601 419 524 0 419 524 530 926 0 530 926 198 196 0 198 196 752 254 0 752 254
60103 0 1 857 165 1 857 165 0 135 774 135 774 0 74 514 74 514 0 1 918 425 1 918 425
60104 0 8 8 0 1 1 0 0 0 0 9 9
60202 14 010 0 14 010 0 0 0 0 0 0 14 010 0 14 010
60302 677 390 0 677 390 53 610 0 53 610 247 962 0 247 962 483 038 0 483 038
60306 381 511 0 381 511 421 091 0 421 091 386 062 0 386 062 416 540 0 416 540
60308 8 577 213 8 790 14 873 152 15 025 14 035 144 14 179 9 415 221 9 636
60310 180 198 0 180 198 129 417 0 129 417 132 520 0 132 520 177 095 0 177 095
60312 1 410 269 0 1 410 269 3 766 368 0 3 766 368 3 771 865 0 3 771 865 1 404 772 0 1 404 772
60314 8 530 87 583 96 113 2 113 92 848 94 961 1 724 81 692 83 416 8 919 98 739 107 658
60323 3 551 522 57 735 3 609 257 88 380 4 445 92 825 1 775 337 3 430 1 778 767 1 864 565 58 750 1 923 315
60401 10 111 610 0 10 111 610 127 651 0 127 651 18 736 0 18 736 10 220 525 0 10 220 525
60404 736 0 736 0 0 0 0 0 0 736 0 736
60411 65 410 0 65 410 0 0 0 0 0 0 65 410 0 65 410
60701 144 678 0 144 678 136 330 0 136 330 124 692 0 124 692 156 316 0 156 316
60901 27 269 0 27 269 5 359 0 5 359 0 0 0 32 628 0 32 628
61002 1 621 0 1 621 817 0 817 817 0 817 1 621 0 1 621
61008 7 224 0 7 224 32 007 0 32 007 31 639 0 31 639 7 592 0 7 592
61009 78 761 0 78 761 22 051 0 22 051 25 460 0 25 460 75 352 0 75 352
61010 123 0 123 159 0 159 159 0 159 123 0 123
61011 286 626 0 286 626 0 0 0 3 225 0 3 225 283 401 0 283 401
61209 0 0 0 3 091 826 0 3 091 826 3 091 826 0 3 091 826 0 0 0
61210 0 0 0 10 117 342 0 10 117 342 10 117 342 0 10 117 342 0 0 0
61212 0 0 0 67 021 0 67 021 67 021 0 67 021 0 0 0
61403 428 188 0 428 188 49 092 0 49 092 32 681 0 32 681 444 599 0 444 599
61601 0 0 0 14 205 330 0 14 205 330 14 205 330 0 14 205 330 0 0 0
70606 52 102 544 0 52 102 544 18 877 820 0 18 877 820 21 400 0 21 400 70 958 964 0 70 958 964
70608 10 228 401 0 10 228 401 4 309 365 0 4 309 365 0 0 0 14 537 766 0 14 537 766
70610 4 152 0 4 152 1 485 0 1 485 0 0 0 5 637 0 5 637
70611 1 167 715 0 1 167 715 233 278 0 233 278 0 0 0 1 400 993 0 1 400 993
70614 169 849 0 169 849 204 598 0 204 598 34 038 0 34 038 340 409 0 340 409
Итого по активу (баланс) 500 802 827 25 319 094 526 121 921 1 250 913 106 247 526 900 1 498 440 006 1 207 923 240 232 793 529 1 440 716 769 543 792 693 40 052 465 583 845 158
Пассив
10208 4 173 000 0 4 173 000 0 0 0 0 0 0 4 173 000 0 4 173 000
10602 226 165 0 226 165 0 0 0 0 0 0 226 165 0 226 165
10603 59 257 0 59 257 145 386 0 145 386 126 003 0 126 003 39 874 0 39 874
10701 38 207 0 38 207 0 0 0 0 0 0 38 207 0 38 207
10801 34 805 247 0 34 805 247 0 0 0 0 0 0 34 805 247 0 34 805 247
30109 236 0 236 1 0 1 0 0 0 235 0 235
30111 270 285 50 270 335 14 498 270 6 14 498 276 14 254 023 4 14 254 027 26 038 48 26 086
30126 60 0 60 200 0 200 183 0 183 43 0 43
30222 146 0 146 4 342 0 4 342 4 196 0 4 196 0 0 0
30223 130 0 130 3 309 0 3 309 3 188 0 3 188 9 0 9
30226 31 162 0 31 162 1 621 0 1 621 128 0 128 29 669 0 29 669
30232 289 557 66 289 623 6 816 806 112 898 6 929 704 6 814 738 112 892 6 927 630 287 489 60 287 549
30236 3 210 0 3 210 152 567 10 447 163 014 165 332 10 447 175 779 15 975 0 15 975
30301 14 297 360 221 535 14 518 895 1 363 15 008 16 371 12 335 21 361 33 696 14 308 332 227 888 14 536 220
30305 54 398 255 212 416 54 610 671 41 272 730 12 261 41 284 991 57 255 311 70 821 57 326 132 70 380 836 270 976 70 651 812
31302 0 0 0 8 790 000 0 8 790 000 8 790 000 0 8 790 000 0 0 0
31303 700 000 0 700 000 2 790 000 0 2 790 000 7 090 000 0 7 090 000 5 000 000 0 5 000 000
31402 0 0 0 6 320 000 0 6 320 000 6 320 000 0 6 320 000 0 0 0
31403 277 000 0 277 000 3 820 000 0 3 820 000 3 971 000 0 3 971 000 428 000 0 428 000
31408 0 792 070 792 070 0 53 460 53 460 0 81 410 81 410 0 820 020 820 020
31409 0 42 529 42 529 0 8 011 8 011 0 3 496 3 496 0 38 014 38 014
31503 0 0 0 866 346 0 866 346 1 728 399 0 1 728 399 862 053 0 862 053
32015 5 000 0 5 000 143 474 0 143 474 156 651 0 156 651 18 177 0 18 177
32115 18 602 0 18 602 122 311 0 122 311 127 386 0 127 386 23 677 0 23 677
32901 20 546 820 0 20 546 820 103 958 732 0 103 958 732 106 107 716 0 106 107 716 22 695 804 0 22 695 804
40504 4 252 0 4 252 7 204 0 7 204 8 748 0 8 748 5 796 0 5 796
40701 2 707 593 464 2 708 057 2 225 185 470 2 225 655 2 377 987 6 2 377 993 2 860 395 0 2 860 395
40702 19 819 136 735 156 554 58 202 7 492 65 694 67 242 10 376 77 618 28 859 139 619 168 478
40703 3 400 0 3 400 430 0 430 0 0 0 2 970 0 2 970
40802 19 0 19 286 0 286 314 1 315 47 1 48
40807 876 532 16 780 893 312 206 162 20 599 226 761 276 528 19 501 296 029 946 898 15 682 962 580
40817 2 810 331 65 562 2 875 893 14 206 708 61 184 14 267 892 14 512 174 79 755 14 591 929 3 115 797 84 133 3 199 930
40820 51 535 4 875 56 410 37 483 5 349 42 832 44 194 764 44 958 58 246 290 58 536
40911 85 629 0 85 629 10 483 427 0 10 483 427 10 527 284 0 10 527 284 129 486 0 129 486
41003 0 0 0 0 0 0 1 553 691 0 1 553 691 1 553 691 0 1 553 691
41005 0 0 0 0 0 0 4 000 000 0 4 000 000 4 000 000 0 4 000 000
41405 1 958 000 0 1 958 000 563 000 0 563 000 0 0 0 1 395 000 0 1 395 000
41606 1 400 000 0 1 400 000 300 000 0 300 000 0 0 0 1 100 000 0 1 100 000
42005 3 448 350 26 946 3 475 296 0 1 113 1 113 0 2 068 2 068 3 448 350 27 901 3 476 251
42006 3 659 550 0 3 659 550 0 0 0 140 000 0 140 000 3 799 550 0 3 799 550
42007 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
42104 0 0 0 0 0 0 120 000 0 120 000 120 000 0 120 000
42105 3 842 800 0 3 842 800 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 2 842 800 0 2 842 800
42206 11 000 0 11 000 0 0 0 0 0 0 11 000 0 11 000
42301 11 104 756 23 282 11 128 038 47 097 360 55 569 47 152 929 47 115 693 47 304 47 162 997 11 123 089 15 017 11 138 106
42305 95 889 673 2 037 182 97 926 855 13 402 668 381 198 13 783 866 18 327 221 574 499 18 901 720 100 814 226 2 230 483 103 044 709
42306 86 443 610 2 200 458 88 644 068 4 130 575 150 452 4 281 027 6 238 110 445 126 6 683 236 88 551 145 2 495 132 91 046 277
42601 1 063 769 1 832 24 391 26 250 50 641 33 264 26 497 59 761 9 936 1 016 10 952
42605 1 009 819 98 384 1 108 203 88 760 64 207 152 967 83 221 71 802 155 023 1 004 280 105 979 1 110 259
42606 449 828 251 815 701 643 38 631 11 266 49 897 55 979 22 884 78 863 467 176 263 433 730 609
43702 1 604 874 0 1 604 874 1 617 086 0 1 617 086 12 212 0 12 212 0 0 0
44006 0 15 794 650 15 794 650 0 652 350 652 350 0 1 212 200 1 212 200 0 16 354 500 16 354 500
44007 0 15 794 650 15 794 650 0 652 350 652 350 0 1 212 200 1 212 200 0 16 354 500 16 354 500
45215 22 420 0 22 420 0 0 0 550 0 550 22 970 0 22 970
45515 12 742 297 0 12 742 297 871 898 0 871 898 1 296 026 0 1 296 026 13 166 425 0 13 166 425
45615 403 322 0 403 322 142 950 0 142 950 196 918 0 196 918 457 290 0 457 290
45715 656 0 656 120 0 120 41 0 41 577 0 577
45818 25 332 605 0 25 332 605 9 672 445 0 9 672 445 6 663 991 0 6 663 991 22 324 151 0 22 324 151
45918 224 353 0 224 353 33 216 0 33 216 28 196 0 28 196 219 333 0 219 333
47401 0 0 0 16 647 0 16 647 16 647 0 16 647 0 0 0
47403 0 0 0 126 887 409 746 622 127 634 031 126 887 409 746 622 127 634 031 0 0 0
47407 0 0 0 44 643 176 26 682 379 71 325 555 44 643 176 26 682 379 71 325 555 0 0 0
47411 5 947 463 55 292 6 002 755 689 298 10 255 699 553 1 054 785 20 113 1 074 898 6 312 950 65 150 6 378 100
47416 4 309 170 4 479 53 250 306 53 556 53 424 171 53 595 4 483 35 4 518
47422 34 015 50 34 065 4 193 242 2 4 193 244 4 234 125 4 4 234 129 74 898 52 74 950
47425 1 471 240 0 1 471 240 316 543 0 316 543 529 187 0 529 187 1 683 884 0 1 683 884
47426 611 396 393 004 1 004 400 177 062 17 343 194 405 199 966 257 648 457 614 634 300 633 309 1 267 609
47804 426 585 0 426 585 136 975 0 136 975 61 255 0 61 255 350 865 0 350 865
50219 2 492 0 2 492 102 0 102 198 0 198 2 588 0 2 588
50220 195 336 0 195 336 1 511 513 0 1 511 513 1 367 334 0 1 367 334 51 157 0 51 157
52005 7 075 741 0 7 075 741 0 0 0 0 0 0 7 075 741 0 7 075 741
52006 10 000 000 0 10 000 000 0 0 0 0 0 0 10 000 000 0 10 000 000
52407 0 0 0 116 632 0 116 632 116 632 0 116 632 0 0 0
52501 189 633 0 189 633 116 550 0 116 550 131 272 0 131 272 204 355 0 204 355
52602 161 513 0 161 513 154 226 0 154 226 185 333 0 185 333 192 620 0 192 620
60301 317 459 0 317 459 1 044 234 0 1 044 234 2 108 790 0 2 108 790 1 382 015 0 1 382 015
60305 12 114 0 12 114 1 231 877 0 1 231 877 1 231 777 0 1 231 777 12 014 0 12 014
60307 0 0 0 2 968 0 2 968 2 975 0 2 975 7 0 7
60309 782 965 0 782 965 1 308 078 0 1 308 078 525 113 0 525 113 0 0 0
60311 116 760 0 116 760 1 234 352 0 1 234 352 2 095 337 0 2 095 337 977 745 0 977 745
60313 0 2 508 2 508 382 22 404 382 22 404 0 2 508 2 508
60322 58 763 0 58 763 351 241 1 351 242 343 388 1 343 389 50 910 0 50 910
60324 3 460 625 0 3 460 625 3 367 599 0 3 367 599 1 661 553 0 1 661 553 1 754 579 0 1 754 579
60348 351 579 0 351 579 0 0 0 351 579 0 351 579 703 158 0 703 158
60405 57 024 0 57 024 166 0 166 0 0 0 56 858 0 56 858
60601 2 992 385 0 2 992 385 10 605 0 10 605 87 574 0 87 574 3 069 354 0 3 069 354
60903 12 999 0 12 999 0 0 0 0 0 0 12 999 0 12 999
61012 19 425 0 19 425 300 0 300 2 962 0 2 962 22 087 0 22 087
61304 86 0 86 29 0 29 23 0 23 80 0 80
61501 86 478 0 86 478 8 392 0 8 392 18 365 0 18 365 96 451 0 96 451
70601 56 863 011 0 56 863 011 22 500 0 22 500 20 259 103 0 20 259 103 77 099 614 0 77 099 614
70603 9 870 790 0 9 870 790 0 0 0 3 878 100 0 3 878 100 13 748 890 0 13 748 890
70605 1 259 0 1 259 0 0 0 73 0 73 1 332 0 1 332
70613 573 449 0 573 449 27 378 0 27 378 634 094 0 634 094 1 180 165 0 1 180 165
Итого по пассиву (баланс) 487 949 679 38 172 242 526 121 921 483 538 371 29 758 870 513 297 241 539 288 104 31 732 374 571 020 478 543 699 412 40 145 746 583 845 158
В. Внебалансовые счета
Актив
90703 3 924 261 0 3 924 261 0 0 0 0 0 0 3 924 261 0 3 924 261
90901 2 630 0 2 630 24 0 24 0 0 0 2 654 0 2 654
90902 45 610 0 45 610 164 0 164 0 0 0 45 774 0 45 774
91104 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3
91202 800 0 800 1 526 0 1 526 1 481 0 1 481 845 0 845
91203 849 0 849 4 081 0 4 081 3 959 0 3 959 971 0 971
91207 7 0 7 0 0 0 2 0 2 5 0 5
91414 11 244 0 11 244 0 0 0 0 0 0 11 244 0 11 244
91416 500 000 16 386 000 16 886 000 0 1 446 441 1 446 441 500 000 745 240 1 245 240 0 17 087 201 17 087 201
91417 200 000 2 088 202 088 0 160 160 0 86 86 200 000 2 162 202 162
91418 1 141 264 750 319 1 891 583 0 56 999 56 999 101 560 43 289 144 849 1 039 704 764 029 1 803 733
91501 75 690 0 75 690 0 0 0 0 0 0 75 690 0 75 690
91604 3 079 142 43 157 3 122 299 422 981 4 278 427 259 606 738 2 052 608 790 2 895 385 45 383 2 940 768
91704 450 678 0 450 678 386 038 0 386 038 38 997 0 38 997 797 719 0 797 719
91802 7 488 462 0 7 488 462 4 337 593 0 4 337 593 848 912 0 848 912 10 977 143 0 10 977 143
91803 2 064 166 0 2 064 166 1 554 226 0 1 554 226 283 507 0 283 507 3 334 885 0 3 334 885
99998 86 211 170 0 86 211 170 32 334 492 0 32 334 492 29 359 404 0 29 359 404 89 186 258 0 89 186 258
Итого по активу (баланс) 105 195 973 17 181 567 122 377 540 39 041 125 1 507 878 40 549 003 31 744 560 790 667 32 535 227 112 492 538 17 898 778 130 391 316
Пассив
91003 0 0 0 143 285 0 143 285 143 285 0 143 285 0 0 0
91211 698 0 698 0 0 0 0 0 0 698 0 698
91311 3 713 924 4 534 190 8 248 114 17 132 255 565 272 697 86 266 344 753 431 019 3 783 058 4 623 378 8 406 436
91312 688 003 91 949 779 952 51 570 3 798 55 368 550 7 057 7 607 636 983 95 208 732 191
91314 1 207 984 0 1 207 984 21 394 837 0 21 394 837 21 009 725 0 21 009 725 822 872 0 822 872
91315 3 500 000 0 3 500 000 2 500 000 0 2 500 000 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000
91316 0 1 618 118 1 618 118 550 618 858 619 408 6 500 645 383 651 883 5 950 1 644 643 1 650 593
91317 59 158 823 0 59 158 823 4 367 894 0 4 367 894 9 539 415 0 9 539 415 64 330 344 0 64 330 344
91507 11 692 596 0 11 692 596 150 505 0 150 505 696 148 0 696 148 12 238 239 0 12 238 239
91508 4 885 0 4 885 0 0 0 0 0 0 4 885 0 4 885
99999 36 166 370 0 36 166 370 3 170 918 0 3 170 918 8 209 606 0 8 209 606 41 205 058 0 41 205 058
Итого по пассиву (баланс) 116 133 283 6 244 257 122 377 540 31 796 691 878 221 32 674 912 39 691 495 997 193 40 688 688 124 028 087 6 363 229 130 391 316
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 6 775 4 921 11 696 11 702 210 7 857 672 19 559 882 11 708 985 7 848 581 19 557 566 0 14 012 14 012
93002 0 411 760 411 760 1 103 287 5 272 414 6 375 701 1 103 287 5 684 174 6 787 461 0 0 0
93301 0 0 0 0 804 746 804 746 0 804 746 804 746 0 0 0
93302 0 631 786 631 786 9 857 621 600 318 10 457 939 0 808 066 808 066 9 857 621 424 038 10 281 659
93303 0 157 947 157 947 593 400 441 991 1 035 391 0 599 938 599 938 593 400 0 593 400
93304 0 0 0 593 401 2 410 169 3 003 570 593 401 447 629 1 041 030 0 1 962 540 1 962 540
93305 0 12 223 480 12 223 480 0 938 122 938 122 0 504 854 504 854 0 12 656 748 12 656 748
93306 0 0 0 3 045 801 2 724 036 5 769 837 3 045 801 2 724 036 5 769 837 0 0 0
93307 0 2 691 408 2 691 408 5 016 793 25 297 5 042 090 3 045 801 2 716 705 5 762 506 1 970 992 0 1 970 992
93308 3 045 801 0 3 045 801 962 595 865 359 1 827 954 3 045 801 9 767 3 055 568 962 595 855 592 1 818 187
93309 0 1 610 226 1 610 226 3 962 595 1 295 973 5 258 568 962 595 950 823 1 913 418 3 000 000 1 955 376 4 955 376
93310 2 114 569 4 296 145 6 410 714 0 667 712 667 712 0 188 343 188 343 2 114 569 4 775 514 6 890 083
93801 1 190 616 0 1 190 616 2 020 028 0 2 020 028 2 434 920 0 2 434 920 775 724 0 775 724
Итого по активу (баланс) 6 357 761 22 027 673 28 385 434 38 857 731 23 903 809 62 761 540 25 940 591 23 287 662 49 228 253 19 274 901 22 643 820 41 918 721
Пассив
96001 4 975 6 702 11 677 7 396 874 12 248 713 19 645 587 7 405 923 12 242 011 19 647 934 14 024 0 14 024
96002 472 409 650 410 122 3 987 514 2 775 472 6 762 986 3 987 042 2 365 822 6 352 864 0 0 0
96301 0 0 0 757 400 0 757 400 757 400 0 757 400 0 0 0
96302 605 600 0 605 600 757 400 140 569 897 969 151 800 10 380 449 10 532 249 0 10 239 880 10 239 880
96303 151 800 0 151 800 151 800 464 785 616 585 0 1 069 902 1 069 902 0 605 117 605 117
96304 0 0 0 0 1 018 173 1 018 173 1 906 668 1 018 173 2 924 841 1 906 668 0 1 906 668
96305 13 086 580 0 13 086 580 0 0 0 0 0 0 13 086 580 0 13 086 580
96306 0 0 0 2 268 905 3 434 419 5 703 324 2 268 905 3 434 419 5 703 324 0 0 0
96307 2 268 905 324 170 2 593 075 2 268 905 3 516 090 5 784 995 0 5 154 460 5 154 460 0 1 962 540 1 962 540
96308 0 3 084 893 3 084 893 0 3 220 105 3 220 105 0 1 971 934 1 971 934 0 1 836 722 1 836 722
96309 0 1 607 413 1 607 413 0 1 934 405 1 934 405 1 112 475 4 222 358 5 334 833 1 112 475 3 895 366 5 007 841
96310 4 778 204 1 988 546 6 766 750 0 93 041 93 041 0 497 863 497 863 4 778 204 2 393 368 7 171 572
96801 67 524 0 67 524 2 432 990 0 2 432 990 2 453 243 0 2 453 243 87 777 0 87 777
Итого по пассиву (баланс) 20 964 060 7 421 374 28 385 434 20 021 788 28 845 772 48 867 560 20 043 456 42 357 391 62 400 847 20 985 728 20 932 993 41 918 721
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1 699,0000 0 0 27,0000 0 0 28,0000 0 0 1 698,0000
98010 0 0 27 129 033,0000 0 0 4 688 109 378,0000 0 0 4 695 376 765,0000 0 0 19 861 646,0000
98020 0 0 41,0000 0 0 48,0000 0 0 49,0000 0 0 40,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 27 130 773,0000 0 0 4 688 109 453,0000 0 0 4 695 376 842,0000 0 0 19 863 384,0000
Пассив
98050 0 0 10 096 914,0000 0 0 2 650 020,0000 0 0 650 018,0000 0 0 8 096 912,0000
98070 0 0 14 109 600,0000 0 0 4 701 721 994,0000 0 0 4 696 454 607,0000 0 0 8 842 213,0000
98090 0 0 2 924 259,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2 924 259,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 27 130 773,0000 0 0 4 704 372 014,0000 0 0 4 697 104 625,0000 0 0 19 863 384,0000
Страница была полезной?