• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер
316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 111 715 0 111 715 1 829 366 0 1 829 366 1 745 745 0 1 745 745 195 336 0 195 336
20202 4 864 347 312 651 5 176 998 48 629 140 792 497 49 421 637 49 432 306 878 078 50 310 384 4 061 181 227 070 4 288 251
20208 1 457 060 0 1 457 060 7 571 576 0 7 571 576 7 631 874 0 7 631 874 1 396 762 0 1 396 762
20209 54 950 250 55 200 16 708 144 715 827 17 423 971 16 424 297 716 077 17 140 374 338 797 0 338 797
30102 3 732 632 0 3 732 632 111 237 369 0 111 237 369 109 981 300 0 109 981 300 4 988 701 0 4 988 701
30110 297 000 2 237 578 2 534 578 72 742 725 1 419 968 74 162 693 72 684 774 3 443 674 76 128 448 354 951 213 872 568 823
30114 0 3 734 972 3 734 972 0 16 394 105 16 394 105 0 17 020 286 17 020 286 0 3 108 791 3 108 791
30202 2 610 901 0 2 610 901 143 930 0 143 930 0 0 0 2 754 831 0 2 754 831
30204 79 417 0 79 417 6 239 0 6 239 0 0 0 85 656 0 85 656
30210 65 500 0 65 500 938 087 0 938 087 979 557 0 979 557 24 030 0 24 030
30221 355 838 0 355 838 8 407 839 126 357 8 534 196 8 620 277 126 357 8 746 634 143 400 0 143 400
30233 397 002 5 629 402 631 8 741 190 117 933 8 859 123 8 853 676 119 496 8 973 172 284 516 4 066 288 582
30235 0 0 0 7 000 0 7 000 7 000 0 7 000 0 0 0
30302 14 307 022 220 779 14 527 801 15 503 8 302 23 805 25 165 7 546 32 711 14 297 360 221 535 14 518 895
30306 46 823 655 176 553 47 000 208 54 932 428 42 136 54 974 564 47 357 828 6 273 47 364 101 54 398 255 212 416 54 610 671
30413 104 389 3 022 107 411 65 091 220 63 594 65 154 814 65 147 384 63 562 65 210 946 48 225 3 054 51 279
30424 170 515 0 170 515 215 246 781 63 491 215 310 272 215 330 676 63 491 215 394 167 86 620 0 86 620
30425 3 000 2 500 5 500 0 86 86 0 59 59 3 000 2 527 5 527
30602 0 0 0 0 261 583 261 583 0 261 583 261 583 0 0 0
32002 0 0 0 26 980 000 6 842 704 33 822 704 26 980 000 6 842 704 33 822 704 0 0 0
32003 2 150 000 1 406 516 3 556 516 16 240 000 6 289 051 22 529 051 14 090 000 4 536 637 18 626 637 4 300 000 3 158 930 7 458 930
32004 0 1 719 075 1 719 075 550 000 3 504 344 4 054 344 150 000 4 591 633 4 741 633 400 000 631 786 1 031 786
32005 0 0 0 0 1 439 636 1 439 636 0 18 117 18 117 0 1 421 519 1 421 519
32103 0 468 839 468 839 0 252 714 252 714 0 468 839 468 839 0 252 714 252 714
32105 0 46 884 46 884 0 245 241 245 241 0 4 662 4 662 0 287 463 287 463
32106 0 312 559 312 559 0 490 669 490 669 0 13 495 13 495 0 789 733 789 733
32107 0 309 139 309 139 0 10 110 10 110 0 6 905 6 905 0 312 344 312 344
32108 0 1 062 701 1 062 701 0 36 400 36 400 0 25 065 25 065 0 1 074 036 1 074 036
32201 0 0 0 77 0 77 77 0 77 0 0 0
32202 0 0 0 1 210 568 0 1 210 568 1 210 568 0 1 210 568 0 0 0
32203 1 313 876 0 1 313 876 2 421 507 0 2 421 507 3 008 881 0 3 008 881 726 502 0 726 502
32204 0 0 0 346 669 0 346 669 0 0 0 346 669 0 346 669
32902 0 0 0 6 386 596 876 809 7 263 405 5 315 894 876 809 6 192 703 1 070 702 0 1 070 702
45207 2 600 0 2 600 0 0 0 0 0 0 2 600 0 2 600
45208 21 000 0 21 000 0 0 0 0 0 0 21 000 0 21 000
45503 26 782 0 26 782 15 438 0 15 438 15 873 0 15 873 26 347 0 26 347
45504 4 489 442 0 4 489 442 1 495 498 0 1 495 498 1 736 506 0 1 736 506 4 248 434 0 4 248 434
45505 25 567 236 0 25 567 236 5 814 953 0 5 814 953 5 650 651 0 5 650 651 25 731 538 0 25 731 538
45506 93 809 502 0 93 809 502 13 621 431 0 13 621 431 11 444 494 0 11 444 494 95 986 439 0 95 986 439
45507 97 569 621 1 183 668 98 753 289 12 768 347 40 233 12 808 580 6 845 362 41 546 6 886 908 103 492 606 1 182 355 104 674 961
45509 24 715 131 0 24 715 131 4 315 419 0 4 315 419 2 515 673 0 2 515 673 26 514 877 0 26 514 877
45602 0 0 0 0 311 524 311 524 0 4 286 4 286 0 307 238 307 238
45603 0 1 389 387 1 389 387 0 44 477 44 477 0 32 108 32 108 0 1 401 756 1 401 756
45605 1 043 000 437 582 1 480 582 0 14 989 14 989 0 10 321 10 321 1 043 000 442 250 1 485 250
45706 2 669 38 034 40 703 0 1 295 1 295 259 1 173 1 432 2 410 38 156 40 566
45812 10 951 0 10 951 0 0 0 0 0 0 10 951 0 10 951
45815 29 782 795 523 124 30 305 919 6 603 255 21 712 6 624 967 3 573 131 15 792 3 588 923 32 812 919 529 044 33 341 963
45817 0 8 137 8 137 0 288 288 0 202 202 0 8 223 8 223
45912 95 0 95 0 0 0 0 0 0 95 0 95
45915 339 519 8 574 348 093 242 588 1 937 244 525 188 507 1 748 190 255 393 600 8 763 402 363
45917 0 0 0 0 46 46 0 46 46 0 0 0
47002 3 136 768 0 3 136 768 51 696 069 0 51 696 069 53 297 981 0 53 297 981 1 534 856 0 1 534 856
47301 0 672 492 672 492 0 23 965 23 965 0 26 596 26 596 0 669 861 669 861
47404 0 157 373 157 373 185 323 721 254 599 185 578 320 185 323 721 296 102 185 619 823 0 115 870 115 870
47408 0 0 0 7 680 532 6 090 479 13 771 011 7 680 532 6 090 479 13 771 011 0 0 0
47417 13 891 0 13 891 7 200 0 7 200 3 069 0 3 069 18 022 0 18 022
47423 577 243 538 425 1 115 668 1 375 164 702 887 2 078 051 1 353 744 1 241 231 2 594 975 598 663 81 598 744
47427 3 516 727 91 842 3 608 569 7 216 758 39 020 7 255 778 7 038 993 17 865 7 056 858 3 694 492 112 997 3 807 489
47801 610 831 753 700 1 364 531 0 25 567 25 567 8 702 28 948 37 650 602 129 750 319 1 352 448
47802 564 433 0 564 433 0 0 0 22 028 0 22 028 542 405 0 542 405
50205 1 0 1 1 1 312 091 1 312 092 1 1 312 091 1 312 092 1 0 1
50206 582 978 0 582 978 964 892 0 964 892 1 377 145 0 1 377 145 170 725 0 170 725
50207 14 514 145 18 921 14 533 066 97 684 443 13 220 589 110 905 032 102 055 043 13 220 356 115 275 399 10 143 545 19 154 10 162 699
50208 3 368 535 0 3 368 535 26 867 890 0 26 867 890 29 472 694 0 29 472 694 763 731 0 763 731
50210 759 953 0 759 953 4 066 0 4 066 11 633 0 11 633 752 386 0 752 386
50211 202 073 1 567 452 1 769 525 1 405 1 280 464 1 281 869 28 384 893 384 921 203 450 2 463 023 2 666 473
50218 9 509 292 3 305 086 12 814 378 127 150 203 13 776 685 140 926 888 117 009 078 13 736 327 130 745 405 19 650 417 3 345 444 22 995 861
50221 59 383 0 59 383 97 272 0 97 272 97 398 0 97 398 59 257 0 59 257
50706 0 0 0 4 319 080 0 4 319 080 4 319 080 0 4 319 080 0 0 0
50718 0 0 0 1 729 000 0 1 729 000 1 729 000 0 1 729 000 0 0 0
50721 0 0 0 4 560 0 4 560 4 560 0 4 560 0 0 0
52601 266 706 0 266 706 179 904 0 179 904 27 086 0 27 086 419 524 0 419 524
60103 0 1 838 112 1 838 112 0 60 113 60 113 0 41 060 41 060 0 1 857 165 1 857 165
60104 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 8 8
60202 14 010 0 14 010 0 0 0 0 0 0 14 010 0 14 010
60302 891 461 0 891 461 41 174 0 41 174 255 245 0 255 245 677 390 0 677 390
60306 430 485 0 430 485 385 550 0 385 550 434 524 0 434 524 381 511 0 381 511
60308 7 104 202 7 306 14 251 97 14 348 12 778 86 12 864 8 577 213 8 790
60310 176 646 0 176 646 112 705 0 112 705 109 153 0 109 153 180 198 0 180 198
60312 1 375 815 0 1 375 815 4 001 751 0 4 001 751 3 967 297 0 3 967 297 1 410 269 0 1 410 269
60314 11 598 78 389 89 987 2 918 75 740 78 658 5 986 66 546 72 532 8 530 87 583 96 113
60323 3 288 804 56 168 3 344 972 365 738 2 964 368 702 103 020 1 397 104 417 3 551 522 57 735 3 609 257
60401 10 015 714 0 10 015 714 106 712 0 106 712 10 816 0 10 816 10 111 610 0 10 111 610
60404 736 0 736 0 0 0 0 0 0 736 0 736
60411 65 410 0 65 410 0 0 0 0 0 0 65 410 0 65 410
60701 140 689 0 140 689 109 718 0 109 718 105 729 0 105 729 144 678 0 144 678
60901 27 269 0 27 269 0 0 0 0 0 0 27 269 0 27 269
61002 1 621 0 1 621 988 0 988 988 0 988 1 621 0 1 621
61008 6 997 0 6 997 32 024 0 32 024 31 797 0 31 797 7 224 0 7 224
61009 80 082 0 80 082 25 240 0 25 240 26 561 0 26 561 78 761 0 78 761
61010 123 0 123 0 0 0 0 0 0 123 0 123
61011 291 357 0 291 357 1 950 0 1 950 6 681 0 6 681 286 626 0 286 626
61209 0 0 0 1 090 777 0 1 090 777 1 090 777 0 1 090 777 0 0 0
61210 0 0 0 9 530 144 0 9 530 144 9 530 144 0 9 530 144 0 0 0
61212 0 0 0 42 041 0 42 041 42 041 0 42 041 0 0 0
61403 394 901 0 394 901 33 812 0 33 812 525 0 525 428 188 0 428 188
61601 0 0 0 811 919 0 811 919 811 919 0 811 919 0 0 0
70606 40 549 834 0 40 549 834 11 561 683 0 11 561 683 8 973 0 8 973 52 102 544 0 52 102 544
70608 8 370 801 0 8 370 801 1 857 600 0 1 857 600 0 0 0 10 228 401 0 10 228 401
70610 4 075 0 4 075 77 0 77 0 0 0 4 152 0 4 152
70611 934 344 0 934 344 233 371 0 233 371 0 0 0 1 167 715 0 1 167 715
70614 176 338 0 176 338 26 482 0 26 482 32 971 0 32 971 169 849 0 169 849
Итого по активу (баланс) 461 218 335 24 686 323 485 904 658 1 253 951 668 77 295 318 1 331 246 986 1 214 367 176 76 662 547 1 291 029 723 500 802 827 25 319 094 526 121 921
Пассив
10208 4 173 000 0 4 173 000 0 0 0 0 0 0 4 173 000 0 4 173 000
10602 226 165 0 226 165 0 0 0 0 0 0 226 165 0 226 165
10603 59 383 0 59 383 101 958 0 101 958 101 832 0 101 832 59 257 0 59 257
10701 38 207 0 38 207 0 0 0 0 0 0 38 207 0 38 207
10801 34 805 247 0 34 805 247 0 0 0 0 0 0 34 805 247 0 34 805 247
30109 15 237 1 15 238 15 003 5 15 008 2 4 6 236 0 236
30111 784 54 838 12 004 414 6 12 004 420 12 273 915 2 12 273 917 270 285 50 270 335
30126 0 0 0 0 0 0 60 0 60 60 0 60
30222 0 0 0 6 113 0 6 113 6 259 0 6 259 146 0 146
30223 2 457 0 2 457 6 375 0 6 375 4 048 0 4 048 130 0 130
30226 25 905 0 25 905 1 043 0 1 043 6 300 0 6 300 31 162 0 31 162
30232 571 902 57 571 959 7 923 964 117 320 8 041 284 7 641 619 117 329 7 758 948 289 557 66 289 623
30236 6 538 0 6 538 146 816 820 147 636 143 488 820 144 308 3 210 0 3 210
30301 14 307 022 220 779 14 527 801 25 167 7 545 32 712 15 505 8 301 23 806 14 297 360 221 535 14 518 895
30305 46 823 655 176 553 47 000 208 47 357 829 6 274 47 364 103 54 932 429 42 137 54 974 566 54 398 255 212 416 54 610 671
31302 0 0 0 14 030 000 0 14 030 000 14 030 000 0 14 030 000 0 0 0
31303 2 000 000 0 2 000 000 11 040 000 0 11 040 000 9 740 000 0 9 740 000 700 000 0 700 000
31402 0 0 0 6 213 000 0 6 213 000 6 213 000 0 6 213 000 0 0 0
31403 268 000 0 268 000 2 275 000 0 2 275 000 2 284 000 0 2 284 000 277 000 0 277 000
31408 0 796 635 796 635 0 35 865 35 865 0 31 300 31 300 0 792 070 792 070
31409 0 42 395 42 395 0 914 914 0 1 048 1 048 0 42 529 42 529
31501 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
31502 0 0 0 1 762 972 0 1 762 972 1 762 972 0 1 762 972 0 0 0
31503 0 0 0 554 092 0 554 092 554 092 0 554 092 0 0 0
32015 1 500 0 1 500 149 695 0 149 695 153 195 0 153 195 5 000 0 5 000
32115 13 718 0 13 718 381 0 381 5 265 0 5 265 18 602 0 18 602
32901 11 002 411 0 11 002 411 114 571 336 0 114 571 336 124 115 745 0 124 115 745 20 546 820 0 20 546 820
40504 6 410 0 6 410 21 306 0 21 306 19 148 0 19 148 4 252 0 4 252
40701 2 131 430 0 2 131 430 2 539 443 0 2 539 443 3 115 606 464 3 116 070 2 707 593 464 2 708 057
40702 21 277 137 192 158 469 30 664 5 144 35 808 29 206 4 687 33 893 19 819 136 735 156 554
40703 3 707 0 3 707 307 0 307 0 0 0 3 400 0 3 400
40802 41 1 42 329 1 330 307 0 307 19 0 19
40807 817 748 11 791 829 539 212 743 14 551 227 294 271 527 19 540 291 067 876 532 16 780 893 312
40817 3 016 940 56 679 3 073 619 14 528 283 51 350 14 579 633 14 321 674 60 233 14 381 907 2 810 331 65 562 2 875 893
40820 53 844 356 54 200 47 911 746 48 657 45 602 5 265 50 867 51 535 4 875 56 410
40911 121 433 0 121 433 10 457 630 0 10 457 630 10 421 826 0 10 421 826 85 629 0 85 629
41003 3 556 609 0 3 556 609 3 556 609 0 3 556 609 0 0 0 0 0 0
41405 2 958 000 0 2 958 000 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 1 958 000 0 1 958 000
41606 1 400 000 0 1 400 000 0 0 0 0 0 0 1 400 000 0 1 400 000
42005 2 632 850 26 661 2 659 511 0 629 629 815 500 914 816 414 3 448 350 26 946 3 475 296
42006 3 875 050 0 3 875 050 215 500 0 215 500 0 0 0 3 659 550 0 3 659 550
42007 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
42104 2 500 0 2 500 2 500 0 2 500 0 0 0 0 0 0
42105 4 042 800 0 4 042 800 200 000 0 200 000 0 0 0 3 842 800 0 3 842 800
42206 11 000 0 11 000 0 0 0 0 0 0 11 000 0 11 000
42301 12 290 286 7 400 12 297 686 50 847 981 44 629 50 892 610 49 662 451 60 511 49 722 962 11 104 756 23 282 11 128 038
42305 92 545 168 1 965 820 94 510 988 12 688 468 226 045 12 914 513 16 032 973 297 407 16 330 380 95 889 673 2 037 182 97 926 855
42306 83 414 280 1 999 098 85 413 378 2 723 338 83 940 2 807 278 5 752 668 285 300 6 037 968 86 443 610 2 200 458 88 644 068
42601 3 183 681 3 864 16 481 17 874 34 355 14 361 17 962 32 323 1 063 769 1 832
42605 985 536 113 982 1 099 518 61 776 61 857 123 633 86 059 46 259 132 318 1 009 819 98 384 1 108 203
42606 438 709 225 885 664 594 4 214 5 473 9 687 15 333 31 403 46 736 449 828 251 815 701 643
43702 0 0 0 4 238 783 881 137 5 119 920 5 843 657 881 137 6 724 794 1 604 874 0 1 604 874
44006 0 15 627 950 15 627 950 0 368 600 368 600 0 535 300 535 300 0 15 794 650 15 794 650
44007 0 15 627 950 15 627 950 0 368 600 368 600 0 535 300 535 300 0 15 794 650 15 794 650
45215 22 420 0 22 420 0 0 0 0 0 0 22 420 0 22 420
45515 11 503 331 0 11 503 331 713 699 0 713 699 1 952 665 0 1 952 665 12 742 297 0 12 742 297
45615 355 481 0 355 481 122 0 122 47 963 0 47 963 403 322 0 403 322
45715 658 0 658 23 0 23 21 0 21 656 0 656
45818 22 473 125 0 22 473 125 182 621 0 182 621 3 042 101 0 3 042 101 25 332 605 0 25 332 605
45918 142 813 0 142 813 15 280 0 15 280 96 820 0 96 820 224 353 0 224 353
47403 0 0 0 177 769 886 0 177 769 886 177 769 886 0 177 769 886 0 0 0
47407 0 0 0 7 911 914 5 892 501 13 804 415 7 911 914 5 892 501 13 804 415 0 0 0
47411 5 475 412 47 373 5 522 785 599 626 8 126 607 752 1 071 677 16 045 1 087 722 5 947 463 55 292 6 002 755
47416 5 574 3 5 577 65 297 123 65 420 64 032 290 64 322 4 309 170 4 479
47422 38 421 50 38 471 3 714 239 3 3 714 242 3 709 833 3 3 709 836 34 015 50 34 065
47425 1 390 981 0 1 390 981 184 584 0 184 584 264 843 0 264 843 1 471 240 0 1 471 240
47426 623 804 172 232 796 036 215 400 4 483 219 883 202 992 225 255 428 247 611 396 393 004 1 004 400
47804 436 041 0 436 041 16 419 0 16 419 6 963 0 6 963 426 585 0 426 585
50219 2 458 0 2 458 57 0 57 91 0 91 2 492 0 2 492
50220 111 715 0 111 715 1 744 681 0 1 744 681 1 828 302 0 1 828 302 195 336 0 195 336
50720 0 0 0 1 064 0 1 064 1 064 0 1 064 0 0 0
52005 7 075 741 0 7 075 741 0 0 0 0 0 0 7 075 741 0 7 075 741
52006 10 000 000 0 10 000 000 0 0 0 0 0 0 10 000 000 0 10 000 000
52407 0 0 0 70 320 0 70 320 70 320 0 70 320 0 0 0
52501 124 275 0 124 275 70 320 0 70 320 135 678 0 135 678 189 633 0 189 633
52602 293 663 0 293 663 155 968 0 155 968 23 818 0 23 818 161 513 0 161 513
60301 631 083 0 631 083 1 015 001 0 1 015 001 701 377 0 701 377 317 459 0 317 459
60305 11 871 0 11 871 1 197 344 0 1 197 344 1 197 587 0 1 197 587 12 114 0 12 114
60307 42 0 42 2 950 0 2 950 2 908 0 2 908 0 0 0
60309 302 854 0 302 854 0 0 0 480 111 0 480 111 782 965 0 782 965
60311 61 073 0 61 073 417 582 0 417 582 473 269 0 473 269 116 760 0 116 760
60313 0 2 508 2 508 13 519 22 13 541 13 519 22 13 541 0 2 508 2 508
60322 47 968 0 47 968 312 021 0 312 021 322 816 0 322 816 58 763 0 58 763
60324 3 204 965 0 3 204 965 201 599 0 201 599 457 259 0 457 259 3 460 625 0 3 460 625
60348 351 579 0 351 579 0 0 0 0 0 0 351 579 0 351 579
60405 57 191 0 57 191 167 0 167 0 0 0 57 024 0 57 024
60601 2 917 167 0 2 917 167 9 066 0 9 066 84 284 0 84 284 2 992 385 0 2 992 385
60903 12 674 0 12 674 0 0 0 325 0 325 12 999 0 12 999
61012 18 204 0 18 204 668 0 668 1 889 0 1 889 19 425 0 19 425
61304 89 0 89 8 0 8 5 0 5 86 0 86
61501 63 621 0 63 621 8 937 0 8 937 31 794 0 31 794 86 478 0 86 478
70601 43 751 874 0 43 751 874 14 304 0 14 304 13 125 441 0 13 125 441 56 863 011 0 56 863 011
70603 8 130 269 0 8 130 269 0 0 0 1 740 521 0 1 740 521 9 870 790 0 9 870 790
70605 932 0 932 0 0 0 327 0 327 1 259 0 1 259
70613 330 271 0 330 271 39 791 0 39 791 282 969 0 282 969 573 449 0 573 449
Итого по пассиву (баланс) 448 644 572 37 260 086 485 904 658 518 243 911 8 204 583 526 448 494 557 549 018 9 116 739 566 665 757 487 949 679 38 172 242 526 121 921
В. Внебалансовые счета
Актив
90703 3 924 261 0 3 924 261 0 0 0 0 0 0 3 924 261 0 3 924 261
90901 2 630 0 2 630 0 0 0 0 0 0 2 630 0 2 630
90902 45 610 0 45 610 0 0 0 0 0 0 45 610 0 45 610
91104 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3
91202 961 0 961 1 542 0 1 542 1 703 0 1 703 800 0 800
91203 660 0 660 4 817 0 4 817 4 628 0 4 628 849 0 849
91207 8 0 8 0 0 0 1 0 1 7 0 7
91414 11 244 0 11 244 0 0 0 0 0 0 11 244 0 11 244
91416 500 000 16 334 320 16 834 320 0 403 840 403 840 0 352 160 352 160 500 000 16 386 000 16 886 000
91417 200 000 2 066 202 066 0 71 71 0 49 49 200 000 2 088 202 088
91418 1 171 926 753 700 1 925 626 0 25 567 25 567 30 662 28 948 59 610 1 141 264 750 319 1 891 583
91501 75 690 0 75 690 0 0 0 0 0 0 75 690 0 75 690
91604 2 764 725 42 630 2 807 355 410 098 2 341 412 439 95 681 1 814 97 495 3 079 142 43 157 3 122 299
91704 453 214 0 453 214 123 0 123 2 659 0 2 659 450 678 0 450 678
91802 7 524 450 0 7 524 450 1 164 0 1 164 37 152 0 37 152 7 488 462 0 7 488 462
91803 2 073 230 0 2 073 230 187 0 187 9 251 0 9 251 2 064 166 0 2 064 166
99998 86 239 242 0 86 239 242 70 489 606 0 70 489 606 70 517 678 0 70 517 678 86 211 170 0 86 211 170
Итого по активу (баланс) 104 987 851 17 132 719 122 120 570 70 907 537 431 819 71 339 356 70 699 415 382 971 71 082 386 105 195 973 17 181 567 122 377 540
Пассив
91003 0 0 0 143 930 0 143 930 143 930 0 143 930 0 0 0
91004 0 0 0 6 239 0 6 239 6 239 0 6 239 0 0 0
91211 698 0 698 0 0 0 0 0 0 698 0 698
91311 3 639 806 4 550 525 8 190 331 36 390 170 562 206 952 110 508 154 227 264 735 3 713 924 4 534 190 8 248 114
91312 701 552 90 978 792 530 44 309 2 146 46 455 30 760 3 117 33 877 688 003 91 949 779 952
91314 5 004 971 0 5 004 971 62 426 328 2 847 056 65 273 384 58 629 341 2 847 056 61 476 397 1 207 984 0 1 207 984
91315 3 500 000 0 3 500 000 0 0 0 0 0 0 3 500 000 0 3 500 000
91316 0 1 919 283 1 919 283 0 342 601 342 601 0 41 436 41 436 0 1 618 118 1 618 118
91317 55 299 234 0 55 299 234 4 466 209 0 4 466 209 8 325 798 0 8 325 798 59 158 823 0 59 158 823
91507 11 527 310 0 11 527 310 80 977 0 80 977 246 263 0 246 263 11 692 596 0 11 692 596
91508 4 885 0 4 885 0 0 0 0 0 0 4 885 0 4 885
99999 35 881 328 0 35 881 328 558 946 0 558 946 843 988 0 843 988 36 166 370 0 36 166 370
Итого по пассиву (баланс) 115 559 784 6 560 786 122 120 570 67 763 328 3 362 365 71 125 693 68 336 827 3 045 836 71 382 663 116 133 283 6 244 257 122 377 540
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 22 294 10 435 32 729 48 275 215 248 263 523 63 794 220 762 284 556 6 775 4 921 11 696
93002 0 0 0 0 2 430 540 2 430 540 0 2 018 780 2 018 780 0 411 760 411 760
93302 0 0 0 0 631 786 631 786 0 0 0 0 631 786 631 786
93303 0 0 0 0 802 223 802 223 0 644 276 644 276 0 157 947 157 947
93304 0 781 398 781 398 0 2 509 2 509 0 783 907 783 907 0 0 0
93305 0 12 094 471 12 094 471 0 414 269 414 269 0 285 260 285 260 0 12 223 480 12 223 480
93306 0 0 0 0 980 396 980 396 0 980 396 980 396 0 0 0
93307 0 0 0 0 3 675 955 3 675 955 0 984 547 984 547 0 2 691 408 2 691 408
93308 0 997 646 997 646 3 045 801 2 724 211 5 770 012 0 3 721 857 3 721 857 3 045 801 0 3 045 801
93309 3 045 800 3 481 687 6 527 487 0 811 554 811 554 3 045 800 2 683 015 5 728 815 0 1 610 226 1 610 226
93310 2 114 569 4 250 802 6 365 371 0 918 818 918 818 0 873 475 873 475 2 114 569 4 296 145 6 410 714
93506 0 0 0 0 1 219 143 1 219 143 0 1 219 143 1 219 143 0 0 0
93507 0 0 0 0 1 221 554 1 221 554 0 1 221 554 1 221 554 0 0 0
93508 0 0 0 0 125 884 125 884 0 125 884 125 884 0 0 0
93801 1 343 867 0 1 343 867 788 898 0 788 898 942 149 0 942 149 1 190 616 0 1 190 616
93803 0 0 0 3 163 0 3 163 3 163 0 3 163 0 0 0
Итого по активу (баланс) 6 526 530 21 616 439 28 142 969 3 886 137 16 174 090 20 060 227 4 054 906 15 762 856 19 817 762 6 357 761 22 027 673 28 385 434
Пассив
96001 10 392 22 473 32 865 220 681 64 137 284 818 215 264 48 366 263 630 4 975 6 702 11 677
96002 0 0 0 20 996 1 995 551 2 016 547 21 468 2 405 201 2 426 669 472 409 650 410 122
96302 0 0 0 0 0 0 605 600 0 605 600 605 600 0 605 600
96303 0 0 0 605 600 0 605 600 757 400 0 757 400 151 800 0 151 800
96304 757 400 0 757 400 757 400 0 757 400 0 0 0 0 0 0
96305 13 086 580 0 13 086 580 0 0 0 0 0 0 13 086 580 0 13 086 580
96306 0 0 0 0 2 205 450 2 205 450 0 2 205 450 2 205 450 0 0 0
96307 0 0 0 0 2 216 158 2 216 158 2 268 905 2 540 328 4 809 233 2 268 905 324 170 2 593 075
96308 0 985 577 985 577 2 268 905 1 488 537 3 757 442 2 268 905 3 587 853 5 856 758 0 3 084 893 3 084 893
96309 2 268 905 4 191 729 6 460 634 2 268 905 3 439 793 5 708 698 0 855 477 855 477 0 1 607 413 1 607 413
96310 4 778 204 1 967 559 6 745 763 0 821 453 821 453 0 842 440 842 440 4 778 204 1 988 546 6 766 750
96801 74 150 0 74 150 942 149 0 942 149 935 523 0 935 523 67 524 0 67 524
96803 0 0 0 3 318 0 3 318 3 318 0 3 318 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 20 975 631 7 167 338 28 142 969 7 087 954 12 231 079 19 319 033 7 076 383 12 485 115 19 561 498 20 964 060 7 421 374 28 385 434
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1 698,0000 0 0 19,0000 0 0 18,0000 0 0 1 699,0000
98010 0 0 1 057 362 531,0000 0 0 14 016 825 139,0000 0 0 15 047 058 637,0000 0 0 27 129 033,0000
98020 0 0 50,0000 0 0 44,0000 0 0 53,0000 0 0 41,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1 057 364 279,0000 0 0 14 016 825 202,0000 0 0 15 047 058 708,0000 0 0 27 130 773,0000
Пассив
98050 0 0 10 066 068,0000 0 0 409 109,0000 0 0 439 955,0000 0 0 10 096 914,0000
98070 0 0 1 044 373 952,0000 0 0 16 076 609 542,0000 0 0 15 046 345 190,0000 0 0 14 109 600,0000
98090 0 0 2 924 259,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2 924 259,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 057 364 279,0000 0 0 16 077 018 651,0000 0 0 15 046 785 145,0000 0 0 27 130 773,0000
Страница была полезной?