• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер
316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 116 057 0 116 057 1 373 943 0 1 373 943 1 378 285 0 1 378 285 111 715 0 111 715
20202 3 396 462 219 735 3 616 197 56 831 457 967 913 57 799 370 55 363 572 874 997 56 238 569 4 864 347 312 651 5 176 998
20208 1 266 985 0 1 266 985 8 453 708 0 8 453 708 8 263 633 0 8 263 633 1 457 060 0 1 457 060
20209 424 984 0 424 984 14 403 458 639 972 15 043 430 14 773 492 639 722 15 413 214 54 950 250 55 200
30102 3 310 678 0 3 310 678 135 674 953 0 135 674 953 135 252 999 0 135 252 999 3 732 632 0 3 732 632
30110 231 467 2 338 093 2 569 560 87 287 553 1 104 530 88 392 083 87 222 020 1 205 045 88 427 065 297 000 2 237 578 2 534 578
30114 0 4 998 015 4 998 015 0 54 392 853 54 392 853 0 55 655 896 55 655 896 0 3 734 972 3 734 972
30202 2 336 778 0 2 336 778 274 123 0 274 123 0 0 0 2 610 901 0 2 610 901
30204 70 892 0 70 892 8 525 0 8 525 0 0 0 79 417 0 79 417
30210 57 400 0 57 400 2 587 196 0 2 587 196 2 579 096 0 2 579 096 65 500 0 65 500
30221 136 296 0 136 296 6 319 881 0 6 319 881 6 100 339 0 6 100 339 355 838 0 355 838
30233 280 319 2 112 282 431 8 574 151 100 848 8 674 999 8 457 468 97 331 8 554 799 397 002 5 629 402 631
30235 0 0 0 101 000 0 101 000 101 000 0 101 000 0 0 0
30302 14 353 313 176 228 14 529 541 53 618 65 488 119 106 99 909 20 937 120 846 14 307 022 220 779 14 527 801
30306 45 743 036 115 184 45 858 220 62 691 496 70 592 62 762 088 61 610 877 9 223 61 620 100 46 823 655 176 553 47 000 208
30413 23 357 3 005 26 362 81 566 648 66 843 81 633 491 81 485 616 66 826 81 552 442 104 389 3 022 107 411
30424 180 841 0 180 841 172 038 521 66 658 172 105 179 172 048 847 66 658 172 115 505 170 515 0 170 515
30425 3 000 2 487 5 487 0 152 152 0 139 139 3 000 2 500 5 500
30602 0 61 819 61 819 0 340 413 340 413 0 402 232 402 232 0 0 0
32002 0 0 0 25 900 000 25 767 607 51 667 607 25 900 000 25 767 607 51 667 607 0 0 0
32003 8 500 000 2 486 672 10 986 672 16 250 000 22 249 572 38 499 572 22 600 000 23 329 728 45 929 728 2 150 000 1 406 516 3 556 516
32004 0 0 0 2 900 000 6 273 339 9 173 339 2 900 000 4 554 264 7 454 264 0 1 719 075 1 719 075
32005 600 000 621 668 1 221 668 0 12 738 12 738 600 000 634 406 1 234 406 0 0 0
32103 0 528 418 528 418 0 469 020 469 020 0 528 599 528 599 0 468 839 468 839
32104 0 621 668 621 668 0 12 738 12 738 0 634 406 634 406 0 0 0
32105 0 932 502 932 502 0 760 095 760 095 0 1 645 713 1 645 713 0 46 884 46 884
32106 0 310 834 310 834 0 19 070 19 070 0 17 345 17 345 0 312 559 312 559
32107 0 308 176 308 176 0 18 375 18 375 0 17 412 17 412 0 309 139 309 139
32108 0 1 056 836 1 056 836 0 64 838 64 838 0 58 973 58 973 0 1 062 701 1 062 701
32202 0 0 0 3 328 117 0 3 328 117 3 328 117 0 3 328 117 0 0 0
32203 942 099 0 942 099 5 534 641 0 5 534 641 5 162 864 0 5 162 864 1 313 876 0 1 313 876
32204 0 0 0 47 268 0 47 268 47 268 0 47 268 0 0 0
45207 2 600 0 2 600 0 0 0 0 0 0 2 600 0 2 600
45208 21 000 0 21 000 0 0 0 0 0 0 21 000 0 21 000
45503 27 306 0 27 306 15 431 0 15 431 15 955 0 15 955 26 782 0 26 782
45504 4 748 275 0 4 748 275 1 597 284 0 1 597 284 1 856 117 0 1 856 117 4 489 442 0 4 489 442
45505 25 344 472 0 25 344 472 5 871 897 0 5 871 897 5 649 133 0 5 649 133 25 567 236 0 25 567 236
45506 89 708 467 0 89 708 467 16 381 004 0 16 381 004 12 279 969 0 12 279 969 93 809 502 0 93 809 502
45507 87 319 425 1 215 011 88 534 436 17 017 759 73 423 17 091 182 6 767 563 104 766 6 872 329 97 569 621 1 183 668 98 753 289
45509 23 390 741 0 23 390 741 4 129 659 0 4 129 659 2 805 269 0 2 805 269 24 715 131 0 24 715 131
45603 0 1 375 254 1 375 254 0 85 880 85 880 0 71 747 71 747 0 1 389 387 1 389 387
45605 1 043 000 435 168 1 478 168 0 26 697 26 697 0 24 283 24 283 1 043 000 437 582 1 480 582
45706 2 677 39 260 41 937 0 2 351 2 351 8 3 577 3 585 2 669 38 034 40 703
45812 10 951 0 10 951 0 0 0 0 0 0 10 951 0 10 951
45815 27 245 969 523 517 27 769 486 6 052 704 32 778 6 085 482 3 515 878 33 171 3 549 049 29 782 795 523 124 30 305 919
45817 0 8 116 8 116 0 505 505 0 484 484 0 8 137 8 137
45912 95 0 95 0 0 0 0 0 0 95 0 95
45915 305 796 9 024 314 820 223 712 2 669 226 381 189 989 3 119 193 108 339 519 8 574 348 093
45917 0 33 33 0 50 50 0 83 83 0 0 0
47002 2 743 409 0 2 743 409 31 776 833 0 31 776 833 31 383 474 0 31 383 474 3 136 768 0 3 136 768
47301 0 648 666 648 666 0 60 472 60 472 0 36 646 36 646 0 672 492 672 492
47402 0 6 217 6 217 0 374 374 0 6 591 6 591 0 0 0
47404 0 750 447 750 447 109 548 013 14 961 894 124 509 907 109 548 013 15 554 968 125 102 981 0 157 373 157 373
47408 0 0 0 42 495 092 28 861 671 71 356 763 42 495 092 28 861 671 71 356 763 0 0 0
47417 10 361 0 10 361 7 487 0 7 487 3 957 0 3 957 13 891 0 13 891
47423 570 942 56 570 998 3 456 572 1 751 214 5 207 786 3 450 271 1 212 845 4 663 116 577 243 538 425 1 115 668
47427 3 353 435 75 671 3 429 106 6 713 001 38 572 6 751 573 6 549 709 22 401 6 572 110 3 516 727 91 842 3 608 569
47801 626 056 759 745 1 385 801 0 46 212 46 212 15 225 52 257 67 482 610 831 753 700 1 364 531
47802 591 289 0 591 289 34 0 34 26 890 0 26 890 564 433 0 564 433
50205 51 181 0 51 181 53 0 53 51 233 0 51 233 1 0 1
50206 70 700 0 70 700 1 225 884 0 1 225 884 713 606 0 713 606 582 978 0 582 978
50207 7 226 819 18 786 7 245 605 48 466 878 16 556 757 65 023 635 41 179 552 16 556 622 57 736 174 14 514 145 18 921 14 533 066
50208 3 153 422 0 3 153 422 24 433 881 0 24 433 881 24 218 768 0 24 218 768 3 368 535 0 3 368 535
50210 756 075 0 756 075 3 878 0 3 878 0 0 0 759 953 0 759 953
50211 0 2 697 446 2 697 446 202 078 600 239 802 317 5 1 730 233 1 730 238 202 073 1 567 452 1 769 525
50218 13 966 629 3 281 970 17 248 599 60 923 356 16 762 448 77 685 804 65 380 693 16 739 332 82 120 025 9 509 292 3 305 086 12 814 378
50221 62 851 0 62 851 100 841 0 100 841 104 309 0 104 309 59 383 0 59 383
52601 219 305 0 219 305 57 561 0 57 561 10 160 0 10 160 266 706 0 266 706
60103 0 1 832 383 1 832 383 0 109 258 109 258 0 103 529 103 529 0 1 838 112 1 838 112
60104 0 8 8 0 1 1 0 1 1 0 8 8
60202 14 010 0 14 010 0 0 0 0 0 0 14 010 0 14 010
60302 358 770 0 358 770 721 189 0 721 189 188 498 0 188 498 891 461 0 891 461
60306 1 801 765 0 1 801 765 440 899 0 440 899 1 812 179 0 1 812 179 430 485 0 430 485
60308 8 994 64 9 058 18 657 298 18 955 20 547 160 20 707 7 104 202 7 306
60310 198 752 0 198 752 136 098 0 136 098 158 204 0 158 204 176 646 0 176 646
60312 1 344 950 0 1 344 950 3 096 416 0 3 096 416 3 065 551 0 3 065 551 1 375 815 0 1 375 815
60314 14 176 83 781 97 957 1 433 74 686 76 119 4 011 80 078 84 089 11 598 78 389 89 987
60323 3 080 254 193 555 3 273 809 275 183 13 850 289 033 66 633 151 237 217 870 3 288 804 56 168 3 344 972
60347 0 0 0 0 10 10 0 10 10 0 0 0
60401 9 936 059 0 9 936 059 122 175 0 122 175 42 520 0 42 520 10 015 714 0 10 015 714
60404 736 0 736 0 0 0 0 0 0 736 0 736
60411 65 410 0 65 410 0 0 0 0 0 0 65 410 0 65 410
60701 132 296 0 132 296 104 225 0 104 225 95 832 0 95 832 140 689 0 140 689
60901 27 269 0 27 269 0 0 0 0 0 0 27 269 0 27 269
61002 1 605 0 1 605 910 0 910 894 0 894 1 621 0 1 621
61008 4 481 0 4 481 37 713 0 37 713 35 197 0 35 197 6 997 0 6 997
61009 77 077 0 77 077 21 054 0 21 054 18 049 0 18 049 80 082 0 80 082
61010 123 0 123 6 0 6 6 0 6 123 0 123
61011 288 152 0 288 152 8 080 0 8 080 4 875 0 4 875 291 357 0 291 357
61209 0 0 0 3 189 389 0 3 189 389 3 189 389 0 3 189 389 0 0 0
61210 0 0 0 6 778 896 0 6 778 896 6 778 896 0 6 778 896 0 0 0
61212 0 0 0 52 340 0 52 340 52 340 0 52 340 0 0 0
61403 378 379 0 378 379 17 047 0 17 047 525 0 525 394 901 0 394 901
61601 0 0 0 8 013 489 0 8 013 489 8 013 489 0 8 013 489 0 0 0
70606 28 487 693 0 28 487 693 12 072 026 0 12 072 026 9 885 0 9 885 40 549 834 0 40 549 834
70608 4 612 319 0 4 612 319 3 758 482 0 3 758 482 0 0 0 8 370 801 0 8 370 801
70610 1 240 0 1 240 2 837 0 2 837 2 0 2 4 075 0 4 075
70611 1 374 740 0 1 374 740 237 360 0 237 360 677 756 0 677 756 934 344 0 934 344
70614 108 277 0 108 277 80 181 0 80 181 12 120 0 12 120 176 338 0 176 338
Итого по активу (баланс) 426 864 739 28 737 630 455 602 369 1 112 087 234 193 525 963 1 305 613 197 1 077 733 638 197 577 270 1 275 310 908 461 218 335 24 686 323 485 904 658
Пассив
10208 4 173 000 0 4 173 000 0 0 0 0 0 0 4 173 000 0 4 173 000
10602 226 165 0 226 165 0 0 0 0 0 0 226 165 0 226 165
10603 62 851 0 62 851 104 309 0 104 309 100 841 0 100 841 59 383 0 59 383
10701 38 207 0 38 207 0 0 0 0 0 0 38 207 0 38 207
10801 34 805 247 0 34 805 247 0 0 0 0 0 0 34 805 247 0 34 805 247
30109 15 238 1 15 239 1 0 1 0 0 0 15 237 1 15 238
30111 3 790 58 3 848 15 629 269 8 15 629 277 15 626 263 4 15 626 267 784 54 838
30222 0 0 0 1 918 0 1 918 1 918 0 1 918 0 0 0
30223 2 722 0 2 722 23 978 0 23 978 23 713 0 23 713 2 457 0 2 457
30226 28 948 0 28 948 3 045 0 3 045 2 0 2 25 905 0 25 905
30232 281 120 352 281 472 7 172 378 88 635 7 261 013 7 463 160 88 340 7 551 500 571 902 57 571 959
30236 3 841 0 3 841 152 326 491 152 817 155 023 491 155 514 6 538 0 6 538
30301 14 353 313 176 228 14 529 541 99 909 20 937 120 846 53 618 65 488 119 106 14 307 022 220 779 14 527 801
30305 45 743 036 115 184 45 858 220 61 610 879 9 222 61 620 101 62 691 498 70 591 62 762 089 46 823 655 176 553 47 000 208
31302 0 0 0 12 400 000 2 069 541 14 469 541 12 400 000 2 069 541 14 469 541 0 0 0
31303 0 0 0 5 930 000 1 028 758 6 958 758 7 930 000 1 028 758 8 958 758 2 000 000 0 2 000 000
31402 0 0 0 8 971 000 0 8 971 000 8 971 000 0 8 971 000 0 0 0
31403 442 000 0 442 000 2 865 000 0 2 865 000 2 691 000 0 2 691 000 268 000 0 268 000
31408 0 772 315 772 315 0 28 455 28 455 0 52 775 52 775 0 796 635 796 635
31409 0 41 322 41 322 0 1 658 1 658 0 2 731 2 731 0 42 395 42 395
31502 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
32015 20 000 0 20 000 194 000 0 194 000 175 500 0 175 500 1 500 0 1 500
32115 13 650 0 13 650 764 0 764 832 0 832 13 718 0 13 718
32901 14 525 973 0 14 525 973 70 518 934 0 70 518 934 66 995 372 0 66 995 372 11 002 411 0 11 002 411
40504 26 217 0 26 217 48 058 0 48 058 28 251 0 28 251 6 410 0 6 410
40701 1 763 430 0 1 763 430 3 748 683 259 3 748 942 4 116 683 259 4 116 942 2 131 430 0 2 131 430
40702 57 474 136 436 193 910 60 518 13 860 74 378 24 321 14 616 38 937 21 277 137 192 158 469
40703 616 0 616 417 0 417 3 508 0 3 508 3 707 0 3 707
40802 30 1 31 366 0 366 377 0 377 41 1 42
40807 801 117 9 902 811 019 2 169 097 17 519 2 186 616 2 185 728 19 408 2 205 136 817 748 11 791 829 539
40817 2 750 931 47 058 2 797 989 16 066 518 120 115 16 186 633 16 332 527 129 736 16 462 263 3 016 940 56 679 3 073 619
40820 58 745 1 539 60 284 91 917 1 935 93 852 87 016 752 87 768 53 844 356 54 200
40911 149 755 0 149 755 11 565 658 0 11 565 658 11 537 336 0 11 537 336 121 433 0 121 433
41003 0 0 0 0 0 0 3 556 609 0 3 556 609 3 556 609 0 3 556 609
41405 2 563 000 0 2 563 000 400 000 0 400 000 795 000 0 795 000 2 958 000 0 2 958 000
41606 1 400 000 0 1 400 000 0 0 0 0 0 0 1 400 000 0 1 400 000
42005 2 505 000 26 514 2 531 514 100 000 1 480 101 480 227 850 1 627 229 477 2 632 850 26 661 2 659 511
42006 3 513 600 0 3 513 600 0 0 0 361 450 0 361 450 3 875 050 0 3 875 050
42007 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
42104 6 500 0 6 500 4 000 0 4 000 0 0 0 2 500 0 2 500
42105 4 342 800 0 4 342 800 300 000 0 300 000 0 0 0 4 042 800 0 4 042 800
42206 11 000 0 11 000 0 0 0 0 0 0 11 000 0 11 000
42301 10 764 686 7 192 10 771 878 58 748 006 67 386 58 815 392 60 273 606 67 594 60 341 200 12 290 286 7 400 12 297 686
42305 87 641 710 1 812 039 89 453 749 14 043 834 383 972 14 427 806 18 947 292 537 753 19 485 045 92 545 168 1 965 820 94 510 988
42306 78 308 061 1 813 868 80 121 929 3 650 640 158 041 3 808 681 8 756 859 343 271 9 100 130 83 414 280 1 999 098 85 413 378
42601 7 863 99 7 962 23 499 20 417 43 916 18 819 20 999 39 818 3 183 681 3 864
42605 772 063 89 981 862 044 103 895 7 243 111 138 317 368 31 244 348 612 985 536 113 982 1 099 518
42606 421 441 226 396 647 837 38 369 17 476 55 845 55 637 16 965 72 602 438 709 225 885 664 594
44006 0 15 541 700 15 541 700 0 867 250 867 250 0 953 500 953 500 0 15 627 950 15 627 950
44007 0 15 541 700 15 541 700 0 867 250 867 250 0 953 500 953 500 0 15 627 950 15 627 950
45215 22 420 0 22 420 0 0 0 0 0 0 22 420 0 22 420
45515 10 690 004 0 10 690 004 773 170 0 773 170 1 586 497 0 1 586 497 11 503 331 0 11 503 331
45615 353 413 0 353 413 0 0 0 2 068 0 2 068 355 481 0 355 481
45715 677 0 677 1 377 0 1 377 1 358 0 1 358 658 0 658
45818 20 418 120 0 20 418 120 119 624 0 119 624 2 174 629 0 2 174 629 22 473 125 0 22 473 125
45918 135 819 0 135 819 9 312 0 9 312 16 306 0 16 306 142 813 0 142 813
47403 0 0 0 119 926 973 0 119 926 973 119 926 973 0 119 926 973 0 0 0
47407 0 0 0 38 839 248 32 516 995 71 356 243 38 839 248 32 516 995 71 356 243 0 0 0
47411 5 296 231 42 933 5 339 164 805 021 11 048 816 069 984 202 15 488 999 690 5 475 412 47 373 5 522 785
47416 5 433 3 5 436 106 697 6 232 112 929 106 838 6 232 113 070 5 574 3 5 577
47422 32 112 50 32 162 6 507 525 4 6 507 529 6 513 834 4 6 513 838 38 421 50 38 471
47425 1 260 775 0 1 260 775 150 083 0 150 083 280 289 0 280 289 1 390 981 0 1 390 981
47426 573 287 683 701 1 256 988 116 602 769 132 885 734 167 119 257 663 424 782 623 804 172 232 796 036
47804 443 348 0 443 348 10 865 0 10 865 3 558 0 3 558 436 041 0 436 041
50219 5 541 0 5 541 3 306 0 3 306 223 0 223 2 458 0 2 458
50220 116 057 0 116 057 1 378 285 0 1 378 285 1 373 943 0 1 373 943 111 715 0 111 715
52005 7 075 741 0 7 075 741 0 0 0 0 0 0 7 075 741 0 7 075 741
52006 14 000 000 0 14 000 000 4 000 000 0 4 000 000 0 0 0 10 000 000 0 10 000 000
52401 0 0 0 4 000 000 0 4 000 000 4 000 000 0 4 000 000 0 0 0
52402 0 0 0 84 760 0 84 760 84 760 0 84 760 0 0 0
52407 0 0 0 212 072 0 212 072 212 072 0 212 072 0 0 0
52501 273 785 0 273 785 296 832 0 296 832 147 322 0 147 322 124 275 0 124 275
52602 258 623 0 258 623 41 803 0 41 803 76 843 0 76 843 293 663 0 293 663
60301 984 162 0 984 162 1 392 872 0 1 392 872 1 039 793 0 1 039 793 631 083 0 631 083
60305 12 498 0 12 498 3 616 898 0 3 616 898 3 616 271 0 3 616 271 11 871 0 11 871
60307 11 0 11 4 043 0 4 043 4 074 0 4 074 42 0 42
60309 0 0 0 0 0 0 302 854 0 302 854 302 854 0 302 854
60311 60 105 0 60 105 460 548 0 460 548 461 516 0 461 516 61 073 0 61 073
60313 0 6 239 6 239 12 526 3 753 16 279 12 526 22 12 548 0 2 508 2 508
60322 41 052 0 41 052 485 623 129 313 614 936 492 539 129 313 621 852 47 968 0 47 968
60324 3 041 508 0 3 041 508 210 273 0 210 273 373 730 0 373 730 3 204 965 0 3 204 965
60348 834 546 0 834 546 482 967 0 482 967 0 0 0 351 579 0 351 579
60405 57 357 0 57 357 166 0 166 0 0 0 57 191 0 57 191
60601 2 839 385 0 2 839 385 4 933 0 4 933 82 715 0 82 715 2 917 167 0 2 917 167
60903 12 349 0 12 349 0 0 0 325 0 325 12 674 0 12 674
61012 17 069 0 17 069 0 0 0 1 135 0 1 135 18 204 0 18 204
61304 76 0 76 0 0 0 13 0 13 89 0 89
61501 59 674 0 59 674 11 030 0 11 030 14 977 0 14 977 63 621 0 63 621
70601 32 217 201 0 32 217 201 11 530 0 11 530 11 546 203 0 11 546 203 43 751 874 0 43 751 874
70603 4 471 912 0 4 471 912 0 0 0 3 658 357 0 3 658 357 8 130 269 0 8 130 269
70605 862 0 862 0 0 0 70 0 70 932 0 932
70613 288 265 0 288 265 13 671 0 13 671 55 677 0 55 677 330 271 0 330 271
Итого по пассиву (баланс) 418 509 558 37 092 811 455 602 369 480 931 822 39 228 385 520 160 207 511 066 836 39 395 660 550 462 496 448 644 572 37 260 086 485 904 658
В. Внебалансовые счета
Актив
90703 3 924 261 0 3 924 261 0 0 0 0 0 0 3 924 261 0 3 924 261
90901 2 627 0 2 627 3 0 3 0 0 0 2 630 0 2 630
90902 45 610 0 45 610 0 0 0 0 0 0 45 610 0 45 610
91104 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3
91202 631 0 631 1 204 0 1 204 874 0 874 961 0 961
91203 590 0 590 4 558 0 4 558 4 488 0 4 488 660 0 660
91207 9 0 9 0 0 0 1 0 1 8 0 8
91414 11 244 0 11 244 0 0 0 0 0 0 11 244 0 11 244
91416 500 000 15 920 920 16 420 920 0 1 052 081 1 052 081 0 638 681 638 681 500 000 16 334 320 16 834 320
91417 200 000 2 055 202 055 0 126 126 0 115 115 200 000 2 066 202 066
91418 1 213 940 759 745 1 973 685 33 46 212 46 245 42 047 52 257 94 304 1 171 926 753 700 1 925 626
91501 75 690 0 75 690 0 0 0 0 0 0 75 690 0 75 690
91604 2 529 300 42 372 2 571 672 340 153 3 512 343 665 104 728 3 254 107 982 2 764 725 42 630 2 807 355
91704 456 216 0 456 216 218 0 218 3 220 0 3 220 453 214 0 453 214
91802 7 566 294 0 7 566 294 1 704 0 1 704 43 548 0 43 548 7 524 450 0 7 524 450
91803 2 084 526 0 2 084 526 144 0 144 11 440 0 11 440 2 073 230 0 2 073 230
99998 81 882 288 0 81 882 288 55 929 569 0 55 929 569 51 572 615 0 51 572 615 86 239 242 0 86 239 242
Итого по активу (баланс) 100 493 226 16 725 095 117 218 321 56 277 586 1 101 931 57 379 517 51 782 961 694 307 52 477 268 104 987 851 17 132 719 122 120 570
Пассив
91003 0 0 0 274 123 0 274 123 274 123 0 274 123 0 0 0
91004 0 0 0 8 525 0 8 525 8 525 0 8 525 0 0 0
91211 698 0 698 0 0 0 0 0 0 698 0 698
91311 3 605 070 4 618 042 8 223 112 99 947 347 455 447 402 134 683 279 938 414 621 3 639 806 4 550 525 8 190 331
91312 737 403 90 476 827 879 37 173 5 049 42 222 1 322 5 551 6 873 701 552 90 978 792 530
91314 4 143 380 0 4 143 380 44 445 231 0 44 445 231 45 306 822 0 45 306 822 5 004 971 0 5 004 971
91315 5 500 000 0 5 500 000 2 000 000 0 2 000 000 0 0 0 3 500 000 0 3 500 000
91316 0 1 870 708 1 870 708 0 75 045 75 045 0 123 620 123 620 0 1 919 283 1 919 283
91317 50 512 213 0 50 512 213 4 267 930 0 4 267 930 9 054 951 0 9 054 951 55 299 234 0 55 299 234
91507 10 798 881 0 10 798 881 40 347 0 40 347 768 776 0 768 776 11 527 310 0 11 527 310
91508 5 417 0 5 417 532 0 532 0 0 0 4 885 0 4 885
99999 35 336 033 0 35 336 033 899 721 0 899 721 1 445 016 0 1 445 016 35 881 328 0 35 881 328
Итого по пассиву (баланс) 110 639 095 6 579 226 117 218 321 52 073 529 427 549 52 501 078 56 994 218 409 109 57 403 327 115 559 784 6 560 786 122 120 570
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 4 638 989 1 344 4 640 333 22 063 070 458 635 22 521 705 26 679 765 449 544 27 129 309 22 294 10 435 32 729
93002 0 0 0 0 4 897 792 4 897 792 0 4 897 792 4 897 792 0 0 0
93202 0 0 0 0 64 538 64 538 0 64 538 64 538 0 0 0
93301 0 0 0 2 493 714 629 024 3 122 738 2 493 714 629 024 3 122 738 0 0 0
93302 0 0 0 2 493 714 632 646 3 126 360 2 493 714 632 646 3 126 360 0 0 0
93303 0 341 917 341 917 0 196 711 196 711 0 538 628 538 628 0 0 0
93304 0 777 085 777 085 0 47 675 47 675 0 43 362 43 362 0 781 398 781 398
93305 0 10 071 022 10 071 022 0 2 739 212 2 739 212 0 715 763 715 763 0 12 094 471 12 094 471
93306 0 0 0 1 866 075 0 1 866 075 1 866 075 0 1 866 075 0 0 0
93307 0 0 0 1 866 075 0 1 866 075 1 866 075 0 1 866 075 0 0 0
93308 0 0 0 1 866 075 1 003 527 2 869 602 1 866 075 5 881 1 871 956 0 997 646 997 646
93309 3 045 800 2 648 306 5 694 106 0 1 987 341 1 987 341 0 1 153 960 1 153 960 3 045 800 3 481 687 6 527 487
93310 0 5 042 500 5 042 500 2 114 569 305 818 2 420 387 0 1 097 516 1 097 516 2 114 569 4 250 802 6 365 371
93501 0 0 0 0 61 887 61 887 0 61 887 61 887 0 0 0
93502 0 61 819 61 819 0 0 0 0 61 819 61 819 0 0 0
93506 0 0 0 150 000 309 558 459 558 150 000 309 558 459 558 0 0 0
93507 0 0 0 150 000 310 446 460 446 150 000 310 446 460 446 0 0 0
93508 0 0 0 150 000 0 150 000 150 000 0 150 000 0 0 0
93801 1 425 812 0 1 425 812 1 744 234 0 1 744 234 1 826 179 0 1 826 179 1 343 867 0 1 343 867
93803 0 0 0 585 0 585 585 0 585 0 0 0
Итого по активу (баланс) 9 110 601 18 943 993 28 054 594 36 958 111 13 644 810 50 602 921 39 542 182 10 972 364 50 514 546 6 526 530 21 616 439 28 142 969
Пассив
96001 1 344 4 641 373 4 642 717 447 153 26 793 528 27 240 681 456 201 22 174 628 22 630 829 10 392 22 473 32 865
96002 0 0 0 3 885 826 1 058 804 4 944 630 3 885 826 1 058 804 4 944 630 0 0 0
96301 0 0 0 617 615 2 591 543 3 209 158 617 615 2 591 543 3 209 158 0 0 0
96302 0 61 819 61 819 617 615 2 604 413 3 222 028 617 615 2 542 594 3 160 209 0 0 0
96303 337 033 0 337 033 524 953 0 524 953 187 920 0 187 920 0 0 0
96304 757 400 0 757 400 0 0 0 0 0 0 757 400 0 757 400
96305 10 972 242 0 10 972 242 0 0 0 2 114 338 0 2 114 338 13 086 580 0 13 086 580
96306 0 0 0 150 000 2 201 713 2 351 713 150 000 2 201 713 2 351 713 0 0 0
96307 0 0 0 150 000 2 219 936 2 369 936 150 000 2 219 936 2 369 936 0 0 0
96308 0 0 0 150 000 1 872 380 2 022 380 150 000 2 857 957 3 007 957 0 985 577 985 577
96309 2 268 905 3 355 333 5 624 238 0 1 193 439 1 193 439 0 2 029 835 2 029 835 2 268 905 4 191 729 6 460 634
96310 4 778 204 815 023 5 593 227 0 1 015 498 1 015 498 0 2 168 034 2 168 034 4 778 204 1 967 559 6 745 763
96801 65 918 0 65 918 1 825 268 0 1 825 268 1 833 500 0 1 833 500 74 150 0 74 150
96803 0 0 0 585 0 585 585 0 585 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 19 181 046 8 873 548 28 054 594 8 369 015 41 551 254 49 920 269 10 163 600 39 845 044 50 008 644 20 975 631 7 167 338 28 142 969
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1 728,0000 0 0 12,0000 0 0 42,0000 0 0 1 698,0000
98010 0 0 66 770 200,0000 0 0 1 095 385 649,0000 0 0 104 793 318,0000 0 0 1 057 362 531,0000
98020 0 0 33,0000 0 0 61,0000 0 0 44,0000 0 0 50,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 66 771 961,0000 0 0 1 095 385 722,0000 0 0 104 793 404,0000 0 0 1 057 364 279,0000
Пассив
98050 0 0 18 062 883,0000 0 0 10 587 872,0000 0 0 2 591 057,0000 0 0 10 066 068,0000
98070 0 0 45 784 819,0000 0 0 1 155 806 866,0000 0 0 2 154 395 999,0000 0 0 1 044 373 952,0000
98090 0 0 2 924 259,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2 924 259,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 66 771 961,0000 0 0 1 166 394 738,0000 0 0 2 156 987 056,0000 0 0 1 057 364 279,0000
Страница была полезной?