• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер
316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 127 393 0 127 393 1 300 508 0 1 300 508 1 311 844 0 1 311 844 116 057 0 116 057
20202 3 430 418 225 725 3 656 143 50 537 409 785 465 51 322 874 50 571 365 791 455 51 362 820 3 396 462 219 735 3 616 197
20208 1 284 286 0 1 284 286 7 258 313 0 7 258 313 7 275 614 0 7 275 614 1 266 985 0 1 266 985
20209 254 396 0 254 396 20 311 032 630 230 20 941 262 20 140 444 630 230 20 770 674 424 984 0 424 984
30102 3 800 812 0 3 800 812 139 340 119 0 139 340 119 139 830 253 0 139 830 253 3 310 678 0 3 310 678
30110 541 711 45 969 587 680 77 144 118 3 510 900 80 655 018 77 454 362 1 218 776 78 673 138 231 467 2 338 093 2 569 560
30114 0 5 049 950 5 049 950 0 61 162 703 61 162 703 0 61 214 638 61 214 638 0 4 998 015 4 998 015
30202 2 234 846 0 2 234 846 101 932 0 101 932 0 0 0 2 336 778 0 2 336 778
30204 61 590 0 61 590 9 302 0 9 302 0 0 0 70 892 0 70 892
30210 22 000 0 22 000 488 989 0 488 989 453 589 0 453 589 57 400 0 57 400
30221 113 050 0 113 050 8 780 611 185 345 8 965 956 8 757 365 185 345 8 942 710 136 296 0 136 296
30233 235 865 3 642 239 507 7 121 054 81 529 7 202 583 7 076 600 83 059 7 159 659 280 319 2 112 282 431
30235 0 0 0 37 001 0 37 001 37 001 0 37 001 0 0 0
30302 14 359 996 175 202 14 535 198 18 234 5 835 24 069 24 917 4 809 29 726 14 353 313 176 228 14 529 541
30306 34 434 520 72 378 34 506 898 53 781 813 45 589 53 827 402 42 473 297 2 783 42 476 080 45 743 036 115 184 45 858 220
30413 16 739 2 961 19 700 74 936 216 59 640 74 995 856 74 929 598 59 596 74 989 194 23 357 3 005 26 362
30424 124 665 0 124 665 169 656 787 59 531 169 716 318 169 600 611 59 531 169 660 142 180 841 0 180 841
30425 3 000 2 450 5 450 0 91 91 0 54 54 3 000 2 487 5 487
30602 0 0 0 0 160 924 160 924 0 99 105 99 105 0 61 819 61 819
32002 4 899 999 918 606 5 818 605 21 900 001 15 252 991 37 152 992 26 800 000 16 171 597 42 971 597 0 0 0
32003 12 442 000 6 001 559 18 443 559 22 200 000 14 869 076 37 069 076 26 142 000 18 383 963 44 525 963 8 500 000 2 486 672 10 986 672
32004 600 000 1 531 010 2 131 010 1 000 000 6 277 741 7 277 741 1 600 000 7 808 751 9 408 751 0 0 0
32005 0 2 143 414 2 143 414 600 000 984 556 1 584 556 0 2 506 302 2 506 302 600 000 621 668 1 221 668
32102 0 306 202 306 202 0 0 0 0 306 202 306 202 0 0 0
32103 0 266 396 266 396 0 1 145 629 1 145 629 0 883 607 883 607 0 528 418 528 418
32104 0 918 606 918 606 0 640 128 640 128 0 937 066 937 066 0 621 668 621 668
32105 0 0 0 0 944 292 944 292 0 11 790 11 790 0 932 502 932 502
32106 0 610 735 610 735 0 11 348 11 348 0 311 249 311 249 0 310 834 310 834
32107 0 0 0 0 314 328 314 328 0 6 152 6 152 0 308 176 308 176
32108 0 1 041 087 1 041 087 0 38 583 38 583 0 22 834 22 834 0 1 056 836 1 056 836
32201 42 622 0 42 622 27 384 0 27 384 70 006 0 70 006 0 0 0
32202 1 246 768 0 1 246 768 15 540 208 0 15 540 208 16 786 976 0 16 786 976 0 0 0
32203 292 589 0 292 589 6 553 078 0 6 553 078 5 903 568 0 5 903 568 942 099 0 942 099
32204 0 0 0 238 445 0 238 445 238 445 0 238 445 0 0 0
32902 624 987 0 624 987 0 0 0 624 987 0 624 987 0 0 0
45207 2 600 0 2 600 0 0 0 0 0 0 2 600 0 2 600
45208 21 000 0 21 000 0 0 0 0 0 0 21 000 0 21 000
45503 29 371 0 29 371 16 860 0 16 860 18 925 0 18 925 27 306 0 27 306
45504 5 106 266 0 5 106 266 1 621 447 0 1 621 447 1 979 438 0 1 979 438 4 748 275 0 4 748 275
45505 25 263 016 0 25 263 016 5 550 203 0 5 550 203 5 468 747 0 5 468 747 25 344 472 0 25 344 472
45506 87 660 460 0 87 660 460 12 450 808 0 12 450 808 10 402 801 0 10 402 801 89 708 467 0 89 708 467
45507 82 610 101 1 230 952 83 841 053 10 638 443 45 043 10 683 486 5 929 119 60 984 5 990 103 87 319 425 1 215 011 88 534 436
45509 22 130 811 0 22 130 811 3 437 810 0 3 437 810 2 177 880 0 2 177 880 23 390 741 0 23 390 741
45603 0 0 0 0 1 395 197 1 395 197 0 19 943 19 943 0 1 375 254 1 375 254
45605 1 043 000 0 1 043 000 0 437 749 437 749 0 2 581 2 581 1 043 000 435 168 1 478 168
45705 0 11 596 11 596 0 18 18 0 11 614 11 614 0 0 0
45706 2 687 39 039 41 726 0 1 438 1 438 10 1 217 1 227 2 677 39 260 41 937
45812 10 951 0 10 951 0 0 0 0 0 0 10 951 0 10 951
45815 24 661 116 513 854 25 174 970 5 822 799 35 492 5 858 291 3 237 946 25 829 3 263 775 27 245 969 523 517 27 769 486
45817 0 7 990 7 990 0 308 308 0 182 182 0 8 116 8 116
45912 95 0 95 0 0 0 0 0 0 95 0 95
45915 277 015 9 517 286 532 210 822 2 076 212 898 182 041 2 569 184 610 305 796 9 024 314 820
45917 0 39 39 0 43 43 0 49 49 0 33 33
47002 3 603 002 0 3 603 002 43 107 421 0 43 107 421 43 967 014 0 43 967 014 2 743 409 0 2 743 409
47301 0 638 539 638 539 0 25 674 25 674 0 15 547 15 547 0 648 666 648 666
47302 0 717 374 717 374 0 1 345 088 1 345 088 0 2 062 462 2 062 462 0 0 0
47402 0 0 0 0 6 295 6 295 0 78 78 0 6 217 6 217
47404 0 1 024 399 1 024 399 110 841 361 21 499 305 132 340 666 110 841 361 21 773 257 132 614 618 0 750 447 750 447
47408 0 0 0 98 257 462 76 296 517 174 553 979 98 257 462 76 296 517 174 553 979 0 0 0
47417 8 282 92 8 374 8 664 0 8 664 6 585 92 6 677 10 361 0 10 361
47423 577 711 90 577 801 939 891 2 421 444 3 361 335 946 660 2 421 478 3 368 138 570 942 56 570 998
47427 3 190 994 81 935 3 272 929 6 608 360 35 380 6 643 740 6 445 919 41 644 6 487 563 3 353 435 75 671 3 429 106
47801 644 291 762 601 1 406 892 0 27 949 27 949 18 235 30 805 49 040 626 056 759 745 1 385 801
47802 642 054 0 642 054 0 0 0 50 765 0 50 765 591 289 0 591 289
50205 1 0 1 862 223 0 862 223 811 043 0 811 043 51 181 0 51 181
50206 37 102 0 37 102 367 724 0 367 724 334 126 0 334 126 70 700 0 70 700
50207 5 385 504 18 474 5 403 978 22 918 043 12 533 684 35 451 727 21 076 728 12 533 372 33 610 100 7 226 819 18 786 7 245 605
50208 856 450 0 856 450 18 626 802 0 18 626 802 16 329 830 0 16 329 830 3 153 422 0 3 153 422
50210 750 004 0 750 004 6 071 0 6 071 0 0 0 756 075 0 756 075
50211 0 2 593 850 2 593 850 0 614 423 614 423 0 510 827 510 827 0 2 697 446 2 697 446
50218 14 850 292 3 228 114 18 078 406 28 941 504 12 973 766 41 915 270 29 825 167 12 919 910 42 745 077 13 966 629 3 281 970 17 248 599
50221 69 248 0 69 248 103 577 0 103 577 109 974 0 109 974 62 851 0 62 851
52601 182 905 0 182 905 116 812 0 116 812 80 412 0 80 412 219 305 0 219 305
60103 0 1 810 724 1 810 724 0 63 831 63 831 0 42 172 42 172 0 1 832 383 1 832 383
60104 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 8 8
60202 17 189 0 17 189 0 0 0 3 179 0 3 179 14 010 0 14 010
60302 409 163 0 409 163 41 881 0 41 881 92 274 0 92 274 358 770 0 358 770
60306 300 510 0 300 510 1 803 425 0 1 803 425 302 170 0 302 170 1 801 765 0 1 801 765
60308 8 622 41 8 663 17 303 30 17 333 16 931 7 16 938 8 994 64 9 058
60310 201 342 0 201 342 150 757 0 150 757 153 347 0 153 347 198 752 0 198 752
60312 1 384 259 0 1 384 259 2 835 023 0 2 835 023 2 874 332 0 2 874 332 1 344 950 0 1 344 950
60314 13 681 85 973 99 654 4 190 118 578 122 768 3 695 120 770 124 465 14 176 83 781 97 957
60323 2 789 569 63 895 2 853 464 387 968 134 625 522 593 97 283 4 965 102 248 3 080 254 193 555 3 273 809
60347 0 0 0 90 520 0 90 520 90 520 0 90 520 0 0 0
60401 9 852 996 0 9 852 996 116 258 0 116 258 33 195 0 33 195 9 936 059 0 9 936 059
60404 736 0 736 0 0 0 0 0 0 736 0 736
60411 65 410 0 65 410 0 0 0 0 0 0 65 410 0 65 410
60701 140 825 0 140 825 83 786 0 83 786 92 315 0 92 315 132 296 0 132 296
60901 27 269 0 27 269 0 0 0 0 0 0 27 269 0 27 269
61002 1 343 0 1 343 1 098 0 1 098 836 0 836 1 605 0 1 605
61008 3 138 0 3 138 29 910 0 29 910 28 567 0 28 567 4 481 0 4 481
61009 78 402 0 78 402 28 682 0 28 682 30 007 0 30 007 77 077 0 77 077
61010 123 0 123 0 0 0 0 0 0 123 0 123
61011 281 827 0 281 827 18 778 0 18 778 12 453 0 12 453 288 152 0 288 152
61209 0 0 0 826 429 0 826 429 826 429 0 826 429 0 0 0
61210 0 0 0 9 618 597 0 9 618 597 9 618 597 0 9 618 597 0 0 0
61212 0 0 0 58 679 0 58 679 58 679 0 58 679 0 0 0
61403 350 895 0 350 895 55 659 0 55 659 28 175 0 28 175 378 379 0 378 379
61601 0 0 0 5 786 204 0 5 786 204 5 786 204 0 5 786 204 0 0 0
70606 17 419 607 0 17 419 607 11 075 358 0 11 075 358 7 272 0 7 272 28 487 693 0 28 487 693
70608 2 674 381 0 2 674 381 1 937 938 0 1 937 938 0 0 0 4 612 319 0 4 612 319
70610 412 0 412 840 0 840 12 0 12 1 240 0 1 240
70611 916 666 0 916 666 458 074 0 458 074 0 0 0 1 374 740 0 1 374 740
70614 79 342 0 79 342 62 691 0 62 691 33 756 0 33 756 108 277 0 108 277
Итого по активу (баланс) 397 828 288 32 154 988 429 983 276 1 085 827 709 237 180 407 1 323 008 116 1 056 791 258 240 597 765 1 297 389 023 426 864 739 28 737 630 455 602 369
Пассив
10208 4 173 000 0 4 173 000 0 0 0 0 0 0 4 173 000 0 4 173 000
10602 226 165 0 226 165 0 0 0 0 0 0 226 165 0 226 165
10603 69 248 0 69 248 109 974 0 109 974 103 577 0 103 577 62 851 0 62 851
10701 33 207 0 33 207 0 0 0 5 000 0 5 000 38 207 0 38 207
10801 19 660 121 0 19 660 121 0 0 0 15 145 126 0 15 145 126 34 805 247 0 34 805 247
30109 15 240 1 15 241 2 2 4 0 2 2 15 238 1 15 239
30111 30 622 26 30 648 18 280 015 5 18 280 020 18 253 183 37 18 253 220 3 790 58 3 848
30222 0 0 0 160 0 160 160 0 160 0 0 0
30223 24 0 24 15 140 0 15 140 17 838 0 17 838 2 722 0 2 722
30226 25 304 0 25 304 1 074 0 1 074 4 718 0 4 718 28 948 0 28 948
30232 231 058 144 231 202 6 112 015 81 071 6 193 086 6 162 077 81 279 6 243 356 281 120 352 281 472
30236 4 332 0 4 332 153 523 340 153 863 153 032 340 153 372 3 841 0 3 841
30301 14 359 996 175 202 14 535 198 24 918 4 809 29 727 18 235 5 835 24 070 14 353 313 176 228 14 529 541
30305 34 434 519 72 377 34 506 896 42 473 297 2 781 42 476 078 53 781 814 45 588 53 827 402 45 743 036 115 184 45 858 220
31302 4 645 000 0 4 645 000 13 515 001 0 13 515 001 8 870 001 0 8 870 001 0 0 0
31303 0 0 0 1 895 000 280 717 2 175 717 1 895 000 280 717 2 175 717 0 0 0
31305 500 000 0 500 000 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0
31402 394 000 0 394 000 9 585 000 0 9 585 000 9 191 000 0 9 191 000 0 0 0
31403 0 0 0 1 896 000 0 1 896 000 2 338 000 0 2 338 000 442 000 0 442 000
31404 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0
31408 0 783 385 783 385 0 28 260 28 260 0 17 190 17 190 0 772 315 772 315
31409 0 41 571 41 571 0 1 052 1 052 0 803 803 0 41 322 41 322
31502 452 006 0 452 006 2 515 118 0 2 515 118 2 063 112 0 2 063 112 0 0 0
32015 43 329 0 43 329 291 649 0 291 649 268 320 0 268 320 20 000 0 20 000
32115 13 456 0 13 456 3 335 0 3 335 3 529 0 3 529 13 650 0 13 650
32211 0 0 0 920 0 920 920 0 920 0 0 0
32901 15 179 320 0 15 179 320 34 076 352 0 34 076 352 33 423 005 0 33 423 005 14 525 973 0 14 525 973
40504 12 019 0 12 019 0 0 0 14 198 0 14 198 26 217 0 26 217
40701 1 538 343 0 1 538 343 2 721 168 0 2 721 168 2 946 255 0 2 946 255 1 763 430 0 1 763 430
40702 168 857 21 279 190 136 124 410 467 124 877 13 027 115 624 128 651 57 474 136 436 193 910
40703 934 0 934 318 0 318 0 0 0 616 0 616
40802 23 0 23 369 0 369 376 1 377 30 1 31
40807 796 671 7 959 804 630 14 245 16 742 30 987 18 691 18 685 37 376 801 117 9 902 811 019
40817 2 705 209 43 616 2 748 825 13 455 049 68 467 13 523 516 13 500 771 71 909 13 572 680 2 750 931 47 058 2 797 989
40820 66 437 414 66 851 67 270 12 351 79 621 59 578 13 476 73 054 58 745 1 539 60 284
40911 88 484 0 88 484 9 040 310 0 9 040 310 9 101 581 0 9 101 581 149 755 0 149 755
41002 4 162 162 0 4 162 162 4 162 162 0 4 162 162 0 0 0 0 0 0
41405 1 963 000 0 1 963 000 0 0 0 600 000 0 600 000 2 563 000 0 2 563 000
41606 1 400 000 0 1 400 000 0 0 0 0 0 0 1 400 000 0 1 400 000
42004 16 000 0 16 000 16 000 0 16 000 0 0 0 0 0 0
42005 2 760 000 26 119 2 786 119 355 000 573 355 573 100 000 968 100 968 2 505 000 26 514 2 531 514
42006 2 648 600 0 2 648 600 0 0 0 865 000 0 865 000 3 513 600 0 3 513 600
42007 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
42102 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0
42104 6 500 0 6 500 0 0 0 0 0 0 6 500 0 6 500
42105 4 356 800 0 4 356 800 14 000 0 14 000 0 0 0 4 342 800 0 4 342 800
42106 210 000 0 210 000 210 000 0 210 000 0 0 0 0 0 0
42206 11 000 0 11 000 0 0 0 0 0 0 11 000 0 11 000
42301 10 298 306 8 071 10 306 377 46 375 144 22 070 46 397 214 46 841 524 21 191 46 862 715 10 764 686 7 192 10 771 878
42305 82 295 705 1 506 672 83 802 377 12 469 850 196 425 12 666 275 17 815 855 501 792 18 317 647 87 641 710 1 812 039 89 453 749
42306 75 573 253 1 638 624 77 211 877 3 894 309 77 710 3 972 019 6 629 117 252 954 6 882 071 78 308 061 1 813 868 80 121 929
42601 3 762 202 3 964 58 512 23 995 82 507 62 613 23 892 86 505 7 863 99 7 962
42605 505 225 51 488 556 713 182 478 24 226 206 704 449 316 62 719 512 035 772 063 89 981 862 044
42606 381 848 218 437 600 285 61 990 5 642 67 632 101 583 13 601 115 184 421 441 226 396 647 837
43702 624 987 0 624 987 629 605 0 629 605 4 618 0 4 618 0 0 0
44006 0 15 310 100 15 310 100 0 335 800 335 800 0 567 400 567 400 0 15 541 700 15 541 700
44007 0 15 310 100 15 310 100 0 335 800 335 800 0 567 400 567 400 0 15 541 700 15 541 700
45215 21 240 0 21 240 0 0 0 1 180 0 1 180 22 420 0 22 420
45515 10 016 224 0 10 016 224 632 621 0 632 621 1 306 401 0 1 306 401 10 690 004 0 10 690 004
45615 156 450 0 156 450 160 018 0 160 018 356 981 0 356 981 353 413 0 353 413
45715 674 0 674 17 0 17 20 0 20 677 0 677
45818 18 453 610 0 18 453 610 270 597 0 270 597 2 235 107 0 2 235 107 20 418 120 0 20 418 120
45918 136 530 0 136 530 12 695 0 12 695 11 984 0 11 984 135 819 0 135 819
47403 0 0 0 114 114 743 0 114 114 743 114 114 743 0 114 114 743 0 0 0
47407 0 0 0 94 856 323 79 711 554 174 567 877 94 856 323 79 711 554 174 567 877 0 0 0
47411 4 907 200 39 384 4 946 584 601 370 9 640 611 010 990 401 13 189 1 003 590 5 296 231 42 933 5 339 164
47416 3 161 216 3 377 78 867 1 130 79 997 81 139 917 82 056 5 433 3 5 436
47422 32 698 49 32 747 3 434 716 1 290 335 4 725 051 3 434 130 1 290 336 4 724 466 32 112 50 32 162
47425 1 036 715 0 1 036 715 393 538 0 393 538 617 598 0 617 598 1 260 775 0 1 260 775
47426 530 584 997 225 1 527 809 109 820 555 034 664 854 152 523 241 510 394 033 573 287 683 701 1 256 988
47804 470 242 0 470 242 61 164 0 61 164 34 270 0 34 270 443 348 0 443 348
50219 6 049 0 6 049 741 0 741 233 0 233 5 541 0 5 541
50220 127 394 0 127 394 1 311 844 0 1 311 844 1 300 507 0 1 300 507 116 057 0 116 057
52005 7 075 741 0 7 075 741 0 0 0 0 0 0 7 075 741 0 7 075 741
52006 14 000 000 0 14 000 000 0 0 0 0 0 0 14 000 000 0 14 000 000
52407 0 0 0 116 550 0 116 550 116 550 0 116 550 0 0 0
52501 225 587 0 225 587 116 550 0 116 550 164 748 0 164 748 273 785 0 273 785
52602 399 932 0 399 932 203 773 0 203 773 62 464 0 62 464 258 623 0 258 623
60301 1 323 206 0 1 323 206 2 604 591 0 2 604 591 2 265 547 0 2 265 547 984 162 0 984 162
60305 11 924 0 11 924 1 021 112 0 1 021 112 1 021 686 0 1 021 686 12 498 0 12 498
60307 2 0 2 2 885 0 2 885 2 894 0 2 894 11 0 11
60309 681 062 0 681 062 944 395 0 944 395 263 333 0 263 333 0 0 0
60311 118 374 0 118 374 332 716 0 332 716 274 447 0 274 447 60 105 0 60 105
60313 0 6 240 6 240 11 803 980 12 783 11 803 979 12 782 0 6 239 6 239
60320 0 0 0 2 421 074 0 2 421 074 2 421 074 0 2 421 074 0 0 0
60322 40 607 0 40 607 243 678 0 243 678 244 123 0 244 123 41 052 0 41 052
60324 2 756 215 0 2 756 215 513 046 0 513 046 798 339 0 798 339 3 041 508 0 3 041 508
60348 482 968 0 482 968 0 0 0 351 578 0 351 578 834 546 0 834 546
60405 57 523 0 57 523 166 0 166 0 0 0 57 357 0 57 357
60601 2 763 999 0 2 763 999 5 902 0 5 902 81 288 0 81 288 2 839 385 0 2 839 385
60903 12 024 0 12 024 0 0 0 325 0 325 12 349 0 12 349
61012 14 933 0 14 933 62 0 62 2 198 0 2 198 17 069 0 17 069
61304 94 0 94 39 0 39 21 0 21 76 0 76
61501 57 455 0 57 455 8 713 0 8 713 10 932 0 10 932 59 674 0 59 674
70601 20 202 617 0 20 202 617 8 177 0 8 177 12 022 761 0 12 022 761 32 217 201 0 32 217 201
70603 2 661 969 0 2 661 969 0 0 0 1 809 943 0 1 809 943 4 471 912 0 4 471 912
70605 838 0 838 0 0 0 24 0 24 862 0 862
70613 78 273 0 78 273 847 0 847 210 839 0 210 839 288 265 0 288 265
70801 17 571 189 0 17 571 189 17 571 189 0 17 571 189 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 393 724 375 36 258 901 429 983 276 467 667 024 83 087 978 550 755 002 492 452 207 83 921 888 576 374 095 418 509 558 37 092 811 455 602 369
В. Внебалансовые счета
Актив
90703 3 924 261 0 3 924 261 0 0 0 0 0 0 3 924 261 0 3 924 261
90901 2 768 0 2 768 0 0 0 141 0 141 2 627 0 2 627
90902 45 610 0 45 610 0 0 0 0 0 0 45 610 0 45 610
91104 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3
91202 723 0 723 764 0 764 856 0 856 631 0 631
91203 431 0 431 3 025 0 3 025 2 866 0 2 866 590 0 590
91207 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
91414 11 244 0 11 244 0 0 0 0 0 0 11 244 0 11 244
91416 0 16 016 801 16 016 801 500 000 309 520 809 520 0 405 401 405 401 500 000 15 920 920 16 420 920
91417 200 000 2 024 202 024 0 75 75 0 44 44 200 000 2 055 202 055
91418 1 282 058 762 601 2 044 659 0 27 949 27 949 68 118 30 805 98 923 1 213 940 759 745 1 973 685
91501 75 690 0 75 690 0 0 0 0 0 0 75 690 0 75 690
91604 2 295 711 41 658 2 337 369 331 202 2 620 333 822 97 613 1 906 99 519 2 529 300 42 372 2 571 672
91704 452 547 0 452 547 6 965 0 6 965 3 296 0 3 296 456 216 0 456 216
91802 7 465 585 0 7 465 585 145 785 0 145 785 45 076 0 45 076 7 566 294 0 7 566 294
91803 2 054 219 0 2 054 219 42 915 0 42 915 12 608 0 12 608 2 084 526 0 2 084 526
99998 80 029 716 0 80 029 716 85 850 606 0 85 850 606 83 998 034 0 83 998 034 81 882 288 0 81 882 288
Итого по активу (баланс) 97 840 572 16 823 087 114 663 659 86 881 262 340 164 87 221 426 84 228 608 438 156 84 666 764 100 493 226 16 725 095 117 218 321
Пассив
91003 0 0 0 101 932 0 101 932 101 932 0 101 932 0 0 0
91004 0 0 0 9 302 0 9 302 9 302 0 9 302 0 0 0
91211 698 0 698 0 0 0 0 0 0 698 0 698
91311 3 645 347 4 657 012 8 302 359 161 611 208 932 370 543 121 334 169 962 291 296 3 605 070 4 618 042 8 223 112
91312 799 514 89 128 888 642 67 443 1 955 69 398 5 332 3 303 8 635 737 403 90 476 827 879
91314 5 054 791 796 061 5 850 852 73 222 100 2 307 509 75 529 609 72 310 689 1 511 448 73 822 137 4 143 380 0 4 143 380
91315 5 500 000 0 5 500 000 2 500 000 0 2 500 000 2 500 000 0 2 500 000 5 500 000 0 5 500 000
91316 0 1 041 087 1 041 087 0 1 381 907 1 381 907 0 2 211 528 2 211 528 0 1 870 708 1 870 708
91317 47 383 361 428 683 47 812 044 3 582 511 439 876 4 022 387 6 711 363 11 193 6 722 556 50 512 213 0 50 512 213
91507 10 628 617 0 10 628 617 12 956 0 12 956 183 220 0 183 220 10 798 881 0 10 798 881
91508 5 417 0 5 417 0 0 0 0 0 0 5 417 0 5 417
99999 34 633 943 0 34 633 943 665 415 0 665 415 1 367 505 0 1 367 505 35 336 033 0 35 336 033
Итого по пассиву (баланс) 107 651 688 7 011 971 114 663 659 80 323 270 4 340 179 84 663 449 83 310 677 3 907 434 87 218 111 110 639 095 6 579 226 117 218 321
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 4 279 876 160 4 280 036 65 321 622 3 060 741 68 382 363 64 962 509 3 059 557 68 022 066 4 638 989 1 344 4 640 333
93002 0 0 0 1 536 364 3 383 241 4 919 605 1 536 364 3 383 241 4 919 605 0 0 0
93301 0 0 0 5 322 810 1 951 080 7 273 890 5 322 810 1 951 080 7 273 890 0 0 0
93302 5 322 810 0 5 322 810 0 1 925 475 1 925 475 5 322 810 1 925 475 7 248 285 0 0 0
93303 0 1 913 763 1 913 763 0 369 438 369 438 0 1 941 284 1 941 284 0 341 917 341 917
93304 0 336 822 336 822 0 791 736 791 736 0 351 473 351 473 0 777 085 777 085
93305 0 9 767 844 9 767 844 0 1 390 222 1 390 222 0 1 087 044 1 087 044 0 10 071 022 10 071 022
93306 0 0 0 3 045 406 3 352 323 6 397 729 3 045 406 3 352 323 6 397 729 0 0 0
93307 0 306 202 306 202 3 045 406 3 009 571 6 054 977 3 045 406 3 315 773 6 361 179 0 0 0
93308 3 045 406 2 924 783 5 970 189 0 32 022 32 022 3 045 406 2 956 805 6 002 211 0 0 0
93309 0 0 0 3 045 800 2 688 634 5 734 434 0 40 328 40 328 3 045 800 2 648 306 5 694 106
93310 0 5 734 129 5 734 129 3 045 801 2 282 931 5 328 732 3 045 801 2 974 560 6 020 361 0 5 042 500 5 042 500
93502 0 0 0 0 61 840 61 840 0 21 21 0 61 819 61 819
93506 0 0 0 0 244 041 244 041 0 244 041 244 041 0 0 0
93507 0 0 0 0 244 094 244 094 0 244 094 244 094 0 0 0
93801 1 387 257 0 1 387 257 1 325 649 0 1 325 649 1 287 094 0 1 287 094 1 425 812 0 1 425 812
93803 0 0 0 1 046 0 1 046 1 046 0 1 046 0 0 0
Итого по активу (баланс) 14 035 349 20 983 703 35 019 052 85 689 904 24 787 389 110 477 293 90 614 652 26 827 099 117 441 751 9 110 601 18 943 993 28 054 594
Пассив
96001 160 4 287 011 4 287 171 3 053 907 65 195 437 68 249 344 3 055 091 65 549 799 68 604 890 1 344 4 641 373 4 642 717
96002 0 0 0 3 063 794 1 855 552 4 919 346 3 063 794 1 855 552 4 919 346 0 0 0
96301 0 0 0 1 950 717 5 390 804 7 341 521 1 950 717 5 390 804 7 341 521 0 0 0
96302 0 5 361 597 5 361 597 1 950 717 5 409 700 7 360 417 1 950 717 109 922 2 060 639 0 61 819 61 819
96303 1 950 718 0 1 950 718 1 950 718 0 1 950 718 337 033 0 337 033 337 033 0 337 033
96304 337 033 0 337 033 337 033 0 337 033 757 400 0 757 400 757 400 0 757 400
96305 10 691 492 0 10 691 492 757 400 0 757 400 1 038 150 0 1 038 150 10 972 242 0 10 972 242
96306 0 0 0 1 639 640 4 916 035 6 555 675 1 639 640 4 916 035 6 555 675 0 0 0
96307 0 311 556 311 556 1 639 640 4 872 119 6 511 759 1 639 640 4 560 563 6 200 203 0 0 0
96308 1 639 640 4 295 785 5 935 425 1 639 640 4 338 285 5 977 925 0 42 500 42 500 0 0 0
96309 0 0 0 0 28 567 28 567 2 268 905 3 383 900 5 652 805 2 268 905 3 355 333 5 624 238
96310 5 265 345 804 144 6 069 489 2 268 905 3 397 755 5 666 660 1 781 764 3 408 634 5 190 398 4 778 204 815 023 5 593 227
96506 0 0 0 0 68 638 68 638 0 68 638 68 638 0 0 0
96507 0 0 0 0 68 687 68 687 0 68 687 68 687 0 0 0
96801 74 571 0 74 571 1 272 060 0 1 272 060 1 263 407 0 1 263 407 65 918 0 65 918
96803 0 0 0 1 046 0 1 046 1 046 0 1 046 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 19 958 959 15 060 093 35 019 052 21 525 217 95 541 579 117 066 796 20 747 304 89 355 034 110 102 338 19 181 046 8 873 548 28 054 594
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1 729,0000 0 0 39,0000 0 0 40,0000 0 0 1 728,0000
98010 0 0 10 004 630 441,0000 0 0 7 282 993 332,0000 0 0 17 220 853 573,0000 0 0 66 770 200,0000
98020 0 0 49,0000 0 0 79,0000 0 0 95,0000 0 0 33,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 10 004 632 219,0000 0 0 7 282 993 450,0000 0 0 17 220 853 708,0000 0 0 66 771 961,0000
Пассив
98050 0 0 18 135 334,0000 0 0 153 288,0000 0 0 80 837,0000 0 0 18 062 883,0000
98070 0 0 9 983 572 626,0000 0 0 27 233 328 946,0000 0 0 17 295 541 139,0000 0 0 45 784 819,0000
98090 0 0 2 924 259,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2 924 259,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 10 004 632 219,0000 0 0 27 233 482 234,0000 0 0 17 295 621 976,0000 0 0 66 771 961,0000
Страница была полезной?