• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер
316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 28 090 0 28 090 1 314 220 0 1 314 220 1 007 190 0 1 007 190 335 120 0 335 120
20202 7 588 956 230 956 7 819 912 49 148 388 610 011 49 758 399 52 632 164 602 374 53 234 538 4 105 180 238 593 4 343 773
20208 1 836 021 0 1 836 021 5 948 196 0 5 948 196 6 432 554 0 6 432 554 1 351 663 0 1 351 663
20209 17 000 0 17 000 31 702 739 519 628 32 222 367 31 349 723 519 628 31 869 351 370 016 0 370 016
30102 6 269 668 0 6 269 668 145 715 986 0 145 715 986 150 456 490 0 150 456 490 1 529 164 0 1 529 164
30110 549 284 2 305 310 2 854 594 108 107 193 671 131 108 778 324 108 491 324 1 126 964 109 618 288 165 153 1 849 477 2 014 630
30114 0 16 281 772 16 281 772 0 64 143 056 64 143 056 0 66 827 851 66 827 851 0 13 596 977 13 596 977
30202 1 899 238 0 1 899 238 174 655 0 174 655 0 0 0 2 073 893 0 2 073 893
30204 69 976 0 69 976 0 0 0 16 252 0 16 252 53 724 0 53 724
30210 0 0 0 137 239 0 137 239 132 739 0 132 739 4 500 0 4 500
30213 3 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0
30221 0 0 0 13 581 916 0 13 581 916 13 476 241 0 13 476 241 105 675 0 105 675
30233 452 324 7 604 459 928 6 935 754 116 156 7 051 910 7 201 117 120 607 7 321 724 186 961 3 153 190 114
30235 0 0 0 6 470 0 6 470 6 470 0 6 470 0 0 0
30302 14 343 167 174 384 14 517 551 38 769 3 664 42 433 31 010 4 283 35 293 14 350 926 173 765 14 524 691
30306 0 0 0 50 372 467 26 996 50 399 463 28 815 009 361 28 815 370 21 557 458 26 635 21 584 093
30402 122 448 12 229 134 677 0 0 0 122 448 12 229 134 677 0 0 0
30413 0 0 0 95 683 702 0 95 683 702 95 656 454 0 95 656 454 27 248 0 27 248
30424 0 0 0 176 466 019 0 176 466 019 176 278 844 0 176 278 844 187 175 0 187 175
30425 0 0 0 3 000 2 460 5 460 0 58 58 3 000 2 402 5 402
31902 0 0 0 3 000 000 0 3 000 000 3 000 000 0 3 000 000 0 0 0
31904 1 600 000 0 1 600 000 0 0 0 1 600 000 0 1 600 000 0 0 0
32002 0 0 0 18 220 000 25 107 093 43 327 093 16 520 000 25 107 093 41 627 093 1 700 000 0 1 700 000
32003 0 0 0 17 100 000 21 161 434 38 261 434 7 100 000 20 711 018 27 811 018 10 000 000 450 416 10 450 416
32004 3 083 000 455 591 3 538 591 4 600 000 4 229 641 8 829 641 3 383 000 3 784 401 7 167 401 4 300 000 900 831 5 200 831
32005 0 0 0 0 1 528 700 1 528 700 0 27 315 27 315 0 1 501 385 1 501 385
32102 0 0 0 0 300 277 300 277 0 0 0 0 300 277 300 277
32103 0 0 0 0 1 434 065 1 434 065 0 1 213 662 1 213 662 0 220 403 220 403
32104 0 1 974 226 1 974 226 0 1 248 884 1 248 884 0 1 991 974 1 991 974 0 1 231 136 1 231 136
32106 0 302 352 302 352 0 304 775 304 775 0 9 159 9 159 0 597 968 597 968
32108 0 1 032 672 1 032 672 0 12 723 12 723 0 24 453 24 453 0 1 020 942 1 020 942
32201 1 000 2 430 3 430 0 0 0 1 000 2 430 3 430 0 0 0
32202 0 0 0 7 775 464 0 7 775 464 7 275 929 0 7 275 929 499 535 0 499 535
32203 0 0 0 1 647 757 0 1 647 757 1 647 757 0 1 647 757 0 0 0
32204 1 131 685 0 1 131 685 0 0 0 1 131 685 0 1 131 685 0 0 0
45207 2 600 0 2 600 0 0 0 0 0 0 2 600 0 2 600
45208 21 000 0 21 000 0 0 0 0 0 0 21 000 0 21 000
45503 38 357 0 38 357 17 461 0 17 461 22 589 0 22 589 33 229 0 33 229
45504 5 774 711 0 5 774 711 1 759 135 0 1 759 135 2 037 442 0 2 037 442 5 496 404 0 5 496 404
45505 25 962 067 0 25 962 067 4 954 546 0 4 954 546 5 327 654 0 5 327 654 25 588 959 0 25 588 959
45506 86 852 025 0 86 852 025 9 568 128 0 9 568 128 10 041 215 0 10 041 215 86 378 938 0 86 378 938
45507 77 042 710 1 245 379 78 288 089 6 951 151 15 607 6 966 758 5 244 235 45 001 5 289 236 78 749 626 1 215 985 79 965 611
45509 19 643 387 0 19 643 387 3 036 177 0 3 036 177 1 723 855 0 1 723 855 20 955 709 0 20 955 709
45605 1 043 000 0 1 043 000 0 0 0 0 0 0 1 043 000 0 1 043 000
45705 0 0 0 0 12 465 12 465 0 311 311 0 12 154 12 154
45706 2 705 40 159 42 864 0 484 484 9 1 887 1 896 2 696 38 756 41 452
45812 10 951 0 10 951 0 0 0 0 0 0 10 951 0 10 951
45815 20 220 260 510 125 20 730 385 5 604 693 7 057 5 611 750 3 241 883 12 522 3 254 405 22 583 070 504 660 23 087 730
45817 0 7 931 7 931 0 105 105 0 200 200 0 7 836 7 836
45912 95 0 95 0 0 0 0 0 0 95 0 95
45915 209 106 8 816 217 922 189 352 2 446 191 798 157 659 1 937 159 596 240 799 9 325 250 124
45917 0 0 0 0 46 46 0 1 1 0 45 45
47002 5 449 617 0 5 449 617 35 477 661 0 35 477 661 37 582 811 0 37 582 811 3 344 467 0 3 344 467
47301 0 648 993 648 993 0 10 302 10 302 0 33 112 33 112 0 626 183 626 183
47302 0 167 638 167 638 0 509 100 509 100 0 508 773 508 773 0 167 965 167 965
47404 59 586 1 002 299 1 061 885 81 398 193 39 388 936 120 787 129 81 457 779 39 788 429 121 246 208 0 602 806 602 806
47408 0 0 0 46 412 983 46 801 641 93 214 624 46 412 983 46 801 641 93 214 624 0 0 0
47417 3 994 0 3 994 5 587 0 5 587 3 125 0 3 125 6 456 0 6 456
47423 555 657 13 555 670 1 249 224 744 450 1 993 674 1 234 337 744 451 1 978 788 570 544 12 570 556
47427 3 119 327 64 512 3 183 839 6 251 457 27 486 6 278 943 6 174 322 18 537 6 192 859 3 196 462 73 461 3 269 923
47801 657 347 801 209 1 458 556 0 9 665 9 665 5 252 42 034 47 286 652 095 768 840 1 420 935
47802 697 104 0 697 104 0 0 0 28 418 0 28 418 668 686 0 668 686
50205 50 277 0 50 277 8 239 492 0 8 239 492 6 415 118 0 6 415 118 1 874 651 0 1 874 651
50206 0 0 0 83 958 0 83 958 15 261 0 15 261 68 697 0 68 697
50207 3 916 553 3 174 3 919 727 18 776 982 6 223 216 25 000 198 16 915 739 6 223 243 23 138 982 5 777 796 3 147 5 780 943
50208 1 287 233 0 1 287 233 9 647 868 0 9 647 868 9 615 305 0 9 615 305 1 319 796 0 1 319 796
50211 0 3 447 752 3 447 752 0 119 759 119 759 0 623 350 623 350 0 2 944 161 2 944 161
50218 16 873 552 2 686 091 19 559 643 30 274 349 6 206 304 36 480 653 33 705 268 6 229 949 39 935 217 13 442 633 2 662 446 16 105 079
50221 54 487 0 54 487 146 938 0 146 938 114 215 0 114 215 87 210 0 87 210
50905 0 0 0 0 32 32 0 32 32 0 0 0
52601 223 227 0 223 227 82 237 0 82 237 87 215 0 87 215 218 249 0 218 249
60103 0 0 0 0 1 777 679 1 777 679 0 7 641 7 641 0 1 770 038 1 770 038
60104 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 8 8
60202 17 189 0 17 189 0 0 0 0 0 0 17 189 0 17 189
60302 388 141 0 388 141 786 0 786 0 0 0 388 927 0 388 927
60306 29 480 0 29 480 320 660 0 320 660 6 026 0 6 026 344 114 0 344 114
60308 1 734 13 1 747 11 207 36 11 243 6 828 13 6 841 6 113 36 6 149
60310 190 424 0 190 424 89 665 0 89 665 90 705 0 90 705 189 384 0 189 384
60312 1 542 797 0 1 542 797 3 668 984 0 3 668 984 3 718 200 0 3 718 200 1 493 581 0 1 493 581
60314 17 054 157 481 174 535 13 171 35 826 48 997 3 836 75 745 79 581 26 389 117 562 143 951
60323 2 388 180 59 153 2 447 333 166 774 4 812 171 586 48 252 1 405 49 657 2 506 702 62 560 2 569 262
60401 9 737 328 0 9 737 328 163 837 0 163 837 115 878 0 115 878 9 785 287 0 9 785 287
60404 736 0 736 0 0 0 0 0 0 736 0 736
60411 65 410 0 65 410 0 0 0 0 0 0 65 410 0 65 410
60701 111 956 0 111 956 57 144 0 57 144 53 244 0 53 244 115 856 0 115 856
60901 27 269 0 27 269 0 0 0 0 0 0 27 269 0 27 269
61002 1 556 0 1 556 668 0 668 978 0 978 1 246 0 1 246
61008 4 080 0 4 080 19 863 0 19 863 19 306 0 19 306 4 637 0 4 637
61009 56 040 0 56 040 17 796 0 17 796 8 894 0 8 894 64 942 0 64 942
61010 123 0 123 1 722 0 1 722 1 722 0 1 722 123 0 123
61011 292 036 0 292 036 0 0 0 18 974 0 18 974 273 062 0 273 062
61209 0 0 0 1 015 272 0 1 015 272 1 015 272 0 1 015 272 0 0 0
61210 0 0 0 3 243 719 0 3 243 719 3 243 719 0 3 243 719 0 0 0
61212 0 0 0 57 229 0 57 229 57 229 0 57 229 0 0 0
61403 420 130 0 420 130 11 130 0 11 130 94 021 0 94 021 337 239 0 337 239
61601 0 0 0 1 721 693 0 1 721 693 1 721 693 0 1 721 693 0 0 0
70606 88 509 859 0 88 509 859 8 746 073 0 8 746 073 88 511 705 0 88 511 705 8 744 227 0 8 744 227
70608 25 894 483 0 25 894 483 1 076 302 0 1 076 302 25 894 483 0 25 894 483 1 076 302 0 1 076 302
70610 9 907 0 9 907 5 0 5 9 907 0 9 907 5 0 5
70611 4 423 266 0 4 423 266 457 371 0 457 371 4 423 266 0 4 423 266 457 371 0 457 371
70614 735 329 0 735 329 280 008 0 280 008 737 875 0 737 875 277 462 0 277 462
70706 0 0 0 88 631 047 0 88 631 047 2 463 0 2 463 88 628 584 0 88 628 584
70708 0 0 0 25 894 483 0 25 894 483 0 0 0 25 894 483 0 25 894 483
70710 0 0 0 9 907 0 9 907 0 0 0 9 907 0 9 907
70711 0 0 0 5 322 023 0 5 322 023 0 0 0 5 322 023 0 5 322 023
70714 0 0 0 735 329 0 735 329 0 0 0 735 329 0 735 329
Итого по активу (баланс) 443 627 302 33 630 272 477 257 574 1 149 541 374 223 318 148 1 372 859 522 1 111 133 568 223 246 074 1 334 379 642 482 035 108 33 702 346 515 737 454
Пассив
10208 4 173 000 0 4 173 000 0 0 0 0 0 0 4 173 000 0 4 173 000
10602 226 165 0 226 165 0 0 0 0 0 0 226 165 0 226 165
10603 54 487 0 54 487 114 215 0 114 215 146 938 0 146 938 87 210 0 87 210
10701 33 207 0 33 207 0 0 0 0 0 0 33 207 0 33 207
10801 19 660 121 0 19 660 121 0 0 0 0 0 0 19 660 121 0 19 660 121
30109 15 241 0 15 241 2 2 4 3 5 8 15 242 3 15 245
30111 28 496 0 28 496 7 551 722 3 7 551 725 7 546 201 31 7 546 232 22 975 28 23 003
30223 0 0 0 42 518 0 42 518 42 829 0 42 829 311 0 311
30226 25 292 0 25 292 163 0 163 116 0 116 25 245 0 25 245
30232 751 092 0 751 092 5 961 921 103 769 6 065 690 5 410 407 103 857 5 514 264 199 578 88 199 666
30236 0 0 0 65 596 605 66 201 67 289 605 67 894 1 693 0 1 693
30301 14 343 167 174 384 14 517 551 31 010 4 285 35 295 38 769 3 666 42 435 14 350 926 173 765 14 524 691
30305 0 0 0 28 815 009 363 28 815 372 50 372 467 26 997 50 399 464 21 557 458 26 634 21 584 092
31204 2 000 000 0 2 000 000 0 0 0 0 0 0 2 000 000 0 2 000 000
31205 2 000 000 0 2 000 000 0 0 0 0 0 0 2 000 000 0 2 000 000
31206 2 000 000 0 2 000 000 0 0 0 0 0 0 2 000 000 0 2 000 000
31302 0 0 0 7 300 000 973 488 8 273 488 11 300 000 973 488 12 273 488 4 000 000 0 4 000 000
31303 0 0 0 5 450 000 0 5 450 000 5 450 000 0 5 450 000 0 0 0
31304 10 240 000 0 10 240 000 10 240 000 0 10 240 000 0 0 0 0 0 0
31305 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000
31402 0 0 0 4 848 000 0 4 848 000 5 233 000 0 5 233 000 385 000 0 385 000
31403 0 0 0 1 268 000 0 1 268 000 1 268 000 0 1 268 000 0 0 0
31404 49 000 0 49 000 49 000 0 49 000 0 0 0 0 0 0
31408 0 802 150 802 150 0 38 675 38 675 0 27 810 27 810 0 791 285 791 285
31409 0 41 765 41 765 0 1 077 1 077 0 1 373 1 373 0 42 061 42 061
31502 0 0 0 3 940 077 0 3 940 077 3 940 077 0 3 940 077 0 0 0
31503 0 0 0 1 200 000 0 1 200 000 1 200 000 0 1 200 000 0 0 0
32015 0 0 0 82 564 0 82 564 84 564 0 84 564 2 000 0 2 000
32115 13 350 0 13 350 321 0 321 157 0 157 13 186 0 13 186
32211 211 0 211 677 0 677 466 0 466 0 0 0
32901 16 541 652 0 16 541 652 28 786 050 0 28 786 050 25 602 193 0 25 602 193 13 357 795 0 13 357 795
40504 16 016 0 16 016 16 767 0 16 767 9 371 0 9 371 8 620 0 8 620
40701 1 503 668 0 1 503 668 1 803 075 0 1 803 075 1 825 390 0 1 825 390 1 525 983 0 1 525 983
40702 158 491 21 107 179 598 40 184 499 40 683 30 855 260 31 115 149 162 20 868 170 030
40703 1 458 0 1 458 235 0 235 0 0 0 1 223 0 1 223
40802 35 1 36 420 0 420 408 0 408 23 1 24
40807 792 963 23 611 816 574 7 579 11 346 18 925 10 067 1 697 11 764 795 451 13 962 809 413
40817 3 058 255 44 459 3 102 714 10 773 327 61 052 10 834 379 10 100 403 47 480 10 147 883 2 385 331 30 887 2 416 218
40820 83 342 1 104 84 446 58 325 34 390 92 715 30 357 33 955 64 312 55 374 669 56 043
40911 133 419 0 133 419 9 756 730 0 9 756 730 9 696 943 0 9 696 943 73 632 0 73 632
41002 760 000 0 760 000 760 000 0 760 000 4 800 000 0 4 800 000 4 800 000 0 4 800 000
41003 3 083 000 0 3 083 000 3 083 000 0 3 083 000 0 0 0 0 0 0
41004 969 231 0 969 231 969 231 0 969 231 0 0 0 0 0 0
41405 1 963 000 0 1 963 000 0 0 0 0 0 0 1 963 000 0 1 963 000
41606 1 400 000 0 1 400 000 0 0 0 0 0 0 1 400 000 0 1 400 000
42004 16 000 0 16 000 0 0 0 0 0 0 16 000 0 16 000
42005 2 768 000 0 2 768 000 57 000 0 57 000 0 0 0 2 711 000 0 2 711 000
42006 2 368 600 0 2 368 600 20 000 0 20 000 100 000 0 100 000 2 448 600 0 2 448 600
42007 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
42103 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
42104 60 000 0 60 000 0 0 0 4 000 0 4 000 64 000 0 64 000
42105 4 159 700 0 4 159 700 0 0 0 100 000 0 100 000 4 259 700 0 4 259 700
42106 210 000 0 210 000 0 0 0 0 0 0 210 000 0 210 000
42206 11 000 0 11 000 0 0 0 0 0 0 11 000 0 11 000
42301 12 880 197 6 668 12 886 865 40 210 844 2 446 40 213 290 37 156 593 2 696 37 159 289 9 825 946 6 918 9 832 864
42305 71 646 699 1 329 465 72 976 164 9 494 631 185 672 9 680 303 15 199 488 177 532 15 377 020 77 351 556 1 321 325 78 672 881
42306 65 961 729 1 329 238 67 290 967 2 822 102 58 896 2 880 998 8 837 682 195 241 9 032 923 71 977 309 1 465 583 73 442 892
42601 3 029 220 3 249 14 215 11 412 25 627 14 106 11 607 25 713 2 920 415 3 335
42605 455 580 85 240 540 820 81 590 25 028 106 618 101 406 2 791 104 197 475 396 63 003 538 399
42606 314 468 89 463 403 931 5 360 7 503 12 863 56 246 14 746 70 992 365 354 96 706 462 060
43702 0 0 0 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000 0 0 0
44006 0 15 186 350 15 186 350 0 359 600 359 600 0 187 100 187 100 0 15 013 850 15 013 850
44007 0 15 186 350 15 186 350 0 359 600 359 600 0 187 100 187 100 0 15 013 850 15 013 850
45215 21 240 0 21 240 0 0 0 0 0 0 21 240 0 21 240
45515 8 603 751 0 8 603 751 688 193 0 688 193 1 464 748 0 1 464 748 9 380 306 0 9 380 306
45615 260 750 0 260 750 0 0 0 0 0 0 260 750 0 260 750
45715 691 0 691 30 0 30 8 0 8 669 0 669
45818 15 015 870 0 15 015 870 124 823 0 124 823 1 918 541 0 1 918 541 16 809 588 0 16 809 588
45918 125 734 0 125 734 6 707 0 6 707 14 660 0 14 660 133 687 0 133 687
47403 0 0 0 82 105 934 0 82 105 934 82 105 934 0 82 105 934 0 0 0
47407 0 0 0 46 716 906 46 505 473 93 222 379 46 716 906 46 505 473 93 222 379 0 0 0
47411 4 479 555 31 578 4 511 133 618 325 6 073 624 398 889 460 9 795 899 255 4 750 690 35 300 4 785 990
47416 907 247 1 154 78 522 254 78 776 80 432 224 80 656 2 817 217 3 034
47422 35 719 49 35 768 2 505 268 507 301 3 012 569 2 503 979 507 300 3 011 279 34 430 48 34 478
47425 740 823 0 740 823 193 724 0 193 724 303 716 0 303 716 850 815 0 850 815
47426 473 695 568 000 1 041 695 163 001 13 599 176 600 214 887 215 674 430 561 525 581 770 075 1 295 656
47804 477 679 0 477 679 9 805 0 9 805 8 239 0 8 239 476 113 0 476 113
50219 8 492 0 8 492 197 0 197 138 0 138 8 433 0 8 433
50220 28 089 0 28 089 1 007 189 0 1 007 189 1 314 220 0 1 314 220 335 120 0 335 120
52005 7 000 000 0 7 000 000 0 0 0 0 0 0 7 000 000 0 7 000 000
52006 14 000 000 0 14 000 000 0 0 0 0 0 0 14 000 000 0 14 000 000
52407 0 0 0 353 990 0 353 990 353 990 0 353 990 0 0 0
52501 296 930 0 296 930 353 990 0 353 990 160 340 0 160 340 103 280 0 103 280
52602 455 619 0 455 619 11 846 0 11 846 210 386 0 210 386 654 159 0 654 159
60301 1 194 185 0 1 194 185 863 098 0 863 098 1 373 373 0 1 373 373 1 704 460 0 1 704 460
60305 13 074 0 13 074 26 881 0 26 881 25 620 0 25 620 11 813 0 11 813
60307 0 0 0 1 227 0 1 227 1 227 0 1 227 0 0 0
60309 0 0 0 1 278 0 1 278 460 367 0 460 367 459 089 0 459 089
60311 76 066 0 76 066 331 290 0 331 290 330 086 0 330 086 74 862 0 74 862
60313 0 6 239 6 239 0 22 22 0 22 22 0 6 239 6 239
60322 41 433 0 41 433 279 790 0 279 790 281 463 0 281 463 43 106 0 43 106
60324 2 327 180 0 2 327 180 1 611 771 0 1 611 771 1 738 620 0 1 738 620 2 454 029 0 2 454 029
60348 482 968 0 482 968 0 0 0 0 0 0 482 968 0 482 968
60405 57 856 0 57 856 1 997 0 1 997 0 0 0 55 859 0 55 859
60601 2 608 921 0 2 608 921 1 416 0 1 416 79 488 0 79 488 2 686 993 0 2 686 993
60903 11 375 0 11 375 0 0 0 323 0 323 11 698 0 11 698
61012 987 0 987 0 0 0 14 464 0 14 464 15 451 0 15 451
61304 81 0 81 0 0 0 12 0 12 93 0 93
61501 51 321 0 51 321 4 400 0 4 400 7 233 0 7 233 54 154 0 54 154
70601 109 346 003 0 109 346 003 109 348 385 0 109 348 385 10 495 481 0 10 495 481 10 493 099 0 10 493 099
70603 26 228 121 0 26 228 121 26 228 121 0 26 228 121 1 184 856 0 1 184 856 1 184 856 0 1 184 856
70605 10 290 0 10 290 10 290 0 10 290 202 0 202 202 0 202
70613 387 120 0 387 120 387 971 0 387 971 79 908 0 79 908 79 057 0 79 057
70701 0 0 0 2 322 0 2 322 111 538 306 0 111 538 306 111 535 984 0 111 535 984
70703 0 0 0 0 0 0 26 228 121 0 26 228 121 26 228 121 0 26 228 121
70705 0 0 0 0 0 0 10 290 0 10 290 10 290 0 10 290
70713 0 0 0 0 0 0 387 120 0 387 120 387 120 0 387 120
Итого по пассиву (баланс) 442 329 886 34 927 688 477 257 574 460 060 147 49 272 433 509 332 580 498 573 935 49 238 525 547 812 460 480 843 674 34 893 780 515 737 454
В. Внебалансовые счета
Актив
90703 1 000 001 0 1 000 001 0 0 0 0 0 0 1 000 001 0 1 000 001
90901 2 771 0 2 771 0 0 0 3 0 3 2 768 0 2 768
90902 40 174 0 40 174 5 416 0 5 416 0 0 0 45 590 0 45 590
91104 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3
91202 596 0 596 312 0 312 131 0 131 777 0 777
91203 479 0 479 2 032 0 2 032 2 057 0 2 057 454 0 454
91207 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
91414 6 011 244 0 6 011 244 0 0 0 0 0 0 6 011 244 0 6 011 244
91416 0 16 091 440 16 091 440 0 528 799 528 799 0 414 879 414 879 0 16 205 360 16 205 360
91417 200 000 2 008 202 008 0 25 25 0 48 48 200 000 1 985 201 985
91418 1 349 976 801 210 2 151 186 0 9 664 9 664 33 585 42 034 75 619 1 316 391 768 840 2 085 231
91501 75 690 0 75 690 0 0 0 0 0 0 75 690 0 75 690
91604 1 862 705 40 009 1 902 714 302 807 1 488 304 295 71 642 1 193 72 835 2 093 870 40 304 2 134 174
91704 459 103 0 459 103 107 0 107 3 358 0 3 358 455 852 0 455 852
91802 7 551 101 0 7 551 101 1 420 0 1 420 42 215 0 42 215 7 510 306 0 7 510 306
91803 2 077 434 0 2 077 434 199 0 199 11 291 0 11 291 2 066 342 0 2 066 342
99998 77 138 087 0 77 138 087 54 576 401 0 54 576 401 56 948 396 0 56 948 396 74 766 092 0 74 766 092
Итого по активу (баланс) 97 769 366 16 934 670 114 704 036 54 888 694 539 976 55 428 670 57 112 678 458 154 57 570 832 95 545 382 17 016 492 112 561 874
Пассив
91003 0 0 0 158 403 0 158 403 158 403 0 158 403 0 0 0
91211 698 0 698 0 0 0 0 0 0 698 0 698
91311 3 742 069 4 726 495 8 468 564 20 608 171 056 191 664 56 800 57 618 114 418 3 778 261 4 613 057 8 391 318
91312 857 249 88 408 945 657 41 155 2 094 43 249 981 1 089 2 070 817 075 87 403 904 478
91314 7 559 361 186 979 7 746 340 52 790 196 568 716 53 358 912 49 396 334 568 935 49 965 269 4 165 499 187 198 4 352 697
91315 5 500 000 0 5 500 000 0 0 0 0 0 0 5 500 000 0 5 500 000
91317 44 122 433 0 44 122 433 3 138 153 0 3 138 153 4 177 634 0 4 177 634 45 161 914 0 45 161 914
91507 10 348 978 0 10 348 978 58 016 0 58 016 158 608 0 158 608 10 449 570 0 10 449 570
91508 5 417 0 5 417 0 0 0 0 0 0 5 417 0 5 417
99999 37 565 949 0 37 565 949 620 492 0 620 492 850 325 0 850 325 37 795 782 0 37 795 782
Итого по пассиву (баланс) 109 702 154 5 001 882 114 704 036 56 827 023 741 866 57 568 889 54 799 085 627 642 55 426 727 107 674 216 4 887 658 112 561 874
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 0 0 0 22 353 454 20 134 530 42 487 984 13 037 996 20 130 356 33 168 352 9 315 458 4 174 9 319 632
93002 0 0 0 0 1 187 506 1 187 506 0 1 187 506 1 187 506 0 0 0
93202 0 0 0 0 680 995 680 995 0 680 995 680 995 0 0 0
93301 0 0 0 8 141 323 243 8 141 566 8 141 323 243 8 141 566 0 0 0
93302 0 0 0 3 745 270 1 206 295 4 951 565 3 745 270 5 187 3 750 457 0 1 201 108 1 201 108
93303 8 141 322 243 8 141 565 0 2 024 168 2 024 168 8 141 322 1 240 012 9 381 334 0 784 399 784 399
93304 0 3 113 202 3 113 202 0 1 135 440 1 135 440 0 2 041 606 2 041 606 0 2 207 036 2 207 036
93305 0 6 378 267 6 378 267 0 77 412 77 412 0 300 000 300 000 0 6 155 679 6 155 679
93306 0 0 0 916 155 1 193 672 2 109 827 916 155 1 187 606 2 103 761 0 6 066 6 066
93307 0 0 0 1 274 100 1 215 077 2 489 177 0 1 215 077 1 215 077 1 274 100 0 1 274 100
93308 916 155 1 198 565 2 114 720 1 274 100 548 092 1 822 192 2 190 255 1 207 025 3 397 280 0 539 632 539 632
93309 4 319 506 1 895 256 6 214 762 0 426 233 426 233 1 274 100 447 761 1 721 861 3 045 406 1 873 728 4 919 134
93310 0 3 796 589 3 796 589 0 841 856 841 856 0 97 536 97 536 0 4 540 909 4 540 909
93501 0 0 0 0 68 470 68 470 0 62 464 62 464 0 6 006 6 006
93502 0 0 0 0 68 616 68 616 0 68 616 68 616 0 0 0
93503 0 0 0 750 000 0 750 000 0 0 0 750 000 0 750 000
93506 0 0 0 0 1 134 592 1 134 592 0 1 134 592 1 134 592 0 0 0
93507 0 0 0 0 1 142 275 1 142 275 0 1 142 275 1 142 275 0 0 0
93510 0 1 148 480 1 148 480 0 8 512 8 512 0 1 156 992 1 156 992 0 0 0
93801 669 338 0 669 338 817 659 0 817 659 607 631 0 607 631 879 366 0 879 366
93803 0 0 0 5 612 0 5 612 5 612 0 5 612 0 0 0
Итого по активу (баланс) 14 046 321 17 530 602 31 576 923 39 277 673 33 093 984 72 371 657 38 059 664 33 305 849 71 365 513 15 264 330 17 318 737 32 583 067
Пассив
96001 0 0 0 18 745 504 13 865 948 32 611 452 18 749 679 23 175 021 41 924 700 4 175 9 309 073 9 313 248
96002 0 0 0 428 1 872 444 1 872 872 428 1 872 444 1 872 872 0 0 0
96201 0 0 0 0 544 194 544 194 0 544 194 544 194 0 0 0
96301 0 0 0 243 8 204 195 8 204 438 243 8 210 201 8 210 444 0 6 006 6 006
96302 0 0 0 244 3 804 431 3 804 675 1 274 344 3 804 431 5 078 775 1 274 100 0 1 274 100
96303 243 8 109 511 8 109 754 1 274 343 8 118 140 9 392 483 2 024 100 790 538 2 814 638 750 000 781 909 1 531 909
96304 3 224 818 0 3 224 818 1 274 100 775 832 2 049 932 337 032 775 832 1 112 864 2 287 750 0 2 287 750
96305 6 828 905 0 6 828 905 154 663 0 154 663 0 0 0 6 674 242 0 6 674 242
96306 0 0 0 0 3 238 015 3 238 015 0 3 238 015 3 238 015 0 0 0
96307 0 0 0 0 2 300 330 2 300 330 0 3 501 438 3 501 438 0 1 201 108 1 201 108
96308 0 2 101 948 2 101 948 0 3 336 393 3 336 393 0 1 781 376 1 781 376 0 546 931 546 931
96309 1 639 640 4 482 534 6 122 174 0 1 693 858 1 693 858 0 440 577 440 577 1 639 640 3 229 253 4 868 893
96310 3 996 020 1 086 172 5 082 192 0 1 127 165 1 127 165 0 828 310 828 310 3 996 020 787 317 4 783 337
96506 0 0 0 0 0 0 0 6 066 6 066 0 6 066 6 066
96507 0 0 0 0 6 091 6 091 0 6 091 6 091 0 0 0
96801 107 132 0 107 132 584 606 0 584 606 566 951 0 566 951 89 477 0 89 477
96803 0 0 0 5 612 0 5 612 5 612 0 5 612 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 15 796 758 15 780 165 31 576 923 22 039 743 48 887 036 70 926 779 22 958 389 48 974 534 71 932 923 16 715 404 15 867 663 32 583 067
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1 727,0000 0 0 23,0000 0 0 21,0000 0 0 1 729,0000
98010 0 0 6 059 194 789,0000 0 0 12 024 290 693,0000 0 0 18 037 490 220,0000 0 0 45 995 262,0000
98020 0 0 73,0000 0 0 33,0000 0 0 43,0000 0 0 63,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 6 059 196 589,0000 0 0 12 024 290 749,0000 0 0 18 037 490 284,0000 0 0 45 997 054,0000
Пассив
98050 0 0 18 063 082,0000 0 0 29 020,0000 0 0 105 943,0000 0 0 18 140 005,0000
98070 0 0 6 041 133 507,0000 0 0 18 053 695 680,0000 0 0 12 040 419 222,0000 0 0 27 857 049,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 6 059 196 589,0000 0 0 18 053 724 700,0000 0 0 12 040 525 165,0000 0 0 45 997 054,0000
Страница была полезной?