• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер
316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 96 095 0 96 095 714 430 0 714 430 653 216 0 653 216 157 309 0 157 309
20202 3 631 288 155 671 3 786 959 44 192 736 604 947 44 797 683 44 173 845 530 152 44 703 997 3 650 179 230 466 3 880 645
20208 1 325 434 0 1 325 434 7 291 876 0 7 291 876 7 285 110 0 7 285 110 1 332 200 0 1 332 200
20209 163 725 0 163 725 14 044 999 422 893 14 467 892 14 007 718 422 893 14 430 611 201 006 0 201 006
30102 1 900 958 0 1 900 958 129 612 675 0 129 612 675 128 455 522 0 128 455 522 3 058 111 0 3 058 111
30110 30 329 1 914 467 1 944 796 4 166 094 3 993 035 8 159 129 4 161 712 3 996 358 8 158 070 34 711 1 911 144 1 945 855
30114 0 2 663 867 2 663 867 0 69 016 528 69 016 528 0 65 989 826 65 989 826 0 5 690 569 5 690 569
30202 1 642 595 0 1 642 595 128 111 0 128 111 0 0 0 1 770 706 0 1 770 706
30204 96 851 0 96 851 0 0 0 4 048 0 4 048 92 803 0 92 803
30210 10 000 0 10 000 802 091 0 802 091 796 021 0 796 021 16 070 0 16 070
30213 63 387 0 63 387 914 430 0 914 430 837 955 0 837 955 139 862 0 139 862
30219 0 0 0 540 870 0 540 870 540 870 0 540 870 0 0 0
30221 84 590 0 84 590 5 615 803 0 5 615 803 5 594 855 0 5 594 855 105 538 0 105 538
30233 270 841 2 888 273 729 8 583 800 65 407 8 649 207 8 666 264 66 082 8 732 346 188 377 2 213 190 590
30302 16 349 003 142 797 16 491 800 47 646 916 24 867 47 671 783 48 013 378 17 807 48 031 185 15 982 541 149 857 16 132 398
30306 246 934 0 246 934 2 199 0 2 199 1 226 0 1 226 247 907 0 247 907
30402 12 294 715 386 727 680 74 981 989 11 176 74 993 165 74 931 021 712 983 75 644 004 63 262 13 579 76 841
30404 0 0 0 126 440 279 709 059 127 149 338 126 440 279 709 059 127 149 338 0 0 0
30409 0 0 0 88 358 299 698 243 89 056 542 88 358 299 698 243 89 056 542 0 0 0
30602 0 0 0 0 1 233 173 1 233 173 0 1 233 173 1 233 173 0 0 0
32002 450 000 1 418 634 1 868 634 31 550 000 16 594 668 48 144 668 32 000 000 18 013 302 50 013 302 0 0 0
32003 2 900 000 12 137 202 15 037 202 19 300 000 20 304 067 39 604 067 15 550 000 29 180 337 44 730 337 6 650 000 3 260 932 9 910 932
32004 150 000 2 679 642 2 829 642 2 300 000 11 437 937 13 737 937 2 150 000 14 117 579 16 267 579 300 000 0 300 000
32005 0 0 0 0 5 630 451 5 630 451 0 878 806 878 806 0 4 751 645 4 751 645
32103 0 0 0 0 809 518 809 518 0 809 518 809 518 0 0 0
32104 0 0 0 0 804 870 804 870 0 756 756 0 804 114 804 114
32106 0 312 847 312 847 0 8 202 8 202 0 11 931 11 931 0 309 118 309 118
32108 0 1 071 857 1 071 857 0 27 914 27 914 0 43 850 43 850 0 1 055 921 1 055 921
32201 0 0 0 0 2 530 2 530 0 45 45 0 2 485 2 485
32202 687 204 0 687 204 13 966 771 0 13 966 771 14 653 975 0 14 653 975 0 0 0
32203 153 066 0 153 066 6 869 737 0 6 869 737 4 802 933 0 4 802 933 2 219 870 0 2 219 870
32902 0 0 0 1 528 149 0 1 528 149 1 528 149 0 1 528 149 0 0 0
45207 2 600 0 2 600 0 0 0 0 0 0 2 600 0 2 600
45208 23 000 0 23 000 0 0 0 0 0 0 23 000 0 23 000
45503 36 449 0 36 449 20 732 0 20 732 20 161 0 20 161 37 020 0 37 020
45504 5 019 190 0 5 019 190 1 938 778 0 1 938 778 1 773 179 0 1 773 179 5 184 789 0 5 184 789
45505 22 950 334 0 22 950 334 5 876 880 0 5 876 880 4 758 631 0 4 758 631 24 068 583 0 24 068 583
45506 77 272 170 0 77 272 170 14 059 262 0 14 059 262 9 092 786 0 9 092 786 82 238 646 0 82 238 646
45507 60 469 504 1 339 976 61 809 480 11 863 671 34 571 11 898 242 4 291 006 74 611 4 365 617 68 042 169 1 299 936 69 342 105
45509 17 848 026 0 17 848 026 2 821 864 0 2 821 864 1 984 281 0 1 984 281 18 685 609 0 18 685 609
45601 0 0 0 71 000 0 71 000 71 000 0 71 000 0 0 0
45602 650 000 0 650 000 0 0 0 650 000 0 650 000 0 0 0
45604 0 3 152 520 3 152 520 0 82 100 82 100 0 3 234 620 3 234 620 0 0 0
45605 0 0 0 650 000 0 650 000 0 0 0 650 000 0 650 000
45706 3 122 42 169 45 291 0 1 095 1 095 8 1 963 1 971 3 114 41 301 44 415
45812 10 951 0 10 951 0 0 0 0 0 0 10 951 0 10 951
45815 18 075 984 546 784 18 622 768 4 700 113 14 872 4 714 985 4 130 656 37 391 4 168 047 18 645 441 524 265 19 169 706
45816 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
45817 0 8 232 8 232 0 246 246 0 369 369 0 8 109 8 109
45912 95 0 95 0 0 0 0 0 0 95 0 95
45915 191 340 10 216 201 556 152 102 3 186 155 288 143 829 3 710 147 539 199 613 9 692 209 305
45917 0 0 0 0 109 109 0 109 109 0 0 0
47002 1 328 927 0 1 328 927 5 823 725 0 5 823 725 5 552 373 0 5 552 373 1 600 279 0 1 600 279
47101 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
47301 0 657 412 657 412 0 21 192 21 192 0 30 481 30 481 0 648 123 648 123
47404 21 002 0 21 002 88 701 123 400 377 89 101 500 88 700 854 400 377 89 101 231 21 271 0 21 271
47408 0 0 0 37 654 110 41 586 321 79 240 431 37 654 110 41 586 321 79 240 431 0 0 0
47417 2 435 0 2 435 32 053 0 32 053 31 270 0 31 270 3 218 0 3 218
47423 625 303 101 625 404 1 224 339 179 371 1 403 710 1 262 690 179 378 1 442 068 586 952 94 587 046
47427 2 750 212 73 509 2 823 721 5 466 158 40 989 5 507 147 5 279 515 58 175 5 337 690 2 936 855 56 323 2 993 178
47801 680 377 870 996 1 551 373 2 350 22 394 24 744 8 144 55 275 63 419 674 583 838 115 1 512 698
47802 907 235 0 907 235 0 0 0 101 380 0 101 380 805 855 0 805 855
50205 103 018 0 103 018 7 383 926 0 7 383 926 7 024 185 0 7 024 185 462 759 0 462 759
50207 8 531 862 32 8 531 894 41 499 447 22 034 101 63 533 548 42 774 113 22 034 038 64 808 151 7 257 196 95 7 257 291
50208 605 706 0 605 706 1 654 418 0 1 654 418 1 838 690 0 1 838 690 421 434 0 421 434
50210 0 0 0 0 27 477 27 477 0 27 477 27 477 0 0 0
50211 0 1 901 934 1 901 934 0 2 760 705 2 760 705 0 1 267 175 1 267 175 0 3 395 464 3 395 464
50218 6 352 174 1 992 832 8 345 006 48 492 579 22 063 689 70 556 268 46 026 003 21 395 620 67 421 623 8 818 750 2 660 901 11 479 651
50221 38 058 0 38 058 70 407 0 70 407 66 504 0 66 504 41 961 0 41 961
52503 1 382 0 1 382 0 0 0 942 0 942 440 0 440
52601 247 572 0 247 572 24 420 0 24 420 67 304 0 67 304 204 688 0 204 688
60104 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 8 8
60202 17 189 0 17 189 0 0 0 0 0 0 17 189 0 17 189
60302 485 382 0 485 382 40 176 0 40 176 18 133 0 18 133 507 425 0 507 425
60306 290 791 0 290 791 278 968 0 278 968 293 310 0 293 310 276 449 0 276 449
60308 5 381 53 5 434 10 711 12 10 723 10 789 9 10 798 5 303 56 5 359
60310 172 302 0 172 302 99 708 0 99 708 97 606 0 97 606 174 404 0 174 404
60312 1 626 034 0 1 626 034 3 102 602 0 3 102 602 3 091 401 0 3 091 401 1 637 235 0 1 637 235
60314 19 119 157 346 176 465 13 148 47 813 60 961 15 659 104 623 120 282 16 608 100 536 117 144
60323 1 989 783 68 779 2 058 562 512 125 2 144 514 269 318 704 9 358 328 062 2 183 204 61 565 2 244 769
60347 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 10 10
60401 9 552 365 0 9 552 365 157 142 0 157 142 15 983 0 15 983 9 693 524 0 9 693 524
60404 736 0 736 0 0 0 0 0 0 736 0 736
60701 80 846 0 80 846 153 733 0 153 733 154 249 0 154 249 80 330 0 80 330
60901 27 269 0 27 269 0 0 0 0 0 0 27 269 0 27 269
61002 1 034 0 1 034 800 0 800 496 0 496 1 338 0 1 338
61008 3 002 0 3 002 21 519 0 21 519 20 944 0 20 944 3 577 0 3 577
61009 55 526 0 55 526 16 840 0 16 840 10 930 0 10 930 61 436 0 61 436
61010 123 0 123 21 0 21 0 0 0 144 0 144
61011 292 240 0 292 240 13 047 0 13 047 17 051 0 17 051 288 236 0 288 236
61209 0 0 0 2 422 184 0 2 422 184 2 422 184 0 2 422 184 0 0 0
61210 0 0 0 5 750 107 0 5 750 107 5 750 107 0 5 750 107 0 0 0
61212 0 0 0 127 455 0 127 455 127 455 0 127 455 0 0 0
61403 305 071 0 305 071 4 980 0 4 980 15 0 15 310 036 0 310 036
61601 0 0 0 11 911 804 0 11 911 804 11 911 804 0 11 911 804 0 0 0
70606 69 053 414 0 69 053 414 8 765 786 0 8 765 786 49 054 0 49 054 77 770 146 0 77 770 146
70608 21 512 764 0 21 512 764 2 144 807 0 2 144 807 0 0 0 23 657 571 0 23 657 571
70610 9 757 0 9 757 170 0 170 31 0 31 9 896 0 9 896
70611 3 508 219 0 3 508 219 457 499 0 457 499 0 0 0 3 965 718 0 3 965 718
70614 232 376 0 232 376 241 009 0 241 009 3 167 0 3 167 470 218 0 470 218
Итого по активу (баланс) 364 254 345 34 038 167 398 292 512 945 982 052 221 722 250 1 167 704 302 911 239 082 227 933 780 1 139 172 862 398 997 315 27 826 637 426 823 952
Пассив
10208 4 173 000 0 4 173 000 0 0 0 0 0 0 4 173 000 0 4 173 000
10602 226 165 0 226 165 0 0 0 0 0 0 226 165 0 226 165
10603 38 058 0 38 058 66 504 0 66 504 70 407 0 70 407 41 961 0 41 961
10701 33 207 0 33 207 0 0 0 0 0 0 33 207 0 33 207
10801 19 660 121 0 19 660 121 0 0 0 0 0 0 19 660 121 0 19 660 121
30109 15 243 0 15 243 1 0 1 0 0 0 15 242 0 15 242
30111 401 0 401 9 269 344 0 9 269 344 9 269 155 0 9 269 155 212 0 212
30126 0 0 0 0 0 0 209 0 209 209 0 209
30222 2 334 0 2 334 93 569 0 93 569 94 132 0 94 132 2 897 0 2 897
30223 18 0 18 7 505 0 7 505 7 489 0 7 489 2 0 2
30226 24 859 0 24 859 192 0 192 1 027 0 1 027 25 694 0 25 694
30232 255 577 0 255 577 5 899 561 60 675 5 960 236 5 854 112 60 679 5 914 791 210 128 4 210 132
30301 16 349 003 142 797 16 491 800 48 013 377 17 807 48 031 184 47 646 915 24 867 47 671 782 15 982 541 149 857 16 132 398
30305 246 934 0 246 934 1 226 0 1 226 2 199 0 2 199 247 907 0 247 907
30408 0 0 0 88 389 270 0 88 389 270 88 389 270 0 88 389 270 0 0 0
30606 0 0 0 6 080 0 6 080 6 080 0 6 080 0 0 0
31204 2 000 000 0 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000 0 0 0 0 0 0
31205 2 000 000 0 2 000 000 0 0 0 0 0 0 2 000 000 0 2 000 000
31206 2 000 000 0 2 000 000 0 0 0 0 0 0 2 000 000 0 2 000 000
31302 400 000 0 400 000 6 370 000 0 6 370 000 5 970 000 0 5 970 000 0 0 0
31303 0 0 0 1 310 000 0 1 310 000 4 810 000 1 242 260 6 052 260 3 500 000 1 242 260 4 742 260
31306 500 000 0 500 000 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0
31402 302 000 0 302 000 1 975 000 0 1 975 000 1 673 000 0 1 673 000 0 0 0
31403 0 0 0 397 000 0 397 000 656 000 0 656 000 259 000 0 259 000
31408 0 651 868 651 868 0 661 358 661 358 0 805 955 805 955 0 796 465 796 465
31409 0 48 308 48 308 0 1 176 1 176 0 572 572 0 47 704 47 704
31502 0 0 0 597 781 0 597 781 597 781 0 597 781 0 0 0
31503 0 0 0 1 476 669 0 1 476 669 2 441 447 0 2 441 447 964 778 0 964 778
32015 40 178 0 40 178 476 203 0 476 203 459 159 0 459 159 23 134 0 23 134
32115 13 847 0 13 847 558 0 558 361 0 361 13 650 0 13 650
32211 805 0 805 7 065 0 7 065 6 970 0 6 970 710 0 710
32901 6 820 928 0 6 820 928 58 742 700 0 58 742 700 61 607 308 0 61 607 308 9 685 536 0 9 685 536
40504 8 862 0 8 862 41 166 0 41 166 35 651 0 35 651 3 347 0 3 347
40701 1 524 535 0 1 524 535 2 828 320 729 2 829 049 2 805 299 729 2 806 028 1 501 514 0 1 501 514
40702 158 975 21 910 180 885 23 651 897 24 548 13 218 570 13 788 148 542 21 583 170 125
40703 2 198 0 2 198 299 0 299 0 0 0 1 899 0 1 899
40802 15 1 16 400 0 400 424 0 424 39 1 40
40807 797 516 11 602 809 118 12 684 9 603 22 287 10 192 16 776 26 968 795 024 18 775 813 799
40817 2 132 355 25 976 2 158 331 11 275 188 116 727 11 391 915 11 449 400 121 163 11 570 563 2 306 567 30 412 2 336 979
40820 79 636 400 80 036 55 343 681 56 024 43 063 651 43 714 67 356 370 67 726
40905 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
40909 0 0 0 0 31 31 0 31 31 0 0 0
40911 66 246 0 66 246 10 679 724 0 10 679 724 10 704 539 0 10 704 539 91 061 0 91 061
40912 0 0 0 421 0 421 421 0 421 0 0 0
40913 0 0 0 1 975 0 1 975 1 975 0 1 975 0 0 0
41003 0 0 0 0 0 0 152 318 0 152 318 152 318 0 152 318
41004 1 729 346 0 1 729 346 0 0 0 0 0 0 1 729 346 0 1 729 346
41405 1 400 000 0 1 400 000 0 0 0 140 000 0 140 000 1 540 000 0 1 540 000
41606 1 400 000 0 1 400 000 0 0 0 0 0 0 1 400 000 0 1 400 000
42005 3 162 970 0 3 162 970 156 000 0 156 000 51 000 0 51 000 3 057 970 0 3 057 970
42006 1 752 600 0 1 752 600 0 0 0 66 000 0 66 000 1 818 600 0 1 818 600
42007 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
42104 128 000 0 128 000 128 000 0 128 000 60 000 0 60 000 60 000 0 60 000
42105 4 642 700 0 4 642 700 408 000 0 408 000 25 000 0 25 000 4 259 700 0 4 259 700
42106 210 000 0 210 000 0 0 0 0 0 0 210 000 0 210 000
42206 11 000 0 11 000 0 0 0 0 0 0 11 000 0 11 000
42301 8 905 169 6 385 8 911 554 48 969 853 2 029 48 971 882 50 046 036 2 643 50 048 679 9 981 352 6 999 9 988 351
42305 58 400 337 1 265 965 59 666 302 9 604 474 267 926 9 872 400 14 740 931 181 744 14 922 675 63 536 794 1 179 783 64 716 577
42306 57 210 526 1 080 333 58 290 859 3 101 168 60 195 3 161 363 6 867 508 148 877 7 016 385 60 976 866 1 169 015 62 145 881
42505 0 1 576 260 1 576 260 0 1 605 995 1 605 995 0 29 735 29 735 0 0 0
42601 1 371 348 1 719 33 190 36 355 69 545 36 329 36 155 72 484 4 510 148 4 658
42605 380 958 62 398 443 356 33 834 37 889 71 723 55 643 46 443 102 086 402 767 70 952 473 719
42606 274 664 45 007 319 671 9 422 20 211 29 633 15 491 65 210 80 701 280 733 90 006 370 739
44006 0 15 762 600 15 762 600 0 644 850 644 850 0 410 500 410 500 0 15 528 250 15 528 250
44007 0 15 762 600 15 762 600 0 644 850 644 850 0 410 500 410 500 0 15 528 250 15 528 250
45215 23 040 0 23 040 0 0 0 0 0 0 23 040 0 23 040
45515 7 484 920 0 7 484 920 171 311 0 171 311 693 097 0 693 097 8 006 706 0 8 006 706
45615 609 378 0 609 378 487 788 0 487 788 40 910 0 40 910 162 500 0 162 500
45715 717 0 717 31 0 31 17 0 17 703 0 703
45818 13 461 474 0 13 461 474 996 606 0 996 606 1 250 089 0 1 250 089 13 714 957 0 13 714 957
45918 119 173 0 119 173 14 353 0 14 353 9 074 0 9 074 113 894 0 113 894
47401 0 0 0 15 496 0 15 496 15 496 0 15 496 0 0 0
47403 0 0 0 88 358 297 698 243 89 056 540 88 358 297 698 243 89 056 540 0 0 0
47407 0 0 0 32 127 543 47 073 756 79 201 299 32 127 543 47 073 756 79 201 299 0 0 0
47411 4 057 660 27 319 4 084 979 554 908 5 556 560 464 751 964 7 816 759 780 4 254 716 29 579 4 284 295
47416 1 223 3 1 226 63 570 261 63 831 66 306 596 66 902 3 959 338 4 297
47422 28 621 51 28 672 3 238 486 4 3 238 490 3 252 828 3 3 252 831 42 963 50 43 013
47425 641 580 0 641 580 145 191 0 145 191 294 255 0 294 255 790 644 0 790 644
47426 407 739 295 136 702 875 146 136 150 840 296 976 156 054 221 438 377 492 417 657 365 734 783 391
47804 614 553 0 614 553 76 888 0 76 888 8 736 0 8 736 546 401 0 546 401
50219 5 246 0 5 246 229 0 229 913 0 913 5 930 0 5 930
50220 96 095 0 96 095 653 216 0 653 216 714 430 0 714 430 157 309 0 157 309
52005 7 000 000 0 7 000 000 0 0 0 0 0 0 7 000 000 0 7 000 000
52006 13 968 174 0 13 968 174 0 0 0 31 826 0 31 826 14 000 000 0 14 000 000
52501 87 016 0 87 016 0 0 0 148 684 0 148 684 235 700 0 235 700
52602 112 087 0 112 087 160 798 0 160 798 236 865 0 236 865 188 154 0 188 154
60301 607 509 0 607 509 1 111 969 0 1 111 969 807 040 0 807 040 302 580 0 302 580
60305 11 835 0 11 835 945 929 0 945 929 945 662 0 945 662 11 568 0 11 568
60307 7 0 7 1 827 0 1 827 1 836 0 1 836 16 0 16
60309 463 570 0 463 570 771 0 771 321 892 0 321 892 784 691 0 784 691
60311 83 229 0 83 229 177 357 0 177 357 179 451 0 179 451 85 323 0 85 323
60313 0 43 903 43 903 0 37 998 37 998 0 334 334 0 6 239 6 239
60322 31 357 0 31 357 159 403 0 159 403 166 377 0 166 377 38 331 0 38 331
60324 2 002 039 0 2 002 039 175 792 0 175 792 304 109 0 304 109 2 130 356 0 2 130 356
60348 362 226 0 362 226 0 0 0 0 0 0 362 226 0 362 226
60405 58 189 0 58 189 0 0 0 32 748 0 32 748 90 937 0 90 937
60601 2 484 731 0 2 484 731 5 417 0 5 417 74 811 0 74 811 2 554 125 0 2 554 125
60903 10 640 0 10 640 0 0 0 367 0 367 11 007 0 11 007
61012 987 0 987 0 0 0 0 0 0 987 0 987
61304 81 0 81 5 0 5 7 0 7 83 0 83
61501 47 893 0 47 893 9 482 0 9 482 9 215 0 9 215 47 626 0 47 626
70601 85 091 191 0 85 091 191 235 818 0 235 818 11 962 905 0 11 962 905 96 818 278 0 96 818 278
70603 21 586 134 0 21 586 134 0 0 0 2 271 025 0 2 271 025 23 857 159 0 23 857 159
70605 8 849 0 8 849 0 0 0 433 0 433 9 282 0 9 282
70613 404 522 0 404 522 68 615 0 68 615 27 064 0 27 064 362 971 0 362 971
Итого по пассиву (баланс) 361 461 342 36 831 170 398 292 512 443 065 959 52 156 642 495 222 601 472 145 795 51 608 246 523 754 041 390 541 178 36 282 774 426 823 952
В. Внебалансовые счета
Актив
90703 31 825 0 31 825 0 0 0 31 825 0 31 825 0 0 0
90901 3 580 0 3 580 4 0 4 1 253 0 1 253 2 331 0 2 331
90902 455 0 455 39 585 0 39 585 1 0 1 40 039 0 40 039
91104 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3
91202 708 0 708 311 0 311 378 0 378 641 0 641
91203 340 0 340 2 742 0 2 742 2 636 0 2 636 446 0 446
91207 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
91414 6 011 401 0 6 011 401 0 0 0 2 000 000 0 2 000 000 4 011 401 0 4 011 401
91416 0 16 285 921 16 285 921 500 000 192 759 692 759 0 396 400 396 400 500 000 16 082 280 16 582 280
91417 200 000 2 084 202 084 0 54 54 0 85 85 200 000 2 053 202 053
91418 1 581 026 870 996 2 452 022 2 349 22 371 24 720 109 390 55 252 164 642 1 473 985 838 115 2 312 100
91501 62 758 0 62 758 267 0 267 0 0 0 63 025 0 63 025
91604 1 589 129 42 684 1 631 813 261 230 2 140 263 370 165 185 3 325 168 510 1 685 174 41 499 1 726 673
91704 526 528 0 526 528 132 0 132 72 037 0 72 037 454 623 0 454 623
91802 9 003 096 0 9 003 096 1 582 0 1 582 1 711 689 0 1 711 689 7 292 989 0 7 292 989
91803 2 481 924 0 2 481 924 241 0 241 458 454 0 458 454 2 023 711 0 2 023 711
99998 63 179 961 0 63 179 961 35 303 812 0 35 303 812 31 135 565 0 31 135 565 67 348 208 0 67 348 208
Итого по активу (баланс) 84 672 737 17 201 688 101 874 425 36 112 255 217 324 36 329 579 35 688 413 455 062 36 143 475 85 096 579 16 963 950 102 060 529
Пассив
91003 0 0 0 124 063 0 124 063 124 063 0 124 063 0 0 0
91211 622 0 622 0 0 0 0 0 0 622 0 622
91311 3 731 328 5 071 829 8 803 157 22 596 305 150 327 746 50 575 130 424 180 999 3 759 307 4 897 103 8 656 410
91312 969 824 91 762 1 061 586 70 139 3 754 73 893 9 675 2 390 12 065 909 360 90 398 999 758
91314 2 365 575 0 2 365 575 27 321 297 0 27 321 297 28 148 785 0 28 148 785 3 193 063 0 3 193 063
91315 4 000 000 0 4 000 000 0 0 0 0 0 0 4 000 000 0 4 000 000
91317 37 507 416 0 37 507 416 3 233 032 0 3 233 032 6 272 077 0 6 272 077 40 546 461 0 40 546 461
91507 9 436 235 0 9 436 235 55 534 0 55 534 565 776 0 565 776 9 946 477 0 9 946 477
91508 5 370 0 5 370 0 0 0 47 0 47 5 417 0 5 417
99999 38 694 464 0 38 694 464 5 005 238 0 5 005 238 1 023 095 0 1 023 095 34 712 321 0 34 712 321
Итого по пассиву (баланс) 96 710 834 5 163 591 101 874 425 35 831 899 308 904 36 140 803 36 194 093 132 814 36 326 907 97 073 028 4 987 501 102 060 529
Г. Срочные сделки
Актив
93001 1 565 766 0 1 565 766 28 508 560 4 565 181 33 073 741 27 911 177 4 316 730 32 227 907 2 163 149 248 451 2 411 600
93002 0 0 0 1 562 990 2 832 590 4 395 580 1 562 990 2 832 590 4 395 580 0 0 0
93201 0 0 0 0 1 076 079 1 076 079 0 1 076 079 1 076 079 0 0 0
93202 0 26 634 26 634 0 216 660 216 660 0 243 294 243 294 0 0 0
93301 0 0 0 0 7 083 127 7 083 127 0 7 083 127 7 083 127 0 0 0
93302 0 4 924 236 4 924 236 0 2 019 300 2 019 300 0 6 943 536 6 943 536 0 0 0
93303 0 0 0 0 809 083 809 083 0 809 083 809 083 0 0 0
93304 0 0 0 0 1 278 856 1 278 856 0 36 596 36 596 0 1 242 260 1 242 260
93305 0 2 049 138 2 049 138 0 6 077 337 6 077 337 0 1 759 892 1 759 892 0 6 366 583 6 366 583
93306 0 0 0 5 057 923 672 907 5 730 830 5 057 923 672 907 5 730 830 0 0 0
93307 5 057 924 0 5 057 924 0 672 004 672 004 5 057 924 672 004 5 729 928 0 0 0
93308 0 690 525 690 525 0 802 860 802 860 0 699 978 699 978 0 793 407 793 407
93309 0 0 0 1 274 100 0 1 274 100 0 0 0 1 274 100 0 1 274 100
93310 0 2 679 642 2 679 642 1 274 100 1 981 825 3 255 925 1 274 100 313 557 1 587 657 0 4 347 910 4 347 910
93501 0 0 0 0 32 013 32 013 0 32 013 32 013 0 0 0
93502 0 0 0 0 32 170 32 170 0 32 170 32 170 0 0 0
93506 0 0 0 0 1 245 750 1 245 750 0 1 245 750 1 245 750 0 0 0
93507 0 788 169 788 169 0 462 610 462 610 0 1 250 779 1 250 779 0 0 0
93508 0 0 0 0 126 058 126 058 0 126 058 126 058 0 0 0
93510 0 1 188 343 1 188 343 0 31 157 31 157 0 45 318 45 318 0 1 174 182 1 174 182
93801 314 827 0 314 827 1 381 890 0 1 381 890 1 232 015 0 1 232 015 464 702 0 464 702
93803 304 0 304 6 300 0 6 300 6 604 0 6 604 0 0 0
Итого по активу (баланс) 6 938 821 12 346 687 19 285 508 39 065 863 32 017 567 71 083 430 42 102 733 30 191 461 72 294 194 3 901 951 14 172 793 18 074 744
Пассив
96001 0 1 576 260 1 576 260 3 101 999 29 915 584 33 017 583 3 348 448 30 513 279 33 861 727 246 449 2 173 955 2 420 404
96002 0 26 938 26 938 1 255 690 2 603 603 3 859 293 1 255 690 2 576 665 3 832 355 0 0 0
96201 0 0 0 0 373 651 373 651 0 373 651 373 651 0 0 0
96202 0 0 0 0 784 813 784 813 0 784 813 784 813 0 0 0
96301 0 0 0 5 061 200 2 047 408 7 108 608 5 061 200 2 047 408 7 108 608 0 0 0
96302 5 061 200 0 5 061 200 5 061 200 2 054 934 7 116 134 0 2 054 934 2 054 934 0 0 0
96303 0 0 0 0 808 025 808 025 0 808 025 808 025 0 0 0
96304 0 0 0 0 0 0 1 274 100 0 1 274 100 1 274 100 0 1 274 100
96305 2 014 650 0 2 014 650 1 274 100 0 1 274 100 5 933 692 0 5 933 692 6 674 242 0 6 674 242
96306 0 0 0 0 7 013 803 7 013 803 0 7 013 803 7 013 803 0 0 0
96307 0 5 712 721 5 712 721 0 6 888 619 6 888 619 0 1 175 898 1 175 898 0 0 0
96308 0 706 164 706 164 0 849 904 849 904 0 931 772 931 772 0 788 032 788 032
96309 0 0 0 0 36 596 36 596 0 1 278 856 1 278 856 0 1 242 260 1 242 260
96310 2 268 905 1 419 361 3 688 266 0 1 319 179 1 319 179 1 884 715 1 301 619 3 186 334 4 153 620 1 401 801 5 555 421
96801 499 309 0 499 309 1 229 891 0 1 229 891 850 867 0 850 867 120 285 0 120 285
96803 0 0 0 6 604 0 6 604 6 604 0 6 604 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 9 844 064 9 441 444 19 285 508 16 990 684 54 696 119 71 686 803 19 615 316 50 860 723 70 476 039 12 468 696 5 606 048 18 074 744
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1 731,0000 0 0 22,0000 0 0 9,0000 0 0 1 744,0000
98010 0 0 3 595 646 545,0000 0 0 28 359 347,0000 0 0 3 596 100 820,0000 0 0 27 905 072,0000
98020 0 0 108,0000 0 0 33,0000 0 0 63,0000 0 0 78,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 3 595 648 384,0000 0 0 28 359 402,0000 0 0 3 596 100 892,0000 0 0 27 906 894,0000
Пассив
98040 0 0 2 000,0000 0 0 2 000,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
98050 0 0 10 048 281,0000 0 0 37 306,0000 0 0 82 059,0000 0 0 10 093 034,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 6 000,0000 0 0 6 000,0000 0 0 0,0000
98070 0 0 3 585 566 277,0000 0 0 7 182 652 168,0000 0 0 3 614 899 751,0000 0 0 17 813 860,0000
98090 0 0 31 826,0000 0 0 31 826,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 3 595 648 384,0000 0 0 7 182 729 300,0000 0 0 3 614 987 810,0000 0 0 27 906 894,0000
Страница была полезной?