Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

Регистрационный номер

316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 420	0	14 420	298 900	0	298 900	289 681	0	289 681	23 639	0	23 639
20202	1 063 237	61 293	1 124 530	8 559 908	164 514	8 724 422	8 557 004	158 804	8 715 808	1 066 141	67 003	1 133 144
20208	532 411	0	532 411	1 991 185	0	1 991 185	1 931 377	0	1 931 377	592 219	0	592 219
20209	34 960	0	34 960	2 545 927	137 043	2 682 970	2 541 587	136 766	2 678 353	39 300	277	39 577
30102	4 166 436	0	4 166 436	39 538 696	0	39 538 696	42 845 372	0	42 845 372	859 760	0	859 760
30110	22 199	5 297	27 496	1 810 064	315 090	2 125 154	1 801 950	315 260	2 117 210	30 313	5 127	35 440
30114	0	74 529	74 529	0	53 407 009	53 407 009	0	53 400 622	53 400 622	0	80 916	80 916
30202	405 104	0	405 104	17 166	0	17 166	0	0	0	422 270	0	422 270
30204	22 658	0	22 658	3 487	0	3 487	0	0	0	26 145	0	26 145
30210	10 000	0	10 000	135 700	0	135 700	139 690	0	139 690	6 010	0	6 010
30213	14 937	0	14 937	198 620	0	198 620	190 744	0	190 744	22 813	0	22 813
30219	0	0	0	46 110	0	46 110	46 110	0	46 110	0	0	0
30221	37 901	0	37 901	1 476 146	246	1 476 392	1 474 169	246	1 474 415	39 878	0	39 878
30233	62 045	1 193	63 238	2 895 100	23 084	2 918 184	2 891 047	23 195	2 914 242	66 098	1 082	67 180
30302	9 355 689	37 181	9 392 870	8 495 160	12 555	8 507 715	8 337 640	14 365	8 352 005	9 513 209	35 371	9 548 580
30306	121 604	0	121 604	8 249	0	8 249	0	0	0	129 853	0	129 853
30402	101 649	0	101 649	10 728 570	0	10 728 570	10 754 948	0	10 754 948	75 271	0	75 271
30404	0	0	0	9 017 266	0	9 017 266	9 017 266	0	9 017 266	0	0	0
30409	0	0	0	5 508 696	0	5 508 696	5 508 696	0	5 508 696	0	0	0
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32003	0	2 369 176	2 369 176	1 100 000	9 876 523	10 976 523	1 100 000	9 596 631	10 696 631	0	2 649 068	2 649 068
32004	400 000	280 758	680 758	400 000	573 884	973 884	400 000	577 846	977 846	400 000	276 796	676 796
32102	0	659 781	659 781	0	19 809 655	19 809 655	0	20 469 436	20 469 436	0	0	0
32103	0	0	0	0	5 385 788	5 385 788	0	2 590 148	2 590 148	0	2 795 640	2 795 640
32201	0	0	0	0	40 993	40 993	0	0	0	0	40 993	40 993
32208	102 435	0	102 435	0	0	0	0	0	0	102 435	0	102 435
32301	0	140 379	140 379	0	435	435	0	140 814	140 814	0	0	0
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45503	11 029	0	11 029	10 756	0	10 756	5 628	0	5 628	16 157	0	16 157
45504	3 598 902	0	3 598 902	1 452 391	0	1 452 391	1 275 852	0	1 275 852	3 775 441	0	3 775 441
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47002	238 120	0	238 120	1 303 491	0	1 303 491	1 396 932	0	1 396 932	144 679	0	144 679
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47427	1 106 106	23 905	1 130 011	2 225 984	22 140	2 248 124	2 180 324	18 501	2 198 825	1 151 766	27 544	1 179 310
47801	50 544	1 054 720	1 105 264	6 020	39 258	45 278	355	70 499	70 854	56 209	1 023 479	1 079 688
47802	3 732 359	0	3 732 359	0	0	0	137 103	0	137 103	3 595 256	0	3 595 256
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50207	3 221 433	0	3 221 433	2 330 083	0	2 330 083	1 058 990	0	1 058 990	4 492 526	0	4 492 526
50208	1 025 847	0	1 025 847	1 271 045	0	1 271 045	769 532	0	769 532	1 527 360	0	1 527 360
50209	0	0	0	98 572	0	98 572	98 572	0	98 572	0	0	0
50211	318 799	695 298	1 014 097	2 721	70 937	73 658	137	303 342	303 479	321 383	462 893	784 276
50218	0	0	0	987 385	0	987 385	503 547	0	503 547	483 838	0	483 838
50221	19 734	0	19 734	39 451	0	39 451	39 628	0	39 628	19 557	0	19 557
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60202	23 371	0	23 371	0	0	0	2 146	0	2 146	21 225	0	21 225
60302	355 731	0	355 731	22 474	0	22 474	9 496	0	9 496	368 709	0	368 709
60306	174 964	0	174 964	175 755	0	175 755	178 252	0	178 252	172 467	0	172 467
60308	3 827	1 263	5 090	10 231	281	10 512	10 051	1 072	11 123	4 007	472	4 479
60310	98 810	0	98 810	84 527	0	84 527	74 979	0	74 979	108 358	0	108 358
60312	764 092	0	764 092	624 351	0	624 351	545 956	0	545 956	842 487	0	842 487
60314	18 316	24 052	42 368	770	450	1 220	7 136	5	7 141	11 950	24 497	36 447
60323	1 621 372	101 164	1 722 536	157 386	36 410	193 796	81 072	42 609	123 681	1 697 686	94 965	1 792 651
60347	0	17	17	0	1	1	0	1	1	0	17	17
60401	7 212 264	0	7 212 264	76 268	0	76 268	3 990	0	3 990	7 284 542	0	7 284 542
60404	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
60701	162 059	0	162 059	91 141	0	91 141	74 863	0	74 863	178 337	0	178 337
60901	18 171	0	18 171	0	0	0	0	0	0	18 171	0	18 171
61002	4 184	0	4 184	234	0	234	526	0	526	3 892	0	3 892
61008	8 404	0	8 404	12 208	0	12 208	11 935	0	11 935	8 677	0	8 677
61009	27 272	0	27 272	15 428	0	15 428	6 587	0	6 587	36 113	0	36 113
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61011	100 077	0	100 077	12 155	0	12 155	0	0	0	112 232	0	112 232
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61210	0	0	0	1 389 076	0	1 389 076	1 389 076	0	1 389 076	0	0	0
61212	0	0	0	153 998	0	153 998	153 998	0	153 998	0	0	0
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70606	23 853 865	0	23 853 865	3 242 539	0	3 242 539	122 494	0	122 494	26 973 910	0	26 973 910
70608	8 675 158	0	8 675 158	1 384 351	0	1 384 351	0	0	0	10 059 509	0	10 059 509
70610	521	0	521	187	0	187	0	0	0	708	0	708
70611	1 174 580	0	1 174 580	949 413	0	949 413	0	0	0	2 123 993	0	2 123 993
Пассив
10208	4 173 000	0	4 173 000	0	0	0	0	0	0	4 173 000	0	4 173 000
10602	226 165	0	226 165	0	0	0	0	0	0	226 165	0	226 165
10603	19 735	0	19 735	39 628	0	39 628	39 451	0	39 451	19 558	0	19 558
10701	28 207	0	28 207	0	0	0	0	0	0	28 207	0	28 207
10801	13 370 330	0	13 370 330	0	0	0	0	0	0	13 370 330	0	13 370 330
30109	15 315	3	15 318	25 902	1	25 903	26 524	0	26 524	15 937	2	15 939
30111	26 849	15	26 864	778 177	2	778 179	776 176	1	776 177	24 848	14	24 862
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30222	2 154	0	2 154	79 513	0	79 513	79 608	0	79 608	2 249	0	2 249
30223	0	0	0	118 795	0	118 795	118 802	0	118 802	7	0	7
30226	331	0	331	109	0	109	105	0	105	327	0	327
30232	75 408	0	75 408	1 814 049	21 848	1 835 897	1 816 224	21 848	1 838 072	77 583	0	77 583
30301	9 355 689	37 181	9 392 870	8 339 727	14 365	8 354 092	8 497 247	12 555	8 509 802	9 513 209	35 371	9 548 580
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93502	0	0	0	0	28 296	28 296	0	28 296	28 296	0	0	0
93504	0	0	0	0	271 266	271 266	0	4 318	4 318	0	266 948	266 948
93506	0	0	0	0	14 161	14 161	0	14 161	14 161	0	0	0
93507	0	0	0	0	69 448	69 448	0	14 089	14 089	0	55 359	55 359
93508	0	0	0	0	55 181	55 181	0	55 181	55 181	0	0	0
93509	0	0	0	0	138 795	138 795	0	0	0	0	138 795	138 795
93801	336 229	0	336 229	1 081 369	0	1 081 369	938 769	0	938 769	478 829	0	478 829
94001	0	0	0	0	2 523	2 523	0	1 891	1 891	0	632	632
95001	108 082	0	108 082	0	0	0	0	0	0	108 082	0	108 082
Пассив
96001	1 394 063	0	1 394 063	53 929 120	1 747 074	55 676 194	55 299 200	2 854 259	58 153 459	2 764 143	1 107 185	3 871 328
96002	0	0	0	32 559	290 605	323 164	32 559	290 605	323 164	0	0	0
96301	843 097	0	843 097	9 611 962	28 269	9 640 231	8 768 865	28 269	8 797 134	0	0	0
96302	1 700 720	0	1 700 720	8 741 830	28 296	8 770 126	13 292 550	28 296	13 320 846	6 251 440	0	6 251 440
96303	4 206 518	0	4 206 518	12 730 505	0	12 730 505	9 087 187	0	9 087 187	563 200	0	563 200
96304	2 615 558	0	2 615 558	3 171 238	2 875	3 174 113	1 672 060	270 455	1 942 515	1 116 380	267 580	1 383 960
96305	781 466	0	781 466	0	0	0	0	0	0	781 466	0	781 466
96306	0	0	0	1 416 915	20 831	1 437 746	1 416 915	20 831	1 437 746	0	0	0
96307	283 780	0	283 780	1 411 726	20 811	1 432 537	2 268 859	76 170	2 345 029	1 140 913	55 359	1 196 272
96308	842 933	6 812	849 745	2 268 271	62 071	2 330 342	1 706 938	62 019	1 768 957	281 600	6 760	288 360
96309	878 450	0	878 450	861 615	6 803	868 418	279 585	145 598	425 183	296 420	138 795	435 215
96310	2 339 342	0	2 339 342	0	0	0	0	0	0	2 339 342	0	2 339 342
96501	0	0	0	0	265 825	265 825	0	265 825	265 825	0	0	0
96502	0	0	0	0	267 719	267 719	0	267 719	267 719	0	0	0
96801	0	0	0	938 768	0	938 768	938 768	0	938 768	0	0	0
97001	0	0	0	0	1 886	1 886	0	1 886	1 886	0	0	0
97101	85 149	0	85 149	0	0	0	1 052	0	1 052	86 201	0	86 201
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 033,0000	0	0	6,0000	0	0	46,0000	0	0	1 993,0000
98010	0	0	4 716 235,0000	0	0	3 789 159,0000	0	0	1 729 384,0000	0	0	6 776 010,0000
98020	0	0	60,0000	0	0	69,0000	0	0	57,0000	0	0	72,0000
Пассив
98050	0	0	28 308,0000	0	0	9 536,0000	0	0	1 508,0000	0	0	20 280,0000
98070	0	0	4 690 020,0000	0	0	2 113 816,0000	0	0	4 181 591,0000	0	0	6 757 795,0000

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