Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

Регистрационный номер

316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 659	0	16 659	255 894	0	255 894	253 624	0	253 624	18 929	0	18 929
20202	724 419	83 371	807 790	8 872 298	312 606	9 184 904	8 667 314	291 069	8 958 383	929 403	104 908	1 034 311
20208	338 827	0	338 827	1 383 134	0	1 383 134	1 301 133	0	1 301 133	420 828	0	420 828
20209	33 520	0	33 520	1 921 917	210 332	2 132 249	1 926 975	210 332	2 137 307	28 462	0	28 462
30102	341 339	0	341 339	36 653 640	0	36 653 640	36 630 053	0	36 630 053	364 926	0	364 926
30110	41 768	8 200	49 968	1 736 881	224 315	1 961 196	1 750 392	224 647	1 975 039	28 257	7 868	36 125
30114	0	88 856	88 856	0	68 930 931	68 930 931	0	68 958 988	68 958 988	0	60 799	60 799
30202	227 102	0	227 102	125 263	0	125 263	0	0	0	352 365	0	352 365
30204	213 791	0	213 791	145 609	0	145 609	0	0	0	359 400	0	359 400
30210	15 200	0	15 200	336 805	0	336 805	352 005	0	352 005	0	0	0
30213	5 520	0	5 520	22 885	0	22 885	13 966	0	13 966	14 439	0	14 439
30219	0	0	0	6 026	0	6 026	6 026	0	6 026	0	0	0
30221	15 188	0	15 188	1 366 547	396	1 366 943	1 358 735	396	1 359 131	23 000	0	23 000
30233	27 907	413	28 320	1 913 807	12 670	1 926 477	1 888 782	11 963	1 900 745	52 932	1 120	54 052
30302	8 576 661	31 877	8 608 538	7 275 947	14 645	7 290 592	7 389 139	13 132	7 402 271	8 463 469	33 390	8 496 859
30306	85 035	0	85 035	15 027	0	15 027	0	0	0	100 062	0	100 062
30402	42 177	0	42 177	14 474 212	0	14 474 212	14 490 595	0	14 490 595	25 794	0	25 794
30404	0	0	0	12 673 413	0	12 673 413	12 673 413	0	12 673 413	0	0	0
30409	0	0	0	3 519 201	0	3 519 201	3 519 201	0	3 519 201	0	0	0
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32002	200 000	3 411 480	3 611 480	1 200 000	15 616 928	16 816 928	1 400 000	19 028 408	20 428 408	0	0	0
32003	0	2 889 873	2 889 873	950 000	15 478 510	16 428 510	500 000	13 428 649	13 928 649	450 000	4 939 734	5 389 734
32004	0	1 421 450	1 421 450	400 000	2 321 704	2 721 704	400 000	2 643 066	3 043 066	0	1 100 088	1 100 088
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32301	0	142 145	142 145	0	3 873	3 873	0	8 507	8 507	0	137 511	137 511
45206	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
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45504	4 008 190	0	4 008 190	1 262 957	0	1 262 957	1 412 147	0	1 412 147	3 859 000	0	3 859 000
45505	20 802 085	0	20 802 085	3 549 512	0	3 549 512	4 155 531	0	4 155 531	20 196 066	0	20 196 066
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45507	7 409 727	1 742 242	9 151 969	1 515 087	46 936	1 562 023	357 906	144 811	502 717	8 566 908	1 644 367	10 211 275
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50208	1 378 832	0	1 378 832	1 673 435	0	1 673 435	488 001	0	488 001	2 564 266	0	2 564 266
50209	100 054	0	100 054	721	0	721	0	0	0	100 775	0	100 775
50211	190 458	14 887	205 345	51 188	224 663	275 851	91	4 939	5 030	241 555	234 611	476 166
50218	1 460 480	0	1 460 480	400 588	0	400 588	1 861 068	0	1 861 068	0	0	0
50221	20 225	0	20 225	70 960	0	70 960	63 288	0	63 288	27 897	0	27 897
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60202	23 421	0	23 421	0	0	0	0	0	0	23 421	0	23 421
60302	277 076	0	277 076	174 233	0	174 233	65 825	0	65 825	385 484	0	385 484
60306	137 046	0	137 046	439 627	0	439 627	425 488	0	425 488	151 185	0	151 185
60308	2 060	1 591	3 651	7 146	598	7 744	6 594	929	7 523	2 612	1 260	3 872
60310	74 624	0	74 624	52 075	0	52 075	51 360	0	51 360	75 339	0	75 339
60312	675 813	0	675 813	350 415	0	350 415	271 570	0	271 570	754 658	0	754 658
60314	29 490	22 596	52 086	4 825	27	4 852	21 302	17	21 319	13 013	22 606	35 619
60323	1 443 094	104 705	1 547 799	162 668	3 234	165 902	66 554	8 205	74 759	1 539 208	99 734	1 638 942
60347	0	18	18	0	0	0	0	1	1	0	17	17
60401	6 945 381	0	6 945 381	35 684	0	35 684	14 679	0	14 679	6 966 386	0	6 966 386
60404	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
60701	49 920	0	49 920	36 880	0	36 880	35 126	0	35 126	51 674	0	51 674
60901	18 141	0	18 141	30	0	30	0	0	0	18 171	0	18 171
61002	3 918	0	3 918	199	0	199	199	0	199	3 918	0	3 918
61008	15 181	0	15 181	12 248	0	12 248	15 372	0	15 372	12 057	0	12 057
61009	23 873	0	23 873	3 080	0	3 080	4 379	0	4 379	22 574	0	22 574
61010	1 822	0	1 822	119	0	119	11	0	11	1 930	0	1 930
61011	53 187	0	53 187	19 217	0	19 217	3 000	0	3 000	69 404	0	69 404
61209	0	0	0	17 691	0	17 691	17 691	0	17 691	0	0	0
61210	0	0	0	155 458	0	155 458	155 458	0	155 458	0	0	0
61212	0	0	0	195 564	0	195 564	195 564	0	195 564	0	0	0
61403	208 200	0	208 200	0	0	0	974	0	974	207 226	0	207 226
70606	9 169 101	0	9 169 101	3 984 496	0	3 984 496	2 703	0	2 703	13 150 894	0	13 150 894
70608	3 478 998	0	3 478 998	1 447 627	0	1 447 627	0	0	0	4 926 625	0	4 926 625
70610	3	0	3	4	0	4	0	0	0	7	0	7
70611	738 889	0	738 889	197 617	0	197 617	149 575	0	149 575	786 931	0	786 931
Пассив
10208	4 173 000	0	4 173 000	0	0	0	0	0	0	4 173 000	0	4 173 000
10602	226 165	0	226 165	0	0	0	0	0	0	226 165	0	226 165
10603	20 225	0	20 225	63 288	0	63 288	70 961	0	70 961	27 898	0	27 898
10701	28 207	0	28 207	0	0	0	0	0	0	28 207	0	28 207
10801	13 370 330	0	13 370 330	0	0	0	0	0	0	13 370 330	0	13 370 330
30109	15 684	3	15 687	29 702	1	29 703	32 089	0	32 089	18 071	2	18 073
30111	30	19	49	2 268 716	3	2 268 719	2 290 159	0	2 290 159	21 473	16	21 489
30222	1 823	0	1 823	79 134	0	79 134	80 011	0	80 011	2 700	0	2 700
30223	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
30226	329	0	329	162	0	162	184	0	184	351	0	351
30232	28 052	0	28 052	1 206 245	14 282	1 220 527	1 231 936	14 282	1 246 218	53 743	0	53 743
30301	8 576 661	31 877	8 608 538	7 389 139	13 133	7 402 272	7 275 947	14 646	7 290 593	8 463 469	33 390	8 496 859
30305	85 035	0	85 035	0	0	0	15 027	0	15 027	100 062	0	100 062
30408	0	0	0	7 497 913	0	7 497 913	7 497 913	0	7 497 913	0	0	0
31304	0	395	395	0	417	417	0	543	543	0	521	521
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93506	0	0	0	0	223 939	223 939	0	223 939	223 939	0	0	0
93507	0	0	0	0	227 370	227 370	0	227 370	227 370	0	0	0
93508	0	0	0	0	225 770	225 770	0	225 770	225 770	0	0	0
93509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	369 213	0	369 213	1 270 798	0	1 270 798	1 094 797	0	1 094 797	545 214	0	545 214
94001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
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96002	0	0	0	2 876	1 174 590	1 177 466	2 876	1 174 590	1 177 466	0	0	0
96201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	7 451 870	0	7 451 870	7 451 870	0	7 451 870	0	0	0
96302	1 709 560	0	1 709 560	7 451 377	0	7 451 377	6 868 013	0	6 868 013	1 126 196	0	1 126 196
96303	2 896 058	0	2 896 058	6 868 013	0	6 868 013	8 812 219	0	8 812 219	4 840 264	0	4 840 264
96304	3 022 470	0	3 022 470	4 561 316	0	4 561 316	3 852 471	0	3 852 471	2 313 625	0	2 313 625
96305	2 612 099	0	2 612 099	0	0	0	0	0	0	2 612 099	0	2 612 099
96306	0	0	0	851 603	230 739	1 082 342	851 603	230 739	1 082 342	0	0	0
96307	0	0	0	851 040	234 192	1 085 232	1 135 810	234 192	1 370 002	284 770	0	284 770
96308	851 040	6 557	857 597	1 135 810	232 637	1 368 447	1 986 270	232 870	2 219 140	1 701 500	6 790	1 708 290
96309	1 427 910	0	1 427 910	1 986 270	6 794	1 993 064	1 135 260	6 794	1 142 054	576 900	0	576 900
96310	868 330	0	868 330	0	0	0	0	0	0	868 330	0	868 330
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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96504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	258 965	0	258 965	1 094 797	0	1 094 797	835 832	0	835 832	0	0	0
97001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 101,0000	0	0	6,0000	0	0	44,0000	0	0	2 063,0000
98010	0	0	3 851 931,0000	0	0	17 562 101,0000	0	0	14 333 000,0000	0	0	7 081 032,0000
98020	0	0	40,0000	0	0	59,0000	0	0	47,0000	0	0	52,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	304 950,0000	0	0	300 028,0000	0	0	8 003,0000	0	0	12 925,0000
98070	0	0	3 549 122,0000	0	0	953 001,0000	0	0	4 474 101,0000	0	0	7 070 222,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	14 000 000,0000	0	0	14 000 000,0000	0	0	0,0000

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