Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

Регистрационный номер

316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	723 841	173 718	897 559	2 925 369	175 038	3 100 407	2 995 716	205 970	3 201 686	653 494	142 786	796 280
20209	0	0	0	1 751 733	184 786	1 936 519	1 751 733	184 786	1 936 519	0	0	0
30102	338 549	0	338 549	38 855 351	0	38 855 351	38 740 328	0	38 740 328	453 572	0	453 572
30110	7 678	2 142	9 820	1 957 488	77 495	2 034 983	1 952 758	77 431	2 030 189	12 408	2 206	14 614
30114	0	18 660	18 660	0	104 259 033	104 259 033	0	104 260 650	104 260 650	0	17 043	17 043
30202	214 208	0	214 208	1 842	0	1 842	0	0	0	216 050	0	216 050
30204	551 515	0	551 515	191 001	0	191 001	0	0	0	742 516	0	742 516
30210	0	0	0	5 732	0	5 732	5 732	0	5 732	0	0	0
30221	0	0	0	107 039	0	107 039	107 039	0	107 039	0	0	0
30233	0	59	59	1 696 215	9 439	1 705 654	1 696 195	9 368	1 705 563	20	130	150
30302	157 707	294	158 001	953 005	719	953 724	954 016	21	954 037	156 696	992	157 688
30402	27 372	0	27 372	250 608	0	250 608	277 489	0	277 489	491	0	491
30404	0	0	0	182 171	0	182 171	182 171	0	182 171	0	0	0
30406	43 581	0	43 581	78 828	0	78 828	71 685	0	71 685	50 724	0	50 724
30409	0	0	0	130 789	0	130 789	130 789	0	130 789	0	0	0
30602	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
32002	245 000	1 664 638	1 909 638	390 000	11 400 728	11 790 728	635 000	13 065 366	13 700 366	0	0	0
32003	230 000	2 297 669	2 527 669	0	12 527 758	12 527 758	230 000	13 473 698	13 703 698	0	1 351 729	1 351 729
32004	0	468 912	468 912	0	1 283 597	1 283 597	0	1 629 624	1 629 624	0	122 885	122 885
32102	0	1 057 397	1 057 397	0	23 712 740	23 712 740	0	24 770 137	24 770 137	0	0	0
32103	0	0	0	0	8 437 038	8 437 038	0	6 839 539	6 839 539	0	1 597 499	1 597 499
32104	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32105	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
32301	0	154 909	154 909	0	0	0	0	8 251	8 251	0	146 658	146 658
45204	300 000	0	300 000	10 000	0	10 000	0	0	0	310 000	0	310 000
45205	115 000	0	115 000	0	0	0	20 000	0	20 000	95 000	0	95 000
45206	20 000	0	20 000	1 000	0	1 000	0	0	0	21 000	0	21 000
45406	9 615	0	9 615	0	0	0	2 955	0	2 955	6 660	0	6 660
45407	0	0	0	1 035	0	1 035	1 035	0	1 035	0	0	0
45504	2 831 813	0	2 831 813	999 741	0	999 741	1 070 454	0	1 070 454	2 761 100	0	2 761 100
45505	16 946 826	0	16 946 826	4 795 829	0	4 795 829	4 322 056	0	4 322 056	17 420 599	0	17 420 599
45506	10 386 273	0	10 386 273	1 430 503	0	1 430 503	1 006 745	0	1 006 745	10 810 031	0	10 810 031
45507	6 879 096	4 045 992	10 925 088	883 100	393 176	1 276 276	181 940	197 302	379 242	7 580 256	4 241 866	11 822 122
45509	8 511 016	0	8 511 016	1 676 160	0	1 676 160	1 393 717	0	1 393 717	8 793 459	0	8 793 459
45601	0	0	0	0	1 231 570	1 231 570	0	2 725	2 725	0	1 228 845	1 228 845
45604	0	0	0	46 000	0	46 000	0	0	0	46 000	0	46 000
45605	3 516 000	0	3 516 000	0	0	0	0	0	0	3 516 000	0	3 516 000
45606	1 103 000	0	1 103 000	75 000	0	75 000	0	0	0	1 178 000	0	1 178 000
45706	19 518	88 162	107 680	0	7 435	7 435	4 467	9 410	13 877	15 051	86 187	101 238
45815	12 278 891	1 964	12 280 855	1 527 609	9 778	1 537 387	3 320 921	565	3 321 486	10 485 579	11 177	10 496 756
45817	0	0	0	2	1	3	2	1	3	0	0	0
45915	85 293	5 218	90 511	27 736	3 303	31 039	21 463	2 674	24 137	91 566	5 847	97 413
45917	0	0	0	10	46	56	10	46	56	0	0	0
47301	0	378 001	378 001	0	32 900	32 900	0	14 152	14 152	0	396 749	396 749
47404	135 060	0	135 060	97 111 618	96 872 134	193 983 752	96 971 621	96 872 134	193 843 755	275 057	0	275 057
47408	0	0	0	132 707 426	149 887 439	282 594 865	132 707 426	149 887 439	282 594 865	0	0	0
47417	0	0	0	2	173	175	2	173	175	0	0	0
47423	9 578 964	1 371	9 580 335	3 941 157	77 066	4 018 223	4 162 707	77 174	4 239 881	9 357 414	1 263	9 358 677
47427	481 708	25 766	507 474	878 566	38 457	917 023	844 932	36 093	881 025	515 342	28 130	543 472
50116	151 063	0	151 063	632	0	632	0	0	0	151 695	0	151 695
50121	32	0	32	0	0	0	32	0	32	0	0	0
50211	0	0	0	0	3 672 685	3 672 685	0	3 672 685	3 672 685	0	0	0
50605	124 472	0	124 472	37 025	0	37 025	161 497	0	161 497	0	0	0
50621	0	0	0	481	0	481	481	0	481	0	0	0
50905	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
51509	1 830	0	1 830	0	0	0	0	0	0	1 830	0	1 830
52503	5 475	0	5 475	0	0	0	596	0	596	4 879	0	4 879
60104	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
60202	6 015	0	6 015	0	0	0	0	0	0	6 015	0	6 015
60302	114 028	0	114 028	21 665	0	21 665	11 972	0	11 972	123 721	0	123 721
60306	195 786	0	195 786	170 805	0	170 805	184 885	0	184 885	181 706	0	181 706
60308	3 829	2 331	6 160	17 172	1 844	19 016	17 573	1 592	19 165	3 428	2 583	6 011
60310	67 019	0	67 019	73 571	0	73 571	77 375	0	77 375	63 215	0	63 215
60312	2 181 809	0	2 181 809	332 599	0	332 599	242 201	0	242 201	2 272 207	0	2 272 207
60314	28 061	101 347	129 408	8 529	10 367	18 896	8 844	11 475	20 319	27 746	100 239	127 985
60323	906 805	1 693	908 498	176 001	12	176 013	635 123	88	635 211	447 683	1 617	449 300
60347	0	7	7	0	4	4	0	0	0	0	11	11
60401	5 392 146	0	5 392 146	22 323	0	22 323	14 773	0	14 773	5 399 696	0	5 399 696
60404	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
60701	94 656	0	94 656	10 546	0	10 546	21 157	0	21 157	84 045	0	84 045
60901	2 681	0	2 681	0	0	0	0	0	0	2 681	0	2 681
61002	3 389	0	3 389	771	0	771	679	0	679	3 481	0	3 481
61008	59 577	0	59 577	5 861	0	5 861	8 747	0	8 747	56 691	0	56 691
61009	38 868	0	38 868	1 810	0	1 810	12 671	0	12 671	28 007	0	28 007
61010	4 939	0	4 939	1 280	0	1 280	721	0	721	5 498	0	5 498
61011	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
61209	0	0	0	5 449 815	0	5 449 815	5 449 815	0	5 449 815	0	0	0
61210	0	0	0	161 657	3 672 684	3 834 341	161 657	3 672 684	3 834 341	0	0	0
61403	203 909	0	203 909	6 843	0	6 843	29	0	29	210 723	0	210 723
70501	1 080 421	0	1 080 421	155 149	0	155 149	0	0	0	1 235 570	0	1 235 570
70606	23 492 653	0	23 492 653	6 165 351	0	6 165 351	2 085	0	2 085	29 655 919	0	29 655 919
70607	110	0	110	860	0	860	110	0	110	860	0	860
70608	6 623 808	0	6 623 808	3 390 628	0	3 390 628	0	0	0	10 014 436	0	10 014 436
70610	234	0	234	190	0	190	29	0	29	395	0	395
Пассив
10208	4 173 000	0	4 173 000	0	0	0	0	0	0	4 173 000	0	4 173 000
10602	226 165	0	226 165	0	0	0	0	0	0	226 165	0	226 165
10701	23 207	0	23 207	0	0	0	0	0	0	23 207	0	23 207
10801	11 827 714	0	11 827 714	0	0	0	0	0	0	11 827 714	0	11 827 714
30111	0	23	23	0	1	1	0	2	2	0	24	24
30222	2 632	0	2 632	84 742	0	84 742	84 774	0	84 774	2 664	0	2 664
30231	3 636	0	3 636	481 595	0	481 595	491 625	0	491 625	13 666	0	13 666
30232	82 555	0	82 555	1 760 703	6 418	1 767 121	1 755 984	6 418	1 762 402	77 836	0	77 836
30301	157 707	294	158 001	954 016	21	954 037	953 005	719	953 724	156 696	992	157 688
30408	0	0	0	115 091	0	115 091	115 091	0	115 091	0	0	0
31302	60 000	9 864	69 864	4 480 000	3 943 348	8 423 348	4 420 000	3 933 484	8 353 484	0	0	0
31303	135 000	0	135 000	3 750 000	2 648 340	6 398 340	4 225 000	2 668 627	6 893 627	610 000	20 287	630 287
31304	0	1 431	1 431	350 000	1 459	351 459	629 000	1 423	630 423	279 000	1 395	280 395
31307	0	4 018 619	4 018 619	0	4 084 322	4 084 322	0	65 703	65 703	0	0	0
31402	6 990	0	6 990	105 740	1 228 485	1 334 225	98 750	1 228 485	1 327 235	0	0	0
31403	0	0	0	26 530	0	26 530	26 530	0	26 530	0	0	0
31407	0	5 662 600	5 662 600	0	5 755 181	5 755 181	0	92 581	92 581	0	0	0
40504	19 035	0	19 035	486 886	0	486 886	518 314	0	518 314	50 463	0	50 463
40701	1 455 096	5 357	1 460 453	1 220 599	152 883	1 373 482	1 236 561	151 331	1 387 892	1 471 058	3 805	1 474 863
40702	112 458	1 633	114 091	3 047 735	2 950 892	5 998 627	3 071 259	2 950 331	6 021 590	135 982	1 072	137 054
40703	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
40802	29	1	30	3 086	0	3 086	3 078	0	3 078	21	1	22
40807	430 037	10 923	440 960	2 771 656	410	2 772 066	2 967 240	936	2 968 176	625 621	11 449	637 070
40817	197 569	35 891	233 460	4 720 901	126 952	4 847 853	4 758 297	119 501	4 877 798	234 965	28 440	263 405
40820	135	2 234	2 369	528	2 946	3 474	716	1 259	1 975	323	547	870
40905	0	0	0	271 300	0	271 300	271 300	0	271 300	0	0	0
40911	279 474	0	279 474	8 554 158	0	8 554 158	8 595 027	0	8 595 027	320 343	0	320 343
42105	2 932 262	0	2 932 262	2 932 262	6 540	2 938 802	0	2 955 768	2 955 768	0	2 949 228	2 949 228
42301	4 302 300	41	4 302 341	13 684 568	17	13 684 585	13 680 691	17	13 680 708	4 298 423	41	4 298 464
42303	1 944	0	1 944	1 356	0	1 356	4 360	0	4 360	4 948	0	4 948
42304	3 421	0	3 421	408	0	408	5 188	0	5 188	8 201	0	8 201
42305	31 587	2 687	34 274	1 280	1 056	2 336	716	1 088	1 804	31 023	2 719	33 742
42306	3 760	0	3 760	555	0	555	2 024	0	2 024	5 229	0	5 229
42503	2 240 000	0	2 240 000	0	0	0	0	0	0	2 240 000	0	2 240 000
42505	0	7 690 157	7 690 157	0	7 690 157	7 690 157	0	0	0	0	0	0
42506	0	0	0	0	278 833	278 833	0	8 340 056	8 340 056	0	8 061 223	8 061 223
42601	8	1	9	0	0	0	0	0	0	8	1	9
42605	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
42606	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44006	0	16 411 920	16 411 920	0	4 409 928	4 409 928	0	12 597 322	12 597 322	0	24 599 314	24 599 314
44007	0	820 596	820 596	0	30 698	30 698	0	70 294	70 294	0	860 192	860 192
45215	4 350	0	4 350	200	0	200	310	0	310	4 460	0	4 460
45415	119	0	119	145	0	145	93	0	93	67	0	67
45515	2 114 411	0	2 114 411	124 062	0	124 062	199 922	0	199 922	2 190 271	0	2 190 271
45615	46 190	0	46 190	0	0	0	1 210	0	1 210	47 400	0	47 400
45715	1 922	0	1 922	1 918	0	1 918	56	0	56	60	0	60
45818	10 200 651	0	10 200 651	2 238 944	0	2 238 944	433 700	0	433 700	8 395 407	0	8 395 407
45918	42 696	0	42 696	4 848	0	4 848	8 196	0	8 196	46 044	0	46 044
47407	0	0	0	133 401 048	148 344 372	281 745 420	133 401 048	148 344 372	281 745 420	0	0	0
47411	148	38	186	154	21	175	199	12	211	193	29	222
47416	133	0	133	1 416	370	1 786	1 388	1 107	2 495	105	737	842
47422	8 927	39	8 966	2 763 190	75 715	2 838 905	2 784 590	75 717	2 860 307	30 327	41	30 368
47425	1 774 255	0	1 774 255	386 175	0	386 175	127 333	0	127 333	1 515 413	0	1 515 413
47426	2 571	544 688	547 259	4 111	165 953	170 064	15 888	327 119	343 007	14 348	705 854	720 202
50120	0	0	0	0	0	0	379	0	379	379	0	379
50620	110	0	110	110	0	110	0	0	0	0	0	0
51510	1 830	0	1 830	0	0	0	0	0	0	1 830	0	1 830
52006	13 000 000	0	13 000 000	0	0	0	0	0	0	13 000 000	0	13 000 000
52501	115 900	0	115 900	0	0	0	115 500	0	115 500	231 400	0	231 400
60301	19	0	19	316 181	0	316 181	316 234	0	316 234	72	0	72
60305	6 273	0	6 273	483 921	0	483 921	484 307	0	484 307	6 659	0	6 659
60307	499	0	499	2 372	0	2 372	2 143	0	2 143	270	0	270
60309	69 880	0	69 880	37	0	37	43 534	0	43 534	113 377	0	113 377
60311	33 799	0	33 799	177 798	0	177 798	174 373	0	174 373	30 374	0	30 374
60313	0	0	0	4 003	74 525	78 528	7 003	74 525	81 528	3 000	0	3 000
60322	76 065	0	76 065	83 119	0	83 119	84 542	0	84 542	77 488	0	77 488
60324	1 303 236	0	1 303 236	486 788	0	486 788	153 080	0	153 080	969 528	0	969 528
60601	698 052	0	698 052	9 731	0	9 731	37 427	0	37 427	725 748	0	725 748
60903	892	0	892	0	0	0	30	0	30	922	0	922
70601	26 297 728	0	26 297 728	471 642	0	471 642	8 135 804	0	8 135 804	33 961 890	0	33 961 890
70602	32	0	32	32	0	32	482	0	482	482	0	482
70603	7 283 741	0	7 283 741	0	0	0	2 339 250	0	2 339 250	9 622 991	0	9 622 991
70605	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	58 140	0	58 140	70	0	70	36	0	36	58 174	0	58 174
90902	239	0	239	1	0	1	15	0	15	225	0	225
91104	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
91202	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91203	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	2 347 669	0	2 347 669	0	0	0	180	0	180	2 347 489	0	2 347 489
91416	0	32 879 610	32 879 610	0	7 510 292	7 510 292	0	1 392 182	1 392 182	0	38 997 720	38 997 720
91417	0	1 126	1 126	0	1 592	1 592	0	1 432	1 432	0	1 286	1 286
91501	51 676	0	51 676	0	0	0	0	0	0	51 676	0	51 676
91604	647 731	6 838	654 569	41 118	2 029	43 147	179 290	504	179 794	509 559	8 363	517 922
91704	42 083	0	42 083	0	0	0	12	0	12	42 071	0	42 071
91802	516 487	0	516 487	0	0	0	122	0	122	516 365	0	516 365
91803	25 753	0	25 753	0	0	0	10	0	10	25 743	0	25 743
99998	39 390 795	0	39 390 795	4 419 900	0	4 419 900	2 617 080	0	2 617 080	41 193 615	0	41 193 615
Пассив
91003	0	0	0	1 842	0	1 842	1 842	0	1 842	0	0	0
91004	0	0	0	191 001	0	191 001	191 001	0	191 001	0	0	0
91211	414	0	414	0	0	0	0	0	0	414	0	414
91311	5 024 270	6 154 183	11 178 453	21 760	260 304	282 064	439 544	645 730	1 085 274	5 442 054	6 539 609	11 981 663
91312	3 613 878	260 375	3 874 253	221 710	14 794	236 504	382 707	24 190	406 897	3 774 875	269 771	4 044 646
91317	20 529 786	0	20 529 786	1 905 669	0	1 905 669	2 608 242	0	2 608 242	21 232 359	0	21 232 359
91507	3 805 856	0	3 805 856	0	0	0	126 644	0	126 644	3 932 500	0	3 932 500
91508	2 033	0	2 033	0	0	0	0	0	0	2 033	0	2 033
99999	36 577 657	0	36 577 657	1 574 134	0	1 574 134	7 555 453	0	7 555 453	42 558 976	0	42 558 976
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	2 737 855	2 737 855	6 668 461	129 778 260	136 446 721	6 177 461	125 880 353	132 057 814	491 000	6 635 762	7 126 762
93002	0	0	0	0	22 953	22 953	0	22 953	22 953	0	0	0
93201	0	0	0	39 986	0	39 986	39 986	0	39 986	0	0	0
93202	0	0	0	0	3 812 795	3 812 795	0	3 812 795	3 812 795	0	0	0
93301	0	0	0	0	3 329 899	3 329 899	0	3 329 899	3 329 899	0	0	0
93302	0	468 912	468 912	0	3 820 607	3 820 607	0	3 232 712	3 232 712	0	1 056 807	1 056 807
93303	0	3 634 068	3 634 068	0	431 999	431 999	0	3 820 298	3 820 298	0	245 769	245 769
93304	0	468 912	468 912	0	35 748	35 748	0	258 891	258 891	0	245 769	245 769
93305	0	7 971 504	7 971 504	34 975	7 812 526	7 847 501	11 464	669 236	680 700	23 511	15 114 794	15 138 305
93306	0	468 912	468 912	257 728	12 777 950	13 035 678	257 728	13 246 862	13 504 590	0	0	0
93307	213 088	11 205 183	11 418 271	37 079	3 112 230	3 149 309	250 167	12 842 799	13 092 966	0	1 474 614	1 474 614
93308	40 789	2 813 472	2 854 261	96 848	187 840	284 688	1 041	3 001 312	3 002 353	136 596	0	136 596
93309	50 831	378 646	429 477	95 397	32 436	127 833	62 672	14 165	76 837	83 556	396 917	480 473
93310	25 063	2 930 700	2 955 763	29 696	241 264	270 960	35 719	222 736	258 455	19 040	2 949 228	2 968 268
93801	3 477	0	3 477	3 112 451	0	3 112 451	2 414 208	0	2 414 208	701 720	0	701 720
94001	0	0	0	6 412	142 218	148 630	6 412	142 218	148 630	0	0	0
95001	19 926	0	19 926	26 107	0	26 107	38 535	0	38 535	7 498	0	7 498
95003	4 959	0	4 959	14 936	0	14 936	19 895	0	19 895	0	0	0
Пассив
96001	2 737 930	0	2 737 930	125 781 357	6 329 708	132 111 065	129 677 858	6 821 246	136 499 104	6 634 431	491 538	7 125 969
96002	0	0	0	162	3 695 486	3 695 648	162	3 695 486	3 695 648	0	0	0
96301	0	0	0	3 410 750	0	3 410 750	3 410 750	0	3 410 750	0	0	0
96302	500 750	0	500 750	3 247 569	0	3 247 569	3 782 649	0	3 782 649	1 035 830	0	1 035 830
96303	3 782 649	0	3 782 649	3 782 649	0	3 782 649	239 900	0	239 900	239 900	0	239 900
96304	479 800	0	479 800	239 900	0	239 900	0	0	0	239 900	0	239 900
96305	8 170 559	0	8 170 559	133 056	0	133 056	7 058 007	0	7 058 007	15 095 510	0	15 095 510
96306	495 025	0	495 025	3 799 918	9 639 416	13 439 334	3 304 893	9 639 416	12 944 309	0	0	0
96307	1 697 771	8 458 727	10 156 498	3 265 891	8 530 621	11 796 512	3 016 945	71 894	3 088 839	1 448 825	0	1 448 825
96308	2 933 246	0	2 933 246	2 897 813	0	2 897 813	97 030	0	97 030	132 463	0	132 463
96309	291 667	143 732	435 399	62 742	7 655	70 397	95 518	0	95 518	324 443	136 077	460 520
96310	3 059 681	0	3 059 681	160 458	0	160 458	29 704	0	29 704	2 928 927	0	2 928 927
96506	0	0	0	162 084	0	162 084	162 084	0	162 084	0	0	0
96507	124 362	0	124 362	164 889	0	164 889	40 527	0	40 527	0	0	0
96801	533 309	0	533 309	2 414 208	0	2 414 208	2 720 844	0	2 720 844	839 945	0	839 945
97001	216	0	216	16 205	4 922	21 127	15 989	4 922	20 911	0	0	0
97101	26 873	0	26 873	46 021	0	46 021	30 429	0	30 429	11 281	0	11 281
97103	0	0	0	19 895	0	19 895	43 406	0	43 406	23 511	0	23 511
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 773,0000	0	0	160,0000	0	0	21,0000	0	0	2 912,0000
98010	0	0	1 954 351,0000	0	0	719 088,0000	0	0	2 519 088,0000	0	0	154 351,0000
98020	0	0	143,0000	0	0	148,0000	0	0	173,0000	0	0	118,0000
98035	0	0	32,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32,0000
Пассив
98050	0	0	1 805 259,0000	0	0	2 519 101,0000	0	0	719 215,0000	0	0	5 373,0000
98070	0	0	152 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	152 000,0000
98090	0	0	40,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40,0000

Страница была полезной?