Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "ИнтрастБанк" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3144

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	74 148	32 746	106 894	441 032	135 367	576 399	405 944	120 653	526 597	109 236	47 460	156 696
20208	12 350	0	12 350	1 540	0	1 540	2 550	0	2 550	11 340	0	11 340
20209	0	0	0	107 756	23 571	131 327	107 756	23 571	131 327	0	0	0
30102	215 723	0	215 723	9 409 908	0	9 409 908	9 374 639	0	9 374 639	250 992	0	250 992
30110	15 557	7 958	23 515	99 265	10 748	110 013	96 972	9 835	106 807	17 850	8 871	26 721
30114	230 000	820 740	1 050 740	0	546 887	546 887	0	491 968	491 968	230 000	875 659	1 105 659
30202	64 195	0	64 195	7 081	0	7 081	0	0	0	71 276	0	71 276
30204	22 640	0	22 640	611	0	611	0	0	0	23 251	0	23 251
30233	238	0	238	42 093	8 761	50 854	40 893	8 751	49 644	1 438	10	1 448
30302	131 543	85 882	217 425	497 361	356 859	854 220	491 880	342 581	834 461	137 024	100 160	237 184
30306	1 071 157	16 015	1 087 172	208 694	1 957	210 651	182 715	564	183 279	1 097 136	17 408	1 114 544
30402	5 494	0	5 494	342 107	0	342 107	340 091	0	340 091	7 510	0	7 510
30404	0	0	0	198 684	0	198 684	198 684	0	198 684	0	0	0
30409	0	0	0	1 577	0	1 577	1 577	0	1 577	0	0	0
30602	5 698	0	5 698	2 700	0	2 700	0	0	0	8 398	0	8 398
32002	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
32003	0	0	0	0	5 922	5 922	0	5 922	5 922	0	0	0
32107	0	217 148	217 148	0	30 243	30 243	0	7 531	7 531	0	239 860	239 860
45106	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45107	87 480	0	87 480	0	0	0	260	0	260	87 220	0	87 220
45108	29 025	0	29 025	0	0	0	0	0	0	29 025	0	29 025
45201	3 425	0	3 425	26 729	0	26 729	26 092	0	26 092	4 062	0	4 062
45203	2 000	0	2 000	25 506	0	25 506	2 000	0	2 000	25 506	0	25 506
45204	402 180	0	402 180	121 395	20 857	142 252	316 248	677	316 925	207 327	20 180	227 507
45205	114 240	0	114 240	61 282	0	61 282	76 751	0	76 751	98 771	0	98 771
45206	1 748 042	0	1 748 042	368 568	32 839	401 407	273 301	964	274 265	1 843 309	31 875	1 875 184
45207	2 543 701	57 714	2 601 415	305 005	8 038	313 043	143 479	2 002	145 481	2 705 227	63 750	2 768 977
45208	667 132	0	667 132	36 240	0	36 240	344	0	344	703 028	0	703 028
45404	7 500	0	7 500	0	0	0	7 500	0	7 500	0	0	0
45406	3 620	0	3 620	0	0	0	0	0	0	3 620	0	3 620
45407	6 480	0	6 480	9 000	0	9 000	1 600	0	1 600	13 880	0	13 880
45408	10 571	0	10 571	0	0	0	0	0	0	10 571	0	10 571
45503	19 181	0	19 181	0	0	0	0	0	0	19 181	0	19 181
45504	85 108	15 871	100 979	0	2 210	2 210	10 412	550	10 962	74 696	17 531	92 227
45505	42 101	15 047	57 148	14 463	3 064	17 527	892	1 651	2 543	55 672	16 460	72 132
45506	871 227	116 224	987 451	29 050	15 975	45 025	7 735	4 077	11 812	892 542	128 122	1 020 664
45507	55 132	0	55 132	9 000	0	9 000	342	0	342	63 790	0	63 790
45509	803	0	803	1 911	0	1 911	1 585	0	1 585	1 129	0	1 129
45812	174 155	0	174 155	3 329	0	3 329	0	0	0	177 484	0	177 484
45815	112 655	2 885	115 540	8	402	410	26 698	100	26 798	85 965	3 187	89 152
45912	21 293	0	21 293	54	0	54	0	0	0	21 347	0	21 347
45915	4 830	40	4 870	3 537	5	3 542	1 209	45	1 254	7 158	0	7 158
47404	3 093	16 736	19 829	953 530	12 079	965 609	953 521	11 456	964 977	3 102	17 359	20 461
47408	0	0	0	1 693 620	1 635 467	3 329 087	1 693 620	1 635 467	3 329 087	0	0	0
47423	731	289	1 020	62 533	15 740	78 273	62 735	15 710	78 445	529	319	848
47427	136 364	34 322	170 686	74 845	10 177	85 022	162 089	4 660	166 749	49 120	39 839	88 959
50106	51 827	0	51 827	2 129 975	0	2 129 975	2 129 636	0	2 129 636	52 166	0	52 166
50118	663 325	0	663 325	1 804 957	0	1 804 957	2 133 605	0	2 133 605	334 677	0	334 677
50121	141	0	141	0	0	0	141	0	141	0	0	0
50505	30 597	0	30 597	0	0	0	0	0	0	30 597	0	30 597
50706	2 660	0	2 660	0	0	0	0	0	0	2 660	0	2 660
51405	66 770	0	66 770	94 818	0	94 818	66 826	0	66 826	94 762	0	94 762
51407	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
52503	23 610	305	23 915	4 213	42	4 255	5 853	33	5 886	21 970	314	22 284
60302	61	0	61	110	0	110	125	0	125	46	0	46
60306	0	0	0	3 124	0	3 124	3 124	0	3 124	0	0	0
60308	185	0	185	497	167	664	647	145	792	35	22	57
60310	1 331	0	1 331	1 010	0	1 010	2 179	0	2 179	162	0	162
60312	8 749	0	8 749	7 279	0	7 279	10 741	0	10 741	5 287	0	5 287
60314	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
60323	30 553	0	30 553	129	145	274	408	145	553	30 274	0	30 274
60401	312 252	0	312 252	130	0	130	0	0	0	312 382	0	312 382
60701	242	0	242	466	0	466	256	0	256	452	0	452
60901	0	0	0	126	0	126	0	0	0	126	0	126
61002	33	0	33	310	0	310	300	0	300	43	0	43
61008	216	0	216	338	0	338	375	0	375	179	0	179
61009	573	0	573	564	0	564	495	0	495	642	0	642
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	0	0	0	1 164	0	1 164	0	0	0	1 164	0	1 164
61210	0	0	0	395 955	0	395 955	395 955	0	395 955	0	0	0
61403	1 297	67	1 364	2 038	10	2 048	371	3	374	2 964	74	3 038
70606	1 883 405	0	1 883 405	215 057	0	215 057	809	0	809	2 097 653	0	2 097 653
70607	9 373	0	9 373	1 028	0	1 028	4 681	0	4 681	5 720	0	5 720
70608	934 406	0	934 406	209 482	0	209 482	0	0	0	1 143 888	0	1 143 888
70610	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
70611	17 635	0	17 635	2 338	0	2 338	0	0	0	19 973	0	19 973
Пассив
10207	507 000	0	507 000	0	0	0	0	0	0	507 000	0	507 000
10601	200 872	0	200 872	0	0	0	0	0	0	200 872	0	200 872
10602	53 454	0	53 454	0	0	0	0	0	0	53 454	0	53 454
10701	64 500	0	64 500	0	0	0	0	0	0	64 500	0	64 500
10801	150 007	0	150 007	0	0	0	0	0	0	150 007	0	150 007
30109	30 001	0	30 001	0	0	0	0	0	0	30 001	0	30 001
30126	10 278	0	10 278	299	0	299	656	0	656	10 635	0	10 635
30232	1 788	0	1 788	20 684	239	20 923	26 837	239	27 076	7 941	0	7 941
30301	131 544	85 881	217 425	491 881	342 579	834 460	497 361	356 858	854 219	137 024	100 160	237 184
30305	1 071 157	16 015	1 087 172	182 714	563	183 277	208 693	1 956	210 649	1 097 136	17 408	1 114 544
30408	0	0	0	50 534	0	50 534	50 534	0	50 534	0	0	0
30601	3 147	0	3 147	105 158	0	105 158	104 925	0	104 925	2 914	0	2 914
31302	0	0	0	1 559 000	0	1 559 000	1 559 000	0	1 559 000	0	0	0
31303	150 000	0	150 000	1 510 000	0	1 510 000	1 554 000	0	1 554 000	194 000	0	194 000
31304	20 000	0	20 000	270 000	0	270 000	250 000	0	250 000	0	0	0
31307	420 000	0	420 000	0	0	0	0	0	0	420 000	0	420 000
31309	261 500	0	261 500	0	0	0	36 240	0	36 240	297 740	0	297 740
31502	0	0	0	194 371	0	194 371	194 371	0	194 371	0	0	0
31503	503 107	0	503 107	1 422 509	0	1 422 509	1 148 147	0	1 148 147	228 745	0	228 745
31504	45 000	0	45 000	131 462	0	131 462	131 462	0	131 462	45 000	0	45 000
32015	0	0	0	508	0	508	508	0	508	0	0	0
40502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40602	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
40603	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40701	20 381	504	20 885	503 689	17	503 706	516 693	37	516 730	33 385	524	33 909
40702	1 168 722	43 389	1 212 111	8 714 772	403 601	9 118 373	8 811 836	400 619	9 212 455	1 265 786	40 407	1 306 193
40703	1 845	0	1 845	1 100	0	1 100	862	0	862	1 607	0	1 607
40802	11 003	0	11 003	52 882	101	52 983	53 172	154	53 326	11 293	53	11 346
40807	5 977	3 474	9 451	53 577	28 336	81 913	54 186	28 360	82 546	6 586	3 498	10 084
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	221 724	14 111	235 835	413 006	76 036	489 042	386 587	80 627	467 214	195 305	18 702	214 007
40820	1 174	37	1 211	1 799	580	2 379	1 138	577	1 715	513	34	547
40905	1	0	1	461	0	461	460	0	460	0	0	0
40906	0	0	0	5 886	0	5 886	5 886	0	5 886	0	0	0
40909	0	2	2	369	176	545	369	174	543	0	0	0
40910	0	0	0	13	154	167	13	154	167	0	0	0
40911	6	0	6	67 594	0	67 594	67 621	0	67 621	33	0	33
40912	0	0	0	705	1 301	2 006	705	1 301	2 006	0	0	0
40913	0	0	0	134	672	806	134	672	806	0	0	0
42004	101 892	0	101 892	101 892	0	101 892	103 921	0	103 921	103 921	0	103 921
42005	119 000	0	119 000	0	0	0	0	0	0	119 000	0	119 000
42006	256 000	0	256 000	0	0	0	0	0	0	256 000	0	256 000
42007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42104	47 000	0	47 000	0	0	0	100 000	0	100 000	147 000	0	147 000
42105	200 500	0	200 500	5 000	0	5 000	0	0	0	195 500	0	195 500
42106	123 000	0	123 000	0	0	0	0	0	0	123 000	0	123 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42205	241 586	0	241 586	100 000	0	100 000	107 150	0	107 150	248 736	0	248 736
42206	6 720	0	6 720	0	0	0	0	0	0	6 720	0	6 720
42207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	4 728	3 120	7 848	3 234	30 503	33 737	5 888	35 162	41 050	7 382	7 779	15 161
42303	2 680	0	2 680	2 691	0	2 691	3 086	0	3 086	3 075	0	3 075
42304	8 146	1 517	9 663	7 929	1 050	8 979	943	416	1 359	1 160	883	2 043
42305	56 455	12 288	68 743	3 545	3 615	7 160	3 293	4 624	7 917	56 203	13 297	69 500
42306	2 103 052	1 323 539	3 426 591	140 263	140 289	280 552	197 042	215 510	412 552	2 159 831	1 398 760	3 558 591
42601	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	3	3
42606	1 540	21 154	22 694	0	1 994	1 994	87	2 675	2 762	1 627	21 835	23 462
45115	39 690	0	39 690	8	0	8	0	0	0	39 682	0	39 682
45215	339 790	0	339 790	83 181	0	83 181	91 350	0	91 350	347 959	0	347 959
45415	216	0	216	47	0	47	22	0	22	191	0	191
45515	38 787	0	38 787	118	0	118	1 306	0	1 306	39 975	0	39 975
45818	134 230	0	134 230	6 384	0	6 384	304	0	304	128 150	0	128 150
45918	15 752	0	15 752	282	0	282	250	0	250	15 720	0	15 720
47403	0	0	0	1 228 289	399 407	1 627 696	1 228 289	399 407	1 627 696	0	0	0
47407	0	0	0	1 801 504	1 527 451	3 328 955	1 801 504	1 527 451	3 328 955	0	0	0
47411	59 920	24 894	84 814	30 714	15 306	46 020	4 068	4 241	8 309	33 274	13 829	47 103
47416	2 114	20	2 134	7 548	88	7 636	6 009	878	6 887	575	810	1 385
47422	74	130	204	928	682	1 610	857	774	1 631	3	222	225
47425	12 004	0	12 004	13 916	0	13 916	7 493	0	7 493	5 581	0	5 581
47426	28 933	0	28 933	16 161	0	16 161	4 736	0	4 736	17 508	0	17 508
50120	9 121	0	9 121	4 680	0	4 680	1 028	0	1 028	5 469	0	5 469
50507	30 597	0	30 597	0	0	0	0	0	0	30 597	0	30 597
50719	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
51410	1 113	0	1 113	0	0	0	0	0	0	1 113	0	1 113
52301	153 590	0	153 590	26 500	0	26 500	20 000	0	20 000	147 090	0	147 090
52303	100 815	0	100 815	60 815	0	60 815	0	0	0	40 000	0	40 000
52304	51 690	14 761	66 451	0	512	512	23 318	2 056	25 374	75 008	16 305	91 313
52305	315 432	0	315 432	35 440	0	35 440	35 440	0	35 440	315 432	0	315 432
52306	126 792	0	126 792	25 442	0	25 442	0	0	0	101 350	0	101 350
52307	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
52501	2 937	0	2 937	1 067	0	1 067	244	0	244	2 114	0	2 114
60301	175	0	175	6 537	0	6 537	8 613	0	8 613	2 251	0	2 251
60305	7 253	0	7 253	21 915	0	21 915	14 662	0	14 662	0	0	0
60309	809	0	809	929	0	929	151	0	151	31	0	31
60311	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
60322	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60324	31 426	0	31 426	170	0	170	21	0	21	31 277	0	31 277
60405	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60601	75 408	0	75 408	0	0	0	555	0	555	75 963	0	75 963
61304	135	0	135	2	0	2	8	0	8	141	0	141
70601	1 941 094	0	1 941 094	17	0	17	219 776	0	219 776	2 160 853	0	2 160 853
70602	4 786	0	4 786	141	0	141	0	0	0	4 645	0	4 645
70603	942 193	0	942 193	0	0	0	203 867	0	203 867	1 146 060	0	1 146 060
70605	2 321	0	2 321	0	0	0	0	0	0	2 321	0	2 321
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
90803	694 525	14 761	709 286	0	2 056	2 056	0	512	512	694 525	16 305	710 830
90901	1 210 030	0	1 210 030	79 732	0	79 732	78 666	0	78 666	1 211 096	0	1 211 096
90902	547 833	0	547 833	144 216	0	144 216	114 397	0	114 397	577 652	0	577 652
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	64 220	0	64 220	89 000	0	89 000	64 220	0	64 220	89 000	0	89 000
91412	566 042	0	566 042	297 740	0	297 740	0	0	0	863 782	0	863 782
91414	3 562 530	205 539	3 768 069	437 892	109 388	547 280	198 714	10 797	209 511	3 801 708	304 130	4 105 838
91416	38 500	0	38 500	0	0	0	36 240	0	36 240	2 260	0	2 260
91501	11 362	0	11 362	0	0	0	0	0	0	11 362	0	11 362
91502	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91604	35 594	343	35 937	6 874	47	6 921	12 859	11	12 870	29 609	379	29 988
91704	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
91802	1 549	0	1 549	0	0	0	0	0	0	1 549	0	1 549
91803	365	0	365	0	0	0	2	0	2	363	0	363
99998	9 744 142	0	9 744 142	860 473	0	860 473	776 120	0	776 120	9 828 495	0	9 828 495
Пассив
91003	0	0	0	7 081	0	7 081	7 081	0	7 081	0	0	0
91004	0	0	0	611	0	611	611	0	611	0	0	0
91311	666 817	0	666 817	53 892	0	53 892	29 700	0	29 700	642 625	0	642 625
91312	8 464 248	0	8 464 248	449 237	0	449 237	542 587	0	542 587	8 557 598	0	8 557 598
91315	159 687	72 142	231 829	0	2 502	2 502	25 100	10 048	35 148	184 787	79 688	264 475
91316	126 801	23 786	150 587	60 074	2 158	62 232	45 000	1 742	46 742	111 727	23 370	135 097
91317	202 515	0	202 515	200 567	0	200 567	198 218	0	198 218	200 166	0	200 166
91507	28 011	0	28 011	0	0	0	388	0	388	28 399	0	28 399
91508	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
99999	6 953 381	0	6 953 381	443 578	0	443 578	1 094 105	0	1 094 105	7 603 908	0	7 603 908
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	121 335	121 335	157 873	1 254 095	1 411 968	144 143	1 338 623	1 482 766	13 730	36 807	50 537
93801	28	0	28	7 234	0	7 234	7 012	0	7 012	250	0	250
Пассив
96001	121 363	0	121 363	1 338 743	144 091	1 482 834	1 254 213	157 811	1 412 024	36 833	13 720	50 553
96801	0	0	0	4 162	0	4 162	4 396	0	4 396	234	0	234
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	23,0000	0	0	24,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	11 163 030,0000	0	0	5 717 350,0000	0	0	0,0000	0	0	16 880 380,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	24,0000	0	0	24,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	11 046 393,0000	0	0	11 218 000,0000	0	0	16 935 350,0000	0	0	16 763 743,0000
98050	0	0	116 638,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	116 638,0000
98070	0	0	16,0000	0	0	6,0000	0	0	5,0000	0	0	15,0000

Страница была полезной?