Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"

Регистрационный номер

3138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	195 351	6 372	201 723	2 657 175	137 910	2 795 085	2 686 372	137 489	2 823 861	166 154	6 793	172 947
30102	24 208	0	24 208	20 135 701	0	20 135 701	19 933 795	0	19 933 795	226 114	0	226 114
30110	111 404	36 256	147 660	127 099	36 034	163 133	127 550	64 201	191 751	110 953	8 089	119 042
30202	379 557	0	379 557	0	0	0	305 823	0	305 823	73 734	0	73 734
30221	0	0	0	429 371	0	429 371	429 371	0	429 371	0	0	0
30233	6 317	0	6 317	126 478	0	126 478	129 459	0	129 459	3 336	0	3 336
304.1	12 914	0	12 914	1 000	0	1 000	2 460	0	2 460	11 454	0	11 454
30428	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30602	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
31902	0	0	0	1 246 000	0	1 246 000	1 246 000	0	1 246 000	0	0	0
31903	425 000	0	425 000	705 000	0	705 000	1 080 000	0	1 080 000	50 000	0	50 000
32002	0	0	0	14 620 000	0	14 620 000	13 460 000	0	13 460 000	1 160 000	0	1 160 000
32003	530 000	0	530 000	2 575 000	0	2 575 000	3 105 000	0	3 105 000	0	0	0
45107	4 049	0	4 049	0	0	0	0	0	0	4 049	0	4 049
45506	640	0	640	0	0	0	26	0	26	614	0	614
45507	7 354 380	48 591	7 402 971	583 159	923	584 082	290 969	2 204	293 173	7 646 570	47 310	7 693 880
45511	2 245 621	0	2 245 621	7 346	0	7 346	75 934	0	75 934	2 177 033	0	2 177 033
45523	211 403	0	211 403	29 743	0	29 743	49 380	0	49 380	191 766	0	191 766
45815	46 542	37	46 579	25 545	119	25 664	10 067	136	10 203	62 020	20	62 040
45820	17 038	0	17 038	15 550	0	15 550	2 666	0	2 666	29 922	0	29 922
45915	113 335	1	113 336	31 317	4	31 321	31 648	2	31 650	113 004	3	113 007
45920	51 325	0	51 325	4 148	0	4 148	9 336	0	9 336	46 137	0	46 137
47107	2 778	0	2 778	0	0	0	136	0	136	2 642	0	2 642
474.1	0	13 612	13 612	1 517 856	1 461 112	2 978 968	1 517 856	1 474 724	2 992 580	0	0	0
47417	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
47421	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47423	724	0	724	38 965	22 019	60 984	39 090	22 019	61 109	599	0	599
47427	95 727	2 293	98 020	131 949	516	132 465	124 846	529	125 375	102 830	2 280	105 110
47450	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
47465	11 110	0	11 110	1 234	0	1 234	2 833	0	2 833	9 511	0	9 511
50107	1 745 751	0	1 745 751	2 023	0	2 023	2 019	0	2 019	1 745 755	0	1 745 755
50121	181 268	0	181 268	8 538	0	8 538	0	0	0	189 806	0	189 806
50404	25 644	0	25 644	127	0	127	39	0	39	25 732	0	25 732
50430	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
52601	84	0	84	2 762	0	2 762	2 846	0	2 846	0	0	0
60202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	5 030	0	5 030	94	0	94	105	0	105	5 019	0	5 019
60306	330	0	330	7 569	0	7 569	7 569	0	7 569	330	0	330
60308	310	0	310	57	0	57	268	0	268	99	0	99
60310	135	0	135	8 160	0	8 160	8 183	0	8 183	112	0	112
60312	91 161	0	91 161	26 814	0	26 814	61 284	0	61 284	56 691	0	56 691
60314	400	0	400	1 020	23	1 043	51	23	74	1 369	0	1 369
60315	37 944	0	37 944	0	0	0	0	0	0	37 944	0	37 944
60323	59 762	0	59 762	34 799	0	34 799	31 481	0	31 481	63 080	0	63 080
60336	1 385	0	1 385	0	0	0	0	0	0	1 385	0	1 385
60351	8 068	0	8 068	471	0	471	1 247	0	1 247	7 292	0	7 292
60401	237 223	0	237 223	37 837	0	37 837	416	0	416	274 644	0	274 644
60415	1 009	0	1 009	63 435	0	63 435	64 444	0	64 444	0	0	0
60804	181 341	0	181 341	4 560	0	4 560	21 504	0	21 504	164 397	0	164 397
60807	0	0	0	4 560	0	4 560	4 560	0	4 560	0	0	0
60901	313 201	0	313 201	0	0	0	0	0	0	313 201	0	313 201
60906	3 313	0	3 313	678	0	678	0	0	0	3 991	0	3 991
61008	156	0	156	5 142	0	5 142	5 113	0	5 113	185	0	185
61009	562	0	562	808	0	808	905	0	905	465	0	465
61209	0	0	0	48 958	0	48 958	48 958	0	48 958	0	0	0
61212	0	0	0	83 930	0	83 930	83 930	0	83 930	0	0	0
61214	0	0	0	31 804	0	31 804	31 804	0	31 804	0	0	0
61702	35 158	0	35 158	0	0	0	0	0	0	35 158	0	35 158
62001	156 030	0	156 030	0	0	0	20 922	0	20 922	135 108	0	135 108
70606	1 143 512	0	1 143 512	309 870	0	309 870	916	0	916	1 452 466	0	1 452 466
70607	449 759	0	449 759	2 388	0	2 388	0	0	0	452 147	0	452 147
70608	35 287	0	35 287	4 256	0	4 256	0	0	0	39 543	0	39 543
70611	11 259	0	11 259	0	0	0	0	0	0	11 259	0	11 259
70614	437	0	437	2 091	0	2 091	2 528	0	2 528	0	0	0
70706	3 664 847	0	3 664 847	0	0	0	0	0	0	3 664 847	0	3 664 847
70707	25 571	0	25 571	0	0	0	0	0	0	25 571	0	25 571
70708	192 148	0	192 148	0	0	0	0	0	0	192 148	0	192 148
70711	11 747	0	11 747	0	0	0	0	0	0	11 747	0	11 747
70714	29 930	0	29 930	0	0	0	0	0	0	29 930	0	29 930
Итого по активу (баланс)	20 489 264	107 162	20 596 426	45 702 541	1 658 660	47 361 201	45 061 863	1 701 327	46 763 190	21 129 942	64 495	21 194 437
Пассив
10207	1 012 600	0	1 012 600	0	0	0	0	0	0	1 012 600	0	1 012 600
10602	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	112 500	0	112 500	0	0	0	0	0	0	112 500	0	112 500
10801	749 980	0	749 980	0	0	0	0	0	0	749 980	0	749 980
30129	165	0	165	0	0	0	99	0	99	264	0	264
30226	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
30232	0	0	0	129 082	0	129 082	129 082	0	129 082	0	0	0
30243	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30429	23	0	23	3	0	3	0	0	0	20	0	20
30609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	681 157	29 895	711 052	693 528	41 467	734 995	716 894	22 751	739 645	704 523	11 179	715 702
408.1	22 173	0	22 173	547	0	547	9 220	0	9 220	30 846	0	30 846
40804	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
40805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	6 330	5 458	11 788	831	525	1 356	376	467	843	5 875	5 400	11 275
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	535 193	9 881	545 074	1 282 236	1 577	1 283 813	1 118 948	1 732	1 120 680	371 905	10 036	381 941
40820	161	64	225	6	5	11	0	1	1	155	60	215
40901	86 256	0	86 256	105 362	0	105 362	81 183	0	81 183	62 077	0	62 077
40905	44	1	45	0	0	0	0	0	0	44	1	45
40911	761	0	761	15 082	0	15 082	14 751	0	14 751	430	0	430
42103	547 000	0	547 000	474 000	0	474 000	0	0	0	73 000	0	73 000
42106	0	0	0	0	0	0	440 000	0	440 000	440 000	0	440 000
42301	173 545	14 704	188 249	563 908	23 191	587 099	555 649	22 178	577 827	165 286	13 691	178 977
42306	8 765 986	1 243	8 767 229	537 877	81	537 958	969 440	21 964	991 404	9 197 549	23 126	9 220 675
42307	16 817	0	16 817	1 744	0	1 744	58 056	0	58 056	73 129	0	73 129
42309	259	380	639	0	11	11	0	8	8	259	377	636
42601	2	96	98	0	3	3	0	2	2	2	95	97
42606	0	0	0	0	0	0	4 825	0	4 825	4 825	0	4 825
42609	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
44007	384 800	0	384 800	0	0	0	0	0	0	384 800	0	384 800
45115	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45217	2 398	0	2 398	2 398	0	2 398	0	0	0	0	0	0
45515	258 790	0	258 790	78 825	0	78 825	75 005	0	75 005	254 970	0	254 970
45524	28 574	0	28 574	44 515	0	44 515	56 481	0	56 481	40 540	0	40 540
45818	19 415	0	19 415	2 869	0	2 869	18 713	0	18 713	35 259	0	35 259
45821	1 299	0	1 299	2 022	0	2 022	2 743	0	2 743	2 020	0	2 020
45918	55 757	0	55 757	6 571	0	6 571	8 226	0	8 226	57 412	0	57 412
45921	2 384	0	2 384	6 786	0	6 786	8 167	0	8 167	3 765	0	3 765
47403	0	0	0	712 931	758 377	1 471 308	712 931	758 377	1 471 308	0	0	0
47407	0	0	0	713 302	759 285	1 472 587	713 302	759 285	1 472 587	0	0	0
47411	41 111	1	41 112	41 567	1	41 568	43 912	2	43 914	43 456	2	43 458
47416	29	0	29	2 848 730	0	2 848 730	2 848 774	0	2 848 774	73	0	73
47422	17 968	0	17 968	116 127	22 019	138 146	109 871	22 019	131 890	11 712	0	11 712
47424	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47425	21 495	0	21 495	4 198	0	4 198	3 678	0	3 678	20 975	0	20 975
47426	6	0	6	5 738	0	5 738	6 470	0	6 470	738	0	738
47441	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
47466	483	0	483	933	0	933	957	0	957	507	0	507
47501	5 569	0	5 569	522	0	522	0	0	0	5 047	0	5 047
50120	338 812	0	338 812	0	0	0	2 388	0	2 388	341 200	0	341 200
50431	1 158	0	1 158	2	0	2	0	0	0	1 156	0	1 156
52602	0	0	0	2 091	0	2 091	2 091	0	2 091	0	0	0
60301	4 737	0	4 737	6 822	0	6 822	4 453	0	4 453	2 368	0	2 368
60305	18 233	0	18 233	31 229	0	31 229	31 500	0	31 500	18 504	0	18 504
60307	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
60309	5 471	0	5 471	1 341	0	1 341	4 126	0	4 126	8 256	0	8 256
60311	1 887	0	1 887	10 910	0	10 910	11 575	0	11 575	2 552	0	2 552
60322	44 153	0	44 153	40 938	0	40 938	23 494	0	23 494	26 709	0	26 709
60324	62 784	0	62 784	7 268	0	7 268	656	0	656	56 172	0	56 172
60335	5 093	0	5 093	8 052	0	8 052	7 994	0	7 994	5 035	0	5 035
60349	1 614	0	1 614	0	0	0	0	0	0	1 614	0	1 614
60352	10 113	0	10 113	533	0	533	715	0	715	10 295	0	10 295
60414	182 950	0	182 950	361	0	361	895	0	895	183 484	0	183 484
60805	67 321	0	67 321	11 921	0	11 921	2 600	0	2 600	58 000	0	58 000
60806	130 344	0	130 344	13 603	0	13 603	5 243	0	5 243	121 984	0	121 984
60903	87 130	0	87 130	0	0	0	2 595	0	2 595	89 725	0	89 725
62002	38 815	0	38 815	4 416	0	4 416	586	0	586	34 985	0	34 985
70601	1 172 158	0	1 172 158	1 879	0	1 879	308 209	0	308 209	1 478 488	0	1 478 488
70602	241 566	0	241 566	0	0	0	8 538	0	8 538	250 104	0	250 104
70603	36 453	0	36 453	0	0	0	3 718	0	3 718	40 171	0	40 171
70613	0	0	0	2 528	0	2 528	2 762	0	2 762	234	0	234
70701	3 500 012	0	3 500 012	0	0	0	0	0	0	3 500 012	0	3 500 012
70702	19 798	0	19 798	0	0	0	0	0	0	19 798	0	19 798
70703	226 954	0	226 954	0	0	0	0	0	0	226 954	0	226 954
70715	35 158	0	35 158	0	0	0	0	0	0	35 158	0	35 158
Итого по пассиву (баланс)	20 534 695	61 731	20 596 426	8 536 140	1 606 542	10 142 682	9 131 907	1 608 786	10 740 693	21 130 462	63 975	21 194 437
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
90901	14 285	0	14 285	0	0	0	0	0	0	14 285	0	14 285
90902	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90909	25 918	0	25 918	0	0	0	0	0	0	25 918	0	25 918
91202	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	698 799	0	698 799	0	0	0	232 701	0	232 701	466 098	0	466 098
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	2 273 175	0	2 273 175	8 398	0	8 398	75 715	0	75 715	2 205 858	0	2 205 858
91704	170 443	12 988	183 431	0	248	248	0	386	386	170 443	12 850	183 293
91801	150	1	151	0	0	0	0	0	0	150	1	151
91802	745 527	106 794	852 321	67	2 034	2 101	327	3 176	3 503	745 267	105 652	850 919
91803	21 437	0	21 437	0	0	0	0	0	0	21 437	0	21 437
99998	22 546 938	0	22 546 938	1 841 261	0	1 841 261	1 456 894	0	1 456 894	22 931 305	0	22 931 305
Итого по активу (баланс)	26 651 180	119 783	26 770 963	1 849 728	2 282	1 852 010	1 765 638	3 562	1 769 200	26 735 270	118 503	26 853 773
Пассив
91311	20 784 848	250 912	21 035 760	627 422	7 462	634 884	1 472 572	4 779	1 477 351	21 629 998	248 229	21 878 227
91312	915 399	0	915 399	791 648	0	791 648	363 910	0	363 910	487 661	0	487 661
91315	256 381	0	256 381	30 242	0	30 242	0	0	0	226 139	0	226 139
91317	120	0	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0
91318	336 045	0	336 045	0	0	0	0	0	0	336 045	0	336 045
91507	431	0	431	0	0	0	2 641	0	2 641	3 072	0	3 072
91508	2 802	0	2 802	2 641	0	2 641	0	0	0	161	0	161
99999	4 224 025	0	4 224 025	312 305	0	312 305	10 748	0	10 748	3 922 468	0	3 922 468
Итого по пассиву (баланс)	26 520 051	250 912	26 770 963	1 764 378	7 462	1 771 840	1 849 871	4 779	1 854 650	26 605 544	248 229	26 853 773
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	755 930	0	755 930	755 930	0	755 930	0	0	0
93302	44 713	0	44 713	133 151	0	133 151	177 864	0	177 864	0	0	0
93901	0	0	0	2 665	22 040	24 705	2 665	22 040	24 705	0	0	0
99996	44 629	0	44 629	736 833	0	736 833	781 462	0	781 462	0	0	0
Итого по активу (баланс)	89 342	0	89 342	1 628 579	22 040	1 650 619	1 717 921	22 040	1 739 961	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	0	756 248	756 248	0	756 248	756 248	0	0	0
96302	0	44 629	44 629	0	178 427	178 427	0	133 798	133 798	0	0	0
96901	0	0	0	0	24 723	24 723	0	24 723	24 723	0	0	0
99997	44 713	0	44 713	780 634	0	780 634	735 921	0	735 921	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	44 713	44 629	89 342	780 634	959 398	1 740 032	735 921	914 769	1 650 690	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?