Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"

Регистрационный номер

3138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	126 566	11 247	137 813	4 206 859	242 392	4 449 251	4 105 898	245 481	4 351 379	227 527	8 158	235 685
20208	0	0	0	3 045	0	3 045	3 045	0	3 045	0	0	0
20209	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
30102	26 277	0	26 277	29 296 082	0	29 296 082	29 311 205	0	29 311 205	11 154	0	11 154
30110	70 130	10 040	80 170	130 384	121 804	252 188	127 348	121 069	248 417	73 166	10 775	83 941
30128	156	0	156	16	0	16	100	0	100	72	0	72
30202	306 037	0	306 037	25 923	0	25 923	0	0	0	331 960	0	331 960
30221	0	0	0	497 937	0	497 937	497 937	0	497 937	0	0	0
30233	949	0	949	84 601	0	84 601	83 265	0	83 265	2 285	0	2 285
30242	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
304.1	11 306	0	11 306	4 176	0	4 176	3 061	0	3 061	12 421	0	12 421
30428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
30608	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
32002	1 100 000	0	1 100 000	20 744 000	0	20 744 000	21 844 000	0	21 844 000	0	0	0
32003	0	0	0	5 347 000	0	5 347 000	5 347 000	0	5 347 000	0	0	0
32004	0	0	0	874 000	0	874 000	0	0	0	874 000	0	874 000
45108	356 712	0	356 712	0	0	0	0	0	0	356 712	0	356 712
45208	0	0	0	230 000	0	230 000	0	0	0	230 000	0	230 000
45506	308	0	308	0	0	0	22	0	22	286	0	286
45507	5 799 204	54 300	5 853 504	1 038 876	2 915	1 041 791	936 852	5 064	941 916	5 901 228	52 151	5 953 379
45523	150 141	0	150 141	12 602	0	12 602	74 409	0	74 409	88 334	0	88 334
45815	26 635	47	26 682	5 973	35	6 008	22 339	73	22 412	10 269	9	10 278
45820	14 200	0	14 200	1 987	0	1 987	13 644	0	13 644	2 543	0	2 543
45915	184 762	6	184 768	21 920	4	21 924	98 364	10	98 374	108 318	0	108 318
45920	110 423	0	110 423	7 343	0	7 343	71 798	0	71 798	45 968	0	45 968
47107	2 350	0	2 350	260	0	260	0	0	0	2 610	0	2 610
474.1	0	18 738	18 738	2 756 474	2 758 768	5 515 242	2 756 474	2 756 377	5 512 851	0	21 129	21 129
47417	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
47421	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
47423	14 200	0	14 200	885 906	4 420	890 326	739 896	4 420	744 316	160 210	0	160 210
47427	95 844	2 361	98 205	100 039	629	100 668	106 139	678	106 817	89 744	2 312	92 056
47450	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
47465	17 627	0	17 627	2 303	0	2 303	10 613	0	10 613	9 317	0	9 317
47801	1 371 573	0	1 371 573	53 716	0	53 716	272 237	0	272 237	1 153 052	0	1 153 052
47802	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47805	228 782	0	228 782	14 468	0	14 468	157 198	0	157 198	86 052	0	86 052
50107	2 404 988	0	2 404 988	22 437	0	22 437	21 486	0	21 486	2 405 939	0	2 405 939
50121	19 798	0	19 798	0	0	0	0	0	0	19 798	0	19 798
50404	25 954	0	25 954	123	0	123	39	0	39	26 038	0	26 038
50430	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
52601	151	0	151	10 695	0	10 695	10 829	0	10 829	17	0	17
60202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	5 013	0	5 013	0	0	0	0	0	0	5 013	0	5 013
60306	348	0	348	7 949	0	7 949	7 949	0	7 949	348	0	348
60308	104	0	104	154	0	154	243	0	243	15	0	15
60310	381	0	381	3 173	0	3 173	3 244	0	3 244	310	0	310
60312	99 965	0	99 965	42 349	0	42 349	40 121	0	40 121	102 193	0	102 193
60314	37	0	37	0	15	15	37	15	52	0	0	0
60315	37 187	0	37 187	0	0	0	0	0	0	37 187	0	37 187
60323	79 722	0	79 722	27 135	0	27 135	43 588	0	43 588	63 269	0	63 269
60336	872	0	872	913	0	913	400	0	400	1 385	0	1 385
60351	22 398	0	22 398	2 106	0	2 106	12 404	0	12 404	12 100	0	12 100
60401	230 091	0	230 091	4 372	0	4 372	0	0	0	234 463	0	234 463
60415	2 839	0	2 839	2 542	0	2 542	4 372	0	4 372	1 009	0	1 009
60804	170 900	0	170 900	9 490	0	9 490	2 930	0	2 930	177 460	0	177 460
60807	0	0	0	9 490	0	9 490	9 490	0	9 490	0	0	0
60901	306 983	0	306 983	6 218	0	6 218	0	0	0	313 201	0	313 201
60906	6 740	0	6 740	2 559	0	2 559	6 218	0	6 218	3 081	0	3 081
61002	521	0	521	0	0	0	101	0	101	420	0	420
61008	519	0	519	1 951	0	1 951	1 964	0	1 964	506	0	506
61009	1 304	0	1 304	230	0	230	490	0	490	1 044	0	1 044
61209	0	0	0	38 762	0	38 762	38 762	0	38 762	0	0	0
61210	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61212	0	0	0	524 401	0	524 401	524 401	0	524 401	0	0	0
61214	0	0	0	752 809	0	752 809	752 809	0	752 809	0	0	0
62001	240 686	0	240 686	4 350	0	4 350	27 838	0	27 838	217 198	0	217 198
70606	3 204 276	0	3 204 276	443 846	0	443 846	17 821	0	17 821	3 630 301	0	3 630 301
70607	25 571	0	25 571	0	0	0	0	0	0	25 571	0	25 571
70608	181 377	0	181 377	10 771	0	10 771	0	0	0	192 148	0	192 148
70611	9 193	0	9 193	0	0	0	0	0	0	9 193	0	9 193
70614	31 736	0	31 736	8 889	0	8 889	10 695	0	10 695	29 930	0	29 930
Итого по активу (баланс)	17 124 224	96 739	17 220 963	68 333 901	3 130 982	71 464 883	68 171 372	3 133 187	71 304 559	17 286 753	94 534	17 381 287
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10602	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	112 500	0	112 500	0	0	0	0	0	0	112 500	0	112 500
10801	749 980	0	749 980	0	0	0	0	0	0	749 980	0	749 980
30126	172	0	172	84	0	84	0	0	0	88	0	88
30129	16	0	16	100	0	100	84	0	84	0	0	0
30232	0	0	0	83 158	0	83 158	83 158	0	83 158	0	0	0
30243	54	0	54	54	0	54	0	0	0	0	0	0
30429	2	0	2	0	0	0	6	0	6	8	0	8
30607	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
407	211 449	557	212 006	1 349 795	111 424	1 461 219	1 443 568	111 410	1 554 978	305 222	543	305 765
408.1	413	0	413	150 512	0	150 512	300 504	0	300 504	150 405	0	150 405
40804	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
40805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	6 634	5 566	12 200	2 631	2 434	5 065	1 936	4 136	6 072	5 939	7 268	13 207
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	369 504	10 354	379 858	1 937 571	2 156	1 939 727	1 962 014	2 478	1 964 492	393 947	10 676	404 623
40820	193	81	274	8	8	16	0	5	5	185	78	263
40901	84 036	0	84 036	165 930	0	165 930	170 245	0	170 245	88 351	0	88 351
40905	44	1	45	0	0	0	0	0	0	44	1	45
40911	645	0	645	23 655	0	23 655	23 091	0	23 091	81	0	81
42004	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42301	287 927	14 959	302 886	1 237 047	1 148	1 238 195	1 145 555	822	1 146 377	196 435	14 633	211 068
42306	8 357 898	1 265	8 359 163	1 201 661	102	1 201 763	1 187 970	69	1 188 039	8 344 207	1 232	8 345 439
42309	259	424	683	0	32	32	0	23	23	259	415	674
42601	2	98	100	0	8	8	0	5	5	2	95	97
42609	0	7	7	0	1	1	0	1	1	0	7	7
43807	662 600	0	662 600	0	0	0	0	0	0	662 600	0	662 600
44007	384 800	0	384 800	0	0	0	0	0	0	384 800	0	384 800
45115	3 567	0	3 567	0	0	0	0	0	0	3 567	0	3 567
45515	175 528	0	175 528	107 478	0	107 478	40 977	0	40 977	109 027	0	109 027
45524	12 993	0	12 993	35 648	0	35 648	34 911	0	34 911	12 256	0	12 256
45818	16 605	0	16 605	15 289	0	15 289	1 702	0	1 702	3 018	0	3 018
45821	376	0	376	654	0	654	579	0	579	301	0	301
45918	127 113	0	127 113	84 478	0	84 478	11 527	0	11 527	54 162	0	54 162
45921	2 938	0	2 938	4 960	0	4 960	4 889	0	4 889	2 867	0	2 867
47403	0	0	0	1 260 245	1 377 537	2 637 782	1 260 245	1 377 537	2 637 782	0	0	0
47407	0	0	0	1 373 552	1 380 433	2 753 985	1 373 552	1 380 433	2 753 985	0	0	0
47411	52 901	1	52 902	46 074	1	46 075	44 027	1	44 028	50 854	1	50 855
47416	20	0	20	910 451	112 800	1 023 251	910 431	112 800	1 023 231	0	0	0
47422	3 673	0	3 673	331 143	4 420	335 563	329 609	4 420	334 029	2 139	0	2 139
47424	9	0	9	16	0	16	7	0	7	0	0	0
47425	28 286	0	28 286	15 049	0	15 049	7 124	0	7 124	20 361	0	20 361
47426	0	0	0	11 587	0	11 587	11 587	0	11 587	0	0	0
47466	384	0	384	804	0	804	797	0	797	377	0	377
47501	10 538	0	10 538	1 609	0	1 609	0	0	0	8 929	0	8 929
47804	263 192	0	263 192	179 074	0	179 074	21 647	0	21 647	105 765	0	105 765
47806	26 436	0	26 436	16 658	0	16 658	13 034	0	13 034	22 812	0	22 812
50120	25 565	0	25 565	0	0	0	0	0	0	25 565	0	25 565
50431	154	0	154	1	0	1	0	0	0	153	0	153
52602	0	0	0	8 889	0	8 889	8 889	0	8 889	0	0	0
60301	3 643	0	3 643	7 228	0	7 228	11 165	0	11 165	7 580	0	7 580
60305	14 388	0	14 388	29 520	0	29 520	30 540	0	30 540	15 408	0	15 408
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	6 414	0	6 414	10 748	0	10 748	6 650	0	6 650	2 316	0	2 316
60311	3 219	0	3 219	4 790	0	4 790	4 610	0	4 610	3 039	0	3 039
60322	38 563	0	38 563	42 684	0	42 684	47 629	0	47 629	43 508	0	43 508
60324	74 090	0	74 090	13 477	0	13 477	4 477	0	4 477	65 090	0	65 090
60335	3 391	0	3 391	6 904	0	6 904	7 191	0	7 191	3 678	0	3 678
60349	3 930	0	3 930	3 930	0	3 930	0	0	0	0	0	0
60352	11 650	0	11 650	636	0	636	493	0	493	11 507	0	11 507
60414	179 044	0	179 044	0	0	0	846	0	846	179 890	0	179 890
60805	55 531	0	55 531	1 886	0	1 886	2 766	0	2 766	56 411	0	56 411
60806	138 562	0	138 562	4 273	0	4 273	10 245	0	10 245	144 534	0	144 534
60903	74 528	0	74 528	0	0	0	2 556	0	2 556	77 084	0	77 084
62002	48 478	0	48 478	5 137	0	5 137	2 474	0	2 474	45 815	0	45 815
70601	3 165 197	0	3 165 197	812	0	812	332 060	0	332 060	3 496 445	0	3 496 445
70602	19 798	0	19 798	0	0	0	0	0	0	19 798	0	19 798
70603	217 743	0	217 743	0	0	0	9 211	0	9 211	226 954	0	226 954
70613	0	0	0	10 696	0	10 696	10 696	0	10 696	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	17 187 650	33 313	17 220 963	10 748 608	2 992 504	13 741 112	10 907 296	2 994 140	13 901 436	17 346 338	34 949	17 381 287
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
90901	14 289	0	14 289	0	0	0	4	0	4	14 285	0	14 285
90902	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90909	25 917	0	25 917	0	0	0	0	0	0	25 917	0	25 917
91202	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 141 880	0	1 141 880	233 072	0	233 072	26 695	0	26 695	1 348 257	0	1 348 257
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	1 366 286	0	1 366 286	39 390	0	39 390	263 994	0	263 994	1 141 682	0	1 141 682
91704	165 305	13 247	178 552	3 933	717	4 650	100	1 064	1 164	169 138	12 900	182 038
91801	150	1	151	0	0	0	0	0	0	150	1	151
91802	724 075	108 915	832 990	16 639	5 899	22 538	368	8 748	9 116	740 346	106 066	846 412
91803	21 387	0	21 387	0	0	0	0	0	0	21 387	0	21 387
99998	16 638 296	0	16 638 296	2 761 480	0	2 761 480	2 788 734	0	2 788 734	16 611 042	0	16 611 042
Итого по активу (баланс)	20 252 092	122 163	20 374 255	3 054 515	6 616	3 061 131	3 079 895	9 812	3 089 707	20 226 712	118 967	20 345 679
Пассив
91003	0	0	0	25 923	0	25 923	25 923	0	25 923	0	0	0
91311	14 662 845	280 875	14 943 720	2 399 930	34 534	2 434 464	1 900 998	14 569	1 915 567	14 163 913	260 910	14 424 823
91312	428 643	0	428 643	260 781	0	260 781	819 989	0	819 989	987 851	0	987 851
91315	893 286	0	893 286	67 200	0	67 200	0	0	0	826 086	0	826 086
91318	336 045	0	336 045	0	0	0	0	0	0	336 045	0	336 045
91507	36 541	0	36 541	365	0	365	0	0	0	36 176	0	36 176
91508	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
99999	3 735 959	0	3 735 959	300 973	0	300 973	299 651	0	299 651	3 734 637	0	3 734 637
Итого по пассиву (баланс)	20 093 380	280 875	20 374 255	3 055 172	34 534	3 089 706	3 046 561	14 569	3 061 130	20 084 769	260 910	20 345 679
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	68 425	0	68 425	1 195 165	0	1 195 165	1 263 590	0	1 263 590	0	0	0
93302	0	0	0	236 373	0	236 373	236 373	0	236 373	0	0	0
93303	0	0	0	59 118	0	59 118	0	0	0	59 118	0	59 118
93901	0	2 351	2 351	112 191	9 343	121 534	112 191	11 694	123 885	0	0	0
99996	70 635	0	70 635	1 380 209	0	1 380 209	1 391 744	0	1 391 744	59 100	0	59 100
Итого по активу (баланс)	139 060	2 351	141 411	2 983 056	9 343	2 992 399	3 003 898	11 694	3 015 592	118 218	0	118 218
Пассив
96301	0	68 274	68 274	0	1 265 293	1 265 293	0	1 197 019	1 197 019	0	0	0
96302	0	0	0	0	238 148	238 148	0	238 148	238 148	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	59 100	59 100	0	59 100	59 100
96901	2 361	0	2 361	7 230	116 577	123 807	4 869	116 577	121 446	0	0	0
99997	70 776	0	70 776	1 387 475	0	1 387 475	1 375 817	0	1 375 817	59 118	0	59 118
Итого по пассиву (баланс)	73 137	68 274	141 411	1 394 705	1 620 018	3 014 723	1 380 686	1 610 844	2 991 530	59 118	59 100	118 218

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?