Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"

Регистрационный номер

3138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	171 100	8 957	180 057	2 449 183	179 327	2 628 510	2 491 875	168 712	2 660 587	128 408	19 572	147 980
20208	149	0	149	2 156	0	2 156	2 284	0	2 284	21	0	21
20209	0	0	0	82 500	0	82 500	82 500	0	82 500	0	0	0
30102	37 415	0	37 415	22 713 824	0	22 713 824	22 725 407	0	22 725 407	25 832	0	25 832
30110	7 604	11 222	18 826	52 588	4 059	56 647	56 192	3 406	59 598	4 000	11 875	15 875
30128	0	0	0	198	0	198	0	0	0	198	0	198
30202	295 936	0	295 936	0	0	0	838	0	838	295 098	0	295 098
30221	0	0	0	166 365	0	166 365	166 365	0	166 365	0	0	0
30233	4 449	0	4 449	52 813	0	52 813	52 687	0	52 687	4 575	0	4 575
30242	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
304.1	11 787	0	11 787	8 700	0	8 700	8 723	0	8 723	11 764	0	11 764
30602	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
32002	880 000	0	880 000	18 260 000	0	18 260 000	18 220 000	0	18 220 000	920 000	0	920 000
32003	0	0	0	3 690 000	0	3 690 000	3 690 000	0	3 690 000	0	0	0
45108	356 712	0	356 712	0	0	0	0	0	0	356 712	0	356 712
45506	372	0	372	0	0	0	21	0	21	351	0	351
45507	4 707 166	78 238	4 785 404	542 098	8 535	550 633	205 112	13 167	218 279	5 044 152	73 606	5 117 758
45523	179 386	0	179 386	19 618	0	19 618	30 808	0	30 808	168 196	0	168 196
45815	22 800	26	22 826	3 523	11	3 534	4 551	37	4 588	21 772	0	21 772
45820	13 873	0	13 873	461	0	461	731	0	731	13 603	0	13 603
45915	199 490	1	199 491	24 496	3	24 499	35 236	4	35 240	188 750	0	188 750
45920	122 467	0	122 467	13 275	0	13 275	20 733	0	20 733	115 009	0	115 009
47107	2 342	0	2 342	0	0	0	0	0	0	2 342	0	2 342
474.1	0	40 901	40 901	3 868 491	3 849 319	7 717 810	3 868 491	3 862 808	7 731 299	0	27 412	27 412
47417	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
47421	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
47423	41 814	0	41 814	127 881	0	127 881	134 177	0	134 177	35 518	0	35 518
47427	76 469	2 444	78 913	95 641	1 009	96 650	87 426	917	88 343	84 684	2 536	87 220
47450	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
47465	23 814	0	23 814	5 482	0	5 482	9 909	0	9 909	19 387	0	19 387
47502	0	0	0	1 002	0	1 002	1 002	0	1 002	0	0	0
47801	1 480 712	0	1 480 712	28 449	0	28 449	145 871	0	145 871	1 363 290	0	1 363 290
47802	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47805	270 281	0	270 281	11 027	0	11 027	41 816	0	41 816	239 492	0	239 492
50107	2 405 342	0	2 405 342	23 028	0	23 028	14 531	0	14 531	2 413 839	0	2 413 839
50121	19 798	0	19 798	0	0	0	0	0	0	19 798	0	19 798
50404	26 627	0	26 627	138	0	138	985	0	985	25 780	0	25 780
52601	0	0	0	15 144	0	15 144	15 144	0	15 144	0	0	0
60202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	5 238	0	5 238	0	0	0	225	0	225	5 013	0	5 013
60306	348	0	348	6 751	0	6 751	6 751	0	6 751	348	0	348
60308	2 197	0	2 197	33	0	33	12	0	12	2 218	0	2 218
60310	375	0	375	1 953	0	1 953	1 947	0	1 947	381	0	381
60312	104 667	0	104 667	22 443	0	22 443	27 960	0	27 960	99 150	0	99 150
60314	147	0	147	0	15	15	36	15	51	111	0	111
60315	20 149	0	20 149	17 038	0	17 038	0	0	0	37 187	0	37 187
60323	79 058	0	79 058	29 995	0	29 995	34 292	0	34 292	74 761	0	74 761
60336	652	0	652	369	0	369	376	0	376	645	0	645
60351	24 687	0	24 687	4 693	0	4 693	5 462	0	5 462	23 918	0	23 918
60401	235 074	0	235 074	0	0	0	5 192	0	5 192	229 882	0	229 882
60415	1 733	0	1 733	98	0	98	0	0	0	1 831	0	1 831
60804	170 519	0	170 519	0	0	0	0	0	0	170 519	0	170 519
60901	296 467	0	296 467	10 516	0	10 516	0	0	0	306 983	0	306 983
60906	10 118	0	10 118	3 031	0	3 031	10 516	0	10 516	2 633	0	2 633
61002	441	0	441	0	0	0	0	0	0	441	0	441
61008	497	0	497	266	0	266	269	0	269	494	0	494
61009	1 058	0	1 058	506	0	506	472	0	472	1 092	0	1 092
61209	0	0	0	40 524	0	40 524	40 524	0	40 524	0	0	0
61212	0	0	0	135 567	0	135 567	135 567	0	135 567	0	0	0
61214	0	0	0	63 348	18 016	81 364	63 348	18 016	81 364	0	0	0
62001	359 748	0	359 748	10 610	0	10 610	23 225	0	23 225	347 133	0	347 133
62101	1 036	0	1 036	0	0	0	0	0	0	1 036	0	1 036
70606	2 334 386	0	2 334 386	332 147	0	332 147	11 150	0	11 150	2 655 383	0	2 655 383
70607	25 571	0	25 571	0	0	0	0	0	0	25 571	0	25 571
70608	149 388	0	149 388	10 162	0	10 162	0	0	0	159 550	0	159 550
70611	6 563	0	6 563	0	0	0	0	0	0	6 563	0	6 563
70614	31 054	0	31 054	20 732	0	20 732	15 144	0	15 144	36 642	0	36 642
Итого по активу (баланс)	15 219 455	141 789	15 361 244	52 968 990	4 060 294	57 029 284	52 496 000	4 067 082	56 563 082	15 692 445	135 001	15 827 446
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10602	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	112 500	0	112 500	0	0	0	0	0	0	112 500	0	112 500
10801	749 980	0	749 980	0	0	0	0	0	0	749 980	0	749 980
30126	121	0	121	0	0	0	73	0	73	194	0	194
30226	3 405	0	3 405	0	0	0	10	0	10	3 415	0	3 415
30232	0	0	0	52 688	0	52 688	52 688	0	52 688	0	0	0
30607	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
407	200 012	545	200 557	429 930	25	429 955	467 914	61	467 975	237 996	581	238 577
408.1	380	0	380	284	0	284	265	0	265	361	0	361
40804	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
40805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	5 944	5 477	11 421	1 432	2 928	4 360	2 719	3 298	6 017	7 231	5 847	13 078
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	262 050	11 622	273 672	1 135 689	11 529	1 147 218	1 157 098	11 044	1 168 142	283 459	11 137	294 596
40820	220	89	309	6	8	14	0	9	9	214	90	304
40901	60 405	0	60 405	73 366	0	73 366	89 749	0	89 749	76 788	0	76 788
40905	44	1	45	0	0	0	0	0	0	44	1	45
40911	1 297	0	1 297	13 487	0	13 487	12 914	0	12 914	724	0	724
42004	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	208 165	17 323	225 488	537 827	817	538 644	573 658	2 583	576 241	243 996	19 089	263 085
42306	7 513 902	1 243	7 515 145	587 809	58	587 867	624 319	143	624 462	7 550 412	1 328	7 551 740
42309	259	417	676	0	20	20	0	47	47	259	444	703
42601	2	97	99	0	5	5	0	11	11	2	103	105
42609	0	7	7	0	0	0	0	1	1	0	8	8
43807	662 600	0	662 600	0	0	0	0	0	0	662 600	0	662 600
44007	384 800	0	384 800	0	0	0	0	0	0	384 800	0	384 800
45115	3 567	0	3 567	0	0	0	0	0	0	3 567	0	3 567
45515	193 403	0	193 403	47 556	0	47 556	46 604	0	46 604	192 451	0	192 451
45524	14 991	0	14 991	14 184	0	14 184	14 585	0	14 585	15 392	0	15 392
45818	15 796	0	15 796	1 123	0	1 123	708	0	708	15 381	0	15 381
45821	211	0	211	439	0	439	443	0	443	215	0	215
45918	142 203	0	142 203	34 332	0	34 332	23 940	0	23 940	131 811	0	131 811
45921	2 508	0	2 508	5 826	0	5 826	6 163	0	6 163	2 845	0	2 845
47403	0	0	0	1 921 948	1 934 262	3 856 210	1 921 948	1 934 262	3 856 210	0	0	0
47407	0	0	0	1 924 652	1 938 020	3 862 672	1 924 652	1 938 020	3 862 672	0	0	0
47411	59 083	1	59 084	49 509	1	49 510	43 250	1	43 251	52 824	1	52 825
47416	0	0	0	219 057	0	219 057	220 012	0	220 012	955	0	955
47422	6 820	0	6 820	343 799	0	343 799	340 633	0	340 633	3 654	0	3 654
47424	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
47425	56 566	0	56 566	37 867	0	37 867	9 338	0	9 338	28 037	0	28 037
47426	0	0	0	11 269	0	11 269	11 269	0	11 269	0	0	0
47466	470	0	470	1 522	0	1 522	1 715	0	1 715	663	0	663
47501	15 010	0	15 010	2 191	0	2 191	1 382	0	1 382	14 201	0	14 201
47804	311 341	0	311 341	52 944	0	52 944	16 130	0	16 130	274 527	0	274 527
47806	24 031	0	24 031	14 723	0	14 723	15 483	0	15 483	24 791	0	24 791
50120	25 565	0	25 565	0	0	0	0	0	0	25 565	0	25 565
50431	171	0	171	17	0	17	0	0	0	154	0	154
52602	632	0	632	20 827	0	20 827	20 732	0	20 732	537	0	537
60301	2 335	0	2 335	5 446	0	5 446	14 027	0	14 027	10 916	0	10 916
60305	15 482	0	15 482	25 285	0	25 285	25 021	0	25 021	15 218	0	15 218
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	8 265	0	8 265	13 084	0	13 084	6 361	0	6 361	1 542	0	1 542
60311	2 374	0	2 374	2 524	0	2 524	2 911	0	2 911	2 761	0	2 761
60322	21 402	0	21 402	55 908	0	55 908	88 606	0	88 606	54 100	0	54 100
60324	61 690	0	61 690	7 113	0	7 113	22 098	0	22 098	76 675	0	76 675
60335	4 084	0	4 084	5 973	0	5 973	5 875	0	5 875	3 986	0	3 986
60349	3 769	0	3 769	0	0	0	0	0	0	3 769	0	3 769
60352	10 999	0	10 999	1 760	0	1 760	3 878	0	3 878	13 117	0	13 117
60414	177 550	0	177 550	1 217	0	1 217	907	0	907	177 240	0	177 240
60805	47 689	0	47 689	0	0	0	2 580	0	2 580	50 269	0	50 269
60806	144 388	0	144 388	2 800	0	2 800	738	0	738	142 326	0	142 326
60903	66 975	0	66 975	0	0	0	2 491	0	2 491	69 466	0	69 466
62002	66 396	0	66 396	6 814	0	6 814	4 814	0	4 814	64 396	0	64 396
62103	777	0	777	0	0	0	0	0	0	777	0	777
70601	2 297 757	0	2 297 757	12 167	0	12 167	344 026	0	344 026	2 629 616	0	2 629 616
70602	19 798	0	19 798	0	0	0	0	0	0	19 798	0	19 798
70603	184 163	0	184 163	0	0	0	16 062	0	16 062	200 225	0	200 225
70613	0	0	0	15 144	0	15 144	15 144	0	15 144	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	15 324 422	36 822	15 361 244	7 691 571	3 887 673	11 579 244	8 155 966	3 889 480	12 045 446	15 788 817	38 629	15 827 446
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
90901	14 292	0	14 292	0	0	0	0	0	0	14 292	0	14 292
90902	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90909	25 916	0	25 916	0	0	0	0	0	0	25 916	0	25 916
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 252 325	800	1 253 125	66 042	91	66 133	32 647	37	32 684	1 285 720	854	1 286 574
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	1 473 165	0	1 473 165	20 956	0	20 956	137 523	0	137 523	1 356 598	0	1 356 598
91704	158 209	13 034	171 243	5 817	1 488	7 305	0	607	607	164 026	13 915	177 941
91801	150	1	151	0	0	0	0	0	0	150	1	151
91802	695 995	107 160	803 155	9 874	12 237	22 111	1 347	4 991	6 338	704 522	114 406	818 928
91803	21 352	0	21 352	35	0	35	0	0	0	21 387	0	21 387
99998	15 012 567	0	15 012 567	1 691 054	0	1 691 054	1 163 365	0	1 163 365	15 540 256	0	15 540 256
Итого по активу (баланс)	18 808 478	120 995	18 929 473	1 793 778	13 816	1 807 594	1 334 882	5 635	1 340 517	19 267 374	129 176	19 396 550
Пассив
91311	13 084 923	374 016	13 458 939	720 227	59 231	779 458	1 251 667	40 779	1 292 446	13 616 363	355 564	13 971 927
91312	178 939	0	178 939	301 331	0	301 331	302 101	0	302 101	179 709	0	179 709
91315	990 500	400	990 900	65 520	19	65 539	90 566	46	90 612	1 015 546	427	1 015 973
91318	347 187	0	347 187	17 037	0	17 037	5 895	0	5 895	336 045	0	336 045
91507	36 541	0	36 541	0	0	0	0	0	0	36 541	0	36 541
91508	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
99999	3 916 906	0	3 916 906	177 153	0	177 153	116 541	0	116 541	3 856 294	0	3 856 294
Итого по пассиву (баланс)	18 555 057	374 416	18 929 473	1 281 268	59 250	1 340 518	1 766 770	40 825	1 807 595	19 040 559	355 991	19 396 550
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	103 861	0	103 861	1 922 668	0	1 922 668	1 931 445	0	1 931 445	95 084	0	95 084
93302	0	0	0	363 717	0	363 717	363 717	0	363 717	0	0	0
93901	0	0	0	2 706	0	2 706	2 706	0	2 706	0	0	0
99996	104 494	0	104 494	1 929 752	0	1 929 752	1 938 625	0	1 938 625	95 621	0	95 621
Итого по активу (баланс)	208 355	0	208 355	4 218 843	0	4 218 843	4 236 493	0	4 236 493	190 705	0	190 705
Пассив
96301	0	104 494	104 494	0	1 934 191	1 934 191	0	1 925 318	1 925 318	0	95 621	95 621
96302	0	0	0	0	364 041	364 041	0	364 041	364 041	0	0	0
96901	0	0	0	0	2 701	2 701	0	2 701	2 701	0	0	0
99997	103 861	0	103 861	1 934 152	0	1 934 152	1 925 375	0	1 925 375	95 084	0	95 084
Итого по пассиву (баланс)	103 861	104 494	208 355	1 934 152	2 300 933	4 235 085	1 925 375	2 292 060	4 217 435	95 084	95 621	190 705

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?