Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"

Регистрационный номер

3138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	200 972	11 205	212 177	2 757 495	258 547	3 016 042	2 787 367	260 795	3 048 162	171 100	8 957	180 057
20208	109	0	109	3 018	0	3 018	2 978	0	2 978	149	0	149
20209	0	0	0	51 000	0	51 000	51 000	0	51 000	0	0	0
30102	35 227	0	35 227	20 210 992	0	20 210 992	20 208 804	0	20 208 804	37 415	0	37 415
30110	2 018	24 720	26 738	68 126	6 331	74 457	62 540	19 829	82 369	7 604	11 222	18 826
30202	282 671	0	282 671	13 265	0	13 265	0	0	0	295 936	0	295 936
30221	0	0	0	140 295	0	140 295	140 295	0	140 295	0	0	0
30233	4 133	0	4 133	48 029	0	48 029	47 713	0	47 713	4 449	0	4 449
304.1	11 802	0	11 802	10 150	0	10 150	10 165	0	10 165	11 787	0	11 787
30602	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
32002	0	0	0	15 720 000	0	15 720 000	14 840 000	0	14 840 000	880 000	0	880 000
32003	935 000	0	935 000	3 785 000	0	3 785 000	4 720 000	0	4 720 000	0	0	0
45108	356 712	0	356 712	0	0	0	0	0	0	356 712	0	356 712
45506	393	0	393	0	0	0	21	0	21	372	0	372
45507	4 471 818	88 841	4 560 659	408 485	5 721	414 206	173 137	16 324	189 461	4 707 166	78 238	4 785 404
45523	173 519	0	173 519	26 115	0	26 115	20 248	0	20 248	179 386	0	179 386
45815	24 346	7 726	32 072	3 109	858	3 967	4 655	8 558	13 213	22 800	26	22 826
45820	21 123	0	21 123	412	0	412	7 662	0	7 662	13 873	0	13 873
45915	201 496	23 462	224 958	25 065	1 763	26 828	27 071	25 224	52 295	199 490	1	199 491
45920	143 951	0	143 951	8 631	0	8 631	30 115	0	30 115	122 467	0	122 467
47107	2 342	0	2 342	0	0	0	0	0	0	2 342	0	2 342
474.1	0	36 241	36 241	6 519 006	6 528 201	13 047 207	6 519 006	6 523 541	13 042 547	0	40 901	40 901
47417	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
47421	22	0	22	8	0	8	30	0	30	0	0	0
47423	45 147	0	45 147	135 420	5 187	140 607	138 753	5 187	143 940	41 814	0	41 814
47427	80 129	6 890	87 019	87 160	12 773	99 933	90 820	17 219	108 039	76 469	2 444	78 913
47450	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
47465	27 034	0	27 034	1 685	0	1 685	4 905	0	4 905	23 814	0	23 814
47502	0	0	0	2 176	0	2 176	2 176	0	2 176	0	0	0
47801	1 467 366	0	1 467 366	65 463	0	65 463	52 117	0	52 117	1 480 712	0	1 480 712
47802	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47805	249 627	0	249 627	33 838	0	33 838	13 184	0	13 184	270 281	0	270 281
50107	2 408 188	0	2 408 188	11 538	0	11 538	14 384	0	14 384	2 405 342	0	2 405 342
50121	19 798	0	19 798	0	0	0	0	0	0	19 798	0	19 798
50404	26 506	0	26 506	160	0	160	39	0	39	26 627	0	26 627
52601	680	0	680	23 365	0	23 365	24 045	0	24 045	0	0	0
60202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	5 051	0	5 051	200	0	200	13	0	13	5 238	0	5 238
60306	348	0	348	6 551	0	6 551	6 551	0	6 551	348	0	348
60308	2 220	0	2 220	19	0	19	42	0	42	2 197	0	2 197
60310	384	0	384	1 096	0	1 096	1 105	0	1 105	375	0	375
60312	106 188	0	106 188	25 641	0	25 641	27 162	0	27 162	104 667	0	104 667
60314	184	0	184	0	19	19	37	19	56	147	0	147
60315	20 149	0	20 149	0	0	0	0	0	0	20 149	0	20 149
60323	85 925	2 641	88 566	20 218	171	20 389	27 085	2 812	29 897	79 058	0	79 058
60336	529	0	529	555	0	555	432	0	432	652	0	652
60351	26 481	0	26 481	1 174	0	1 174	2 968	0	2 968	24 687	0	24 687
60401	235 074	0	235 074	185	0	185	185	0	185	235 074	0	235 074
60415	1 733	0	1 733	0	0	0	0	0	0	1 733	0	1 733
60804	170 519	0	170 519	0	0	0	0	0	0	170 519	0	170 519
60901	296 467	0	296 467	0	0	0	0	0	0	296 467	0	296 467
60906	9 311	0	9 311	807	0	807	0	0	0	10 118	0	10 118
61002	441	0	441	0	0	0	0	0	0	441	0	441
61008	495	0	495	124	0	124	122	0	122	497	0	497
61009	1 091	0	1 091	218	0	218	251	0	251	1 058	0	1 058
61209	0	0	0	39 373	0	39 373	39 373	0	39 373	0	0	0
61212	0	0	0	47 902	0	47 902	47 902	0	47 902	0	0	0
61214	0	0	0	81 371	71 467	152 838	81 371	71 467	152 838	0	0	0
62001	390 240	0	390 240	6 193	0	6 193	36 685	0	36 685	359 748	0	359 748
62101	1 036	0	1 036	0	0	0	0	0	0	1 036	0	1 036
70606	2 027 644	0	2 027 644	307 432	0	307 432	690	0	690	2 334 386	0	2 334 386
70607	25 571	0	25 571	0	0	0	0	0	0	25 571	0	25 571
70608	138 451	0	138 451	10 937	0	10 937	0	0	0	149 388	0	149 388
70611	6 563	0	6 563	0	0	0	0	0	0	6 563	0	6 563
70614	28 826	0	28 826	25 592	0	25 592	23 364	0	23 364	31 054	0	31 054
Итого по активу (баланс)	14 773 429	201 726	14 975 155	50 734 794	6 891 038	57 625 832	50 288 768	6 950 975	57 239 743	15 219 455	141 789	15 361 244
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10602	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	112 500	0	112 500	0	0	0	0	0	0	112 500	0	112 500
10801	749 980	0	749 980	0	0	0	0	0	0	749 980	0	749 980
30126	73	0	73	0	0	0	48	0	48	121	0	121
30226	3 405	0	3 405	0	0	0	0	0	0	3 405	0	3 405
30232	0	0	0	47 713	0	47 713	47 713	0	47 713	0	0	0
30607	1	0	1	0	0	0	9	0	9	10	0	10
407	166 838	9 142	175 980	363 418	8 725	372 143	396 592	128	396 720	200 012	545	200 557
408.1	282	0	282	162	0	162	260	0	260	380	0	380
40804	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
40805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	5 990	7 218	13 208	1 886	2 109	3 995	1 840	368	2 208	5 944	5 477	11 421
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	214 347	10 485	224 832	901 785	2 363	904 148	949 488	3 500	952 988	262 050	11 622	273 672
40820	226	90	316	6	7	13	0	6	6	220	89	309
40901	43 042	0	43 042	71 120	0	71 120	88 483	0	88 483	60 405	0	60 405
40905	44	1	45	0	0	0	0	0	0	44	1	45
40911	3 609	0	3 609	11 162	0	11 162	8 850	0	8 850	1 297	0	1 297
42004	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42005	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42301	252 850	17 003	269 853	637 963	782	638 745	593 278	1 102	594 380	208 165	17 323	225 488
42306	7 402 269	1 221	7 403 490	662 170	58	662 228	773 803	80	773 883	7 513 902	1 243	7 515 145
42309	259	409	668	0	19	19	0	27	27	259	417	676
42601	2	95	97	0	4	4	0	6	6	2	97	99
42609	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
43807	662 600	0	662 600	0	0	0	0	0	0	662 600	0	662 600
44007	384 800	0	384 800	0	0	0	0	0	0	384 800	0	384 800
45115	3 567	0	3 567	0	0	0	0	0	0	3 567	0	3 567
45515	205 647	0	205 647	64 497	0	64 497	52 253	0	52 253	193 403	0	193 403
45524	15 298	0	15 298	9 051	0	9 051	8 744	0	8 744	14 991	0	14 991
45818	24 782	0	24 782	10 159	0	10 159	1 173	0	1 173	15 796	0	15 796
45821	219	0	219	185	0	185	177	0	177	211	0	211
45918	163 453	0	163 453	32 556	0	32 556	11 306	0	11 306	142 203	0	142 203
45921	2 669	0	2 669	1 298	0	1 298	1 137	0	1 137	2 508	0	2 508
47403	0	0	0	3 253 388	3 258 752	6 512 140	3 253 388	3 258 752	6 512 140	0	0	0
47407	0	0	0	3 255 280	3 263 639	6 518 919	3 255 280	3 263 639	6 518 919	0	0	0
47411	63 870	1	63 871	49 656	1	49 657	44 869	1	44 870	59 083	1	59 084
47416	5	0	5	170 980	0	170 980	170 975	0	170 975	0	0	0
47422	6 759	0	6 759	321 476	5 187	326 663	321 537	5 187	326 724	6 820	0	6 820
47424	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
47425	61 105	0	61 105	9 532	0	9 532	4 993	0	4 993	56 566	0	56 566
47426	0	0	0	11 638	0	11 638	11 638	0	11 638	0	0	0
47466	478	0	478	447	0	447	439	0	439	470	0	470
47501	15 302	0	15 302	2 468	0	2 468	2 176	0	2 176	15 010	0	15 010
47804	289 994	0	289 994	17 660	0	17 660	39 007	0	39 007	311 341	0	311 341
47806	24 855	0	24 855	8 381	0	8 381	7 557	0	7 557	24 031	0	24 031
50120	25 565	0	25 565	0	0	0	0	0	0	25 565	0	25 565
50431	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
52602	0	0	0	24 960	0	24 960	25 592	0	25 592	632	0	632
60301	4 671	0	4 671	5 609	0	5 609	3 273	0	3 273	2 335	0	2 335
60305	17 056	0	17 056	28 937	0	28 937	27 363	0	27 363	15 482	0	15 482
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	5 827	0	5 827	3 312	0	3 312	5 750	0	5 750	8 265	0	8 265
60311	6 844	0	6 844	14 994	0	14 994	10 524	0	10 524	2 374	0	2 374
60322	28 301	0	28 301	14 338	0	14 338	7 439	0	7 439	21 402	0	21 402
60324	64 301	0	64 301	5 217	0	5 217	2 606	0	2 606	61 690	0	61 690
60335	4 507	0	4 507	6 732	0	6 732	6 309	0	6 309	4 084	0	4 084
60349	3 769	0	3 769	0	0	0	0	0	0	3 769	0	3 769
60352	11 020	0	11 020	150	0	150	129	0	129	10 999	0	10 999
60414	176 611	0	176 611	164	0	164	1 103	0	1 103	177 550	0	177 550
60805	45 022	0	45 022	0	0	0	2 667	0	2 667	47 689	0	47 689
60806	146 413	0	146 413	2 800	0	2 800	775	0	775	144 388	0	144 388
60903	64 575	0	64 575	0	0	0	2 400	0	2 400	66 975	0	66 975
62002	76 458	0	76 458	12 078	0	12 078	2 016	0	2 016	66 396	0	66 396
62103	777	0	777	0	0	0	0	0	0	777	0	777
70601	2 026 489	0	2 026 489	1 909	0	1 909	273 177	0	273 177	2 297 757	0	2 297 757
70602	19 798	0	19 798	0	0	0	0	0	0	19 798	0	19 798
70603	170 123	0	170 123	0	0	0	14 040	0	14 040	184 163	0	184 163
70613	0	0	0	23 365	0	23 365	23 365	0	23 365	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	14 929 483	45 672	14 975 155	10 110 626	6 541 646	16 652 272	10 505 565	6 532 796	17 038 361	15 324 422	36 822	15 361 244
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
90901	14 292	0	14 292	0	0	0	0	0	0	14 292	0	14 292
90902	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
90909	25 916	0	25 916	0	0	0	0	0	0	25 916	0	25 916
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 278 830	786	1 279 616	57 107	51	57 158	83 612	37	83 649	1 252 325	800	1 253 125
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	1 461 336	0	1 461 336	57 325	0	57 325	45 496	0	45 496	1 473 165	0	1 473 165
91704	158 209	12 811	171 020	0	829	829	0	606	606	158 209	13 034	171 243
91801	150	1	151	0	0	0	0	0	0	150	1	151
91802	695 663	105 330	800 993	598	6 817	7 415	266	4 987	5 253	695 995	107 160	803 155
91803	21 352	0	21 352	0	0	0	0	0	0	21 352	0	21 352
99998	14 683 091	0	14 683 091	1 188 310	0	1 188 310	858 834	0	858 834	15 012 567	0	15 012 567
Итого по активу (баланс)	18 493 347	118 928	18 612 275	1 303 340	7 697	1 311 037	988 209	5 630	993 839	18 808 478	120 995	18 929 473
Пассив
91003	0	0	0	13 265	0	13 265	13 265	0	13 265	0	0	0
91311	12 642 374	367 627	13 010 001	469 451	17 405	486 856	912 000	23 794	935 794	13 084 923	374 016	13 458 939
91312	242 296	35 831	278 127	243 081	38 150	281 231	179 724	2 319	182 043	178 939	0	178 939
91315	1 010 781	393	1 011 174	77 387	19	77 406	57 106	26	57 132	990 500	400	990 900
91317	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
91318	347 187	0	347 187	0	0	0	0	0	0	347 187	0	347 187
91507	36 541	0	36 541	0	0	0	0	0	0	36 541	0	36 541
91508	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
99999	3 929 184	0	3 929 184	135 005	0	135 005	122 727	0	122 727	3 916 906	0	3 916 906
Итого по пассиву (баланс)	18 208 424	403 851	18 612 275	938 265	55 574	993 839	1 284 898	26 139	1 311 037	18 555 057	374 416	18 929 473
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	3 359 008	0	3 359 008	3 255 147	0	3 255 147	103 861	0	103 861
93302	154 744	0	154 744	621 047	0	621 047	775 791	0	775 791	0	0	0
93901	1 402	0	1 402	2 862	5 340	8 202	4 264	5 340	9 604	0	0	0
99996	155 443	0	155 443	3 220 450	0	3 220 450	3 271 399	0	3 271 399	104 494	0	104 494
Итого по активу (баланс)	311 589	0	311 589	7 203 367	5 340	7 208 707	7 306 601	5 340	7 311 941	208 355	0	208 355
Пассив
96301	0	0	0	0	3 259 715	3 259 715	0	3 364 209	3 364 209	0	104 494	104 494
96302	0	154 063	154 063	0	777 012	777 012	0	622 949	622 949	0	0	0
96901	0	1 380	1 380	160	9 448	9 608	160	8 068	8 228	0	0	0
99997	156 146	0	156 146	3 264 751	0	3 264 751	3 212 466	0	3 212 466	103 861	0	103 861
Итого по пассиву (баланс)	156 146	155 443	311 589	3 264 911	4 046 175	7 311 086	3 212 626	3 995 226	7 207 852	103 861	104 494	208 355

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?