Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"

Регистрационный номер

3138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	161 195	20 815	182 010	1 900 427	228 306	2 128 733	1 777 779	226 574	2 004 353	283 843	22 547	306 390
20208	11 218	0	11 218	34 600	0	34 600	26 254	0	26 254	19 564	0	19 564
20209	0	0	0	99 225	580	99 805	99 225	580	99 805	0	0	0
30102	13 870	0	13 870	5 008 180	0	5 008 180	5 017 722	0	5 017 722	4 328	0	4 328
30110	13 539	20 066	33 605	21 395	161 126	182 521	28 881	164 108	192 989	6 053	17 084	23 137
30202	260 779	0	260 779	461	0	461	0	0	0	261 240	0	261 240
30204	8 375	0	8 375	604	0	604	0	0	0	8 979	0	8 979
30210	5 000	0	5 000	93 575	0	93 575	98 575	0	98 575	0	0	0
30221	0	0	0	12 100	0	12 100	12 100	0	12 100	0	0	0
30233	1 519	0	1 519	20 539	4 816	25 355	19 718	4 816	24 534	2 340	0	2 340
30302	481 854	229 954	711 808	119 704	25 148	144 852	601 558	255 102	856 660	0	0	0
30306	2 909 972	23 580	2 933 552	7 622 476	23 411	7 645 887	10 532 448	46 991	10 579 439	0	0	0
30413	152	0	152	129 463	0	129 463	128 758	0	128 758	857	0	857
30424	154	0	154	303 664	0	303 664	303 445	0	303 445	373	0	373
30602	20	1	21	0	114 009	114 009	4	114 009	114 013	16	1	17
32002	390 000	0	390 000	2 904 000	0	2 904 000	3 294 000	0	3 294 000	0	0	0
32003	0	0	0	922 000	0	922 000	847 000	0	847 000	75 000	0	75 000
32201	5 184	0	5 184	0	0	0	0	0	0	5 184	0	5 184
45107	349 063	0	349 063	0	0	0	0	0	0	349 063	0	349 063
45108	72 706	0	72 706	0	0	0	4 181	0	4 181	68 525	0	68 525
45506	51	0	51	45	0	45	51	0	51	45	0	45
45507	1 566 791	241 741	1 808 532	935 278	20 027	955 305	706 818	16 923	723 741	1 795 251	244 845	2 040 096
45706	87	0	87	0	0	0	6	0	6	81	0	81
45815	120 958	9 763	130 721	78 940	1 632	80 572	87 387	1 027	88 414	112 511	10 368	122 879
45817	74	0	74	5	0	5	0	0	0	79	0	79
45915	57 162	7 131	64 293	25 610	988	26 598	26 995	1 259	28 254	55 777	6 860	62 637
45917	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47404	0	91 041	91 041	17 808 597	17 949 800	35 758 397	17 808 597	17 949 115	35 757 712	0	91 726	91 726
47408	0	0	0	17 830 730	18 075 743	35 906 473	17 830 730	18 075 743	35 906 473	0	0	0
47417	0	0	0	415	0	415	415	0	415	0	0	0
47423	342 960	0	342 960	383 784	18 589	402 373	696 168	18 589	714 757	30 576	0	30 576
47427	31 667	1 003	32 670	48 904	1 721	50 625	42 121	1 765	43 886	38 450	959	39 409
47801	2 573 554	8 065	2 581 619	1 240 796	744	1 241 540	976 440	378	976 818	2 837 910	8 431	2 846 341
47802	6 034	432	6 466	2 742	36	2 778	2 746	16	2 762	6 030	452	6 482
50110	0	455 874	455 874	0	222 148	222 148	0	219 586	219 586	0	458 436	458 436
50118	0	0	0	0	196 017	196 017	0	62 835	62 835	0	133 182	133 182
50121	16 205	0	16 205	747	0	747	2 017	0	2 017	14 935	0	14 935
50308	2 343 164	0	2 343 164	86 014	0	86 014	21 987	0	21 987	2 407 191	0	2 407 191
60202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	26 599	0	26 599	2 818	0	2 818	4 089	0	4 089	25 328	0	25 328
60306	348	0	348	7 705	0	7 705	7 705	0	7 705	348	0	348
60308	48	0	48	228	0	228	141	0	141	135	0	135
60310	1 768	0	1 768	888	0	888	671	0	671	1 985	0	1 985
60312	140 289	0	140 289	87 707	0	87 707	77 440	0	77 440	150 556	0	150 556
60314	0	2 081	2 081	0	18	18	0	142	142	0	1 957	1 957
60323	95 063	2 862	97 925	48 923	473	49 396	47 155	112	47 267	96 831	3 223	100 054
60336	1 740	0	1 740	1 947	0	1 947	2 537	0	2 537	1 150	0	1 150
60401	293 531	0	293 531	73 559	0	73 559	74 222	0	74 222	292 868	0	292 868
60415	4 958	0	4 958	17	0	17	17	0	17	4 958	0	4 958
60804	8 053	0	8 053	0	0	0	0	0	0	8 053	0	8 053
60901	319 448	0	319 448	5 882	0	5 882	0	0	0	325 330	0	325 330
60906	8 808	0	8 808	5 928	0	5 928	5 882	0	5 882	8 854	0	8 854
61002	85	0	85	18	0	18	41	0	41	62	0	62
61008	165	0	165	295	0	295	261	0	261	199	0	199
61009	157	0	157	164	0	164	140	0	140	181	0	181
61209	0	0	0	21 136	0	21 136	21 136	0	21 136	0	0	0
61212	0	0	0	95 523	0	95 523	95 523	0	95 523	0	0	0
61214	0	0	0	22 613	0	22 613	22 613	0	22 613	0	0	0
61403	2 764	0	2 764	1 932	0	1 932	818	0	818	3 878	0	3 878
61907	12 237	0	12 237	0	0	0	0	0	0	12 237	0	12 237
62001	702 417	0	702 417	263 059	0	263 059	210 694	0	210 694	754 782	0	754 782
62101	1 036	0	1 036	1 347	0	1 347	1 347	0	1 347	1 036	0	1 036
70606	1 506 461	0	1 506 461	742 417	0	742 417	434 793	0	434 793	1 814 085	0	1 814 085
70607	1 544	0	1 544	908	0	908	369	0	369	2 083	0	2 083
70608	465 530	0	465 530	177 353	0	177 353	101 214	0	101 214	541 669	0	541 669
70611	7 036	0	7 036	1 270	0	1 270	0	0	0	8 306	0	8 306
70616	653	0	653	0	0	0	0	0	0	653	0	653
70802	481 316	0	481 316	0	0	0	481 316	0	481 316	0	0	0
Итого по активу (баланс)	15 825 365	1 114 409	16 939 774	59 198 657	37 045 332	96 243 989	62 584 250	37 159 670	99 743 920	12 439 772	1 000 071	13 439 843
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10602	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	112 500	0	112 500	0	0	0	0	0	0	112 500	0	112 500
10801	575 731	0	575 731	481 316	0	481 316	0	0	0	94 415	0	94 415
30126	299	0	299	42	0	42	8	0	8	265	0	265
30232	5	0	5	14 147	1 495	15 642	14 142	1 495	15 637	0	0	0
30301	481 854	229 954	711 808	601 558	255 102	856 660	119 704	25 148	144 852	0	0	0
30305	2 909 972	23 580	2 933 552	10 532 448	46 991	10 579 439	7 622 476	23 411	7 645 887	0	0	0
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	5 700	0	5 700	5 700	0	5 700	0	0	0
32901	0	0	0	60 480	0	60 480	186 211	0	186 211	125 731	0	125 731
407	90 290	1 950	92 240	753 619	765	754 384	830 878	162	831 040	167 549	1 347	168 896
408.1	50 577	5 787	56 364	32 482	1 972	34 454	25 983	4 267	30 250	44 078	8 082	52 160
408.2	140 807	20 514	161 321	951 068	32 540	983 608	968 242	31 667	999 909	157 981	19 641	177 622
40901	6 173	0	6 173	7 973	0	7 973	3 600	0	3 600	1 800	0	1 800
40905	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
40911	186	0	186	3 880	0	3 880	4 213	0	4 213	519	0	519
42004	12 500	0	12 500	6 500	0	6 500	5 000	0	5 000	11 000	0	11 000
42301	104 859	11 303	116 162	449 908	1 721	451 629	462 267	1 908	464 175	117 218	11 490	128 708
42306	6 475 314	71 868	6 547 182	4 290 253	11 982	4 302 235	4 296 206	16 614	4 312 820	6 481 267	76 500	6 557 767
42309	260	315	575	1	11	12	1	27	28	260	331	591
42601	2	73	75	0	3	3	0	6	6	2	76	78
42609	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
44007	1 347 400	0	1 347 400	0	0	0	0	0	0	1 347 400	0	1 347 400
45115	3 491	0	3 491	0	0	0	0	0	0	3 491	0	3 491
45515	163 868	0	163 868	48 131	0	48 131	52 193	0	52 193	167 930	0	167 930
45715	86	0	86	5	0	5	0	0	0	81	0	81
45818	101 821	0	101 821	66 286	0	66 286	59 847	0	59 847	95 382	0	95 382
45918	26 395	0	26 395	8 987	0	8 987	9 154	0	9 154	26 562	0	26 562
47403	0	0	0	18 120 698	17 821 439	35 942 137	18 120 698	17 821 439	35 942 137	0	0	0
47407	0	0	0	17 962 151	17 965 412	35 927 563	17 962 151	17 965 412	35 927 563	0	0	0
47411	75 004	238	75 242	96 343	234	96 577	92 255	235	92 490	70 916	239	71 155
47416	124	110	234	300 800	111	300 911	304 285	1	304 286	3 609	0	3 609
47422	3 565	0	3 565	461 453	18 553	480 006	461 172	18 553	479 725	3 284	0	3 284
47425	6 844	0	6 844	456	0	456	615	0	615	7 003	0	7 003
47426	99	0	99	14 224	0	14 224	14 308	0	14 308	183	0	183
47804	447 653	0	447 653	155 786	0	155 786	157 964	0	157 964	449 831	0	449 831
50120	0	0	0	0	0	0	539	0	539	539	0	539
60301	3 129	0	3 129	8 096	0	8 096	4 967	0	4 967	0	0	0
60305	24 162	0	24 162	36 116	0	36 116	35 840	0	35 840	23 886	0	23 886
60307	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60309	9 940	0	9 940	3 676	0	3 676	7 160	0	7 160	13 424	0	13 424
60311	7 905	0	7 905	8 530	0	8 530	4 598	0	4 598	3 973	0	3 973
60322	5 116	0	5 116	23 999	0	23 999	31 954	0	31 954	13 071	0	13 071
60324	44 344	0	44 344	11 533	0	11 533	14 050	0	14 050	46 861	0	46 861
60335	6 502	0	6 502	8 442	0	8 442	8 000	0	8 000	6 060	0	6 060
60349	1 894	0	1 894	0	0	0	569	0	569	2 463	0	2 463
60414	153 560	0	153 560	25 244	0	25 244	27 488	0	27 488	155 804	0	155 804
60805	3 511	0	3 511	0	0	0	134	0	134	3 645	0	3 645
60806	2 899	0	2 899	92	0	92	0	0	0	2 807	0	2 807
60903	13 331	0	13 331	0	0	0	722	0	722	14 053	0	14 053
61301	1 506	0	1 506	0	0	0	0	0	0	1 506	0	1 506
61304	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61701	1 072	0	1 072	0	0	0	0	0	0	1 072	0	1 072
62002	43 636	0	43 636	11 641	0	11 641	8 867	0	8 867	40 862	0	40 862
62103	518	0	518	518	0	518	518	0	518	518	0	518
70601	1 577 636	0	1 577 636	272 602	0	272 602	547 183	0	547 183	1 852 217	0	1 852 217
70602	8 335	0	8 335	2 017	0	2 017	747	0	747	7 065	0	7 065
70603	427 357	0	427 357	100 698	0	100 698	215 345	0	215 345	542 004	0	542 004
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	16 574 076	365 698	16 939 774	55 939 993	36 158 331	92 098 324	52 688 048	35 910 345	88 598 393	13 322 131	117 712	13 439 843
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
90901	17 991	0	17 991	492	0	492	3 605	0	3 605	14 878	0	14 878
90902	8 563	0	8 563	574	0	574	2 024	0	2 024	7 113	0	7 113
90909	24 312	0	24 312	24 306	0	24 306	24 305	0	24 305	24 313	0	24 313
91202	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 908 134	34 073	1 942 207	150 877	2 827	153 704	124 527	1 279	125 806	1 934 484	35 621	1 970 105
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	2 614 569	8 497	2 623 066	1 215 831	705	1 216 536	958 170	319	958 489	2 872 230	8 883	2 881 113
91604	223 810	19 757	243 567	109 021	3 305	112 326	103 605	1 552	105 157	229 226	21 510	250 736
91704	106 034	9 018	115 052	57 816	749	58 565	56 928	339	57 267	106 922	9 428	116 350
91802	365 023	58 432	423 455	223 718	8 961	232 679	208 045	6 305	214 350	380 696	61 088	441 784
91803	15 550	1	15 551	13 758	0	13 758	13 859	0	13 859	15 449	1	15 450
99998	14 084 830	0	14 084 830	6 536 319	0	6 536 319	5 050 075	0	5 050 075	15 571 074	0	15 571 074
Итого по активу (баланс)	19 523 322	129 778	19 653 100	8 337 215	16 547	8 353 762	6 549 646	9 794	6 559 440	21 310 891	136 531	21 447 422
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	461	0	461	461	0	461
91004	0	0	0	0	0	0	604	0	604	604	0	604
91311	11 421 363	812 374	12 233 737	4 120 916	39 564	4 160 480	5 465 633	67 423	5 533 056	12 766 080	840 233	13 606 313
91312	405 690	32 027	437 717	832 410	1 202	833 612	924 751	2 658	927 409	498 031	33 483	531 514
91315	949 175	0	949 175	10 111	0	10 111	28 937	0	28 937	968 001	0	968 001
91318	394 113	0	394 113	0	0	0	0	0	0	394 113	0	394 113
91507	69 965	0	69 965	45 851	0	45 851	45 851	0	45 851	69 965	0	69 965
91508	123	0	123	20	0	20	0	0	0	103	0	103
99999	5 568 270	0	5 568 270	1 508 734	0	1 508 734	1 816 812	0	1 816 812	5 876 348	0	5 876 348
Итого по пассиву (баланс)	18 808 699	844 401	19 653 100	6 518 042	40 766	6 558 808	8 283 049	70 081	8 353 130	20 573 706	873 716	21 447 422
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	791 188	63	791 251	17 907 004	63 829	17 970 833	17 807 114	63 892	17 871 006	891 078	0	891 078
94102	0	0	0	0	112 086	112 086	0	54 965	54 965	0	57 121	57 121
99996	789 136	0	789 136	18 129 819	0	18 129 819	17 973 666	0	17 973 666	945 289	0	945 289
Итого по активу (баланс)	1 580 324	63	1 580 387	36 036 823	175 915	36 212 738	35 780 780	118 857	35 899 637	1 836 367	57 121	1 893 488
Пассив
96901	63	789 073	789 136	49 157	17 866 124	17 915 281	49 094	17 965 219	18 014 313	0	888 168	888 168
96902	0	0	0	0	58 385	58 385	0	115 506	115 506	0	57 121	57 121
99997	791 251	0	791 251	17 925 971	0	17 925 971	18 082 919	0	18 082 919	948 199	0	948 199
Итого по пассиву (баланс)	791 314	789 073	1 580 387	17 975 128	17 924 509	35 899 637	18 132 013	18 080 725	36 212 738	948 199	945 289	1 893 488

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?