Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"

Регистрационный номер

3138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	340 906	39 454	380 360	3 315 655	425 183	3 740 838	3 325 158	397 282	3 722 440	331 403	67 355	398 758
20208	13 589	0	13 589	9 591	0	9 591	14 140	0	14 140	9 040	0	9 040
20209	0	0	0	55 500	4 746	60 246	55 500	4 746	60 246	0	0	0
30102	111 074	0	111 074	5 385 257	0	5 385 257	5 450 891	0	5 450 891	45 440	0	45 440
30110	28 095	188 552	216 647	34 735	357 082	391 817	55 416	479 672	535 088	7 414	65 962	73 376
30202	150 998	0	150 998	4 770	0	4 770	0	0	0	155 768	0	155 768
30204	12 483	0	12 483	5 913	0	5 913	0	0	0	18 396	0	18 396
30210	0	0	0	207 000	0	207 000	207 000	0	207 000	0	0	0
30233	3 825	0	3 825	16 065	6 279	22 344	15 607	6 279	21 886	4 283	0	4 283
30235	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
30302	1 243 193	308 948	1 552 141	57 556	89 831	147 387	230 187	263 260	493 447	1 070 562	135 519	1 206 081
30306	1 675 571	45 355	1 720 926	4 035 486	259 709	4 295 195	4 073 209	240 195	4 313 404	1 637 848	64 869	1 702 717
30413	976	0	976	603 612	0	603 612	593 610	0	593 610	10 978	0	10 978
30424	0	0	0	595 552	0	595 552	595 552	0	595 552	0	0	0
32002	0	0	0	1 851 000	0	1 851 000	1 851 000	0	1 851 000	0	0	0
32003	190 000	0	190 000	765 000	0	765 000	618 000	0	618 000	337 000	0	337 000
45108	495 067	0	495 067	261 469	0	261 469	21 571	0	21 571	734 965	0	734 965
45204	3 005	0	3 005	0	0	0	3 005	0	3 005	0	0	0
45207	3 452	0	3 452	0	0	0	300	0	300	3 152	0	3 152
45208	17 822	0	17 822	0	0	0	0	0	0	17 822	0	17 822
45408	1 572	0	1 572	0	0	0	0	0	0	1 572	0	1 572
45502	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
45505	213	0	213	0	0	0	39	0	39	174	0	174
45506	8 864	0	8 864	251	0	251	1 647	0	1 647	7 468	0	7 468
45507	4 440 439	408 582	4 849 021	1 397 026	113 689	1 510 715	2 013 295	69 921	2 083 216	3 824 170	452 350	4 276 520
45509	421	0	421	59	0	59	71	0	71	409	0	409
45701	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45706	10 998	0	10 998	0	0	0	101	0	101	10 897	0	10 897
45812	14 454	0	14 454	300	0	300	271	0	271	14 483	0	14 483
45814	10 045	0	10 045	0	0	0	0	0	0	10 045	0	10 045
45815	213 033	22 447	235 480	47 677	6 980	54 657	46 264	3 669	49 933	214 446	25 758	240 204
45817	254	0	254	102	0	102	3	0	3	353	0	353
45912	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
45914	1 429	0	1 429	0	0	0	0	0	0	1 429	0	1 429
45915	46 893	6 211	53 104	9 413	2 293	11 706	10 029	1 153	11 182	46 277	7 351	53 628
45917	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47408	0	0	0	2 829 249	2 853 488	5 682 737	2 829 249	2 853 488	5 682 737	0	0	0
47417	0	0	0	58 086	0	58 086	58 086	0	58 086	0	0	0
47423	249	0	249	2 672 068	31 140	2 703 208	2 637 039	31 105	2 668 144	35 278	35	35 313
47427	39 018	2 248	41 266	63 503	4 343	67 846	58 460	4 246	62 706	44 061	2 345	46 406
47801	716 327	28 763	745 090	123 664	8 125	131 789	97 063	4 267	101 330	742 928	32 621	775 549
47802	124 518	332	124 850	22 011	93	22 104	22 107	48	22 155	124 422	377	124 799
50106	186 143	0	186 143	763 639	0	763 639	698 319	0	698 319	251 463	0	251 463
50118	244 254	0	244 254	699 541	0	699 541	695 145	0	695 145	248 650	0	248 650
50121	461	0	461	973	0	973	461	0	461	973	0	973
50308	907 339	0	907 339	22 526	0	22 526	24 275	0	24 275	905 590	0	905 590
50905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52503	1 256	0	1 256	0	0	0	1 256	0	1 256	0	0	0
60202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	16 453	0	16 453	8 375	0	8 375	488	0	488	24 340	0	24 340
60306	338	0	338	7 860	0	7 860	7 863	0	7 863	335	0	335
60308	75	0	75	199	0	199	198	0	198	76	0	76
60310	6 756	0	6 756	1 570	0	1 570	1 635	0	1 635	6 691	0	6 691
60312	87 315	0	87 315	45 840	0	45 840	25 974	0	25 974	107 181	0	107 181
60314	344	3 536	3 880	0	0	0	0	200	200	344	3 336	3 680
60323	40 090	1 962	42 052	22 540	552	23 092	25 078	285	25 363	37 552	2 229	39 781
60401	241 751	0	241 751	5 376	0	5 376	13 689	0	13 689	233 438	0	233 438
60701	12 555	0	12 555	814	0	814	950	0	950	12 419	0	12 419
60901	2 113	0	2 113	0	0	0	0	0	0	2 113	0	2 113
61002	269	0	269	121	0	121	80	0	80	310	0	310
61008	368	0	368	984	0	984	1 036	0	1 036	316	0	316
61009	109	0	109	384	0	384	381	0	381	112	0	112
61011	197 441	0	197 441	24 007	0	24 007	21 003	0	21 003	200 445	0	200 445
61209	0	0	0	1 694 139	3 460	1 697 599	1 694 139	3 460	1 697 599	0	0	0
61212	0	0	0	20 280	69	20 349	20 280	69	20 349	0	0	0
61403	171 742	0	171 742	3 204	0	3 204	1 352	0	1 352	173 594	0	173 594
70606	1 945 608	0	1 945 608	307 077	0	307 077	111 780	0	111 780	2 140 905	0	2 140 905
70607	52 936	0	52 936	2 082	0	2 082	670	0	670	54 348	0	54 348
70608	902 814	0	902 814	578 187	0	578 187	167 608	0	167 608	1 313 393	0	1 313 393
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	14 801	0	14 801	0	0	0	7 582	0	7 582	7 219	0	7 219
70616	656	0	656	220	0	220	0	0	0	876	0	876
Итого по активу (баланс)	14 953 387	1 056 390	16 009 777	28 987 516	4 167 062	33 154 578	28 755 120	4 363 345	33 118 465	15 185 783	860 107	16 045 890
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10602	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	112 500	0	112 500	0	0	0	0	0	0	112 500	0	112 500
10801	552 304	0	552 304	0	0	0	0	0	0	552 304	0	552 304
30109	0	132	132	0	2 336	2 336	0	2 204	2 204	0	0	0
30126	214	0	214	185	0	185	0	0	0	29	0	29
30232	0	0	0	1 845	11	1 856	1 845	11	1 856	0	0	0
30301	1 243 193	308 948	1 552 141	230 187	263 260	493 447	57 556	89 831	147 387	1 070 562	135 519	1 206 081
30305	1 675 571	45 355	1 720 926	4 073 209	240 195	4 313 404	4 035 486	259 709	4 295 195	1 637 848	64 869	1 702 717
30601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
31201	0	0	0	57 224	0	57 224	57 224	0	57 224	0	0	0
31309	2 182	0	2 182	0	0	0	0	0	0	2 182	0	2 182
32015	0	0	0	3 020	0	3 020	3 020	0	3 020	0	0	0
32901	212 408	0	212 408	606 585	0	606 585	606 125	0	606 125	211 948	0	211 948
40701	54 368	1 798	56 166	946 331	261	946 592	956 119	506	956 625	64 156	2 043	66 199
40702	153 116	15	153 131	148 099	2 517	150 616	66 466	2 502	68 968	71 483	0	71 483
40703	1 526	0	1 526	82	0	82	190	0	190	1 634	0	1 634
40802	1 308	0	1 308	6 324	0	6 324	6 509	0	6 509	1 493	0	1 493
40804	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
40805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	36 467	4 625	41 092	480 746	5 126	485 872	476 055	5 012	481 067	31 776	4 511	36 287
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	311 844	20 622	332 466	2 327 555	79 117	2 406 672	2 284 826	80 813	2 365 639	269 115	22 318	291 433
40820	326	83	409	373	13	386	379	24	403	332	94	426
40901	0	0	0	3 286	0	3 286	3 286	0	3 286	0	0	0
40905	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
40911	0	0	0	18 373	0	18 373	18 373	0	18 373	0	0	0
42004	12 400	0	12 400	6 400	0	6 400	8 200	0	8 200	14 200	0	14 200
42005	122 000	0	122 000	4 000	0	4 000	0	0	0	118 000	0	118 000
42006	266 500	0	266 500	19 000	0	19 000	0	0	0	247 500	0	247 500
42007	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
42106	6 740	19 611	26 351	0	2 841	2 841	0	5 521	5 521	6 740	22 291	29 031
42301	6 642	10 562	17 204	435 739	86 693	522 432	435 556	87 775	523 331	6 459	11 644	18 103
42303	149	0	149	0	0	0	1	0	1	150	0	150
42304	34 760	557	35 317	20 406	316	20 722	10 775	116	10 891	25 129	357	25 486
42305	19 407	2 738	22 145	1 782	1 160	2 942	9 233	835	10 068	26 858	2 413	29 271
42306	3 934 753	273 399	4 208 152	818 893	108 048	926 941	892 206	132 063	1 024 269	4 008 066	297 414	4 305 480
42307	52 999	0	52 999	9 495	0	9 495	3 537	0	3 537	47 041	0	47 041
42309	261	274	535	0	41	41	0	77	77	261	310	571
42601	2	66	68	0	10	10	0	19	19	2	75	77
42602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42606	1 884	0	1 884	0	0	0	16	0	16	1 900	0	1 900
42609	0	4	4	0	0	0	0	1	1	0	5	5
44005	0	135 607	135 607	0	95 909	95 909	0	35 518	35 518	0	75 216	75 216
44006	0	132 353	132 353	0	95 438	95 438	0	34 602	34 602	0	71 517	71 517
44007	1 647 400	0	1 647 400	0	0	0	0	0	0	1 647 400	0	1 647 400
45215	3 587	0	3 587	300	0	300	0	0	0	3 287	0	3 287
45515	128 378	0	128 378	20 819	0	20 819	20 379	0	20 379	127 938	0	127 938
45715	967	0	967	13	0	13	0	0	0	954	0	954
45818	138 447	0	138 447	27 940	0	27 940	33 271	0	33 271	143 778	0	143 778
45918	21 676	0	21 676	3 356	0	3 356	4 187	0	4 187	22 507	0	22 507
47403	0	0	0	925 665	0	925 665	925 665	0	925 665	0	0	0
47407	0	0	0	2 902 481	2 781 305	5 683 786	2 902 481	2 781 305	5 683 786	0	0	0
47411	61 622	1 732	63 354	32 112	952	33 064	38 871	1 356	40 227	68 381	2 136	70 517
47416	114	817	931	101 076	2 558	103 634	101 570	1 741	103 311	608	0	608
47422	3 290	0	3 290	189 052	29 796	218 848	189 781	29 796	219 577	4 019	0	4 019
47425	1 754	0	1 754	603	0	603	806	0	806	1 957	0	1 957
47426	10 591	1 158	11 749	19 227	3 294	22 521	20 218	2 456	22 674	11 582	320	11 902
47804	156 628	0	156 628	29 158	0	29 158	29 381	0	29 381	156 851	0	156 851
50120	668	0	668	670	0	670	2 082	0	2 082	2 080	0	2 080
50319	3 414	0	3 414	3 414	0	3 414	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
52305	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
60301	9 455	0	9 455	14 183	0	14 183	9 455	0	9 455	4 727	0	4 727
60305	0	0	0	31 289	0	31 289	31 289	0	31 289	0	0	0
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	8 454	0	8 454	2 693	0	2 693	8 250	0	8 250	14 011	0	14 011
60311	1 047	0	1 047	2 144	0	2 144	1 403	0	1 403	306	0	306
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60322	434	0	434	4 236	0	4 236	8 503	0	8 503	4 701	0	4 701
60324	23 253	0	23 253	6 783	0	6 783	6 402	0	6 402	22 872	0	22 872
60601	104 589	0	104 589	11 494	0	11 494	5 513	0	5 513	98 608	0	98 608
60903	2 046	0	2 046	0	0	0	2	0	2	2 048	0	2 048
61012	25 647	0	25 647	2 612	0	2 612	3 066	0	3 066	26 101	0	26 101
61304	374	0	374	379	0	379	326	0	326	321	0	321
61501	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
61701	656	0	656	0	0	0	221	0	221	877	0	877
70601	1 788 153	0	1 788 153	101 243	0	101 243	299 154	0	299 154	1 986 064	0	1 986 064
70602	1 412	0	1 412	461	0	461	973	0	973	1 924	0	1 924
70603	938 820	0	938 820	96 477	0	96 477	506 304	0	506 304	1 348 647	0	1 348 647
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	15 049 321	960 456	16 009 777	14 849 046	3 801 207	18 650 253	15 132 563	3 553 803	18 686 366	15 332 838	713 052	16 045 890
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
Итого по активу (баланс)	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
Пассив
85101	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
85501	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
Итого по пассиву (баланс)	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	15 692	0	15 692	30 817	0	30 817	43 943	0	43 943	2 566	0	2 566
90803	2 540 908	0	2 540 908	190 846	0	190 846	221 663	0	221 663	2 510 091	0	2 510 091
90901	291 123	0	291 123	17 984	0	17 984	10 784	0	10 784	298 323	0	298 323
90902	726 082	0	726 082	106 744	0	106 744	109 839	0	109 839	722 987	0	722 987
90909	17 632	0	17 632	0	0	0	33	0	33	17 599	0	17 599
91202	3 433 038	608 428	4 041 466	1 349 902	170 571	1 520 473	1 750 833	94 569	1 845 402	3 032 107	684 430	3 716 537
91203	1 859 302	0	1 859 302	2 966 107	7 267	2 973 374	3 689 416	3 670	3 693 086	1 135 993	3 597	1 139 590
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	481 692	0	481 692	74 750	0	74 750	75 649	0	75 649	480 793	0	480 793
91412	2 182	0	2 182	0	0	0	0	0	0	2 182	0	2 182
91414	1 838 369	59 053	1 897 422	267 728	16 623	284 351	95 758	8 556	104 314	2 010 339	67 120	2 077 459
91417	150 000	0	150 000	57 224	0	57 224	57 224	0	57 224	150 000	0	150 000
91418	832 309	29 254	861 563	131 599	8 233	139 832	105 328	4 308	109 636	858 580	33 179	891 759
91501	9 126	0	9 126	0	0	0	0	0	0	9 126	0	9 126
91604	115 869	9 016	124 885	41 393	3 923	45 316	34 100	2 110	36 210	123 162	10 829	133 991
91704	261	4 341	4 602	0	1 222	1 222	0	629	629	261	4 934	5 195
91802	2 901	8 227	11 128	823	2 316	3 139	823	1 192	2 015	2 901	9 351	12 252
91803	583	1	584	0	0	0	0	0	0	583	1	584
99998	14 704 284	0	14 704 284	4 920 893	0	4 920 893	6 041 446	0	6 041 446	13 583 731	0	13 583 731
Итого по активу (баланс)	27 021 357	718 320	27 739 677	10 156 810	210 155	10 366 965	12 236 839	115 034	12 351 873	24 941 328	813 441	25 754 769
Пассив
91003	0	0	0	4 770	0	4 770	4 770	0	4 770	0	0	0
91004	0	0	0	5 913	0	5 913	5 913	0	5 913	0	0	0
91311	11 302 634	1 297 057	12 599 691	4 557 212	216 185	4 773 397	2 799 807	361 515	3 161 322	9 545 229	1 442 387	10 987 616
91312	763 804	6 891	770 695	1 173 650	998	1 174 648	1 605 161	1 939	1 607 100	1 195 315	7 832	1 203 147
91315	1 075 095	13 080	1 088 175	22 947	1 895	24 842	40 812	3 682	44 494	1 092 960	14 867	1 107 827
91316	67 694	0	67 694	9 995	0	9 995	50 000	0	50 000	107 699	0	107 699
91317	20 823	0	20 823	11 581	0	11 581	10 994	0	10 994	20 236	0	20 236
91318	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
91507	156 764	0	156 764	36 300	0	36 300	36 300	0	36 300	156 764	0	156 764
91508	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
99999	13 035 393	0	13 035 393	3 345 104	0	3 345 104	2 480 749	0	2 480 749	12 171 038	0	12 171 038
Итого по пассиву (баланс)	26 422 649	1 317 028	27 739 677	9 167 472	219 078	9 386 550	7 034 506	367 136	7 401 642	24 289 683	1 465 086	25 754 769
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	100 763	0	100 763	1 888 003	819 144	2 707 147	1 805 568	788 439	2 594 007	183 198	30 705	213 903
99996	104 146	0	104 146	2 703 167	0	2 703 167	2 594 102	0	2 594 102	213 211	0	213 211
Итого по активу (баланс)	204 909	0	204 909	4 591 170	819 144	5 410 314	4 399 670	788 439	5 188 109	396 409	30 705	427 114
Пассив
96901	0	104 146	104 146	779 940	1 814 162	2 594 102	810 660	1 892 507	2 703 167	30 720	182 491	213 211
99997	100 763	0	100 763	2 594 007	0	2 594 007	2 707 147	0	2 707 147	213 903	0	213 903
Итого по пассиву (баланс)	100 763	104 146	204 909	3 373 947	1 814 162	5 188 109	3 517 807	1 892 507	5 410 314	244 623	182 491	427 114
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	241 117,0000	0	0	333,0000	0	0	468,0000	0	0	240 982,0000
98010	0	0	684 363,0000	0	0	357 352,0000	0	0	314 433,0000	0	0	727 282,0000
98020	0	0	917,0000	0	0	1 641,0000	0	0	1 934,0000	0	0	624,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	926 397,0000	0	0	359 326,0000	0	0	316 835,0000	0	0	968 888,0000
Пассив
98040	0	0	39 690,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 690,0000
98050	0	0	774 873,0000	0	0	315 224,0000	0	0	357 725,0000	0	0	817 374,0000
98070	0	0	111 834,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	111 824,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	926 397,0000	0	0	315 234,0000	0	0	357 725,0000	0	0	968 888,0000

Страница была полезной?