Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"

Регистрационный номер

3138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	306 632	34 400	341 032	2 974 615	249 371	3 223 986	3 015 606	252 355	3 267 961	265 641	31 416	297 057
20208	18 927	0	18 927	32 900	0	32 900	30 942	0	30 942	20 885	0	20 885
20209	0	0	0	48 325	0	48 325	48 325	0	48 325	0	0	0
30102	50 429	0	50 429	5 324 346	0	5 324 346	5 323 960	0	5 323 960	50 815	0	50 815
30110	17 229	134 435	151 664	57 401	920 700	978 101	49 628	901 583	951 211	25 002	153 552	178 554
30202	163 212	0	163 212	0	0	0	17 163	0	17 163	146 049	0	146 049
30204	24 682	0	24 682	0	0	0	11 202	0	11 202	13 480	0	13 480
30210	0	0	0	241 212	0	241 212	241 212	0	241 212	0	0	0
30233	3 373	0	3 373	16 157	8 025	24 182	15 964	8 025	23 989	3 566	0	3 566
30235	0	0	0	370 000	0	370 000	270 000	0	270 000	100 000	0	100 000
30302	978 704	259 131	1 237 835	70 808	17 101	87 909	1 925	9 776	11 701	1 047 587	266 456	1 314 043
30306	1 463 970	36 196	1 500 166	1 164 881	2 487	1 167 368	1 097 725	1 329	1 099 054	1 531 126	37 354	1 568 480
30413	239	0	239	484 065	0	484 065	484 071	0	484 071	233	0	233
30424	0	0	0	484 068	0	484 068	484 068	0	484 068	0	0	0
32002	115 000	0	115 000	1 639 000	0	1 639 000	1 754 000	0	1 754 000	0	0	0
32003	0	0	0	386 000	0	386 000	311 000	0	311 000	75 000	0	75 000
45108	138 932	0	138 932	124 738	0	124 738	0	0	0	263 670	0	263 670
45204	6 353	0	6 353	7 176	0	7 176	12 215	0	12 215	1 314	0	1 314
45207	5 836	0	5 836	0	0	0	200	0	200	5 636	0	5 636
45208	24 801	0	24 801	0	0	0	0	0	0	24 801	0	24 801
45408	1 760	0	1 760	0	0	0	0	0	0	1 760	0	1 760
45502	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45505	327	0	327	0	0	0	37	0	37	290	0	290
45506	16 785	0	16 785	33	0	33	2 144	0	2 144	14 674	0	14 674
45507	4 147 411	344 881	4 492 292	1 264 096	24 061	1 288 157	1 096 643	15 343	1 111 986	4 314 864	353 599	4 668 463
45509	783	0	783	62	0	62	81	0	81	764	0	764
45706	12 239	0	12 239	0	0	0	1 037	0	1 037	11 202	0	11 202
45812	15 158	0	15 158	200	0	200	50	0	50	15 308	0	15 308
45814	10 045	0	10 045	0	0	0	0	0	0	10 045	0	10 045
45815	195 864	18 011	213 875	15 483	1 671	17 154	14 128	924	15 052	197 219	18 758	215 977
45817	271	0	271	100	0	100	113	0	113	258	0	258
45912	703	0	703	0	0	0	0	0	0	703	0	703
45914	1 429	0	1 429	0	0	0	0	0	0	1 429	0	1 429
45915	45 221	5 290	50 511	6 701	670	7 371	6 370	618	6 988	45 552	5 342	50 894
45917	100	0	100	7	0	7	7	0	7	100	0	100
47408	0	0	0	5 959 256	5 920 227	11 879 483	5 959 256	5 920 227	11 879 483	0	0	0
47417	0	0	0	7 457	0	7 457	7 457	0	7 457	0	0	0
47423	303	0	303	1 735 499	7 557	1 743 056	1 649 177	7 557	1 656 734	86 625	0	86 625
47427	29 793	2 036	31 829	53 963	3 302	57 265	46 716	3 336	50 052	37 040	2 002	39 042
47801	618 851	24 201	643 052	62 854	1 711	64 565	35 324	1 274	36 598	646 381	24 638	671 019
47802	62 538	273	62 811	93 757	19	93 776	31 301	10	31 311	124 994	282	125 276
50106	659 413	0	659 413	1 153 216	0	1 153 216	1 705 690	0	1 705 690	106 939	0	106 939
50118	0	0	0	1 653 009	0	1 653 009	1 151 937	0	1 151 937	501 072	0	501 072
50121	187	0	187	409	0	409	482	0	482	114	0	114
50308	908 986	0	908 986	12 956	0	12 956	12 980	0	12 980	908 962	0	908 962
50905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52503	1 567	0	1 567	0	0	0	105	0	105	1 462	0	1 462
60202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	23 506	0	23 506	520	0	520	423	0	423	23 603	0	23 603
60306	335	0	335	7 281	0	7 281	7 255	0	7 255	361	0	361
60308	129	0	129	289	0	289	224	0	224	194	0	194
60310	6 850	0	6 850	1 224	0	1 224	1 261	0	1 261	6 813	0	6 813
60312	108 856	0	108 856	33 965	0	33 965	41 675	0	41 675	101 146	0	101 146
60314	344	3 565	3 909	0	0	0	0	209	209	344	3 356	3 700
60323	37 199	1 615	38 814	14 937	113	15 050	16 234	59	16 293	35 902	1 669	37 571
60401	238 305	0	238 305	202	0	202	0	0	0	238 507	0	238 507
60701	12 596	0	12 596	202	0	202	202	0	202	12 596	0	12 596
60901	2 113	0	2 113	0	0	0	0	0	0	2 113	0	2 113
61002	242	0	242	32	0	32	32	0	32	242	0	242
61008	278	0	278	449	0	449	411	0	411	316	0	316
61009	110	0	110	445	0	445	478	0	478	77	0	77
61011	174 014	0	174 014	6 231	0	6 231	4 140	0	4 140	176 105	0	176 105
61209	0	0	0	1 037 603	0	1 037 603	1 037 603	0	1 037 603	0	0	0
61210	0	0	0	50 050	0	50 050	50 050	0	50 050	0	0	0
61212	0	0	0	14 539	367	14 906	14 539	367	14 906	0	0	0
61403	164 928	0	164 928	2 972	0	2 972	1 405	0	1 405	166 495	0	166 495
70606	1 323 537	0	1 323 537	244 790	0	244 790	494	0	494	1 567 833	0	1 567 833
70607	53 489	0	53 489	1 615	0	1 615	860	0	860	54 244	0	54 244
70608	626 296	0	626 296	69 836	0	69 836	0	0	0	696 132	0	696 132
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	4 291	0	4 291	13	0	13	0	0	0	4 304	0	4 304
70616	640	0	640	0	0	0	0	0	0	640	0	640
Итого по активу (баланс)	12 826 115	864 034	13 690 149	26 931 946	7 157 382	34 089 328	26 067 528	7 122 992	33 190 520	13 690 533	898 424	14 588 957
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10602	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	112 500	0	112 500	0	0	0	0	0	0	112 500	0	112 500
10801	552 304	0	552 304	0	0	0	0	0	0	552 304	0	552 304
30109	0	191	191	0	239	239	0	218	218	0	170	170
30126	129	0	129	0	0	0	76	0	76	205	0	205
30232	27	0	27	2 720	183	2 903	2 710	183	2 893	17	0	17
30301	978 704	259 131	1 237 835	1 925	9 776	11 701	70 808	17 101	87 909	1 047 587	266 456	1 314 043
30305	1 463 970	36 196	1 500 166	1 097 725	1 329	1 099 054	1 164 881	2 487	1 167 368	1 531 126	37 354	1 568 480
30601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
31201	0	0	0	6 221	0	6 221	6 221	0	6 221	0	0	0
31302	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
31304	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31309	2 484	0	2 484	0	0	0	0	0	0	2 484	0	2 484
32015	0	0	0	2 220	0	2 220	2 220	0	2 220	0	0	0
32901	0	0	0	986 896	0	986 896	1 412 689	0	1 412 689	425 793	0	425 793
40701	174 467	1 483	175 950	830 300	54	830 354	676 969	103	677 072	21 136	1 532	22 668
40702	150 180	33 049	183 229	310 714	37 896	348 610	266 410	4 859	271 269	105 876	12	105 888
40703	3 289	0	3 289	2 417	0	2 417	749	0	749	1 621	0	1 621
40802	826	0	826	10 018	0	10 018	12 527	0	12 527	3 335	0	3 335
40804	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
40805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	35 202	3 808	39 010	37 676	2 482	40 158	72 302	2 424	74 726	69 828	3 750	73 578
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	382 692	17 412	400 104	2 671 417	26 017	2 697 434	2 673 152	25 724	2 698 876	384 427	17 119	401 546
40820	385	72	457	3 956	19	3 975	3 973	20	3 993	402	73	475
40905	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
40911	0	0	0	36 339	0	36 339	36 346	0	36 346	7	0	7
42004	15 200	0	15 200	2 200	0	2 200	3 400	0	3 400	16 400	0	16 400
42005	11 857	0	11 857	0	0	0	3 000	0	3 000	14 857	0	14 857
42006	306 000	0	306 000	0	0	0	2 000	0	2 000	308 000	0	308 000
42007	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
42105	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42106	6 920	0	6 920	80	429	509	0	17 120	17 120	6 840	16 691	23 531
42301	4 247	13 145	17 392	187 759	10 002	197 761	189 925	4 965	194 890	6 413	8 108	14 521
42303	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
42304	42 957	457	43 414	33 277	17	33 294	33 877	33	33 910	43 557	473	44 030
42305	20 256	2 370	22 626	1 992	204	2 196	6 031	165	6 196	24 295	2 331	26 626
42306	3 439 784	220 334	3 660 118	367 614	11 119	378 733	520 644	21 180	541 824	3 592 814	230 395	3 823 209
42307	55 184	1 396	56 580	1 847	1 409	3 256	1 379	13	1 392	54 716	0	54 716
42309	261	228	489	0	8	8	0	15	15	261	235	496
42601	2	54	56	31	2	33	31	4	35	2	56	58
42602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42606	918	0	918	30	0	30	91	0	91	979	0	979
42609	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
44007	1 647 400	0	1 647 400	0	0	0	0	0	0	1 647 400	0	1 647 400
45215	8 384	0	8 384	200	0	200	0	0	0	8 184	0	8 184
45515	132 514	0	132 514	10 395	0	10 395	14 899	0	14 899	137 018	0	137 018
45715	983	0	983	123	0	123	0	0	0	860	0	860
45818	124 800	0	124 800	3 834	0	3 834	6 352	0	6 352	127 318	0	127 318
45918	19 744	0	19 744	1 557	0	1 557	3 803	0	3 803	21 990	0	21 990
47403	0	0	0	1 462 741	0	1 462 741	1 462 741	0	1 462 741	0	0	0
47407	0	11	11	5 962 144	5 870 694	11 832 838	5 962 144	5 870 683	11 832 827	0	0	0
47411	47 347	2 260	49 607	25 547	1 085	26 632	32 281	1 064	33 345	54 081	2 239	56 320
47416	708	0	708	107 752	2 717	110 469	107 100	2 717	109 817	56	0	56
47422	3 320	0	3 320	135 262	7 206	142 468	141 736	7 206	148 942	9 794	0	9 794
47425	2 202	0	2 202	311	0	311	295	0	295	2 186	0	2 186
47426	18 366	3 101	21 467	18 758	113	18 871	21 801	257	22 058	21 409	3 245	24 654
47804	100 132	0	100 132	10 723	0	10 723	75 283	0	75 283	164 692	0	164 692
50120	1 385	0	1 385	931	0	931	1 727	0	1 727	2 181	0	2 181
50319	3 414	0	3 414	0	0	0	0	0	0	3 414	0	3 414
52305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
60301	6 573	0	6 573	13 017	0	13 017	9 841	0	9 841	3 397	0	3 397
60305	0	0	0	29 505	0	29 505	29 531	0	29 531	26	0	26
60307	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60309	6 521	0	6 521	764	0	764	5 276	0	5 276	11 033	0	11 033
60311	227	0	227	997	0	997	865	0	865	95	0	95
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	3 919	0	3 919	7 255	0	7 255	3 695	0	3 695	359	0	359
60324	20 234	0	20 234	1 154	0	1 154	2 744	0	2 744	21 824	0	21 824
60601	97 583	0	97 583	0	0	0	2 330	0	2 330	99 913	0	99 913
60903	2 042	0	2 042	0	0	0	1	0	1	2 043	0	2 043
61012	15 202	0	15 202	352	0	352	1 740	0	1 740	16 590	0	16 590
61304	428	0	428	929	0	929	852	0	852	351	0	351
61501	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
61701	640	0	640	0	0	0	0	0	0	640	0	640
70601	1 250 702	0	1 250 702	556	0	556	166 723	0	166 723	1 416 869	0	1 416 869
70602	973	0	973	594	0	594	481	0	481	860	0	860
70603	633 091	0	633 091	0	0	0	77 390	0	77 390	710 481	0	710 481
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	13 095 447	594 702	13 690 149	14 710 821	5 983 008	20 693 829	15 614 088	5 978 549	21 592 637	13 998 714	590 243	14 588 957
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
Итого по активу (баланс)	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
Пассив
85101	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
85501	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
Итого по пассиву (баланс)	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	27 271	0	27 271	33 260	0	33 260	50 025	0	50 025	10 506	0	10 506
90803	2 694 040	0	2 694 040	4 240	0	4 240	39 806	0	39 806	2 658 474	0	2 658 474
90901	41 787	0	41 787	250 673	0	250 673	3 665	0	3 665	288 795	0	288 795
90902	722 904	0	722 904	1 298	0	1 298	1 271	0	1 271	722 931	0	722 931
90909	17 630	0	17 630	0	0	0	0	0	0	17 630	0	17 630
91202	3 445 426	447 226	3 892 652	2 119 301	121 458	2 240 759	2 359 595	104 346	2 463 941	3 205 132	464 338	3 669 470
91203	1 224 861	7 243	1 232 104	4 004 433	67 537	4 071 970	3 731 239	73 765	3 805 004	1 498 055	1 015	1 499 070
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	2 240	0	2 240	7 456	0	7 456	7 456	0	7 456	2 240	0	2 240
91412	2 485	0	2 485	0	0	0	0	0	0	2 485	0	2 485
91414	1 553 087	51 777	1 604 864	309 801	3 628	313 429	190 279	1 882	192 161	1 672 609	53 523	1 726 132
91417	150 000	0	150 000	6 221	0	6 221	6 221	0	6 221	150 000	0	150 000
91418	677 351	24 606	701 957	105 559	1 704	107 263	14 289	1 253	15 542	768 621	25 057	793 678
91501	9 126	0	9 126	0	0	0	0	0	0	9 126	0	9 126
91604	85 321	6 667	91 988	19 427	1 280	20 707	13 868	1 054	14 922	90 880	6 893	97 773
91704	261	3 574	3 835	0	250	250	0	130	130	261	3 694	3 955
91802	2 901	6 773	9 674	0	474	474	0	246	246	2 901	7 001	9 902
91803	583	1	584	0	0	0	0	0	0	583	1	584
99998	14 732 059	0	14 732 059	4 200 394	0	4 200 394	5 673 819	0	5 673 819	13 258 634	0	13 258 634
Итого по активу (баланс)	25 389 337	547 867	25 937 204	11 062 063	196 331	11 258 394	12 091 533	182 676	12 274 209	24 359 867	561 522	24 921 389
Пассив
91311	11 472 939	1 093 291	12 566 230	4 339 462	44 638	4 384 100	2 839 317	76 418	2 915 735	9 972 794	1 125 071	11 097 865
91312	1 058 129	5 673	1 063 802	1 210 003	206	1 210 209	1 106 740	398	1 107 138	954 866	5 865	960 731
91315	810 396	10 769	821 165	50 480	391	50 871	164 257	754	165 011	924 173	11 132	935 305
91316	99 854	0	99 854	9 575	0	9 575	0	0	0	90 279	0	90 279
91317	23 798	0	23 798	19 064	0	19 064	12 510	0	12 510	17 244	0	17 244
91318	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
91507	156 764	0	156 764	0	0	0	0	0	0	156 764	0	156 764
91508	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
99999	11 205 145	0	11 205 145	2 429 254	0	2 429 254	2 886 864	0	2 886 864	11 662 755	0	11 662 755
Итого по пассиву (баланс)	24 827 471	1 109 733	25 937 204	8 057 838	45 235	8 103 073	7 009 688	77 570	7 087 258	23 779 321	1 142 068	24 921 389
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	265 785	0	265 785	5 700 165	215 160	5 915 325	5 657 839	215 160	5 872 999	308 111	0	308 111
99996	267 953	0	267 953	5 920 131	0	5 920 131	5 880 311	0	5 880 311	307 773	0	307 773
Итого по активу (баланс)	533 738	0	533 738	11 620 296	215 160	11 835 456	11 538 150	215 160	11 753 310	615 884	0	615 884
Пассив
96901	0	267 953	267 953	207 809	5 672 502	5 880 311	207 809	5 712 322	5 920 131	0	307 773	307 773
99997	265 785	0	265 785	5 872 999	0	5 872 999	5 915 325	0	5 915 325	308 111	0	308 111
Итого по пассиву (баланс)	265 785	267 953	533 738	6 080 808	5 672 502	11 753 310	6 123 134	5 712 322	11 835 456	308 111	307 773	615 884
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	241 179,0000	0	0	543,0000	0	0	665,0000	0	0	241 057,0000
98010	0	0	1 123 564,0000	0	0	473,0000	0	0	536 485,0000	0	0	587 552,0000
98020	0	0	901,0000	0	0	1 762,0000	0	0	1 876,0000	0	0	787,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 365 644,0000	0	0	2 778,0000	0	0	539 026,0000	0	0	829 396,0000
Пассив
98040	0	0	39 690,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 690,0000
98050	0	0	973 357,0000	0	0	537 228,0000	0	0	240 717,0000	0	0	676 846,0000
98070	0	0	112 875,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	112 860,0000
98090	0	0	239 722,0000	0	0	239 722,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 365 644,0000	0	0	776 965,0000	0	0	240 717,0000	0	0	829 396,0000

Страница была полезной?