Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"

Регистрационный номер

3138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	218 068	14 944	233 012	1 376 449	120 483	1 496 932	1 335 527	117 895	1 453 422	258 990	17 532	276 522
20208	14 376	0	14 376	9 518	0	9 518	9 941	0	9 941	13 953	0	13 953
20209	0	0	0	43 640	0	43 640	31 140	0	31 140	12 500	0	12 500
30102	510 387	0	510 387	3 380 468	0	3 380 468	3 840 008	0	3 840 008	50 847	0	50 847
30110	17 569	152 413	169 982	14 633	42 283	56 916	16 139	35 020	51 159	16 063	159 676	175 739
30202	178 498	0	178 498	0	0	0	10 526	0	10 526	167 972	0	167 972
30204	38 856	0	38 856	7 056	0	7 056	0	0	0	45 912	0	45 912
30210	0	0	0	44 185	0	44 185	44 185	0	44 185	0	0	0
30233	1 089	5	1 094	13 108	5 753	18 861	10 684	5 758	16 442	3 513	0	3 513
30235	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
30302	706 463	238 518	944 981	46 067	20 901	66 968	2 620	2 803	5 423	749 910	256 616	1 006 526
30306	115 685	22 238	137 923	438 168	3 937	442 105	264 224	205	264 429	289 629	25 970	315 599
30413	2 467	0	2 467	508 721	0	508 721	509 867	0	509 867	1 321	0	1 321
30424	0	0	0	510 948	0	510 948	510 948	0	510 948	0	0	0
30602	776	0	776	0	0	0	0	0	0	776	0	776
32002	0	0	0	2 150 000	0	2 150 000	2 150 000	0	2 150 000	0	0	0
32003	0	0	0	980 000	0	980 000	930 000	0	930 000	50 000	0	50 000
45106	18 075	0	18 075	0	0	0	0	0	0	18 075	0	18 075
45201	0	0	0	1 798	0	1 798	1 798	0	1 798	0	0	0
45204	4 360	0	4 360	0	0	0	1 435	0	1 435	2 925	0	2 925
45206	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700
45207	4 352	0	4 352	0	0	0	0	0	0	4 352	0	4 352
45208	32 747	0	32 747	0	0	0	1 373	0	1 373	31 374	0	31 374
45408	2 172	0	2 172	0	0	0	56	0	56	2 116	0	2 116
45502	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
45505	662	0	662	200	0	200	149	0	149	713	0	713
45506	23 670	0	23 670	735	0	735	2 701	0	2 701	21 704	0	21 704
45507	5 760 407	395 886	6 156 293	372 062	33 891	405 953	374 033	9 444	383 477	5 758 436	420 333	6 178 769
45509	5 369	0	5 369	64	0	64	562	0	562	4 871	0	4 871
45701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45704	30	0	30	0	0	0	15	0	15	15	0	15
45706	24 220	0	24 220	0	0	0	120	0	120	24 100	0	24 100
45812	14 836	0	14 836	270	0	270	0	0	0	15 106	0	15 106
45814	10 045	0	10 045	0	0	0	0	0	0	10 045	0	10 045
45815	159 899	6 045	165 944	11 826	1 108	12 934	7 617	603	8 220	164 108	6 550	170 658
45817	0	0	0	86	0	86	35	0	35	51	0	51
45912	581	0	581	95	0	95	0	0	0	676	0	676
45914	1 429	0	1 429	0	0	0	0	0	0	1 429	0	1 429
45915	40 468	4 729	45 197	13 914	1 032	14 946	8 901	416	9 317	45 481	5 345	50 826
45917	0	0	0	153	0	153	74	0	74	79	0	79
47408	0	0	0	236 425	173 476	409 901	236 425	173 476	409 901	0	0	0
47417	0	0	0	913	0	913	871	0	871	42	0	42
47423	16 028	58	16 086	717 893	11 655	729 548	517 612	11 632	529 244	216 309	81	216 390
47427	39 007	1 735	40 742	77 998	4 169	82 167	73 949	3 815	77 764	43 056	2 089	45 145
47801	652 981	31 411	684 392	4 288	2 725	7 013	10 372	345	10 717	646 897	33 791	680 688
47802	259	250	509	0	21	21	0	2	2	259	269	528
50106	341 727	0	341 727	396 228	0	396 228	524 646	0	524 646	213 309	0	213 309
50118	137 081	0	137 081	512 568	0	512 568	393 480	0	393 480	256 169	0	256 169
50121	1 418	0	1 418	430	0	430	1 039	0	1 039	809	0	809
50308	448 424	0	448 424	184 003	0	184 003	183 834	0	183 834	448 593	0	448 593
50318	91 395	0	91 395	184 277	0	184 277	183 668	0	183 668	92 004	0	92 004
50606	480 000	0	480 000	0	0	0	64 000	0	64 000	416 000	0	416 000
50621	50 925	0	50 925	0	0	0	44 100	0	44 100	6 825	0	6 825
50905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52503	60 832	0	60 832	13 765	0	13 765	30 509	0	30 509	44 088	0	44 088
60202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	2 250	0	2 250	718	0	718	866	0	866	2 102	0	2 102
60306	335	0	335	7 635	0	7 635	7 632	0	7 632	338	0	338
60308	2	0	2	287	0	287	208	0	208	81	0	81
60310	3 796	0	3 796	1 692	0	1 692	1 735	0	1 735	3 753	0	3 753
60312	80 188	0	80 188	26 706	0	26 706	18 644	0	18 644	88 250	0	88 250
60314	950	529	1 479	0	9	9	0	2	2	950	536	1 486
60323	23 963	203	24 166	13 402	18	13 420	12 652	2	12 654	24 713	219	24 932
60401	210 933	0	210 933	0	0	0	427	0	427	210 506	0	210 506
60701	12 555	0	12 555	427	0	427	0	0	0	12 982	0	12 982
60901	2 113	0	2 113	0	0	0	0	0	0	2 113	0	2 113
61002	232	0	232	17	0	17	17	0	17	232	0	232
61008	782	0	782	429	0	429	564	0	564	647	0	647
61009	24	0	24	304	0	304	297	0	297	31	0	31
61011	204 582	0	204 582	0	0	0	10 105	0	10 105	194 477	0	194 477
61209	0	0	0	321 835	1 983	323 818	321 835	1 983	323 818	0	0	0
61210	0	0	0	74 341	0	74 341	74 341	0	74 341	0	0	0
61212	0	0	0	9 339	34	9 373	9 339	34	9 373	0	0	0
61403	106 361	0	106 361	420	0	420	1 209	0	1 209	105 572	0	105 572
70606	2 321 980	0	2 321 980	155 254	0	155 254	2 322 627	0	2 322 627	154 607	0	154 607
70607	1 031	0	1 031	46 639	0	46 639	1 818	0	1 818	45 852	0	45 852
70608	561 628	0	561 628	80 981	0	80 981	561 629	0	561 629	80 980	0	80 980
70610	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70611	22 850	0	22 850	3 499	0	3 499	22 850	0	22 850	3 499	0	3 499
70706	0	0	0	2 343 000	0	2 343 000	3 286	0	3 286	2 339 714	0	2 339 714
70707	0	0	0	1 031	0	1 031	0	0	0	1 031	0	1 031
70708	0	0	0	561 630	0	561 630	0	0	0	561 630	0	561 630
70710	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70711	0	0	0	22 850	0	22 850	0	0	0	22 850	0	22 850
Итого по активу (баланс)	13 788 892	868 964	14 657 856	16 035 396	423 478	16 458 874	15 811 272	363 435	16 174 707	14 013 016	929 007	14 942 023
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10602	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	112 500	0	112 500	0	0	0	0	0	0	112 500	0	112 500
10801	543 237	0	543 237	0	0	0	0	0	0	543 237	0	543 237
30109	0	0	0	0	307	307	0	470	470	0	163	163
30126	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
30232	18	0	18	2 029	188	2 217	2 028	188	2 216	17	0	17
30301	706 463	238 518	944 981	2 620	2 803	5 423	46 067	20 901	66 968	749 910	256 616	1 006 526
30305	115 685	22 238	137 923	264 224	205	264 429	438 168	3 937	442 105	289 629	25 970	315 599
30601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
31308	7 817	0	7 817	7 817	0	7 817	0	0	0	0	0	0
31309	3 333	0	3 333	272	0	272	0	0	0	3 061	0	3 061
32015	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
32901	179 474	0	179 474	456 290	0	456 290	551 786	0	551 786	274 970	0	274 970
40701	5 749	1 360	7 109	6 623	13	6 636	5 770	117	5 887	4 896	1 464	6 360
40702	95 487	1 378	96 865	192 118	4 235	196 353	211 951	3 128	215 079	115 320	271	115 591
40703	3 563	0	3 563	1 375	0	1 375	1 325	0	1 325	3 513	0	3 513
40802	2 332	0	2 332	6 649	0	6 649	4 808	0	4 808	491	0	491
40804	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
40805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	24 558	3 767	28 325	60 397	1 987	62 384	56 356	1 372	57 728	20 517	3 152	23 669
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	275 489	32 604	308 093	1 039 878	30 285	1 070 163	986 155	20 990	1 007 145	221 766	23 309	245 075
40820	284	75	359	3 085	8	3 093	3 344	6	3 350	543	73	616
40905	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
40911	0	0	0	33 837	0	33 837	33 837	0	33 837	0	0	0
42004	15 600	0	15 600	7 000	0	7 000	2 000	0	2 000	10 600	0	10 600
42005	33 000	0	33 000	1 000	0	1 000	6 000	0	6 000	38 000	0	38 000
42006	367 500	0	367 500	70 000	0	70 000	0	0	0	297 500	0	297 500
42007	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
42103	24 000	127 470	151 470	0	1 177	1 177	0	10 975	10 975	24 000	137 268	161 268
42104	0	38 080	38 080	0	352	352	0	3 279	3 279	0	41 007	41 007
42105	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42106	57 500	212 740	270 240	50 250	1 965	52 215	0	18 316	18 316	7 250	229 091	236 341
42301	2 889	7 824	10 713	55 979	5 811	61 790	59 650	3 513	63 163	6 560	5 526	12 086
42303	2 083	1 141	3 224	1 425	2 141	3 566	385	1 000	1 385	1 043	0	1 043
42304	62 093	1 965	64 058	41 139	51	41 190	13 664	177	13 841	34 618	2 091	36 709
42305	95 818	9 303	105 121	26 152	879	27 031	3 644	1 235	4 879	73 310	9 659	82 969
42306	2 346 010	162 918	2 508 928	159 108	2 098	161 206	226 930	20 024	246 954	2 413 832	180 844	2 594 676
42307	46 935	4 618	51 553	2 508	199	2 707	2 958	474	3 432	47 385	4 893	52 278
42309	261	209	470	0	2	2	0	18	18	261	225	486
42506	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42601	2	50	52	0	0	0	0	4	4	2	54	56
42606	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
42609	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43305	1 785 817	0	1 785 817	34 363	0	34 363	0	0	0	1 751 454	0	1 751 454
43801	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
44007	1 694 000	0	1 694 000	0	0	0	0	0	0	1 694 000	0	1 694 000
45215	7 039	0	7 039	89	0	89	0	0	0	6 950	0	6 950
45515	126 604	0	126 604	21 529	0	21 529	26 724	0	26 724	131 799	0	131 799
45715	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
45818	122 507	0	122 507	3 518	0	3 518	10 717	0	10 717	129 706	0	129 706
45918	17 528	0	17 528	2 678	0	2 678	1 226	0	1 226	16 076	0	16 076
47403	0	0	0	744 286	0	744 286	744 286	0	744 286	0	0	0
47407	0	0	0	247 112	162 771	409 883	247 112	162 771	409 883	0	0	0
47411	37 400	2 497	39 897	20 615	387	21 002	22 893	1 093	23 986	39 678	3 203	42 881
47416	156	0	156	47 722	0	47 722	48 014	0	48 014	448	0	448
47422	2 576	0	2 576	215 172	7 641	222 813	214 115	7 641	221 756	1 519	0	1 519
47425	1 892	0	1 892	501	0	501	370	0	370	1 761	0	1 761
47426	20 292	3 127	23 419	43 449	29	43 478	37 696	3 383	41 079	14 539	6 481	21 020
47804	23 412	0	23 412	6 597	0	6 597	7 245	0	7 245	24 060	0	24 060
50120	1 026	0	1 026	1 320	0	1 320	1 503	0	1 503	1 209	0	1 209
52301	0	0	0	208 585	0	208 585	208 585	0	208 585	0	0	0
52305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52306	539 774	0	539 774	237 887	0	237 887	158 350	0	158 350	460 237	0	460 237
60301	479	0	479	19 653	0	19 653	28 038	0	28 038	8 864	0	8 864
60305	0	0	0	27 771	0	27 771	27 802	0	27 802	31	0	31
60307	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
60309	13 934	0	13 934	13 200	0	13 200	2 930	0	2 930	3 664	0	3 664
60311	1 116	0	1 116	3 327	0	3 327	2 287	0	2 287	76	0	76
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	2 771	0	2 771	5 588	0	5 588	4 547	0	4 547	1 730	0	1 730
60324	9 311	0	9 311	155	0	155	2 287	0	2 287	11 443	0	11 443
60601	85 991	0	85 991	0	0	0	1 592	0	1 592	87 583	0	87 583
60903	2 029	0	2 029	0	0	0	2	0	2	2 031	0	2 031
61012	18 582	0	18 582	1 168	0	1 168	0	0	0	17 414	0	17 414
61304	529	0	529	668	0	668	418	0	418	279	0	279
70601	2 277 994	0	2 277 994	2 278 155	0	2 278 155	136 310	0	136 310	136 149	0	136 149
70602	52 133	0	52 133	52 160	0	52 160	987	0	987	960	0	960
70603	590 746	0	590 746	590 746	0	590 746	80 804	0	80 804	80 804	0	80 804
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	213	0	213	2 298 130	0	2 298 130	2 297 917	0	2 297 917
70702	0	0	0	0	0	0	52 133	0	52 133	52 133	0	52 133
70703	0	0	0	0	0	0	590 746	0	590 746	590 746	0	590 746
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	13 785 971	871 885	14 657 856	7 391 790	225 542	7 617 332	7 616 479	285 020	7 901 499	14 010 660	931 363	14 942 023
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
Итого по активу (баланс)	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
Пассив
85101	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
85501	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
Итого по пассиву (баланс)	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	366 903	0	366 903	56 125	0	56 125	6 206	0	6 206	416 822	0	416 822
90803	3 055 270	0	3 055 270	0	0	0	44 331	0	44 331	3 010 939	0	3 010 939
90901	31 592	0	31 592	1 437	0	1 437	3 020	0	3 020	30 009	0	30 009
90902	720 794	0	720 794	4 719	0	4 719	1 108	0	1 108	724 405	0	724 405
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	1 758 465	170 724	1 929 189	717 832	18 678	736 510	509 085	50 903	559 988	1 967 212	138 499	2 105 711
91203	2 826 934	17 461	2 844 395	513 231	52 804	566 035	364 189	372	364 561	2 975 976	69 893	3 045 869
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	2 955 921	0	2 955 921	2 240	0	2 240	9 233	0	9 233	2 948 928	0	2 948 928
91412	11 150	0	11 150	0	0	0	8 089	0	8 089	3 061	0	3 061
91414	1 261 145	102 261	1 363 406	83 342	8 226	91 568	181 117	770	181 887	1 163 370	109 717	1 273 087
91417	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
91418	649 397	31 762	681 159	3 236	2 734	5 970	9 287	327	9 614	643 346	34 169	677 515
91501	9 126	0	9 126	0	0	0	0	0	0	9 126	0	9 126
91604	87 924	4 616	92 540	15 615	1 158	16 773	9 806	440	10 246	93 733	5 334	99 067
91704	261	3 274	3 535	0	282	282	0	30	30	261	3 526	3 787
91802	2 901	6 205	9 106	0	534	534	0	57	57	2 901	6 682	9 583
91803	583	1	584	0	0	0	0	0	0	583	1	584
99998	16 695 305	0	16 695 305	2 212 323	0	2 212 323	1 393 363	0	1 393 363	17 514 265	0	17 514 265
Итого по активу (баланс)	30 983 675	336 304	31 319 979	3 610 100	84 416	3 694 516	2 538 834	52 899	2 591 733	32 054 941	367 821	32 422 762
Пассив
91311	12 910 165	1 175 074	14 085 239	570 707	40 069	610 776	1 564 335	110 940	1 675 275	13 903 793	1 245 945	15 149 738
91312	1 400 337	16 605	1 416 942	678 473	2 338	680 811	487 600	1 280	488 880	1 209 464	15 547	1 225 011
91315	1 018 731	28 142	1 046 873	95 509	202	95 711	43 923	2 230	46 153	967 145	30 170	997 315
91317	11 631	655	12 286	6 052	6	6 058	1 950	56	2 006	7 529	705	8 234
91507	133 825	0	133 825	0	0	0	0	0	0	133 825	0	133 825
91508	140	0	140	8	0	8	10	0	10	142	0	142
99999	14 624 674	0	14 624 674	551 501	0	551 501	835 324	0	835 324	14 908 497	0	14 908 497
Итого по пассиву (баланс)	30 099 503	1 220 476	31 319 979	1 902 250	42 615	1 944 865	2 933 142	114 506	3 047 648	31 130 395	1 292 367	32 422 762
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 766	70 799	73 565	2 766	70 799	73 565	0	0	0
93902	0	0	0	64 000	0	64 000	64 000	0	64 000	0	0	0
99996	0	0	0	146 912	0	146 912	146 912	0	146 912	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	213 678	70 799	284 477	213 678	70 799	284 477	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	70 337	3 115	73 452	70 337	3 115	73 452	0	0	0
97102	0	0	0	73 460	0	73 460	73 460	0	73 460	0	0	0
99997	0	0	0	137 565	0	137 565	137 565	0	137 565	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	281 362	3 115	284 477	281 362	3 115	284 477	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	479,0000	0	0	138,0000	0	0	85,0000	0	0	532,0000
98010	0	0	8 270 474,0000	0	0	270 825,0000	0	0	1 396 646,0000	0	0	7 144 653,0000
98020	0	0	1 636,0000	0	0	289,0000	0	0	225,0000	0	0	1 700,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 272 589,0000	0	0	271 252,0000	0	0	1 396 956,0000	0	0	7 146 885,0000
Пассив
98040	0	0	88 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	88 200,0000
98050	0	0	8 183 309,0000	0	0	1 396 642,0000	0	0	270 826,0000	0	0	7 057 493,0000
98070	0	0	1 080,0000	0	0	9,0000	0	0	121,0000	0	0	1 192,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 272 589,0000	0	0	1 396 651,0000	0	0	270 947,0000	0	0	7 146 885,0000

Страница была полезной?