Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"

Регистрационный номер

3138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	292 343	22 752	315 095	2 050 510	123 248	2 173 758	2 099 322	125 069	2 224 391	243 531	20 931	264 462
20208	24 468	0	24 468	9 842	0	9 842	19 165	0	19 165	15 145	0	15 145
20209	0	0	0	58 470	0	58 470	58 470	0	58 470	0	0	0
30102	129 275	0	129 275	6 429 889	0	6 429 889	6 474 900	0	6 474 900	84 264	0	84 264
30110	12 336	12 190	24 526	18 738	78 187	96 925	21 228	54 302	75 530	9 846	36 075	45 921
30202	125 867	0	125 867	14 050	0	14 050	0	0	0	139 917	0	139 917
30204	9 363	0	9 363	1 307	0	1 307	0	0	0	10 670	0	10 670
30210	17 160	0	17 160	182 803	0	182 803	199 963	0	199 963	0	0	0
30221	0	0	0	59 000	1 322	60 322	59 000	1 322	60 322	0	0	0
30233	3 661	0	3 661	19 086	8 935	28 021	20 868	8 935	29 803	1 879	0	1 879
30235	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
30302	1 159 495	229 086	1 388 581	137 477	11 403	148 880	35 884	13 318	49 202	1 261 088	227 171	1 488 259
30306	1 291 671	18 849	1 310 520	1 221 499	1 966	1 223 465	1 327 340	1 133	1 328 473	1 185 830	19 682	1 205 512
30413	1 239	0	1 239	1 101 284	0	1 101 284	1 101 149	0	1 101 149	1 374	0	1 374
30424	0	0	0	918 075	0	918 075	918 075	0	918 075	0	0	0
30602	777	0	777	0	0	0	0	0	0	777	0	777
32002	0	0	0	2 071 000	0	2 071 000	1 991 000	0	1 991 000	80 000	0	80 000
32003	0	0	0	935 000	0	935 000	935 000	0	935 000	0	0	0
45106	0	0	0	13 452	0	13 452	0	0	0	13 452	0	13 452
45201	4 690	0	4 690	1 367	0	1 367	6 057	0	6 057	0	0	0
45204	26 043	0	26 043	5 671	0	5 671	17 070	0	17 070	14 644	0	14 644
45206	22 700	0	22 700	0	0	0	3 000	0	3 000	19 700	0	19 700
45207	1 125	0	1 125	0	0	0	750	0	750	375	0	375
45208	45 184	0	45 184	0	0	0	2 378	0	2 378	42 806	0	42 806
45407	42 542	0	42 542	0	0	0	5 770	0	5 770	36 772	0	36 772
45408	3 909	0	3 909	0	0	0	87	0	87	3 822	0	3 822
45502	3	0	3	9	0	9	12	0	12	0	0	0
45505	1 508	0	1 508	134	0	134	225	0	225	1 417	0	1 417
45506	38 790	0	38 790	1 415	0	1 415	7 189	0	7 189	33 016	0	33 016
45507	5 398 365	409 628	5 807 993	865 941	27 577	893 518	955 077	32 520	987 597	5 309 229	404 685	5 713 914
45509	7 995	0	7 995	273	0	273	1 062	0	1 062	7 206	0	7 206
45706	25 812	0	25 812	0	0	0	61	0	61	25 751	0	25 751
45812	21 020	0	21 020	1 579	0	1 579	1 561	0	1 561	21 038	0	21 038
45814	1 903	0	1 903	370	0	370	0	0	0	2 273	0	2 273
45815	201 462	5 977	207 439	11 793	700	12 493	70 424	813	71 237	142 831	5 864	148 695
45817	9	0	9	23	0	23	15	0	15	17	0	17
45912	522	0	522	174	0	174	33	0	33	663	0	663
45914	1 178	0	1 178	225	0	225	0	0	0	1 403	0	1 403
45915	43 923	4 716	48 639	20 948	633	21 581	25 764	631	26 395	39 107	4 718	43 825
45917	0	95	95	71	2	73	71	97	168	0	0	0
47408	0	0	0	5 811 238	5 474 970	11 286 208	5 811 238	5 474 970	11 286 208	0	0	0
47417	0	0	0	927	0	927	927	0	927	0	0	0
47423	69 687	0	69 687	1 388 606	11 600	1 400 206	1 423 474	11 600	1 435 074	34 819	0	34 819
47427	48 707	1 812	50 519	81 304	3 843	85 147	98 000	4 015	102 015	32 011	1 640	33 651
47801	550 741	32 262	583 003	29 044	1 214	30 258	16 213	2 248	18 461	563 572	31 228	594 800
47802	259	323	582	0	12	12	0	21	21	259	314	573
50106	421 762	0	421 762	2 157 409	0	2 157 409	1 999 904	0	1 999 904	579 267	0	579 267
50118	0	0	0	1 890 468	0	1 890 468	1 890 468	0	1 890 468	0	0	0
50121	1 648	0	1 648	2 591	0	2 591	2 008	0	2 008	2 231	0	2 231
50307	62 591	0	62 591	345 981	0	345 981	371 881	0	371 881	36 691	0	36 691
50308	542 474	0	542 474	802	0	802	3 113	0	3 113	540 163	0	540 163
50318	0	0	0	345 891	0	345 891	345 891	0	345 891	0	0	0
50905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	5 588	0	5 588	588	0	588	496	0	496	5 680	0	5 680
60306	134	0	134	7 044	0	7 044	6 992	0	6 992	186	0	186
60308	92	0	92	241	0	241	216	0	216	117	0	117
60310	3 906	0	3 906	2 418	0	2 418	1 025	0	1 025	5 299	0	5 299
60312	66 860	0	66 860	32 147	0	32 147	46 427	0	46 427	52 580	0	52 580
60314	344	340	684	0	12	12	0	187	187	344	165	509
60323	23 810	206	24 016	13 174	8	13 182	18 202	13	18 215	18 782	201	18 983
60401	190 602	0	190 602	101	0	101	0	0	0	190 703	0	190 703
60701	12 565	0	12 565	15 908	0	15 908	102	0	102	28 371	0	28 371
60901	2 113	0	2 113	0	0	0	0	0	0	2 113	0	2 113
61002	372	0	372	34	0	34	0	0	0	406	0	406
61008	246	0	246	594	0	594	612	0	612	228	0	228
61009	101	0	101	200	0	200	198	0	198	103	0	103
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	169 790	0	169 790	57 238	0	57 238	0	0	0	227 028	0	227 028
61209	0	0	0	918 944	0	918 944	918 944	0	918 944	0	0	0
61210	0	0	0	132 589	0	132 589	132 589	0	132 589	0	0	0
61212	0	0	0	13 118	156	13 274	13 118	156	13 274	0	0	0
61403	70 835	0	70 835	66	0	66	1 206	0	1 206	69 695	0	69 695
70606	1 474 103	0	1 474 103	347 449	0	347 449	285	0	285	1 821 267	0	1 821 267
70607	563	0	563	449	0	449	393	0	393	619	0	619
70608	321 791	0	321 791	62 498	0	62 498	0	0	0	384 289	0	384 289
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	1 855	0	1 855	0	0	0	0	0	0	1 855	0	1 855
Итого по активу (баланс)	12 999 881	738 236	13 738 117	29 930 537	5 745 788	35 676 325	29 581 893	5 731 350	35 313 243	13 348 525	752 674	14 101 199
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10602	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	112 500	0	112 500	0	0	0	0	0	0	112 500	0	112 500
10801	543 237	0	543 237	0	0	0	0	0	0	543 237	0	543 237
30109	0	107	107	0	263	263	0	226	226	0	70	70
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	17	0	17	3 213	14	3 227	3 213	176	3 389	17	162	179
30301	1 159 495	229 086	1 388 581	35 884	13 318	49 202	137 477	11 403	148 880	1 261 088	227 171	1 488 259
30305	1 291 671	18 849	1 310 520	1 327 340	1 133	1 328 473	1 221 499	1 966	1 223 465	1 185 830	19 682	1 205 512
30601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
31201	0	0	0	83 401	0	83 401	83 401	0	83 401	0	0	0
31202	0	0	0	498	0	498	498	0	498	0	0	0
31302	0	0	0	275 000	0	275 000	275 000	0	275 000	0	0	0
31303	190 000	0	190 000	420 000	0	420 000	230 000	0	230 000	0	0	0
31305	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
31308	9 056	0	9 056	0	0	0	0	0	0	9 056	0	9 056
31309	3 682	0	3 682	0	0	0	0	0	0	3 682	0	3 682
32015	0	0	0	6 110	0	6 110	6 110	0	6 110	0	0	0
32901	0	0	0	1 716 959	0	1 716 959	1 716 959	0	1 716 959	0	0	0
40701	4 074	1 380	5 454	25 890	87	25 977	29 292	49	29 341	7 476	1 342	8 818
40702	215 777	667	216 444	367 607	58	367 665	432 978	53	433 031	281 148	662	281 810
40703	197	0	197	879	0	879	3 813	0	3 813	3 131	0	3 131
40802	2 065	0	2 065	6 113	0	6 113	7 959	0	7 959	3 911	0	3 911
40804	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
40805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	26 609	4 523	31 132	9 555	2 428	11 983	15 485	1 803	17 288	32 539	3 898	36 437
40817	425 953	30 644	456 597	2 533 092	78 103	2 611 195	2 489 086	77 520	2 566 606	381 947	30 061	412 008
40820	852	66	918	1 143	3	1 146	739	2	741	448	65	513
40821	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40905	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
40911	30	0	30	33 209	0	33 209	33 213	0	33 213	34	0	34
42004	9 600	0	9 600	2 035	0	2 035	6 535	0	6 535	14 100	0	14 100
42005	82 500	0	82 500	30 544	0	30 544	1 044	0	1 044	53 000	0	53 000
42006	321 000	9 974	330 974	7 785	634	8 419	39 285	364	39 649	352 500	9 704	362 204
42007	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
42104	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42105	39 000	0	39 000	1 020	0	1 020	0	0	0	37 980	0	37 980
42106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	493	5 178	5 671	4 366	4 095	8 461	4 248	3 856	8 104	375	4 939	5 314
42303	6 260	0	6 260	2 216	0	2 216	506	0	506	4 550	0	4 550
42304	130 301	1 473	131 774	93 150	119	93 269	85 636	464	86 100	122 787	1 818	124 605
42305	182 647	19 947	202 594	35 514	1 132	36 646	10 278	1 551	11 829	157 411	20 366	177 777
42306	2 339 558	160 299	2 499 857	272 087	38 964	311 051	382 983	30 528	413 511	2 450 454	151 863	2 602 317
42307	48 578	6 407	54 985	4 958	411	5 369	1 252	1 596	2 848	44 872	7 592	52 464
42309	261	211	472	0	12	12	0	7	7	261	206	467
42601	2	50	52	0	3	3	0	2	2	2	49	51
42606	542	0	542	50	0	50	0	0	0	492	0	492
42609	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
43305	551 734	0	551 734	15 782	0	15 782	416 600	0	416 600	952 552	0	952 552
43801	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
44007	1 839 000	0	1 839 000	0	0	0	0	0	0	1 839 000	0	1 839 000
45215	328	0	328	1	0	1	79	0	79	406	0	406
45415	733	0	733	34	0	34	0	0	0	699	0	699
45515	125 904	0	125 904	74 293	0	74 293	64 395	0	64 395	116 006	0	116 006
45818	166 093	0	166 093	68 444	0	68 444	8 657	0	8 657	106 306	0	106 306
45918	19 288	0	19 288	18 997	0	18 997	14 229	0	14 229	14 520	0	14 520
47403	0	0	0	2 245 753	0	2 245 753	2 245 753	0	2 245 753	0	0	0
47407	0	0	0	5 854 983	5 416 449	11 271 432	5 854 983	5 416 449	11 271 432	0	0	0
47411	31 033	743	31 776	20 374	458	20 832	24 036	845	24 881	34 695	1 130	35 825
47416	53	307	360	443 990	309	444 299	445 945	2	445 947	2 008	0	2 008
47422	237	0	237	50 617	11 458	62 075	50 573	11 458	62 031	193	0	193
47425	2 155	0	2 155	1 605	0	1 605	5 969	0	5 969	6 519	0	6 519
47426	17 538	338	17 876	36 431	22	36 453	31 356	52	31 408	12 463	368	12 831
47804	14 380	0	14 380	423	0	423	911	0	911	14 868	0	14 868
50120	348	0	348	393	0	393	449	0	449	404	0	404
60301	3 067	0	3 067	12 778	0	12 778	10 214	0	10 214	503	0	503
60305	0	0	0	21 701	0	21 701	21 726	0	21 726	25	0	25
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	7 828	0	7 828	2 590	0	2 590	5 858	0	5 858	11 096	0	11 096
60311	253	0	253	1 769	0	1 769	2 103	0	2 103	587	0	587
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	2 869	0	2 869	1 576	0	1 576	3 678	0	3 678	4 971	0	4 971
60324	12 412	0	12 412	8 088	0	8 088	2 365	0	2 365	6 689	0	6 689
60601	83 771	0	83 771	0	0	0	965	0	965	84 736	0	84 736
60903	2 022	0	2 022	0	0	0	1	0	1	2 023	0	2 023
61012	13 357	0	13 357	0	0	0	4 661	0	4 661	18 018	0	18 018
61304	371	0	371	367	0	367	335	0	335	339	0	339
70601	1 401 056	0	1 401 056	1 130	0	1 130	363 845	0	363 845	1 763 771	0	1 763 771
70602	1 648	0	1 648	2 008	0	2 008	2 591	0	2 591	2 231	0	2 231
70603	353 957	0	353 957	0	0	0	55 162	0	55 162	409 119	0	409 119
Итого по пассиву (баланс)	13 247 863	490 254	13 738 117	16 483 770	5 569 480	22 053 250	16 855 953	5 560 379	22 416 332	13 620 046	481 153	14 101 199
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
Итого по активу (баланс)	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
Пассив
85101	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
85501	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
Итого по пассиву (баланс)	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	202 062	0	202 062	47 500	0	47 500	5 620	0	5 620	243 942	0	243 942
90803	3 301 748	0	3 301 748	2 010	0	2 010	72 786	0	72 786	3 230 972	0	3 230 972
90901	52 378	0	52 378	1 634	0	1 634	24 183	0	24 183	29 829	0	29 829
90902	724 117	0	724 117	1 984	0	1 984	1 710	0	1 710	724 391	0	724 391
91202	2 859 756	153 261	3 013 017	1 208 214	9 395	1 217 609	1 496 088	10 808	1 506 896	2 571 882	151 848	2 723 730
91203	976 180	269 584	1 245 764	1 541 706	10 718	1 552 424	1 411 275	17 145	1 428 420	1 106 611	263 157	1 369 768
91411	1 529 747	0	1 529 747	743 803	0	743 803	105 177	0	105 177	2 168 373	0	2 168 373
91414	1 782 074	85 369	1 867 443	31 253	2 684	33 937	69 435	5 674	75 109	1 743 892	82 379	1 826 271
91417	450 000	0	450 000	384 072	0	384 072	184 072	0	184 072	650 000	0	650 000
91418	549 472	32 655	582 127	25 091	1 189	26 280	11 899	2 232	14 131	562 664	31 612	594 276
91501	9 126	0	9 126	0	0	0	0	0	0	9 126	0	9 126
91604	89 801	1 770	91 571	15 496	685	16 181	36 701	515	37 216	68 596	1 940	70 536
91704	261	3 326	3 587	0	121	121	0	212	212	261	3 235	3 496
91802	2 901	6 303	9 204	0	230	230	0	401	401	2 901	6 132	9 033
91803	583	1	584	0	0	0	0	0	0	583	1	584
99998	15 880 620	0	15 880 620	2 582 941	0	2 582 941	2 945 490	0	2 945 490	15 518 071	0	15 518 071
Итого по активу (баланс)	28 410 830	552 269	28 963 099	6 585 704	25 022	6 610 726	6 364 436	36 987	6 401 423	28 632 098	540 304	29 172 402
Пассив
91003	0	0	0	14 050	0	14 050	14 050	0	14 050	0	0	0
91004	0	0	0	1 307	0	1 307	1 307	0	1 307	0	0	0
91311	11 835 980	1 179 822	13 015 802	2 025 214	81 693	2 106 907	1 764 149	59 858	1 824 007	11 574 915	1 157 987	12 732 902
91312	1 545 869	15 713	1 561 582	759 912	11 636	771 548	681 231	10 190	691 421	1 467 188	14 267	1 481 455
91315	1 176 359	17 887	1 194 246	41 312	664	41 976	27 545	517	28 062	1 162 592	17 740	1 180 332
91317	2 668	665	3 333	4 727	4 894	9 621	11 044	12 962	24 006	8 985	8 733	17 718
91507	105 596	0	105 596	79	0	79	8	0	8	105 525	0	105 525
91508	61	0	61	2	0	2	80	0	80	139	0	139
99999	13 082 479	0	13 082 479	1 869 733	0	1 869 733	2 441 585	0	2 441 585	13 654 331	0	13 654 331
Итого по пассиву (баланс)	27 749 012	1 214 087	28 963 099	4 716 336	98 887	4 815 223	4 940 999	83 527	5 024 526	27 973 675	1 198 727	29 172 402
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	269 266	22 006	291 272	5 399 809	6 074	5 405 883	5 396 699	28 080	5 424 779	272 376	0	272 376
93801	48	0	48	31 822	0	31 822	31 870	0	31 870	0	0	0
Итого по активу (баланс)	269 314	22 006	291 320	5 431 631	6 074	5 437 705	5 428 569	28 080	5 456 649	272 376	0	272 376
Пассив
96001	22 016	269 304	291 320	26 341	5 413 386	5 439 727	4 325	5 415 781	5 420 106	0	271 699	271 699
96801	0	0	0	31 869	0	31 869	32 546	0	32 546	677	0	677
Итого по пассиву (баланс)	22 016	269 304	291 320	58 210	5 413 386	5 471 596	36 871	5 415 781	5 452 652	677	271 699	272 376
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	679,0000	0	0	212,0000	0	0	195,0000	0	0	696,0000
98010	0	0	1 001 926,0000	0	0	785 073,0000	0	0	654 978,0000	0	0	1 132 021,0000
98020	0	0	1 161,0000	0	0	745,0000	0	0	775,0000	0	0	1 131,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 003 766,0000	0	0	786 030,0000	0	0	655 948,0000	0	0	1 133 848,0000
Пассив
98040	0	0	88 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	88 200,0000
98050	0	0	753 341,0000	0	0	453 459,0000	0	0	583 251,0000	0	0	883 133,0000
98070	0	0	162 225,0000	0	0	202 489,0000	0	0	202 779,0000	0	0	162 515,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 003 766,0000	0	0	655 948,0000	0	0	786 030,0000	0	0	1 133 848,0000

Страница была полезной?