Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"

Регистрационный номер

3138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	343 767	19 029	362 796	2 132 998	149 052	2 282 050	2 184 422	145 329	2 329 751	292 343	22 752	315 095
20208	13 461	0	13 461	39 368	0	39 368	28 361	0	28 361	24 468	0	24 468
20209	0	0	0	83 515	0	83 515	83 515	0	83 515	0	0	0
30102	101 653	0	101 653	5 338 038	0	5 338 038	5 310 416	0	5 310 416	129 275	0	129 275
30110	12 483	40 489	52 972	22 449	367 447	389 896	22 596	395 746	418 342	12 336	12 190	24 526
30202	110 632	0	110 632	15 235	0	15 235	0	0	0	125 867	0	125 867
30204	7 120	0	7 120	2 243	0	2 243	0	0	0	9 363	0	9 363
30210	0	0	0	254 050	0	254 050	236 890	0	236 890	17 160	0	17 160
30233	3 024	0	3 024	19 508	7 933	27 441	18 871	7 933	26 804	3 661	0	3 661
30235	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
30302	1 083 091	223 714	1 306 805	182 007	11 323	193 330	105 603	5 951	111 554	1 159 495	229 086	1 388 581
30306	1 392 675	18 443	1 411 118	972 338	4 880	977 218	1 073 342	4 474	1 077 816	1 291 671	18 849	1 310 520
30413	636	0	636	810 342	0	810 342	809 739	0	809 739	1 239	0	1 239
30424	0	0	0	774 922	0	774 922	774 922	0	774 922	0	0	0
30602	778	0	778	0	0	0	1	0	1	777	0	777
32002	0	0	0	1 056 000	0	1 056 000	1 056 000	0	1 056 000	0	0	0
32003	0	0	0	328 000	0	328 000	328 000	0	328 000	0	0	0
45201	0	0	0	7 618	0	7 618	2 928	0	2 928	4 690	0	4 690
45204	43 596	0	43 596	10 783	0	10 783	28 336	0	28 336	26 043	0	26 043
45206	25 700	0	25 700	0	0	0	3 000	0	3 000	22 700	0	22 700
45207	1 125	0	1 125	0	0	0	0	0	0	1 125	0	1 125
45208	45 184	0	45 184	0	0	0	0	0	0	45 184	0	45 184
45407	55 342	0	55 342	0	0	0	12 800	0	12 800	42 542	0	42 542
45408	3 999	0	3 999	0	0	0	90	0	90	3 909	0	3 909
45502	0	0	0	9	0	9	6	0	6	3	0	3
45505	1 561	0	1 561	200	0	200	253	0	253	1 508	0	1 508
45506	42 649	0	42 649	1 568	0	1 568	5 427	0	5 427	38 790	0	38 790
45507	4 986 622	409 012	5 395 634	924 898	19 904	944 802	513 155	19 288	532 443	5 398 365	409 628	5 807 993
45509	8 565	0	8 565	432	0	432	1 002	0	1 002	7 995	0	7 995
45706	19 679	0	19 679	6 200	0	6 200	67	0	67	25 812	0	25 812
45812	21 235	0	21 235	2 507	0	2 507	2 722	0	2 722	21 020	0	21 020
45814	1 903	0	1 903	0	0	0	0	0	0	1 903	0	1 903
45815	192 669	5 778	198 447	13 766	626	14 392	4 973	427	5 400	201 462	5 977	207 439
45817	0	0	0	31	0	31	22	0	22	9	0	9
45912	759	0	759	33	0	33	270	0	270	522	0	522
45914	1 178	0	1 178	0	0	0	0	0	0	1 178	0	1 178
45915	44 615	4 528	49 143	8 076	564	8 640	8 768	376	9 144	43 923	4 716	48 639
45917	0	46	46	70	50	120	70	1	71	0	95	95
47408	0	0	0	6 172 891	5 931 596	12 104 487	6 172 891	5 931 596	12 104 487	0	0	0
47417	0	0	0	934	0	934	934	0	934	0	0	0
47423	31 191	0	31 191	814 909	19 606	834 515	776 413	19 606	796 019	69 687	0	69 687
47427	31 035	1 779	32 814	67 583	4 158	71 741	49 911	4 125	54 036	48 707	1 812	50 519
47801	518 503	31 959	550 462	45 044	1 251	46 295	12 806	948	13 754	550 741	32 262	583 003
47802	259	566	825	0	21	21	0	264	264	259	323	582
50106	612 963	0	612 963	2 962 031	0	2 962 031	3 153 232	0	3 153 232	421 762	0	421 762
50118	0	0	0	2 930 005	0	2 930 005	2 930 005	0	2 930 005	0	0	0
50121	1 436	0	1 436	1 741	0	1 741	1 529	0	1 529	1 648	0	1 648
50307	61 985	0	61 985	529 323	0	529 323	528 717	0	528 717	62 591	0	62 591
50308	543 746	0	543 746	17 128	0	17 128	18 400	0	18 400	542 474	0	542 474
50318	0	0	0	529 209	0	529 209	529 209	0	529 209	0	0	0
50905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52503	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
60302	5 992	0	5 992	774	0	774	1 178	0	1 178	5 588	0	5 588
60306	134	0	134	6 745	0	6 745	6 745	0	6 745	134	0	134
60308	88	0	88	367	0	367	363	0	363	92	0	92
60310	4 041	0	4 041	1 230	0	1 230	1 365	0	1 365	3 906	0	3 906
60312	61 909	0	61 909	19 824	0	19 824	14 873	0	14 873	66 860	0	66 860
60314	344	505	849	0	14	14	0	179	179	344	340	684
60323	28 607	204	28 811	12 307	8	12 315	17 104	6	17 110	23 810	206	24 016
60401	190 578	0	190 578	578	0	578	554	0	554	190 602	0	190 602
60701	14 044	0	14 044	63	0	63	1 542	0	1 542	12 565	0	12 565
60901	2 113	0	2 113	0	0	0	0	0	0	2 113	0	2 113
61002	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
61008	287	0	287	509	0	509	550	0	550	246	0	246
61009	101	0	101	395	0	395	395	0	395	101	0	101
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	177 093	0	177 093	0	0	0	7 303	0	7 303	169 790	0	169 790
61209	0	0	0	447 055	0	447 055	447 055	0	447 055	0	0	0
61210	0	0	0	214 861	0	214 861	214 861	0	214 861	0	0	0
61212	0	0	0	11 972	293	12 265	11 972	293	12 265	0	0	0
61403	71 973	0	71 973	174	0	174	1 312	0	1 312	70 835	0	70 835
70606	1 325 036	0	1 325 036	150 183	0	150 183	1 116	0	1 116	1 474 103	0	1 474 103
70607	685	0	685	2 006	0	2 006	2 128	0	2 128	563	0	563
70608	283 289	0	283 289	38 502	0	38 502	0	0	0	321 791	0	321 791
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	903	0	903	952	0	952	0	0	0	1 855	0	1 855
Итого по активу (баланс)	12 534 420	756 052	13 290 472	28 216 500	6 518 726	34 735 226	27 751 039	6 536 542	34 287 581	12 999 881	738 236	13 738 117
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10602	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	112 500	0	112 500	0	0	0	0	0	0	112 500	0	112 500
10801	543 237	0	543 237	0	0	0	0	0	0	543 237	0	543 237
30109	0	10	10	0	2	2	0	99	99	0	107	107
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	20	0	20	3 755	241	3 996	3 752	241	3 993	17	0	17
30301	1 083 091	223 714	1 306 805	105 603	5 951	111 554	182 007	11 323	193 330	1 159 495	229 086	1 388 581
30305	1 392 675	18 443	1 411 118	1 073 342	4 474	1 077 816	972 338	4 880	977 218	1 291 671	18 849	1 310 520
30601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
31302	230 000	0	230 000	862 000	0	862 000	632 000	0	632 000	0	0	0
31303	0	0	0	323 000	0	323 000	513 000	0	513 000	190 000	0	190 000
31305	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
31308	9 056	0	9 056	0	0	0	0	0	0	9 056	0	9 056
31309	3 682	0	3 682	0	0	0	0	0	0	3 682	0	3 682
32015	0	0	0	4 070	0	4 070	4 070	0	4 070	0	0	0
32901	0	0	0	2 681 128	0	2 681 128	2 681 128	0	2 681 128	0	0	0
40701	3 770	1 364	5 134	22 517	36	22 553	22 821	52	22 873	4 074	1 380	5 454
40702	261 977	14	261 991	834 838	294 239	1 129 077	788 638	294 892	1 083 530	215 777	667	216 444
40703	905	0	905	1 163	0	1 163	455	0	455	197	0	197
40802	2 636	0	2 636	11 264	0	11 264	10 693	0	10 693	2 065	0	2 065
40804	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
40805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	39 483	10 409	49 892	200 580	307 030	507 610	187 706	301 144	488 850	26 609	4 523	31 132
40817	353 664	42 001	395 665	2 541 312	69 958	2 611 270	2 613 601	58 601	2 672 202	425 953	30 644	456 597
40820	502	66	568	11 252	2	11 254	11 602	2	11 604	852	66	918
40821	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40901	0	0	0	18 239	0	18 239	18 239	0	18 239	0	0	0
40905	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
40911	0	0	0	39 391	0	39 391	39 421	0	39 421	30	0	30
42004	8 600	0	8 600	5 070	0	5 070	6 070	0	6 070	9 600	0	9 600
42005	82 500	0	82 500	62	0	62	62	0	62	82 500	0	82 500
42006	221 500	9 867	231 367	3 000	270	3 270	102 500	377	102 877	321 000	9 974	330 974
42007	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
42104	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42105	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000
42106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42107	58	0	58	58	0	58	0	0	0	0	0	0
42301	388	6 360	6 748	379	11 214	11 593	484	10 032	10 516	493	5 178	5 671
42303	6 112	0	6 112	4 404	0	4 404	4 552	0	4 552	6 260	0	6 260
42304	147 391	781	148 172	114 039	734	114 773	96 949	1 426	98 375	130 301	1 473	131 774
42305	204 972	18 737	223 709	31 868	1 929	33 797	9 543	3 139	12 682	182 647	19 947	202 594
42306	2 297 994	162 274	2 460 268	296 721	32 741	329 462	338 285	30 766	369 051	2 339 558	160 299	2 499 857
42307	41 577	6 198	47 775	3 394	256	3 650	10 395	465	10 860	48 578	6 407	54 985
42309	261	209	470	0	6	6	0	8	8	261	211	472
42601	2	50	52	0	2	2	0	2	2	2	50	52
42606	982	0	982	675	0	675	235	0	235	542	0	542
42609	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
43305	562 738	0	562 738	11 004	0	11 004	0	0	0	551 734	0	551 734
43801	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
44007	1 939 000	0	1 939 000	100 000	0	100 000	0	0	0	1 839 000	0	1 839 000
45215	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
45415	733	0	733	0	0	0	0	0	0	733	0	733
45515	121 400	0	121 400	7 569	0	7 569	12 073	0	12 073	125 904	0	125 904
45818	159 443	0	159 443	1 031	0	1 031	7 681	0	7 681	166 093	0	166 093
45918	18 565	0	18 565	149	0	149	872	0	872	19 288	0	19 288
47403	0	0	0	3 156 174	0	3 156 174	3 156 174	0	3 156 174	0	0	0
47407	0	0	0	6 168 502	5 930 134	12 098 636	6 168 502	5 930 134	12 098 636	0	0	0
47411	27 915	315	28 230	21 322	489	21 811	24 440	917	25 357	31 033	743	31 776
47416	6 254	0	6 254	357 944	0	357 944	351 743	307	352 050	53	307	360
47422	949	0	949	87 624	19 270	106 894	86 912	19 270	106 182	237	0	237
47425	2 064	0	2 064	94	0	94	185	0	185	2 155	0	2 155
47426	9 948	292	10 240	21 769	8	21 777	29 359	54	29 413	17 538	338	17 876
47804	13 640	0	13 640	1 352	0	1 352	2 092	0	2 092	14 380	0	14 380
50120	490	0	490	2 177	0	2 177	2 035	0	2 035	348	0	348
52305	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
60301	6 118	0	6 118	17 104	0	17 104	14 053	0	14 053	3 067	0	3 067
60305	0	0	0	27 827	0	27 827	27 827	0	27 827	0	0	0
60307	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60309	4 760	0	4 760	1 195	0	1 195	4 263	0	4 263	7 828	0	7 828
60311	297	0	297	3 991	0	3 991	3 947	0	3 947	253	0	253
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	3 035	0	3 035	7 934	0	7 934	7 768	0	7 768	2 869	0	2 869
60324	12 066	0	12 066	134	0	134	480	0	480	12 412	0	12 412
60601	83 363	0	83 363	555	0	555	963	0	963	83 771	0	83 771
60903	2 020	0	2 020	0	0	0	2	0	2	2 022	0	2 022
61012	12 307	0	12 307	0	0	0	1 050	0	1 050	13 357	0	13 357
61304	368	0	368	397	0	397	400	0	400	371	0	371
70601	1 246 705	0	1 246 705	50 762	0	50 762	205 113	0	205 113	1 401 056	0	1 401 056
70602	1 416	0	1 416	1 510	0	1 510	1 742	0	1 742	1 648	0	1 648
70603	312 435	0	312 435	0	0	0	41 522	0	41 522	353 957	0	353 957
Итого по пассиву (баланс)	12 789 363	501 109	13 290 472	19 245 312	6 678 993	25 924 305	19 703 812	6 668 138	26 371 950	13 247 863	490 254	13 738 117
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
Итого по активу (баланс)	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
Пассив
85101	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
85501	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
Итого по пассиву (баланс)	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	235 928	0	235 928	35 134	0	35 134	69 000	0	69 000	202 062	0	202 062
90803	3 353 854	0	3 353 854	1	0	1	52 107	0	52 107	3 301 748	0	3 301 748
90901	56 119	0	56 119	2 107	0	2 107	5 848	0	5 848	52 378	0	52 378
90902	722 292	0	722 292	5 982	0	5 982	4 157	0	4 157	724 117	0	724 117
90907	0	0	0	18 239	0	18 239	18 239	0	18 239	0	0	0
91202	3 101 246	161 771	3 263 017	1 087 948	10 043	1 097 991	1 329 438	18 553	1 347 991	2 859 756	153 261	3 013 017
91203	766 580	274 688	1 041 268	1 335 308	10 315	1 345 623	1 125 708	15 419	1 141 127	976 180	269 584	1 245 764
91411	856 132	0	856 132	673 615	0	673 615	0	0	0	1 529 747	0	1 529 747
91414	1 908 857	84 536	1 993 393	106 447	2 975	109 422	233 230	2 142	235 372	1 782 074	85 369	1 867 443
91417	150 000	0	150 000	500 000	0	500 000	200 000	0	200 000	450 000	0	450 000
91418	517 162	33 024	550 186	44 094	1 259	45 353	11 784	1 628	13 412	549 472	32 655	582 127
91501	9 126	0	9 126	0	0	0	0	0	0	9 126	0	9 126
91604	85 324	1 458	86 782	12 795	619	13 414	8 318	307	8 625	89 801	1 770	91 571
91704	261	3 290	3 551	0	126	126	0	90	90	261	3 326	3 587
91802	2 901	6 235	9 136	0	238	238	0	170	170	2 901	6 303	9 204
91803	583	0	583	0	1	1	0	0	0	583	1	584
99998	15 258 955	0	15 258 955	3 136 123	0	3 136 123	2 514 458	0	2 514 458	15 880 620	0	15 880 620
Итого по активу (баланс)	27 025 324	565 002	27 590 326	6 957 793	25 576	6 983 369	5 572 287	38 309	5 610 596	28 410 830	552 269	28 963 099
Пассив
91003	0	0	0	15 235	0	15 235	15 235	0	15 235	0	0	0
91004	0	0	0	2 243	0	2 243	2 243	0	2 243	0	0	0
91311	10 948 101	1 170 846	12 118 947	902 085	46 663	948 748	1 789 964	55 639	1 845 603	11 835 980	1 179 822	13 015 802
91312	1 721 823	38 298	1 760 121	1 364 923	34 851	1 399 774	1 188 969	12 266	1 201 235	1 545 869	15 713	1 561 582
91315	1 248 218	17 723	1 265 941	139 680	429	140 109	67 821	593	68 414	1 176 359	17 887	1 194 246
91317	7 632	658	8 290	8 330	18	8 348	3 366	25	3 391	2 668	665	3 333
91507	105 595	0	105 595	0	0	0	1	0	1	105 596	0	105 596
91508	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
99999	12 331 371	0	12 331 371	1 669 436	0	1 669 436	2 420 544	0	2 420 544	13 082 479	0	13 082 479
Итого по пассиву (баланс)	26 362 801	1 227 525	27 590 326	4 101 932	81 961	4 183 893	5 488 143	68 523	5 556 666	27 749 012	1 214 087	28 963 099
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	254 142	0	254 142	5 571 374	51 806	5 623 180	5 556 250	29 800	5 586 050	269 266	22 006	291 272
93801	0	0	0	20 300	0	20 300	20 252	0	20 252	48	0	48
Итого по активу (баланс)	254 142	0	254 142	5 591 674	51 806	5 643 480	5 576 502	29 800	5 606 302	269 314	22 006	291 320
Пассив
96001	0	253 254	253 254	21 915	5 568 144	5 590 059	43 931	5 584 194	5 628 125	22 016	269 304	291 320
96801	888	0	888	20 252	0	20 252	19 364	0	19 364	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	888	253 254	254 142	42 167	5 568 144	5 610 311	63 295	5 584 194	5 647 489	22 016	269 304	291 320
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	848,0000	0	0	193,0000	0	0	362,0000	0	0	679,0000
98010	0	0	1 181 176,0000	0	0	591 315,0000	0	0	770 565,0000	0	0	1 001 926,0000
98020	0	0	1 351,0000	0	0	657,0000	0	0	847,0000	0	0	1 161,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 183 375,0000	0	0	592 165,0000	0	0	771 774,0000	0	0	1 003 766,0000
Пассив
98040	0	0	88 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	88 200,0000
98050	0	0	932 688,0000	0	0	771 500,0000	0	0	592 153,0000	0	0	753 341,0000
98070	0	0	162 487,0000	0	0	274,0000	0	0	12,0000	0	0	162 225,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 183 375,0000	0	0	771 774,0000	0	0	592 165,0000	0	0	1 003 766,0000

Страница была полезной?