Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"

Регистрационный номер

3138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	285 166	34 249	319 415	2 418 659	147 059	2 565 718	2 493 824	142 502	2 636 326	210 001	38 806	248 807
20208	19 379	0	19 379	35 201	0	35 201	27 876	0	27 876	26 704	0	26 704
20209	0	0	0	179 015	0	179 015	179 015	0	179 015	0	0	0
30102	173 815	0	173 815	8 992 452	0	8 992 452	9 056 534	0	9 056 534	109 733	0	109 733
30110	13 265	17 359	30 624	31 999	362 495	394 494	11 857	363 587	375 444	33 407	16 267	49 674
30202	110 322	0	110 322	1 056	0	1 056	0	0	0	111 378	0	111 378
30204	22 952	0	22 952	0	0	0	262	0	262	22 690	0	22 690
30210	5 000	0	5 000	281 500	0	281 500	286 500	0	286 500	0	0	0
30221	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0
30233	2 433	0	2 433	28 474	11 553	40 027	29 592	11 553	41 145	1 315	0	1 315
30302	930 858	174 755	1 105 613	1 740 182	20 268	1 760 450	1 454 966	33 061	1 488 027	1 216 074	161 962	1 378 036
30306	3 453 710	0	3 453 710	9 000	0	9 000	44 000	0	44 000	3 418 710	0	3 418 710
30402	809	0	809	232 243	0	232 243	232 204	0	232 204	848	0	848
30404	0	0	0	243 631	0	243 631	243 631	0	243 631	0	0	0
30409	0	0	0	101 385	0	101 385	101 385	0	101 385	0	0	0
30602	781	0	781	87	0	87	88	0	88	780	0	780
32002	0	0	0	3 340 000	0	3 340 000	3 340 000	0	3 340 000	0	0	0
32003	75 000	0	75 000	1 094 000	0	1 094 000	1 169 000	0	1 169 000	0	0	0
32004	0	0	0	290 000	0	290 000	0	0	0	290 000	0	290 000
45201	0	0	0	5 636	0	5 636	5 636	0	5 636	0	0	0
45204	65 930	0	65 930	35 682	0	35 682	75 035	0	75 035	26 577	0	26 577
45206	16 400	0	16 400	10 000	0	10 000	11 500	0	11 500	14 900	0	14 900
45207	56 527	0	56 527	10 000	0	10 000	31 352	0	31 352	35 175	0	35 175
45208	52 006	0	52 006	0	0	0	0	0	0	52 006	0	52 006
45407	120 492	0	120 492	0	0	0	5 374	0	5 374	115 118	0	115 118
45408	6 787	0	6 787	0	0	0	45	0	45	6 742	0	6 742
45502	146	0	146	15	0	15	17	0	17	144	0	144
45504	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45505	2 835	0	2 835	660	0	660	1 308	0	1 308	2 187	0	2 187
45506	82 614	0	82 614	2 584	0	2 584	8 585	0	8 585	76 613	0	76 613
45507	5 074 354	391 506	5 465 860	1 323 791	20 391	1 344 182	2 039 055	26 984	2 066 039	4 359 090	384 913	4 744 003
45509	13 061	179	13 240	791	7	798	1 703	101	1 804	12 149	85	12 234
45706	9 076	2 699	11 775	1 925	71	1 996	19	133	152	10 982	2 637	13 619
45812	8 563	0	8 563	5 823	0	5 823	5 823	0	5 823	8 563	0	8 563
45814	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
45815	158 810	4 890	163 700	13 516	456	13 972	12 132	479	12 611	160 194	4 867	165 061
45817	7	0	7	7	0	7	14	0	14	0	0	0
45912	621	0	621	65	0	65	65	0	65	621	0	621
45914	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
45915	31 522	3 393	34 915	4 394	609	5 003	6 388	597	6 985	29 528	3 405	32 933
45917	1	48	49	0	42	42	1	48	49	0	42	42
47404	0	0	0	222 821	0	222 821	222 821	0	222 821	0	0	0
47408	0	0	0	3 492 778	3 231 692	6 724 470	3 492 778	3 231 692	6 724 470	0	0	0
47417	0	0	0	505	0	505	505	0	505	0	0	0
47423	32 680	0	32 680	3 502 809	182 057	3 684 866	3 533 942	182 057	3 715 999	1 547	0	1 547
47427	25 186	1 682	26 868	62 463	4 121	66 584	43 791	4 001	47 792	43 858	1 802	45 660
47801	458 393	39 100	497 493	69 748	1 095	70 843	121 974	2 042	124 016	406 167	38 153	444 320
47802	259	940	1 199	0	25	25	0	46	46	259	919	1 178
50106	82 930	0	82 930	30 667	0	30 667	61 551	0	61 551	52 046	0	52 046
50107	90 765	0	90 765	345	0	345	91 110	0	91 110	0	0	0
50118	0	0	0	10 004	0	10 004	10 004	0	10 004	0	0	0
50121	135	0	135	80	0	80	0	0	0	215	0	215
50307	140 202	0	140 202	1 596	0	1 596	216	0	216	141 582	0	141 582
50308	29 755	0	29 755	615 591	0	615 591	102 045	0	102 045	543 301	0	543 301
50905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
51405	0	54 835	54 835	0	2 141	2 141	0	1 972	1 972	0	55 004	55 004
52503	826	67	893	1 384	2	1 386	103	7	110	2 107	62	2 169
60302	1 825	0	1 825	696	0	696	563	0	563	1 958	0	1 958
60306	284	0	284	7 562	0	7 562	7 577	0	7 577	269	0	269
60308	245	0	245	385	0	385	621	0	621	9	0	9
60310	14 555	0	14 555	2 676	0	2 676	2 523	0	2 523	14 708	0	14 708
60312	32 399	0	32 399	74 329	0	74 329	75 924	0	75 924	30 804	0	30 804
60314	344	5 339	5 683	0	248	248	0	5 192	5 192	344	395	739
60323	24 381	193	24 574	16 276	5	16 281	17 734	10	17 744	22 923	188	23 111
60401	220 390	0	220 390	3 192	0	3 192	18 378	0	18 378	205 204	0	205 204
60701	76 700	0	76 700	3 776	0	3 776	3 193	0	3 193	77 283	0	77 283
60901	2 113	0	2 113	0	0	0	0	0	0	2 113	0	2 113
61002	217	0	217	68	0	68	49	0	49	236	0	236
61008	107	0	107	757	0	757	505	0	505	359	0	359
61009	62	0	62	1 137	0	1 137	840	0	840	359	0	359
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	228 162	0	228 162	15 423	0	15 423	12 342	0	12 342	231 243	0	231 243
61209	0	0	0	2 032 244	0	2 032 244	2 032 244	0	2 032 244	0	0	0
61210	0	0	0	142 888	0	142 888	142 888	0	142 888	0	0	0
61212	0	0	0	123 364	87	123 451	123 364	87	123 451	0	0	0
61403	15 780	0	15 780	41 247	0	41 247	1 223	0	1 223	55 804	0	55 804
70606	2 039 253	0	2 039 253	374 257	0	374 257	2 231	0	2 231	2 411 279	0	2 411 279
70607	1 736	0	1 736	308	0	308	1 817	0	1 817	227	0	227
70608	897 133	0	897 133	49 677	0	49 677	0	0	0	946 810	0	946 810
70611	10 882	0	10 882	1 240	0	1 240	0	0	0	12 122	0	12 122
Итого по активу (баланс)	15 225 719	731 234	15 956 953	31 372 068	3 984 424	35 356 492	31 035 644	4 006 151	35 041 795	15 562 143	709 507	16 271 650
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10602	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	112 500	0	112 500	0	0	0	0	0	0	112 500	0	112 500
10801	534 906	0	534 906	0	0	0	0	0	0	534 906	0	534 906
30109	0	42	42	0	5	5	0	122	122	0	159	159
30126	90	0	90	45	0	45	2	0	2	47	0	47
30232	71	0	71	4 980	23	5 003	5 101	23	5 124	192	0	192
30301	930 858	174 755	1 105 613	1 454 966	33 061	1 488 027	1 740 182	20 268	1 760 450	1 216 074	161 962	1 378 036
30305	3 453 710	0	3 453 710	44 000	0	44 000	9 000	0	9 000	3 418 710	0	3 418 710
30408	0	0	0	141 434	0	141 434	141 434	0	141 434	0	0	0
30601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
31302	0	0	0	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0
31303	0	0	0	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0
31308	121 150	0	121 150	177	0	177	0	0	0	120 973	0	120 973
31309	19 413	0	19 413	0	0	0	0	0	0	19 413	0	19 413
31502	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32015	0	0	0	90 350	0	90 350	90 350	0	90 350	0	0	0
40701	6 703	1 288	7 991	13 601	62	13 663	11 574	34	11 608	4 676	1 260	5 936
40702	134 433	69	134 502	784 345	5 693	790 038	1 014 621	5 693	1 020 314	364 709	69	364 778
40703	391	0	391	1 610	0	1 610	1 648	0	1 648	429	0	429
40802	1 426	0	1 426	11 054	0	11 054	14 288	0	14 288	4 660	0	4 660
40804	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
40805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	7 596	2 650	10 246	19 047	6 953	26 000	19 667	6 958	26 625	8 216	2 655	10 871
40817	353 650	22 122	375 772	3 150 157	95 361	3 245 518	3 198 934	98 963	3 297 897	402 427	25 724	428 151
40820	2 823	418	3 241	6 952	189	7 141	7 083	197	7 280	2 954	426	3 380
40821	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40905	44	0	44	782	0	782	782	0	782	44	0	44
40909	0	0	0	299	76	375	299	76	375	0	0	0
40910	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	14 459	0	14 459	133 762	0	133 762	119 316	0	119 316	13	0	13
40912	0	0	0	270	117	387	270	117	387	0	0	0
40913	0	0	0	69	433	502	69	433	502	0	0	0
42004	12 500	0	12 500	4 538	0	4 538	2 038	0	2 038	10 000	0	10 000
42005	75 500	0	75 500	0	0	0	2 500	0	2 500	78 000	0	78 000
42006	81 500	0	81 500	0	73	73	0	9 185	9 185	81 500	9 112	90 612
42007	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
42102	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0
42104	45 100	0	45 100	45 000	0	45 000	0	0	0	100	0	100
42105	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
42106	56 110	0	56 110	0	0	0	8 200	0	8 200	64 310	0	64 310
42107	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
42301	2 298	7 752	10 050	2 092	27 654	29 746	515	24 954	25 469	721	5 052	5 773
42303	520	0	520	530	0	530	10	0	10	0	0	0
42304	84 835	166	85 001	40 135	38	40 173	107 240	4	107 244	151 940	132	152 072
42305	403 934	37 726	441 660	57 302	10 639	67 941	21 287	9 714	31 001	367 919	36 801	404 720
42306	1 565 071	102 672	1 667 743	246 650	5 180	251 830	362 041	6 286	368 327	1 680 462	103 778	1 784 240
42307	38 574	4 758	43 332	895	394	1 289	24 381	570	24 951	62 060	4 934	66 994
42309	261	197	458	0	9	9	0	5	5	261	193	454
42505	20 000	8 230	28 230	0	398	398	0	217	217	20 000	8 049	28 049
42506	13 122	0	13 122	0	0	0	0	0	0	13 122	0	13 122
42507	541 918	264 324	806 242	502 718	192 580	695 298	0	4 524	4 524	39 200	76 268	115 468
42601	2	47	49	0	2	2	0	1	1	2	46	48
42604	0	0	0	0	0	0	75	0	75	75	0	75
42605	19	155	174	0	7	7	0	4	4	19	152	171
42606	1 067	0	1 067	0	0	0	0	0	0	1 067	0	1 067
42609	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
43801	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
44007	2 039 000	0	2 039 000	0	0	0	0	0	0	2 039 000	0	2 039 000
45215	1 344	0	1 344	1 508	0	1 508	603	0	603	439	0	439
45415	938	0	938	5	0	5	0	0	0	933	0	933
45515	88 344	0	88 344	8 797	0	8 797	6 952	0	6 952	86 499	0	86 499
45818	120 496	0	120 496	1 539	0	1 539	5 574	0	5 574	124 531	0	124 531
45918	11 485	0	11 485	501	0	501	1 025	0	1 025	12 009	0	12 009
47403	0	0	0	20 003	0	20 003	20 003	0	20 003	0	0	0
47407	0	0	0	3 642 860	3 076 311	6 719 171	3 642 860	3 076 311	6 719 171	0	0	0
47411	16 645	24	16 669	16 618	627	17 245	19 227	634	19 861	19 254	31	19 285
47416	114	0	114	175 130	3 097	178 227	175 283	3 097	178 380	267	0	267
47422	1 037	0	1 037	89 735	33 982	123 717	88 929	33 982	122 911	231	0	231
47425	6 078	0	6 078	2 848	0	2 848	656	0	656	3 886	0	3 886
47426	19 324	1 354	20 678	30 236	1 358	31 594	28 330	1 207	29 537	17 418	1 203	18 621
47804	15 371	0	15 371	2 188	0	2 188	2 993	0	2 993	16 176	0	16 176
50120	1 817	0	1 817	1 817	0	1 817	0	0	0	0	0	0
50319	601	0	601	601	0	601	0	0	0	0	0	0
52304	0	4 105	4 105	0	198	198	0	108	108	0	4 015	4 015
52305	14 000	0	14 000	0	0	0	35 000	0	35 000	49 000	0	49 000
60301	1 436	0	1 436	14 648	0	14 648	14 787	0	14 787	1 575	0	1 575
60305	0	0	0	27 756	0	27 756	31 346	0	31 346	3 590	0	3 590
60307	0	0	0	306	0	306	308	0	308	2	0	2
60309	5 024	0	5 024	2 680	0	2 680	10 755	0	10 755	13 099	0	13 099
60311	59	0	59	6 429	0	6 429	32 850	0	32 850	26 480	0	26 480
60313	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
60322	18 402	0	18 402	28 237	0	28 237	9 866	0	9 866	31	0	31
60324	13 014	0	13 014	54	0	54	2 725	0	2 725	15 685	0	15 685
60601	80 557	0	80 557	2 258	0	2 258	1 021	0	1 021	79 320	0	79 320
60903	2 006	0	2 006	0	0	0	2	0	2	2 008	0	2 008
61012	1 260	0	1 260	660	0	660	0	0	0	600	0	600
61304	445	0	445	473	0	473	453	0	453	425	0	425
70601	1 995 547	0	1 995 547	465	0	465	390 872	0	390 872	2 385 954	0	2 385 954
70602	17 473	0	17 473	0	0	0	387	0	387	17 860	0	17 860
70603	933 348	0	933 348	0	0	0	45 928	0	45 928	979 276	0	979 276
Итого по пассиву (баланс)	15 324 087	632 866	15 956 953	11 388 115	3 494 520	14 882 635	11 893 645	3 303 687	15 197 332	15 829 617	442 033	16 271 650
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
Итого по активу (баланс)	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
Пассив
85101	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
85501	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
Итого по пассиву (баланс)	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	4 540	0	4 540	0	0	0	4 540	0	4 540
90803	28 392	0	28 392	3 909 477	0	3 909 477	14 291	0	14 291	3 923 578	0	3 923 578
90901	59 871	0	59 871	12 521	0	12 521	17 414	0	17 414	54 978	0	54 978
90902	842 741	0	842 741	2 061	0	2 061	9 271	0	9 271	835 531	0	835 531
91202	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	157 424	0	157 424	944	0	944	5 710	0	5 710	152 658	0	152 658
91414	1 550 281	39 541	1 589 822	427 475	1 008	428 483	384 145	3 853	387 998	1 593 611	36 696	1 630 307
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	486 508	40 092	526 600	59 056	1 053	60 109	137 603	2 022	139 625	407 961	39 123	447 084
91501	9 126	0	9 126	0	0	0	0	0	0	9 126	0	9 126
91604	57 178	969	58 147	8 153	107	8 260	7 538	66	7 604	57 793	1 010	58 803
91704	261	3 106	3 367	0	82	82	0	150	150	261	3 038	3 299
91802	2 901	5 888	8 789	0	154	154	0	284	284	2 901	5 758	8 659
91803	583	1	584	0	0	0	0	1	1	583	0	583
99998	16 221 906	0	16 221 906	3 820 214	0	3 820 214	7 246 398	0	7 246 398	12 795 722	0	12 795 722
Итого по активу (баланс)	19 567 205	89 597	19 656 802	8 244 441	2 404	8 246 845	7 822 370	6 376	7 828 746	19 989 276	85 625	20 074 901
Пассив
91003	0	0	0	794	0	794	794	0	794	0	0	0
91311	11 487 082	1 268 529	12 755 611	5 763 821	155 401	5 919 222	1 755 973	32 038	1 788 011	7 479 234	1 145 166	8 624 400
91312	2 157 360	10 556	2 167 916	1 234 230	637	1 234 867	1 792 556	8 226	1 800 782	2 715 686	18 145	2 733 831
91315	1 177 420	2 884	1 180 304	84 620	139	84 759	62 038	76	62 114	1 154 838	2 821	1 157 659
91316	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000
91317	11 764	1 145	12 909	6 697	49	6 746	7 458	130	7 588	12 525	1 226	13 751
91507	105 091	0	105 091	0	0	0	913	0	913	106 004	0	106 004
91508	75	0	75	10	0	10	12	0	12	77	0	77
99999	3 434 896	0	3 434 896	574 824	0	574 824	4 419 107	0	4 419 107	7 279 179	0	7 279 179
Итого по пассиву (баланс)	18 373 688	1 283 114	19 656 802	7 664 996	156 226	7 821 222	8 198 851	40 470	8 239 321	18 907 543	1 167 358	20 074 901
Г. Срочные сделки
Актив
93001	98 405	0	98 405	3 195 587	34 871	3 230 458	2 971 817	34 871	3 006 688	322 175	0	322 175
93301	0	0	0	12 171	0	12 171	12 171	0	12 171	0	0	0
93302	0	0	0	12 171	0	12 171	12 171	0	12 171	0	0	0
93801	615	0	615	15 017	0	15 017	15 632	0	15 632	0	0	0
Итого по активу (баланс)	99 020	0	99 020	3 234 946	34 871	3 269 817	3 011 791	34 871	3 046 662	322 175	0	322 175
Пассив
96001	0	99 020	99 020	806	3 016 934	3 017 740	806	3 239 784	3 240 590	0	321 870	321 870
96301	0	0	0	0	12 110	12 110	0	12 110	12 110	0	0	0
96302	0	0	0	0	12 187	12 187	0	12 187	12 187	0	0	0
96801	0	0	0	15 632	0	15 632	15 937	0	15 937	305	0	305
Итого по пассиву (баланс)	0	99 020	99 020	16 438	3 041 231	3 057 669	16 743	3 264 081	3 280 824	305	321 870	322 175
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 837,0000	0	0	557,0000	0	0	1 006,0000	0	0	2 388,0000
98010	0	0	416 432,0000	0	0	152 002,0000	0	0	181 615,0000	0	0	386 819,0000
98020	0	0	1 040,0000	0	0	292,0000	0	0	1 141,0000	0	0	191,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	420 309,0000	0	0	152 851,0000	0	0	183 762,0000	0	0	389 398,0000
Пассив
98040	0	0	88 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	88 200,0000
98050	0	0	279 902,0000	0	0	154 149,0000	0	0	152 850,0000	0	0	278 603,0000
98070	0	0	52 207,0000	0	0	29 613,0000	0	0	1,0000	0	0	22 595,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	420 309,0000	0	0	183 762,0000	0	0	152 851,0000	0	0	389 398,0000

Страница была полезной?