Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"

Регистрационный номер

3138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	22 424	0	22 424	1 070	0	1 070	23 494	0	23 494	0	0	0
20202	91 552	30 527	122 079	707 282	94 960	802 242	679 527	99 521	779 048	119 307	25 966	145 273
20208	18 573	0	18 573	28 034	0	28 034	29 484	0	29 484	17 123	0	17 123
20209	0	0	0	189 756	21 256	211 012	189 756	21 256	211 012	0	0	0
30102	85 559	0	85 559	2 901 690	0	2 901 690	2 952 141	0	2 952 141	35 108	0	35 108
30110	13 841	13 874	27 715	11 673	172 815	184 488	20 456	175 181	195 637	5 058	11 508	16 566
30114	0	475	475	0	20 318	20 318	0	19 721	19 721	0	1 072	1 072
30202	64 736	0	64 736	2 132	0	2 132	0	0	0	66 868	0	66 868
30204	26 715	0	26 715	0	0	0	1 951	0	1 951	24 764	0	24 764
30210	3 000	0	3 000	100 500	0	100 500	103 500	0	103 500	0	0	0
30221	0	0	0	147 010	0	147 010	147 010	0	147 010	0	0	0
30233	1 155	0	1 155	31 536	4 940	36 476	31 656	4 940	36 596	1 035	0	1 035
30302	1 720 413	37 493	1 757 906	354 135	28 828	382 963	521 780	29 291	551 071	1 552 768	37 030	1 589 798
30306	2 258 710	0	2 258 710	154 000	0	154 000	19 000	0	19 000	2 393 710	0	2 393 710
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45506	113 889	815	114 704	9 496	127	9 623	8 307	375	8 682	115 078	567	115 645
45507	5 926 506	738 808	6 665 314	360 643	30 820	391 463	451 546	31 903	483 449	5 835 603	737 725	6 573 328
45509	3 302	1 371	4 673	1 017	32	1 049	841	627	1 468	3 478	776	4 254
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45706	3 399	5 437	8 836	50	228	278	7	144	151	3 442	5 521	8 963
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Пассив
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40702	296 997	562	297 559	525 312	120 737	646 049	462 291	122 797	585 088	233 976	2 622	236 598
40703	4 268	0	4 268	2 299	0	2 299	3 631	0	3 631	5 600	0	5 600
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42007	286 380	0	286 380	8 300	0	8 300	0	0	0	278 080	0	278 080
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42302	11 525	0	11 525	12 816	0	12 816	9 051	0	9 051	7 760	0	7 760
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42305	88 765	7 756	96 521	4 033	540	4 573	11 875	2 982	14 857	96 607	10 198	106 805
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42307	40 830	1 078	41 908	20	110	130	66	479	545	40 876	1 447	42 323
42309	323	233	556	0	6	6	0	8	8	323	235	558
42505	0	208 742	208 742	0	5 471	5 471	0	8 771	8 771	0	212 042	212 042
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42601	2	53	55	0	1	1	0	2	2	2	54	56
42605	1 520	0	1 520	0	0	0	260	0	260	1 780	0	1 780
42606	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
42609	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
43701	60	0	60	15	0	15	0	0	0	45	0	45
43801	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
44007	2 039 000	0	2 039 000	0	0	0	0	0	0	2 039 000	0	2 039 000
45215	1 970	0	1 970	1	0	1	0	0	0	1 969	0	1 969
45515	156 620	0	156 620	51 034	0	51 034	63 558	0	63 558	169 144	0	169 144
45715	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45818	81 522	0	81 522	24 864	0	24 864	18 781	0	18 781	75 439	0	75 439
45918	7 003	0	7 003	2 185	0	2 185	2 546	0	2 546	7 364	0	7 364
47401	85	0	85	21	0	21	2	0	2	66	0	66
47403	0	0	0	31 329	0	31 329	31 329	0	31 329	0	0	0
47407	287 345	75 467	362 812	4 394 684	4 120 374	8 515 058	4 230 224	4 167 563	8 397 787	122 885	122 656	245 541
47411	166	64	230	6 003	669	6 672	6 006	623	6 629	169	18	187
47416	63	0	63	19 048	9 804	28 852	19 002	9 804	28 806	17	0	17
47422	5	0	5	54 901	1 679	56 580	54 912	1 713	56 625	16	34	50
47425	17 059	0	17 059	4 930	0	4 930	4 902	0	4 902	17 031	0	17 031
47426	22 467	10 694	33 161	45 859	17 356	63 215	26 294	9 638	35 932	2 902	2 976	5 878
47804	24 146	0	24 146	5 060	0	5 060	8 753	0	8 753	27 839	0	27 839
50319	302	0	302	0	0	0	2	0	2	304	0	304
50719	8 576	0	8 576	0	0	0	0	0	0	8 576	0	8 576
50720	22 424	0	22 424	23 494	0	23 494	1 070	0	1 070	0	0	0
51510	116	0	116	0	0	0	2 526	0	2 526	2 642	0	2 642
60206	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60301	81	0	81	6 056	0	6 056	6 068	0	6 068	93	0	93
60305	27	0	27	20 463	0	20 463	20 476	0	20 476	40	0	40
60307	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60309	647	0	647	61	0	61	523	0	523	1 109	0	1 109
60311	74	0	74	2 133	0	2 133	2 108	0	2 108	49	0	49
60313	0	13	13	0	7	7	0	7	7	0	13	13
60322	59	0	59	387	0	387	418	0	418	90	0	90
60324	15 100	0	15 100	1 676	0	1 676	182	0	182	13 606	0	13 606
60601	61 849	0	61 849	400	0	400	1 709	0	1 709	63 158	0	63 158
60903	1 659	0	1 659	0	0	0	38	0	38	1 697	0	1 697
61304	652	0	652	255	0	255	180	0	180	577	0	577
70601	1 627 252	0	1 627 252	1 107	0	1 107	205 928	0	205 928	1 832 073	0	1 832 073
70603	844 664	0	844 664	0	0	0	76 683	0	76 683	921 347	0	921 347
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 484	0	1 484	53	0	53	1 537	0	1 537	0	0	0
80601	996	0	996	2 972	0	2 972	2 972	0	2 972	996	0	996
80801	63	0	63	3 028	0	3 028	1 523	0	1 523	1 568	0	1 568
80901	60	0	60	48	0	48	108	0	108	0	0	0
81001	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Пассив
85101	2 024	0	2 024	0	0	0	0	0	0	2 024	0	2 024
85201	0	0	0	1 490	0	1 490	1 490	0	1 490	0	0	0
85401	71	0	71	124	0	124	72	0	72	19	0	19
85501	508	0	508	111	0	111	124	0	124	521	0	521
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
90702	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
90803	259 849	0	259 849	2 830	0	2 830	37 127	0	37 127	225 552	0	225 552
90901	208 995	0	208 995	18 620	0	18 620	85 770	0	85 770	141 845	0	141 845
90902	760 075	0	760 075	160 782	0	160 782	391 762	0	391 762	529 095	0	529 095
91202	16	0	16	0	0	0	2	0	2	14	0	14
91203	21 785	0	21 785	4	0	4	2	0	2	21 787	0	21 787
91411	156 896	66 889	223 785	15 828	14 267	30 095	24 677	5 054	29 731	148 047	76 102	224 149
91414	1 119 088	144 917	1 264 005	1 367	6 049	7 416	15 645	4 712	20 357	1 104 810	146 254	1 251 064
91418	773 190	55 810	829 000	27 584	2 345	29 929	13 675	1 463	15 138	787 099	56 692	843 791
91501	12 900	0	12 900	0	0	0	0	0	0	12 900	0	12 900
91604	17 263	2 183	19 446	7 321	442	7 763	5 235	255	5 490	19 349	2 370	21 719
91704	0	3 019	3 019	0	127	127	0	79	79	0	3 067	3 067
91802	0	5 723	5 723	0	240	240	0	150	150	0	5 813	5 813
91803	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
99998	14 788 976	0	14 788 976	660 466	0	660 466	773 810	0	773 810	14 675 632	0	14 675 632
Пассив
91003	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
91311	10 218 969	24 565	10 243 534	648 342	644	648 986	529 060	1 033	530 093	10 099 687	24 954	10 124 641
91312	3 787 141	214 861	4 002 002	109 181	5 632	114 813	117 706	9 028	126 734	3 795 666	218 257	4 013 923
91315	410 472	57 799	468 271	6 307	1 753	8 060	740	1 343	2 083	404 905	57 389	462 294
91317	3 397	3 192	6 589	1 056	714	1 770	1 242	133	1 375	3 583	2 611	6 194
91507	68 500	0	68 500	0	0	0	0	0	0	68 500	0	68 500
91508	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
99999	3 608 664	0	3 608 664	584 229	0	584 229	256 428	0	256 428	3 280 863	0	3 280 863
Г. Срочные сделки
Актив
93001	5 127	119 004	124 131	136 930	2 947 540	3 084 470	142 057	2 926 046	3 068 103	0	140 498	140 498
93801	117	0	117	12 219	0	12 219	12 307	0	12 307	29	0	29
Пассив
96001	119 117	5 131	124 248	2 922 889	142 329	3 065 218	2 944 299	137 198	3 081 497	140 527	0	140 527
96801	0	0	0	12 307	0	12 307	12 307	0	12 307	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 311,0000	0	0	256,0000	0	0	373,0000	0	0	4 194,0000
98010	0	0	10 523 346,7565	0	0	31 013,0000	0	0	10 474 008,0000	0	0	80 351,7565
98020	0	0	17,0000	0	0	98,0000	0	0	87,0000	0	0	28,0000
Пассив
98050	0	0	76 065,7565	0	0	15 292,0000	0	0	353,0000	0	0	61 126,7565
98055	0	0	10 428 100,0000	0	0	10 428 100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	23 509,0000	0	0	31 076,0000	0	0	31 014,0000	0	0	23 447,0000

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