• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"
Регистрационный номер
3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
10610 13 407 0 13 407 24 0 24 0 0 0 13 431 0 13 431
10901 20 974 0 20 974 0 0 0 0 0 0 20 974 0 20 974
20202 6 065 551 6 616 15 735 1 219 16 954 15 101 1 652 16 753 6 699 118 6 817
20209 0 0 0 800 191 991 800 191 991 0 0 0
30102 945 0 945 837 821 0 837 821 838 106 0 838 106 660 0 660
30110 845 4 521 5 366 214 4 645 4 859 140 1 112 1 252 919 8 054 8 973
30202 1 203 0 1 203 0 0 0 29 0 29 1 174 0 1 174
30233 9 0 9 214 0 214 214 0 214 9 0 9
30602 3 173 25 550 28 723 36 3 993 4 029 3 135 807 3 942 74 28 736 28 810
31902 20 000 0 20 000 699 000 0 699 000 624 000 0 624 000 95 000 0 95 000
32201 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
45204 4 729 0 4 729 2 136 0 2 136 6 865 0 6 865 0 0 0
45205 11 509 0 11 509 0 0 0 600 0 600 10 909 0 10 909
45206 128 210 0 128 210 16 500 0 16 500 29 810 0 29 810 114 900 0 114 900
45207 39 700 0 39 700 9 550 0 9 550 3 500 0 3 500 45 750 0 45 750
45208 103 500 0 103 500 0 0 0 2 050 0 2 050 101 450 0 101 450
45216 73 882 0 73 882 6 737 0 6 737 14 114 0 14 114 66 505 0 66 505
45407 22 230 0 22 230 4 417 0 4 417 20 597 0 20 597 6 050 0 6 050
45416 6 720 0 6 720 0 0 0 6 720 0 6 720 0 0 0
45506 1 513 0 1 513 0 0 0 75 0 75 1 438 0 1 438
45507 31 133 0 31 133 1 100 0 1 100 681 0 681 31 552 0 31 552
45523 244 0 244 316 0 316 5 0 5 555 0 555
45812 28 0 28 4 0 4 2 0 2 30 0 30
45813 6 0 6 2 0 2 0 0 0 8 0 8
45814 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
45815 5 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 0
45820 3 0 3 2 0 2 1 0 1 4 0 4
47408 0 0 0 0 3 145 3 145 0 3 145 3 145 0 0 0
47423 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
47427 123 0 123 4 051 0 4 051 4 043 0 4 043 131 0 131
47443 0 0 0 106 0 106 106 0 106 0 0 0
47465 407 0 407 1 0 1 407 0 407 1 0 1
50205 3 779 0 3 779 27 0 27 36 0 36 3 770 0 3 770
50221 484 0 484 1 0 1 5 0 5 480 0 480
50706 4 071 0 4 071 0 0 0 0 0 0 4 071 0 4 071
60302 958 0 958 13 0 13 12 0 12 959 0 959
60308 0 0 0 93 0 93 88 0 88 5 0 5
60310 33 0 33 29 0 29 0 0 0 62 0 62
60312 513 0 513 485 0 485 501 0 501 497 0 497
60401 92 728 0 92 728 0 0 0 0 0 0 92 728 0 92 728
60404 10 609 0 10 609 0 0 0 0 0 0 10 609 0 10 609
60415 37 086 0 37 086 0 0 0 0 0 0 37 086 0 37 086
60901 1 663 0 1 663 0 0 0 0 0 0 1 663 0 1 663
61002 7 0 7 2 0 2 8 0 8 1 0 1
61008 36 0 36 55 0 55 39 0 39 52 0 52
61009 38 0 38 19 0 19 45 0 45 12 0 12
61010 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21
70606 201 580 0 201 580 32 370 0 32 370 72 0 72 233 878 0 233 878
70608 10 813 0 10 813 1 115 0 1 115 0 0 0 11 928 0 11 928
70611 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
70616 8 276 0 8 276 0 0 0 178 0 178 8 098 0 8 098
Итого по активу (баланс) 863 339 30 622 893 961 1 632 981 13 193 1 646 174 1 572 096 6 907 1 579 003 924 224 36 908 961 132
Пассив
10207 220 000 0 220 000 0 0 0 0 0 0 220 000 0 220 000
10601 66 815 0 66 815 0 0 0 0 0 0 66 815 0 66 815
10603 484 0 484 5 0 5 1 0 1 480 0 480
10801 30 043 0 30 043 0 0 0 0 0 0 30 043 0 30 043
30126 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
30226 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
30232 0 0 0 140 6 146 140 6 146 0 0 0
30607 287 0 287 39 0 39 40 0 40 288 0 288
32211 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
406 234 0 234 149 0 149 0 0 0 85 0 85
407 25 628 0 25 628 173 988 0 173 988 223 239 0 223 239 74 879 0 74 879
408.1 15 924 0 15 924 65 028 0 65 028 63 000 0 63 000 13 896 0 13 896
40817 3 718 0 3 718 27 457 0 27 457 24 328 0 24 328 589 0 589
40821 0 0 0 1 165 0 1 165 1 165 0 1 165 0 0 0
40905 0 0 0 30 0 30 30 0 30 0 0 0
40909 0 0 0 184 0 184 184 0 184 0 0 0
40911 0 0 0 1 797 0 1 797 1 797 0 1 797 0 0 0
40912 0 0 0 89 6 95 89 6 95 0 0 0
40913 0 0 0 50 0 50 50 0 50 0 0 0
42107 55 000 0 55 000 0 0 0 0 0 0 55 000 0 55 000
42114 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 0 40 000 0 40 000
42301 2 779 426 3 205 3 454 980 4 434 3 454 2 666 6 120 2 779 2 112 4 891
42304 4 494 0 4 494 2 770 0 2 770 3 021 0 3 021 4 745 0 4 745
42305 2 817 0 2 817 0 0 0 100 0 100 2 917 0 2 917
42306 47 274 4 154 51 428 3 753 123 3 876 3 681 107 3 788 47 202 4 138 51 340
42307 1 784 0 1 784 319 0 319 67 0 67 1 532 0 1 532
42601 0 2 2 0 1 461 1 461 0 2 810 2 810 0 1 351 1 351
45215 74 110 0 74 110 14 147 0 14 147 6 749 0 6 749 66 712 0 66 712
45217 71 0 71 8 0 8 15 0 15 78 0 78
45415 6 737 0 6 737 6 737 0 6 737 0 0 0 0 0 0
45417 2 0 2 1 0 1 4 0 4 5 0 5
45515 368 0 368 46 0 46 330 0 330 652 0 652
45524 719 0 719 90 0 90 18 0 18 647 0 647
45818 44 0 44 7 0 7 7 0 7 44 0 44
47407 0 0 0 3 133 0 3 133 3 133 0 3 133 0 0 0
47411 925 10 935 319 1 320 262 3 265 868 12 880
47416 0 0 0 30 0 30 30 0 30 0 0 0
47422 549 0 549 5 0 5 5 0 5 549 0 549
47425 410 0 410 410 0 410 1 0 1 1 0 1
47426 1 699 0 1 699 0 0 0 176 0 176 1 875 0 1 875
47441 0 0 0 106 0 106 106 0 106 0 0 0
47466 12 0 12 7 0 7 3 0 3 8 0 8
50220 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
60301 10 0 10 267 0 267 264 0 264 7 0 7
60305 1 539 0 1 539 3 369 0 3 369 3 248 0 3 248 1 418 0 1 418
60309 3 0 3 0 0 0 3 0 3 6 0 6
60311 0 0 0 22 0 22 22 0 22 0 0 0
60322 0 0 0 145 0 145 145 0 145 0 0 0
60324 27 0 27 14 0 14 19 0 19 32 0 32
60335 465 0 465 574 0 574 537 0 537 428 0 428
60414 38 845 0 38 845 0 0 0 145 0 145 38 990 0 38 990
60903 818 0 818 0 0 0 21 0 21 839 0 839
61701 28 284 0 28 284 177 0 177 24 0 24 28 131 0 28 131
70601 205 377 0 205 377 0 0 0 33 337 0 33 337 238 714 0 238 714
70603 10 997 0 10 997 0 0 0 1 191 0 1 191 12 188 0 12 188
Итого по пассиву (баланс) 889 369 4 592 893 961 310 031 2 577 312 608 374 181 5 598 379 779 953 519 7 613 961 132
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 63 338 0 63 338 8 0 8 28 0 28 63 318 0 63 318
90902 55 052 0 55 052 15 442 0 15 442 6 823 0 6 823 63 671 0 63 671
91414 165 339 0 165 339 1 147 0 1 147 2 772 0 2 772 163 714 0 163 714
91803 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21
99998 799 541 0 799 541 52 432 0 52 432 82 510 0 82 510 769 463 0 769 463
Итого по активу (баланс) 1 083 292 0 1 083 292 69 029 0 69 029 92 133 0 92 133 1 060 188 0 1 060 188
Пассив
91312 787 435 0 787 435 72 322 0 72 322 48 335 0 48 335 763 448 0 763 448
91317 12 106 0 12 106 10 188 0 10 188 4 097 0 4 097 6 015 0 6 015
99999 283 751 0 283 751 9 623 0 9 623 16 597 0 16 597 290 725 0 290 725
Итого по пассиву (баланс) 1 083 292 0 1 083 292 92 133 0 92 133 69 029 0 69 029 1 060 188 0 1 060 188
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 0 3 145 3 145 0 3 145 3 145 0 0 0
99996 0 0 0 3 133 0 3 133 3 133 0 3 133 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 3 133 3 145 6 278 3 133 3 145 6 278 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 3 133 0 3 133 3 133 0 3 133 0 0 0
99997 0 0 0 3 145 0 3 145 3 145 0 3 145 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 6 278 0 6 278 6 278 0 6 278 0 0 0

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?