• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"
Регистрационный номер
3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 33 0 33 109 0 109 132 0 132 10 0 10
10610 9 586 0 9 586 3 0 3 0 0 0 9 589 0 9 589
10901 10 586 0 10 586 330 0 330 0 0 0 10 916 0 10 916
20202 9 522 1 033 10 555 18 177 136 18 313 12 676 71 12 747 15 023 1 098 16 121
20209 0 0 0 6 146 0 6 146 6 146 0 6 146 0 0 0
30102 230 0 230 1 537 883 0 1 537 883 1 537 863 0 1 537 863 250 0 250
30110 445 955 1 400 360 13 373 154 366 520 651 602 1 253
30202 894 0 894 0 0 0 18 0 18 876 0 876
30204 663 0 663 0 0 0 42 0 42 621 0 621
30233 9 0 9 360 0 360 360 0 360 9 0 9
30602 7 0 7 34 417 26 545 60 962 26 443 105 26 548 7 981 26 440 34 421
31902 100 000 0 100 000 1 405 000 0 1 405 000 1 494 000 0 1 494 000 11 000 0 11 000
31903 0 0 0 55 000 0 55 000 0 0 0 55 000 0 55 000
32201 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
45204 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
45206 84 300 0 84 300 0 0 0 0 0 0 84 300 0 84 300
45207 14 800 0 14 800 250 0 250 3 500 0 3 500 11 550 0 11 550
45208 121 190 0 121 190 0 0 0 580 0 580 120 610 0 120 610
45216 0 0 0 33 638 0 33 638 63 0 63 33 575 0 33 575
45406 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
45408 2 000 0 2 000 0 0 0 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000
45416 0 0 0 3 929 0 3 929 0 0 0 3 929 0 3 929
45506 2 059 0 2 059 0 0 0 53 0 53 2 006 0 2 006
45507 13 877 0 13 877 0 0 0 408 0 408 13 469 0 13 469
45523 0 0 0 91 0 91 6 0 6 85 0 85
45812 0 0 0 22 0 22 0 0 0 22 0 22
45813 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 0 4
45814 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 0 4
45815 95 0 95 0 0 0 19 0 19 76 0 76
45820 0 0 0 2 0 2 1 0 1 1 0 1
45915 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
47408 0 0 0 1 238 26 422 27 660 1 238 26 422 27 660 0 0 0
47423 29 0 29 2 0 2 31 0 31 0 0 0
47427 89 0 89 3 232 0 3 232 3 255 0 3 255 66 0 66
47443 0 0 0 167 0 167 140 0 140 27 0 27
47465 0 0 0 117 0 117 5 0 5 112 0 112
50205 3 796 0 3 796 29 0 29 19 0 19 3 806 0 3 806
50221 0 0 0 75 0 75 0 0 0 75 0 75
50706 0 0 0 4 071 0 4 071 0 0 0 4 071 0 4 071
50709 4 071 0 4 071 0 0 0 4 071 0 4 071 0 0 0
60302 53 0 53 1 107 0 1 107 334 0 334 826 0 826
60306 0 0 0 386 0 386 386 0 386 0 0 0
60308 0 0 0 30 0 30 30 0 30 0 0 0
60310 0 0 0 15 0 15 0 0 0 15 0 15
60312 398 0 398 1 067 0 1 067 409 0 409 1 056 0 1 056
60323 89 0 89 0 0 0 0 0 0 89 0 89
60336 0 0 0 550 0 550 550 0 550 0 0 0
60401 61 482 0 61 482 0 0 0 0 0 0 61 482 0 61 482
60404 10 609 0 10 609 0 0 0 0 0 0 10 609 0 10 609
60415 37 024 0 37 024 0 0 0 0 0 0 37 024 0 37 024
60901 1 644 0 1 644 0 0 0 0 0 0 1 644 0 1 644
61002 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5
61008 3 0 3 35 0 35 0 0 0 38 0 38
61009 19 0 19 22 0 22 13 0 13 28 0 28
61010 21 0 21 21 0 21 21 0 21 21 0 21
61403 443 0 443 0 0 0 443 0 443 0 0 0
70606 164 564 0 164 564 7 126 0 7 126 164 564 0 164 564 7 126 0 7 126
70608 19 959 0 19 959 374 0 374 19 959 0 19 959 374 0 374
70611 775 0 775 0 0 0 775 0 775 0 0 0
70616 68 0 68 69 0 69 137 0 137 0 0 0
70706 0 0 0 164 564 0 164 564 164 564 0 164 564 0 0 0
70708 0 0 0 19 958 0 19 958 19 958 0 19 958 0 0 0
70711 0 0 0 2 426 0 2 426 2 426 0 2 426 0 0 0
70716 0 0 0 68 0 68 68 0 68 0 0 0
70802 0 0 0 186 174 0 186 174 176 030 0 176 030 10 144 0 10 144
Итого по активу (баланс) 698 487 1 988 700 475 3 488 654 53 116 3 541 770 3 642 896 26 964 3 669 860 544 245 28 140 572 385
Пассив
10207 220 000 0 220 000 0 0 0 0 0 0 220 000 0 220 000
10601 47 914 0 47 914 0 0 0 0 0 0 47 914 0 47 914
10603 0 0 0 0 0 0 75 0 75 75 0 75
10801 207 0 207 0 0 0 33 703 0 33 703 33 910 0 33 910
30126 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
30226 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
30232 0 0 0 154 74 228 154 74 228 0 0 0
30607 0 0 0 199 0 199 543 0 543 344 0 344
32211 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
406 256 0 256 29 0 29 0 0 0 227 0 227
407 12 139 0 12 139 28 763 231 28 994 32 587 231 32 818 15 963 0 15 963
408.1 8 889 0 8 889 19 877 0 19 877 19 263 0 19 263 8 275 0 8 275
40817 2 0 2 6 620 0 6 620 6 764 0 6 764 146 0 146
40821 0 0 0 1 192 0 1 192 1 192 0 1 192 0 0 0
40905 0 0 0 23 0 23 23 0 23 0 0 0
40909 0 0 0 87 0 87 87 0 87 0 0 0
40910 0 0 0 250 0 250 250 0 250 0 0 0
40911 0 0 0 2 373 0 2 373 2 373 0 2 373 0 0 0
40912 0 0 0 154 74 228 154 74 228 0 0 0
42107 75 000 0 75 000 0 0 0 0 0 0 75 000 0 75 000
42301 4 275 1 607 5 882 7 601 108 7 709 6 331 1 034 7 365 3 005 2 533 5 538
42304 3 673 0 3 673 1 842 0 1 842 2 329 0 2 329 4 160 0 4 160
42305 5 581 1 033 6 614 154 71 225 13 20 33 5 440 982 6 422
42306 62 278 4 669 66 947 10 161 313 10 474 6 885 86 6 971 59 002 4 442 63 444
42307 1 563 0 1 563 1 975 0 1 975 1 999 0 1 999 1 587 0 1 587
42601 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
45215 33 654 0 33 654 2 028 0 2 028 2 043 0 2 043 33 669 0 33 669
45217 0 0 0 0 0 0 82 0 82 82 0 82
45415 3 940 0 3 940 0 0 0 4 0 4 3 944 0 3 944
45417 0 0 0 1 0 1 2 0 2 1 0 1
45515 100 0 100 6 0 6 0 0 0 94 0 94
45524 0 0 0 7 0 7 245 0 245 238 0 238
45818 76 0 76 1 0 1 29 0 29 104 0 104
47407 0 0 0 26 422 1 238 27 660 26 422 1 238 27 660 0 0 0
47411 1 608 18 1 626 365 1 366 340 3 343 1 583 20 1 603
47416 0 0 0 776 0 776 776 0 776 0 0 0
47422 549 0 549 0 0 0 0 0 0 549 0 549
47425 84 0 84 34 0 34 67 0 67 117 0 117
47426 0 0 0 0 0 0 132 0 132 132 0 132
47441 0 0 0 167 0 167 194 0 194 27 0 27
47466 0 0 0 1 0 1 2 0 2 1 0 1
50220 33 0 33 99 0 99 76 0 76 10 0 10
60301 359 0 359 130 0 130 4 0 4 233 0 233
60305 1 261 0 1 261 3 021 0 3 021 3 021 0 3 021 1 261 0 1 261
60309 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2
60311 69 0 69 86 0 86 17 0 17 0 0 0
60324 487 0 487 1 255 0 1 255 913 0 913 145 0 145
60335 381 0 381 0 0 0 0 0 0 381 0 381
60414 24 888 0 24 888 0 0 0 91 0 91 24 979 0 24 979
60903 607 0 607 0 0 0 21 0 21 628 0 628
61701 8 822 0 8 822 136 0 136 72 0 72 8 758 0 8 758
70601 154 290 0 154 290 154 291 0 154 291 11 654 0 11 654 11 653 0 11 653
70603 20 089 0 20 089 20 089 0 20 089 695 0 695 695 0 695
70701 0 0 0 154 290 0 154 290 154 290 0 154 290 0 0 0
70703 0 0 0 20 089 0 20 089 20 089 0 20 089 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 693 146 7 329 700 475 464 748 2 110 466 858 336 008 2 760 338 768 564 406 7 979 572 385
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 53 515 0 53 515 5 0 5 9 0 9 53 511 0 53 511
90902 44 559 0 44 559 1 483 0 1 483 4 383 0 4 383 41 659 0 41 659
91414 79 815 0 79 815 709 0 709 2 494 0 2 494 78 030 0 78 030
91604 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
91803 64 0 64 0 0 0 0 0 0 64 0 64
99998 559 109 0 559 109 4 146 0 4 146 1 224 0 1 224 562 031 0 562 031
Итого по активу (баланс) 737 064 0 737 064 6 343 0 6 343 8 111 0 8 111 735 296 0 735 296
Пассив
91312 556 209 0 556 209 974 0 974 646 0 646 555 881 0 555 881
91317 2 900 0 2 900 250 0 250 3 500 0 3 500 6 150 0 6 150
99999 177 955 0 177 955 6 887 0 6 887 2 197 0 2 197 173 265 0 173 265
Итого по пассиву (баланс) 737 064 0 737 064 8 111 0 8 111 6 343 0 6 343 735 296 0 735 296
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 0 19 800 19 800 0 19 800 19 800 0 0 0
99996 0 0 0 19 800 0 19 800 19 800 0 19 800 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 19 800 19 800 39 600 19 800 19 800 39 600 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 19 800 0 19 800 19 800 0 19 800 0 0 0
99997 0 0 0 19 800 0 19 800 19 800 0 19 800 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 39 600 0 39 600 39 600 0 39 600 0 0 0

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?