• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"
Регистрационный номер
3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 40 0 40 0 0 0 7 0 7 33 0 33
10610 9 586 0 9 586 0 0 0 0 0 0 9 586 0 9 586
10901 10 586 0 10 586 0 0 0 0 0 0 10 586 0 10 586
20202 25 935 1 226 27 161 22 433 3 079 25 512 38 846 3 272 42 118 9 522 1 033 10 555
30102 6 024 0 6 024 1 577 600 0 1 577 600 1 583 394 0 1 583 394 230 0 230
30110 413 1 283 1 696 106 7 913 8 019 74 8 241 8 315 445 955 1 400
30202 938 0 938 0 0 0 44 0 44 894 0 894
30204 670 0 670 0 0 0 7 0 7 663 0 663
30233 9 0 9 106 70 176 106 70 176 9 0 9
30602 4 134 34 243 38 377 75 064 48 916 123 980 79 191 83 159 162 350 7 0 7
31902 57 000 0 57 000 1 433 000 0 1 433 000 1 390 000 0 1 390 000 100 000 0 100 000
32201 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
45203 400 0 400 0 0 0 400 0 400 0 0 0
45204 1 803 0 1 803 3 000 0 3 000 1 803 0 1 803 3 000 0 3 000
45205 1 014 0 1 014 0 0 0 1 014 0 1 014 0 0 0
45206 84 300 0 84 300 2 600 0 2 600 2 600 0 2 600 84 300 0 84 300
45207 15 745 0 15 745 2 000 0 2 000 2 945 0 2 945 14 800 0 14 800
45208 122 440 0 122 440 0 0 0 1 250 0 1 250 121 190 0 121 190
45406 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
45408 3 000 0 3 000 0 0 0 1 000 0 1 000 2 000 0 2 000
45506 2 152 0 2 152 0 0 0 93 0 93 2 059 0 2 059
45507 13 019 0 13 019 1 200 0 1 200 342 0 342 13 877 0 13 877
45815 94 0 94 19 0 19 18 0 18 95 0 95
47408 0 0 0 81 110 48 459 129 569 81 110 48 459 129 569 0 0 0
47423 33 0 33 3 0 3 7 0 7 29 0 29
47427 55 0 55 164 0 164 130 0 130 89 0 89
50205 3 768 0 3 768 29 0 29 1 0 1 3 796 0 3 796
50709 4 071 0 4 071 0 0 0 0 0 0 4 071 0 4 071
60302 53 0 53 422 0 422 422 0 422 53 0 53
60306 0 0 0 437 0 437 437 0 437 0 0 0
60308 25 0 25 134 0 134 159 0 159 0 0 0
60310 87 0 87 60 0 60 147 0 147 0 0 0
60312 447 0 447 748 0 748 797 0 797 398 0 398
60323 89 0 89 0 0 0 0 0 0 89 0 89
60336 0 0 0 751 0 751 751 0 751 0 0 0
60401 61 482 0 61 482 0 0 0 0 0 0 61 482 0 61 482
60404 10 609 0 10 609 0 0 0 0 0 0 10 609 0 10 609
60415 37 024 0 37 024 0 0 0 0 0 0 37 024 0 37 024
60901 1 644 0 1 644 0 0 0 0 0 0 1 644 0 1 644
61002 15 0 15 10 0 10 20 0 20 5 0 5
61008 14 0 14 87 0 87 98 0 98 3 0 3
61009 36 0 36 65 0 65 82 0 82 19 0 19
61010 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21
61209 0 0 0 36 0 36 36 0 36 0 0 0
61403 353 0 353 96 0 96 6 0 6 443 0 443
70606 155 088 0 155 088 9 767 0 9 767 291 0 291 164 564 0 164 564
70608 18 631 0 18 631 1 328 0 1 328 0 0 0 19 959 0 19 959
70611 775 0 775 0 0 0 0 0 0 775 0 775
70616 68 0 68 0 0 0 0 0 0 68 0 68
Итого по активу (баланс) 673 740 36 752 710 492 3 212 375 108 437 3 320 812 3 187 628 143 201 3 330 829 698 487 1 988 700 475
Пассив
10207 220 000 0 220 000 22 000 0 22 000 22 000 0 22 000 220 000 0 220 000
10601 47 914 0 47 914 0 0 0 0 0 0 47 914 0 47 914
10801 207 0 207 0 0 0 0 0 0 207 0 207
30126 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
30226 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
30232 0 0 0 52 80 132 52 80 132 0 0 0
30607 384 0 384 1 053 0 1 053 669 0 669 0 0 0
32211 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
406 544 0 544 303 0 303 15 0 15 256 0 256
407 16 300 0 16 300 110 131 4 614 114 745 105 970 4 614 110 584 12 139 0 12 139
408.1 12 986 0 12 986 82 089 0 82 089 77 992 0 77 992 8 889 0 8 889
40817 0 0 0 9 364 0 9 364 9 366 0 9 366 2 0 2
40821 0 0 0 1 811 0 1 811 1 811 0 1 811 0 0 0
40905 0 0 0 106 0 106 106 0 106 0 0 0
40909 0 0 0 0 70 70 0 70 70 0 0 0
40911 0 0 0 2 580 0 2 580 2 580 0 2 580 0 0 0
40912 0 0 0 18 81 99 18 81 99 0 0 0
42107 75 000 0 75 000 0 0 0 0 0 0 75 000 0 75 000
42301 3 679 2 342 6 021 10 468 3 548 14 016 11 064 2 813 13 877 4 275 1 607 5 882
42304 3 983 0 3 983 508 0 508 198 0 198 3 673 0 3 673
42305 7 874 987 8 861 2 682 25 2 707 389 71 460 5 581 1 033 6 614
42306 68 704 5 820 74 524 8 410 1 539 9 949 1 984 388 2 372 62 278 4 669 66 947
42307 1 543 0 1 543 50 0 50 70 0 70 1 563 0 1 563
42601 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
45215 34 219 0 34 219 2 491 0 2 491 1 926 0 1 926 33 654 0 33 654
45415 3 940 0 3 940 0 0 0 0 0 0 3 940 0 3 940
45515 106 0 106 6 0 6 0 0 0 100 0 100
45818 76 0 76 0 0 0 0 0 0 76 0 76
47407 0 0 0 48 278 81 115 129 393 48 278 81 115 129 393 0 0 0
47411 1 767 26 1 793 534 12 546 375 4 379 1 608 18 1 626
47422 549 0 549 0 0 0 0 0 0 549 0 549
47425 47 0 47 21 0 21 58 0 58 84 0 84
47426 554 0 554 685 0 685 131 0 131 0 0 0
50220 40 0 40 7 0 7 0 0 0 33 0 33
60301 6 0 6 6 0 6 359 0 359 359 0 359
60305 1 129 0 1 129 5 809 0 5 809 5 941 0 5 941 1 261 0 1 261
60309 71 0 71 80 0 80 9 0 9 0 0 0
60311 0 0 0 16 0 16 85 0 85 69 0 69
60324 536 0 536 625 0 625 576 0 576 487 0 487
60335 341 0 341 68 0 68 108 0 108 381 0 381
60414 24 793 0 24 793 0 0 0 95 0 95 24 888 0 24 888
60903 585 0 585 0 0 0 22 0 22 607 0 607
61301 0 0 0 1 535 0 1 535 1 535 0 1 535 0 0 0
61701 8 822 0 8 822 0 0 0 0 0 0 8 822 0 8 822
70601 145 436 0 145 436 0 0 0 8 854 0 8 854 154 290 0 154 290
70603 19 108 0 19 108 0 0 0 981 0 981 20 089 0 20 089
Итого по пассиву (баланс) 701 315 9 177 710 492 311 786 91 084 402 870 303 617 89 236 392 853 693 146 7 329 700 475
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 53 520 0 53 520 7 0 7 12 0 12 53 515 0 53 515
90902 44 836 0 44 836 3 008 0 3 008 3 285 0 3 285 44 559 0 44 559
91414 81 739 0 81 739 3 161 0 3 161 5 085 0 5 085 79 815 0 79 815
91604 2 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 1
91803 64 0 64 0 0 0 0 0 0 64 0 64
99998 540 206 0 540 206 60 500 0 60 500 41 597 0 41 597 559 109 0 559 109
Итого по активу (баланс) 720 368 0 720 368 66 676 0 66 676 49 980 0 49 980 737 064 0 737 064
Пассив
91312 539 843 0 539 843 41 234 0 41 234 57 600 0 57 600 556 209 0 556 209
91316 363 0 363 363 0 363 0 0 0 0 0 0
91317 0 0 0 0 0 0 2 900 0 2 900 2 900 0 2 900
99999 180 162 0 180 162 8 383 0 8 383 6 176 0 6 176 177 955 0 177 955
Итого по пассиву (баланс) 720 368 0 720 368 49 980 0 49 980 66 676 0 66 676 737 064 0 737 064
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 41 310 29 209 70 519 41 310 29 209 70 519 0 0 0
99996 0 0 0 70 357 0 70 357 70 357 0 70 357 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 111 667 29 209 140 876 111 667 29 209 140 876 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 29 147 41 210 70 357 29 147 41 210 70 357 0 0 0
99997 0 0 0 70 519 0 70 519 70 519 0 70 519 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 99 666 41 210 140 876 99 666 41 210 140 876 0 0 0

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?