• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"
Регистрационный номер
3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 13 0 13 28 0 28 1 0 1 40 0 40
10610 9 586 0 9 586 0 0 0 0 0 0 9 586 0 9 586
10901 10 586 0 10 586 0 0 0 0 0 0 10 586 0 10 586
20202 19 256 2 279 21 535 21 801 475 22 276 15 122 1 528 16 650 25 935 1 226 27 161
20209 0 0 0 300 328 628 300 328 628 0 0 0
30102 1 876 0 1 876 1 846 710 0 1 846 710 1 842 562 0 1 842 562 6 024 0 6 024
30110 31 17 052 17 083 385 28 648 29 033 3 44 417 44 420 413 1 283 1 696
30202 4 941 0 4 941 0 0 0 4 003 0 4 003 938 0 938
30204 727 0 727 0 0 0 57 0 57 670 0 670
30233 9 0 9 385 0 385 385 0 385 9 0 9
30602 10 0 10 67 427 63 518 130 945 63 303 29 275 92 578 4 134 34 243 38 377
31902 85 000 0 85 000 1 690 000 0 1 690 000 1 718 000 0 1 718 000 57 000 0 57 000
32201 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
45203 0 0 0 400 0 400 0 0 0 400 0 400
45204 21 650 0 21 650 953 0 953 20 800 0 20 800 1 803 0 1 803
45205 1 014 0 1 014 0 0 0 0 0 0 1 014 0 1 014
45206 75 100 0 75 100 38 600 0 38 600 29 400 0 29 400 84 300 0 84 300
45207 26 370 0 26 370 0 0 0 10 625 0 10 625 15 745 0 15 745
45208 123 500 0 123 500 0 0 0 1 060 0 1 060 122 440 0 122 440
45406 0 0 0 20 000 0 20 000 0 0 0 20 000 0 20 000
45408 4 000 0 4 000 0 0 0 1 000 0 1 000 3 000 0 3 000
45506 2 222 0 2 222 0 0 0 70 0 70 2 152 0 2 152
45507 13 052 0 13 052 300 0 300 333 0 333 13 019 0 13 019
45815 81 0 81 18 0 18 5 0 5 94 0 94
47408 0 0 0 74 222 91 567 165 789 74 222 91 567 165 789 0 0 0
47423 28 0 28 8 0 8 3 0 3 33 0 33
47427 64 0 64 126 0 126 135 0 135 55 0 55
50205 3 743 0 3 743 28 0 28 3 0 3 3 768 0 3 768
50221 13 0 13 28 0 28 41 0 41 0 0 0
50709 4 071 0 4 071 0 0 0 0 0 0 4 071 0 4 071
60302 51 0 51 344 0 344 342 0 342 53 0 53
60306 0 0 0 1 044 0 1 044 1 044 0 1 044 0 0 0
60308 0 0 0 135 0 135 110 0 110 25 0 25
60310 59 0 59 28 0 28 0 0 0 87 0 87
60312 348 0 348 936 0 936 837 0 837 447 0 447
60323 89 0 89 0 0 0 0 0 0 89 0 89
60336 0 0 0 605 0 605 605 0 605 0 0 0
60401 62 520 0 62 520 0 0 0 1 038 0 1 038 61 482 0 61 482
60404 10 609 0 10 609 0 0 0 0 0 0 10 609 0 10 609
60415 37 024 0 37 024 0 0 0 0 0 0 37 024 0 37 024
60901 1 644 0 1 644 0 0 0 0 0 0 1 644 0 1 644
61002 15 0 15 9 0 9 9 0 9 15 0 15
61008 123 0 123 86 0 86 195 0 195 14 0 14
61009 101 0 101 38 0 38 103 0 103 36 0 36
61010 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21
61209 0 0 0 1 416 0 1 416 1 416 0 1 416 0 0 0
61403 361 0 361 0 0 0 8 0 8 353 0 353
70606 129 692 0 129 692 25 673 0 25 673 277 0 277 155 088 0 155 088
70608 17 603 0 17 603 1 028 0 1 028 0 0 0 18 631 0 18 631
70611 775 0 775 0 0 0 0 0 0 775 0 775
70616 68 0 68 0 0 0 0 0 0 68 0 68
Итого по активу (баланс) 668 096 19 331 687 427 3 793 061 184 536 3 977 597 3 787 417 167 115 3 954 532 673 740 36 752 710 492
Пассив
10207 220 000 0 220 000 0 0 0 0 0 0 220 000 0 220 000
10601 47 914 0 47 914 0 0 0 0 0 0 47 914 0 47 914
10603 13 0 13 41 0 41 28 0 28 0 0 0
10801 207 0 207 0 0 0 0 0 0 207 0 207
30126 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
30226 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
30232 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
30607 0 0 0 707 0 707 1 091 0 1 091 384 0 384
32211 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
406 654 0 654 131 0 131 21 0 21 544 0 544
407 17 089 0 17 089 140 368 0 140 368 139 579 0 139 579 16 300 0 16 300
408.1 11 922 0 11 922 55 771 0 55 771 56 835 0 56 835 12 986 0 12 986
40821 0 0 0 1 635 0 1 635 1 635 0 1 635 0 0 0
40905 0 0 0 385 0 385 385 0 385 0 0 0
40911 0 0 0 2 855 0 2 855 2 855 0 2 855 0 0 0
40913 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
42107 75 000 0 75 000 0 0 0 0 0 0 75 000 0 75 000
42301 4 252 2 706 6 958 12 033 530 12 563 11 460 166 11 626 3 679 2 342 6 021
42304 4 996 0 4 996 2 319 0 2 319 1 306 0 1 306 3 983 0 3 983
42305 9 465 972 10 437 1 680 37 1 717 89 52 141 7 874 987 8 861
42306 68 520 5 740 74 260 1 690 250 1 940 1 874 330 2 204 68 704 5 820 74 524
42307 1 694 0 1 694 281 0 281 130 0 130 1 543 0 1 543
42601 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
45215 33 057 0 33 057 13 972 0 13 972 15 134 0 15 134 34 219 0 34 219
45415 0 0 0 0 0 0 3 940 0 3 940 3 940 0 3 940
45515 82 0 82 6 0 6 30 0 30 106 0 106
45818 81 0 81 5 0 5 0 0 0 76 0 76
47407 0 0 0 91 425 74 221 165 646 91 425 74 221 165 646 0 0 0
47411 1 695 22 1 717 344 1 345 416 5 421 1 767 26 1 793
47416 0 0 0 22 0 22 22 0 22 0 0 0
47422 549 0 549 0 0 0 0 0 0 549 0 549
47425 61 0 61 26 0 26 12 0 12 47 0 47
47426 426 0 426 0 0 0 128 0 128 554 0 554
50220 13 0 13 1 0 1 28 0 28 40 0 40
60301 9 0 9 6 0 6 3 0 3 6 0 6
60305 1 396 0 1 396 4 083 0 4 083 3 816 0 3 816 1 129 0 1 129
60309 14 0 14 0 0 0 57 0 57 71 0 71
60311 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0
60322 0 0 0 187 0 187 187 0 187 0 0 0
60324 437 0 437 390 0 390 489 0 489 536 0 536
60335 421 0 421 80 0 80 0 0 0 341 0 341
60414 25 736 0 25 736 1 037 0 1 037 94 0 94 24 793 0 24 793
60903 564 0 564 0 0 0 21 0 21 585 0 585
61301 0 0 0 995 0 995 995 0 995 0 0 0
61701 8 822 0 8 822 0 0 0 0 0 0 8 822 0 8 822
70601 124 966 0 124 966 0 0 0 20 470 0 20 470 145 436 0 145 436
70603 17 858 0 17 858 0 0 0 1 250 0 1 250 19 108 0 19 108
Итого по пассиву (баланс) 677 985 9 442 687 427 332 497 75 039 407 536 355 827 74 774 430 601 701 315 9 177 710 492
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 52 383 0 52 383 1 156 0 1 156 19 0 19 53 520 0 53 520
90902 59 396 0 59 396 3 467 0 3 467 18 027 0 18 027 44 836 0 44 836
91414 101 867 0 101 867 1 938 0 1 938 22 066 0 22 066 81 739 0 81 739
91604 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2
91803 63 0 63 1 0 1 0 0 0 64 0 64
99998 537 975 0 537 975 81 608 0 81 608 79 377 0 79 377 540 206 0 540 206
Итого по активу (баланс) 751 685 0 751 685 88 172 0 88 172 119 489 0 119 489 720 368 0 720 368
Пассив
91312 536 259 0 536 259 78 024 0 78 024 81 608 0 81 608 539 843 0 539 843
91316 1 716 0 1 716 1 353 0 1 353 0 0 0 363 0 363
99999 213 710 0 213 710 38 972 0 38 972 5 424 0 5 424 180 162 0 180 162
Итого по пассиву (баланс) 751 685 0 751 685 118 349 0 118 349 87 032 0 87 032 720 368 0 720 368
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 7 617 21 596 29 213 7 617 21 596 29 213 0 0 0
99996 0 0 0 29 068 0 29 068 29 068 0 29 068 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 36 685 21 596 58 281 36 685 21 596 58 281 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 21 512 7 556 29 068 21 512 7 556 29 068 0 0 0
99997 0 0 0 29 213 0 29 213 29 213 0 29 213 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 50 725 7 556 58 281 50 725 7 556 58 281 0 0 0

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?