• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"
Регистрационный номер
3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 10 0 10 3 0 3 0 0 0 13 0 13
10610 18 641 0 18 641 0 0 0 9 055 0 9 055 9 586 0 9 586
10901 10 586 0 10 586 0 0 0 0 0 0 10 586 0 10 586
20202 23 909 3 191 27 100 27 945 131 28 076 32 598 1 043 33 641 19 256 2 279 21 535
20209 0 0 0 200 0 200 200 0 200 0 0 0
30102 2 812 0 2 812 2 544 399 0 2 544 399 2 545 335 0 2 545 335 1 876 0 1 876
30110 19 3 771 3 790 12 13 509 13 521 0 228 228 31 17 052 17 083
30202 5 259 0 5 259 0 0 0 318 0 318 4 941 0 4 941
30204 805 0 805 0 0 0 78 0 78 727 0 727
30233 9 0 9 11 134 145 11 134 145 9 0 9
30602 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
31902 113 000 0 113 000 2 401 000 0 2 401 000 2 429 000 0 2 429 000 85 000 0 85 000
32201 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
45204 17 800 0 17 800 3 850 0 3 850 0 0 0 21 650 0 21 650
45205 4 014 0 4 014 0 0 0 3 000 0 3 000 1 014 0 1 014
45206 66 400 0 66 400 25 700 0 25 700 17 000 0 17 000 75 100 0 75 100
45207 34 045 0 34 045 0 0 0 7 675 0 7 675 26 370 0 26 370
45208 125 880 0 125 880 0 0 0 2 380 0 2 380 123 500 0 123 500
45408 5 000 0 5 000 0 0 0 1 000 0 1 000 4 000 0 4 000
45506 2 465 0 2 465 0 0 0 243 0 243 2 222 0 2 222
45507 13 568 0 13 568 0 0 0 516 0 516 13 052 0 13 052
45815 140 0 140 0 0 0 59 0 59 81 0 81
45915 5 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 0
47408 0 0 0 0 13 062 13 062 0 13 062 13 062 0 0 0
47423 28 0 28 4 0 4 4 0 4 28 0 28
47427 92 0 92 134 0 134 162 0 162 64 0 64
50205 3 715 0 3 715 29 0 29 1 0 1 3 743 0 3 743
50221 24 0 24 0 0 0 11 0 11 13 0 13
50709 4 071 0 4 071 0 0 0 0 0 0 4 071 0 4 071
60302 1 065 0 1 065 1 230 0 1 230 2 244 0 2 244 51 0 51
60306 0 0 0 1 247 0 1 247 1 247 0 1 247 0 0 0
60308 0 0 0 169 0 169 169 0 169 0 0 0
60310 0 0 0 59 0 59 0 0 0 59 0 59
60312 299 0 299 3 985 0 3 985 3 936 0 3 936 348 0 348
60323 89 0 89 0 0 0 0 0 0 89 0 89
60336 0 0 0 797 0 797 797 0 797 0 0 0
60401 62 520 0 62 520 0 0 0 0 0 0 62 520 0 62 520
60404 10 609 0 10 609 0 0 0 0 0 0 10 609 0 10 609
60415 34 024 0 34 024 3 000 0 3 000 0 0 0 37 024 0 37 024
60901 1 644 0 1 644 0 0 0 0 0 0 1 644 0 1 644
61002 10 0 10 5 0 5 0 0 0 15 0 15
61008 40 0 40 207 0 207 124 0 124 123 0 123
61009 79 0 79 43 0 43 21 0 21 101 0 101
61010 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21
61209 0 0 0 114 0 114 114 0 114 0 0 0
61403 82 0 82 313 0 313 34 0 34 361 0 361
70606 105 799 0 105 799 24 174 0 24 174 281 0 281 129 692 0 129 692
70608 16 795 0 16 795 808 0 808 0 0 0 17 603 0 17 603
70611 775 0 775 0 0 0 0 0 0 775 0 775
70616 63 0 63 5 0 5 0 0 0 68 0 68
Итого по активу (баланс) 686 271 6 962 693 233 5 039 443 26 836 5 066 279 5 057 618 14 467 5 072 085 668 096 19 331 687 427
Пассив
10207 220 000 0 220 000 0 0 0 0 0 0 220 000 0 220 000
10601 47 914 0 47 914 0 0 0 0 0 0 47 914 0 47 914
10603 24 0 24 11 0 11 0 0 0 13 0 13
10801 207 0 207 0 0 0 0 0 0 207 0 207
30126 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
30226 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
32211 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
406 752 0 752 198 0 198 100 0 100 654 0 654
407 14 240 0 14 240 118 146 0 118 146 120 995 0 120 995 17 089 0 17 089
408.1 16 553 0 16 553 40 298 0 40 298 35 667 0 35 667 11 922 0 11 922
40821 0 0 0 1 856 0 1 856 1 856 0 1 856 0 0 0
40905 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
40909 0 0 0 0 134 134 0 134 134 0 0 0
40911 0 0 0 1 508 0 1 508 1 508 0 1 508 0 0 0
42107 75 000 0 75 000 0 0 0 0 0 0 75 000 0 75 000
42301 20 845 3 235 24 080 33 609 673 34 282 17 016 144 17 160 4 252 2 706 6 958
42304 2 932 0 2 932 151 0 151 2 215 0 2 215 4 996 0 4 996
42305 10 689 991 11 680 1 354 63 1 417 130 44 174 9 465 972 10 437
42306 70 433 5 797 76 230 4 584 426 5 010 2 671 369 3 040 68 520 5 740 74 260
42307 1 706 0 1 706 45 0 45 33 0 33 1 694 0 1 694
42601 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
45215 25 667 0 25 667 10 397 0 10 397 17 787 0 17 787 33 057 0 33 057
45515 88 0 88 6 0 6 0 0 0 82 0 82
45818 103 0 103 22 0 22 0 0 0 81 0 81
47407 0 0 0 13 092 0 13 092 13 092 0 13 092 0 0 0
47411 1 618 19 1 637 361 1 362 438 4 442 1 695 22 1 717
47416 18 0 18 87 0 87 69 0 69 0 0 0
47422 549 0 549 0 0 0 0 0 0 549 0 549
47425 87 0 87 30 0 30 4 0 4 61 0 61
47426 295 0 295 0 0 0 131 0 131 426 0 426
50220 10 0 10 0 0 0 3 0 3 13 0 13
60301 467 0 467 1 237 0 1 237 779 0 779 9 0 9
60305 1 682 0 1 682 5 235 0 5 235 4 949 0 4 949 1 396 0 1 396
60309 0 0 0 0 0 0 14 0 14 14 0 14
60311 0 0 0 13 0 13 13 0 13 0 0 0
60324 388 0 388 732 0 732 781 0 781 437 0 437
60335 508 0 508 87 0 87 0 0 0 421 0 421
60414 25 642 0 25 642 0 0 0 94 0 94 25 736 0 25 736
60903 543 0 543 0 0 0 21 0 21 564 0 564
61301 0 0 0 238 0 238 238 0 238 0 0 0
61701 17 872 0 17 872 9 056 0 9 056 6 0 6 8 822 0 8 822
70601 109 411 0 109 411 0 0 0 15 555 0 15 555 124 966 0 124 966
70603 16 874 0 16 874 0 0 0 984 0 984 17 858 0 17 858
Итого по пассиву (баланс) 683 189 10 044 693 233 242 364 1 297 243 661 237 160 695 237 855 677 985 9 442 687 427
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 75 815 0 75 815 6 886 0 6 886 30 318 0 30 318 52 383 0 52 383
90902 71 600 0 71 600 10 774 0 10 774 22 978 0 22 978 59 396 0 59 396
91414 104 636 0 104 636 352 0 352 3 121 0 3 121 101 867 0 101 867
91803 63 0 63 0 0 0 0 0 0 63 0 63
99998 548 500 0 548 500 177 982 0 177 982 188 507 0 188 507 537 975 0 537 975
Итого по активу (баланс) 800 615 0 800 615 195 994 0 195 994 244 924 0 244 924 751 685 0 751 685
Пассив
91312 545 934 0 545 934 187 657 0 187 657 177 982 0 177 982 536 259 0 536 259
91316 2 566 0 2 566 850 0 850 0 0 0 1 716 0 1 716
99999 252 115 0 252 115 42 672 0 42 672 4 267 0 4 267 213 710 0 213 710
Итого по пассиву (баланс) 800 615 0 800 615 231 179 0 231 179 182 249 0 182 249 751 685 0 751 685

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?