Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
10610	16 659	0	16 659	40	0	40	0	0	0	16 699	0	16 699
10901	1 766	0	1 766	0	0	0	0	0	0	1 766	0	1 766
20202	13 121	1 444	14 565	68 880	3 086	71 966	73 446	2 211	75 657	8 555	2 319	10 874
20209	0	0	0	53 371	0	53 371	53 371	0	53 371	0	0	0
30102	22 850	0	22 850	169 901	0	169 901	135 195	0	135 195	57 556	0	57 556
30110	13	7 804	7 817	0	44 713	44 713	0	15 129	15 129	13	37 388	37 401
30202	2 395	0	2 395	292	0	292	0	0	0	2 687	0	2 687
30204	875	0	875	103	0	103	0	0	0	978	0	978
30221	0	0	0	0	13 376	13 376	0	13 376	13 376	0	0	0
30233	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30602	81	20 116	20 197	5 100	19 302	24 402	4 572	31 573	36 145	609	7 845	8 454
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45204	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45206	75 671	0	75 671	7 429	0	7 429	7 400	0	7 400	75 700	0	75 700
45207	18 560	0	18 560	100	0	100	625	0	625	18 035	0	18 035
45208	142 183	0	142 183	0	0	0	1 815	0	1 815	140 368	0	140 368
45407	1 000	0	1 000	0	0	0	333	0	333	667	0	667
45505	2 314	0	2 314	0	0	0	385	0	385	1 929	0	1 929
45506	4 635	0	4 635	0	0	0	294	0	294	4 341	0	4 341
45507	15 486	0	15 486	0	0	0	500	0	500	14 986	0	14 986
45812	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45815	324	0	324	54	0	54	29	0	29	349	0	349
45912	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
45915	13	0	13	13	0	13	13	0	13	13	0	13
47408	0	0	0	0	25 445	25 445	0	25 445	25 445	0	0	0
47423	41	0	41	5	0	5	2	0	2	44	0	44
47427	55	0	55	4 228	0	4 228	4 229	0	4 229	54	0	54
50205	2 780	0	2 780	23	0	23	100	0	100	2 703	0	2 703
50221	117	0	117	38	0	38	0	0	0	155	0	155
50709	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
60302	214	0	214	269	0	269	270	0	270	213	0	213
60306	0	0	0	853	0	853	853	0	853	0	0	0
60308	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60310	63	0	63	32	0	32	0	0	0	95	0	95
60312	545	0	545	434	0	434	553	0	553	426	0	426
60336	0	0	0	520	0	520	520	0	520	0	0	0
60401	98 113	0	98 113	0	0	0	0	0	0	98 113	0	98 113
60404	22 673	0	22 673	0	0	0	0	0	0	22 673	0	22 673
60901	1 525	0	1 525	0	0	0	0	0	0	1 525	0	1 525
61002	22	0	22	0	0	0	17	0	17	5	0	5
61008	16	0	16	100	0	100	78	0	78	38	0	38
61009	38	0	38	104	0	104	118	0	118	24	0	24
61010	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61209	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	175	0	175	0	0	0	31	0	31	144	0	144
70606	66 424	0	66 424	14 061	0	14 061	554	0	554	79 931	0	79 931
70608	29 487	0	29 487	4 362	0	4 362	0	0	0	33 849	0	33 849
70611	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
Итого по активу (баланс)	568 609	29 364	597 973	330 460	105 922	436 382	305 452	87 734	393 186	593 617	47 552	641 169
Пассив
10207	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10601	83 337	0	83 337	0	0	0	0	0	0	83 337	0	83 337
10603	117	0	117	0	0	0	38	0	38	155	0	155
10801	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
30126	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30226	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30607	3 030	0	3 030	4 925	0	4 925	3 163	0	3 163	1 268	0	1 268
32211	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
405	975	0	975	2 521	0	2 521	1 820	0	1 820	274	0	274
406	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
407	14 764	0	14 764	122 930	0	122 930	125 976	0	125 976	17 810	0	17 810
408.1	7 317	0	7 317	44 575	0	44 575	45 683	0	45 683	8 425	0	8 425
40911	0	0	0	1 583	0	1 583	1 583	0	1 583	0	0	0
42107	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	3 065	3 781	6 846	16 581	3 916	20 497	16 624	7 147	23 771	3 108	7 012	10 120
42304	7 536	0	7 536	3 887	0	3 887	10 444	0	10 444	14 093	0	14 093
42305	6 485	5 222	11 707	2 965	420	3 385	3 583	3 073	6 656	7 103	7 875	14 978
42306	35 912	8 273	44 185	4 893	628	5 521	13 663	387	14 050	44 682	8 032	52 714
42307	617	0	617	3 476	0	3 476	3 443	0	3 443	584	0	584
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	14 725	0	14 725	7 528	0	7 528	6 477	0	6 477	13 674	0	13 674
45515	3 421	0	3 421	228	0	228	119	0	119	3 312	0	3 312
45818	1 807	0	1 807	13	0	13	6	0	6	1 800	0	1 800
45918	86	0	86	0	0	0	1	0	1	87	0	87
47407	0	0	0	25 451	0	25 451	25 451	0	25 451	0	0	0
47411	938	210	1 148	426	16	442	410	45	455	922	239	1 161
47416	0	0	0	1 098	0	1 098	1 150	0	1 150	52	0	52
47422	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
47425	151	0	151	46	0	46	5	0	5	110	0	110
47426	145	0	145	0	0	0	22	0	22	167	0	167
50220	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60301	10	0	10	7	0	7	3	0	3	6	0	6
60305	734	0	734	3 461	0	3 461	3 036	0	3 036	309	0	309
60309	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
60311	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60322	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60324	203	0	203	60	0	60	108	0	108	251	0	251
60335	222	0	222	129	0	129	0	0	0	93	0	93
60414	33 696	0	33 696	0	0	0	201	0	201	33 897	0	33 897
60903	130	0	130	0	0	0	21	0	21	151	0	151
61301	0	0	0	514	0	514	514	0	514	0	0	0
61701	16 547	0	16 547	89	0	89	40	0	40	16 498	0	16 498
70601	71 403	0	71 403	0	0	0	17 773	0	17 773	89 176	0	89 176
70603	27 263	0	27 263	0	0	0	3 463	0	3 463	30 726	0	30 726
70615	76	0	76	0	0	0	89	0	89	165	0	165
Итого по пассиву (баланс)	580 485	17 488	597 973	247 518	4 980	252 498	285 042	10 652	295 694	618 009	23 160	641 169
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	130 573	0	130 573	1 285	0	1 285	65	0	65	131 793	0	131 793
90902	93 921	0	93 921	7 128	0	7 128	6 111	0	6 111	94 938	0	94 938
91414	153 361	0	153 361	0	0	0	21 746	0	21 746	131 615	0	131 615
91604	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
91704	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91802	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91803	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
99998	572 893	0	572 893	191 855	0	191 855	218 029	0	218 029	546 719	0	546 719
Итого по активу (баланс)	952 579	0	952 579	200 268	0	200 268	245 951	0	245 951	906 896	0	906 896
Пассив
91003	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
91004	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
91312	568 418	0	568 418	210 105	0	210 105	184 060	0	184 060	542 373	0	542 373
91317	4 475	0	4 475	7 529	0	7 529	7 400	0	7 400	4 346	0	4 346
99999	379 686	0	379 686	26 725	0	26 725	7 216	0	7 216	360 177	0	360 177
Итого по пассиву (баланс)	952 579	0	952 579	244 754	0	244 754	199 071	0	199 071	906 896	0	906 896
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	3 586	3 586	0	3 586	3 586	0	0	0
99996	0	0	0	3 587	0	3 587	3 587	0	3 587	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 587	3 586	7 173	3 587	3 586	7 173	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	3 587	0	3 587	3 587	0	3 587	0	0	0
99997	0	0	0	3 586	0	3 586	3 586	0	3 586	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 173	0	7 173	7 173	0	7 173	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Пассив
98050	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000

Страница была полезной?