• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"
Регистрационный номер
3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
10610 16 659 0 16 659 40 0 40 0 0 0 16 699 0 16 699
10901 1 766 0 1 766 0 0 0 0 0 0 1 766 0 1 766
20202 13 121 1 444 14 565 68 880 3 086 71 966 73 446 2 211 75 657 8 555 2 319 10 874
20209 0 0 0 53 371 0 53 371 53 371 0 53 371 0 0 0
30102 22 850 0 22 850 169 901 0 169 901 135 195 0 135 195 57 556 0 57 556
30110 13 7 804 7 817 0 44 713 44 713 0 15 129 15 129 13 37 388 37 401
30202 2 395 0 2 395 292 0 292 0 0 0 2 687 0 2 687
30204 875 0 875 103 0 103 0 0 0 978 0 978
30221 0 0 0 0 13 376 13 376 0 13 376 13 376 0 0 0
30233 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
30602 81 20 116 20 197 5 100 19 302 24 402 4 572 31 573 36 145 609 7 845 8 454
32201 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
45204 2 500 0 2 500 0 0 0 0 0 0 2 500 0 2 500
45205 20 000 0 20 000 0 0 0 20 000 0 20 000 0 0 0
45206 75 671 0 75 671 7 429 0 7 429 7 400 0 7 400 75 700 0 75 700
45207 18 560 0 18 560 100 0 100 625 0 625 18 035 0 18 035
45208 142 183 0 142 183 0 0 0 1 815 0 1 815 140 368 0 140 368
45407 1 000 0 1 000 0 0 0 333 0 333 667 0 667
45505 2 314 0 2 314 0 0 0 385 0 385 1 929 0 1 929
45506 4 635 0 4 635 0 0 0 294 0 294 4 341 0 4 341
45507 15 486 0 15 486 0 0 0 500 0 500 14 986 0 14 986
45812 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 1 500 0 1 500
45815 324 0 324 54 0 54 29 0 29 349 0 349
45912 86 0 86 0 0 0 0 0 0 86 0 86
45915 13 0 13 13 0 13 13 0 13 13 0 13
47408 0 0 0 0 25 445 25 445 0 25 445 25 445 0 0 0
47423 41 0 41 5 0 5 2 0 2 44 0 44
47427 55 0 55 4 228 0 4 228 4 229 0 4 229 54 0 54
50205 2 780 0 2 780 23 0 23 100 0 100 2 703 0 2 703
50221 117 0 117 38 0 38 0 0 0 155 0 155
50709 4 071 0 4 071 0 0 0 0 0 0 4 071 0 4 071
60302 214 0 214 269 0 269 270 0 270 213 0 213
60306 0 0 0 853 0 853 853 0 853 0 0 0
60308 0 0 0 138 0 138 138 0 138 0 0 0
60310 63 0 63 32 0 32 0 0 0 95 0 95
60312 545 0 545 434 0 434 553 0 553 426 0 426
60336 0 0 0 520 0 520 520 0 520 0 0 0
60401 98 113 0 98 113 0 0 0 0 0 0 98 113 0 98 113
60404 22 673 0 22 673 0 0 0 0 0 0 22 673 0 22 673
60901 1 525 0 1 525 0 0 0 0 0 0 1 525 0 1 525
61002 22 0 22 0 0 0 17 0 17 5 0 5
61008 16 0 16 100 0 100 78 0 78 38 0 38
61009 38 0 38 104 0 104 118 0 118 24 0 24
61010 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21
61209 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
61403 175 0 175 0 0 0 31 0 31 144 0 144
70606 66 424 0 66 424 14 061 0 14 061 554 0 554 79 931 0 79 931
70608 29 487 0 29 487 4 362 0 4 362 0 0 0 33 849 0 33 849
70611 137 0 137 0 0 0 0 0 0 137 0 137
Итого по активу (баланс) 568 609 29 364 597 973 330 460 105 922 436 382 305 452 87 734 393 186 593 617 47 552 641 169
Пассив
10207 220 000 0 220 000 0 0 0 0 0 0 220 000 0 220 000
10601 83 337 0 83 337 0 0 0 0 0 0 83 337 0 83 337
10603 117 0 117 0 0 0 38 0 38 155 0 155
10801 207 0 207 0 0 0 0 0 0 207 0 207
30126 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
30226 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
30607 3 030 0 3 030 4 925 0 4 925 3 163 0 3 163 1 268 0 1 268
32211 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
405 975 0 975 2 521 0 2 521 1 820 0 1 820 274 0 274
406 0 0 0 36 0 36 36 0 36 0 0 0
407 14 764 0 14 764 122 930 0 122 930 125 976 0 125 976 17 810 0 17 810
408.1 7 317 0 7 317 44 575 0 44 575 45 683 0 45 683 8 425 0 8 425
40911 0 0 0 1 583 0 1 583 1 583 0 1 583 0 0 0
42107 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0 25 000 0 25 000
42301 3 065 3 781 6 846 16 581 3 916 20 497 16 624 7 147 23 771 3 108 7 012 10 120
42304 7 536 0 7 536 3 887 0 3 887 10 444 0 10 444 14 093 0 14 093
42305 6 485 5 222 11 707 2 965 420 3 385 3 583 3 073 6 656 7 103 7 875 14 978
42306 35 912 8 273 44 185 4 893 628 5 521 13 663 387 14 050 44 682 8 032 52 714
42307 617 0 617 3 476 0 3 476 3 443 0 3 443 584 0 584
42601 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
45215 14 725 0 14 725 7 528 0 7 528 6 477 0 6 477 13 674 0 13 674
45515 3 421 0 3 421 228 0 228 119 0 119 3 312 0 3 312
45818 1 807 0 1 807 13 0 13 6 0 6 1 800 0 1 800
45918 86 0 86 0 0 0 1 0 1 87 0 87
47407 0 0 0 25 451 0 25 451 25 451 0 25 451 0 0 0
47411 938 210 1 148 426 16 442 410 45 455 922 239 1 161
47416 0 0 0 1 098 0 1 098 1 150 0 1 150 52 0 52
47422 491 0 491 0 0 0 0 0 0 491 0 491
47425 151 0 151 46 0 46 5 0 5 110 0 110
47426 145 0 145 0 0 0 22 0 22 167 0 167
50220 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
60301 10 0 10 7 0 7 3 0 3 6 0 6
60305 734 0 734 3 461 0 3 461 3 036 0 3 036 309 0 309
60309 2 0 2 0 0 0 2 0 2 4 0 4
60311 0 0 0 18 0 18 18 0 18 0 0 0
60322 0 0 0 77 0 77 77 0 77 0 0 0
60324 203 0 203 60 0 60 108 0 108 251 0 251
60335 222 0 222 129 0 129 0 0 0 93 0 93
60414 33 696 0 33 696 0 0 0 201 0 201 33 897 0 33 897
60903 130 0 130 0 0 0 21 0 21 151 0 151
61301 0 0 0 514 0 514 514 0 514 0 0 0
61701 16 547 0 16 547 89 0 89 40 0 40 16 498 0 16 498
70601 71 403 0 71 403 0 0 0 17 773 0 17 773 89 176 0 89 176
70603 27 263 0 27 263 0 0 0 3 463 0 3 463 30 726 0 30 726
70615 76 0 76 0 0 0 89 0 89 165 0 165
Итого по пассиву (баланс) 580 485 17 488 597 973 247 518 4 980 252 498 285 042 10 652 295 694 618 009 23 160 641 169
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 130 573 0 130 573 1 285 0 1 285 65 0 65 131 793 0 131 793
90902 93 921 0 93 921 7 128 0 7 128 6 111 0 6 111 94 938 0 94 938
91414 153 361 0 153 361 0 0 0 21 746 0 21 746 131 615 0 131 615
91604 227 0 227 0 0 0 0 0 0 227 0 227
91704 35 0 35 0 0 0 0 0 0 35 0 35
91802 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 1 500 0 1 500
91803 68 0 68 0 0 0 0 0 0 68 0 68
99998 572 893 0 572 893 191 855 0 191 855 218 029 0 218 029 546 719 0 546 719
Итого по активу (баланс) 952 579 0 952 579 200 268 0 200 268 245 951 0 245 951 906 896 0 906 896
Пассив
91003 0 0 0 292 0 292 292 0 292 0 0 0
91004 0 0 0 103 0 103 103 0 103 0 0 0
91312 568 418 0 568 418 210 105 0 210 105 184 060 0 184 060 542 373 0 542 373
91317 4 475 0 4 475 7 529 0 7 529 7 400 0 7 400 4 346 0 4 346
99999 379 686 0 379 686 26 725 0 26 725 7 216 0 7 216 360 177 0 360 177
Итого по пассиву (баланс) 952 579 0 952 579 244 754 0 244 754 199 071 0 199 071 906 896 0 906 896
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 0 3 586 3 586 0 3 586 3 586 0 0 0
99996 0 0 0 3 587 0 3 587 3 587 0 3 587 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 3 587 3 586 7 173 3 587 3 586 7 173 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 3 587 0 3 587 3 587 0 3 587 0 0 0
99997 0 0 0 3 586 0 3 586 3 586 0 3 586 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 7 173 0 7 173 7 173 0 7 173 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 14 478,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 14 478,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 14 478,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 14 478,0000
Пассив
98050 0 0 14 478,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 14 478,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 14 478,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 14 478,0000
Страница была полезной?