• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"
Регистрационный номер
3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 134 0 134 0 0 0 91 0 91 43 0 43
10610 16 642 0 16 642 0 0 0 0 0 0 16 642 0 16 642
10901 9 305 0 9 305 0 0 0 0 0 0 9 305 0 9 305
20202 23 332 6 232 29 564 29 846 669 30 515 29 805 1 168 30 973 23 373 5 733 29 106
20209 0 0 0 12 211 0 12 211 12 211 0 12 211 0 0 0
30102 19 908 0 19 908 166 403 0 166 403 175 982 0 175 982 10 329 0 10 329
30110 13 2 084 2 097 0 20 029 20 029 0 3 322 3 322 13 18 791 18 804
30202 4 517 0 4 517 0 0 0 2 050 0 2 050 2 467 0 2 467
30204 577 0 577 105 0 105 0 0 0 682 0 682
30233 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
30602 5 011 18 773 23 784 14 578 14 968 29 546 19 360 30 361 49 721 229 3 380 3 609
32201 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
45204 3 500 0 3 500 0 0 0 3 500 0 3 500 0 0 0
45205 3 674 0 3 674 20 000 0 20 000 96 0 96 23 578 0 23 578
45206 87 576 0 87 576 8 800 0 8 800 11 984 0 11 984 84 392 0 84 392
45207 3 183 0 3 183 1 900 0 1 900 0 0 0 5 083 0 5 083
45208 152 813 0 152 813 0 0 0 4 695 0 4 695 148 118 0 148 118
45407 2 667 0 2 667 0 0 0 334 0 334 2 333 0 2 333
45506 5 872 0 5 872 30 0 30 292 0 292 5 610 0 5 610
45507 16 401 0 16 401 0 0 0 485 0 485 15 916 0 15 916
45812 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 1 500 0 1 500
45815 322 0 322 0 0 0 1 0 1 321 0 321
45912 86 0 86 0 0 0 0 0 0 86 0 86
47408 0 0 0 0 27 081 27 081 0 27 081 27 081 0 0 0
47423 37 0 37 4 0 4 1 0 1 40 0 40
47427 49 0 49 4 193 0 4 193 4 189 0 4 189 53 0 53
50205 2 677 0 2 677 24 0 24 2 0 2 2 699 0 2 699
50709 4 071 0 4 071 0 0 0 0 0 0 4 071 0 4 071
60302 7 0 7 589 0 589 251 0 251 345 0 345
60306 0 0 0 476 0 476 476 0 476 0 0 0
60308 0 0 0 140 0 140 140 0 140 0 0 0
60310 44 0 44 60 0 60 104 0 104 0 0 0
60312 730 0 730 684 0 684 918 0 918 496 0 496
60336 0 0 0 574 0 574 574 0 574 0 0 0
60401 98 130 0 98 130 0 0 0 0 0 0 98 130 0 98 130
60404 22 673 0 22 673 0 0 0 0 0 0 22 673 0 22 673
60901 1 331 0 1 331 309 0 309 0 0 0 1 640 0 1 640
60906 0 0 0 309 0 309 309 0 309 0 0 0
61002 31 0 31 26 0 26 12 0 12 45 0 45
61008 84 0 84 141 0 141 169 0 169 56 0 56
61009 64 0 64 117 0 117 47 0 47 134 0 134
61010 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21
61209 0 0 0 68 0 68 68 0 68 0 0 0
61403 337 0 337 0 0 0 41 0 41 296 0 296
70606 23 453 0 23 453 8 818 0 8 818 47 0 47 32 224 0 32 224
70608 8 963 0 8 963 5 922 0 5 922 0 0 0 14 885 0 14 885
70611 0 0 0 6 0 6 0 0 0 6 0 6
Итого по активу (баланс) 519 794 27 089 546 883 276 333 62 747 339 080 268 234 61 932 330 166 527 893 27 904 555 797
Пассив
10207 220 000 0 220 000 25 500 0 25 500 25 500 0 25 500 220 000 0 220 000
10601 83 337 0 83 337 0 0 0 0 0 0 83 337 0 83 337
10801 207 0 207 0 0 0 0 0 0 207 0 207
30126 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
30226 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
30607 3 568 0 3 568 4 143 0 4 143 1 116 0 1 116 541 0 541
32211 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
405 133 0 133 1 964 0 1 964 2 606 0 2 606 775 0 775
407 29 798 0 29 798 186 835 0 186 835 181 979 0 181 979 24 942 0 24 942
408.1 4 096 0 4 096 32 522 0 32 522 33 717 0 33 717 5 291 0 5 291
40911 0 0 0 3 165 0 3 165 3 165 0 3 165 0 0 0
42107 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0 25 000 0 25 000
42301 5 425 5 202 10 627 19 037 2 248 21 285 18 734 2 248 20 982 5 122 5 202 10 324
42304 3 998 0 3 998 51 0 51 1 301 0 1 301 5 248 0 5 248
42305 16 684 6 908 23 592 5 770 1 127 6 897 609 645 1 254 11 523 6 426 17 949
42306 23 256 6 978 30 234 2 149 1 055 3 204 4 533 402 4 935 25 640 6 325 31 965
42307 261 0 261 1 237 0 1 237 1 424 0 1 424 448 0 448
42601 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
45215 17 892 0 17 892 2 749 0 2 749 1 356 0 1 356 16 499 0 16 499
45515 3 481 0 3 481 112 0 112 0 0 0 3 369 0 3 369
45818 1 822 0 1 822 1 0 1 0 0 0 1 821 0 1 821
45918 86 0 86 0 0 0 0 0 0 86 0 86
47407 0 0 0 27 128 0 27 128 27 128 0 27 128 0 0 0
47411 898 291 1 189 382 47 429 325 62 387 841 306 1 147
47416 0 0 0 75 0 75 75 0 75 0 0 0
47422 491 0 491 0 0 0 0 0 0 491 0 491
47425 207 0 207 31 0 31 37 0 37 213 0 213
47426 41 0 41 0 0 0 21 0 21 62 0 62
50220 134 0 134 91 0 91 0 0 0 43 0 43
60301 610 0 610 951 0 951 1 049 0 1 049 708 0 708
60305 0 0 0 2 667 0 2 667 4 347 0 4 347 1 680 0 1 680
60309 9 0 9 19 0 19 10 0 10 0 0 0
60311 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0
60324 144 0 144 30 0 30 41 0 41 155 0 155
60335 0 0 0 47 0 47 573 0 573 526 0 526
60414 32 708 0 32 708 0 0 0 202 0 202 32 910 0 32 910
60903 38 0 38 0 0 0 25 0 25 63 0 63
61301 0 0 0 354 0 354 354 0 354 0 0 0
61701 16 606 0 16 606 0 0 0 0 0 0 16 606 0 16 606
70601 21 403 0 21 403 0 0 0 11 991 0 11 991 33 394 0 33 394
70603 7 558 0 7 558 0 0 0 4 826 0 4 826 12 384 0 12 384
70801 7 539 0 7 539 0 0 0 0 0 0 7 539 0 7 539
Итого по пассиву (баланс) 527 502 19 381 546 883 317 022 4 477 321 499 327 056 3 357 330 413 537 536 18 261 555 797
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 128 970 0 128 970 20 147 0 20 147 18 274 0 18 274 130 843 0 130 843
90902 88 366 0 88 366 24 802 0 24 802 45 874 0 45 874 67 294 0 67 294
91414 141 109 0 141 109 21 574 0 21 574 3 672 0 3 672 159 011 0 159 011
91604 227 0 227 0 0 0 0 0 0 227 0 227
91704 35 0 35 0 0 0 0 0 0 35 0 35
91802 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 1 500 0 1 500
91803 68 0 68 0 0 0 0 0 0 68 0 68
99998 549 514 0 549 514 30 907 0 30 907 41 555 0 41 555 538 866 0 538 866
Итого по активу (баланс) 909 790 0 909 790 97 430 0 97 430 109 375 0 109 375 897 845 0 897 845
Пассив
91312 539 323 0 539 323 19 625 0 19 625 10 552 0 10 552 530 250 0 530 250
91316 0 0 0 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0
91317 10 191 0 10 191 1 930 0 1 930 355 0 355 8 616 0 8 616
99999 360 276 0 360 276 46 477 0 46 477 45 180 0 45 180 358 979 0 358 979
Итого по пассиву (баланс) 909 790 0 909 790 88 032 0 88 032 76 087 0 76 087 897 845 0 897 845
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 0 3 691 3 691 0 3 691 3 691 0 0 0
99996 0 0 0 3 655 0 3 655 3 655 0 3 655 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 3 655 3 691 7 346 3 655 3 691 7 346 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 3 655 0 3 655 3 655 0 3 655 0 0 0
99997 0 0 0 3 691 0 3 691 3 691 0 3 691 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 7 346 0 7 346 7 346 0 7 346 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 14 478,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 14 478,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 14 478,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 14 478,0000
Пассив
98050 0 0 14 478,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 14 478,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 14 478,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 14 478,0000
Страница была полезной?