• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"
Регистрационный номер
3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 308 0 308 66 0 66 8 0 8 366 0 366
10610 16 667 0 16 667 0 0 0 0 0 0 16 667 0 16 667
10901 9 305 0 9 305 0 0 0 0 0 0 9 305 0 9 305
20202 12 601 7 101 19 702 25 359 4 450 29 809 27 230 9 247 36 477 10 730 2 304 13 034
20209 0 0 0 3 788 0 3 788 3 788 0 3 788 0 0 0
30102 6 312 0 6 312 130 636 0 130 636 120 746 0 120 746 16 202 0 16 202
30110 13 460 473 0 4 162 4 162 0 1 760 1 760 13 2 862 2 875
30202 2 208 0 2 208 192 0 192 0 0 0 2 400 0 2 400
30204 522 0 522 159 0 159 0 0 0 681 0 681
30233 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
30602 566 0 566 2 0 2 0 0 0 568 0 568
32201 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
45203 0 0 0 3 500 0 3 500 0 0 0 3 500 0 3 500
45204 21 832 0 21 832 0 0 0 7 500 0 7 500 14 332 0 14 332
45205 20 648 0 20 648 10 549 0 10 549 6 400 0 6 400 24 797 0 24 797
45206 87 261 0 87 261 9 300 0 9 300 18 470 0 18 470 78 091 0 78 091
45207 23 523 0 23 523 0 0 0 1 010 0 1 010 22 513 0 22 513
45208 145 984 0 145 984 2 440 0 2 440 1 695 0 1 695 146 729 0 146 729
45407 4 667 0 4 667 0 0 0 334 0 334 4 333 0 4 333
45505 40 0 40 0 0 0 20 0 20 20 0 20
45506 1 590 0 1 590 30 0 30 409 0 409 1 211 0 1 211
45507 17 329 0 17 329 2 300 0 2 300 471 0 471 19 158 0 19 158
45812 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 1 500 0 1 500
45815 69 0 69 10 0 10 0 0 0 79 0 79
45912 86 0 86 0 0 0 0 0 0 86 0 86
47408 0 0 0 0 4 071 4 071 0 4 071 4 071 0 0 0
47423 67 0 67 8 0 8 0 0 0 75 0 75
47427 29 0 29 4 488 0 4 488 4 460 0 4 460 57 0 57
50205 2 650 0 2 650 23 0 23 2 0 2 2 671 0 2 671
50709 4 071 0 4 071 0 0 0 0 0 0 4 071 0 4 071
60302 192 0 192 938 0 938 1 113 0 1 113 17 0 17
60306 0 0 0 469 0 469 469 0 469 0 0 0
60308 0 0 0 157 0 157 157 0 157 0 0 0
60310 73 0 73 25 0 25 98 0 98 0 0 0
60312 371 0 371 269 0 269 308 0 308 332 0 332
60323 0 0 0 31 0 31 31 0 31 0 0 0
60401 98 027 0 98 027 0 0 0 0 0 0 98 027 0 98 027
60404 22 673 0 22 673 0 0 0 0 0 0 22 673 0 22 673
61002 5 0 5 2 0 2 2 0 2 5 0 5
61008 92 0 92 90 0 90 91 0 91 91 0 91
61009 56 0 56 64 0 64 74 0 74 46 0 46
61010 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21
61209 0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0
61403 219 0 219 22 0 22 39 0 39 202 0 202
70606 64 639 0 64 639 10 464 0 10 464 0 0 0 75 103 0 75 103
70608 34 669 0 34 669 2 269 0 2 269 0 0 0 36 938 0 36 938
70611 54 0 54 334 0 334 0 0 0 388 0 388
Итого по активу (баланс) 600 998 7 561 608 559 207 999 12 683 220 682 194 940 15 078 210 018 614 057 5 166 619 223
Пассив
10207 160 000 0 160 000 0 0 0 0 0 0 160 000 0 160 000
10601 83 337 0 83 337 0 0 0 0 0 0 83 337 0 83 337
10801 207 0 207 0 0 0 0 0 0 207 0 207
30226 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
30607 85 0 85 0 0 0 0 0 0 85 0 85
32211 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
405 1 410 0 1 410 1 726 0 1 726 692 0 692 376 0 376
407 30 093 0 30 093 158 025 0 158 025 153 122 0 153 122 25 190 0 25 190
408.1 10 565 0 10 565 25 386 0 25 386 30 782 0 30 782 15 961 0 15 961
408.2 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5
40911 0 0 0 2 746 0 2 746 2 746 0 2 746 0 0 0
42107 85 000 0 85 000 0 0 0 0 0 0 85 000 0 85 000
42301 6 063 142 6 205 11 673 6 621 18 294 9 870 6 629 16 499 4 260 150 4 410
42304 470 1 130 1 600 0 115 115 722 111 833 1 192 1 126 2 318
42305 30 260 13 364 43 624 3 668 5 544 9 212 4 883 1 406 6 289 31 475 9 226 40 701
42306 5 917 0 5 917 1 558 0 1 558 278 2 077 2 355 4 637 2 077 6 714
42307 1 752 0 1 752 3 398 0 3 398 2 815 0 2 815 1 169 0 1 169
42601 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
45215 24 409 0 24 409 7 238 0 7 238 4 825 0 4 825 21 996 0 21 996
45415 93 0 93 6 0 6 0 0 0 87 0 87
45515 404 0 404 18 0 18 0 0 0 386 0 386
45818 1 569 0 1 569 0 0 0 10 0 10 1 579 0 1 579
45918 86 0 86 0 0 0 0 0 0 86 0 86
47407 0 0 0 4 071 0 4 071 4 071 0 4 071 0 0 0
47411 1 049 429 1 478 423 249 672 352 79 431 978 259 1 237
47416 0 0 0 4 111 0 4 111 4 111 0 4 111 0 0 0
47422 487 0 487 0 0 0 0 0 0 487 0 487
47425 71 0 71 1 007 0 1 007 1 367 0 1 367 431 0 431
47426 566 0 566 0 0 0 70 0 70 636 0 636
50220 308 0 308 8 0 8 66 0 66 366 0 366
60301 7 0 7 36 0 36 789 0 789 760 0 760
60305 0 0 0 3 031 0 3 031 3 031 0 3 031 0 0 0
60309 3 0 3 4 0 4 1 0 1 0 0 0
60311 0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0
60324 148 0 148 36 0 36 12 0 12 124 0 124
60601 31 504 0 31 504 0 0 0 202 0 202 31 706 0 31 706
61301 0 0 0 612 0 612 612 0 612 0 0 0
61701 16 878 0 16 878 0 0 0 0 0 0 16 878 0 16 878
70601 68 384 0 68 384 0 0 0 14 125 0 14 125 82 509 0 82 509
70603 32 284 0 32 284 0 0 0 2 118 0 2 118 34 402 0 34 402
70615 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19
Итого по пассиву (баланс) 593 492 15 067 608 559 228 801 12 529 241 330 241 692 10 302 251 994 606 383 12 840 619 223
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 342 005 0 342 005 54 0 54 224 250 0 224 250 117 809 0 117 809
90902 59 258 0 59 258 10 662 0 10 662 2 096 0 2 096 67 824 0 67 824
91414 164 789 0 164 789 7 211 0 7 211 0 0 0 172 000 0 172 000
91604 273 0 273 3 0 3 0 0 0 276 0 276
91704 35 0 35 0 0 0 0 0 0 35 0 35
91802 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 1 500 0 1 500
91803 68 0 68 0 0 0 0 0 0 68 0 68
99998 723 413 0 723 413 70 181 0 70 181 166 229 0 166 229 627 365 0 627 365
Итого по активу (баланс) 1 291 342 0 1 291 342 88 111 0 88 111 392 575 0 392 575 986 878 0 986 878
Пассив
91003 0 0 0 192 0 192 192 0 192 0 0 0
91004 0 0 0 159 0 159 159 0 159 0 0 0
91312 714 085 0 714 085 142 201 0 142 201 46 850 0 46 850 618 734 0 618 734
91316 0 0 0 2 440 0 2 440 4 000 0 4 000 1 560 0 1 560
91317 9 328 0 9 328 21 237 0 21 237 18 980 0 18 980 7 071 0 7 071
99999 567 929 0 567 929 226 332 0 226 332 17 916 0 17 916 359 513 0 359 513
Итого по пассиву (баланс) 1 291 342 0 1 291 342 392 561 0 392 561 88 097 0 88 097 986 878 0 986 878
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 14 478,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 14 478,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 14 478,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 14 478,0000
Пассив
98050 0 0 14 478,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 14 478,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 14 478,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 14 478,0000
Страница была полезной?