• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Тайм Банк"
Регистрационный номер
3120

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 9 844 0 9 844 0 0 0 0 0 0 9 844 0 9 844
20202 71 191 30 044 101 235 814 462 426 952 1 241 414 825 930 445 033 1 270 963 59 723 11 963 71 686
20208 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
20209 0 0 0 334 091 110 233 444 324 334 091 110 233 444 324 0 0 0
30102 84 882 0 84 882 4 544 052 0 4 544 052 4 544 949 0 4 544 949 83 985 0 83 985
30110 4 543 95 684 100 227 1 036 260 357 261 393 1 488 306 243 307 731 4 091 49 798 53 889
30202 7 712 0 7 712 67 0 67 0 0 0 7 779 0 7 779
30204 2 994 0 2 994 0 0 0 1 602 0 1 602 1 392 0 1 392
30215 990 1 169 2 159 0 168 168 0 303 303 990 1 034 2 024
30233 115 30 145 18 401 2 904 21 305 17 901 2 908 20 809 615 26 641
30302 52 301 4 412 56 713 5 746 4 904 10 650 7 260 2 670 9 930 50 787 6 646 57 433
30306 195 170 41 195 211 83 418 8 83 426 77 619 11 77 630 200 969 38 201 007
30602 265 0 265 0 0 0 0 0 0 265 0 265
32002 230 000 0 230 000 1 430 000 0 1 430 000 1 660 000 0 1 660 000 0 0 0
32003 0 0 0 435 000 0 435 000 435 000 0 435 000 0 0 0
32201 5 731 2 798 8 529 9 000 1 441 10 441 4 073 1 900 5 973 10 658 2 339 12 997
45107 33 295 0 33 295 0 0 0 1 990 0 1 990 31 305 0 31 305
45203 5 500 0 5 500 37 140 0 37 140 7 200 0 7 200 35 440 0 35 440
45204 79 788 0 79 788 7 900 0 7 900 56 688 0 56 688 31 000 0 31 000
45205 86 762 0 86 762 104 600 0 104 600 36 792 0 36 792 154 570 0 154 570
45206 238 830 0 238 830 116 186 0 116 186 8 920 0 8 920 346 096 0 346 096
45207 42 264 0 42 264 50 000 0 50 000 12 089 0 12 089 80 175 0 80 175
45406 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 1 500 0 1 500
45410 244 0 244 0 0 0 0 0 0 244 0 244
45503 5 610 0 5 610 0 0 0 5 610 0 5 610 0 0 0
45504 14 900 0 14 900 6 200 0 6 200 4 000 0 4 000 17 100 0 17 100
45505 17 126 0 17 126 9 000 0 9 000 6 977 0 6 977 19 149 0 19 149
45506 92 534 3 169 95 703 517 466 983 2 624 795 3 419 90 427 2 840 93 267
45507 6 423 0 6 423 3 800 0 3 800 20 0 20 10 203 0 10 203
45812 4 541 0 4 541 0 0 0 0 0 0 4 541 0 4 541
45815 33 824 0 33 824 0 0 0 998 0 998 32 826 0 32 826
45912 44 0 44 0 0 0 0 0 0 44 0 44
45915 684 0 684 52 0 52 147 0 147 589 0 589
47408 0 0 0 195 302 424 117 619 419 195 302 424 117 619 419 0 0 0
47423 312 0 312 24 0 24 12 0 12 324 0 324
47427 0 0 0 52 0 52 52 0 52 0 0 0
51402 0 0 0 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0
51409 0 0 0 14 000 0 14 000 14 000 0 14 000 0 0 0
60302 317 0 317 34 0 34 146 0 146 205 0 205
60308 2 0 2 244 0 244 244 0 244 2 0 2
60310 11 0 11 226 0 226 229 0 229 8 0 8
60312 2 594 0 2 594 5 759 0 5 759 5 662 0 5 662 2 691 0 2 691
60323 771 0 771 434 0 434 435 0 435 770 0 770
60401 223 784 0 223 784 0 0 0 3 993 0 3 993 219 791 0 219 791
60701 38 0 38 0 0 0 0 0 0 38 0 38
60901 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
61002 41 0 41 0 0 0 14 0 14 27 0 27
61008 23 0 23 151 0 151 149 0 149 25 0 25
61009 6 0 6 288 0 288 290 0 290 4 0 4
61010 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14
61011 60 629 0 60 629 0 0 0 0 0 0 60 629 0 60 629
61209 0 0 0 4 193 0 4 193 4 193 0 4 193 0 0 0
61210 0 0 0 12 000 0 12 000 12 000 0 12 000 0 0 0
61403 647 0 647 334 0 334 196 0 196 785 0 785
70606 124 117 0 124 117 74 023 0 74 023 133 0 133 198 007 0 198 007
70608 219 265 0 219 265 37 893 0 37 893 0 0 0 257 158 0 257 158
70611 1 256 0 1 256 773 0 773 0 0 0 2 029 0 2 029
70706 430 421 0 430 421 0 0 0 430 421 0 430 421 0 0 0
70708 255 300 0 255 300 0 0 0 255 300 0 255 300 0 0 0
70711 5 916 0 5 916 0 0 0 5 916 0 5 916 0 0 0
Итого по активу (баланс) 2 655 121 137 347 2 792 468 8 366 400 1 231 550 9 597 950 8 992 657 1 294 213 10 286 870 2 028 864 74 684 2 103 548
Пассив
10207 200 000 0 200 000 199 947 0 199 947 199 947 0 199 947 200 000 0 200 000
10601 49 697 0 49 697 0 0 0 0 0 0 49 697 0 49 697
10701 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
10801 34 946 0 34 946 0 0 0 0 0 0 34 946 0 34 946
30109 3 0 3 1 0 1 0 0 0 2 0 2
30226 620 0 620 8 0 8 4 0 4 616 0 616
30232 23 1 299 1 322 4 372 7 181 11 553 4 467 5 977 10 444 118 95 213
30301 52 301 4 412 56 713 7 260 2 670 9 930 5 746 4 904 10 650 50 787 6 646 57 433
30305 195 170 41 195 211 77 619 11 77 630 83 418 8 83 426 200 969 38 201 007
31302 0 0 0 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0
40701 17 062 0 17 062 59 737 0 59 737 46 454 0 46 454 3 779 0 3 779
40702 246 475 88 597 335 072 2 769 608 120 935 2 890 543 2 707 316 55 749 2 763 065 184 183 23 411 207 594
40703 2 530 0 2 530 1 558 0 1 558 839 0 839 1 811 0 1 811
40802 15 346 6 15 352 59 839 1 59 840 53 374 1 53 375 8 881 6 8 887
40817 27 855 17 982 45 837 659 032 151 296 810 328 685 258 171 525 856 783 54 081 38 211 92 292
40820 632 675 1 307 0 246 246 0 211 211 632 640 1 272
40905 0 0 0 245 0 245 245 0 245 0 0 0
40909 0 0 0 87 277 364 87 277 364 0 0 0
40910 0 0 0 0 654 654 0 654 654 0 0 0
40911 0 0 0 830 0 830 830 0 830 0 0 0
40912 0 292 292 103 8 702 8 805 103 8 565 8 668 0 155 155
40913 0 0 0 44 820 864 44 820 864 0 0 0
42103 52 000 0 52 000 10 000 0 10 000 0 0 0 42 000 0 42 000
42106 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
42206 55 000 0 55 000 0 0 0 220 0 220 55 220 0 55 220
42301 7 063 15 354 22 417 53 986 16 995 70 981 51 976 2 188 54 164 5 053 547 5 600
42303 14 953 0 14 953 10 225 0 10 225 34 0 34 4 762 0 4 762
42304 10 983 522 11 505 10 984 553 11 537 1 88 89 0 57 57
42305 980 742 1 722 189 834 1 023 33 278 311 824 186 1 010
42306 341 307 4 244 345 551 43 612 2 168 45 780 87 400 1 261 88 661 385 095 3 337 388 432
42309 460 0 460 208 0 208 209 0 209 461 0 461
42601 55 2 57 0 0 0 0 0 0 55 2 57
42609 6 0 6 3 0 3 0 0 0 3 0 3
43801 50 0 50 0 0 0 21 0 21 71 0 71
45115 666 0 666 40 0 40 87 0 87 713 0 713
45215 22 867 0 22 867 22 866 0 22 866 38 457 0 38 457 38 458 0 38 458
45515 3 243 0 3 243 48 0 48 70 0 70 3 265 0 3 265
45818 24 638 0 24 638 668 0 668 2 017 0 2 017 25 987 0 25 987
45918 295 0 295 64 0 64 85 0 85 316 0 316
47407 0 0 0 266 175 276 831 543 006 266 175 276 831 543 006 0 0 0
47411 1 425 28 1 453 3 566 20 3 586 3 258 17 3 275 1 117 25 1 142
47416 714 0 714 3 253 0 3 253 2 548 0 2 548 9 0 9
47422 290 2 292 3 422 1 3 423 3 238 1 3 239 106 2 108
47425 4 633 0 4 633 8 479 0 8 479 5 233 0 5 233 1 387 0 1 387
47426 5 420 0 5 420 551 0 551 1 216 0 1 216 6 085 0 6 085
60301 11 667 0 11 667 7 841 0 7 841 3 347 0 3 347 7 173 0 7 173
60305 1 554 0 1 554 7 924 0 7 924 6 370 0 6 370 0 0 0
60309 0 0 0 130 0 130 130 0 130 0 0 0
60311 15 700 0 15 700 323 0 323 347 0 347 15 724 0 15 724
60322 0 0 0 444 0 444 444 0 444 0 0 0
60324 954 0 954 0 0 0 0 0 0 954 0 954
60601 48 490 0 48 490 3 994 0 3 994 628 0 628 45 124 0 45 124
60903 41 0 41 0 0 0 1 0 1 42 0 42
61012 5 723 0 5 723 0 0 0 0 0 0 5 723 0 5 723
61304 371 0 371 107 0 107 136 0 136 400 0 400
61701 9 558 0 9 558 96 0 96 0 0 0 9 462 0 9 462
70601 135 138 0 135 138 0 0 0 65 376 0 65 376 200 514 0 200 514
70603 215 586 0 215 586 0 0 0 35 759 0 35 759 251 345 0 251 345
70615 0 0 0 0 0 0 96 0 96 96 0 96
70701 500 675 0 500 675 500 675 0 500 675 0 0 0 0 0 0
70703 252 819 0 252 819 252 819 0 252 819 0 0 0 0 0 0
70715 286 0 286 286 0 286 0 0 0 0 0 0
70801 0 0 0 691 637 0 691 637 753 781 0 753 781 62 144 0 62 144
Итого по пассиву (баланс) 2 658 270 134 198 2 792 468 5 774 905 590 195 6 365 100 5 146 825 529 355 5 676 180 2 030 190 73 358 2 103 548
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 3 0 3 633 0 633 634 0 634 2 0 2
90902 216 371 0 216 371 5 696 0 5 696 6 178 0 6 178 215 889 0 215 889
91202 2 0 2 2 0 2 1 0 1 3 0 3
91203 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91205 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 841 978 0 841 978 239 598 0 239 598 67 282 0 67 282 1 014 294 0 1 014 294
91501 19 868 0 19 868 0 0 0 18 811 0 18 811 1 057 0 1 057
91502 38 0 38 20 0 20 0 0 0 58 0 58
91604 1 149 0 1 149 0 0 0 52 0 52 1 097 0 1 097
91704 320 0 320 0 0 0 0 0 0 320 0 320
91802 5 774 0 5 774 0 0 0 0 0 0 5 774 0 5 774
91803 1 845 12 1 857 0 2 2 0 3 3 1 845 11 1 856
99998 529 887 0 529 887 354 135 0 354 135 286 373 0 286 373 597 649 0 597 649
Итого по активу (баланс) 1 617 251 12 1 617 263 600 084 2 600 086 379 331 3 379 334 1 838 004 11 1 838 015
Пассив
91312 422 642 0 422 642 84 565 0 84 565 175 024 0 175 024 513 101 0 513 101
91315 8 347 0 8 347 1 777 0 1 777 0 0 0 6 570 0 6 570
91316 1 416 0 1 416 516 0 516 0 0 0 900 0 900
91317 67 656 0 67 656 199 426 0 199 426 155 109 0 155 109 23 339 0 23 339
91507 29 808 0 29 808 89 0 89 24 002 0 24 002 53 721 0 53 721
91508 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
99999 1 087 376 0 1 087 376 92 960 0 92 960 245 950 0 245 950 1 240 366 0 1 240 366
Итого по пассиву (баланс) 1 617 263 0 1 617 263 379 333 0 379 333 600 085 0 600 085 1 838 015 0 1 838 015
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 13 841 118 226 132 067 13 841 118 226 132 067 0 0 0
99996 0 0 0 131 575 0 131 575 131 575 0 131 575 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 145 416 118 226 263 642 145 416 118 226 263 642 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 117 503 14 072 131 575 117 503 14 072 131 575 0 0 0
99997 0 0 0 132 067 0 132 067 132 067 0 132 067 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 249 570 14 072 263 642 249 570 14 072 263 642 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98020 0 0 0,0000 0 0 2,0000 0 0 2,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 0,0000 0 0 2,0000 0 0 2,0000 0 0 0,0000
Пассив
98050 0 0 0,0000 0 0 2,0000 0 0 2,0000 0 0 0,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0,0000 0 0 2,0000 0 0 2,0000 0 0 0,0000
Страница была полезной?