• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Тайм Банк"
Регистрационный номер
3120

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 501 0 501 171 0 171 672 0 672 0 0 0
10610 9 844 0 9 844 0 0 0 0 0 0 9 844 0 9 844
20202 71 221 73 369 144 590 548 190 259 200 807 390 558 286 313 660 871 946 61 125 18 909 80 034
20208 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
20209 0 0 0 299 850 93 649 393 499 299 850 93 649 393 499 0 0 0
30102 62 822 0 62 822 5 058 895 0 5 058 895 5 049 145 0 5 049 145 72 572 0 72 572
30110 5 441 186 236 191 677 715 405 485 406 200 1 265 486 953 488 218 4 891 104 768 109 659
30202 8 967 0 8 967 0 0 0 858 0 858 8 109 0 8 109
30204 1 797 0 1 797 840 0 840 0 0 0 2 637 0 2 637
30215 990 1 379 2 369 0 141 141 0 295 295 990 1 225 2 215
30233 487 242 729 22 202 4 260 26 462 21 211 4 471 25 682 1 478 31 1 509
30302 33 687 23 032 56 719 6 231 3 966 10 197 6 314 5 607 11 921 33 604 21 391 54 995
30306 93 013 46 93 059 235 197 6 235 203 236 220 10 236 230 91 990 42 92 032
30602 3 000 0 3 000 67 736 0 67 736 70 468 0 70 468 268 0 268
32002 0 0 0 1 375 000 0 1 375 000 1 375 000 0 1 375 000 0 0 0
32003 120 000 0 120 000 295 000 0 295 000 415 000 0 415 000 0 0 0
32201 8 713 6 442 15 155 0 2 707 2 707 4 958 3 674 8 632 3 755 5 475 9 230
45107 37 275 0 37 275 2 000 0 2 000 1 990 0 1 990 37 285 0 37 285
45203 5 300 0 5 300 26 776 0 26 776 5 776 0 5 776 26 300 0 26 300
45204 53 172 0 53 172 26 395 0 26 395 9 284 0 9 284 70 283 0 70 283
45205 85 729 0 85 729 53 600 0 53 600 32 032 0 32 032 107 297 0 107 297
45206 199 055 0 199 055 55 050 0 55 050 19 830 0 19 830 234 275 0 234 275
45207 41 560 0 41 560 12 000 0 12 000 2 807 0 2 807 50 753 0 50 753
45406 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 1 500 0 1 500
45410 244 0 244 0 0 0 0 0 0 244 0 244
45503 5 610 0 5 610 0 0 0 0 0 0 5 610 0 5 610
45505 18 084 0 18 084 650 0 650 2 507 0 2 507 16 227 0 16 227
45506 91 092 22 861 113 953 7 400 2 229 9 629 3 581 5 419 9 000 94 911 19 671 114 582
45507 6 327 0 6 327 0 0 0 100 0 100 6 227 0 6 227
45812 4 541 0 4 541 1 593 0 1 593 522 0 522 5 612 0 5 612
45815 37 871 0 37 871 0 0 0 734 0 734 37 137 0 37 137
45912 44 0 44 230 0 230 2 0 2 272 0 272
45915 684 0 684 0 0 0 0 0 0 684 0 684
47408 0 0 0 426 268 226 418 652 686 426 268 226 418 652 686 0 0 0
47423 304 0 304 25 0 25 12 0 12 317 0 317
47427 66 0 66 232 0 232 298 0 298 0 0 0
50207 67 823 0 67 823 10 265 0 10 265 47 936 0 47 936 30 152 0 30 152
50221 47 0 47 582 0 582 47 0 47 582 0 582
60302 384 0 384 76 0 76 118 0 118 342 0 342
60308 3 0 3 189 0 189 127 0 127 65 0 65
60310 16 0 16 192 0 192 195 0 195 13 0 13
60312 1 864 0 1 864 4 308 0 4 308 3 740 0 3 740 2 432 0 2 432
60323 785 0 785 41 0 41 21 0 21 805 0 805
60401 263 273 0 263 273 0 0 0 0 0 0 263 273 0 263 273
60404 3 967 0 3 967 0 0 0 0 0 0 3 967 0 3 967
60409 11 500 0 11 500 0 0 0 0 0 0 11 500 0 11 500
60701 38 0 38 0 0 0 0 0 0 38 0 38
60901 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
61002 67 0 67 29 0 29 44 0 44 52 0 52
61008 23 0 23 197 0 197 197 0 197 23 0 23
61009 7 0 7 160 0 160 160 0 160 7 0 7
61010 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14
61011 75 187 0 75 187 0 0 0 0 0 0 75 187 0 75 187
61210 0 0 0 48 236 0 48 236 48 236 0 48 236 0 0 0
61403 813 0 813 70 0 70 175 0 175 708 0 708
70606 41 710 0 41 710 45 690 0 45 690 136 0 136 87 264 0 87 264
70608 92 531 0 92 531 94 354 0 94 354 0 0 0 186 885 0 186 885
70611 419 0 419 419 0 419 0 0 0 838 0 838
70706 430 038 0 430 038 468 0 468 85 0 85 430 421 0 430 421
70708 255 300 0 255 300 0 0 0 0 0 0 255 300 0 255 300
70711 3 935 0 3 935 0 0 0 0 0 0 3 935 0 3 935
Итого по активу (баланс) 2 258 735 313 607 2 572 342 8 727 525 998 061 9 725 586 8 646 210 1 140 156 9 786 366 2 340 050 171 512 2 511 562
Пассив
10207 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
10601 49 697 0 49 697 0 0 0 0 0 0 49 697 0 49 697
10603 47 0 47 47 0 47 582 0 582 582 0 582
10701 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
10801 34 946 0 34 946 0 0 0 0 0 0 34 946 0 34 946
30109 5 0 5 1 0 1 0 0 0 4 0 4
30226 625 0 625 8 0 8 4 0 4 621 0 621
30232 285 42 327 5 340 3 683 9 023 6 725 3 884 10 609 1 670 243 1 913
30301 33 687 23 032 56 719 6 314 5 607 11 921 6 231 3 966 10 197 33 604 21 391 54 995
30305 93 013 46 93 059 236 220 10 236 230 235 197 6 235 203 91 990 42 92 032
31303 0 0 0 6 000 0 6 000 6 000 0 6 000 0 0 0
40701 26 502 0 26 502 127 512 0 127 512 105 638 0 105 638 4 628 0 4 628
40702 374 485 196 238 570 723 3 300 128 331 640 3 631 768 3 188 129 219 768 3 407 897 262 486 84 366 346 852
40703 1 994 0 1 994 40 753 0 40 753 40 971 0 40 971 2 212 0 2 212
40802 12 205 7 12 212 53 418 5 548 58 966 52 408 5 547 57 955 11 195 6 11 201
40817 30 752 51 164 81 916 180 449 139 319 319 768 178 166 132 153 310 319 28 469 43 998 72 467
40820 573 934 1 507 39 1 012 1 051 0 799 799 534 721 1 255
40905 0 0 0 504 0 504 504 0 504 0 0 0
40909 0 0 0 155 262 417 155 262 417 0 0 0
40910 0 0 0 67 392 459 67 392 459 0 0 0
40911 6 0 6 771 0 771 771 0 771 6 0 6
40912 0 0 0 429 9 338 9 767 429 9 338 9 767 0 0 0
40913 0 0 0 598 471 1 069 598 471 1 069 0 0 0
42103 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
42105 35 000 0 35 000 35 000 0 35 000 0 0 0 0 0 0
42106 63 330 0 63 330 3 330 0 3 330 0 0 0 60 000 0 60 000
42206 10 000 0 10 000 0 0 0 40 000 0 40 000 50 000 0 50 000
42301 4 744 2 641 7 385 23 299 5 162 28 461 23 289 4 821 28 110 4 734 2 300 7 034
42303 42 855 0 42 855 1 473 0 1 473 6 106 0 6 106 47 488 0 47 488
42304 18 374 15 826 34 200 1 550 3 343 4 893 950 2 067 3 017 17 774 14 550 32 324
42305 980 14 443 15 423 0 15 412 15 412 0 969 969 980 0 980
42306 180 145 7 212 187 357 22 663 3 264 25 927 87 839 594 88 433 245 321 4 542 249 863
42309 493 0 493 139 0 139 110 0 110 464 0 464
42601 69 2 71 0 1 1 4 0 4 73 1 74
42606 400 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 400
42609 9 0 9 4 0 4 1 0 1 6 0 6
43801 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
45115 745 0 745 39 0 39 40 0 40 746 0 746
45215 15 788 0 15 788 7 963 0 7 963 14 703 0 14 703 22 528 0 22 528
45515 653 0 653 109 0 109 6 0 6 550 0 550
45818 26 022 0 26 022 497 0 497 1 477 0 1 477 27 002 0 27 002
45918 339 0 339 0 0 0 168 0 168 507 0 507
47407 0 0 0 191 066 699 931 890 997 191 066 699 931 890 997 0 0 0
47411 1 216 60 1 276 1 933 39 1 972 2 683 42 2 725 1 966 63 2 029
47416 94 0 94 4 713 0 4 713 4 630 0 4 630 11 0 11
47422 9 3 12 2 271 1 2 272 2 686 0 2 686 424 2 426
47425 9 125 0 9 125 13 279 0 13 279 7 210 0 7 210 3 056 0 3 056
47426 4 136 0 4 136 221 0 221 138 0 138 4 053 0 4 053
50220 501 0 501 672 0 672 171 0 171 0 0 0
60301 620 0 620 2 963 0 2 963 2 729 0 2 729 386 0 386
60305 0 0 0 5 189 0 5 189 5 189 0 5 189 0 0 0
60309 0 0 0 224 0 224 224 0 224 0 0 0
60311 16 0 16 370 0 370 373 0 373 19 0 19
60322 0 0 0 38 0 38 38 0 38 0 0 0
60324 609 0 609 0 0 0 117 0 117 726 0 726
60405 2 164 0 2 164 6 0 6 0 0 0 2 158 0 2 158
60601 57 940 0 57 940 0 0 0 733 0 733 58 673 0 58 673
60603 680 0 680 0 0 0 31 0 31 711 0 711
60903 40 0 40 0 0 0 1 0 1 41 0 41
61012 5 723 0 5 723 0 0 0 0 0 0 5 723 0 5 723
61304 425 0 425 106 0 106 76 0 76 395 0 395
61701 9 653 0 9 653 95 0 95 0 0 0 9 558 0 9 558
70601 43 577 0 43 577 1 0 1 49 366 0 49 366 92 942 0 92 942
70603 91 661 0 91 661 0 0 0 91 787 0 91 787 183 448 0 183 448
70701 500 675 0 500 675 0 0 0 0 0 0 500 675 0 500 675
70703 252 819 0 252 819 0 0 0 0 0 0 252 819 0 252 819
70715 191 0 191 0 0 0 95 0 95 286 0 286
Итого по пассиву (баланс) 2 260 692 311 650 2 572 342 4 277 966 1 224 435 5 502 401 4 356 611 1 085 010 5 441 621 2 339 337 172 225 2 511 562
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 1 0 1 768 0 768 769 0 769 0 0 0
90902 196 158 0 196 158 10 374 0 10 374 1 798 0 1 798 204 734 0 204 734
91202 4 0 4 0 0 0 1 0 1 3 0 3
91203 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91205 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 793 006 0 793 006 85 693 0 85 693 94 208 0 94 208 784 491 0 784 491
91501 35 237 0 35 237 0 0 0 0 0 0 35 237 0 35 237
91502 38 0 38 0 0 0 0 0 0 38 0 38
91604 1 097 0 1 097 0 0 0 0 0 0 1 097 0 1 097
91704 320 0 320 0 0 0 0 0 0 320 0 320
91802 5 774 0 5 774 0 0 0 0 0 0 5 774 0 5 774
91803 1 845 14 1 859 0 2 2 0 3 3 1 845 13 1 858
99998 557 801 0 557 801 140 986 0 140 986 215 279 0 215 279 483 508 0 483 508
Итого по активу (баланс) 1 591 297 14 1 591 311 237 821 2 237 823 312 055 3 312 058 1 517 063 13 1 517 076
Пассив
91312 388 814 0 388 814 41 841 0 41 841 61 075 0 61 075 408 048 0 408 048
91315 21 381 0 21 381 7 877 0 7 877 0 0 0 13 504 0 13 504
91316 700 0 700 3 400 0 3 400 4 200 0 4 200 1 500 0 1 500
91317 115 797 0 115 797 162 161 0 162 161 75 711 0 75 711 29 347 0 29 347
91507 31 064 0 31 064 0 0 0 0 0 0 31 064 0 31 064
91508 45 0 45 0 0 0 0 0 0 45 0 45
99999 1 033 510 0 1 033 510 96 778 0 96 778 96 836 0 96 836 1 033 568 0 1 033 568
Итого по пассиву (баланс) 1 591 311 0 1 591 311 312 057 0 312 057 237 822 0 237 822 1 517 076 0 1 517 076
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 25 504 25 504 15 355 16 446 31 801 15 355 41 950 57 305 0 0 0
99996 25 977 0 25 977 32 644 0 32 644 58 621 0 58 621 0 0 0
Итого по активу (баланс) 25 977 25 504 51 481 47 999 16 446 64 445 73 976 41 950 115 926 0 0 0
Пассив
96901 25 977 0 25 977 42 600 16 021 58 621 16 623 16 021 32 644 0 0 0
99997 25 504 0 25 504 57 304 0 57 304 31 800 0 31 800 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 51 481 0 51 481 99 904 16 021 115 925 48 423 16 021 64 444 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 67 500,0000 0 0 9 800,0000 0 0 47 600,0000 0 0 29 700,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 67 500,0000 0 0 9 800,0000 0 0 47 600,0000 0 0 29 700,0000
Пассив
98050 0 0 67 500,0000 0 0 47 600,0000 0 0 9 800,0000 0 0 29 700,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 67 500,0000 0 0 47 600,0000 0 0 9 800,0000 0 0 29 700,0000
Страница была полезной?