• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Тайм Банк"
Регистрационный номер
3120

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 928 0 928 1 194 0 1 194 185 0 185 1 937 0 1 937
10610 9 844 0 9 844 0 0 0 0 0 0 9 844 0 9 844
20202 102 674 24 120 126 794 1 326 975 728 747 2 055 722 1 386 971 709 570 2 096 541 42 678 43 297 85 975
20208 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0
20209 0 0 0 1 006 703 48 438 1 055 141 1 006 703 48 438 1 055 141 0 0 0
30102 59 747 0 59 747 6 218 589 0 6 218 589 6 205 720 0 6 205 720 72 616 0 72 616
30110 2 320 6 722 9 042 6 593 563 653 570 246 3 010 522 609 525 619 5 903 47 766 53 669
30202 9 185 0 9 185 0 0 0 553 0 553 8 632 0 8 632
30204 689 0 689 0 0 0 41 0 41 648 0 648
30215 990 987 1 977 0 538 538 0 400 400 990 1 125 2 115
30221 0 0 0 0 1 167 1 167 0 1 167 1 167 0 0 0
30233 53 196 249 52 429 31 522 83 951 51 647 31 668 83 315 835 50 885
30302 34 019 10 455 44 474 17 561 12 466 30 027 15 918 7 376 23 294 35 662 15 545 51 207
30306 92 133 32 92 165 116 686 19 116 705 128 198 13 128 211 80 621 38 80 659
30602 257 0 257 31 819 0 31 819 31 819 0 31 819 257 0 257
32002 0 0 0 1 480 000 0 1 480 000 1 480 000 0 1 480 000 0 0 0
32003 15 000 0 15 000 375 000 0 375 000 390 000 0 390 000 0 0 0
32004 0 0 0 90 000 28 340 118 340 0 211 211 90 000 28 129 118 129
32201 6 377 2 542 8 919 13 000 9 493 22 493 6 793 4 435 11 228 12 584 7 600 20 184
45107 41 254 0 41 254 0 0 0 1 990 0 1 990 39 264 0 39 264
45203 6 300 0 6 300 10 855 0 10 855 11 005 0 11 005 6 150 0 6 150
45204 54 022 0 54 022 22 900 0 22 900 17 422 0 17 422 59 500 0 59 500
45205 67 042 0 67 042 17 212 0 17 212 9 500 0 9 500 74 754 0 74 754
45206 230 504 0 230 504 65 000 0 65 000 76 085 0 76 085 219 419 0 219 419
45207 68 090 0 68 090 15 125 0 15 125 13 838 0 13 838 69 377 0 69 377
45406 6 000 0 6 000 0 0 0 3 830 0 3 830 2 170 0 2 170
45410 244 0 244 0 0 0 0 0 0 244 0 244
45503 7 040 0 7 040 0 0 0 0 0 0 7 040 0 7 040
45505 31 682 0 31 682 10 750 0 10 750 24 995 0 24 995 17 437 0 17 437
45506 200 231 17 620 217 851 2 950 9 482 12 432 100 507 7 652 108 159 102 674 19 450 122 124
45507 6 232 0 6 232 0 0 0 13 0 13 6 219 0 6 219
45812 4 541 0 4 541 0 0 0 0 0 0 4 541 0 4 541
45815 21 344 0 21 344 12 500 0 12 500 3 313 0 3 313 30 531 0 30 531
45912 44 0 44 0 0 0 0 0 0 44 0 44
45915 487 0 487 138 0 138 51 0 51 574 0 574
47408 0 0 0 317 477 700 279 1 017 756 317 477 700 279 1 017 756 0 0 0
47423 287 0 287 23 0 23 18 0 18 292 0 292
47427 9 0 9 138 3 141 147 0 147 0 3 3
50207 81 236 0 81 236 744 0 744 31 914 0 31 914 50 066 0 50 066
51401 0 0 0 19 050 0 19 050 19 050 0 19 050 0 0 0
51409 0 0 0 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0
60302 204 0 204 59 0 59 55 0 55 208 0 208
60308 57 0 57 161 0 161 218 0 218 0 0 0
60310 4 0 4 296 0 296 284 0 284 16 0 16
60312 2 290 0 2 290 3 397 0 3 397 4 232 0 4 232 1 455 0 1 455
60323 812 0 812 63 0 63 95 0 95 780 0 780
60401 263 273 0 263 273 0 0 0 0 0 0 263 273 0 263 273
60404 3 967 0 3 967 0 0 0 0 0 0 3 967 0 3 967
60409 11 500 0 11 500 0 0 0 0 0 0 11 500 0 11 500
60701 38 0 38 0 0 0 0 0 0 38 0 38
60901 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
61002 0 0 0 136 0 136 69 0 69 67 0 67
61008 24 0 24 149 0 149 151 0 151 22 0 22
61009 7 0 7 495 0 495 495 0 495 7 0 7
61010 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14
61011 78 472 0 78 472 0 0 0 3 300 0 3 300 75 172 0 75 172
61210 0 0 0 59 187 0 59 187 59 187 0 59 187 0 0 0
61403 540 0 540 275 0 275 165 0 165 650 0 650
70606 359 161 0 359 161 78 524 0 78 524 7 419 0 7 419 430 266 0 430 266
70608 125 665 0 125 665 129 635 0 129 635 0 0 0 255 300 0 255 300
70611 3 516 0 3 516 419 0 419 0 0 0 3 935 0 3 935
Итого по активу (баланс) 2 010 399 62 674 2 073 073 11 514 216 2 134 147 13 648 363 11 424 392 2 033 818 13 458 210 2 100 223 163 003 2 263 226
Пассив
10207 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
10601 49 697 0 49 697 0 0 0 0 0 0 49 697 0 49 697
10701 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
10801 34 946 0 34 946 0 0 0 0 0 0 34 946 0 34 946
30109 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
30226 615 0 615 10 0 10 14 0 14 619 0 619
30232 29 84 113 9 276 7 472 16 748 9 696 7 453 17 149 449 65 514
30301 34 019 10 455 44 474 15 918 7 376 23 294 17 561 12 466 30 027 35 662 15 545 51 207
30305 92 133 32 92 165 128 198 13 128 211 116 686 19 116 705 80 621 38 80 659
31302 0 0 0 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0
40701 15 158 0 15 158 128 934 0 128 934 137 076 0 137 076 23 300 0 23 300
40702 387 462 5 764 393 226 4 099 044 275 681 4 374 725 4 045 531 356 219 4 401 750 333 949 86 302 420 251
40703 1 762 0 1 762 13 360 0 13 360 13 838 0 13 838 2 240 0 2 240
40802 14 734 5 14 739 80 823 4 857 85 680 78 213 4 858 83 071 12 124 6 12 130
40817 22 836 19 563 42 399 311 046 71 623 382 669 319 642 77 991 397 633 31 432 25 931 57 363
40820 587 560 1 147 5 024 14 754 19 778 5 010 14 841 19 851 573 647 1 220
40906 0 0 0 14 845 0 14 845 14 845 0 14 845 0 0 0
40909 0 0 0 419 865 1 284 419 865 1 284 0 0 0
40910 0 0 0 138 123 261 138 123 261 0 0 0
40911 0 0 0 1 564 0 1 564 1 564 0 1 564 0 0 0
40912 0 0 0 481 12 902 13 383 481 12 902 13 383 0 0 0
40913 0 0 0 122 618 740 122 618 740 0 0 0
42105 75 000 0 75 000 0 0 0 0 0 0 75 000 0 75 000
42106 63 330 0 63 330 0 0 0 0 0 0 63 330 0 63 330
42204 0 0 0 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0
42206 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000
42301 8 711 555 9 266 146 347 72 421 218 768 143 810 74 033 217 843 6 174 2 167 8 341
42303 0 0 0 6 370 0 6 370 38 779 0 38 779 32 409 0 32 409
42304 950 0 950 2 253 4 800 7 053 14 060 18 202 32 262 12 757 13 402 26 159
42305 1 463 12 565 14 028 1 018 14 153 15 171 35 21 832 21 867 480 20 244 20 724
42306 250 229 7 005 257 234 87 862 5 396 93 258 24 234 4 484 28 718 186 601 6 093 192 694
42309 483 0 483 154 0 154 170 0 170 499 0 499
42601 62 0 62 0 0 0 4 1 5 66 1 67
42606 400 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 400
42609 6 0 6 9 0 9 12 0 12 9 0 9
43801 38 0 38 0 0 0 12 0 12 50 0 50
45115 825 0 825 40 0 40 0 0 0 785 0 785
45215 17 023 0 17 023 2 508 0 2 508 4 229 0 4 229 18 744 0 18 744
45415 150 0 150 150 0 150 0 0 0 0 0 0
45515 1 497 0 1 497 1 480 0 1 480 824 0 824 841 0 841
45818 18 040 0 18 040 7 0 7 6 978 0 6 978 25 011 0 25 011
45918 49 0 49 0 0 0 289 0 289 338 0 338
47407 0 0 0 650 260 447 296 1 097 556 650 260 447 296 1 097 556 0 0 0
47411 968 255 1 223 1 730 332 2 062 1 393 115 1 508 631 38 669
47416 149 0 149 5 770 0 5 770 5 636 0 5 636 15 0 15
47422 187 2 189 4 842 1 4 843 4 727 1 4 728 72 2 74
47425 2 991 0 2 991 11 042 0 11 042 12 028 0 12 028 3 977 0 3 977
47426 4 424 0 4 424 264 0 264 1 000 0 1 000 5 160 0 5 160
50220 928 0 928 185 0 185 1 194 0 1 194 1 937 0 1 937
52306 70 000 0 70 000 70 000 0 70 000 0 0 0 0 0 0
52501 3 592 0 3 592 4 008 0 4 008 416 0 416 0 0 0
60301 328 0 328 2 315 0 2 315 3 635 0 3 635 1 648 0 1 648
60305 1 464 0 1 464 7 757 0 7 757 6 293 0 6 293 0 0 0
60309 0 0 0 308 0 308 308 0 308 0 0 0
60311 26 0 26 572 0 572 575 0 575 29 0 29
60322 0 0 0 67 0 67 67 0 67 0 0 0
60324 549 0 549 24 0 24 84 0 84 609 0 609
60405 2 176 0 2 176 6 0 6 0 0 0 2 170 0 2 170
60601 56 475 0 56 475 0 0 0 733 0 733 57 208 0 57 208
60603 618 0 618 0 0 0 31 0 31 649 0 649
60903 39 0 39 0 0 0 1 0 1 40 0 40
61012 5 723 0 5 723 0 0 0 0 0 0 5 723 0 5 723
61301 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
61304 480 0 480 116 0 116 120 0 120 484 0 484
61701 9 653 0 9 653 0 0 0 0 0 0 9 653 0 9 653
70601 428 652 0 428 652 1 289 0 1 289 73 256 0 73 256 500 619 0 500 619
70603 124 374 0 124 374 0 0 0 128 444 0 128 444 252 818 0 252 818
70615 191 0 191 0 0 0 0 0 0 191 0 191
Итого по пассиву (баланс) 2 016 228 56 845 2 073 073 5 847 956 940 683 6 788 639 5 924 473 1 054 319 6 978 792 2 092 745 170 481 2 263 226
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 0 0 0 756 0 756 660 0 660 96 0 96
90902 186 742 0 186 742 13 280 0 13 280 5 473 0 5 473 194 549 0 194 549
91202 4 0 4 0 0 0 1 0 1 3 0 3
91203 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91205 0 0 0 13 0 13 0 0 0 13 0 13
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 760 260 0 760 260 92 582 0 92 582 120 521 0 120 521 732 321 0 732 321
91501 19 249 0 19 249 15 369 0 15 369 0 0 0 34 618 0 34 618
91502 38 0 38 0 0 0 0 0 0 38 0 38
91604 1 024 0 1 024 79 0 79 0 0 0 1 103 0 1 103
91704 320 0 320 0 0 0 0 0 0 320 0 320
91802 5 774 0 5 774 0 0 0 0 0 0 5 774 0 5 774
91803 1 845 10 1 855 0 5 5 0 4 4 1 845 11 1 856
99998 539 683 0 539 683 226 752 0 226 752 222 968 0 222 968 543 467 0 543 467
Итого по активу (баланс) 1 514 942 10 1 514 952 348 831 5 348 836 349 623 4 349 627 1 514 150 11 1 514 161
Пассив
91312 389 917 0 389 917 71 957 0 71 957 61 431 0 61 431 379 391 0 379 391
91315 56 016 0 56 016 20 169 0 20 169 188 0 188 36 035 0 36 035
91316 1 250 0 1 250 50 0 50 0 0 0 1 200 0 1 200
91317 61 391 0 61 391 130 792 0 130 792 165 133 0 165 133 95 732 0 95 732
91507 31 064 0 31 064 0 0 0 0 0 0 31 064 0 31 064
91508 45 0 45 0 0 0 0 0 0 45 0 45
99999 975 269 0 975 269 126 659 0 126 659 122 084 0 122 084 970 694 0 970 694
Итого по пассиву (баланс) 1 514 952 0 1 514 952 349 627 0 349 627 348 836 0 348 836 1 514 161 0 1 514 161
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 4 945 0 4 945 12 271 211 428 223 699 17 216 211 428 228 644 0 0 0
99996 4 932 0 4 932 217 953 0 217 953 222 885 0 222 885 0 0 0
Итого по активу (баланс) 9 877 0 9 877 230 224 211 428 441 652 240 101 211 428 451 529 0 0 0
Пассив
96901 0 4 932 4 932 204 830 18 054 222 884 204 830 13 122 217 952 0 0 0
99997 4 945 0 4 945 228 644 0 228 644 223 699 0 223 699 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 4 945 4 932 9 877 433 474 18 054 451 528 428 529 13 122 441 651 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 77 600,0000 0 0 0,0000 0 0 30 000,0000 0 0 47 600,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 20,0000 0 0 20,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 77 600,0000 0 0 20,0000 0 0 30 020,0000 0 0 47 600,0000
Пассив
98050 0 0 77 600,0000 0 0 30 020,0000 0 0 20,0000 0 0 47 600,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 77 600,0000 0 0 30 020,0000 0 0 20,0000 0 0 47 600,0000
Страница была полезной?