• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Тайм Банк"
Регистрационный номер
3120

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 770 0 770 161 0 161 3 0 3 928 0 928
10610 9 844 0 9 844 0 0 0 0 0 0 9 844 0 9 844
20202 94 500 21 811 116 311 569 726 268 892 838 618 561 552 266 583 828 135 102 674 24 120 126 794
20208 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
20209 0 0 0 341 880 30 943 372 823 341 880 30 943 372 823 0 0 0
30102 14 190 0 14 190 3 284 272 0 3 284 272 3 238 715 0 3 238 715 59 747 0 59 747
30110 1 262 2 226 3 488 2 189 196 939 199 128 1 131 192 443 193 574 2 320 6 722 9 042
30202 9 302 0 9 302 0 0 0 117 0 117 9 185 0 9 185
30204 866 0 866 0 0 0 177 0 177 689 0 689
30215 990 868 1 858 0 244 244 0 125 125 990 987 1 977
30233 1 445 122 1 567 23 409 12 529 35 938 24 801 12 455 37 256 53 196 249
30302 34 749 7 672 42 421 11 446 4 087 15 533 12 176 1 304 13 480 34 019 10 455 44 474
30306 67 636 27 67 663 25 677 9 25 686 1 180 4 1 184 92 133 32 92 165
30602 260 0 260 0 0 0 3 0 3 257 0 257
32002 0 0 0 435 000 0 435 000 435 000 0 435 000 0 0 0
32003 30 000 0 30 000 135 000 0 135 000 150 000 0 150 000 15 000 0 15 000
32201 8 837 3 226 12 063 2 000 2 813 4 813 4 460 3 497 7 957 6 377 2 542 8 919
45107 43 244 0 43 244 0 0 0 1 990 0 1 990 41 254 0 41 254
45203 6 300 0 6 300 6 300 0 6 300 6 300 0 6 300 6 300 0 6 300
45204 57 582 0 57 582 44 710 0 44 710 48 270 0 48 270 54 022 0 54 022
45205 56 542 0 56 542 30 000 0 30 000 19 500 0 19 500 67 042 0 67 042
45206 232 839 28 206 261 045 30 000 4 736 34 736 32 335 32 942 65 277 230 504 0 230 504
45207 68 446 0 68 446 5 000 0 5 000 5 356 0 5 356 68 090 0 68 090
45406 6 000 0 6 000 0 0 0 0 0 0 6 000 0 6 000
45410 244 0 244 0 0 0 0 0 0 244 0 244
45503 2 050 0 2 050 10 240 0 10 240 5 250 0 5 250 7 040 0 7 040
45504 2 750 0 2 750 0 0 0 2 750 0 2 750 0 0 0
45505 37 798 0 37 798 4 800 0 4 800 10 916 0 10 916 31 682 0 31 682
45506 216 620 15 967 232 587 1 601 4 453 6 054 17 990 2 800 20 790 200 231 17 620 217 851
45507 6 245 0 6 245 0 0 0 13 0 13 6 232 0 6 232
45812 8 304 0 8 304 0 0 0 3 763 0 3 763 4 541 0 4 541
45815 18 632 0 18 632 16 540 0 16 540 13 828 0 13 828 21 344 0 21 344
45912 44 0 44 0 0 0 0 0 0 44 0 44
45915 320 0 320 312 0 312 145 0 145 487 0 487
47408 0 0 0 186 281 216 183 402 464 186 281 216 183 402 464 0 0 0
47423 281 0 281 24 4 648 4 672 18 4 648 4 666 287 0 287
47427 0 0 0 321 0 321 312 0 312 9 0 9
50207 80 545 0 80 545 691 0 691 0 0 0 81 236 0 81 236
60302 202 0 202 74 0 74 72 0 72 204 0 204
60308 8 0 8 141 0 141 92 0 92 57 0 57
60310 5 0 5 158 0 158 159 0 159 4 0 4
60312 1 352 0 1 352 3 395 0 3 395 2 457 0 2 457 2 290 0 2 290
60314 0 0 0 0 26 26 0 26 26 0 0 0
60323 910 0 910 84 0 84 182 0 182 812 0 812
60401 263 273 0 263 273 0 0 0 0 0 0 263 273 0 263 273
60404 3 967 0 3 967 0 0 0 0 0 0 3 967 0 3 967
60409 11 500 0 11 500 0 0 0 0 0 0 11 500 0 11 500
60701 38 0 38 0 0 0 0 0 0 38 0 38
60901 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
61002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61008 23 0 23 138 0 138 137 0 137 24 0 24
61009 9 0 9 110 0 110 112 0 112 7 0 7
61010 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14
61011 81 599 0 81 599 0 0 0 3 127 0 3 127 78 472 0 78 472
61209 0 0 0 3 400 0 3 400 3 400 0 3 400 0 0 0
61403 583 0 583 119 0 119 162 0 162 540 0 540
70606 308 215 0 308 215 51 110 0 51 110 164 0 164 359 161 0 359 161
70608 96 414 0 96 414 29 251 0 29 251 0 0 0 125 665 0 125 665
70611 3 098 0 3 098 418 0 418 0 0 0 3 516 0 3 516
Итого по активу (баланс) 1 890 697 80 125 1 970 822 5 255 979 746 502 6 002 481 5 136 277 763 953 5 900 230 2 010 399 62 674 2 073 073
Пассив
10207 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
10601 49 697 0 49 697 0 0 0 0 0 0 49 697 0 49 697
10701 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
10801 34 946 0 34 946 0 0 0 0 0 0 34 946 0 34 946
30109 7 0 7 1 0 1 0 0 0 6 0 6
30226 612 0 612 3 0 3 6 0 6 615 0 615
30232 1 156 476 1 632 7 162 4 996 12 158 6 035 4 604 10 639 29 84 113
30301 34 749 7 672 42 421 12 176 1 304 13 480 11 446 4 087 15 533 34 019 10 455 44 474
30305 67 636 27 67 663 1 180 4 1 184 25 677 9 25 686 92 133 32 92 165
31302 0 0 0 155 000 0 155 000 155 000 0 155 000 0 0 0
31303 0 0 0 40 000 0 40 000 40 000 0 40 000 0 0 0
40701 1 460 0 1 460 43 829 0 43 829 57 527 0 57 527 15 158 0 15 158
40702 368 893 1 130 370 023 2 799 165 204 352 3 003 517 2 817 734 208 986 3 026 720 387 462 5 764 393 226
40703 1 748 0 1 748 963 0 963 977 0 977 1 762 0 1 762
40802 15 714 5 15 719 44 772 2 324 47 096 43 792 2 324 46 116 14 734 5 14 739
40817 26 293 18 792 45 085 140 447 12 957 153 404 136 990 13 728 150 718 22 836 19 563 42 399
40820 629 500 1 129 42 692 734 0 752 752 587 560 1 147
40905 0 0 0 120 0 120 120 0 120 0 0 0
40909 0 0 0 220 579 799 220 579 799 0 0 0
40910 0 0 0 10 319 329 10 319 329 0 0 0
40911 4 0 4 210 0 210 206 0 206 0 0 0
40912 0 182 182 447 7 934 8 381 447 7 752 8 199 0 0 0
40913 0 0 0 31 750 781 31 750 781 0 0 0
42101 0 0 0 51 872 0 51 872 51 872 0 51 872 0 0 0
42105 125 000 0 125 000 50 000 0 50 000 0 0 0 75 000 0 75 000
42106 63 330 0 63 330 0 0 0 0 0 0 63 330 0 63 330
42301 14 183 6 973 21 156 45 468 10 566 56 034 39 996 4 148 44 144 8 711 555 9 266
42303 183 0 183 10 153 0 10 153 9 970 0 9 970 0 0 0
42304 450 0 450 0 0 0 500 0 500 950 0 950
42305 3 733 11 124 14 857 2 440 1 695 4 135 170 3 136 3 306 1 463 12 565 14 028
42306 249 507 8 338 257 845 24 055 4 667 28 722 24 777 3 334 28 111 250 229 7 005 257 234
42309 499 0 499 75 0 75 59 0 59 483 0 483
42601 58 1 59 0 1 1 4 0 4 62 0 62
42606 400 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 400
42609 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
43801 38 0 38 0 0 0 0 0 0 38 0 38
45115 865 0 865 40 0 40 0 0 0 825 0 825
45215 19 531 0 19 531 15 593 0 15 593 13 085 0 13 085 17 023 0 17 023
45415 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
45515 1 536 0 1 536 121 0 121 82 0 82 1 497 0 1 497
45818 18 267 0 18 267 7 058 0 7 058 6 831 0 6 831 18 040 0 18 040
45918 26 0 26 0 0 0 23 0 23 49 0 49
47407 0 0 0 108 125 252 986 361 111 108 125 252 986 361 111 0 0 0
47411 896 225 1 121 1 365 61 1 426 1 437 91 1 528 968 255 1 223
47416 6 182 0 6 182 18 869 0 18 869 12 836 0 12 836 149 0 149
47422 0 2 2 1 338 0 1 338 1 525 0 1 525 187 2 189
47425 3 936 0 3 936 8 322 0 8 322 7 377 0 7 377 2 991 0 2 991
47426 5 335 0 5 335 2 102 0 2 102 1 191 0 1 191 4 424 0 4 424
50220 769 0 769 3 0 3 162 0 162 928 0 928
52306 70 000 0 70 000 0 0 0 0 0 0 70 000 0 70 000
52501 3 016 0 3 016 0 0 0 576 0 576 3 592 0 3 592
60301 325 0 325 2 024 0 2 024 2 027 0 2 027 328 0 328
60305 0 0 0 2 766 0 2 766 4 230 0 4 230 1 464 0 1 464
60309 0 0 0 207 0 207 207 0 207 0 0 0
60311 24 0 24 396 0 396 398 0 398 26 0 26
60322 0 0 0 47 0 47 47 0 47 0 0 0
60324 660 0 660 195 0 195 84 0 84 549 0 549
60405 2 182 0 2 182 6 0 6 0 0 0 2 176 0 2 176
60601 55 741 0 55 741 0 0 0 734 0 734 56 475 0 56 475
60603 587 0 587 0 0 0 31 0 31 618 0 618
60903 39 0 39 0 0 0 0 0 0 39 0 39
61012 0 0 0 0 0 0 5 723 0 5 723 5 723 0 5 723
61301 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
61304 557 0 557 115 0 115 38 0 38 480 0 480
61701 9 408 0 9 408 191 0 191 436 0 436 9 653 0 9 653
70601 348 888 0 348 888 0 0 0 79 764 0 79 764 428 652 0 428 652
70603 95 087 0 95 087 0 0 0 29 287 0 29 287 124 374 0 124 374
70615 436 0 436 436 0 436 191 0 191 191 0 191
Итого по пассиву (баланс) 1 915 375 55 447 1 970 822 3 599 160 506 187 4 105 347 3 700 013 507 585 4 207 598 2 016 228 56 845 2 073 073
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 0 0 0 413 0 413 413 0 413 0 0 0
90902 160 598 0 160 598 27 757 0 27 757 1 613 0 1 613 186 742 0 186 742
91202 3 0 3 1 0 1 0 0 0 4 0 4
91203 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 733 427 0 733 427 101 096 0 101 096 74 263 0 74 263 760 260 0 760 260
91501 19 249 0 19 249 15 370 0 15 370 15 370 0 15 370 19 249 0 19 249
91502 25 0 25 13 0 13 0 0 0 38 0 38
91604 1 060 0 1 060 109 0 109 145 0 145 1 024 0 1 024
91704 320 0 320 0 0 0 0 0 0 320 0 320
91802 5 774 0 5 774 0 0 0 0 0 0 5 774 0 5 774
91803 1 845 9 1 854 0 2 2 0 1 1 1 845 10 1 855
99998 653 097 0 653 097 236 355 0 236 355 349 769 0 349 769 539 683 0 539 683
Итого по активу (баланс) 1 575 401 9 1 575 410 381 114 2 381 116 441 573 1 441 574 1 514 942 10 1 514 952
Пассив
91312 471 591 0 471 591 96 579 0 96 579 14 905 0 14 905 389 917 0 389 917
91315 114 271 0 114 271 61 504 0 61 504 3 249 0 3 249 56 016 0 56 016
91316 1 250 0 1 250 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 1 250 0 1 250
91317 34 876 0 34 876 136 310 25 376 161 686 162 825 25 376 188 201 61 391 0 61 391
91507 31 064 0 31 064 0 0 0 0 0 0 31 064 0 31 064
91508 45 0 45 0 0 0 0 0 0 45 0 45
99999 922 313 0 922 313 91 805 0 91 805 144 761 0 144 761 975 269 0 975 269
Итого по пассиву (баланс) 1 575 410 0 1 575 410 416 198 25 376 441 574 355 740 25 376 381 116 1 514 952 0 1 514 952
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 4 945 0 4 945 0 0 0 4 945 0 4 945
99996 0 0 0 4 932 0 4 932 0 0 0 4 932 0 4 932
Итого по активу (баланс) 0 0 0 9 877 0 9 877 0 0 0 9 877 0 9 877
Пассив
96901 0 0 0 0 0 0 0 4 932 4 932 0 4 932 4 932
99997 0 0 0 0 0 0 4 945 0 4 945 4 945 0 4 945
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 0 0 0 4 945 4 932 9 877 4 945 4 932 9 877
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 77 600,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 77 600,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 77 600,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 77 600,0000
Пассив
98050 0 0 77 600,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 77 600,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 77 600,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 77 600,0000
Страница была полезной?