• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Тайм Банк"
Регистрационный номер
3120

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 553 0 553 217 0 217 0 0 0 770 0 770
10610 9 844 0 9 844 0 0 0 0 0 0 9 844 0 9 844
20202 88 881 20 120 109 001 761 386 523 515 1 284 901 755 767 521 824 1 277 591 94 500 21 811 116 311
20208 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
20209 0 0 0 581 389 60 078 641 467 581 389 60 078 641 467 0 0 0
30102 55 536 0 55 536 4 860 026 0 4 860 026 4 901 372 0 4 901 372 14 190 0 14 190
30110 2 347 3 250 5 597 1 560 110 873 112 433 2 645 111 897 114 542 1 262 2 226 3 488
30202 9 725 0 9 725 0 0 0 423 0 423 9 302 0 9 302
30204 855 0 855 11 0 11 0 0 0 866 0 866
30215 990 788 1 778 0 96 96 0 16 16 990 868 1 858
30233 109 20 129 26 289 6 512 32 801 24 953 6 410 31 363 1 445 122 1 567
30302 30 320 9 645 39 965 14 981 4 646 19 627 10 552 6 619 17 171 34 749 7 672 42 421
30306 59 007 24 59 031 51 549 4 51 553 42 920 1 42 921 67 636 27 67 663
30602 263 0 263 0 0 0 3 0 3 260 0 260
32002 55 000 0 55 000 1 040 000 0 1 040 000 1 095 000 0 1 095 000 0 0 0
32003 0 0 0 225 000 0 225 000 195 000 0 195 000 30 000 0 30 000
32201 6 900 1 632 8 532 7 750 4 323 12 073 5 813 2 729 8 542 8 837 3 226 12 063
45107 45 234 0 45 234 0 0 0 1 990 0 1 990 43 244 0 43 244
45203 29 800 0 29 800 7 800 0 7 800 31 300 0 31 300 6 300 0 6 300
45204 25 500 0 25 500 50 782 0 50 782 18 700 0 18 700 57 582 0 57 582
45205 74 318 0 74 318 5 419 0 5 419 23 195 0 23 195 56 542 0 56 542
45206 287 226 25 601 312 827 0 3 125 3 125 54 387 520 54 907 232 839 28 206 261 045
45207 31 193 0 31 193 37 308 0 37 308 55 0 55 68 446 0 68 446
45406 6 000 0 6 000 0 0 0 0 0 0 6 000 0 6 000
45410 244 0 244 0 0 0 0 0 0 244 0 244
45503 0 0 0 2 050 0 2 050 0 0 0 2 050 0 2 050
45504 6 650 0 6 650 0 0 0 3 900 0 3 900 2 750 0 2 750
45505 38 881 0 38 881 150 0 150 1 233 0 1 233 37 798 0 37 798
45506 220 035 14 708 234 743 4 470 1 782 6 252 7 885 523 8 408 216 620 15 967 232 587
45507 6 257 0 6 257 0 0 0 12 0 12 6 245 0 6 245
45812 10 156 0 10 156 0 0 0 1 852 0 1 852 8 304 0 8 304
45815 18 981 0 18 981 3 430 0 3 430 3 779 0 3 779 18 632 0 18 632
45912 44 0 44 0 0 0 0 0 0 44 0 44
45915 211 0 211 164 0 164 55 0 55 320 0 320
47408 0 0 0 4 652 341 833 346 485 4 652 341 833 346 485 0 0 0
47423 273 0 273 25 79 168 79 193 17 79 168 79 185 281 0 281
47427 0 0 0 164 0 164 164 0 164 0 0 0
50207 79 780 0 79 780 765 0 765 0 0 0 80 545 0 80 545
60302 202 0 202 84 0 84 84 0 84 202 0 202
60308 62 0 62 169 0 169 223 0 223 8 0 8
60310 4 0 4 228 0 228 227 0 227 5 0 5
60312 1 053 0 1 053 3 572 0 3 572 3 273 0 3 273 1 352 0 1 352
60323 736 0 736 609 0 609 435 0 435 910 0 910
60401 262 944 0 262 944 329 0 329 0 0 0 263 273 0 263 273
60404 3 967 0 3 967 0 0 0 0 0 0 3 967 0 3 967
60409 11 500 0 11 500 0 0 0 0 0 0 11 500 0 11 500
60701 38 0 38 329 0 329 329 0 329 38 0 38
60901 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
61002 0 0 0 24 0 24 24 0 24 0 0 0
61008 24 0 24 121 0 121 122 0 122 23 0 23
61009 9 0 9 34 0 34 34 0 34 9 0 9
61010 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14
61011 81 599 0 81 599 0 0 0 0 0 0 81 599 0 81 599
61403 438 0 438 319 0 319 174 0 174 583 0 583
70606 286 485 0 286 485 22 177 0 22 177 447 0 447 308 215 0 308 215
70608 87 399 0 87 399 9 015 0 9 015 0 0 0 96 414 0 96 414
70611 2 679 0 2 679 419 0 419 0 0 0 3 098 0 3 098
Итого по активу (баланс) 1 940 316 75 788 2 016 104 7 724 769 1 135 955 8 860 724 7 774 388 1 131 618 8 906 006 1 890 697 80 125 1 970 822
Пассив
10207 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
10601 49 697 0 49 697 0 0 0 0 0 0 49 697 0 49 697
10701 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
10801 34 946 0 34 946 0 0 0 0 0 0 34 946 0 34 946
30109 8 0 8 1 0 1 0 0 0 7 0 7
30226 610 0 610 0 0 0 2 0 2 612 0 612
30232 217 758 975 7 737 6 153 13 890 8 676 5 871 14 547 1 156 476 1 632
30301 30 320 9 645 39 965 10 552 6 619 17 171 14 981 4 646 19 627 34 749 7 672 42 421
30305 59 007 24 59 031 42 920 1 42 921 51 549 4 51 553 67 636 27 67 663
31302 0 0 0 375 000 0 375 000 375 000 0 375 000 0 0 0
31303 0 0 0 110 000 0 110 000 110 000 0 110 000 0 0 0
40701 6 721 0 6 721 58 557 0 58 557 53 296 0 53 296 1 460 0 1 460
40702 403 443 1 025 404 468 3 281 931 7 758 3 289 689 3 247 381 7 863 3 255 244 368 893 1 130 370 023
40703 1 536 0 1 536 2 702 0 2 702 2 914 0 2 914 1 748 0 1 748
40802 20 086 4 20 090 55 214 1 186 56 400 50 842 1 187 52 029 15 714 5 15 719
40817 33 400 43 475 76 875 77 554 35 600 113 154 70 447 10 917 81 364 26 293 18 792 45 085
40820 629 455 1 084 0 1 025 1 025 0 1 070 1 070 629 500 1 129
40905 0 0 0 752 0 752 752 0 752 0 0 0
40906 0 0 0 21 689 0 21 689 21 689 0 21 689 0 0 0
40909 0 0 0 573 166 739 573 166 739 0 0 0
40910 0 0 0 64 523 587 64 523 587 0 0 0
40911 0 0 0 1 241 0 1 241 1 245 0 1 245 4 0 4
40912 0 748 748 858 12 545 13 403 858 11 979 12 837 0 182 182
40913 0 0 0 92 793 885 92 793 885 0 0 0
42105 128 330 0 128 330 3 330 0 3 330 0 0 0 125 000 0 125 000
42106 60 000 0 60 000 0 0 0 3 330 0 3 330 63 330 0 63 330
42301 19 588 6 627 26 215 48 642 38 999 87 641 43 237 39 345 82 582 14 183 6 973 21 156
42303 183 0 183 0 26 175 26 175 0 26 175 26 175 183 0 183
42304 18 100 0 18 100 18 001 0 18 001 351 0 351 450 0 450
42305 3 909 10 138 14 047 981 221 1 202 805 1 207 2 012 3 733 11 124 14 857
42306 251 220 6 922 258 142 24 111 296 24 407 22 398 1 712 24 110 249 507 8 338 257 845
42309 512 0 512 133 0 133 120 0 120 499 0 499
42601 55 0 55 0 0 0 3 1 4 58 1 59
42606 400 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 400
42609 3 0 3 1 0 1 4 0 4 6 0 6
43801 25 0 25 0 0 0 13 0 13 38 0 38
45115 905 0 905 40 0 40 0 0 0 865 0 865
45215 19 766 0 19 766 2 424 0 2 424 2 189 0 2 189 19 531 0 19 531
45415 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
45515 2 074 0 2 074 541 0 541 3 0 3 1 536 0 1 536
45818 17 172 0 17 172 1 230 0 1 230 2 325 0 2 325 18 267 0 18 267
45918 24 0 24 0 0 0 2 0 2 26 0 26
47407 0 0 0 343 376 4 605 347 981 343 376 4 605 347 981 0 0 0
47411 864 177 1 041 1 439 12 1 451 1 471 60 1 531 896 225 1 121
47416 160 0 160 27 833 0 27 833 33 855 0 33 855 6 182 0 6 182
47422 0 2 2 2 135 2 170 4 305 2 135 2 170 4 305 0 2 2
47425 3 786 0 3 786 969 0 969 1 119 0 1 119 3 936 0 3 936
47426 4 280 0 4 280 237 0 237 1 292 0 1 292 5 335 0 5 335
50220 553 0 553 0 0 0 216 0 216 769 0 769
52306 70 000 0 70 000 0 0 0 0 0 0 70 000 0 70 000
52501 2 422 0 2 422 0 0 0 594 0 594 3 016 0 3 016
60301 354 0 354 2 456 0 2 456 2 427 0 2 427 325 0 325
60305 1 387 0 1 387 6 843 0 6 843 5 456 0 5 456 0 0 0
60309 0 0 0 132 0 132 132 0 132 0 0 0
60311 0 0 0 340 0 340 364 0 364 24 0 24
60322 0 0 0 442 0 442 442 0 442 0 0 0
60324 666 0 666 32 0 32 26 0 26 660 0 660
60405 2 189 0 2 189 7 0 7 0 0 0 2 182 0 2 182
60601 55 009 0 55 009 0 0 0 732 0 732 55 741 0 55 741
60603 557 0 557 0 0 0 30 0 30 587 0 587
60903 39 0 39 0 0 0 0 0 0 39 0 39
61301 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
61304 590 0 590 122 0 122 89 0 89 557 0 557
61701 9 408 0 9 408 0 0 0 0 0 0 9 408 0 9 408
70601 325 553 0 325 553 2 0 2 23 337 0 23 337 348 888 0 348 888
70603 84 815 0 84 815 0 0 0 10 272 0 10 272 95 087 0 95 087
70615 436 0 436 0 0 0 0 0 0 436 0 436
Итого по пассиву (баланс) 1 936 104 80 000 2 016 104 4 533 236 144 847 4 678 083 4 512 507 120 294 4 632 801 1 915 375 55 447 1 970 822
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 5 0 5 138 0 138 143 0 143 0 0 0
90902 187 539 0 187 539 6 781 0 6 781 33 722 0 33 722 160 598 0 160 598
91202 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91203 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 753 525 0 753 525 29 390 0 29 390 49 488 0 49 488 733 427 0 733 427
91501 28 689 0 28 689 0 0 0 9 440 0 9 440 19 249 0 19 249
91502 25 0 25 0 0 0 0 0 0 25 0 25
91604 1 039 0 1 039 21 0 21 0 0 0 1 060 0 1 060
91704 320 0 320 0 0 0 0 0 0 320 0 320
91802 5 774 0 5 774 0 0 0 0 0 0 5 774 0 5 774
91803 1 845 8 1 853 0 1 1 0 0 0 1 845 9 1 854
99998 660 090 0 660 090 121 874 0 121 874 128 867 0 128 867 653 097 0 653 097
Итого по активу (баланс) 1 638 857 8 1 638 865 158 204 1 158 205 221 660 0 221 660 1 575 401 9 1 575 410
Пассив
91312 479 674 0 479 674 46 824 0 46 824 38 741 0 38 741 471 591 0 471 591
91315 115 668 0 115 668 4 470 0 4 470 3 073 0 3 073 114 271 0 114 271
91316 1 310 0 1 310 60 0 60 0 0 0 1 250 0 1 250
91317 32 329 0 32 329 77 513 0 77 513 80 060 0 80 060 34 876 0 34 876
91507 31 064 0 31 064 0 0 0 0 0 0 31 064 0 31 064
91508 45 0 45 0 0 0 0 0 0 45 0 45
99999 978 775 0 978 775 92 793 0 92 793 36 331 0 36 331 922 313 0 922 313
Итого по пассиву (баланс) 1 638 865 0 1 638 865 221 660 0 221 660 158 205 0 158 205 1 575 410 0 1 575 410
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 0 80 113 80 113 0 80 113 80 113 0 0 0
99996 0 0 0 80 248 0 80 248 80 248 0 80 248 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 80 248 80 113 160 361 80 248 80 113 160 361 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 80 248 0 80 248 80 248 0 80 248 0 0 0
99997 0 0 0 80 113 0 80 113 80 113 0 80 113 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 160 361 0 160 361 160 361 0 160 361 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 77 600,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 77 600,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 77 600,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 77 600,0000
Пассив
98050 0 0 77 600,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 77 600,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 77 600,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 77 600,0000
Страница была полезной?