Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Тайм Банк"

Регистрационный номер

3120

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	553	0	553	217	0	217	0	0	0	770	0	770
10610	9 844	0	9 844	0	0	0	0	0	0	9 844	0	9 844
20202	88 881	20 120	109 001	761 386	523 515	1 284 901	755 767	521 824	1 277 591	94 500	21 811	116 311
20208	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
20209	0	0	0	581 389	60 078	641 467	581 389	60 078	641 467	0	0	0
30102	55 536	0	55 536	4 860 026	0	4 860 026	4 901 372	0	4 901 372	14 190	0	14 190
30110	2 347	3 250	5 597	1 560	110 873	112 433	2 645	111 897	114 542	1 262	2 226	3 488
30202	9 725	0	9 725	0	0	0	423	0	423	9 302	0	9 302
30204	855	0	855	11	0	11	0	0	0	866	0	866
30215	990	788	1 778	0	96	96	0	16	16	990	868	1 858
30233	109	20	129	26 289	6 512	32 801	24 953	6 410	31 363	1 445	122	1 567
30302	30 320	9 645	39 965	14 981	4 646	19 627	10 552	6 619	17 171	34 749	7 672	42 421
30306	59 007	24	59 031	51 549	4	51 553	42 920	1	42 921	67 636	27	67 663
30602	263	0	263	0	0	0	3	0	3	260	0	260
32002	55 000	0	55 000	1 040 000	0	1 040 000	1 095 000	0	1 095 000	0	0	0
32003	0	0	0	225 000	0	225 000	195 000	0	195 000	30 000	0	30 000
32201	6 900	1 632	8 532	7 750	4 323	12 073	5 813	2 729	8 542	8 837	3 226	12 063
45107	45 234	0	45 234	0	0	0	1 990	0	1 990	43 244	0	43 244
45203	29 800	0	29 800	7 800	0	7 800	31 300	0	31 300	6 300	0	6 300
45204	25 500	0	25 500	50 782	0	50 782	18 700	0	18 700	57 582	0	57 582
45205	74 318	0	74 318	5 419	0	5 419	23 195	0	23 195	56 542	0	56 542
45206	287 226	25 601	312 827	0	3 125	3 125	54 387	520	54 907	232 839	28 206	261 045
45207	31 193	0	31 193	37 308	0	37 308	55	0	55	68 446	0	68 446
45406	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45410	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
45503	0	0	0	2 050	0	2 050	0	0	0	2 050	0	2 050
45504	6 650	0	6 650	0	0	0	3 900	0	3 900	2 750	0	2 750
45505	38 881	0	38 881	150	0	150	1 233	0	1 233	37 798	0	37 798
45506	220 035	14 708	234 743	4 470	1 782	6 252	7 885	523	8 408	216 620	15 967	232 587
45507	6 257	0	6 257	0	0	0	12	0	12	6 245	0	6 245
45812	10 156	0	10 156	0	0	0	1 852	0	1 852	8 304	0	8 304
45815	18 981	0	18 981	3 430	0	3 430	3 779	0	3 779	18 632	0	18 632
45912	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
45915	211	0	211	164	0	164	55	0	55	320	0	320
47408	0	0	0	4 652	341 833	346 485	4 652	341 833	346 485	0	0	0
47423	273	0	273	25	79 168	79 193	17	79 168	79 185	281	0	281
47427	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
50207	79 780	0	79 780	765	0	765	0	0	0	80 545	0	80 545
60302	202	0	202	84	0	84	84	0	84	202	0	202
60308	62	0	62	169	0	169	223	0	223	8	0	8
60310	4	0	4	228	0	228	227	0	227	5	0	5
60312	1 053	0	1 053	3 572	0	3 572	3 273	0	3 273	1 352	0	1 352
60323	736	0	736	609	0	609	435	0	435	910	0	910
60401	262 944	0	262 944	329	0	329	0	0	0	263 273	0	263 273
60404	3 967	0	3 967	0	0	0	0	0	0	3 967	0	3 967
60409	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
60701	38	0	38	329	0	329	329	0	329	38	0	38
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61008	24	0	24	121	0	121	122	0	122	23	0	23
61009	9	0	9	34	0	34	34	0	34	9	0	9
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61011	81 599	0	81 599	0	0	0	0	0	0	81 599	0	81 599
61403	438	0	438	319	0	319	174	0	174	583	0	583
70606	286 485	0	286 485	22 177	0	22 177	447	0	447	308 215	0	308 215
70608	87 399	0	87 399	9 015	0	9 015	0	0	0	96 414	0	96 414
70611	2 679	0	2 679	419	0	419	0	0	0	3 098	0	3 098
Итого по активу (баланс)	1 940 316	75 788	2 016 104	7 724 769	1 135 955	8 860 724	7 774 388	1 131 618	8 906 006	1 890 697	80 125	1 970 822
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	49 697	0	49 697	0	0	0	0	0	0	49 697	0	49 697
10701	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10801	34 946	0	34 946	0	0	0	0	0	0	34 946	0	34 946
30109	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
30226	610	0	610	0	0	0	2	0	2	612	0	612
30232	217	758	975	7 737	6 153	13 890	8 676	5 871	14 547	1 156	476	1 632
30301	30 320	9 645	39 965	10 552	6 619	17 171	14 981	4 646	19 627	34 749	7 672	42 421
30305	59 007	24	59 031	42 920	1	42 921	51 549	4	51 553	67 636	27	67 663
31302	0	0	0	375 000	0	375 000	375 000	0	375 000	0	0	0
31303	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
40701	6 721	0	6 721	58 557	0	58 557	53 296	0	53 296	1 460	0	1 460
40702	403 443	1 025	404 468	3 281 931	7 758	3 289 689	3 247 381	7 863	3 255 244	368 893	1 130	370 023
40703	1 536	0	1 536	2 702	0	2 702	2 914	0	2 914	1 748	0	1 748
40802	20 086	4	20 090	55 214	1 186	56 400	50 842	1 187	52 029	15 714	5	15 719
40817	33 400	43 475	76 875	77 554	35 600	113 154	70 447	10 917	81 364	26 293	18 792	45 085
40820	629	455	1 084	0	1 025	1 025	0	1 070	1 070	629	500	1 129
40905	0	0	0	752	0	752	752	0	752	0	0	0
40906	0	0	0	21 689	0	21 689	21 689	0	21 689	0	0	0
40909	0	0	0	573	166	739	573	166	739	0	0	0
40910	0	0	0	64	523	587	64	523	587	0	0	0
40911	0	0	0	1 241	0	1 241	1 245	0	1 245	4	0	4
40912	0	748	748	858	12 545	13 403	858	11 979	12 837	0	182	182
40913	0	0	0	92	793	885	92	793	885	0	0	0
42105	128 330	0	128 330	3 330	0	3 330	0	0	0	125 000	0	125 000
42106	60 000	0	60 000	0	0	0	3 330	0	3 330	63 330	0	63 330
42301	19 588	6 627	26 215	48 642	38 999	87 641	43 237	39 345	82 582	14 183	6 973	21 156
42303	183	0	183	0	26 175	26 175	0	26 175	26 175	183	0	183
42304	18 100	0	18 100	18 001	0	18 001	351	0	351	450	0	450
42305	3 909	10 138	14 047	981	221	1 202	805	1 207	2 012	3 733	11 124	14 857
42306	251 220	6 922	258 142	24 111	296	24 407	22 398	1 712	24 110	249 507	8 338	257 845
42309	512	0	512	133	0	133	120	0	120	499	0	499
42601	55	0	55	0	0	0	3	1	4	58	1	59
42606	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42609	3	0	3	1	0	1	4	0	4	6	0	6
43801	25	0	25	0	0	0	13	0	13	38	0	38
45115	905	0	905	40	0	40	0	0	0	865	0	865
45215	19 766	0	19 766	2 424	0	2 424	2 189	0	2 189	19 531	0	19 531
45415	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45515	2 074	0	2 074	541	0	541	3	0	3	1 536	0	1 536
45818	17 172	0	17 172	1 230	0	1 230	2 325	0	2 325	18 267	0	18 267
45918	24	0	24	0	0	0	2	0	2	26	0	26
47407	0	0	0	343 376	4 605	347 981	343 376	4 605	347 981	0	0	0
47411	864	177	1 041	1 439	12	1 451	1 471	60	1 531	896	225	1 121
47416	160	0	160	27 833	0	27 833	33 855	0	33 855	6 182	0	6 182
47422	0	2	2	2 135	2 170	4 305	2 135	2 170	4 305	0	2	2
47425	3 786	0	3 786	969	0	969	1 119	0	1 119	3 936	0	3 936
47426	4 280	0	4 280	237	0	237	1 292	0	1 292	5 335	0	5 335
50220	553	0	553	0	0	0	216	0	216	769	0	769
52306	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
52501	2 422	0	2 422	0	0	0	594	0	594	3 016	0	3 016
60301	354	0	354	2 456	0	2 456	2 427	0	2 427	325	0	325
60305	1 387	0	1 387	6 843	0	6 843	5 456	0	5 456	0	0	0
60309	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60311	0	0	0	340	0	340	364	0	364	24	0	24
60322	0	0	0	442	0	442	442	0	442	0	0	0
60324	666	0	666	32	0	32	26	0	26	660	0	660
60405	2 189	0	2 189	7	0	7	0	0	0	2 182	0	2 182
60601	55 009	0	55 009	0	0	0	732	0	732	55 741	0	55 741
60603	557	0	557	0	0	0	30	0	30	587	0	587
60903	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	590	0	590	122	0	122	89	0	89	557	0	557
61701	9 408	0	9 408	0	0	0	0	0	0	9 408	0	9 408
70601	325 553	0	325 553	2	0	2	23 337	0	23 337	348 888	0	348 888
70603	84 815	0	84 815	0	0	0	10 272	0	10 272	95 087	0	95 087
70615	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
Итого по пассиву (баланс)	1 936 104	80 000	2 016 104	4 533 236	144 847	4 678 083	4 512 507	120 294	4 632 801	1 915 375	55 447	1 970 822
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5	0	5	138	0	138	143	0	143	0	0	0
90902	187 539	0	187 539	6 781	0	6 781	33 722	0	33 722	160 598	0	160 598
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	753 525	0	753 525	29 390	0	29 390	49 488	0	49 488	733 427	0	733 427
91501	28 689	0	28 689	0	0	0	9 440	0	9 440	19 249	0	19 249
91502	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91604	1 039	0	1 039	21	0	21	0	0	0	1 060	0	1 060
91704	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
91802	5 774	0	5 774	0	0	0	0	0	0	5 774	0	5 774
91803	1 845	8	1 853	0	1	1	0	0	0	1 845	9	1 854
99998	660 090	0	660 090	121 874	0	121 874	128 867	0	128 867	653 097	0	653 097
Итого по активу (баланс)	1 638 857	8	1 638 865	158 204	1	158 205	221 660	0	221 660	1 575 401	9	1 575 410
Пассив
91312	479 674	0	479 674	46 824	0	46 824	38 741	0	38 741	471 591	0	471 591
91315	115 668	0	115 668	4 470	0	4 470	3 073	0	3 073	114 271	0	114 271
91316	1 310	0	1 310	60	0	60	0	0	0	1 250	0	1 250
91317	32 329	0	32 329	77 513	0	77 513	80 060	0	80 060	34 876	0	34 876
91507	31 064	0	31 064	0	0	0	0	0	0	31 064	0	31 064
91508	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
99999	978 775	0	978 775	92 793	0	92 793	36 331	0	36 331	922 313	0	922 313
Итого по пассиву (баланс)	1 638 865	0	1 638 865	221 660	0	221 660	158 205	0	158 205	1 575 410	0	1 575 410
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	80 113	80 113	0	80 113	80 113	0	0	0
99996	0	0	0	80 248	0	80 248	80 248	0	80 248	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	80 248	80 113	160 361	80 248	80 113	160 361	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	80 248	0	80 248	80 248	0	80 248	0	0	0
99997	0	0	0	80 113	0	80 113	80 113	0	80 113	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	160 361	0	160 361	160 361	0	160 361	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	77 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	77 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	77 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	77 600,0000
Пассив
98050	0	0	77 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	77 600,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	77 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	77 600,0000

Страница была полезной?