• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Тайм Банк"
Регистрационный номер
3120

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 1 735 0 1 735 0 0 0 363 0 363 1 372 0 1 372
10610 9 844 0 9 844 0 0 0 0 0 0 9 844 0 9 844
20202 127 356 7 136 134 492 557 659 201 700 759 359 610 770 194 139 804 909 74 245 14 697 88 942
20208 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0
20209 0 0 0 377 030 55 687 432 717 377 030 55 687 432 717 0 0 0
30102 47 923 0 47 923 4 023 959 0 4 023 959 4 004 096 0 4 004 096 67 786 0 67 786
30110 1 618 1 626 3 244 614 30 357 30 971 621 30 834 31 455 1 611 1 149 2 760
30202 8 921 0 8 921 468 0 468 0 0 0 9 389 0 9 389
30204 1 022 0 1 022 0 0 0 348 0 348 674 0 674
30215 990 672 1 662 0 66 66 0 23 23 990 715 1 705
30221 0 0 0 0 350 350 0 350 350 0 0 0
30233 43 17 60 32 517 4 795 37 312 32 486 4 739 37 225 74 73 147
30302 35 471 8 817 44 288 40 702 3 392 44 094 58 560 2 175 60 735 17 613 10 034 27 647
30306 56 657 15 56 672 1 345 3 1 348 2 188 1 2 189 55 814 17 55 831
30602 242 0 242 2 679 0 2 679 2 653 0 2 653 268 0 268
32002 30 000 0 30 000 585 000 0 585 000 540 000 0 540 000 75 000 0 75 000
32003 0 0 0 145 000 0 145 000 145 000 0 145 000 0 0 0
32201 4 832 2 321 7 153 6 000 2 168 8 168 4 648 1 916 6 564 6 184 2 573 8 757
45107 51 204 0 51 204 0 0 0 1 990 0 1 990 49 214 0 49 214
45203 34 000 0 34 000 19 278 0 19 278 37 000 0 37 000 16 278 0 16 278
45204 12 000 0 12 000 22 500 0 22 500 12 000 0 12 000 22 500 0 22 500
45205 34 355 0 34 355 5 150 0 5 150 3 050 0 3 050 36 455 0 36 455
45206 299 454 21 860 321 314 66 846 2 120 68 966 37 825 758 38 583 328 475 23 222 351 697
45207 31 360 0 31 360 0 0 0 56 0 56 31 304 0 31 304
45406 6 000 6 874 12 874 1 500 576 2 076 1 500 266 1 766 6 000 7 184 13 184
45410 244 0 244 0 0 0 0 0 0 244 0 244
45503 400 0 400 0 0 0 400 0 400 0 0 0
45504 6 600 0 6 600 2 650 0 2 650 9 250 0 9 250 0 0 0
45505 65 269 0 65 269 2 200 0 2 200 22 915 0 22 915 44 554 0 44 554
45506 276 389 10 930 287 319 35 490 1 060 36 550 3 474 557 4 031 308 405 11 433 319 838
45507 6 532 0 6 532 0 0 0 251 0 251 6 281 0 6 281
45812 4 541 0 4 541 0 0 0 0 0 0 4 541 0 4 541
45815 14 590 0 14 590 0 0 0 43 0 43 14 547 0 14 547
45912 44 0 44 0 0 0 0 0 0 44 0 44
45915 38 0 38 52 0 52 38 0 38 52 0 52
47408 0 0 0 56 394 90 561 146 955 56 394 90 561 146 955 0 0 0
47423 245 0 245 33 0 33 20 0 20 258 0 258
47427 0 0 0 52 0 52 52 0 52 0 0 0
50207 80 190 0 80 190 764 0 764 2 679 0 2 679 78 275 0 78 275
60302 301 0 301 63 0 63 165 0 165 199 0 199
60308 7 0 7 90 0 90 80 0 80 17 0 17
60310 4 0 4 219 0 219 219 0 219 4 0 4
60312 2 274 0 2 274 3 128 0 3 128 3 076 0 3 076 2 326 0 2 326
60323 707 0 707 396 0 396 396 0 396 707 0 707
60401 262 479 0 262 479 255 0 255 0 0 0 262 734 0 262 734
60404 3 967 0 3 967 0 0 0 0 0 0 3 967 0 3 967
60409 11 500 0 11 500 0 0 0 0 0 0 11 500 0 11 500
60701 38 0 38 256 0 256 256 0 256 38 0 38
60901 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
61002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61008 24 0 24 142 0 142 141 0 141 25 0 25
61009 9 0 9 34 0 34 34 0 34 9 0 9
61010 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14
61011 67 581 0 67 581 0 0 0 0 0 0 67 581 0 67 581
61403 436 0 436 302 0 302 173 0 173 565 0 565
70606 198 194 0 198 194 27 802 0 27 802 179 0 179 225 817 0 225 817
70608 60 522 0 60 522 7 724 0 7 724 0 0 0 68 246 0 68 246
70611 18 0 18 1 486 0 1 486 0 0 0 1 504 0 1 504
Итого по активу (баланс) 1 858 234 60 268 1 918 502 6 027 786 392 835 6 420 621 5 972 426 382 006 6 354 432 1 913 594 71 097 1 984 691
Пассив
10207 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
10601 49 697 0 49 697 0 0 0 0 0 0 49 697 0 49 697
10701 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
10801 34 946 0 34 946 0 0 0 0 0 0 34 946 0 34 946
30109 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
30226 607 0 607 1 0 1 2 0 2 608 0 608
30232 348 320 668 9 843 3 593 13 436 9 610 3 318 12 928 115 45 160
30301 35 471 8 817 44 288 58 560 2 175 60 735 40 702 3 392 44 094 17 613 10 034 27 647
30305 56 657 15 56 672 2 188 1 2 189 1 345 3 1 348 55 814 17 55 831
31302 0 0 0 400 000 0 400 000 400 000 0 400 000 0 0 0
31303 0 0 0 90 000 0 90 000 90 000 0 90 000 0 0 0
40701 5 101 0 5 101 64 052 0 64 052 66 479 0 66 479 7 528 0 7 528
40702 391 635 78 391 713 3 100 268 20 416 3 120 684 3 108 287 20 431 3 128 718 399 654 93 399 747
40703 732 0 732 3 027 0 3 027 4 039 0 4 039 1 744 0 1 744
40802 16 764 4 16 768 61 393 2 511 63 904 62 585 2 511 65 096 17 956 4 17 960
40817 25 660 22 690 48 350 91 493 10 608 102 101 117 631 7 788 125 419 51 798 19 870 71 668
40820 416 1 055 1 471 52 1 063 1 115 44 421 465 408 413 821
40905 0 0 0 19 0 19 19 0 19 0 0 0
40906 0 0 0 11 676 0 11 676 11 676 0 11 676 0 0 0
40909 0 0 0 315 1 403 1 718 315 1 403 1 718 0 0 0
40910 0 0 0 511 319 830 511 319 830 0 0 0
40911 0 0 0 1 649 0 1 649 1 649 0 1 649 0 0 0
40912 0 129 129 526 3 825 4 351 526 3 696 4 222 0 0 0
40913 0 0 0 145 432 577 145 432 577 0 0 0
42103 0 0 0 0 0 0 40 000 0 40 000 40 000 0 40 000
42104 55 000 0 55 000 55 000 0 55 000 0 0 0 0 0 0
42105 98 330 0 98 330 0 0 0 30 000 0 30 000 128 330 0 128 330
42106 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
42301 8 346 1 536 9 882 35 658 3 161 38 819 41 547 7 357 48 904 14 235 5 732 19 967
42303 180 0 180 180 0 180 0 0 0 0 0 0
42305 5 268 14 390 19 658 635 5 907 6 542 210 1 469 1 679 4 843 9 952 14 795
42306 277 836 9 482 287 318 30 118 2 209 32 327 20 153 1 343 21 496 267 871 8 616 276 487
42309 446 0 446 314 0 314 320 0 320 452 0 452
42601 55 0 55 0 0 0 0 0 0 55 0 55
42606 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
42609 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
43801 25 0 25 0 0 0 0 0 0 25 0 25
45115 1 817 0 1 817 72 0 72 0 0 0 1 745 0 1 745
45215 19 316 0 19 316 6 576 0 6 576 6 561 0 6 561 19 301 0 19 301
45415 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
45515 3 353 0 3 353 431 0 431 1 112 0 1 112 4 034 0 4 034
45818 14 942 0 14 942 29 0 29 75 0 75 14 988 0 14 988
45918 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23
47407 0 0 0 92 551 56 428 148 979 92 551 56 428 148 979 0 0 0
47411 849 184 1 033 1 545 124 1 669 1 562 61 1 623 866 121 987
47416 382 0 382 2 810 0 2 810 2 917 0 2 917 489 0 489
47422 0 2 2 2 399 0 2 399 2 680 0 2 680 281 2 283
47425 1 281 0 1 281 3 607 0 3 607 4 053 0 4 053 1 727 0 1 727
47426 1 269 0 1 269 468 0 468 1 420 0 1 420 2 221 0 2 221
50220 1 735 0 1 735 363 0 363 0 0 0 1 372 0 1 372
52306 140 000 0 140 000 0 0 0 0 0 0 140 000 0 140 000
52501 1 318 0 1 318 0 0 0 1 189 0 1 189 2 507 0 2 507
60301 358 0 358 3 973 0 3 973 3 996 0 3 996 381 0 381
60305 1 387 0 1 387 5 504 0 5 504 5 390 0 5 390 1 273 0 1 273
60309 0 0 0 187 0 187 187 0 187 0 0 0
60311 0 0 0 337 0 337 337 0 337 0 0 0
60322 0 0 0 441 0 441 441 0 441 0 0 0
60324 651 0 651 0 0 0 0 0 0 651 0 651
60405 2 207 0 2 207 6 0 6 0 0 0 2 201 0 2 201
60601 52 823 0 52 823 0 0 0 733 0 733 53 556 0 53 556
60603 464 0 464 0 0 0 31 0 31 495 0 495
60903 38 0 38 0 0 0 0 0 0 38 0 38
61304 399 0 399 112 0 112 249 0 249 536 0 536
61701 9 844 0 9 844 0 0 0 0 0 0 9 844 0 9 844
70601 208 610 0 208 610 1 0 1 27 673 0 27 673 236 282 0 236 282
70603 58 060 0 58 060 0 0 0 8 076 0 8 076 66 136 0 66 136
Итого по пассиву (баланс) 1 859 800 58 702 1 918 502 4 139 036 114 175 4 253 211 4 209 028 110 372 4 319 400 1 929 792 54 899 1 984 691
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 123 0 123 233 0 233 356 0 356 0 0 0
90902 193 575 0 193 575 10 611 0 10 611 13 605 0 13 605 190 581 0 190 581
91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91203 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 819 699 0 819 699 60 227 0 60 227 70 784 0 70 784 809 142 0 809 142
91501 28 689 0 28 689 0 0 0 0 0 0 28 689 0 28 689
91502 25 0 25 0 0 0 0 0 0 25 0 25
91604 1 259 0 1 259 243 0 243 0 0 0 1 502 0 1 502
91704 320 0 320 0 0 0 0 0 0 320 0 320
91802 5 774 0 5 774 0 0 0 0 0 0 5 774 0 5 774
91803 1 845 7 1 852 0 0 0 0 0 0 1 845 7 1 852
99998 809 140 0 809 140 167 200 0 167 200 207 741 0 207 741 768 599 0 768 599
Итого по активу (баланс) 1 860 454 7 1 860 461 238 514 0 238 514 292 486 0 292 486 1 806 482 7 1 806 489
Пассив
91003 0 0 0 120 0 120 120 0 120 0 0 0
91312 552 127 0 552 127 87 802 0 87 802 46 468 0 46 468 510 793 0 510 793
91315 149 958 0 149 958 706 0 706 5 138 0 5 138 154 390 0 154 390
91316 1 400 0 1 400 90 0 90 0 0 0 1 310 0 1 310
91317 74 546 0 74 546 119 023 0 119 023 115 474 0 115 474 70 997 0 70 997
91507 31 064 0 31 064 0 0 0 0 0 0 31 064 0 31 064
91508 45 0 45 0 0 0 0 0 0 45 0 45
99999 1 051 321 0 1 051 321 84 745 0 84 745 71 314 0 71 314 1 037 890 0 1 037 890
Итого по пассиву (баланс) 1 860 461 0 1 860 461 292 486 0 292 486 238 514 0 238 514 1 806 489 0 1 806 489
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 77 600,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 77 600,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 77 600,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 77 600,0000
Пассив
98050 0 0 77 600,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 77 600,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 77 600,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 77 600,0000
Страница была полезной?