• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Тайм Банк"
Регистрационный номер
3120

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 1 000 0 1 000 55 0 55 522 0 522 533 0 533
20202 53 477 15 757 69 234 709 946 299 123 1 009 069 657 401 287 466 944 867 106 022 27 414 133 436
20208 2 000 0 2 000 8 0 8 8 0 8 2 000 0 2 000
20209 0 0 0 535 059 34 276 569 335 530 332 34 276 564 608 4 727 0 4 727
30102 43 587 0 43 587 4 771 916 0 4 771 916 4 720 110 0 4 720 110 95 393 0 95 393
30110 15 924 54 018 69 942 1 303 37 050 38 353 3 405 63 611 67 016 13 822 27 457 41 279
30202 9 517 0 9 517 133 0 133 0 0 0 9 650 0 9 650
30204 1 231 0 1 231 79 0 79 0 0 0 1 310 0 1 310
30215 990 705 1 695 0 43 43 0 27 27 990 721 1 711
30233 739 18 757 19 068 7 290 26 358 19 302 7 290 26 592 505 18 523
30302 32 080 5 185 37 265 9 352 1 329 10 681 11 426 288 11 714 30 006 6 226 36 232
30306 9 490 13 9 503 1 192 120 1 312 2 380 120 2 500 8 302 13 8 315
30602 270 0 270 53 419 0 53 419 53 360 0 53 360 329 0 329
32002 0 0 0 1 090 000 0 1 090 000 1 090 000 0 1 090 000 0 0 0
32003 160 000 0 160 000 250 000 0 250 000 350 000 0 350 000 60 000 0 60 000
45105 3 500 0 3 500 0 0 0 3 500 0 3 500 0 0 0
45107 39 429 0 39 429 20 053 0 20 053 1 350 0 1 350 58 132 0 58 132
45203 108 0 108 29 220 0 29 220 29 108 0 29 108 220 0 220
45204 0 0 0 20 340 10 255 30 595 0 161 161 20 340 10 094 30 434
45205 20 060 0 20 060 14 200 0 14 200 8 700 0 8 700 25 560 0 25 560
45206 308 795 22 909 331 704 53 351 1 409 54 760 14 350 885 15 235 347 796 23 433 371 229
45207 38 903 0 38 903 20 000 0 20 000 22 035 0 22 035 36 868 0 36 868
45406 25 185 7 214 32 399 1 500 521 2 021 255 333 588 26 430 7 402 33 832
45410 222 0 222 0 0 0 0 0 0 222 0 222
45502 0 0 0 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0
45503 300 0 300 0 0 0 0 0 0 300 0 300
45504 2 300 0 2 300 0 0 0 0 0 0 2 300 0 2 300
45505 69 300 0 69 300 8 550 0 8 550 7 034 0 7 034 70 816 0 70 816
45506 175 989 12 088 188 077 700 745 1 445 9 024 468 9 492 167 665 12 365 180 030
45507 9 245 0 9 245 5 487 0 5 487 8 061 0 8 061 6 671 0 6 671
45812 21 500 0 21 500 0 0 0 20 000 0 20 000 1 500 0 1 500
45815 19 201 0 19 201 5 787 0 5 787 5 487 0 5 487 19 501 0 19 501
45915 9 0 9 43 0 43 0 0 0 52 0 52
47408 0 5 929 5 929 6 421 158 895 165 316 6 421 164 824 171 245 0 0 0
47423 200 0 200 15 27 874 27 889 6 27 874 27 880 209 0 209
47427 42 0 42 87 0 87 84 0 84 45 0 45
47803 3 999 0 3 999 1 802 0 1 802 1 802 0 1 802 3 999 0 3 999
50207 47 815 0 47 815 51 549 0 51 549 0 0 0 99 364 0 99 364
50208 71 238 0 71 238 320 0 320 52 244 0 52 244 19 314 0 19 314
50221 599 0 599 436 0 436 290 0 290 745 0 745
60302 265 0 265 104 0 104 116 0 116 253 0 253
60306 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0
60308 8 0 8 81 0 81 82 0 82 7 0 7
60310 5 0 5 315 0 315 312 0 312 8 0 8
60312 1 671 0 1 671 3 525 0 3 525 3 196 0 3 196 2 000 0 2 000
60323 718 0 718 170 0 170 76 0 76 812 0 812
60401 262 615 0 262 615 805 0 805 858 0 858 262 562 0 262 562
60404 3 967 0 3 967 0 0 0 0 0 0 3 967 0 3 967
60409 11 500 0 11 500 0 0 0 0 0 0 11 500 0 11 500
60701 38 0 38 950 0 950 950 0 950 38 0 38
60901 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
61002 1 0 1 54 0 54 54 0 54 1 0 1
61008 22 0 22 125 0 125 125 0 125 22 0 22
61009 12 0 12 91 0 91 92 0 92 11 0 11
61010 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14
61011 57 108 0 57 108 0 0 0 0 0 0 57 108 0 57 108
61209 0 0 0 1 258 0 1 258 1 258 0 1 258 0 0 0
61210 0 0 0 50 036 0 50 036 50 036 0 50 036 0 0 0
61212 0 0 0 2 002 0 2 002 2 002 0 2 002 0 0 0
61403 805 0 805 60 0 60 188 0 188 677 0 677
70606 23 157 0 23 157 33 226 0 33 226 115 0 115 56 268 0 56 268
70608 9 836 0 9 836 11 537 0 11 537 0 0 0 21 373 0 21 373
70706 360 965 0 360 965 5 0 5 9 0 9 360 961 0 360 961
70708 89 725 0 89 725 0 0 0 0 0 0 89 725 0 89 725
70711 2 050 0 2 050 0 0 0 0 0 0 2 050 0 2 050
Итого по активу (баланс) 2 012 776 123 836 2 136 612 7 790 742 578 930 8 369 672 7 692 473 587 623 8 280 096 2 111 045 115 143 2 226 188
Пассив
10207 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
10601 49 697 0 49 697 0 0 0 0 0 0 49 697 0 49 697
10603 599 0 599 290 0 290 436 0 436 745 0 745
10701 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
10801 33 398 0 33 398 0 0 0 0 0 0 33 398 0 33 398
30109 4 0 4 4 0 4 2 0 2 2 0 2
30226 0 0 0 0 0 0 609 0 609 609 0 609
30232 2 742 118 2 860 6 915 3 625 10 540 6 687 3 652 10 339 2 514 145 2 659
30301 32 080 5 185 37 265 11 426 288 11 714 9 352 1 329 10 681 30 006 6 226 36 232
30305 9 490 13 9 503 2 380 120 2 500 1 192 120 1 312 8 302 13 8 315
31302 0 0 0 498 000 0 498 000 498 000 0 498 000 0 0 0
31303 0 0 0 90 000 0 90 000 90 000 0 90 000 0 0 0
40701 2 075 0 2 075 72 598 0 72 598 85 827 0 85 827 15 304 0 15 304
40702 461 198 83 461 281 2 851 594 16 242 2 867 836 2 901 664 19 848 2 921 512 511 268 3 689 514 957
40703 1 332 0 1 332 1 670 0 1 670 1 678 0 1 678 1 340 0 1 340
40802 21 355 3 21 358 52 603 109 52 712 46 513 110 46 623 15 265 4 15 269
40817 19 706 39 432 59 138 110 699 18 909 129 608 112 331 40 496 152 827 21 338 61 019 82 357
40820 531 1 575 2 106 90 1 361 1 451 39 919 958 480 1 133 1 613
40905 0 0 0 339 0 339 339 0 339 0 0 0
40906 0 0 0 7 558 0 7 558 12 285 0 12 285 4 727 0 4 727
40909 0 0 0 209 303 512 209 303 512 0 0 0
40910 0 0 0 17 0 17 17 0 17 0 0 0
40911 0 0 0 1 351 0 1 351 1 351 0 1 351 0 0 0
40912 0 0 0 375 4 178 4 553 375 4 178 4 553 0 0 0
40913 0 0 0 56 237 293 56 237 293 0 0 0
42103 75 000 0 75 000 75 000 0 75 000 25 000 0 25 000 25 000 0 25 000
42104 120 530 0 120 530 50 000 0 50 000 0 0 0 70 530 0 70 530
42105 45 951 0 45 951 951 0 951 50 000 0 50 000 95 000 0 95 000
42106 5 750 0 5 750 750 0 750 0 0 0 5 000 0 5 000
42301 8 064 873 8 937 44 796 1 783 46 579 42 229 2 981 45 210 5 497 2 071 7 568
42303 0 31 051 31 051 0 32 774 32 774 17 120 1 723 18 843 17 120 0 17 120
42304 941 35 976 521 40 561 8 870 32 212 41 082 9 290 32 207 41 497
42305 2 468 12 526 14 994 1 593 577 2 170 3 163 917 4 080 4 038 12 866 16 904
42306 317 367 21 058 338 425 22 664 9 312 31 976 23 082 2 579 25 661 317 785 14 325 332 110
42309 428 0 428 161 0 161 150 0 150 417 0 417
42601 55 0 55 0 0 0 0 0 0 55 0 55
42606 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
42609 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
43801 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
45115 941 0 941 363 0 363 295 0 295 873 0 873
45215 12 699 0 12 699 5 446 0 5 446 13 733 0 13 733 20 986 0 20 986
45415 1 171 0 1 171 0 0 0 0 0 0 1 171 0 1 171
45515 4 189 0 4 189 1 512 0 1 512 1 302 0 1 302 3 979 0 3 979
45818 20 308 0 20 308 1 303 0 1 303 280 0 280 19 285 0 19 285
45918 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
47407 0 0 0 158 828 6 496 165 324 158 828 6 496 165 324 0 0 0
47411 1 093 143 1 236 1 747 89 1 836 1 839 116 1 955 1 185 170 1 355
47416 0 0 0 7 516 0 7 516 7 760 0 7 760 244 0 244
47422 38 2 40 2 836 0 2 836 2 855 0 2 855 57 2 59
47425 2 200 0 2 200 4 084 0 4 084 4 296 0 4 296 2 412 0 2 412
47426 775 0 775 1 131 0 1 131 1 197 0 1 197 841 0 841
47804 80 0 80 36 0 36 36 0 36 80 0 80
50220 1 000 0 1 000 523 0 523 55 0 55 532 0 532
52301 16 000 0 16 000 33 500 0 33 500 18 900 0 18 900 1 400 0 1 400
60301 390 0 390 1 899 0 1 899 1 938 0 1 938 429 0 429
60305 0 0 0 4 109 0 4 109 4 109 0 4 109 0 0 0
60309 0 0 0 287 0 287 287 0 287 0 0 0
60311 0 0 0 97 0 97 97 0 97 0 0 0
60320 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
60322 0 0 0 304 0 304 304 0 304 0 0 0
60324 471 0 471 25 0 25 25 0 25 471 0 471
60405 1 150 0 1 150 0 0 0 0 0 0 1 150 0 1 150
60601 50 026 0 50 026 858 0 858 738 0 738 49 906 0 49 906
60603 309 0 309 0 0 0 31 0 31 340 0 340
60903 35 0 35 0 0 0 1 0 1 36 0 36
61304 386 0 386 103 0 103 109 0 109 392 0 392
70601 21 450 0 21 450 0 0 0 29 928 0 29 928 51 378 0 51 378
70603 9 738 0 9 738 0 0 0 11 401 0 11 401 21 139 0 21 139
70701 366 496 0 366 496 0 0 0 0 0 0 366 496 0 366 496
70703 87 777 0 87 777 0 0 0 0 0 0 87 777 0 87 777
Итого по пассиву (баланс) 2 024 515 112 097 2 136 612 4 131 117 96 443 4 227 560 4 198 920 118 216 4 317 136 2 092 318 133 870 2 226 188
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 26 0 26 765 0 765 123 0 123 668 0 668
90902 186 688 0 186 688 12 675 0 12 675 12 508 0 12 508 186 855 0 186 855
91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91203 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 675 847 0 675 847 74 386 0 74 386 45 096 0 45 096 705 137 0 705 137
91418 4 443 0 4 443 2 002 0 2 002 2 002 0 2 002 4 443 0 4 443
91501 21 935 0 21 935 0 0 0 0 0 0 21 935 0 21 935
91502 0 0 0 13 0 13 0 0 0 13 0 13
91604 989 0 989 32 0 32 27 0 27 994 0 994
91704 320 0 320 0 0 0 0 0 0 320 0 320
91802 5 774 0 5 774 0 0 0 0 0 0 5 774 0 5 774
91803 1 845 7 1 852 0 0 0 0 0 0 1 845 7 1 852
99998 854 040 0 854 040 194 697 0 194 697 204 410 0 204 410 844 327 0 844 327
Итого по активу (баланс) 1 751 912 7 1 751 919 284 570 0 284 570 264 166 0 264 166 1 772 316 7 1 772 323
Пассив
91003 0 0 0 133 0 133 133 0 133 0 0 0
91004 0 0 0 79 0 79 79 0 79 0 0 0
91312 574 288 0 574 288 79 858 0 79 858 70 816 0 70 816 565 246 0 565 246
91315 164 106 0 164 106 2 129 0 2 129 6 355 0 6 355 168 332 0 168 332
91316 2 590 0 2 590 11 936 0 11 936 12 000 0 12 000 2 654 0 2 654
91317 82 072 0 82 072 110 275 0 110 275 105 314 0 105 314 77 111 0 77 111
91507 30 941 0 30 941 0 0 0 0 0 0 30 941 0 30 941
91508 43 0 43 0 0 0 0 0 0 43 0 43
99999 897 879 0 897 879 59 757 0 59 757 89 874 0 89 874 927 996 0 927 996
Итого по пассиву (баланс) 1 751 919 0 1 751 919 264 167 0 264 167 284 571 0 284 571 1 772 323 0 1 772 323
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 0 31 309 31 309 0 6 636 6 636 0 24 673 24 673
99996 0 0 0 31 408 0 31 408 6 613 0 6 613 24 795 0 24 795
Итого по активу (баланс) 0 0 0 31 408 31 309 62 717 6 613 6 636 13 249 24 795 24 673 49 468
Пассив
96901 0 0 0 6 614 0 6 614 31 409 0 31 409 24 795 0 24 795
99997 0 0 0 6 636 0 6 636 31 309 0 31 309 24 673 0 24 673
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 13 250 0 13 250 62 718 0 62 718 49 468 0 49 468
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 117 600,0000 0 0 50 000,0000 0 0 50 000,0000 0 0 117 600,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 117 600,0000 0 0 50 000,0000 0 0 50 000,0000 0 0 117 600,0000
Пассив
98050 0 0 117 600,0000 0 0 50 000,0000 0 0 50 000,0000 0 0 117 600,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 117 600,0000 0 0 50 000,0000 0 0 50 000,0000 0 0 117 600,0000
Страница была полезной?