• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Тайм Банк"
Регистрационный номер
3120

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 1 539 0 1 539 0 0 0 539 0 539 1 000 0 1 000
20202 32 675 41 762 74 437 788 069 139 966 928 035 767 267 165 971 933 238 53 477 15 757 69 234
20208 2 000 0 2 000 9 0 9 9 0 9 2 000 0 2 000
20209 0 0 0 620 172 17 789 637 961 620 172 17 789 637 961 0 0 0
30102 53 908 0 53 908 3 600 549 0 3 600 549 3 610 870 0 3 610 870 43 587 0 43 587
30110 19 841 39 903 59 744 223 66 119 66 342 4 140 52 004 56 144 15 924 54 018 69 942
30202 12 961 0 12 961 0 0 0 3 444 0 3 444 9 517 0 9 517
30204 1 677 0 1 677 0 0 0 446 0 446 1 231 0 1 231
30215 990 655 1 645 0 56 56 0 6 6 990 705 1 695
30233 68 23 91 15 310 7 850 23 160 14 639 7 855 22 494 739 18 757
30302 32 388 4 507 36 895 6 554 727 7 281 6 862 49 6 911 32 080 5 185 37 265
30306 6 094 11 6 105 234 486 2 030 236 516 231 090 2 028 233 118 9 490 13 9 503
30602 249 0 249 2 724 0 2 724 2 703 0 2 703 270 0 270
32002 0 0 0 1 030 000 0 1 030 000 1 030 000 0 1 030 000 0 0 0
32003 0 0 0 395 000 0 395 000 235 000 0 235 000 160 000 0 160 000
32004 20 000 0 20 000 0 0 0 20 000 0 20 000 0 0 0
45105 3 500 0 3 500 0 0 0 0 0 0 3 500 0 3 500
45107 36 427 0 36 427 4 178 0 4 178 1 176 0 1 176 39 429 0 39 429
45203 0 0 0 4 108 0 4 108 4 000 0 4 000 108 0 108
45204 5 000 0 5 000 0 0 0 5 000 0 5 000 0 0 0
45205 32 955 0 32 955 5 000 0 5 000 17 895 0 17 895 20 060 0 20 060
45206 256 009 21 274 277 283 56 053 1 832 57 885 3 267 197 3 464 308 795 22 909 331 704
45207 28 303 0 28 303 32 979 0 32 979 22 379 0 22 379 38 903 0 38 903
45406 35 350 6 745 42 095 1 080 510 1 590 11 245 41 11 286 25 185 7 214 32 399
45407 0 11 128 11 128 0 293 293 0 11 421 11 421 0 0 0
45410 222 0 222 0 0 0 0 0 0 222 0 222
45503 0 0 0 300 0 300 0 0 0 300 0 300
45504 2 300 0 2 300 0 0 0 0 0 0 2 300 0 2 300
45505 78 404 0 78 404 4 796 0 4 796 13 900 0 13 900 69 300 0 69 300
45506 177 138 192 177 330 0 12 043 12 043 1 149 147 1 296 175 989 12 088 188 077
45507 10 299 0 10 299 0 0 0 1 054 0 1 054 9 245 0 9 245
45812 1 500 0 1 500 20 000 0 20 000 0 0 0 21 500 0 21 500
45815 8 400 0 8 400 10 805 0 10 805 4 0 4 19 201 0 19 201
45915 9 0 9 35 0 35 35 0 35 9 0 9
47408 0 0 0 12 763 112 189 124 952 12 763 106 260 119 023 0 5 929 5 929
47423 216 0 216 64 21 500 21 564 80 21 500 21 580 200 0 200
47427 47 0 47 83 0 83 88 0 88 42 0 42
47803 3 999 0 3 999 2 197 0 2 197 2 197 0 2 197 3 999 0 3 999
50207 50 080 0 50 080 459 0 459 2 724 0 2 724 47 815 0 47 815
50208 70 662 0 70 662 576 0 576 0 0 0 71 238 0 71 238
50221 0 0 0 599 0 599 0 0 0 599 0 599
60302 160 0 160 222 0 222 117 0 117 265 0 265
60308 0 0 0 115 0 115 107 0 107 8 0 8
60310 5 0 5 113 0 113 113 0 113 5 0 5
60312 1 444 0 1 444 2 618 0 2 618 2 391 0 2 391 1 671 0 1 671
60323 612 0 612 641 0 641 535 0 535 718 0 718
60401 203 446 0 203 446 68 239 0 68 239 9 070 0 9 070 262 615 0 262 615
60404 3 967 0 3 967 0 0 0 0 0 0 3 967 0 3 967
60409 11 500 0 11 500 0 0 0 0 0 0 11 500 0 11 500
60701 38 0 38 57 0 57 57 0 57 38 0 38
60901 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
61002 1 0 1 31 0 31 31 0 31 1 0 1
61008 22 0 22 124 0 124 124 0 124 22 0 22
61009 13 0 13 66 0 66 67 0 67 12 0 12
61010 8 0 8 6 0 6 0 0 0 14 0 14
61011 57 108 0 57 108 0 0 0 0 0 0 57 108 0 57 108
61212 0 0 0 2 441 0 2 441 2 441 0 2 441 0 0 0
61403 666 0 666 310 0 310 171 0 171 805 0 805
70606 359 982 0 359 982 23 172 0 23 172 359 997 0 359 997 23 157 0 23 157
70608 89 725 0 89 725 9 836 0 9 836 89 725 0 89 725 9 836 0 9 836
70611 2 050 0 2 050 0 0 0 2 050 0 2 050 0 0 0
70706 0 0 0 361 339 0 361 339 374 0 374 360 965 0 360 965
70708 0 0 0 89 725 0 89 725 0 0 0 89 725 0 89 725
70711 0 0 0 2 050 0 2 050 0 0 0 2 050 0 2 050
Итого по активу (баланс) 1 716 007 126 200 1 842 207 7 410 276 382 904 7 793 180 7 113 507 385 268 7 498 775 2 012 776 123 836 2 136 612
Пассив
10207 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
10601 0 0 0 9 414 0 9 414 59 111 0 59 111 49 697 0 49 697
10603 0 0 0 0 0 0 599 0 599 599 0 599
10701 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
10801 33 398 0 33 398 0 0 0 0 0 0 33 398 0 33 398
30109 5 0 5 1 0 1 0 0 0 4 0 4
30232 2 240 168 2 408 4 574 2 846 7 420 5 076 2 796 7 872 2 742 118 2 860
30301 32 388 4 507 36 895 6 862 49 6 911 6 554 727 7 281 32 080 5 185 37 265
30305 6 094 11 6 105 231 090 2 028 233 118 234 486 2 030 236 516 9 490 13 9 503
31302 0 0 0 40 000 0 40 000 40 000 0 40 000 0 0 0
31303 0 0 0 40 000 0 40 000 40 000 0 40 000 0 0 0
40701 8 330 0 8 330 34 452 0 34 452 28 197 0 28 197 2 075 0 2 075
40702 250 579 12 582 263 161 2 241 299 19 606 2 260 905 2 451 918 7 107 2 459 025 461 198 83 461 281
40703 1 796 0 1 796 1 310 0 1 310 846 0 846 1 332 0 1 332
40802 19 238 3 19 241 60 296 13 186 73 482 62 413 13 186 75 599 21 355 3 21 358
40817 19 700 38 528 58 228 74 941 30 331 105 272 74 947 31 235 106 182 19 706 39 432 59 138
40820 491 1 472 1 963 4 23 27 44 126 170 531 1 575 2 106
40905 0 0 0 38 0 38 38 0 38 0 0 0
40906 0 0 0 2 449 0 2 449 2 449 0 2 449 0 0 0
40909 0 0 0 11 857 868 11 857 868 0 0 0
40910 0 0 0 84 27 111 84 27 111 0 0 0
40911 0 0 0 566 0 566 566 0 566 0 0 0
40912 0 0 0 253 3 650 3 903 253 3 650 3 903 0 0 0
40913 0 0 0 72 393 465 72 393 465 0 0 0
42103 30 500 0 30 500 30 500 0 30 500 75 000 0 75 000 75 000 0 75 000
42104 90 530 0 90 530 25 000 0 25 000 55 000 0 55 000 120 530 0 120 530
42105 45 951 0 45 951 0 0 0 0 0 0 45 951 0 45 951
42106 59 750 0 59 750 54 000 0 54 000 0 0 0 5 750 0 5 750
42301 10 862 927 11 789 30 689 29 919 60 608 27 891 29 865 57 756 8 064 873 8 937
42303 0 0 0 1 900 128 2 028 1 900 31 179 33 079 0 31 051 31 051
42304 887 16 903 220 0 220 274 19 293 941 35 976
42305 7 079 6 341 13 420 5 277 68 5 345 666 6 253 6 919 2 468 12 526 14 994
42306 357 216 48 004 405 220 73 481 29 406 102 887 33 632 2 460 36 092 317 367 21 058 338 425
42309 433 0 433 142 0 142 137 0 137 428 0 428
42601 55 0 55 0 0 0 0 0 0 55 0 55
42606 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
42609 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
43801 0 0 0 0 0 0 13 0 13 13 0 13
45115 867 0 867 9 0 9 83 0 83 941 0 941
45215 12 698 0 12 698 3 207 0 3 207 3 208 0 3 208 12 699 0 12 699
45415 1 617 0 1 617 500 0 500 54 0 54 1 171 0 1 171
45515 9 698 0 9 698 5 546 0 5 546 37 0 37 4 189 0 4 189
45818 8 258 0 8 258 3 0 3 12 053 0 12 053 20 308 0 20 308
45918 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
47407 0 0 0 123 546 25 371 148 917 123 546 25 371 148 917 0 0 0
47411 1 160 89 1 249 2 520 131 2 651 2 453 185 2 638 1 093 143 1 236
47416 0 0 0 23 544 0 23 544 23 544 0 23 544 0 0 0
47422 38 1 39 1 803 0 1 803 1 803 1 1 804 38 2 40
47425 2 913 0 2 913 1 588 0 1 588 875 0 875 2 200 0 2 200
47426 1 049 0 1 049 1 786 0 1 786 1 512 0 1 512 775 0 775
47804 80 0 80 44 0 44 44 0 44 80 0 80
50220 1 539 0 1 539 539 0 539 0 0 0 1 000 0 1 000
52301 0 0 0 0 0 0 16 000 0 16 000 16 000 0 16 000
60301 639 0 639 2 115 0 2 115 1 866 0 1 866 390 0 390
60305 0 0 0 4 268 0 4 268 4 268 0 4 268 0 0 0
60309 0 0 0 171 0 171 171 0 171 0 0 0
60311 0 0 0 661 0 661 661 0 661 0 0 0
60320 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
60322 50 0 50 747 0 747 697 0 697 0 0 0
60324 471 0 471 0 0 0 0 0 0 471 0 471
60405 1 150 0 1 150 0 0 0 0 0 0 1 150 0 1 150
60601 39 862 0 39 862 2 072 0 2 072 12 236 0 12 236 50 026 0 50 026
60603 278 0 278 0 0 0 31 0 31 309 0 309
60903 35 0 35 0 0 0 0 0 0 35 0 35
61304 404 0 404 114 0 114 96 0 96 386 0 386
70601 366 434 0 366 434 366 435 0 366 435 21 451 0 21 451 21 450 0 21 450
70603 87 777 0 87 777 87 777 0 87 777 9 738 0 9 738 9 738 0 9 738
70701 0 0 0 0 0 0 366 496 0 366 496 366 496 0 366 496
70703 0 0 0 0 0 0 87 777 0 87 777 87 777 0 87 777
Итого по пассиву (баланс) 1 729 558 112 649 1 842 207 3 597 920 158 019 3 755 939 3 892 877 157 467 4 050 344 2 024 515 112 097 2 136 612
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 145 0 145 714 0 714 833 0 833 26 0 26
90902 187 612 0 187 612 1 165 0 1 165 2 089 0 2 089 186 688 0 186 688
91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91203 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 570 427 0 570 427 118 679 0 118 679 13 259 0 13 259 675 847 0 675 847
91418 4 443 0 4 443 2 441 0 2 441 2 441 0 2 441 4 443 0 4 443
91501 14 686 0 14 686 7 249 0 7 249 0 0 0 21 935 0 21 935
91604 855 0 855 169 0 169 35 0 35 989 0 989
91704 320 0 320 0 0 0 0 0 0 320 0 320
91802 5 774 0 5 774 0 0 0 0 0 0 5 774 0 5 774
91803 1 845 7 1 852 0 0 0 0 0 0 1 845 7 1 852
99998 829 412 0 829 412 233 654 0 233 654 209 026 0 209 026 854 040 0 854 040
Итого по активу (баланс) 1 615 524 7 1 615 531 364 071 0 364 071 227 683 0 227 683 1 751 912 7 1 751 919
Пассив
91312 554 801 0 554 801 76 023 0 76 023 95 510 0 95 510 574 288 0 574 288
91315 157 135 0 157 135 10 629 0 10 629 17 600 0 17 600 164 106 0 164 106
91316 3 670 0 3 670 1 080 0 1 080 0 0 0 2 590 0 2 590
91317 81 732 0 81 732 108 837 11 367 120 204 109 177 11 367 120 544 82 072 0 82 072
91507 32 031 0 32 031 1 090 0 1 090 0 0 0 30 941 0 30 941
91508 43 0 43 0 0 0 0 0 0 43 0 43
99999 786 119 0 786 119 18 657 0 18 657 130 417 0 130 417 897 879 0 897 879
Итого по пассиву (баланс) 1 615 531 0 1 615 531 216 316 11 367 227 683 352 704 11 367 364 071 1 751 919 0 1 751 919
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 0 25 590 25 590 0 25 590 25 590 0 0 0
99996 0 0 0 25 570 0 25 570 25 570 0 25 570 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 25 570 25 590 51 160 25 570 25 590 51 160 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 25 570 0 25 570 25 570 0 25 570 0 0 0
99997 0 0 0 25 589 0 25 589 25 589 0 25 589 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 51 159 0 51 159 51 159 0 51 159 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 117 600,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 117 600,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 117 600,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 117 600,0000
Пассив
98050 0 0 117 600,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 117 600,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 117 600,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 117 600,0000
Страница была полезной?