• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Тайм Банк"
Регистрационный номер
3120

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 4 324 0 4 324 938 0 938 3 723 0 3 723 1 539 0 1 539
20202 37 552 16 101 53 653 867 065 367 576 1 234 641 871 942 341 915 1 213 857 32 675 41 762 74 437
20208 2 000 0 2 000 17 0 17 17 0 17 2 000 0 2 000
20209 49 698 0 49 698 666 427 66 430 732 857 716 125 66 430 782 555 0 0 0
30102 59 590 0 59 590 3 841 854 0 3 841 854 3 847 536 0 3 847 536 53 908 0 53 908
30110 11 634 42 718 54 352 15 071 124 127 139 198 6 864 126 942 133 806 19 841 39 903 59 744
30202 12 516 0 12 516 445 0 445 0 0 0 12 961 0 12 961
30204 1 763 0 1 763 0 0 0 86 0 86 1 677 0 1 677
30215 990 664 1 654 0 10 10 0 19 19 990 655 1 645
30233 1 020 0 1 020 30 309 7 484 37 793 31 261 7 461 38 722 68 23 91
30302 22 921 2 419 25 340 58 007 2 879 60 886 48 540 791 49 331 32 388 4 507 36 895
30306 45 754 10 45 764 52 754 20 499 73 253 92 414 20 498 112 912 6 094 11 6 105
30602 253 0 253 0 0 0 4 0 4 249 0 249
32002 0 0 0 595 000 0 595 000 595 000 0 595 000 0 0 0
32003 105 000 0 105 000 150 000 0 150 000 255 000 0 255 000 0 0 0
32004 0 0 0 20 000 0 20 000 0 0 0 20 000 0 20 000
45105 3 500 0 3 500 0 0 0 0 0 0 3 500 0 3 500
45107 16 743 0 16 743 20 147 0 20 147 463 0 463 36 427 0 36 427
45203 1 244 0 1 244 5 818 0 5 818 7 062 0 7 062 0 0 0
45204 29 757 0 29 757 0 0 0 24 757 0 24 757 5 000 0 5 000
45205 43 385 0 43 385 12 150 0 12 150 22 580 0 22 580 32 955 0 32 955
45206 293 962 23 668 317 630 46 754 12 467 59 221 84 707 14 861 99 568 256 009 21 274 277 283
45207 29 001 0 29 001 0 0 0 698 0 698 28 303 0 28 303
45406 34 790 6 778 41 568 560 160 720 0 193 193 35 350 6 745 42 095
45407 0 11 285 11 285 0 175 175 0 332 332 0 11 128 11 128
45410 222 0 222 0 0 0 0 0 0 222 0 222
45503 0 0 0 4 500 0 4 500 4 500 0 4 500 0 0 0
45504 7 000 0 7 000 2 300 0 2 300 7 000 0 7 000 2 300 0 2 300
45505 73 431 0 73 431 23 150 0 23 150 18 177 0 18 177 78 404 0 78 404
45506 181 345 193 181 538 1 001 5 1 006 5 208 6 5 214 177 138 192 177 330
45507 9 963 0 9 963 700 0 700 364 0 364 10 299 0 10 299
45812 1 500 0 1 500 7 528 0 7 528 7 528 0 7 528 1 500 0 1 500
45815 12 904 0 12 904 0 0 0 4 504 0 4 504 8 400 0 8 400
45912 0 0 0 43 0 43 43 0 43 0 0 0
45915 59 0 59 0 0 0 50 0 50 9 0 9
47408 0 0 0 31 851 194 673 226 524 31 851 194 673 226 524 0 0 0
47415 0 0 0 19 0 19 19 0 19 0 0 0
47423 197 0 197 61 55 168 55 229 42 55 168 55 210 216 0 216
47427 55 0 55 130 0 130 138 0 138 47 0 47
47803 4 000 0 4 000 1 802 0 1 802 1 803 0 1 803 3 999 0 3 999
50207 49 629 0 49 629 451 0 451 0 0 0 50 080 0 50 080
50208 70 095 0 70 095 567 0 567 0 0 0 70 662 0 70 662
60302 145 0 145 62 0 62 47 0 47 160 0 160
60308 22 0 22 201 0 201 223 0 223 0 0 0
60310 3 0 3 287 0 287 285 0 285 5 0 5
60312 1 539 0 1 539 3 353 0 3 353 3 448 0 3 448 1 444 0 1 444
60323 732 0 732 8 0 8 128 0 128 612 0 612
60401 203 446 0 203 446 0 0 0 0 0 0 203 446 0 203 446
60404 3 967 0 3 967 0 0 0 0 0 0 3 967 0 3 967
60409 11 500 0 11 500 0 0 0 0 0 0 11 500 0 11 500
60701 38 0 38 0 0 0 0 0 0 38 0 38
60901 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
61002 1 0 1 13 0 13 13 0 13 1 0 1
61008 23 0 23 191 0 191 192 0 192 22 0 22
61009 0 0 0 677 0 677 664 0 664 13 0 13
61010 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
61011 57 108 0 57 108 0 0 0 0 0 0 57 108 0 57 108
61209 0 0 0 19 0 19 19 0 19 0 0 0
61212 0 0 0 2 003 0 2 003 2 003 0 2 003 0 0 0
61403 676 0 676 165 0 165 175 0 175 666 0 666
70606 325 351 0 325 351 35 426 0 35 426 795 0 795 359 982 0 359 982
70608 84 761 0 84 761 4 964 0 4 964 0 0 0 89 725 0 89 725
70611 2 050 0 2 050 0 0 0 0 0 0 2 050 0 2 050
Итого по активу (баланс) 1 909 217 103 836 2 013 053 6 504 788 851 653 7 356 441 6 697 998 829 289 7 527 287 1 716 007 126 200 1 842 207
Пассив
10207 200 000 0 200 000 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 200 000 0 200 000
10701 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
10801 33 398 0 33 398 0 0 0 0 0 0 33 398 0 33 398
30109 1 0 1 1 0 1 5 0 5 5 0 5
30232 2 244 622 2 866 11 226 6 917 18 143 11 222 6 463 17 685 2 240 168 2 408
30301 22 921 2 419 25 340 48 540 791 49 331 58 007 2 879 60 886 32 388 4 507 36 895
30305 45 754 10 45 764 92 414 20 498 112 912 52 754 20 499 73 253 6 094 11 6 105
31302 0 0 0 95 000 0 95 000 95 000 0 95 000 0 0 0
31303 0 0 0 40 000 0 40 000 40 000 0 40 000 0 0 0
40701 3 999 0 3 999 65 105 0 65 105 69 436 0 69 436 8 330 0 8 330
40702 350 475 76 350 551 2 994 774 61 723 3 056 497 2 894 878 74 229 2 969 107 250 579 12 582 263 161
40703 1 634 0 1 634 2 015 0 2 015 2 177 0 2 177 1 796 0 1 796
40802 15 578 3 15 581 75 076 1 100 76 176 78 736 1 100 79 836 19 238 3 19 241
40817 50 791 26 421 77 212 308 423 18 909 327 332 277 332 31 016 308 348 19 700 38 528 58 228
40820 444 1 041 1 485 0 3 354 3 354 47 3 785 3 832 491 1 472 1 963
40905 0 0 0 2 668 0 2 668 2 668 0 2 668 0 0 0
40906 49 699 0 49 699 185 148 0 185 148 135 449 0 135 449 0 0 0
40909 0 0 0 50 1 675 1 725 50 1 675 1 725 0 0 0
40910 0 0 0 6 28 34 6 28 34 0 0 0
40911 0 0 0 934 0 934 934 0 934 0 0 0
40912 0 0 0 475 12 547 13 022 475 12 547 13 022 0 0 0
40913 0 0 0 84 517 601 84 517 601 0 0 0
42102 45 000 0 45 000 52 800 0 52 800 7 800 0 7 800 0 0 0
42103 9 081 0 9 081 3 581 0 3 581 25 000 0 25 000 30 500 0 30 500
42104 120 000 0 120 000 45 000 0 45 000 15 530 0 15 530 90 530 0 90 530
42105 951 0 951 0 0 0 45 000 0 45 000 45 951 0 45 951
42106 59 750 0 59 750 0 0 0 0 0 0 59 750 0 59 750
42301 16 890 1 577 18 467 142 149 35 861 178 010 136 121 35 211 171 332 10 862 927 11 789
42303 2 100 166 2 266 4 210 167 4 377 2 110 1 2 111 0 0 0
42304 376 10 562 10 938 0 10 586 10 586 511 40 551 887 16 903
42305 7 425 6 407 13 832 725 203 928 379 137 516 7 079 6 341 13 420
42306 362 184 49 347 411 531 121 357 3 575 124 932 116 389 2 232 118 621 357 216 48 004 405 220
42309 412 0 412 154 0 154 175 0 175 433 0 433
42601 54 0 54 0 0 0 1 0 1 55 0 55
42606 5 000 3 015 8 015 0 3 038 3 038 0 23 23 5 000 0 5 000
42609 0 0 0 8 0 8 11 0 11 3 0 3
45115 677 0 677 4 0 4 194 0 194 867 0 867
45215 14 626 0 14 626 7 059 0 7 059 5 131 0 5 131 12 698 0 12 698
45415 1 589 0 1 589 95 0 95 123 0 123 1 617 0 1 617
45515 8 266 0 8 266 2 443 0 2 443 3 875 0 3 875 9 698 0 9 698
45818 7 978 0 7 978 198 0 198 478 0 478 8 258 0 8 258
45918 0 0 0 1 0 1 6 0 6 5 0 5
47407 0 0 0 197 774 41 469 239 243 197 774 41 469 239 243 0 0 0
47411 1 677 199 1 876 2 607 403 3 010 2 090 293 2 383 1 160 89 1 249
47416 136 0 136 5 905 3 165 9 070 5 769 3 165 8 934 0 0 0
47422 38 2 40 4 125 1 4 126 4 125 0 4 125 38 1 39
47425 3 358 0 3 358 10 063 0 10 063 9 618 0 9 618 2 913 0 2 913
47426 738 0 738 1 222 0 1 222 1 533 0 1 533 1 049 0 1 049
47804 80 0 80 36 0 36 36 0 36 80 0 80
50220 4 324 0 4 324 3 723 0 3 723 938 0 938 1 539 0 1 539
60301 408 0 408 2 346 0 2 346 2 577 0 2 577 639 0 639
60305 0 0 0 3 977 0 3 977 3 977 0 3 977 0 0 0
60307 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0
60309 0 0 0 215 0 215 215 0 215 0 0 0
60311 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
60320 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
60322 105 0 105 485 0 485 430 0 430 50 0 50
60324 467 0 467 0 0 0 4 0 4 471 0 471
60405 1 150 0 1 150 0 0 0 0 0 0 1 150 0 1 150
60601 39 391 0 39 391 0 0 0 471 0 471 39 862 0 39 862
60603 247 0 247 0 0 0 31 0 31 278 0 278
60903 35 0 35 0 0 0 0 0 0 35 0 35
61304 400 0 400 111 0 111 115 0 115 404 0 404
70601 326 305 0 326 305 54 0 54 40 183 0 40 183 366 434 0 366 434
70603 83 019 0 83 019 0 0 0 4 758 0 4 758 87 777 0 87 777
Итого по пассиву (баланс) 1 911 186 101 867 2 013 053 4 564 384 226 527 4 790 911 4 382 756 237 309 4 620 065 1 729 558 112 649 1 842 207
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 19 0 19 758 0 758 632 0 632 145 0 145
90902 186 153 0 186 153 1 989 0 1 989 530 0 530 187 612 0 187 612
91202 1 0 1 2 0 2 1 0 1 2 0 2
91203 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 477 094 0 477 094 163 667 0 163 667 70 334 0 70 334 570 427 0 570 427
91418 4 444 0 4 444 2 002 0 2 002 2 003 0 2 003 4 443 0 4 443
91501 8 527 0 8 527 13 408 0 13 408 7 249 0 7 249 14 686 0 14 686
91604 2 705 0 2 705 186 0 186 2 036 0 2 036 855 0 855
91704 320 0 320 0 0 0 0 0 0 320 0 320
91802 5 774 0 5 774 0 0 0 0 0 0 5 774 0 5 774
91803 1 845 7 1 852 0 0 0 0 0 0 1 845 7 1 852
99998 894 168 0 894 168 292 473 0 292 473 357 229 0 357 229 829 412 0 829 412
Итого по активу (баланс) 1 581 053 7 1 581 060 474 485 0 474 485 440 014 0 440 014 1 615 524 7 1 615 531
Пассив
91003 0 0 0 359 0 359 359 0 359 0 0 0
91312 592 060 0 592 060 100 270 0 100 270 63 011 0 63 011 554 801 0 554 801
91315 227 783 0 227 783 123 305 0 123 305 52 657 0 52 657 157 135 0 157 135
91316 1 242 0 1 242 572 0 572 3 000 0 3 000 3 670 0 3 670
91317 30 495 12 118 42 613 119 033 12 153 131 186 170 270 35 170 305 81 732 0 81 732
91507 30 427 0 30 427 1 537 0 1 537 3 141 0 3 141 32 031 0 32 031
91508 43 0 43 0 0 0 0 0 0 43 0 43
99999 686 892 0 686 892 82 784 0 82 784 182 011 0 182 011 786 119 0 786 119
Итого по пассиву (баланс) 1 568 942 12 118 1 581 060 427 860 12 153 440 013 474 449 35 474 484 1 615 531 0 1 615 531
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 0 0 0 0 40 183 40 183 0 40 183 40 183 0 0 0
93801 0 0 0 68 0 68 68 0 68 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 68 40 183 40 251 68 40 183 40 251 0 0 0
Пассив
96001 0 0 0 23 879 16 324 40 203 23 879 16 324 40 203 0 0 0
96801 0 0 0 63 0 63 63 0 63 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 23 942 16 324 40 266 23 942 16 324 40 266 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 117 600,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 117 600,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 117 600,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 117 600,0000
Пассив
98050 0 0 117 600,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 117 600,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 117 600,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 117 600,0000
Страница была полезной?