Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Тайм Банк"

Регистрационный номер

3120

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 456	0	1 456	5 785	0	5 785	2 917	0	2 917	4 324	0	4 324
20202	84 786	20 972	105 758	548 459	188 967	737 426	595 693	193 838	789 531	37 552	16 101	53 653
20208	2 000	0	2 000	14	0	14	14	0	14	2 000	0	2 000
20209	2 687	0	2 687	586 209	30 837	617 046	539 198	30 837	570 035	49 698	0	49 698
30102	72 135	0	72 135	3 475 627	0	3 475 627	3 488 172	0	3 488 172	59 590	0	59 590
30110	16 061	40 818	56 879	6 307	53 200	59 507	10 734	51 300	62 034	11 634	42 718	54 352
30202	12 395	0	12 395	121	0	121	0	0	0	12 516	0	12 516
30204	1 734	0	1 734	29	0	29	0	0	0	1 763	0	1 763
30215	990	641	1 631	0	34	34	0	11	11	990	664	1 654
30233	346	0	346	20 413	5 519	25 932	19 739	5 519	25 258	1 020	0	1 020
30302	23 885	1 173	25 058	11 144	1 413	12 557	12 108	167	12 275	22 921	2 419	25 340
30306	47 238	8	47 246	1 486	132	1 618	2 970	130	3 100	45 754	10	45 764
30602	257	0	257	0	0	0	4	0	4	253	0	253
32002	275 000	0	275 000	750 000	0	750 000	1 025 000	0	1 025 000	0	0	0
32003	0	0	0	270 000	0	270 000	165 000	0	165 000	105 000	0	105 000
45105	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
45107	0	0	0	16 777	0	16 777	34	0	34	16 743	0	16 743
45203	195	0	195	4 430	0	4 430	3 381	0	3 381	1 244	0	1 244
45204	25 359	0	25 359	43 621	0	43 621	39 223	0	39 223	29 757	0	29 757
45205	43 989	0	43 989	19 450	0	19 450	20 054	0	20 054	43 385	0	43 385
45206	294 765	20 839	315 604	46 161	10 498	56 659	46 964	7 669	54 633	293 962	23 668	317 630
45207	82 764	0	82 764	0	0	0	53 763	0	53 763	29 001	0	29 001
45406	34 790	6 609	41 399	0	288	288	0	119	119	34 790	6 778	41 568
45407	0	10 901	10 901	0	577	577	0	193	193	0	11 285	11 285
45410	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
45504	8 000	0	8 000	0	0	0	1 000	0	1 000	7 000	0	7 000
45505	73 735	0	73 735	15 244	0	15 244	15 548	0	15 548	73 431	0	73 431
45506	182 140	189	182 329	300	8	308	1 095	4	1 099	181 345	193	181 538
45507	7 805	0	7 805	2 500	0	2 500	342	0	342	9 963	0	9 963
45812	6 485	0	6 485	4 985	0	4 985	9 970	0	9 970	1 500	0	1 500
45815	13 008	0	13 008	0	0	0	104	0	104	12 904	0	12 904
45915	5	0	5	54	0	54	0	0	0	59	0	59
47408	0	0	0	25 772	99 446	125 218	25 772	99 446	125 218	0	0	0
47423	255	0	255	28	14 107	14 135	86	14 107	14 193	197	0	197
47427	58	0	58	120	0	120	123	0	123	55	0	55
47803	4 000	0	4 000	3 206	0	3 206	3 206	0	3 206	4 000	0	4 000
50207	49 177	0	49 177	452	0	452	0	0	0	49 629	0	49 629
50208	69 528	0	69 528	567	0	567	0	0	0	70 095	0	70 095
60302	135	0	135	57	0	57	47	0	47	145	0	145
60308	7	0	7	140	0	140	125	0	125	22	0	22
60310	6	0	6	188	0	188	191	0	191	3	0	3
60312	1 417	0	1 417	3 840	0	3 840	3 718	0	3 718	1 539	0	1 539
60314	0	0	0	0	80	80	0	80	80	0	0	0
60315	0	0	0	1 452	0	1 452	1 452	0	1 452	0	0	0
60323	612	0	612	132	0	132	12	0	12	732	0	732
60401	203 748	0	203 748	169	0	169	471	0	471	203 446	0	203 446
60404	3 967	0	3 967	0	0	0	0	0	0	3 967	0	3 967
60409	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
60701	38	0	38	169	0	169	169	0	169	38	0	38
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	20	0	20	63	0	63	82	0	82	1	0	1
61008	24	0	24	100	0	100	101	0	101	23	0	23
61009	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
61010	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61011	0	0	0	57 108	0	57 108	0	0	0	57 108	0	57 108
61209	0	0	0	471	0	471	471	0	471	0	0	0
61212	0	0	0	3 562	0	3 562	3 562	0	3 562	0	0	0
61403	444	0	444	412	0	412	180	0	180	676	0	676
70606	287 136	0	287 136	38 232	0	38 232	17	0	17	325 351	0	325 351
70608	77 930	0	77 930	6 831	0	6 831	0	0	0	84 761	0	84 761
70611	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
Итого по активу (баланс)	2 026 342	102 150	2 128 492	5 975 902	405 106	6 381 008	6 093 027	403 420	6 496 447	1 909 217	103 836	2 013 053
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10801	33 398	0	33 398	0	0	0	0	0	0	33 398	0	33 398
30109	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30232	267	118	385	6 497	3 518	10 015	8 474	4 022	12 496	2 244	622	2 866
30301	23 885	1 173	25 058	12 108	167	12 275	11 144	1 413	12 557	22 921	2 419	25 340
30305	47 238	8	47 246	2 970	130	3 100	1 486	132	1 618	45 754	10	45 764
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40701	9 781	0	9 781	52 936	0	52 936	47 154	0	47 154	3 999	0	3 999
40702	571 101	1 132	572 233	2 574 687	28 148	2 602 835	2 354 061	27 092	2 381 153	350 475	76	350 551
40703	1 226	0	1 226	2 927	0	2 927	3 335	0	3 335	1 634	0	1 634
40802	18 567	3	18 570	57 465	805	58 270	54 476	805	55 281	15 578	3	15 581
40817	18 960	26 260	45 220	70 201	9 210	79 411	102 032	9 371	111 403	50 791	26 421	77 212
40820	402	1 013	1 415	0	40	40	42	68	110	444	1 041	1 485
40905	0	0	0	1 152	0	1 152	1 152	0	1 152	0	0	0
40906	2 687	0	2 687	137 450	0	137 450	184 462	0	184 462	49 699	0	49 699
40909	0	0	0	148	304	452	148	304	452	0	0	0
40910	0	0	0	25	35	60	25	35	60	0	0	0
40911	0	0	0	723	0	723	723	0	723	0	0	0
40912	0	175	175	466	8 212	8 678	466	8 037	8 503	0	0	0
40913	0	0	0	121	433	554	121	433	554	0	0	0
42102	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	9 081	0	9 081	9 081	0	9 081
42104	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42105	951	0	951	0	0	0	0	0	0	951	0	951
42106	54 750	0	54 750	0	0	0	5 000	0	5 000	59 750	0	59 750
42301	11 150	751	11 901	36 098	1 970	38 068	41 838	2 796	44 634	16 890	1 577	18 467
42303	2 186	321	2 507	4 196	660	4 856	4 110	505	4 615	2 100	166	2 266
42304	520	10 411	10 931	361	366	727	217	517	734	376	10 562	10 938
42305	7 057	6 163	13 220	0	4 704	4 704	368	4 948	5 316	7 425	6 407	13 832
42306	402 577	48 651	451 228	68 551	3 813	72 364	28 158	4 509	32 667	362 184	49 347	411 531
42309	418	0	418	107	0	107	101	0	101	412	0	412
42601	54	1	55	0	1	1	0	0	0	54	0	54
42606	5 000	2 912	7 912	0	51	51	0	154	154	5 000	3 015	8 015
45115	0	0	0	1	0	1	678	0	678	677	0	677
45215	8 096	0	8 096	11 299	0	11 299	17 829	0	17 829	14 626	0	14 626
45415	1 589	0	1 589	0	0	0	0	0	0	1 589	0	1 589
45515	8 277	0	8 277	171	0	171	160	0	160	8 266	0	8 266
45818	10 606	0	10 606	2 628	0	2 628	0	0	0	7 978	0	7 978
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	100 474	26 709	127 183	100 474	26 709	127 183	0	0	0
47411	1 628	268	1 896	2 476	344	2 820	2 525	275	2 800	1 677	199	1 876
47416	19	0	19	2 172	0	2 172	2 289	0	2 289	136	0	136
47422	159	2	161	3 332	0	3 332	3 211	0	3 211	38	2	40
47425	2 090	0	2 090	3 262	0	3 262	4 530	0	4 530	3 358	0	3 358
47426	473	0	473	1 176	0	1 176	1 441	0	1 441	738	0	738
47804	80	0	80	64	0	64	64	0	64	80	0	80
50220	1 456	0	1 456	2 917	0	2 917	5 785	0	5 785	4 324	0	4 324
60301	398	0	398	1 612	0	1 612	1 622	0	1 622	408	0	408
60305	1 397	0	1 397	5 360	0	5 360	3 963	0	3 963	0	0	0
60309	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
60311	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60320	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60322	103	0	103	293	0	293	295	0	295	105	0	105
60324	467	0	467	218	0	218	218	0	218	467	0	467
60405	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
60601	39 267	0	39 267	471	0	471	595	0	595	39 391	0	39 391
60603	216	0	216	0	0	0	31	0	31	247	0	247
60903	34	0	34	0	0	0	1	0	1	35	0	35
61304	428	0	428	100	0	100	72	0	72	400	0	400
70601	287 699	0	287 699	61	0	61	38 667	0	38 667	326 305	0	326 305
70603	76 310	0	76 310	0	0	0	6 709	0	6 709	83 019	0	83 019
Итого по пассиву (баланс)	2 029 130	99 362	2 128 492	3 232 490	89 620	3 322 110	3 114 546	92 125	3 206 671	1 911 186	101 867	2 013 053
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16	0	16	450	0	450	447	0	447	19	0	19
90902	183 121	0	183 121	10 649	0	10 649	7 617	0	7 617	186 153	0	186 153
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	459 253	0	459 253	60 613	0	60 613	42 772	0	42 772	477 094	0	477 094
91418	4 444	0	4 444	3 562	0	3 562	3 562	0	3 562	4 444	0	4 444
91501	21 935	0	21 935	0	0	0	13 408	0	13 408	8 527	0	8 527
91604	2 623	0	2 623	412	0	412	330	0	330	2 705	0	2 705
91704	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
91802	5 774	0	5 774	0	0	0	0	0	0	5 774	0	5 774
91803	1 845	7	1 852	0	0	0	0	0	0	1 845	7	1 852
99998	1 072 173	0	1 072 173	182 803	0	182 803	360 808	0	360 808	894 168	0	894 168
Итого по активу (баланс)	1 751 508	7	1 751 515	258 489	0	258 489	428 944	0	428 944	1 581 053	7	1 581 060
Пассив
91003	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
91004	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
91312	812 223	0	812 223	242 895	0	242 895	22 732	0	22 732	592 060	0	592 060
91315	162 601	0	162 601	2 158	0	2 158	67 340	0	67 340	227 783	0	227 783
91316	2 910	0	2 910	1 668	0	1 668	0	0	0	1 242	0	1 242
91317	65 506	0	65 506	107 963	5 974	113 937	72 952	18 092	91 044	30 495	12 118	42 613
91507	28 890	0	28 890	0	0	0	1 537	0	1 537	30 427	0	30 427
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	679 342	0	679 342	68 136	0	68 136	75 686	0	75 686	686 892	0	686 892
Итого по пассиву (баланс)	1 751 515	0	1 751 515	422 970	5 974	428 944	240 397	18 092	258 489	1 568 942	12 118	1 581 060
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	17 034	17 034	0	17 034	17 034	0	0	0
93801	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	92	17 034	17 126	92	17 034	17 126	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	17 047	0	17 047	17 047	0	17 047	0	0	0
96801	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	17 139	0	17 139	17 139	0	17 139	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	117 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	117 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 600,0000
Пассив
98050	0	0	117 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 600,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	117 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 600,0000

Страница была полезной?